POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

EVALUACION DE PROYECTOS
PROYECTO: FOCUS MARKETING

TUTOR: BUENAVENTURA GERMAN

ESTUDIANTES
BEDOYA AFANADOR KAREN YULIANA
COD:1911981548
EREGUA INOJOSA IVAN DARIO
COD:182198072
MONTOYA MONTOYA CAREN DANIELA
COD:1911982918
MORALES HERNANDEZ KELLY DAYANA
COD:1911980977
SALAZAR MARTINEZ LINA FERNANDA
COD:1911981067

14 -09- 2019
 INTRODUCCIÓN

En el presente documento se puede conocer la creación de un proyecto nuevo basado en los parámetros y recomendaciones del tutor, por el
cual tiene como propósito la creación de una empresa. Teniendo en cuenta los sectores planteados, decidimos elegir el sector de diseño y
publicidad donde existe una gran variedad de productos y servicios que es necesario resaltar y a pesar de ser un sector muy relevante muchas
veces no se conoce muy bien la magnitud de su importancia y su influencia en el medio comercial, laboral y profesional. De igual manera, nos
llevó a darle paso a una idea de negocio llamada FOCUSMARKETING, por medio de la cual podremos aprender, evidenciar y poner en
práctica todo lo relacionado con este sector y como funciona.
ciones del tutor, por el
el sector de diseño y
muy relevante muchas
al. De igual manera, nos
videnciar y poner en
 OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O
B
Este proyecto tiene como finalidad conocer
J todo sobre el sector del diseño y la
publicidad y a partir de esto desarrollar el
E proyecto de empresa FOCUSMARKETING
implementando y creando todos los ítems
• Conocer a fondo el funcionamiento del sector del diseño y publicidad y aplica
elaboración de la idea de negocio.
T necesarios para que esta empresa pueda
entrar a incursionar y competir en el
• Crear una empresa de diseño y publicidad que sea productiva y competitiva en
• Ofrecer todos los productos y servicios de calidad derivados del sector.
I mercado de este sector, brindado productos y
servicios personalizados en busca de
V satisfacer y cubrir las necesidades del
mercado.
O
S
o y publicidad y aplicar estos conocimientos en la

uctiva y competitiva en el sector y el mercado.

ados del sector.
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
EMPRESA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS "FOCUSMARKETING"
PRESENTACION DEL PROYECTO EMPRESA FOCUSMARKETING

La necesidad de convencer y vender en un mercado cada vez más global, competitivo y visualmente ruidoso, exige nuevas propuestas publicitarias altamente creativ
adquieren una importancia decisiva en el momento de generar mensajes persuasivos, tanto en el ámbito público como en el privado. La publicidad necesita profesion
comunicación visual y de los nuevos medios para conseguir los objetivos de empresas e instituciones, generando de esta manera conversaciones

¿QUIENES SOMOS?

somos una agencia dedicada al diseño y publicidad con un firme objetivo satisfacer las necesidades, impactar, innovar, crear y crecer, la cual nace con la necesidad d
clientes y al mercado, creamos estrategias para cumplir objetivos, Escuchamos, estudiamos y proponemos soluciones efectivas que impacten al espectador. contam
innovadores capaces de crear grandes estrategias acorde a las necesidades.

¿QUE QUEREMOS?

FOCUSMARKETING quiere brindarle al mercado nuevas ideas, creando, diseñando, y proyectando todo tipo de campañas publicitarias. Que impacten al mercado co
tecnologías que permitan un buen desarrollo de nuestros enfoques, contar con un personal capacitado los cuales quieran impactar con sus ideas a quienes buscan de nue
generar calidad, superar expectativas y ser una de las agencias más importantes y destacadas a nivel nacional en el ámbito de

SERVICIOS:

Anuncios Publicitarios, Vallas Publicitarias, Rotulación y Vinilos, Exhibidores, Diseño Gráfico.

EQUIPO DE TRABAJO
En FOCUSMARKETING apostamos por el trabajo en equipo como principio fundamental para alcanzar el éxito en nue
Por ello, contamos con importantes profesionales en todas las áreas de la publicidad y la comunicación que te ayudarán a c

TECNOLOGÍA: En la empresa FOCUSMARKETING utilizamos máquinas y equipos novedosos, que aportan al buen trabajo a diario

ORGANIGRAMA

En el organigrama se muestra además del orden jerárquico como se van a distribuir las distintas unidades que le darán funcionamiento a la empresa, desde lo que comp
de Marketing, Diseño, Cuenta y Administrativo, con sus respectivas subdivisiones.

FOCUSMARKETING
 ORGANIGRAMA

En el organigrama se muestra además del orden jerárquico como se van a distribuir las distintas unidades que le darán funcionamiento a la empresa, desde lo que comp
de Marketing, Diseño, Cuenta y Administrativo, con sus respectivas subdivisiones.

FOCUSMARKETING
MATRIZ DOFA
CONTACTENOS:

Línea telefónica: 9 92 765 99 001 654 9

Correo: focusmarketing@gmail.com

Dirección: Calle16 Nº4-25

OBLEMA
USMARKETING

as publicitarias altamente creativas. En este contexto, las figuras del diseñador y del creativo
La publicidad necesita profesionales que dominen los mecanismos y lenguajes propios de la
de esta manera conversaciones relevantes entre marcas y consumidores.

r, la cual nace con la necesidad de desarrollar nuevas ideas creativas que impacten a nuestros
impacten al espectador. contamos con un grupo de expertos con grandes ideas, inquietos e
a las necesidades.

as. Que impacten al mercado comercial y empresarial, con su creatividad e ideas, implementar
us ideas a quienes buscan de nuevos lenguajes de comunicación visual u de nuestros servicios,
a nivel nacional en el ámbito de diseño y publicidad.

xhibidores, Diseño Gráfico.

ntal para alcanzar el éxito en nuestras estrategias.

omunicación que te ayudarán a cumplir objetivos.

e aportan al buen trabajo a diario de los productos con calidad.

a la empresa, desde lo que comprende el Director Ejecutivo con los sectores de departamentos
ectivas subdivisiones.
1 TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO 642,000,000

a. Inversión enPropiedad, planta y equipo 365,000,000 El capital de trabajo estará formado

b. Inversión en Capital de trabajo 232,000,000 por: efectivo, inventarios, cuentas por
cobrar,muebles y enseres, maquinaria
c. Inversión en Activos intangilbles y diferidos 45,000,000
y equipos, planta de fabricación.
TOTAL 642,000,000

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 642,000,000

a. Financiación Propia ( socios) 400,000,000
b. Financiación de Terceros (Pasivos) 242,000,000

PPRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYECTO COSTOS VARIABLES POR UNIDAD

Mano de Obra Directa Materiales Directos CIF Variables Otros variables

Anucios publicitarios 17,942.51 500,000.00 800,000.00 100,000.00
Vallas publicitarias 71,770.05 1,500,000.00 900,000.00 500,000.00
Diseño gráfico 53,827.54 800,000.00 300,000.00 200,000.00
Rotulación 35,885.03 900,000.00 250,000.00 300,000.00
Exhibidores 143,540.11 1,550,000.00 550,000.00 100,000.00

Mensual Anual
COSTOS Y GASTOS FIJOS 15,516,319.07 182,955,828.80
COSTOS FIJOS 3,716,666.67 44,600,000.00
Depreciación de los activos relacionados con producción 2,716,666.67 32,600,000.00
Mantenimiento maquinaria y otros 1,000,000.00 12,000,000.00
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN 7,570,000.00 90,000,000.00
Depreciación activos de administración 250,000.00 3,000,000.00
Salarios de Administración 5,000,000.00 60,000,000.00
Papelería 70,000.00 840,000.00
Arriendo 1,000,000.00 12,000,000.00
Servicios (agua, luz, internet, celular, telefono) 1,250,000.00 15,000,000.00
GASTOS FIJOS DE VENTAS 4,229,652.40 48,355,828.80
Salarios de Ventas 3,229,652.40 38,755,828.80
Publicidad 500,000.00 6,000,000.00
Depreciación Vehículos y equipo de transporte 300,000.00 3,600,000.00
Viáticos 200,000.00 2,400,000.00

DESCRIBA LA INVERSIÓN QUE SE REALIZARÁ EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 365,000,000

Vr depreciación Vr depreciación
Valor Años de depreciación anual mensual
Terrenos 50,000,000 0 0 0
Construcciones y edificaciones 100,000,000 25 4,000,000 333,333
Maquinaria y Equipo 50,000,000 5 10,000,000 833,333
Vehículos y equipo de transporte 45,000,000 8 5,625,000 468,750
Muebles y Enseres 30,000,000 5 6,000,000 500,000
Equipo de computo y tecnología 90,000,000 5 18,000,000 1,500,000
TOTAL 365,000,000

CAPACIDAD DE PROUDUCCIÓN INSTALADA 7

De acuerdo a la propiedad planta y equipo en la que se invertirá en el proyecto y en concordancia y coherencia con la cantidad de perosnal contratado, defina la capa

Parámetros capacidad instalada

No. De horas laborables en el día 8
No. De Días laborables en el año 246
 Númeo de unidades que produce en un día ó número de servicios prestados en un día
Anucios publicitarios Vallas publicitarias Diseño gráfico Rotulación
Máquinas rotuladoras 1
Plotters 1
Impresoras 2
Computadoras 2
Taladros, cortadoras
TOTA A PRODUCIR PRODUCTO 1 EN UN AÑO 2 1 2 1

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN CADA AÑO

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN ALCANZADA POR AÑO
Anucios publicitarios Vallas publicitarias Diseño gráfico Rotulación
AÑO 1 80% 85% 75% 84%

FIJACIÓN DEL PRECIO AÑO 1 Anucios publicitarios Vallas publicitarias Diseño gráfico Rotulación
Costos Variables por Unidad 1,417,942.51 2,971,770.05 1,353,827.54 1,485,885.03
% participación en las ventas de c/u 29% 14% 29% 14%
Costos Fijos totales 182,955,828.80
Costos fijos totales por línea de productos 52,273,094 26,136,547 52,273,094 26,136,547
No. De unidades de cada producto estimadas para el año 1 394 209 369 207
Costos fijos por unidad 132,808 124,995 141,662 126,483
COSTO TOTAL POR UNIDAD (Cfu + Cvu) 1,550,750 3,096,765 1,495,489 1,612,369
% De utilidad Operacional Esperada por línea 10% 10% 10% 10%
PRECIO 1,705,825.19 3,406,442.05 1,645,037.95 1,773,605.36

Número unidades Número Número

Incremento de unidades
vendidas para los años /Año 2 unidades / Año 3 unidades / Año 4
proyectados %
Anucios publicitarios 4% 409 426 443
Vallas publicitarias 2% 213 218 222
Diseño gráfico 5% 387 407 427
 Rotulación 3% 213 219 226
Exhibidores 2% 198 202 206

Proyección IPC AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

IPC 3.90% 3.50% 3.50%
Anucios publicitarios 1,705,825.19 1,772,352.37 1,834,384.70 1,898,588.17
Vallas publicitarias 3,406,442.05 3,539,293.28 3,663,168.55 3,791,379.45
Diseño gráfico 1,645,037.95 1,709,194.43 1,769,016.23 1,830,931.80
Rotulación 1,773,605.36 1,842,775.97 1,907,273.13 1,974,027.69
Exhibidores 2,725,831.76 2,832,139.20 2,931,264.07 3,033,858.31
 % de participación en
Total Costo Variable No. unidades a las ventas de cada
por unidad producir/año producto
1,417,942.51 492 0.29
2,971,770.05 246 0.14
1,353,827.54 492 0.29
1,485,885.03 246 0.14
2,343,540.11 246 0.14
9,572,965.24 1,722

192,528,794.04
 Máquinas rotuladoras, Taladros, Cortadoras, una camioneta, computadoras, plotters, impresoras, sillas,
escritorios, estantes.

contratado, defina la capacidad de producción

s prestados en un día Número de unidades que produce en un año
Exhibidores Anucios publicitarios Vallas publicitarias Diseño gráfico Rotulación Exhibidores
246
246
492
492
1 246
1 492 246 492 246 246

ÑO NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS POR AÑO

Exhibidores Anucios publicitarios Vallas publicitarias Diseño gráfico Rotulación Exhibidores
79% 394 209 369 207 194

Exhibidores
2,343,540.11
14%

26,136,547
194
134,489
2,478,029
10%
2,725,831.76

Número
unidades / Año 5

460
226
449
 233
210

AÑO 5
3.50%
1,965,038.75
3,924,077.73
1,895,014.41
2,043,118.66
3,140,043.36
 interes 1.25%
n 60
monto 242,000,000

PERIODOS inicial INTERÉS AMORT. CUOTA

60
1 $ 242,000,000.00 $ 3,025,000.00 $ 2,732,163.08 $ 5,757,163.08
2 $ 239,267,836.92 $ 2,990,847.96 $ 2,766,315.12 $ 5,757,163.08
3 $ 236,501,521.80 $ 2,956,269.02 $ 2,800,894.06 $ 5,757,163.08
4 $ 233,700,627.74 $ 2,921,257.85 $ 2,835,905.23 $ 5,757,163.08
5 $ 230,864,722.51 $ 2,885,809.03 $ 2,871,354.05 $ 5,757,163.08
6 $ 227,993,368.46 $ 2,849,917.11 $ 2,907,245.98 $ 5,757,163.08
7 $ 225,086,122.48 $ 2,813,576.53 $ 2,943,586.55 $ 5,757,163.08
8 $ 222,142,535.93 $ 2,776,781.70 $ 2,980,381.38 $ 5,757,163.08
9 $ 219,162,154.55 $ 2,739,526.93 $ 3,017,636.15 $ 5,757,163.08
10 $ 216,144,518.40 $ 2,701,806.48 $ 3,055,356.60 $ 5,757,163.08
11 $ 213,089,161.80 $ 2,663,614.52 $ 3,093,548.56 $ 5,757,163.08
12 $ 209,995,613.24 $ 2,624,945.17 $ 3,132,217.92 $ 5,757,163.08
13 $ 206,863,395.33 $ 2,585,792.44 $ 3,171,370.64 $ 5,757,163.08
14 $ 203,692,024.69 $ 2,546,150.31 $ 3,211,012.77 $ 5,757,163.08
15 $ 200,481,011.92 $ 2,506,012.65 $ 3,251,150.43 $ 5,757,163.08
16 $ 197,229,861.48 $ 2,465,373.27 $ 3,291,789.81 $ 5,757,163.08
17 $ 193,938,071.67 $ 2,424,225.90 $ 3,332,937.19 $ 5,757,163.08
18 $ 190,605,134.49 $ 2,382,564.18 $ 3,374,598.90 $ 5,757,163.08
19 $ 187,230,535.59 $ 2,340,381.69 $ 3,416,781.39 $ 5,757,163.08
20 $ 183,813,754.20 $ 2,297,671.93 $ 3,459,491.15 $ 5,757,163.08
21 $ 180,354,263.05 $ 2,254,428.29 $ 3,502,734.79 $ 5,757,163.08
22 $ 176,851,528.25 $ 2,210,644.10 $ 3,546,518.98 $ 5,757,163.08
23 $ 173,305,009.28 $ 2,166,312.62 $ 3,590,850.46 $ 5,757,163.08
24 $ 169,714,158.81 $ 2,121,426.99 $ 3,635,736.10 $ 5,757,163.08
25 $ 166,078,422.72 $ 2,075,980.28 $ 3,681,182.80 $ 5,757,163.08
26 $ 162,397,239.92 $ 2,029,965.50 $ 3,727,197.58 $ 5,757,163.08
27 $ 158,670,042.34 $ 1,983,375.53 $ 3,773,787.55 $ 5,757,163.08
28 $ 154,896,254.79 $ 1,936,203.18 $ 3,820,959.90 $ 5,757,163.08
29 $ 151,075,294.89 $ 1,888,441.19 $ 3,868,721.89 $ 5,757,163.08
30 $ 147,206,572.99 $ 1,840,082.16 $ 3,917,080.92 $ 5,757,163.08
31 $ 143,289,492.08 $ 1,791,118.65 $ 3,966,044.43 $ 5,757,163.08
32 $ 139,323,447.65 $ 1,741,543.10 $ 4,015,619.99 $ 5,757,163.08
33 $ 135,307,827.66 $ 1,691,347.85 $ 4,065,815.24 $ 5,757,163.08
34 $ 131,242,012.43 $ 1,640,525.16 $ 4,116,637.93 $ 5,757,163.08
35 $ 127,125,374.50 $ 1,589,067.18 $ 4,168,095.90 $ 5,757,163.08
36 $ 122,957,278.60 $ 1,536,965.98 $ 4,220,197.10 $ 5,757,163.08
37 $ 118,737,081.50 $ 1,484,213.52 $ 4,272,949.56 $ 5,757,163.08
38 $ 114,464,131.94 $ 1,430,801.65 $ 4,326,361.43 $ 5,757,163.08
39 $ 110,137,770.51 $ 1,376,722.13 $ 4,380,440.95 $ 5,757,163.08
40 $ 105,757,329.56 $ 1,321,966.62 $ 4,435,196.46 $ 5,757,163.08
41 $ 101,322,133.10 $ 1,266,526.66 $ 4,490,636.42 $ 5,757,163.08
42 $ 96,831,496.68 $ 1,210,393.71 $ 4,546,769.37 $ 5,757,163.08
43 $ 92,284,727.31 $ 1,153,559.09 $ 4,603,603.99 $ 5,757,163.08
44 $ 87,681,123.32 $ 1,096,014.04 $ 4,661,149.04 $ 5,757,163.08
45 $ 83,019,974.28 $ 1,037,749.68 $ 4,719,413.40 $ 5,757,163.08
46 $ 78,300,560.88 $ 978,757.01 $ 4,778,406.07 $ 5,757,163.08
47 $ 73,522,154.81 $ 919,026.94 $ 4,838,136.15 $ 5,757,163.08
48 $ 68,684,018.66 $ 858,550.23 $ 4,898,612.85 $ 5,757,163.08
49 $ 63,785,405.81 $ 797,317.57 $ 4,959,845.51 $ 5,757,163.08
50 $ 58,825,560.30 $ 735,319.50 $ 5,021,843.58 $ 5,757,163.08
51 $ 53,803,716.73 $ 672,546.46 $ 5,084,616.62 $ 5,757,163.08
52 $ 48,719,100.11 $ 608,988.75 $ 5,148,174.33 $ 5,757,163.08
53 $ 43,570,925.78 $ 544,636.57 $ 5,212,526.51 $ 5,757,163.08
54 $ 38,358,399.27 $ 479,479.99 $ 5,277,683.09 $ 5,757,163.08
55 $ 33,080,716.18 $ 413,508.95 $ 5,343,654.13 $ 5,757,163.08
56 $ 27,737,062.05 $ 346,713.28 $ 5,410,449.81 $ 5,757,163.08
57 $ 22,326,612.24 $ 279,082.65 $ 5,478,080.43 $ 5,757,163.08
58 $ 16,848,531.82 $ 210,606.65 $ 5,546,556.43 $ 5,757,163.08
59 $ 11,301,975.38 $ 141,274.69 $ 5,615,888.39 $ 5,757,163.08
60 $ 5,686,086.99 $ 71,076.09 $ 5,686,086.99 $ 5,757,163.08
$ 103,429,784.85 $ 242,000,000.00 $ 345,429,784.85
 FINAL

$ 239,267,836.92
$ 236,501,521.80
$ 233,700,627.74
$ 230,864,722.51 año 1 amortizacion $ 35,136,604.67
$ 227,993,368.46 intereses $ 33,949,352.30
$ 225,086,122.48 valor cuotas $ 69,085,956.97
$ 222,142,535.93
$ 219,162,154.55
$ 216,144,518.40
$ 213,089,161.80
$ 209,995,613.24
$ 206,863,395.33
$ 203,692,024.69
$ 200,481,011.92
$ 197,229,861.48
$ 193,938,071.67
$ 190,605,134.49 amortizacion $ 40,784,972.61
$ 187,230,535.59 año 2 intereses $ 28,300,984.36
$ 183,813,754.20 valor cuotas $ 69,085,956.97
$ 180,354,263.05
$ 176,851,528.25
$ 173,305,009.28
$ 169,714,158.81
$ 166,078,422.72
$ 162,397,239.92
$ 158,670,042.34
$ 154,896,254.79
$ 151,075,294.89 año 3 amortizacion $ 47,341,341.21
$ 147,206,572.99 intereses $ 2,075,980.28
$ 143,289,492.08 valor cuotas $ 69,085,956.97
$ 139,323,447.65
$ 135,307,827.66
$ 131,242,012.43
$ 127,125,374.50
$ 122,957,278.60
$ 118,737,081.50
$ 114,464,131.94
$ 110,137,770.51
$ 105,757,329.56
$ 101,322,133.10
$ 96,831,496.68
$ 92,284,727.31 año 4 amortizacion $ 54,951,675.69
$ 87,681,123.32 intereses $ 14,134,281.28
$ 83,019,974.28 valor cuotas $ 69,085,956.97
$ 78,300,560.88
$ 73,522,154.81
$ 68,684,018.66
$ 63,785,405.81
$ 58,825,560.30
$ 53,803,716.73
$ 48,719,100.11
$ 43,570,925.78
$ 38,358,399.27
$ 33,080,716.18 año 5 amortizacion $ 63,785,405.81
$ 27,737,062.05 intereses $ 5,300,551.16
$ 22,326,612.24 valor cuotas $ 69,085,956.97
$ 16,848,531.82
$ 11,301,975.38
$ 5,686,086.99
$ -

IPC
0 1
INGRESOS
(-)COSTOS DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRACION
(-) DEPRECIACION
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisiòn de Impuestos 34%
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS
3.90%
2
$ 2,886,954,784 $ 2,979,997,683
$ 2,624,504,349 $ 2,709,088,803
$ 262,450,435 $ 270,908,880
$ 48,355,829 $ 50,241,706
$ 90,000,000 $ 93,510,000
$ 39,625,000 $ 41,170,375
$ 45,000,000 $ 46,755,000
$ 129,469,606 $ 132,741,799
$ 103,035,309 $ 97,386,941
$ 26,434,297 $ 35,354,858
$ 8,987,661 $ 12,020,652
$ 17,446,636 $ 23,334,206
$ 1,744,664 $ 2,333,421
$ 15,701,972 $ 21,000,786
 FLUJO DE CAJA POR METODO INDIRECTO

0 1 2
UTILIDAD OPERACIONAL $ 129,469,606 $ 132,741,799
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES $ 42,724,970 $ 43,804,794
(=) NOPAT/UODI $ 86,744,636 $ 88,937,005
(+) DEPRECIACIONES $ 39,625,000 $ 41,170,375
(+) AMORTIZACIONES $ 45,000,000 $ 46,755,000
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO -$ 232,000,000
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS -$ 365,000,000
FLUJO DE CAJA LIBRE -$ 597,000,000 $ 171,369,636 $ 176,862,380
PAGO INTERESES $ 103,035,309 $ 97,386,941
PAGO CAPITAL $ 35,136,605 $ 40,784,973
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS $ 33,737,309 $ 20,470,588
FLUJO CAJA ACCIONISTA $ 66,935,031 $ 59,161,054
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO $ 66,935,031 $ 59,161,054
FLUJO DE CAJA INICIAL $ 232,000,000 $ 232,000,000 $ 298,935,031
FLUJO DE CAJA FINAL $ 232,000,000 $ 298,935,031 $ 358,096,085

ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA

Periodo 0 1 2
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION
ACTIVO FIJO NETO
ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

CHECK SUMAS - - -

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
TASA DE DESCUENTO

FLUJO DE CAJA LIBRE 171,369,636 176,862,380

VALOR PRESENTE NETO

RBC

TIR

PRI
PRESA

3.50% 3.50% 3.50%

3 4
$ 3,076,459,049 $ 3,176,477,560
$ 2,796,780,954 $ 2,887,706,873
$ 279,678,095 $ 288,770,687
$ 52,000,166 $ 53,820,172
$ 96,782,850 $ 100,170,250
$ 42,611,338 $ 44,102,735
$ 48,391,425 $ 50,085,125
$ 136,675,166 $ 140,762,656
$ 71,161,937 $ 83,220,238
$ 65,513,229 $ 57,542,418
$ 22,274,498 $ 19,564,422
$ 43,238,731 $ 37,977,996
$ 4,323,873 $ 3,797,800
$ 38,914,858 $ 34,180,196
5
$ 3,280,197,905
$ 2,981,998,095
$ 298,199,810
$ 55,703,878
$ 103,676,208
$ 45,646,331
$ 51,838,104
$ 145,011,497
$ 74,386,508
$ 70,624,989
$ 24,012,496
$ 46,612,493
$ 4,661,249
$ 41,951,243
ECTO

3 4
$ 136,675,166 $ 140,762,656
$ 45,102,805 $ 46,451,676
$ 91,572,361 $ 94,310,979
$ 42,611,338 $ 44,102,735
$ 48,391,425 $ 50,085,125
5
$ 145,011,497
$ 47,853,794
$ 97,157,703
$ 45,646,331
$ 51,838,104

$ 182,575,125 $ 188,498,839 $ 194,642,138

$ 71,161,937 $ 83,220,238 $ 74,386,508
$ 47,341,341 $ 54,951,676 $ 63,785,406
$ 1,864,074 $ 8,473,681 $ 1,241,301
$ 65,935,920 $ 58,800,606 $ 57,711,525

$ 65,935,920 $ 58,800,606 $ 57,711,525

$ 358,096,085 $ 424,032,005 $ 482,832,611
$ 424,032,005 $ 482,832,611 $ 540,544,137

IERA
3 4 5
 - - -

182,575,125 188,498,839 194,642,138

RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS: Describir el costos de financiación a través de bancos: tasa de interés, tiempo, valor inicial y realizar la tabla de amortización.

APLICACIÓN DE MODELO CAPM

COSTOS PROMEDIO PONDERADO DE RECURSOS DE TERCEROS

a tabla de amortización.
Analice aquí los resultados de los indicadores financieros y genere sus recomendaciones y conclusiones