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CODIGO CUENTA

110505 CAJA GENERAL


110510 CAJA MENOR
111005 BANCO NACIONAL
130505 C X C CLIENTES
130510 C X C CLIENTES EXTERIOR
135515 ANT RTE FTE
135517 IMPUESTO A LA VTA RETENIDO
135518 ANT RETE ICA
135519 ANT CREE
138010 COMISIONISTA DE BOLSA
152405 MUEBLES Y ENSERES
152410 EQUIPOS DE OFICINA
159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC
171016 SOFTWARE
170520 SEGUROS PAG X ANTICIPADO
170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT
143505 INV M/CIA
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS
233505 GASTOS FINANCIEROS
233520 COMISIONES
233525 HONORARIOS X P
233540 ARRENDAMIENTO X P
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233555 SEGUROS
233595 OTROS
23359501 LUZ GRANADA
236505 RETENCION X SALARIOS
236510 RETENCION X DIVIDENDOS
236515 RETENCION X HONORARIOS
236520 RETENCION X COMISIONES
236525 RETENCION X SERVICIOS
236530 RETENCION X ARRENDAMIENTO
236535 RETENCION X RENDIMIENTOS FROS
236540 RETENCION X COMPRAS
236575 AUTORRETENEDORES
236705 RETENCION EN IVA
236805 RETENCION ICA
236905 IMPUESTO AL CREE
237005 APORTES EPS
237006 APORTES ARL
237010 APORTES CCF
238030 APORTES FONDOS
238095 ACREEDORES OTROS
240405 IMPUESTO DE RENTA
240805 IVA DESCONTABLE
240810 IVA GENERADO
240815 IVA ASUMIDO
250505 SALARIOS X PAGAR
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR
310515 CAPITAL SUSCRITO X PAGAR
360505 UTILIDAD DEL EJECICIO
361005 PERDIDAD DEL EJERCICIO
371005
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES
421005 INGRESOS FROS INTERESES
421505 DIVIDENDOS S.A
510506 SALARIOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510568 APORTES A ARL
510569 APORTES A SALUD
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES
510572 APORTES A CCF
511010 HONORARIOS
512010 G. ARRENDAMIENTO
512020 G ARRENDAMIENTO EQUIP OFICINA
513035 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513535 TELEFONO
513595 GASTOS OTROS
514010 REGISTRO MERCANTIL
516015 EQUIPOS DE OFICINA
516515 GASTOS DIFERIDOS
519505 GASTOS COMISIONES
519525 DIVERSOS ASEO Y CAFETERIA
519530 DIVERSOS UTILES Y PAPELERIA
522010 G ARRENDAMIENTO
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
523535 TELEFONO
523560 PUBLICIDAD
529545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES
530505 GASTOS FINANCIEROS
530520 INTERESES
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS
LIBRO DIARIO
ASESORIAS CONTABLES PALDAN S.A.S
REGIMEN COMUN
A 31 OCTUBRE DEL 2014

Oct-14

1 $ 161,354,975 $ 161,354,975
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ 48,000,000
310505 CAPITAL AUTORIZADO $ 48,000,000

310515 CAPITAL SUSCRITO X PAGAR $ 24,000,000


310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ 24,000,000

110505 CAJA GENERAL $ 24,000,000


310515 CAPITAL SUSCRITO X PAGAR $ 24,000,000

2 514010 REGISTRO MERCANTIL $ 1,200,000


238095 ACREEDORES OTROS $ 1,200,000

238095 ACREEDORES OTROS $ 1,200,000


110505 CAJA GENERAL $ 1,200,000

3 111005 BANCO NACIONAL $ 21,700,000


530505 GASTOS FINANCIEROS $ 300,000
110505 CAJA GENERAL $ 22,000,000

4 170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT $ 4,500,000


240805 IVA DESCONTABLE $ 720,000
236530 RETENCION X ARRENDAMIENTO $ 112,500
233540 ARRENDAMIENTO X P $ 5,107,500

233540 ARRENDAMIENTO X P $ 5,107,500


111005 BANCO NACIONAL $ 5,107,500

5 152410 EQUIPOS DE OFICINA $ 5,031,964


236540 RETENCION X COMPRAS $ 108,448
233595 OTROS $ 4,923,517

233595 OTROS $ 4,923,517


111005 BANCO NACIONAL $ 4,923,517

6 152405 MUEBLES Y ENSERES $ 3,990,400


236540 RETENCION X COMPRAS $ 86,000
233595 OTROS $ 3,904,400

233595 OTROS $ 3,904,400


111005 BANCO NACIONAL $ 3,904,400

7 529545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES $ 60,000


233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ 60,000

233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ 60,000


110505 CAJA GENERAL $ 60,000

8 171016 SOFTWARE $ 2,320,000


236540 RETENCION X COMPRAS $ 70,000
233595 OTROS $ 2,250,000

233595 OTROS $ 2,250,000


111005 BANCO NACIONAL $ 2,250,000

9 233595 OTROS $ 1,000,000


111005 BANCO NACIONAL $ 1,000,000

110510 CAJA MENOR $ 1,000,000


233595 OTROS $ 1,000,000

10 510506 SALARIOS $ 1,200,000


510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 72,000
237005 APORTES EPS $ 48,000
238030 APORTES FONDOS $ 48,000
250505 SALARIOS X PAGAR $ 1,176,000

250505 SALARIOS X PAGAR $ 1,176,000


111005 BANCO NACIONAL $ 1,176,000

11 519525 DIVERSOS ASEO Y CAFETERIA $ 600,000


240805 IVA DESCONTABLE $ 96,000
233595 OTROS $ 696,000

233595 OTROS $ 696,000


111005 BANCO NACIONAL $ 696,000

12 AJUSTES Y PROVISIONES DE OCTUBRE

AMORTIZACIONES
512010 G. ARRENDAMIENTO $ 450,000
522010 G ARRENDAMIENTO $ 1,050,000
170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT $ 1,500,000

516515 GASTOS DIFERIDOS $ 193,333


171016 SOFTWARE $ 193,333

DEPRECIACION
516015 EQUIPOS DE OFICINA $ 75,186
159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC $ 75,186

PAGOS PATRONALES
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES $ 144,000
238030 APORTES FONDOS $ 144,000

510568 APORTES A ARL $ 12,000


237006 APORTES ARL $ 12,000

510572 APORTES A CCF $ 48,000


237010 APORTES CCF $ 48,000

PROVISION PPSS
510530 CESANTIAS $ 105,958
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 12,720
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 105,958
510539 VACACIONES $ 50,040
261005 CESANTIAS $ 105,958
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 12,720
261015 VACACIONES $ 50,040
261020 PRIMA $ 105,958
CALIDAD FISCAL

GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE

GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE

GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE

GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE

PERSONA NATURAL
PERSONA NATURAL
PERSONA NATURAL
PERSONA NATURAL
PERSONA NATURAL
LIBRO MAYOR
ASESORIAS CONTABLES PALDAN S.A.S
REGIMEN COMUN
A 31 OCTUBRE DEL 2014

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


110505 CAJA GENERAL $ 24,000,000 $ 23,260,000
110510 CAJA MENOR $ 1,000,000 $ -
111005 BANCO NACIONAL $ 21,700,000 $ 19,057,417
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 3,990,400 $ -
152410 EQUIPOS DE OFICINA $ 5,031,964 $ -
159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC $ - $ 75,186
170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT $ 4,500,000 $ 1,500,000
171016 SOFTWARE $ 2,320,000 $ 193,333
233540 ARRENDAMIENTO X P $ 5,107,500 $ 5,107,500
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ 60,000 $ 60,000
233595 OTROS $ 12,773,917 $ 12,773,917
236530 RETENCION X ARRENDAMIENTO $ - $ 112,500
236540 RETENCION X COMPRAS $ - $ 264,448
237005 APORTES EPS $ - $ 48,000
237006 APORTES ARL $ - $ 12,000
237010 APORTES CCF $ - $ 48,000
238030 APORTES FONDOS $ - $ 192,000
238095 ACREEDORES OTROS $ 1,200,000 $ 1,200,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 816,000 $ -
250505 SALARIOS X PAGAR $ 1,176,000 $ 1,176,000
261005 CESANTIAS $ - $ 105,958
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ - $ 12,720
261015 VACACIONES $ - $ 50,040
261020 PRIMA $ - $ 105,958
310505 CAPITAL AUTORIZADO $ - $ 48,000,000
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ 48,000,000 $ 24,000,000
310515 CAPITAL SUSCRITO X PAGAR $ 24,000,000 $ 24,000,000
510506 SALARIOS $ 1,200,000 $ -
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 72,000 $ -
510530 CESANTIAS $ 105,958 $ -
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 12,720 $ -
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 105,958 $ -
510539 VACACIONES $ 50,040 $ -
510568 APORTES A ARL $ 12,000 $ -
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES $ 144,000 $ -
510572 APORTES A CCF $ 48,000 $ -
512010 G. ARRENDAMIENTO $ 450,000 $ -
514010 REGISTRO MERCANTIL $ 1,200,000 $ -
516015 EQUIPOS DE OFICINA $ 75,186 $ -
516515 GASTOS DIFERIDOS $ 193,333 $ -
519525 DIVERSOS ASEO Y CAFETERIA $ 600,000 $ -
522010 G. ARRENDAMIENTO $ 1,050,000
529545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES $ 60,000
530505 GASTOS FINANCIEROS $ 300,000 $ -
SUMAS IGUALES $ 161,354,975 $ 161,354,975
ESTADO DE RESULTADO
ASESORIAS CONTABLES PALDAN S.A.S
REGIMEN COMUN
A 31 DE OCTUBRE DEL 2014

INGRESOS POR SERVICIOS


GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4,269,195
GASTOS DE VENTAS $ 1,110,000
GASTOS FINANCIEROS $ 300,000
UTILIDAD OPERACIONAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


C.C

CIERRES
ASESORIAS CONTABLES PALDAN S.A.S
REGIMEN COMUN
A 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CODIGO CUENTA DEBITO


510506 SALARIOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510568 APORTES A ARL
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES
510572 APORTES A CCF
512010 G. ARRENDAMIENTO
514010 REGISTRO MERCANTIL
516015 EQUIPOS DE OFICINA
516515 GASTOS DIFERIDOS
519525 DIVERSOS ASEO Y CAFETERIA
590505 GANANCIAS Y PERDIDA $ 4,269,195

CODIGO CUENTA DEBITO


522010 G .ARRENDAMIENTO
529545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES
590505 GANANCIAS Y PERDIDA $ 1,110,000

CODIGO CUENTA DEBITO


530505 GASTOS FINANCIEROS
590505 GANANCIAS Y PERDIDA $ 300,000

CODIGO CUENTA DEBITO


590505 GANANCIAS Y PERDIDA $ 5,679,195

CODIGO CUENTA DEBITO


590505 GANANCIAS Y PERDIDA
360510 PERDIDA DEL EJERCICIO $ 5,679,195
O
AN S.A.S

14

0
$ 5,679,195

$ (5,679,195)

FIRMA DEL CONTADOR


# TARJETA

CREDITO
$ 1,200,000
$ 72,000
$ 105,958
$ 12,720
$ 105,958
$ 50,040
$ 12,000
$ 144,000
$ 48,000
$ 450,000
$ 1,200,000
$ 75,186
$ 193,333
$ 600,000
CREDITO
$ 1,050,000
$ 60,000

CREDITO
$ 300,000

CREDITO

CREDITO
$ 5,679,195
BALANCE GENERAL
ASESORIAS CONTABLES PALDAN S.A.S
REGIMEN COMUN
A 31 OCTUBRE DEL 2014

CODIGO CUENTA SALDO INICIAL DEBITO


110505 CAJA GENERAL $ - $ 24,000,000
110510 CAJA MENOR $ - $ 1,000,000
111005 BANCO NACIONAL $ - $ 21,700,000
152405 MUEBLES Y ENSERES $ - $ 3,990,400
152410 EQUIPOS DE OFICINA $ - $ 5,031,964
159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC $ - $ -
170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT $ - $ 4,500,000
171016 SOFTWARE $ - $ 2,320,000
233540 ARRENDAMIENTO X P $ - $ 5,107,500
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ - $ 60,000
233595 OTROS $ - $ 12,773,917
236530 RETENCION X ARRENDAMIENTO $ - $ -
236540 RETENCION X COMPRAS $ - $ -
237005 APORTES EPS $ - $ -
237006 APORTES ARL $ - $ -
237010 APORTES CCF $ - $ -
238030 APORTES FONDOS $ - $ -
238095 ACREEDORES OTROS $ - $ 1,200,000
240805 IVA DESCONTABLE $ - $ 816,000
250505 SALARIOS X PAGAR $ - $ 1,176,000
261005 CESANTIAS $ - $ -
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ - $ -
261015 VACACIONES $ - $ -
261020 PRIMA $ - $ -
310505 CAPITAL AUTORIZADO $ - $ -
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ - $ 48,000,000
310515 CAPITAL SUSCRITO X PAGAR $ - $ 24,000,000
360510 PERDIDA DEL EJERCICIO $ 5,679,195
$ 161,354,975
CREDITO SALDO FINAL
$ 23,260,000 $ 740,000
$ - $ 1,000,000
$ 19,057,417 $ 2,642,584
$ - $ 3,990,400
$ - $ 5,031,964
$ 75,186 $ (75,186)
$ 1,500,000 $ 3,000,000
$ 193,333 $ 2,126,667
$ 5,107,500 $ -
$ 60,000 $ -
$ 12,773,917 $ -
$ 112,500 $ (112,500)
$ 264,448 $ (264,448)
$ 48,000 $ (48,000)
$ 12,000 $ (12,000)
$ 48,000 $ (48,000)
$ 192,000 $ (192,000)
$ 1,200,000 $ -
$ - $ 816,000
$ 1,176,000 $ -
$ 105,958 $ (105,958)
$ 12,720 $ (12,720)
$ 50,040 $ (50,040)
$ 105,958 $ (105,958)
$ 48,000,000 $ (48,000,000)
$ 24,000,000 $ 24,000,000
$ 24,000,000 $ -
$ 5,679,195
$ 161,354,975 $ -
LIBRO DIARIO
ASESORIAS CONTABLES PALDAN S.A.S
REGIMEN COMUN
A 30 NOVIEMBRE DEL 2014

Nov-14

1 $ 27,445,195 $ 27,445,195
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1 130505 C X C CLIENTES $ 1,050,000
135515 ANT RTE FTE $ 110,000
135519 ANT CREE $ 8,000
236905 IMPUESTO AL CREE $ 8,000
240810 IVA GENERADO $ 160,000
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES $ 1,000,000

110505 CAJA GENERAL $ 1,050,000


130505 C X C CLIENTES $ 1,050,000

2 130505 C X C CLIENTES $ 2,100,000


135515 ANT RTE FTE $ 220,000
135519 ANT CREE $ 16,000
236905 IMPUESTO AL CREE $ 16,000
240810 IVA GENERADO $ 320,000
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES $ 2,000,000

110505 CAJA GENERAL $ 2,100,000


130505 C X C CLIENTES $ 2,100,000

3 523560 PUBLICIDAD $ 120,000


240805 IVA DESCONTABLE $ 19,200
236540 RETENCION X COMPRAS $ 4,800
233595 OTROS $ 134,400

233595 OTROS $ 134,400


111005 BANCO NACIONAL $ 134,400

4 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 105,000


523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 45,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 150,000

233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 150,000


111005 BANCO NACIONAL $ 150,000
5 513535 TELEFONO $ 54,000
523535 TELEFONO $ 126,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 180,000

233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 54,000


111005 BANCO NACIONAL $ 54,000

6 130505 C X C CLIENTES $ 153,600


135519 ANT CREE $ 1,200
236905 IMPUESTO AL CREE $ 1,200
240815 IVA ASUMIDO $ 3,600
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES $ 150,000

110505 CAJA GENERAL $ 153,600


130505 C X C CLIENTES $ 153,600

7 130505 C X C CLIENTES $ 1,050,000


135515 ANT RTE FTE $ 110,000
135519 ANT CREE $ 8,000
236905 IMPUESTO AL CREE $ 8,000
240810 IVA GENERADO $ 160,000
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES $ 1,000,000

8 111005 BANCO NACIONAL $ 9,750,000


530505 GASTOS FINANCIEROS $ 250,000
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 10,000,000

9 529545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES $ 304,000


233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ 304,000

233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ 304,000


110505 CAJA GENERAL $ 304,000

10 510506 SALARIOS $ 1,200,000


510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 72,000
237005 APORTES EPS $ 48,000
238030 APORTES FONDOS $ 48,000
250505 SALARIOS X PAGAR $ 1,176,000

250505 SALARIOS X PAGAR $ 1,176,000


111005 BANCO NACIONAL $ 1,176,000

11 238030 APORTES FONDOS $ 144,000


237006 APORTES ARL $ 12,000
237010 APORTES CCF $ 48,000
111005 BANCO NACIONAL $ 204,000

12 111005 BANCO NACIONAL $ 3,000,000


110505 CAJA GENERAL $ 3,000,000

13 AJUSTES Y PROVISIONES NOVIEMBRE

AMORTIZACIONES
512010 G. ARRENDAMIENTO $ 450,000
522010 G. ARRENDAMIENTO $ 1,050,000
170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT $ 1,500,000

516515 GASTOS DIFERIDOS $ 193,333


171016 SOFTWARE $ 193,333

DEPRECIACION
516015 EQUIPOS DE OFICINA $ 75,186
159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC $ 75,186

PAGOS PATRONALES
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES $ 144,000
238030 APORTES FONDOS $ 144,000

510568 APORTES A ARL $ 12,000


237006 APORTES ARL $ 12,000

510572 APORTES A CCF $ 48,000


237010 APORTES CCF $ 48,000

PROVISION PPSS
510530 CESANTIAS $ 105,958
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 12,720
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 105,958
510539 VACACIONES $ 50,040
261005 CESANTIAS $ 105,958
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 12,720
261015 VACACIONES $ 50,040
261020 PRIMA $ 105,958
CALIDAD FISCAL

REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN SIMPLIFICADO
REGIMEN SIMPLIFICADO
REGIMEN SIMPLIFICADO
REGIMEN SIMPLIFICADO
REGIMEN SIMPLIFICADO

REGIMEN SIMPLIFICADO
REGIMEN SIMPLIFICADO

GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE

REGIMEN SIMPLIFICADO
REGIMEN SIMPLIFICADO

REGIMEN SIMPLIFICADO
REGIMEN SIMPLIFICADO
LIBRO MAYOR
ASESORIAS CONTABLES PALDAN S.A.S
REGIMEN COMUN
A 30 NOVIEMBRE DEL 2014

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


110505 CAJA GENERAL $ 3,303,600 $ 3,304,000
110510 CAJA MENOR $ - $ -
111005 BANCO NACIONAL $ 12,750,000 $ 1,718,400
130505 C X C CLIENTES $ 4,353,600 $ 3,303,600
135515 ANT RTE FTE $ 440,000 $ -
135519 ANT CREE $ 33,200 $ -
152405 MUEBLES Y ENSERES $ - $ -
152410 EQUIPOS DE OFICINA $ - $ -
159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC $ - $ 75,186
170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT $ - $ 1,500,000
171016 SOFTWARE $ - $ 193,333
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ - $ 10,000,000
233540 ARRENDAMIENTO X P $ - $ -
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ 304,000 $ 304,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 204,000 $ 330,000
233595 OTROS $ 134,400 $ 134,400
236530 RETENCION X ARRENDAMIENTO $ - $ -
236540 RETENCION X COMPRAS $ - $ 4,800
236905 IMPUESTO AL CREE $ - $ 33,200
237005 APORTES EPS $ - $ 48,000
237006 APORTES ARL $ 12,000 $ 12,000
237010 APORTES CCF $ 48,000 $ 48,000
238030 APORTES FONDOS $ 144,000 $ 192,000
238095 ACREEDORES OTROS $ - $ -
240805 IVA DESCONTABLE $ 19,200 $ -
240810 IVA GENERADO $ - $ 640,000
240815 IVA ASUMIDO $ - $ 3,600
250505 SALARIOS X PAGAR $ 1,176,000 $ 1,176,000
261005 CESANTIAS $ - $ 105,958
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ - $ 12,720
261015 VACACIONES $ - $ 50,040
261020 PRIMA $ - $ 105,958
310505 CAPITAL AUTORIZADO $ - $ -
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ - $ -
310515 CAPITAL SUSCRITO X PAGAR $ - $ -
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES $ - $ 4,150,000
510506 SALARIOS $ 1,200,000 $ -
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 72,000 $ -
510530 CESANTIAS $ 105,958 $ -
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 12,720 $ -
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 105,958 $ -
510539 VACACIONES $ 50,040 $ -
510568 APORTES A ARL $ 12,000 $ -
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES $ 144,000 $ -
510572 APORTES A CCF $ 48,000 $ -
512010 G. ARRENDAMIENTO $ 450,000 $ -
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 105,000 $ -
514010 REGISTRO MERCANTIL $ - $ -
516015 EQUIPOS DE OFICINA $ 75,186 $ -
516515 GASTOS DIFERIDOS $ 193,333 $ -
519525 DIVERSOS ASEO Y CAFETERIA $ - $ -
513535 TELEFONO $ 54,000 $ -
522010 G. ARRENDAMIENTO $ 1,050,000
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 45,000
523535 TELEFONO $ 126,000
523560 PUBLICIDAD $ 120,000 $ -
529545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES $ 304,000
530505 GASTOS FINANCIEROS $ 250,000 $ -
SUMAS IGUALES $ 27,445,195 $ 27,445,195
ESTADO DE RESULTADO
ASESORIAS CONTABLES PALDAN S.A.S
REGIMEN COMUN
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

INGRESOS POR SERVICIOS 4150000


GASTOS DE OPERACIÓN $ 4,523,195
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2,628,195
GASTOS DE VENTAS 1645000
GASTOS FINANCIEROS 250000
UTILIDAD OPERACIONAL $ (373,195)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL CONTADOR


C.C # TARJETA

CIERRES
ASESORIAS CONTABLES PALDAN S.A.S
REGIMEN COMUN
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 4150000
590505 GANANCIA Y PERDIDAS 4150000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


510506 SALARIOS $ 1,200,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 72,000
510530 CESANTIAS $ 105,958
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 12,720
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 105,958
510539 VACACIONES $ 50,040
510568 APORTES A ARL $ 12,000
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES $ 144,000
510572 APORTES A CCF $ 48,000
512010 G. ARRENDAMIENTO $ 450,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 105,000
513550 TELEFONO $ 54,000
516015 EQUIPOS DE OFICINA $ 75,186
516515 GASTOS DIFERIDOS $ 193,333
590505 GANANCIA Y PERDIDAS $ 2,628,195

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


522010 G. ARRENDAMIENTO 1050000
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 45000
523550 TELEFONO 126000
523560 PUBLICIDAD 120000
529545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES 304000
590505 GANANCIA Y PERDIDAS 1645000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


530505 GASTOS FINANCIEROS 250000
590505 GANANCIA Y PERDIDAS 250000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


590505 GANANCIA Y PERDIDAS $ 373,195

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


590505 GANANCIA Y PERDIDAS $ 373,195
360510 PERDIDA DEL EJERCICIO $ 373,195
BALANCE GENERAL
ASESORIAS CONTABLES PALDAN S.A.S
REGIMEN COMUN
A 30 NOVIEMBRE DEL 2014

CODIGO CUENTA SALDO INICIAL DEBITO


110505 CAJA GENERAL $ 740,000 $ 3,303,600
110510 CAJA MENOR $ 1,000,000 $ -
111005 BANCO NACIONAL $ 2,642,584 $ 12,750,000
130505 C X C CLIENTES $ - $ 4,353,600
135515 ANT RTE FTE $ - $ 440,000
135519 ANT CREE $ - $ 33,200
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 3,990,400 $ -
152410 EQUIPOS DE OFICINA $ 5,031,964 $ -
159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC $ (75,186) $ -
170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT $ 3,000,000 $ -
171016 SOFTWARE $ 2,126,667 $ -
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ - $ -
233540 ARRENDAMIENTO X P $ - $ -
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ - $ 304,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ - $ 204,000
233595 OTROS $ - $ 134,400
236530 RETENCION X ARRENDAMIENTO $ (112,500) $ -
236540 RETENCION X COMPRAS $ (264,448) $ -
236905 IMPUESTO AL CREE $ - $ -
237005 APORTES EPS $ (48,000) $ -
237006 APORTES ARL $ (12,000) $ 12,000
237010 APORTES CCF $ (48,000) $ 48,000
238030 APORTES FONDOS $ (192,000) $ 144,000
238095 ACREEDORES OTROS $ - $ -
240805 IVA DESCONTABLE $ 816,000 $ 19,200
240810 IVA GENERADO $ - $ -
240815 IVA ASUMIDO $ - $ -
250505 SALARIOS X PAGAR $ - $ 1,176,000
261005 CESANTIAS $ (105,958) $ -
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ (12,720) $ -
261015 VACACIONES $ (50,040) $ -
261020 PRIMA $ (105,958) $ -
310505 CAPITAL AUTORIZADO $ (48,000,000) $ -
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ 24,000,000 $ -
310515 CAPITAL SUSCRITO X PAGAR $ - $ -
360510 PERDIDA DEL EJERCICIO $ 373,195
371005 PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR $ 5,679,195
$ - $ 23,295,195
CREDITO SALDO FINAL
$ 3,304,000 $ 739,600
$ - $ 1,000,000
$ 1,718,400 $ 13,674,184
$ 3,303,600 $ 1,050,000
$ - $ 440,000
$ - $ 33,200
$ - $ 3,990,400
$ - $ 5,031,964
$ 75,186 $ (150,373)
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 193,333 $ 1,933,334
$ 10,000,000 $ (10,000,000)
$ - $ -
$ 304,000 $ -
$ 330,000 $ (126,000)
$ 134,400 $ -
$ - $ (112,500)
$ 4,800 $ (269,248)
$ 33,200 $ (33,200)
$ 48,000 $ (96,000)
$ 12,000 $ (12,000)
$ 48,000 $ (48,000)
$ 192,000 $ (240,000)
$ - $ -
$ - $ 835,200
$ 640,000 $ (640,000)
$ 3,600 $ (3,600)
$ 1,176,000 $ -
$ 105,958 $ (211,915)
$ 12,720 $ (25,440)
$ 50,040 $ (100,080)
$ 105,958 $ (211,915)
$ - $ (48,000,000)
$ - $ 24,000,000
$ - $ -
$ 373,195
$ 5,679,195
$ 23,295,195 $ -
ESTADO DE RESULTADO
ASESORIAS CONTABLES PALDAN S.A.S
REGIMEN COMUN
DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE DEL 2014

OCTUBRE NOVIEMBRE

INGRESOS POR SERVICIOS 0 $ 4,150,000


GASTOS DE OPERACIÓN $ 5,679,195 $ 4,523,195
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4,269,195 $ 2,628,195
GASTOS DE VENTAS $ 1,110,000 $ 1,645,000
GASTOS FINANCIEROS $ 300,000 $ 250,000
UTILIDAD OPERACIONAL $ (5,679,195) $ (373,195)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL CONTADOR


C.C # TARJETA

INDICADORES
ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL
OCTUBRE % NOVIEMBRE % VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA %
108.99 $ 4,150,000 100
100.00 100.00 $ (1,156,000) -20.35
75.17 58.10 $ (1,641,000) -38.44
19.55 36.37 $ 535,000 48.20
5.28 5.53 $ (50,000) -16.67
-8.25 $ 5,306,000 -93.43
BALANCE GENERAL
ASESORIAS CONTABLES PALDAN S.A.S
REGIMEN COMUN
DEL 1 OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

OCTUBRE NOVIEMBRE
ACTIVO CORRIENTE

CAJA GENERAL $ 740,000 $ 739,600


CAJA MENOR $ 1,000,000 $ 1,000,000
BANCO NACIONAL $ 2,642,584 $ 13,674,184
C X C CLIENTES $ 1,050,000
ANT RTE FTE $ 440,000
ANT CREE $ 33,200

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 4,382,584 $ 16,936,984

ACTIVO NO CORRIENTE

MUEBLES Y ENSERES $ 3,990,400 $ 3,990,400


EQUIPOS DE OFICINA $ 5,031,964 $ 5,031,964
DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC $ (75,186) $ (150,373)
ARRENDAMIENTOS PAG X ANT $ 3,000,000 $ 1,500,000
SOFTWARE $ 2,126,667 $ 1,933,334

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE $ 14,073,845 $ 12,305,325

TOTAL ACTIVOS $ 18,456,428 $ 29,242,309

PASIVO CORRIENTE

SERVICIOS PUBLICOS $ - $ (126,000)


RETENCION X ARRENDAMIENTO $ (112,500) $ (112,500)
RETENCION X COMPRAS $ (264,448) $ (269,248)
IMPUESTO AL CREE $ - $ (33,200)
APORTES EPS $ (48,000) $ (96,000)
APORTES ARL $ (12,000) $ (12,000)
APORTES CCF $ (48,000) $ (48,000)
APORTES FONDOS $ (192,000) $ (240,000)
IVA DESCONTABLE $ 816,000 $ 835,200
IVA GENERADO $ - $ (640,000)
IVA ASUMIDO $ - $ (3,600)
CESANTIAS $ (105,958) $ (211,915)
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ (12,720) $ (25,440)
VACACIONES $ (50,040) $ (100,080)
PRIMA $ (105,958) $ (211,915)

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ (135,623) $ (1,294,698)

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ - $ (10,000,000)

TOTAL PASIVO $ (135,623) $ (11,294,698)

PATRIMONIO

CAPITAL AUTORIZADO $ (48,000,000) $ (48,000,000)


CAPITAL POR SUSCRIBIR $ 24,000,000 $ 24,000,000
PERDIDA DEL EJERCICIO $ - $ 373,195
PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR $ 5,679,195 $ 5,679,195

TOTAL PATRIMONIO $ (18,320,805) $ (17,947,611)

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR


CC # TARJETA

INDICADORES DE LIQUIDEZ NOVIEMBRE

RAZON CORRIENTE 13.08

CAPITAL DE TRABAJO $ 15,642,286

ROTACION DE CARTERA 3.95


TIEMPO DE ROTACION 8 dias

INDICADOR ENDUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO TOTAL 39%

ENDEUDAMIENTO CP 4%

ENDEUDAMIENTO LP 34%

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 34%


INDICADORES DE RENTABILIDAD

MARGEN OPERATIVO -1.18

MARGEN NETO -0.09

ROE 2%

ROA -1%
ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL
OCTUBRE % NOVIEMBRE % VARIACION ABSOLUTA

16.89 4.37 $ (400)


22.82 5.90 $ -
60.30 80.74 $ 11,031,600
0 6.20 $ 1,050,000
0 2.60 $ 440,000
0 0.20 $ 33,200
$ -
23.75 57.92 $ 12,554,400

28.35 32.43 $ -
35.75 40.89 $ -
-0.53 -1.22 $ (75,186)
21.32 12.19 $ (1,500,000)
15.11 15.71 $ (193,333)

76.25 42.08 $ (1,768,519)

100 100 $ 10,785,881

0 9.73 $ (126,000)
82.95 8.69 $ -
194.99 20.80 $ (4,800)
0.00 2.56 $ (33,200)
35.39 7.41 $ (48,000)
8.85 0.93 $ -
35.39 3.71 $ -
141.57 18.54 $ (48,000)
-601.67 -64.51 $ 19,200
0.00 49.43 $ (640,000)
0.00 0.28 $ (3,600)
78.13 16.37 $ (105,958)
9.38 1.96 $ (12,720)
36.90 -26.82 $ (50,040)
78.13 -3.73 $ (105,958)

100 11.46 $ (1,159,075)

0 88.54 $ (10,000,000)

100 100 $ (11,159,075)

262.00 267.45 $ -
-131.00 -133.72 $ -
0.00 -2.08 $ 373,195
-31.00 -31.64 $ -

100 100 $ 373,195


ANALISIS HORIZONTAL
VARIACION RELATIVA

-0.05%
0.00%
417.46%

286.46%

0.00%
0.00%
100.00%
-50.00%
-9.09%

-12.57%

58.44%

0.00%
1.82%

100.00%
0.00%
0.00%
25.00%
2.35%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

854.63%

8228.03%

0.00%
0.00%

0.00%

-2.04%
LIBRO DIARIO
ASESORIAS CONTABLES PALDAN S.A.S
REGIMEN COMUN
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Dec-14

0 $ 19,560,528 $ 19,731,528
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1 170520 SEGUROS PAG X ANTICIPADO $ 1,000,000
233555 SEGUROS $ 1,000,000

233555 SEGUROS $ 1,000,000


111005 BANCO NACIONAL $ 1,000,000

2 130505 C X C CLIENTES $ 102,400


135519 ANT CREE $ 800
236905 IMPUESTO AL CREE $ 800
240815 IVA ASUMIDO $ 2,400
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES $ 100,000

110505 CAJA GENERAL $ 102,400


130505 C X C CLIENTES $ 102,400

3 210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 416,667


530520 INTERESES $ 8,333
111005 BANCO NACIONAL $ 425,000

4 110505 CAJA GENERAL $ 1,050,000


130505 C X C CLIENTES $ 1,050,000

5 130505 C X C CLIENTES $ 1,050,000


135515 ANT RTE FTE $ 110,000
135519 ANT CREE $ 8,000
236905 IMPUESTO AL CREE $ 8,000
240810 IVA GENERADO $ 160,000
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES $ 1,000,000

6 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 105,000


233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 150,000

233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 150,000


111005 BANCO NACIONAL $ 150,000
7 513535 TELEFONO $ 54,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 180,000

233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 54,000


111005 BANCO NACIONAL $ 54,000

8 130505 C X C CLIENTES $ 348,000


135519 ANT CREE $ 2,400
236905 IMPUESTO AL CREE $ 2,400
240810 IVA GENERADO $ 48,000
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES $ 300,000

9 130505 C X C CLIENTES $ 2,100,000


135515 ANT RTE FTE $ 220,000
135519 ANT CREE $ 16,000
236905 IMPUESTO AL CREE $ 16,000
240810 IVA GENERADO $ 320,000
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES $ 2,000,000

110505 CAJA GENERAL $ 2,100,000


130505 C X C CLIENTES $ 2,100,000

10 510506 SALARIOS $ 1,200,000


510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 72,000
237005 APORTES EPS $ 48,000
238030 APORTES FONDOS $ 48,000
250505 SALARIOS X PAGAR $ 1,176,000

250505 SALARIOS X PAGAR $ 1,176,000


111005 BANCO NACIONAL $ 1,176,000

11 519545 #N/A $ 200,000


233595 OTROS $ 200,000

12 519530 DIVERSOS UTILES Y PAPELERIA $ 100,000


240805 IVA DESCONTABLE $ 16,000
233595 OTROS $ 116,000

13 233595 OTROS $ 316,000


111005 BANCO NACIONAL $ 316,000

14 110505 CAJA GENERAL $ 348,000


130505 C X C CLIENTES $ 348,000

15 238030 APORTES FONDOS $ 144,000


237006 APORTES ARL $ 12,000
237010 APORTES CCF $ 48,000
111005 BANCO NACIONAL $ 204,000

16 111005 BANCO NACIONAL $ 3,600,000


110505 CAJA GENERAL $ 3,600,000

17 AJUSTES Y PROVISIONES DE DICIEMBRE

AMORTIZACIONES
512010 G. ARRENDAMIENTO $ 1,500,000
170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT $ 1,500,000

516515 GASTOS DIFERIDOS $ 193,333


171016 SOFTWARE $ 193,333

513035 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO $ 83,333


170520 SEGUROS PAG X ANTICIPADO $ 83,333

DEPRECIACION
516015 EQUIPOS DE OFICINA $ 75,186
159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC $ 75,186

PAGOS PATRONALES
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES $ 144,000
238030 APORTES FONDOS $ 144,000

510568 APORTES A ARL $ 12,000


237006 APORTES ARL $ 12,000

510572 APORTES A CCF $ 48,000


237010 APORTES CCF $ 48,000

PROVISION PPSS
510530 CESANTIAS $ 105,958
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 12,720
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 105,958
510539 VACACIONES $ 50,040
261005 CESANTIAS $ 105,958
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 12,720
261015 VACACIONES $ 50,040
261020 PRIMA $ 105,958
CALIDAD FISCAL

GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN

REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN

REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
LIBRO MAYOR
ASESORIAS CONTABLES PALDAN S.A.S
REGIMEN COMUN
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


110505 CAJA GENERAL $ 3,600,400 $ 3,600,000
110510 CAJA MENOR $ - $ -
111005 BANCO NACIONAL $ 3,600,000 $ 3,325,000
130505 C X C CLIENTES $ 3,600,400 $ 3,600,400
135515 ANT RTE FTE $ 330,000 $ -
135519 ANT CREE $ 27,200 $ -
152405 MUEBLES Y ENSERES $ - $ -
152410 EQUIPOS DE OFICINA $ - $ -
159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC $ - $ 75,186
170520 SEGUROS PAG X ANTICIPADO $ 1,000,000 $ 83,333
170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT $ - $ 1,500,000
171016 SOFTWARE $ - $ 193,333
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 416,667 $ -
233540 ARRENDAMIENTO X P $ - $ -
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ - $ -
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 204,000 $ 330,000
233555 SEGUROS $ 1,000,000 $ 1,000,000
233595 OTROS $ 316,000 $ 316,000
236530 RETENCION X ARRENDAMIENTO $ - $ -
236540 RETENCION X COMPRAS $ - $ -
236905 IMPUESTO AL CREE $ - $ 27,200
237005 APORTES EPS $ - $ 48,000
237006 APORTES ARL $ 12,000 $ 12,000
237010 APORTES CCF $ 48,000 $ 48,000
238030 APORTES FONDOS $ 144,000 $ 192,000
238095 ACREEDORES OTROS $ - $ -
240805 IVA DESCONTABLE $ 16,000 $ -
240810 IVA GENERADO $ - $ 528,000
240815 IVA ASUMIDO $ - $ 2,400
250505 SALARIOS X PAGAR $ 1,176,000 $ 1,176,000
261005 CESANTIAS $ - $ 105,958
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ - $ 12,720
261015 VACACIONES $ - $ 50,040
261020 PRIMA $ - $ 105,958
310505 CAPITAL AUTORIZADO $ - $ -
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ - $ -
310515 CAPITAL SUSCRITO X PAGAR $ - $ -
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES $ - $ 3,400,000
510506 SALARIOS $ 1,200,000 $ -
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 72,000 $ -
510530 CESANTIAS $ 105,958 $ -
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 12,720 $ -
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 105,958 $ -
510539 VACACIONES $ 50,040 $ -
510568 APORTES A ARL $ 12,000 $ -
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES $ 144,000 $ -
510572 APORTES A CCF $ 48,000 $ -
512010 G. ARRENDAMIENTO $ 1,500,000 $ -
513035 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO $ 83,333 $ -
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 105,000 $ -
513535 TELEFONO $ 54,000 $ -
514010 REGISTRO MERCANTIL $ - $ -
516015 EQUIPOS DE OFICINA $ 75,186 $ -
516515 GASTOS DIFERIDOS $ 193,333 $ -
519525 DIVERSOS ASEO Y CAFETERIA $ - $ -
519530 DIVERSOS UTILES Y PAPELERIA $ 100,000 $ -
519545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES $ 200,000 $ -
523560 PUBLICIDAD $ - $ -
530520 INTERESES $ 8,333 $ -
530505 GASTOS FINANCIEROS $ - $ -
SUMAS IGUALES $ 19,560,528 $ 19,731,528
BALANCE DE PRUEBA
ASESORIAS CONTABLES PALDAN S.A.S
REGIMEN COMUN
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CODIGO CUENTA SALDO INICIAL DEBITO


110505 CAJA GENERAL $ 739,600 $ 3,600,400
110510 CAJA MENOR $ 1,000,000 $ -
111005 BANCO NACIONAL $ 13,674,184 $ 3,600,000
130505 C X C CLIENTES $ 1,050,000 $ 3,600,400
135515 ANT RTE FTE $ 440,000 $ 330,000
135519 ANT CREE $ 33,200 $ 27,200
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 3,990,400 $ -
152410 EQUIPOS DE OFICINA $ 5,031,964 $ -
159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC $ (150,373) $ -
170520 SEGUROS PAG X ANTICIPADO $ - $ 1,000,000
170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT $ 1,500,000 $ -
171016 SOFTWARE $ 1,933,334 $ -
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ (10,000,000) $ 416,667
233540 ARRENDAMIENTO X P $ - $ -
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ - $ -
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ (126,000) $ 204,000
233555 SEGUROS $ - $ 1,000,000
233595 OTROS $ - $ 316,000
236530 RETENCION X ARRENDAMIENTO $ (112,500) $ -
236540 RETENCION X COMPRAS $ (269,248) $ -
236905 IMPUESTO AL CREE $ (33,200) $ -
237005 APORTES EPS $ (96,000) $ -
237006 APORTES ARL $ (12,000) $ 12,000
237010 APORTES CCF $ (48,000) $ 48,000
238030 APORTES FONDOS $ (240,000) $ 144,000
238095 ACREEDORES OTROS $ - $ -
240805 IVA DESCONTABLE $ 835,200 $ 16,000
240810 IVA GENERADO $ (640,000) $ -
240815 IVA ASUMIDO $ (3,600) $ -
250505 SALARIOS X PAGAR $ - $ 1,176,000
261005 CESANTIAS $ (211,915) $ -
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ (25,440) $ -
261015 VACACIONES $ (100,080) $ -
261020 PRIMA $ (211,915) $ -
310505 CAPITAL AUTORIZADO $ (48,000,000) $ -
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ 24,000,000 $ -
310515 CAPITAL SUSCRITO X PAGAR $ - $ -
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES $ - $ -
510506 SALARIOS $ - $ 1,200,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ - $ 72,000
510530 CESANTIAS $ - $ 105,958
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ - $ 12,720
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ - $ 105,958
510539 VACACIONES $ - $ 50,040
510568 APORTES A ARL $ - $ 12,000
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES $ - $ 144,000
510572 APORTES A CCF $ - $ 48,000
512010 G. ARRENDAMIENTO $ - $ 1,500,000
513035 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO $ - $ 83,333
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ - $ 105,000
513535 TELEFONO $ - $ 54,000
514010 REGISTRO MERCANTIL $ - $ -
516015 EQUIPOS DE OFICINA $ - $ 75,186
516515 GASTOS DIFERIDOS $ - $ 193,333
519525 DIVERSOS ASEO Y CAFETERIA $ - $ -
519530 DIVERSOS UTILES Y PAPELERIA $ - $ 100,000
519545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES $ - $ 200,000
523560 PUBLICIDAD $ - $ -
530520 INTERESES $ - $ 8,333
530505 GASTOS FINANCIEROS $ - $ -
$ (6,052,389) $ 19,560,528
CREDITO SALDO FINAL
$ 3,600,000 $ 740,000
$ - $ 1,000,000
$ 3,325,000 $ 13,949,184
$ 3,600,400 $ 1,050,000
$ - $ 770,000
$ - $ 60,400
$ - $ 3,990,400
$ - $ 5,031,964
$ 75,186 $ (225,559)
$ 83,333 $ 916,667
$ 1,500,000 $ -
$ 193,333 $ 1,740,001
$ - $ (9,583,333)
$ - $ -
$ - $ -
$ 330,000 $ (252,000)
$ 1,000,000 $ -
$ 316,000 $ -
$ - $ (112,500)
$ - $ (269,248)
$ 27,200 $ (60,400)
$ 48,000 $ (144,000)
$ 12,000 $ (12,000)
$ 48,000 $ (48,000)
$ 192,000 $ (288,000)
$ - $ -
$ - $ 851,200
$ 528,000 $ (1,168,000)
$ 2,400 $ (6,000)
$ 1,176,000 $ -
$ 105,958 $ (317,873)
$ 12,720 $ (38,160)
$ 50,040 $ (150,120)
$ 105,958 $ (317,873)
$ - $ (48,000,000)
$ - $ 24,000,000
$ - $ -
$ 3,400,000 $ (3,400,000)
$ - $ 1,200,000
$ - $ 72,000
$ - $ 105,958
$ - $ 12,720
$ - $ 105,958
$ - $ 50,040
$ - $ 12,000
$ - $ 144,000
$ - $ 48,000
$ - $ 1,500,000
$ - $ 83,333
$ - $ 105,000
$ - $ 54,000
$ - $ -
$ - $ 75,186
$ - $ 193,333
$ - $ -
$ - $ 100,000
$ - $ 200,000
$ - $ -
$ - $ 8,333
$ - $ -
$ 19,731,528 $ (6,223,389)
-317872.8
-38160
-150120
-317872.8
-824025.6
CIERRES
ASESORIAS CONTABLES PALDAN S.A.S
REGIMEN COMUN
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES $ 7,550,000
590505 GANANCIA Y PERDIDA $ 7,550,000

510506 SALARIOS $ 3,600,000


590505 GANANCIA Y PERDIDA $ 3,600,000

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 216,000


590505 GANANCIA Y PERDIDA $ 216,000

510530 CESANTIAS $ 317,873


590505 GANANCIA Y PERDIDA $ 317,873

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 38,160


590505 GANANCIA Y PERDIDA $ 38,160

510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 317,873


590505 GANANCIA Y PERDIDA $ 317,873

510539 VACACIONES $ 150,120


590505 GANANCIA Y PERDIDA $ 150,120

510568 APORTES A ARL $ 36,000


590505 GANANCIA Y PERDIDA $ 36,000

510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES $ 432,000


590505 GANANCIA Y PERDIDA $ 432,000

510572 APORTES A CCF $ 144,000


590505 GANANCIA Y PERDIDA $ 144,000

512010 G. ARRENDAMIENTO $ 4,500,000


590505 GANANCIA Y PERDIDA $ 4,500,000

513035 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO $ 83,333


590505 GANANCIA Y PERDIDA $ 83,333

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 300,000


590505 GANANCIA Y PERDIDA $ 300,000

513535 TELEFONO $ 360,000


590505 GANANCIA Y PERDIDA $ 360,000

514010 REGISTRO MERCANTIL $ 1,200,000


590505 GANANCIA Y PERDIDA $ 1,200,000

516015 EQUIPOS DE OFICINA $ 225,559


590505 GANANCIA Y PERDIDA $ 225,559

516515 GASTOS DIFERIDOS $ 579,999


590505 GANANCIA Y PERDIDA $ 579,999

519525 DIVERSOS ASEO Y CAFETERIA $ 600,000


590505 GANANCIA Y PERDIDA $ 600,000

519530 DIVERSOS UTILES Y PAPELERIA $ 100,000


590505 GANANCIA Y PERDIDA $ 100,000

519545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES $ 564,000


590505 GANANCIA Y PERDIDA $ 564,000

523560 PUBLICIDAD $ 120,000


590505 GANANCIA Y PERDIDA $ 120,000

530520 INTERESES $ 8,333


590505 GANANCIA Y PERDIDA $ 8,333

530505 GASTOS FINANCIEROS $ -


590505 GANANCIA Y PERDIDAS $ -
SUMAS IGUALES $ (6,343,250) $ (6,343,250)

590505 GANANCIAS Y PERDIDAS $ (6,343,250)


360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 6,893,250
240405 IMPUESTO DE RENTA 1723313
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 5,169,938

CIERRE DE PROVISIONES

261005 CESANTIAS 317872


251001 CESANTIAS CONSOLODADAS 317872

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 38,160


251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 38,160

261015 VACACIONES $ 150,120


252501 VACACIONES CONSOLIDADAS 150120

261020 PRIMA 317872


252001 PRIMA DE SERVICIOS $ 317,872
BALANCE DESPUES DE CIERRE
ASESORIAS CONTABLES PALDAN S.A.S
REGIMEN COMUN
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


110505 CAJA GENERAL $ 740,000
110510 CAJA MENOR $ 1,000,000
111005 BANCO NACIONAL $ 13,949,184
130505 C X C CLIENTES $ 1,050,000
135515 ANT RTE FTE $ 770,000
135519 ANT CREE $ 60,400
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 3,990,400
152410 EQUIPOS DE OFICINA $ 5,031,964
159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC $ (225,559)
170520 SEGUROS PAG X ANTICIPADO $ 916,667
171016 SOFTWARE $ 1,740,001
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ (9,583,333)
236530 RETENCION X ARRENDAMIENTO $ (112,500)
236540 RETENCION X COMPRAS $ (269,248)
236905 IMPUESTO AL CREE $ (60,400)
237005 APORTES EPS $ (144,000)
237006 APORTES ARL $ (12,000)
237010 APORTES CCF $ (48,000)
238030 APORTES FONDOS $ (288,000)
240405 IMPUESTO DE RENTA 0 $ 1,723,313
240805 IVA DESCONTABLE $ 851,200
240810 IVA GENERADO $ (1,168,000)
240815 IVA ASUMIDO $ (6,000)
251001 CESANTIAS CONSOLODADAS $ (317,873)
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ (38,160)
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS $ (150,120)
252001 PRIMA DE SERVICIOS $ (317,873)
310505 CAPITAL AUTORIZADO $ (48,000,000)
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 24000000
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 5169938
SUMAS IGUALES $ 59,269,753 $ (59,017,753)