Format Pembukuan

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
UPT : BATUCEPER
Kuasa Pengguna Anggaran : ..........................................
Bendahara Pengeluaran Pembantu : ..........................................
Tahun Anggaran : 2017
Bulan : Februari
Kode
No. Urut Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran saldo
Rekening
1 2 3 4 5 6 7
Pindahan Saldo Bulan Lalu - - -
1 01/02/2016 Diterima Transferan BOP
5.2.2.03.01 Belanja telepon 500,000.00 - 500,000.00
5.2.2.03.02 Belanja air 200,000.00 - 700,000.00
5.2.2.03.03 Belanja listrik 200,000.00 - 900,000.00
5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 100,000.00 - 1,000,000.00
5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 500,000.00 - 1,500,000.00
- - 1,500,000.00
2 2/2/2016 Pergeseran Kas Cek No. EAA 830458 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
- - 1,500,000.00
02/02/2016 Dibayar Belanja BOP - - 1,500,000.00
3 5.2.2.03.01 Belanja telepon - 500,000.00 1,000,000.00
4 5.2.2.03.02 Belanja air - 200,000.00 800,000.00
5 5.2.2.03.03 Belanja listrik - 100,000.00 700,000.00
6 5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet - 100,000.00 600,000.00
600,000.00
Diterima Pembayaran Jasa Loket, Jasa kebersihan, dan
2/4/2016 Jasa Pengamanan - - 600,000.00
Belanja Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran an.
7 5.2.2.03.69 Budi 3,000,000.00 3,000,000.00 600,000.00
8 5.2.2.03.22 Belanja Jasa Kebersihan Kantor an. Ahmad 3,000,000.00 3,000,000.00 600,000.00
9 5.2.2.03.21 Belanja Jasa Pengamanan Kantor an. Tony 2,500,000.00 2,500,000.00 600,000.00
- - 600,000.00
8 2/6/2016 Diterima Transferan BOP - - 600,000.00

5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 250,000.00 - 850,000.00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 500,000.00 - 1,350,000.00

5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 250,000.00 - 1,600,000.00
1,600,000.00
Jumlah Bulan ini 12,500,000.00 10,900,000.00 1,600,000.00
Jumlah 12,500,000.00 10,900,000.00 1,600,000.00
Jumlah Bulan Ini/Tanggal 12,500,000.00 10,900,000.00
Jumlah s.d Bulan Lalu/Tanggal - -
Jumlah s.d Bulan Ini/tanggal 12,500,000.00 10,900,000.00
Sisa Kas 1,600,000.00
Pada hari ini tanggal 29 Februari 2017

oleh kami didapat dalam kas
(Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
Terdiri dari
a. Saldo Tunai Rp 600,000.00
b. Saldo Bank Rp 1,000,000.00
c. Surat Berharga 0
Mengetahui/Menyetujui Tangerang, 29 Februari 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
.......................................................... ..............................................
NIP. ............................................... NIP. ..........................................
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
UPT : BATUCEPER
Bulan : Maret
Kode
No. Urut Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran saldo
Rekening
1 2 3 4 5 6 7
Pindahan Saldo Bulan Lalu 12,500,000.00 10,900,000.00 1,600,000.00
1 3/6/2016 Diterima Transferan BOP - - 1,600,000.00

5.2.2.11.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 2,500,000.00 - 4,100,000.00
- - 4,100,000.00
4,100,000.00
- -
Jumlah Bulan ini 2,500,000.00 - 2,500,000.00
Jumlah 15,000,000.00 10,900,000.00 4,100,000.00
Jumlah Bulan Ini/Tanggal 2,500,000.00 -
Jumlah s.d Bulan Lalu/Tanggal 12,500,000.00 10,900,000.00
Jumlah s.d Bulan Ini/tanggal 15,000,000.00 10,900,000.00
Sisa Kas 4,100,000.00
Pada hari ini tanggal 31 Maret 2017
oleh kami didapat dalam kas
(Empat Juta Seratus Ribu Rupiah)
Terdiri dari
a. Saldo Tunai Rp 600,000.00
b. Saldo Bank Rp 3,500,000.00
c. Surat Berharga 0
Mengetahui/Menyetujui Tangerang, 31 Maret 2017

.......................................................... ..............................................
NIP. ............................................... NIP. ..........................................
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
UPT : BATUCEPER
Bulan : Februari
No. BKU Tanggal Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran saldo
1 2 3 4 5 6 7
Saldo bulan lalu -
1 01/02/2016 Diterima Transferan BOP 1,500,000 - 1,500,000

2 02/02/2016 Pergeseran Kas Cek No. EAA 830458 - 1,500,000 -
8 2/6/2016 Diterima Transferan BOP 1,000,000 1,000,000
1,000,000
Saldo Akhir 1,000,000

.......................................................... ..............................................
NIP. ............................................... NIP. ..........................................
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
UPT : BATUCEPER
Bulan : Maret
No. BKU Tanggal Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran saldo
1 2 3 4 5 6 7
Saldo bulan lalu 1,000,000
1 3/6/2017 Diterima Transferan BOP 2,500,000 - 3,500,000

3,500,000
3,500,000
3,500,000
Saldo Akhir 3,500,000

.......................................................... ..............................................
NIP. ............................................... NIP. ..........................................
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
UPT : BATUCEPER
Bulan : Februari
No. Urut Tanggal Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran saldo
1 2 3 4 5 6 7
Saldo Bulan Lalu - - -
2 02/02/2016 Pergeseran Kas Cek No. EAA 830458 1,500,000 - 1,500,000
- - -
02/02/2016 Dibayar Belanja BOP - - 1,500,000
3 5.2.2.03.01 Belanja telepon - 500,000.00 1,000,000
4 5.2.2.03.02 Belanja air - 200,000.00 800,000
5 5.2.2.03.03 Belanja listrik - 100,000.00 700,000
6 5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet - 100,000.00 600,000
600,000
Diterima Pembayaran Jasa Loket, Jasa kebersihan,
2/4/2016 dan Jasa Pengamanan - - 600,000
Belanja Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran
7 5.2.2.03.69 an. Budi 3,000,000.00 3,000,000.00 600,000
8 5.2.2.03.22 Belanja Jasa Kebersihan Kantor an. Ahmad 3,000,000.00 3,000,000.00 600,000
9 5.2.2.03.21 Belanja Jasa Pengamanan Kantor an. Tony 2,500,000.00 2,500,000.00 600,000
- - 600,000
Saldo Akhir 600,000

.......................................................... ..............................................
NIP. ............................................... NIP. ..........................................
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
UPT : BATUCEPER
Bulan : Maret
No. Urut Tanggal Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran saldo
1 2 3 4 5 6 7
Saldo Bulan Lalu - - 600,000
- - 600,000
Saldo Akhir 600,000

.......................................................... ..............................................
NIP. ............................................... NIP. ..........................................
KOTA TANGERANG
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA
UPT : KARANG TENGAH

Kuasa Pengguna Anggaran : drg. Dwi Lestari
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Evi,Amkeb
Bulan : Februari
(dalam rupiah)
Penerimaan Pengeluaran SPJ Setoran Sisa Kas Yg Belum Sisa Pagu
KODE REKENING KEGIATAN ANGGARAN Sisa Kas
s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini Sisa Kas Disetor Anggaran
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10=(6-9) 11 12=(10-11) 13=(3-6)
5.2 Belanja Langsung 285,355,000 - 32,797,615 32,797,615 - 32,797,615 32,797,615 - - - 252,557,385
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 280,355,000 - 32,797,615 32,797,615 - 32,797,615 32,797,615 - - - 252,557,385
01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 59,265,000 - 14,300,615 14,300,615 - 14,300,615 14,300,615 - - - 44,964,385
5.2.2.03.01 Belanja telepon 6,000,000 - 358,351 358,351 - 358,351 358,351 - - - 5,641,649
5.2.2.03.02 Belanja air - - - - - - - - - - -
5.2.2.03.03 Belanja listrik 34,800,000 - 3,839,864 3,839,864 - 3,839,864 3,839,864 - - - 30,960,136
5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 7,425,000 - 649,000 649,000 - 649,000 649,000 - - - 6,776,000
5.2.3.25.01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 11,040,000 - 9,453,400 9,453,400 - 9,453,400 9,453,400 - - - 1,586,600
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

01.006 dinas/operasional 2,400,000 - - - - - - - - - 2,400,000
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (mobil ) 2,000,000 - - - - - - - - - 2,000,000

5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (motor ) 400,000 - - - - - - - - - 400,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor

01.008 100,010,000 - 8,357,000 8,357,000 - 8,357,000 8,357,000 - - - 91,653,000
5.2.2.03.22 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 100,010,000 - 8,357,000 8,357,000 - 8,357,000 8,357,000 - - - 91,653,000
01.020 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 83,950,000 - 7,130,000 7,130,000 - 7,130,000 7,130,000 - - - 76,820,000
5.2.2.03.21 Belanja Jasa Pengamanan Kantor 83,950,000 - 7,130,000 7,130,000 - 7,130,000 7,130,000 - - - 76,820,000
- - - - - - - - - - -
01.071 Penyediaan Jasa Petugas Loket Kantor 34,730,000 - 2,760,000 2,760,000 - 2,760,000 2,760,000 - - - 31,970,000
5.2.2.03.69 Belanja Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran 34,730,000 - 2,760,000 2,760,000 - 2,760,000 2,760,000 - - - 31,970,000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,000,000 - 250,000 250,000 - 250,000 250,000 - - - 4,750,000
02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5,000,000 - 250,000 250,000 - 250,000 250,000 - - - 4,750,000
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,200,000 - - - - - -
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 400,000 - - - - - - - - - -
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak 3,000,000 - 250,000 250,000 - 250,000 250,000
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Pelumas 400,000 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
JUMLAH 285,355,000 - 32,797,615 32,797,615 - 32,797,615 32,797,615 - - - 252,557,385
- Potongan Pajak
3.2.1.01.01 PP1 - - - - - - -
- Pengembalian Kas 0,00 - #VALUE! 0,00 - #VALUE! #VALUE!
- Pergeseran Kas - 2,429,543 2,429,543 - 2,429,543 2,429,543 -
Jumlah Potongan Pajak dan Lainnya - 2,429,543 #VALUE! - 2,429,543 #VALUE! #VALUE!
JUMLAH - 35,227,158 #VALUE! - 35,227,158 #VALUE! #VALUE!

drg.Dwi Lestari Evi, AMKeb

NIP. 197504112005012008 NIP. 198502192009012002
KOTA TANGERANG
UPT : KARANG TENGAH

Bulan : Maret
(dalam rupiah)
KODE REKENING KEGIATAN ANGGARAN Sisa Kas
s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini Sisa Kas Disetor Anggaran
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10=(6-9) 11 12=(10-11) 13=(3-6)
5.2 Belanja Langsung 285,355,000 32,797,615 17,369,471 50,167,086 32,797,615 17,369,471 50,167,086 - - - 235,187,914
-
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 280,355,000 32,797,615 17,369,471 50,167,086 32,797,615 17,369,471 50,167,086 - - - 230,187,914
01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 59,265,000 14,300,615 1,982,471 16,283,086 14,300,615 1,982,471 16,283,086 - - - 42,981,914
5.2.2.03.01 Belanja telepon 6,000,000 358,351 103,291 461,642 358,351 103,291 461,642 - - - 5,538,358
5.2.2.03.02 Belanja air - - - - - - - - - - -
5.2.2.03.03 Belanja listrik 34,800,000 3,839,864 1,554,680 5,394,544 3,839,864 1,554,680 5,394,544 - - - 29,405,456
5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 7,425,000 649,000 324,500 973,500 649,000 324,500 973,500 - - - 6,451,500
5.2.3.25.01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 11,040,000 9,453,400 - 9,453,400 9,453,400 - 9,453,400 - - - 1,586,600

01.006 dinas/operasional 2,400,000 - - - - - - - - - 2,400,000

- - - - - - - - -
01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 100,010,000 8,357,000 6,302,000 14,659,000 8,357,000 6,302,000 14,659,000 - - - 85,351,000
5.2.2.03.22 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 100,010,000 8,357,000 6,302,000 14,659,000 8,357,000 6,302,000 14,659,000 85,351,000
- - - - - - - - -
01.020 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 83,950,000 7,130,000 6,440,000 13,570,000 7,130,000 6,440,000 13,570,000 - - - 70,380,000
5.2.2.03.21 Belanja Jasa Pengamanan Kantor 83,950,000 7,130,000 6,440,000 13,570,000 7,130,000 6,440,000 13,570,000 - - - 70,380,000
- -
- - - - - - - - -
01.071 Penyediaan Jasa Petugas Loket Kantor 34,730,000 2,760,000 2,645,000 5,405,000 2,760,000 2,645,000 5,405,000 - - - 29,325,000
5.2.2.03.69 Belanja Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran 34,730,000 2,760,000 2,645,000 5,405,000 2,760,000 2,645,000 5,405,000 29,325,000
- - - - - - -
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,000,000 250,000 - 250,000 250,000 - 250,000 - - - 4,750,000
02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5,000,000 250,000 - 250,000 250,000 - 250,000 4,750,000
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,200,000 - - - - - 250,000 - - - 1,200,000
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 400,000 - - 400,000
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak 3,000,000 250,000 - 250,000 250,000 - 250,000 - - - 2,750,000
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Pelumas 400,000 - - - - - - - - - 400,000
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
JUMLAH 285,355,000 32,797,615 17,369,471 50,167,086 32,797,615 17,369,471 50,167,086 - - - 235,187,914

- Potongan Pajak
3.2.1.01.01 PP1 - - - - - - -
- Pengembalian Kas #VALUE! - #VALUE! #VALUE! - #VALUE! #VALUE!
- Pergeseran Kas 2,429,543 1,982,471 4,412,014 2,429,543 1,982,471 4,412,014 -
Jumlah Potongan Pajak dan Lainnya #VALUE! 1,982,471 #VALUE! #VALUE! 1,982,471 #VALUE! #VALUE!
JUMLAH #VALUE! 19,351,942 #VALUE! #VALUE! 19,351,942 #VALUE! #VALUE!


NIP. 197504112005012008 NIP. 198502192009012002
KOTA TANGERANG
UPT : KARANG TENGAH

Bulan : April
(dalam rupiah)
KODE REKENING KEGIATAN ANGGARAN Sisa Kas Disetor
s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini Sisa Kas Anggaran
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10=(6-9) 11 12=(10-11) 13=(3-6)
-
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 280,355,000 50,167,086 19,875,697 70,042,783 50,167,086 19,875,697 70,042,783 - - - 210,312,217
5.2.2.03.01 Belanja telepon 6,000,000 461,642 135,463 597,105 461,642 135,463 597,105 - - - 5,402,895
5.2.2.03.02 Belanja air - - - - - - - - - - -
5.2.2.03.03 Belanja listrik 34,800,000 5,394,544 1,831,234 7,225,778 5,394,544 1,831,234 7,225,778 - - - 27,574,222
5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 7,425,000 973,500 324,500 1,298,000 973,500 324,500 1,298,000 - - - 6,127,000
01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 2,400,000 - - - - - - - - - 2,400,000

dinas/operasional
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - -
- - - - - - -
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,000,000 250,000 707,500 957,500 250,000 707,500 957,500 - - - 4,042,500
02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5,000,000 250,000 707,500 957,500 250,000 707,500 957,500 4,042,500
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,200,000 - 485,000 485,000 - 485,000 485,000 - - - 715,000
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 400,000 - - 400,000
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak 3,000,000 250,000 - 250,000 250,000 250,000 - - - 2,750,000
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Pelumas 400,000 - 222,500 222,500 - 222,500 222,500 - - - 177,500
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
JUMLAH 285,355,000 50,167,086 19,875,697 70,042,783 50,167,086 19,875,697 70,042,783 - - - 215,312,217
- Potongan Pajak 19,400 19,400 19,400 19,400

3.2.1.01.01 PP1 - - - - - - -
- Pengembalian Kas - - - - - - -
- Pergeseran Kas - 4,412,014 2,291,197 6,703,211 4,412,014 2,291,197 6,703,211 -
Jumlah Potongan Pajak dan Lainnya - 4,412,014 2,291,197 6,703,211 4,412,014 2,291,197 6,703,211 -
JUMLAH 54,579,100 22,186,294 76,765,394 54,579,100 22,186,294 76,765,394 -
Mengetahui/Menyetujui Tangerang, 29 April 2017


NIP. 197504112005012008 NIP. 198502192009012002
KOTA TANGERANG
UPT : KARANG TENGAH

Bulan : Mei
(dalam rupiah)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10=(6-9) 11 12=(10-11) 13=(3-6)
5.2 Belanja Langsung 621,855,000 70,042,783 101,047,685 171,090,468 70,042,783 100,797,685 170,840,468 250,000 - - 450,764,532
-
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 280,355,000 70,042,783 20,228,185 171,090,468 70,042,783 19,978,185 170,840,468 250,000 - - 109,514,532
5.2.2.03.01 Belanja telepon 6,000,000 597,105 121,926 719,031 597,105 121,926 719,031 - - - 5,280,969
5.2.2.03.02 Belanja air - - - - - - - - - - -
5.2.2.03.03 Belanja listrik 34,800,000 7,225,778 1,986,759 9,212,537 7,225,778 1,986,759 9,212,537 - - - 25,587,463
5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 7,425,000 1,298,000 605,000 1,903,000 1,298,000 605,000 1,903,000 - - - 5,522,000
01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 2,400,000 - 1,113,500 1,113,500 - 1,113,500 1,113,500 - - - 1,286,500
dinas/operasional
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (mobil ) 2,000,000 - 1,113,500 1,113,500 - 1,113,500 1,113,500 - - - 886,500
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - -
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,000,000 957,500 740,000 1,697,500 957,500 490,000 1,447,500 250,000 - 250,000 3,302,500
02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5,000,000 957,500 740,000 1,697,500 957,500 490,000 1,447,500 250,000 3,302,500
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,200,000 485,000 - 485,000 485,000 - 485,000 - - - 715,000
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 400,000 - - - - - - 400,000
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak 3,000,000 250,000 740,000 990,000 250,000 490,000 740,000 250,000 - - 2,010,000
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Pelumas 400,000 222,500 - 222,500 222,500 - 222,500 - - - 177,500
- - - - - - - - - - -
Dana BOK 336,500,000 - 80,819,500 80,819,500 - 80,819,500 80,819,500 - - - 255,680,500
JUMLAH 621,855,000 70,042,783 101,047,685 171,090,468 70,042,783 100,797,685 170,840,468 250,000 - - 450,764,532
- Potongan Pajak 19,400 19,400 19,400 - 19,400

3.2.1.01.01 PP1 - - - - - - -
- Pengembalian Kas - - - - - - -
- Pergeseran Kas 6,703,211 83,533,185 90,236,396 6,703,211 83,533,185 90,236,396 -
Jumlah Potongan Pajak dan Lainnya 6,703,211 83,533,185 90,236,396 6,703,211 83,533,185 90,236,396 -
JUMLAH 76,765,394 184,580,870 261,346,264 76,765,394 184,330,870 261,096,264 250,000
Mengetahui/Menyetujui Tangerang, 31 Mei 2017


NIP. 197504112005012008 NIP. 198502192009012002
KOTA TANGERANG
UPT : KARANG TENGAH

Bulan : Juni
(dalam rupiah)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10=(6-9) 11 12=(10-11) 13=(3-6)
5.2 Belanja Langsung 621,855,000 170,840,468 29,711,519 200,551,987 170,840,468 27,175,000 198,015,468 2,536,519 - - 421,303,013
-
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 280,355,000 170,840,468 29,711,519 200,801,987 170,840,468 27,175,000 198,015,468 2,786,519 - - 82,339,532
01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 59,265,000 21,287,968 2,536,519 23,824,487 21,287,968 - 21,287,968 2,536,519 - - 35,440,513
5.2.2.03.01 Belanja telepon 6,000,000 719,031 114,447 833,478 719,031 - 719,031 114,447 - - 5,166,522
5.2.2.03.02 Belanja air - - - - - - - - - - -
5.2.2.03.03 Belanja listrik 34,800,000 9,212,537 1,817,072 11,029,609 9,212,537 - 9,212,537 1,817,072 - - 23,770,391
5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 7,425,000 1,903,000 605,000 2,508,000 1,903,000 - 1,903,000 605,000 - - 4,917,000
- -
01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 2,400,000 1,113,500 - 1,113,500 1,113,500 - 1,113,500 - - - 1,286,500
dinas/operasional
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (mobil ) 2,000,000 1,113,500 - 1,113,500 1,113,500 - 1,113,500 - - - 886,500
- - - - - - - - -
5.2.2.03.22 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 100,010,000 28,222,000 10,960,000 39,182,000 28,222,000 10,960,000 39,182,000 - 60,828,000
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
5.2.2.03.69 Belanja Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran 34,730,000 10,810,000 4,600,000 15,410,000 10,810,000 4,600,000 15,410,000 - 19,320,000
- - - - - - -
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,000,000 1,447,500 250,000 1,697,500 1,447,500 - 1,447,500 - - - 3,302,500
02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5,000,000 1,447,500 250,000 1,697,500 1,447,500 - 1,447,500 - 3,302,500
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 400,000 - - - - - - - 400,000
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak 3,000,000 740,000 250,000 990,000 740,000 - 740,000 250,000 - - 2,010,000
- - - - - - - - - - -
Dana BOK 336,500,000 80,819,500 - 80,819,500 80,819,500 - 80,819,500 - - - 255,680,500
- -
JUMLAH 621,855,000 170,840,468 29,711,519 200,551,987 170,840,468 27,175,000 198,015,468 2,536,519 - - 421,303,013
- Potongan Pajak 19,400 19,400 19,400 19,400

3.2.1.01.01 PP1 - - - - - - -
- Pengembalian Kas - 250,000 250,000 250,000 - - - -
- Pergeseran Kas 90,236,396 - 90,236,396 90,236,396 - 90,236,396 -
Jumlah Potongan Pajak dan Lainnya 90,236,396 - 90,486,396 90,486,396 - 90,236,396 -
JUMLAH 261,096,264 29,711,519 291,057,783 261,346,264 27,175,000 288,271,264 2,536,519 -
Mengetahui/Menyetujui Tangerang, 30 Juni 2017


NIP. 197504112005012008 NIP. 198502192009012002
KOTA TANGERANG
UPT : KARANG TENGAH

Bulan : Juli
(dalam rupiah)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10=(6-9) 11 12=(10-11) 13=(3-6)
5.2 Belanja Langsung 621,855,000 198,015,468 8,121,340 206,136,808 198,015,468 8,448,519 206,463,987 - - 2,709,340 415,718,192
-
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 280,355,000 198,015,468 8,121,340 206,213,987 198,015,468 8,448,519 206,463,987 2,709,340 - 2,709,340 73,891,013
01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 59,265,000 21,287,968 2,459,340 23,824,487 21,287,968 2,536,519 23,824,487 2,459,340 - 2,459,340 35,440,513
5.2.2.03.01 Belanja telepon 6,000,000 719,031 142,609 833,478 719,031 114,447 833,478 142,609 - 142,609 5,166,522
5.2.2.03.02 Belanja air - - - - - - - - - - -
5.2.2.03.03 Belanja listrik 34,800,000 9,212,537 1,711,731 11,029,609 9,212,537 1,817,072 11,029,609 1,711,731 - 1,711,731 23,770,391
5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 7,425,000 1,903,000 605,000 2,508,000 1,903,000 605,000 2,508,000 605,000 - 605,000 4,917,000
- -
01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 2,400,000 1,113,500 - 1,113,500 1,113,500 - 1,113,500 - - - 1,286,500
dinas/operasional
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - -
01.071 Penyediaan Jasa Petugas Loket Kantor 34,730,000 15,410,000 920,000 16,330,000 15,410,000 920,000 16,330,000 - - - 18,400,000
5.2.2.03.69 Belanja Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran 34,730,000 15,410,000 920,000 16,330,000 15,410,000 920,000 16,330,000 - 18,400,000
- - - - - - -
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,000,000 1,447,500 - 1,697,500 1,447,500 500,000 1,947,500 (250,000) - (250,000) 3,302,500
02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5,000,000 1,447,500 - 1,697,500 1,447,500 500,000 1,947,500 - 3,302,500
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak 3,000,000 740,000 250,000 990,000 740,000 500,000 1,240,000 250,000 - 250,000 2,010,000
- - - - - - - - - - -
Dana BOK 336,500,000 80,819,500 - 80,819,500 80,819,500 - 80,819,500 - - - 255,680,500
-
JUMLAH 621,855,000 198,015,468 8,121,340 206,136,808 198,015,468 8,448,519 206,463,987 2,709,340 - 2,709,340 415,718,192
- Potongan Pajak 19,400 19,400 19,400 19,400

3.2.1.01.01 PP1 - - - - - - -
- Pengembalian Kas - - 3,036,519 - - - -
- Pergeseran Kas 90,236,396 3,036,519 93,272,915 90,236,396 3,036,519 93,272,915 -
Jumlah Potongan Pajak dan Lainnya 90,236,396 3,036,519 96,309,434 90,236,396 3,036,519 93,272,915 -
JUMLAH 288,271,264 11,157,859 302,465,642 288,271,264 11,485,038 299,756,302 2,709,340 2,709,340
Mengetahui/Menyetujui Tangerang, 31 Juli 2017


NIP. 197504112005012008 NIP. 198502192009012002
KOTA TANGERANG
UPT : KARANG TENGAH

Kuasa Pengguna : drg. Dwi Lestari
Bendahara
Anggaran
Pengeluaran : Evi,Amkeb
Pembantu
Bulan : Agustus
(dalam rupiah)
Setoran Sisa Kas Yg Belum Sisa Pagu
KODE REKENING KEGIATAN ANGGARAN Penerimaan Pengeluaran SPJ Sisa Kas Disetor
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10=(6-9) 11 12=(10-11) 13=(3-6)
-
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 280,355,000 123,696,987 20,708,526 323,188,920 123,696,987 116,674,526 419,104,513 - - - (138,749,513)
5.2.2.03.01 Belanja telepon 6,000,000 833,478 229,615 1,113,500 833,478 229,615 1,063,093 - - - 4,886,500
5.2.2.03.02 Belanja air - - - - - - - - - - -
5.2.2.03.03 Belanja listrik 34,800,000 11,029,609 2,520,911 13,550,520 11,029,609 2,520,911 13,550,520 - - - 21,249,480
5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 7,425,000 2,508,000 1,210,000 3,718,000 2,508,000 1,210,000 3,718,000 - - - 3,707,000
- - -
01.006 dinas/operasional 2,400,000 1,113,500 145,000 1,258,500 1,113,500 145,000 1,258,500 - - - 1,141,500
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (motor ) 400,000 - 145,000 145,000 - 145,000 145,000 - - - 255,000
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - -
5.2.2.03.69 Belanja Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran 34,730,000 16,330,000 2,875,000 19,205,000 16,330,000 2,875,000 19,205,000 - 15,525,000
- - - - - - -
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,000,000 1,947,500 1,518,000 3,465,500 1,947,500 1,518,000 3,465,500 - - - 1,534,500
02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5,000,000 1,947,500 759,000 2,706,500 1,947,500 759,000 2,706,500 - 2,293,500
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,200,000 485,000 215,000 700,000 485,000 215,000 700,000 - - - 500,000
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak 3,000,000 1,240,000 500,000 1,740,000 1,240,000 500,000 1,740,000 - - - 1,260,000
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Pelumas 400,000 222,500 44,000 266,500 222,500 44,000 266,500 - - - 133,500
- - - - 299,756,302 - - - - - -
Dana BOK 336,500,000 80,819,500 94,448,000 175,267,500 - 94,448,000 175,267,500 - - - 161,232,500
- -
JUMLAH 621,855,000 206,463,987 116,674,526 323,138,513 206,463,987 212,640,526 419,104,513 - - - 298,716,487
- Potongan Pajak 19,400 19,400 19,400 - 19,400

3.2.1.01.01 PP1 - - - - - - -
- Pengembalian Kas 93,272,915 94,448,800 187,721,715 93,272,915 2,183,526 95,456,441 -
- Pergeseran Kas - 2,709,340 - - - -
Jumlah Potongan Pajak dan Lainnya 93,272,915 94,448,800 190,431,055 - 2,183,526 - -
JUMLAH 299,756,302 211,123,326 513,588,968 299,756,302 214,824,052 514,580,354 - -
Mengetahui/Menyetujui Tangerang, 31 Agustus 2017

NIP. 197504112005012008 NIP. 198502192009012002
KOTA TANGERANG
UPT : KARANG TENGAH
Kuasa Pengguna
Anggaran : drg. Dwi Lestari
Bendahara
Pengeluaran : Evi,Amkeb
Pembantu
Bulan : September
(dalam rupiah)
Sisa Kas Yg Belum
KODE REKENING KEGIATAN ANGGARAN Penerimaan Pengeluaran SPJ Sisa Kas Disetor
Setoran Sisa Pagu
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10=(6-9) 11 12=(10-11) 13=(3-6)
-
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 280,355,000 419,104,513 - 441,112,220 419,104,513 116,674,526 631,745,039 - - - (351,390,039)
01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 59,265,000 27,785,013 - 30,439,920 867,057,132 3,960,526 871,017,658 - - - 28,825,080
5.2.2.03.01 Belanja telepon 6,000,000 1,063,093 - 3,718,000 419,104,513 229,615 419,334,128 - - - 2,282,000
5.2.2.03.02 Belanja air - - - - - - - - - - -
5.2.2.03.03 Belanja listrik 34,800,000 13,550,520 - 13,550,520 419,104,513 2,520,911 421,625,424 - - - 21,249,480
5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 7,425,000 3,718,000 - 3,718,000 27,785,013 1,210,000 28,995,013 - - - 3,707,000
- - - -
01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 2,400,000 1,258,500 - 1,258,500 13,550,520 145,000 13,695,520 - - - 1,141,500
dinas/operasional
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (motor ) 400,000 145,000 - 145,000 9,453,400 145,000 9,598,400 - - - 255,000
- - - - - - - - - -
01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 100,010,000 48,087,000 - 48,087,000 1,258,500 6,713,000 7,971,500 - - - 51,923,000
5.2.2.03.22 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 100,010,000 48,087,000 - 48,087,000 1,113,500 6,713,000 7,826,500 - 51,923,000
- - - - - - - - - -
01.020 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 83,950,000 48,070,000 - 48,070,000 - 7,015,000 7,015,000 - - - 35,880,000
5.2.2.03.21 Belanja Jasa Pengamanan Kantor 83,950,000 48,070,000 - 48,070,000 48,087,000 7,015,000 55,102,000 - - - 35,880,000
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
01.071 Penyediaan Jasa Petugas Loket Kantor 34,730,000 19,205,000 - 19,205,000 48,070,000 2,875,000 50,945,000 - - - 15,525,000
5.2.2.03.69 Belanja Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran 34,730,000 19,205,000 - 19,205,000 48,070,000 2,875,000 50,945,000 - 15,525,000
- - - - - - - -
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,000,000 3,465,500 - 3,465,500 - 1,518,000 1,518,000 - - - 1,534,500
02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5,000,000 2,706,500 - 2,706,500 19,205,000 759,000 19,964,000 - 2,293,500
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,200,000 700,000 - 700,000 19,205,000 215,000 19,420,000 - - - 500,000
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak 3,000,000 1,740,000 - 1,740,000 3,465,500 500,000 3,965,500 - - - 1,260,000
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Pelumas 400,000 266,500 - 266,500 2,706,500 44,000 2,750,500 - - - 133,500
- - - - 95,456,441 - - - - - -
Dana BOK 336,500,000 175,267,500 115,318,800 290,586,300 419,104,513 94,448,000 290,586,300 - - - 45,913,700
- - -
JUMLAH 621,855,000 419,104,513 115,318,800 534,423,313 419,104,513 212,640,526 631,745,039 - - - 87,431,687
- Potongan Pajak 19,400 19,400 19,400 - 19,400

3.2.1.01.01 PP1 - - - - - - -
- Pengembalian Kas 93,272,915 992,186 94,265,101 93,272,915 2,183,526 95,456,441 -
- Pergeseran Kas - 2,709,340 - - - -
Jumlah Potongan Pajak dan Lainnya 93,272,915 - 96,974,441 - 2,183,526 - -
JUMLAH 512,396,828 116,310,986 631,417,154 512,396,828 214,824,052 727,220,880 - -
Mengetahui/Menyetujui Tangerang, 31 Agustus 2017


NIP. 197504112005012008 NIP. 198502192009012002

Format Pembukuan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Format Pembukuan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BUKU KAS UMUM

5.2.2.03.01 Belanja telepon 500,000.00 - 500,000.00

5.2.2.03.02 Belanja air 200,000.00 - 700,000.00

5.2.2.03.03 Belanja listrik 200,000.00 - 900,000.00

5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 100,000.00 - 1,000,000.00

5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 500,000.00 - 1,500,000.00

3 5.2.2.03.01 Belanja telepon - 500,000.00 1,000,000.00

4 5.2.2.03.02 Belanja air - 200,000.00 800,000.00

5 5.2.2.03.03 Belanja listrik - 100,000.00 700,000.00

6 5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet - 100,000.00 600,000.00

8 2/6/2016 Diterima Transferan BOP - - 600,000.00

5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 500,000.00 - 1,350,000.00

Pada hari ini tanggal 29 Februari 2017

Mengetahui/Menyetujui Tangerang, 29 Februari 2017

1 3/6/2016 Diterima Transferan BOP - - 1,600,000.00

Mengetahui/Menyetujui Tangerang, 31 Maret 2017

BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

No. BKU Tanggal Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran saldo

1 01/02/2016 Diterima Transferan BOP 1,500,000 - 1,500,000

Mengetahui/Menyetujui Tangerang, 29 Februari 2017

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

1 3/6/2017 Diterima Transferan BOP 2,500,000 - 3,500,000

Mengetahui/Menyetujui Tangerang, 31 Maret 2017

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

No. Urut Tanggal Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran saldo

3 5.2.2.03.01 Belanja telepon - 500,000.00 1,000,000

4 5.2.2.03.02 Belanja air - 200,000.00 800,000

5 5.2.2.03.03 Belanja listrik - 100,000.00 700,000

6 5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet - 100,000.00 600,000

Saldo Akhir 600,000

Mengetahui/Menyetujui Tangerang, 29 Februari 2017

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

No. Urut Tanggal Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran saldo

Saldo Akhir 600,000

Mengetahui/Menyetujui Tangerang, 31 Maret 2017

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA

UPT : KARANG TENGAH

5.2 Belanja Langsung 285,355,000 - 32,797,615 32,797,615 - 32,797,615 32,797,615 - - - 252,557,385

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (mobil ) 2,000,000 - - - - - - - - - 2,000,000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

JUMLAH - 35,227,158 #VALUE! - 35,227,158 #VALUE! #VALUE!

Mengetahui/Menyetujui Tangerang, 29 Februari 2017

drg.Dwi Lestari Evi, AMKeb

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA

UPT : KARANG TENGAH

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (mobil ) 2,000,000 - - - - - - - - - 2,000,000

JUMLAH 285,355,000 32,797,615 17,369,471 50,167,086 32,797,615 17,369,471 50,167,086 - - - 235,187,914

JUMLAH #VALUE! 19,351,942 #VALUE! #VALUE! 19,351,942 #VALUE! #VALUE!

Mengetahui/Menyetujui Tangerang, 31 Maret 2017

drg.Dwi Lestari Evi, AMKeb

UPT : KARANG TENGAH

01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 2,400,000 - - - - - - - - - 2,400,000

JUMLAH 285,355,000 50,167,086 19,875,697 70,042,783 50,167,086 19,875,697 70,042,783 - - - 215,312,217

- Potongan Pajak 19,400 19,400 19,400 19,400

JUMLAH 54,579,100 22,186,294 76,765,394 54,579,100 22,186,294 76,765,394 -

Mengetahui/Menyetujui Tangerang, 29 April 2017

drg.Dwi Lestari Evi, AMKeb

UPT : KARANG TENGAH

- Potongan Pajak 19,400 19,400 19,400 - 19,400