Anda di halaman 1dari 9

PT.

DES TEKNOLOGI INFORMASI


RINCIAN LAPORAN LABA RUGI
PERIODE NOVEMBER 2016

NO. PERKIRAAN DEBET KREDIT TOTAL


AKUN
4111 Pendapatan ISP 106,419,200
6101 BBM 650,000
6102 Biaya Makan & Minum 100,000
6201 Biaya Gaji Pokok Karyawan 6,877,000
6202 Biaya Tunjangan Kinerja Karyawan 12,073,000
6203 Biaya Tunjangan Transport Karyawan 7,700,000
6204 Biaya Tunjangan Makan Karyawan 4,400,000
6210 Tunjangan Kesehatan 320,000
6301 Biaya ATK 90,000
6401 Biaya Promosi Usaha 3,587,000
6502 Biaya PPN 8,233,500
8013 Biaya Lainnya 150,000
TOTAL BIAYA 44,180,500
LABA (RUGI) BERSIH 62,238,700

MENGETAHUI

Supardi,SE
Accounting Branch Manger
PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI
RINCIAN LAPORAN LABA RUGI
PERIODE JANUARI 2017

NO. PERKIRAAN DEBET KREDIT TOTAL


AKUN
4111 Pendapatan ISP 25,921,783
6101 BBM 170,000
6102 Biaya Makan & Minum 1,412,000
6106 Biaya Operasional Lainnya 88,000
6201 Biaya Gaji Pokok Karyawan 4,222,000
6202 Biaya Tunjangan Kinerja Karyawan 9,522,000
6203 Biaya Tunjangan Transport Karyawan 3,960,000
6204 Biaya Tunjangan Makan Karyawan 6,930,000
6210 Tunjangan Kesehatan 629,000
6212 Biaya PPH Final 80,000
6301 Biaya ATK 74,000
6302 Biaya Telfon &Fax 1,133,000
6306 Biaya Entertain dan Representatif 1,250,000
6401 Biaya Promosi Usaha 2,090,000
6502 Biaya PPN 668,818
8013 Biaya Lainnya 400,000
TOTAL BIAYA 32,628,818
LABA (RUGI) BERSIH -6,707,035

MENGETAHUI

Supardi,SE
Accounting Branch Manger
PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI
RINCIAN LAPORAN LABA RUGI
PERIODE FEBRUARI 2017

NO. PERKIRAAN DEBET KREDIT TOTAL


AKUN
4111 Pendapatan ISP 71,185,267
6101 BBM 360,000
6102 Biaya Makan & Minum 880,000
6106 Biaya Operasional Lainnya 10,000
6201 Biaya Gaji Pokok Karyawan 6,877,000
6202 Biaya Tunjangan Kinerja Karyawan 12,323,000
6203 Biaya Tunjangan Transport Karyawan 3,690,000
6204 Biaya Tunjangan Makan Karyawan 6,930,000
6210 Tunjangan Kesehatan 243,562
6212 Tunjangan PPh21 170,000
6301 Biaya ATK 125,000
6302 Biaya Telpon 387,000
6304 Biaya Listrik 102,500
6401 Biaya Promosi Usaha 1,700,568
6502 Biaya PPN 4,676,757
8013 Biaya Lainnya 212,000
TOTAL BIAYA 38,687,387
LABA (RUGI) BERSIH 32,497,880

MENGETAHUI

Supardi,SE
Accounting Branch Manger
PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI
RINCIAN LAPORAN LABA RUGI
PERIODE MARET 2017

NO. PERKIRAAN DEBET KREDIT TOTAL


AKUN
4111 Pendapatan ISP 96,460,876
6101 BBM 570,000
6102 Biaya Makan & Minum 1,205,000
6108 Biaya Perjalanan Dinas 976,000
6201 Biaya Gaji Pokok Karyawan 6,877,000
6202 Biaya Tunjangan Kinerja Karyawan 12,073,000
6203 Biaya Tunjangan Transport Karyawan 4,400,000
6204 Biaya Tunjangan Makan Karyawan 7,700,000
6210 Tunjangan Kesehatan 563,562
6212 Tunjangan PPh21 170,000
6301 Biaya ATK 31,000
6302 Biaya Telpon 360,500
6304 Biaya Listrik 204,500
6401 Biaya Promosi Usaha 2,935,602
6502 Biaya PPN 8,066,894
8013 Biaya Lainnya 1,835,000
TOTAL BIAYA 47,968,058
LABA (RUGI) BERSIH 48,492,818

MENGETAHUI

Supardi,SE
Accounting Branch Manger
PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI
RINCIAN LAPORAN LABA RUGI
PERIODE APRIL 2017

NO. PERKIRAAN DEBET KREDIT TOTAL


AKUN
4111 Pendapatan ISP 86,071,398
6101 BBM 445,000
6102 Biaya Makan & Minum 1,150,000
6105 Pemeliharaan Kendaraan 20,000
6201 Biaya Gaji Pokok Karyawan 6,877,000
6202 Biaya Tunjangan Kinerja Karyawan 12,073,000
6203 Biaya Tunjangan Transport Karyawan 4,400,000
6204 Biaya Tunjangan Makan Karyawan 7,700,000
6210 Tunjangan Kesehatan 1,442,124
6212 Tunjangan PPh21 80,000
6301 Biaya ATK 17,000
6302 Biaya Telpon
6304 Biaya Listrik 102,500
6401 Biaya Promosi Usaha 2,087,636
6502 Biaya PPN 6,818,588
6212 Biaya PPH Final 60,000
8013 Biaya Lainnya 4,395,000
TOTAL BIAYA 47,667,848
LABA (RUGI) BERSIH 38,403,550

MENGETAHUI

Supardi,SE
Accounting Branch Manger
PT DESNET TEKNOLOGI INFORMASI
RINCIAN LAPORAN L / R
Periode Mei 2017

Account Account Name Detail Acct


---------- ---------------------------------- -------------------
4111 Pendapatan ISP 83194580
4112 Pendapatan Instalasi 0
4114 Pendptn WebHosting Domain 0
4115 Pendapatan ADSL 0
4119 Pendapatan Lain-Lain 0
4121 Penjualan Perangkat 0
4131 Pendapatan Proyek 0
4211 Retur Pendapatan ISP 0
4212 Retur Pendaptan Instalasi 0 0
4214 Retur Pendptn Web Hosting 0
4215 Retur Pendapatan ADSL 0
4219 Retur Pend Jasa Lain2 0
4221 Retur Penjualan Perangkat 0
4231 Retur Pendapatan Proyek 0
432 Restitusi 0
7101 Pendapatan Bunga 0
7103 Potongan Pembelian 0
-------------------
Total Revenue 83,194,580

5111 HPP ISP/Bandwith 0


5112 HPP Instalasi 0
5114 HPP Web Hosting 0
5115 HPP ADSL 0
5119 HPP Jasa Lain2 0
5121 HPP Perangkat 0
Total HPP 0
51901 FEE SPBU 25,000
51902 FEE DISPERINDAG 50,000
51903 FEE BEND. PERPUSTAKAAN 500,000
51904 FEE BEND. DINAS PU 57,000
51905 FEE BEND. DINAS TATA RUANG KOTA 70,000
51906 FEE DINAS KESEHATAN 50,000
51907 FEE DINKES YANSAR 50,000
51908 FEE DINSOS 50,000
51909 FEE KEMENAG 50,000
51910 FEE BEND. SMA 4 300,000
51911 FEE PT. WEP 200,000
51912 FEE DINSOS 65,000
51913 FEE SINTAP 25,000
51914 FEE KESBANG 71,000
51915 FEE BEND. SMA 2 PAREPARE 150,000
51916 FEE BEND. DINAS LINGKUNGAN HID 50,000
51917 FEE DINAS OPP 50,000
51918 FEE BEND. PDAM 50,000
51919 FEE SMK 7 25,000
51920 FEE BEND. PU 50,000
51921 FEE POLTEKES 50,000
51922 FEE BPBA 50,000
51923 FEE BEND. DISPEN 100,000
51924 FEE BEND. KEC. UJUNG 300,000
51925 FEE PEMADAM 50,000
51926 FEE PERIZINAN 72,000
51928 FEE PERPUSTAKAAN 500,000
Komisi Bandwith 3,060,000
Komisi Project
Total Komisi Fee
6101 Bahan Bakar 580,000
6102 Uang Makan 699,000
6103 Parkir, Tol & Mel
6104 Transportasi
6105 Biaya Kirim Invoice
6106 Pemeliharaan Kend Kary
6107 Bi Perlengkapan Teknisi
6108 Biaya Perjalanan Dinas
6110 Biaya Teknisi Lain2 150,000
Total By.Operasional Maintenance 1,429,000
6201 Gaji & Upah 6,877,000
6202 Biaya Tunjangan Kinerja Karyawan 12,073,000
6203 Kesejahteraan Karyawan
6204 Komisi Kryawan
6205 Tunjangan Kesehatan 1,422,124
6206 Tunjangan Kontrakan Rumah
6207 Tunjangan Hari Raya
6208 Honorarium
6209 Tunjangan PPh 150,000
6210 Tunjangan Tetap
6211 Tunjangan Jabatan
6212 Tunjangan Transport 4,400,000
6213 Tunjangan Uang Makan 7,700,000
6214 Tunjangan Tidak Tetap
Total By. Personalia 32,622,124
6301 Biaya ATK, FC & Meterei 16,000
6302 Biaya Telp & Fax
6303 Biaya Listrik 200,000
6304 Biaya Air PDAM
6305 Biaya Transportasi
6306 Biaya Perjalanan Dinas
6307 Bi Perlalatan
6309 Bi Entertain & Representf
6310 Iuran Asosiasi
6311 Sumb,Perjnan,Iuran&Keaman
6312 Majalan & Koran
6313 Biaya Inventaris Kantor
6315 Biaya Adm Umum Lain-Lain
6316 Biaya Pemeliharaan Kendaraan
6317 Biaya Angsuran Kendaraan 8,895,500
Total By. Adm&Umum 9,111,500
6401 Bi Cetak Brosur & Pamflet
6402 Biaya Promosi Usaha 3,060,000
6404 Komisi Marketing
6409 Bi Pemasaran (Modem ADSL)
6410 By, Pemasaran Lain-Lain
6411 By Proyek Pemasaran 0
Total By. Pemasaran 3,060,000
65102 Bi Penyusutan Bangunan 0
65103 Bi Penyusutan Kendaraan 0
65104 Bi Peny Peralatan Teknik 0
65105 Bi Penyusutan Tower 0
65106 Bi Peny Inventaris Kantor 0
65109 Bi Pengembalian Investasi 0
65111 Bi Pemeliraan Aktva Tetap 0
6521 Biaya BTS 0
6601 Biaya Pajak (PPN) 7,359,548
Total By. Aktiva&Sewa 7,359,548
8101 Bunga Bank 0
8102 Biaya Administrasi Bank 0
8103 Biaya Provisi dll 0
8104 Biaya Bunga Lainnya 0
8105 Bi.Pajak Bunga Bank 0
8109 Bi Diluar Usaha Lain-Lain 63,250
Total By. Lain-lain 63,250 53,645,422
Total Biaya -------------------
29,549,158
LABA (RUGI) BERSIH ============
PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI
RINCIAN LAPORAN LABA RUGI
PERIODE MEI 2017

NO. PERKIRAAN DEBET KREDIT TOTAL


AKUN
4111 Pendapatan ISP 83,229,977
6101 BBM 580,000
6102 Biaya Makan & Minum 699,000
6106 Biaya Operasional Lainnya 150,000
6201 Biaya Gaji Pokok Karyawan 6,877,000
6202 Biaya Tunjangan Kinerja Karyawan 12,073,000
6203 Biaya Tunjangan Transport Karyawan 7,700,000
6204 Biaya Tunjangan Makan Karyawan 4,400,000
6210 Tunjangan Kesehatan 1,422,124
6212 Tunjangan PPh21 150,000
6301 Biaya ATK 16,000
6302 Biaya Telpon
6304 Biaya Listrik 200,000
6307 Biaya Angsuran Kendaraan 8,895,500
6401 Biaya Promosi Usaha 5,560,000
6502 Biaya PPN 7,359,548
8013 Biaya Lainnya 63,250
TOTAL BIAYA 56,145,422
LABA (RUGI) BERSIH 27,084,555

MENGETAHUI

Supardi,SE
Accounting Branch Manger