Integrantes

ALBORNOZ MURILLO NHORA LICETH

CACERES JIMENEZ NAYELI ZARAY
KARIN ANDREA CARACAS VELASCO
MARTHA MILENA MINA GARCES
JEFERSON PERLAZA SANCHEZ

4° SEMESTRE
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
 Presupuesto gastos no operacionales
La compañía NUEVO HORIZONTE se dedica a la producción de insumos químicos agrícolas; ha decidido con
presupuesto anual de la compañía, partiendo de un análisis cuantitativo (presupuestos y análisis de los gast

Es necesario que determine cuáles son los gastos no operacionales, clasificarlos, proyectarlos para el siguie

1. Durante el año 2015 la empresa adquirió un software contable por valor de $12.000.000.
2. El valor mensual del servicio del agua en la planta de producción ascendió a $15.000.000 más la inflación
3. El valor mensual del servicio de agua de las oficinas ascendió al 33% del servicio de agua en la planta
4. Adquirió papelería para todo el año 2015 por valor de $22.000.000.
5. El servicio de gas natural para la planta tuvo un valor mensual de $3.600.000.
6. El servicio de energía para la planta de producción un valor anuales de $72.000.000.
7. El servicio de energía de las oficinas donde se encuentra la compañía fue un 12% menos que el valor men
8. Se pagó el servicio telefónico de las oficinas por valor de $1.200.000 mensuales con variacion del 0.7%los
9. Se pagó el servicio de celular del gerente y del subgerente por valor de $400.000 mensuales de los cu
10. Se pagó por servicios generales $4.800.000 generales más un incremento inflqcionario del 0,3%para el p
11. Se pagó por el servicio de vigilancia $60.000.000 anuales.
12. Se pagó por concepto de aseo y cafetería $36.000.000 anuales más el 2% de crecimiento del ipc
13. Se pagó por arrendo de la bodega donde se encuentra la planta de producción el valor mensual que se p
14. Se pagó por arrendo de las oficinas el valor que paga por el servicio de energía anual pero con un increm
15. Se pagaron los intereses del préstamo por un interés mensual del 2%. sobre una deuda de 60millones a
12%
33%
 sto gastos no operacionales
micos agrícolas; ha decidido contactarlo a usted, como experto, para realizar un estudio sobre cuáles son los gastos no
esupuestos y análisis de los gastos).

rlos, proyectarlos para el siguiente año y determinar una estrategia que permita reducir los gastos que mayor impacto

de $12.000.000.
a $15.000.000 más la inflación de 4,3%
ervicio de agua en la planta

2.000.000.
un 12% menos que el valor mensual del servicio del agua.
suales con variacion del 0.7%los primeros 6 mes e incremento del 0.4%de los últimos 6mes .
e $400.000 mensuales de los cuales el 55%corresponde al gerente y el saldo al subgerente .
o inflqcionario del 0,3%para el primer semestre y 0,2 para el segundo semestreel IPC 2014.

% de crecimiento del ipc

ucción el valor mensual que se paga por servicios generales más el 7%.
nergía anual pero con un incremento del 10%
obre una deuda de 60millones a 10 años
o sobre cuáles son los gastos no operacionales que mayor impacto están teniendo dentro del

ir los gastos que mayor impacto negativo estén generando en el presupuesto de la compañía.

4.3%
 Concepto gasto
gastos de administracion:
Durante el año 2015 la empresa adquirió un software contable por valor de
El valor mensual del servicio del agua en la planta de producción ascendió a
$15.000.000 más la inflación de 4,3%
El valor mensual del servicio del agua de las oficinas ascendió al 33% del servicio de agua en la
planta
Adquirió papelería para todo el año 2015 por valor de
El servicio de gas natural para la planta tuvo un valor mensual de
El servicio de energía para la planta de producción un valor anuales de
El servicio de energía de las oficinas donde se encuentra la compañía fue un 12% menos
que el valor mensual del servicio del agua.
Se pagó el servicio telefónico de las oficinas por valor de $1.200.000 mensuales con
variacion del 0.7%los primeros 6 mes e incremento del 0.4%de los últimos 6mes

Se pagó el servicio de celular del gerente y del subgerente por valor de $400.000
mensuales de los cuales el 55%corresponde al gerente y el saldo al subgerente .
Se pagó por servicios generales $4.800.000 mensuales más un incremento inflamatrio
del 0,3%para el primer semestre y 0,2 para el segundo
Se pagó por el servicio de vigilancia $60.000.000 anuales.
Se pagó por concepto de aseo y cafetería $36.000.000 anuales más el 2% de crecimiento d
Se pagó por arriendo de las oficinas el valor que paga por el servicio de energía anual
pero con un incremento del 10%
Se pagó por arriendo de la bodega donde se encuentra la planta de producción el valor
mensual que se paga por servicios generales más el 7%.

valor mensual $36.000.000

Políticas presupuestales
1) Los gastos deben ser proyectados sobre el último pago + variación del último mes para proyeccione
2) Para aquellos gastos que NO presenten variaciones, estos se deben incrementar un con base en el IP
 Gastos no operacionales

Dec-15 ENERO FEBRERO MARZO

$ 12,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000

$ 15,000,000 $ 15,645,000 $ 15,645,000 $ 15,645,000

$ 15,645,000 $ 5,162,850 $ 5,162,850 $ 5,162,850

$ 22,000,000 $ 1,833,333 $ 1,833,333 $ 1,833,333
$ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000
$ 72,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000

$ 5,162,850 $ 4,543.308 $ 4,543.308 $ 4,543.308

$ 1,200,000 -$ 1,191,600 -$ 1,191,600 -$ 1,191,600

$ 400,000 saldo del subgerente: $ 180,000

$ 4,800,000 $ 4,814,400 $ 4,814,400 $ 4,814,400

$ 60,000,000 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
$ 36,000,000 $ 36,720,000 $ 36,720,000 $ 36,720,000

$ 72,000,000 $ 79,200,000 $ 79,200,000 $ 79,200,000

$ 4,800,000 $ 5,136,000 $ 5,136,000 $ 5,136,000

o mes para proyecciones de 2016.

ntar un con base en el IPC del último año
s no operacionales

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000

$ 15,645,000 $ 15,645,000 $ 15,645,000 $ 15,645,000 $ 15,645,000

$ 5,162,850 $ 5,162,850 $ 5,162,850 $ 5,162,850 $ 5,162,850

$ 1,833,333 $ 1,833,333 $ 1,833,333 $ 1,833,333 $ 1,833,333
$ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000
$ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000

$ 4,543.308 $ 4,543.308 $ 4,543.308 $ 4,543.308 $ 4,543.308

-$ 1,191,600 -$ 1,191,600 -$ 1,191,600 $ 1,204,800 $ 1,204,800

saldo del
gerente: $ 220,000

$ 4,814,400 $ 4,814,400 $ 4,814,400 $ 5,760,000 $ 5,760,000

$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
$ 36,720,000 $ 36,720,000 $ 36,720,000 $ 36,720,000 $ 36,720,000

$ 79,200,000 $ 79,200,000 $ 79,200,000 $ 79,200,000 $ 79,200,000

$ 5,136,000 $ 5,136,000 $ 5,136,000 $ 5,136,000 $ 5,136,000

 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Totales

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 12,000,000

$ 15,645,000 $ 15,645,000 $ 15,645,000 $ 15,645,000 $ 187,740,000

$ 5,162,850 $ 5,162,850 $ 5,162,850 $ 5,162,850 $ 61,954,200

$ 1,833,333 $ 1,833,333 $ 1,833,333 $ 1,833,333 $ 22,000,000
$ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 43,200,000
$ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 72,000,000

$ 4,543.308 $ 4,543.308 $ 4,543.308 $ 4,543.308 $ 54,520

$ 1,204,800 $ 1,204,800 $ 1,204,800 $ 1,204,800 $ 79,200

$ 400,000

$ 5,760,000 $ 5,760,000 $ 5,760,000 $ 5,760,000 $ 63,446,400

$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 60,000,000
$ 36,720,000 $ 36,720,000 $ 36,720,000 $ 36,720,000 $ 440,640,000

$ 79,200,000 $ 79,200,000 $ 79,200,000 $ 79,200,000 $ 950,400,000

$ 5,136,000 $ 5,136,000 $ 5,136,000 $ 5,136,000 $ 61,632,000

 Promedio

$ 1,000,000

$ 15,645,000

$ 5,162,850
$ 1,833,333
$ 3,600,000
$ 6,000,000

$ 4,543

$ 6,600

$ 33,333

$ 5,287,200
$ 5,000,000
$ 36,720,000

$ 79,200,000

$ 5,136,000
Promedio
 informacion sobre el credito adquirido por la La compañía NUEVO HORIZONTE : Se pagaron los intereses del pré

valor del credito: $ 60,000,000

tasa de interes 2%
periodo mensual 120
numeros de pago al año 12
cuota fija mensual $ 1,322,886
N° fecha saldo inicial cuota fija intereses
0 $ 60,000,000 $ 1,322,886 $ 1,200,000
1 Ene. 20 - feb. 19 $ 59,877,114 $ 1,322,886 $ 1,197,542
2 Feb. 20 - mar. 19 $ 59,751,771 $ 1,322,886 $ 1,195,035
3 Mar. 20 - abr. 19 $ 59,623,920 $ 1,322,886 $ 1,192,478
4 Abr. 20 - May. 19 $ 59,493,513 $ 1,322,886 $ 1,189,870
5 May. 20 -jun. 19 $ 59,360,497 $ 1,322,886 $ 1,187,210
6 Jun. 20 - jul. 19 $ 59,224,821 $ 1,322,886 $ 1,184,496
7 Jul. 20 - ago. 19 $ 59,086,432 $ 1,322,886 $ 1,181,729
8 Ago. 20 - sep.19 $ 58,945,275 $ 1,322,886 $ 1,178,905
9 Sep. 20 - oct. 19 $ 58,801,295 $ 1,322,886 $ 1,176,026
10 Oct. 20 - nov. 19 $ 58,654,435 $ 1,322,886 $ 1,173,089
11 Nov. 20 - dic. 19 $ 58,504,638 $ 1,322,886 $ 1,170,093
12 Dic. 20 - Ene. 19 $ 58,351,844 $ 1,322,886 $ 1,167,037
13 Ene. 20 - feb. 19 $ 58,195,996 $ 1,322,886 $ 1,163,920
14 Feb. 20 - mar. 19 $ 58,037,030 $ 1,322,886 $ 1,160,741
15 Mar. 20 - abr. 19 $ 57,874,884 $ 1,322,886 $ 1,157,498
16 Abr. 20 - May. 19 $ 57,709,496 $ 1,322,886 $ 1,154,190
17 May. 20 -jun. 19 $ 57,540,800 $ 1,322,886 $ 1,150,816
18 Jun. 20 - jul. 19 $ 57,368,731 $ 1,322,886 $ 1,147,375
19 Jul. 20 - ago. 19 $ 57,193,219 $ 1,322,886 $ 1,143,864
20 Ago. 20 - sep.19 $ 57,014,198 $ 1,322,886 $ 1,140,284
21 Sep. 20 - oct. 19 $ 56,831,596 $ 1,322,886 $ 1,136,632
22 Oct. 20 - nov. 19 $ 56,645,342 $ 1,322,886 $ 1,132,907
23 Nov. 20 - dic. 19 $ 56,455,363 $ 1,322,886 $ 1,129,107
24 Dic. 20 - Ene. 19 $ 56,261,585 $ 1,322,886 $ 1,125,232
25 Ene. 20 - feb. 19 $ 56,063,931 $ 1,322,886 $ 1,121,279
26 Feb. 20 - mar. 19 $ 55,862,323 $ 1,322,886 $ 1,117,246
27 Mar. 20 - abr. 19 $ 55,656,684 $ 1,322,886 $ 1,113,134
28 Abr. 20 - May. 19 $ 55,446,932 $ 1,322,886 $ 1,108,939
29 May. 20 -jun. 19 $ 55,232,985 $ 1,322,886 $ 1,104,660
30 Jun. 20 - jul. 19 $ 55,014,759 $ 1,322,886 $ 1,100,295
31 Jul. 20 - ago. 19 $ 54,792,168 $ 1,322,886 $ 1,095,843
32 Ago. 20 - sep.19 $ 54,565,126 $ 1,322,886 $ 1,091,303
33 Sep. 20 - oct. 19 $ 54,333,542 $ 1,322,886 $ 1,086,671
34 Oct. 20 - nov. 19 $ 54,097,327 $ 1,322,886 $ 1,081,947
35 Nov. 20 - dic. 19 $ 53,856,388 $ 1,322,886 $ 1,077,128
36 Dic. 20 - Ene. 19 $ 53,610,630 $ 1,322,886 $ 1,072,213
37 Ene. 20 - feb. 19 $ 53,359,957 $ 1,322,886 $ 1,067,199
38 Feb. 20 - mar. 19 $ 53,104,270 $ 1,322,886 $ 1,062,085
39 Mar. 20 - abr. 19 $ 52,843,470 $ 1,322,886 $ 1,056,869
40 Abr. 20 - May. 19 $ 52,577,453 $ 1,322,886 $ 1,051,549
41 May. 20 -jun. 19 $ 52,306,116 $ 1,322,886 $ 1,046,122
42 Jun. 20 - jul. 19 $ 52,029,353 $ 1,322,886 $ 1,040,587
43 Jul. 20 - ago. 19 $ 51,747,054 $ 1,322,886 $ 1,034,941
44 Ago. 20 - sep.19 $ 51,459,109 $ 1,322,886 $ 1,029,182
45 Sep. 20 - oct. 19 $ 51,165,406 $ 1,322,886 $ 1,023,308
46 Oct. 20 - nov. 19 $ 50,865,828 $ 1,322,886 $ 1,017,317
47 Nov. 20 - dic. 19 $ 50,560,259 $ 1,322,886 $ 1,011,205
48 Dic. 20 - Ene. 19 $ 50,248,578 $ 1,322,886 $ 1,004,972
49 Ene. 20 - feb. 19 $ 49,930,664 $ 1,322,886 $ 998,613
50 Feb. 20 - mar. 19 $ 49,606,391 $ 1,322,886 $ 992,128
51 Mar. 20 - abr. 19 $ 49,275,633 $ 1,322,886 $ 985,513
52 Abr. 20 - May. 19 $ 48,938,260 $ 1,322,886 $ 978,765
53 May. 20 -jun. 19 $ 48,594,140 $ 1,322,886 $ 971,883
54 Jun. 20 - jul. 19 $ 48,243,137 $ 1,322,886 $ 964,863
55 Jul. 20 - ago. 19 $ 47,885,114 $ 1,322,886 $ 957,702
56 Ago. 20 - sep.19 $ 47,519,930 $ 1,322,886 $ 950,399
57 Sep. 20 - oct. 19 $ 47,147,443 $ 1,322,886 $ 942,949
58 Oct. 20 - nov. 19 $ 46,767,506 $ 1,322,886 $ 935,350
59 Nov. 20 - dic. 19 $ 46,379,970 $ 1,322,886 $ 927,599
60 Dic. 20 - Ene. 19 $ 45,984,684 $ 1,322,886 $ 919,694
61 Ene. 20 - feb. 19 $ 45,581,492 $ 1,322,886 $ 911,630
62 Feb. 20 - mar. 19 $ 45,170,236 $ 1,322,886 $ 903,405
63 Mar. 20 - abr. 19 $ 44,750,755 $ 1,322,886 $ 895,015
64 Abr. 20 - May. 19 $ 44,322,884 $ 1,322,886 $ 886,458
65 May. 20 -jun. 19 $ 43,886,456 $ 1,322,886 $ 877,729
66 Jun. 20 - jul. 19 $ 43,441,299 $ 1,322,886 $ 868,826
67 Jul. 20 - ago. 19 $ 42,987,239 $ 1,322,886 $ 859,745
68 Ago. 20 - sep.19 $ 42,524,098 $ 1,322,886 $ 850,482
69 Sep. 20 - oct. 19 $ 42,051,694 $ 1,322,886 $ 841,034
70 Oct. 20 - nov. 19 $ 41,569,842 $ 1,322,886 $ 831,397
71 Nov. 20 - dic. 19 $ 41,078,353 $ 1,322,886 $ 821,567
72 Dic. 20 - Ene. 19 $ 40,577,035 $ 1,322,886 $ 811,541
73 Ene. 20 - feb. 19 $ 40,065,690 $ 1,322,886 $ 801,314
75 Feb. 20 - mar. 19 $ 39,544,118 $ 1,322,886 $ 790,882
76 Mar. 20 - abr. 19 $ 39,012,114 $ 1,322,886 $ 780,242
77 Abr. 20 - May. 19 $ 38,469,471 $ 1,322,886 $ 769,389
78 May. 20 -jun. 19 $ 37,915,974 $ 1,322,886 $ 758,319
79 Jun. 20 - jul. 19 $ 37,351,408 $ 1,322,886 $ 747,028
80 Jul. 20 - ago. 19 $ 36,775,550 $ 1,322,886 $ 735,511
81 Ago. 20 - sep.19 $ 36,188,175 $ 1,322,886 $ 723,764
 82 Sep. 20 - oct. 19 $ 35,589,053 $ 1,322,886 $ 711,781
83 Oct. 20 - nov. 19 $ 34,977,948 $ 1,322,886 $ 699,559
84 Nov. 20 - dic. 19 $ 34,354,621 $ 1,322,886 $ 687,092
85 Dic. 20 - Ene. 19 $ 33,718,828 $ 1,322,886 $ 674,377
86 Ene. 20 - feb. 19 $ 33,070,319 $ 1,322,886 $ 661,406
87 Feb. 20 - mar. 19 $ 32,408,839 $ 1,322,886 $ 648,177
88 Mar. 20 - abr. 19 $ 31,734,130 $ 1,322,886 $ 634,683
89 Abr. 20 - May. 19 $ 31,045,927 $ 1,322,886 $ 620,919
90 May. 20 -jun. 19 $ 30,343,960 $ 1,322,886 $ 606,879
91 Jun. 20 - jul. 19 $ 29,627,953 $ 1,322,886 $ 592,559
92 Jul. 20 - ago. 19 $ 28,897,627 $ 1,322,886 $ 577,953
93 Ago. 20 - sep.19 $ 28,152,693 $ 1,322,886 $ 563,054
94 Sep. 20 - oct. 19 $ 27,392,861 $ 1,322,886 $ 547,857
95 Oct. 20 - nov. 19 $ 26,617,833 $ 1,322,886 $ 532,357
96 Nov. 20 - dic. 19 $ 25,827,304 $ 1,322,886 $ 516,546
97 Dic. 20 - Ene. 19 $ 25,020,964 $ 1,322,886 $ 500,419
98 Ene. 20 - feb. 19 $ 24,198,497 $ 1,322,886 $ 483,970
99 Feb. 20 - mar. 19 $ 23,359,581 $ 1,322,886 $ 467,192
100 Mar. 20 - abr. 19 $ 22,503,887 $ 1,322,886 $ 450,078
101 Abr. 20 - May. 19 $ 21,631,079 $ 1,322,886 $ 432,622
102 May. 20 -jun. 19 $ 20,740,815 $ 1,322,886 $ 414,816
103 Jun. 20 - jul. 19 $ 19,832,745 $ 1,322,886 $ 396,655
104 Jul. 20 - ago. 19 $ 18,906,515 $ 1,322,886 $ 378,130
105 Ago. 20 - sep.19 $ 17,961,759 $ 1,322,886 $ 359,235
106 Sep. 20 - oct. 19 $ 16,998,108 $ 1,322,886 $ 339,962
107 Oct. 20 - nov. 19 $ 16,015,185 $ 1,322,886 $ 320,304
108 Nov. 20 - dic. 19 $ 15,012,603 $ 1,322,886 $ 300,252
109 Dic. 20 - Ene. 19 $ 13,989,969 $ 1,322,886 $ 279,799
110 Ene. 20 - feb. 19 $ 12,946,882 $ 1,322,886 $ 258,938
111 Feb. 20 - mar. 19 $ 11,882,934 $ 1,322,886 $ 237,659
112 Mar. 20 - abr. 19 $ 10,797,707 $ 1,322,886 $ 215,954
113 Abr. 20 - May. 19 $ 9,690,775 $ 1,322,886 $ 193,816
114 May. 20 -jun. 19 $ 8,561,705 $ 1,322,886 $ 171,234
115 Jun. 20 - jul. 19 $ 7,410,053 $ 1,322,886 $ 148,201
116 Jul. 20 - ago. 19 $ 6,235,369 $ 1,322,886 $ 124,707
117 Ago. 20 - sep.19 $ 5,037,190 $ 1,322,886 $ 100,744
118 Sep. 20 - oct. 19 $ 3,815,048 $ 1,322,886 $ 76,301
119 Oct. 20 - nov. 19 $ 2,568,463 $ 1,322,886 $ 51,369
120 Nov. 20 - dic. 19 $ 1,296,947 $ 1,322,886 $ 25,939
ZONTE : Se pagaron los intereses del préstamo con un interés mensual del 2%interes mensual sobre una deuda de 60millones a 10 años

abono a capital saldo final

$ 122,886 $ 59,877,114
$ 125,344 $ 59,751,771
$ 127,850 $ 59,623,920
$ 130,407 $ 59,493,513
$ 133,016 $ 59,360,497
$ 135,676 $ 59,224,821
$ 138,389 $ 59,086,432
$ 141,157 $ 58,945,275
$ 143,980 $ 58,801,295
$ 146,860 $ 58,654,435
$ 149,797 $ 58,504,638
$ 152,793 $ 58,351,844
$ 155,849 $ 58,195,996
$ 158,966 $ 58,037,030
$ 162,145 $ 57,874,884
$ 165,388 $ 57,709,496
$ 168,696 $ 57,540,800
$ 172,070 $ 57,368,731
$ 175,511 $ 57,193,219
$ 179,021 $ 57,014,198
$ 182,602 $ 56,831,596
$ 186,254 $ 56,645,342
$ 189,979 $ 56,455,363
$ 193,779 $ 56,261,585
$ 197,654 $ 56,063,931
$ 201,607 $ 55,862,323
$ 205,639 $ 55,656,684
$ 209,752 $ 55,446,932
$ 213,947 $ 55,232,985
$ 218,226 $ 55,014,759
$ 222,591 $ 54,792,168
$ 227,042 $ 54,565,126
$ 231,583 $ 54,333,542
$ 236,215 $ 54,097,327
$ 240,939 $ 53,856,388
$ 245,758 $ 53,610,630
$ 250,673 $ 53,359,957
$ 255,687 $ 53,104,270
$ 260,800 $ 52,843,470
$ 266,016 $ 52,577,453
$ 271,337 $ 52,306,116
$ 276,763 $ 52,029,353
$ 282,299 $ 51,747,054
$ 287,945 $ 51,459,109
$ 293,704 $ 51,165,406
$ 299,578 $ 50,865,828
$ 305,569 $ 50,560,259
$ 311,681 $ 50,248,578
$ 317,914 $ 49,930,664
$ 324,273 $ 49,606,391
$ 330,758 $ 49,275,633
$ 337,373 $ 48,938,260
$ 344,121 $ 48,594,140
$ 351,003 $ 48,243,137
$ 358,023 $ 47,885,114
$ 365,184 $ 47,519,930
$ 372,487 $ 47,147,443
$ 379,937 $ 46,767,506
$ 387,536 $ 46,379,970
$ 395,286 $ 45,984,684
$ 403,192 $ 45,581,492
$ 411,256 $ 45,170,236
$ 419,481 $ 44,750,755
$ 427,871 $ 44,322,884
$ 436,428 $ 43,886,456
$ 445,157 $ 43,441,299
$ 454,060 $ 42,987,239
$ 463,141 $ 42,524,098
$ 472,404 $ 42,051,694
$ 481,852 $ 41,569,842
$ 491,489 $ 41,078,353
$ 501,319 $ 40,577,035
$ 511,345 $ 40,065,690
$ 521,572 $ 39,544,118
$ 532,003 $ 39,012,114
$ 542,644 $ 38,469,471
$ 553,496 $ 37,915,974
$ 564,566 $ 37,351,408
$ 575,858 $ 36,775,550
$ 587,375 $ 36,188,175
$ 599,122 $ 35,589,053
 $ 611,105 $ 34,977,948
$ 623,327 $ 34,354,621
$ 635,793 $ 33,718,828
$ 648,509 $ 33,070,319
$ 661,479 $ 32,408,839
$ 674,709 $ 31,734,130
$ 688,203 $ 31,045,927
$ 701,967 $ 30,343,960
$ 716,007 $ 29,627,953
$ 730,327 $ 28,897,627
$ 744,933 $ 28,152,693
$ 759,832 $ 27,392,861
$ 775,029 $ 26,617,833
$ 790,529 $ 25,827,304
$ 806,340 $ 25,020,964
$ 822,467 $ 24,198,497
$ 838,916 $ 23,359,581
$ 855,694 $ 22,503,887
$ 872,808 $ 21,631,079
$ 890,264 $ 20,740,815
$ 908,070 $ 19,832,745
$ 926,231 $ 18,906,515
$ 944,756 $ 17,961,759
$ 963,651 $ 16,998,108
$ 982,924 $ 16,015,185
$ 1,002,582 $ 15,012,603
$ 1,022,634 $ 13,989,969
$ 1,043,086 $ 12,946,882
$ 1,063,948 $ 11,882,934
$ 1,085,227 $ 10,797,707
$ 1,106,932 $ 9,690,775
$ 1,129,070 $ 8,561,705
$ 1,151,652 $ 7,410,053
$ 1,174,685 $ 6,235,369
$ 1,198,178 $ 5,037,190
$ 1,222,142 $ 3,815,048
$ 1,246,585 $ 2,568,463
$ 1,271,517 $ 1,296,947
$ 1,296,947 -$ 0
e 60millones a 10 años
Análisis presupuestal año 2016

Concepto ENERO FEBRERO

software contable $ 1,000,000 $ 1,000,000
servicio de agua planta de producion $ 15,645,000 $ 15,645,000
servicio agua de las oficinas $ 5,162,850 $ 5,162,850
papeleria $ 1,833,333 $ 1,833,333
servicio de gas de la planta $ 3,600,000 $ 3,600,000
servicio de energia de la planta $ 6,000,000 $ 6,000,000
servicio energia de la oficinas $ 4,543.308 $ 4,543.308
servicio telefonico de las oficinas -$ 1,191,600 -$ 1,191,600
servicio celular gerente y subgerente saldo del subgerente:
servicios generales $ 4,814,400 $ 4,814,400
vigilancia $ 5,000,000 $ 5,000,000
aseo y cafeteria $ 36,720,000 $ 36,720,000
arriendo de oficina $ 79,200,000 $ 79,200,000
arriendo de bodega $ 5,136,000 $ 5,136,000
intereses del prestamos
Subtotal $ 162,924,527 $ 162,924,527
Imprevistos (PROMEDIO DOS GNO más 15%) $ 59,877,114 $ 59,751,771
Total gastos no operacionales $ 222,801,641 $ 222,676,297
 MARZO ABRIL MAYO JUNIO
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 15,645,000 $ 15,645,000 $ 15,645,000 $ 15,645,000
$ 5,162,850 $ 5,162,850 $ 5,162,850 $ 5,162,850
$ 1,833,333 $ 1,833,333 $ 1,833,333 $ 1,833,333
$ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000
$ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 4,543.308 $ 4,543.308 $ 4,543.308 $ 4,543.308
-$ 1,191,600 -$ 1,191,600 -$ 1,191,600 -$ 1,191,600
saldo del subgerente: $ 180,000 saldo del gerente: $ 220,000
$ 4,814,400 $ 4,814,400 $ 4,814,400 $ 4,814,400
$ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 36,720,000 $ 36,720,000 $ 36,720,000 $ 36,720,000
$ 79,200,000 $ 79,200,000 $ 79,200,000 $ 79,200,000
$ 5,136,000 $ 5,136,000 $ 5,136,000 $ 5,136,000

$ 162,924,527 $ 163,104,527 $ 162,924,527 $ 163,144,527

$ 59,623,920 $ 59,493,513 $ 59,360,497 $ 59,224,822
$ 222,548,447 $ 222,598,040 $ 222,285,024 $ 222,369,348
 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 15,645,000 $ 15,645,000 $ 15,645,000 $ 15,645,000
$ 5,162,850 $ 5,162,850 $ 5,162,850 $ 5,162,850
$ 1,833,333 $ 1,833,333 $ 1,833,333 $ 1,833,333
$ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000
$ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 4,543.308 $ 4,543.308 $ 4,543.308 $ 4,543.308
-$ 1,191,600 $ 1,204,800 $ 1,204,800 $ 1,204,800

$ 5,760,000 $ 5,760,000 $ 5,760,000 $ 5,760,000

$ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 36,720,000 $ 36,720,000 $ 36,720,000 $ 36,720,000
$ 79,200,000 $ 79,200,000 $ 79,200,000 $ 79,200,000
$ 5,136,000 $ 5,136,000 $ 5,136,000 $ 5,136,000

$ 163,870,127 $ 166,266,527 $ 166,266,527 $ 166,266,527

$ 59,086,432 $ 58,945,275 $ 58,801,295 $ 58,654,435
$ 222,956,559 $ 225,211,802 $ 225,067,821 $ 224,920,961
 NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 15,645,000 $ 15,645,000
$ 5,162,850 $ 5,162,850
$ 1,833,333 $ 1,833,333
$ 3,600,000 $ 3,600,000
$ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 4,543.308 $ 4,543.308
$ 1,204,800 $ 1,204,800

$ 5,760,000 $ 5,760,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 36,720,000 $ 36,720,000
$ 79,200,000 $ 79,200,000
$ 5,136,000 $ 5,136,000

$ 166,266,527 $ 166,266,527
$ 58,504,638 $ 58,351,845
$ 224,771,164 $ 224,618,371