1 OBJETIVOS ....................................................................................................3
4 PARAMETRIZACIONES BÁSICAS...............................................................8
4.1 Crear símbolos de cuenta .................................................................... 8
4.2 Asignar cuentas a símbolos de cuenta ................................................ 8
4.3 Crear claves para reglas de contabilización......................................... 8
4.4 Definir reglas de contabilización ........................................................ 10
4.5 Crear tipos de operación.................................................................... 11
4.6 Asignar códigos de operación externo a reglas de contabilización .... 11
4.7 Asignar cuentas bancarias a tipos de operación................................ 12
1 OBJETIVOS
Este documento describe:
Una vez hecha la transformación de los archivos en formato CASH WINDOWS, en archivos en
formato NORMA 43 (MEXICO), posteriormente para su carga en SAP, es necesario convertirlo
al formato NORMA 43 (EUROPA).
Una vez convertidos los archivos al formato NORMA 43 (EUROPA), se debe proceder a la
carga de dichos archivos, para ello se deben seguir los siguientes pasos:
ALGORITMOS Opcionales.
• Si por error se intentase utilizar ese mismo archivo de extracto para su contabilización,
el sistema nos daría un mensaje de que ese extracto ya existe, seguidamente
ignoraría esa entrada y no procedería a contabilizarlo.
4 PARAMETRIZACIONES BÁSICAS
Guía de implementación de Customizing SAP / Gestión Financiera / Contabilidad
Bancaria / Operaciones contables / Pagos / Extracto de cuenta Electrónico / Realizar
parametrizaciones básicas para extracto de cuenta electrónico:
Símbolo Descripción
CTA_TRANSIT_MX Cuenta ExtractoBcoMx
CTA_SALDOB_MX Cuenta Bancaria Mx
Las reglas de contabilización que se ha asociado a cada una han sido definidas como sigue,
representando así el mismo asiento contable, con un apunte al debe y al haber de una cuenta
contable de banco transitoria a una cuenta contable de banco definitiva y viceversa:
Bco. Clave
Sociedad Propio Banco Cuenta Moneda
CIMS BCO11 749500 141491172 MXP
CIMS BCO14 749500 141491423 USD
CMEX BCO11 749500 143547450 MXP
CMEX BCO12 749500 147700156 USD
CTHU BCO11 749500 142688409 MXP
CTHU BCO13 749500 142688638 USD
.