JAN

LAPORAN BUKU KAS

STORE : ZOYA BANJAR (CA
PERIODE 1JANUARI SAMPAI 31 JAN

No Tanggal
1
2 2 Januari 2019
3 3 Januari 2019
4 08 januari 2019
5 16 januari 2019
6
7
8
9
10 20 Januari 2019
11 20 Januari 2019
12 20 Januari 2019
13 21 Januari 2019
14
15
16 22 Januari 2019
17 23 Januari 2019
18
19
20 24 Januari 2019
21 25 Januari 2019
22
23
24
25 28 Januari 2019
26 29 Januari 2019
27 30 Januari 2019
28 31 Januari 2019
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Page 1
 JAN
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Page 2
 JAN
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98 31 JANUARI
99
100

Page 3
 JAN
LAPORAN BUKU KAS
STORE : ZOYA BANJAR (CA4)
PERIODE 1JANUARI SAMPAI 31 JANUARI 2019

Keterangan
SALDO AWAL JANUARI 2019
Adm ke kantor pos setor omset tgl 27 Desember sampai 01 januari 2019
Adm ke kantor pos setor omset tgl 02 Januari 2019
Dropping flapon wesel
Dropping flapon wesel
Adm ke kantor pos setor omset tgl 03 Januari 2019 sampai 18 Januari 2019
Loading out Bazzar tgl 25 Desember 2018
adm bank tgl 08 januari 2019
adm bank tgl 16 januari 2019
Outstore ke daerah Wangon tanggal 06 Januari 2019
Outstore ke daerah ciamis,kawali tanggal 07 Januari 2019
Bayar paket dokumen ke Shafco tanggal 05 Januari 2019
Adm ke kantor pos setor omset tgl 18-20 Januari 2019
Bayar paket dari zoya cirebon tgl 21 Januari 2019
Isi ulang galon
adm ke kantor pos setor omset tgl 21 Januari 2019
Adm ke kantor pos setor omset tgl 22 januari 2019 + parkir
BeliTinta pita mesin print struk epson tanggal 04 Januari 2019
Beli parfum ruangan 2 pcs
adm ke kantor pos setor omset tgl 23 januari 2019
adm ke kantor pos setor omset tgl 24 januari 2019+parkir
beli isian hekter
Outstore ke daerah sidareja 15 Januari 2019
Outstore ke daerah banjarsari kalipucang
Adm ke kantor pos setor omset tgl 25-27 Januari 2019+parkir
Adm ke kantor pos setor omset + parkir tgl 28 Januari 2019
Adm ke kantor pos setor omset + parkir tgl 29 januari 2019
Adm ke kantor pos setor omset + parkir tgl 30 januari 2019

Page 4
JAN

Page 5
 JAN

SALDO AKHIR PER 31 JANUARI 2019

Page 6
 JAN

ARI 2019

Droping Keluar Saldo

464700 Saldo awal per 1 Juli sesuai Cas
90000 374700
15000 359700
310100 669800
240000 909800
240000 669800
100000 569800
16000 553800
13000 540800
20000 520800
18513 502287
15000 487287
45000 442287
20000 422287
8000 414287
15000 399287
16000 383287
55000 328287
61000 267287
15000 252287
16000 236287
4000 232287
16000 216287
20000 196287
46000 150287
16000 134287
16000 118287
16000 102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287

Page 7
JAN
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287

Page 8
JAN
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287
102287

Page 9
 JAN

l per 1 Juli sesuai Cash Count per 30 Juni 2018

Page 10
 FEB
LAPORAN BUKU KAS
STORE : ZOYA BANJAR (CA
PERIODE 1 FEBRUARI SAMPAI 28 FEB

No Tanggal
1
2 01 Februari 2019
3 07 Februari 2019
4 10 Februari 2019
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 11 Februari 2019
19 12 Februari 2019
20
21
22 13 Februari 2019
23 14 Februari 2019
24
25 15 Februari 2019
26
27 15 Februari 2019
28 16 Februari 2019
29 17 Februarei 2019
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Page 11
 FEB
40
41
42
43 18 Februari 2019
44 19 Februari 2019
45
46
47
48
49
50
51
52 20 Februari 2019
53
54 24 Februari 2019
55
56
57
58 25 Februari 219
59
60 26 Februari 2019
61 27 Februari 2019
62 28 Februari 2019
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Page 12
 FEB
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Page 13
 FEB
LAPORAN BUKU KAS
STORE : ZOYA BANJAR (CA4)
PERIODE 1 FEBRUARI SAMPAI 28 FEBRUARI 2019

Keterangan
SALDO AWAL FEBRUARI 2019
Adm ke kantor pos setor omset tgl 31 januari 2019 + parkir
Dropping Flapon Wesel
Adm ke kantor pos setor omset tgl 01 sampai 06 februari 2019
Cetak POP tgl 06 februari 2019
Cetak POP tgl 03 januari 2019
motor store ke daerah sidareja
motor store ke daerah pangandaran
motor store ke daerah pangandaran parigi
isi ulang galon
motor store ke daerah rajapolah tgl 21 Desember 2019
beli tissu
beli pengharum kloset
beli parfum ruangan 2 pcs
beli wpc kloset
beli pembersih lantai
Adm ke kantor pos setor omset tgl 07 februari 2019
Adm ke kantor pos setor omset tgl 08,09, dan 10 februari 2019
Adm ke kantor pos setor omset tgl 11 februari 2019
biaya kebersihan
beli plastik sampah tgl 11 februari 2019
Adm ke kantor pos setor omset tgl 12 Februari 2019 + parkir
Adm ke kantor pos setor omset tgl 13 Februari 2019 + parkir
motor store ke daerah ciamis kawali
Adm ke kantor pos setor omset tgl 14 februari 2019 + parkir
Beli lampu
DROPPING NON-OPR MINGGU KE – 2
motor store ke daerah lakbok,banjarsari,kalipucang tgl 29 Januari 2019
isi ulang galon
cetak voucher 11 februari 2019
adm bank
Beli Hit Nyamuk semprot
beli penggaris
beli pewangi ruangan gantung 5pcs ( gudang 2pcs, kamar pas 2pcs, toilet 1pcs)
beli cling pembersih
beli sunlight refil
beli sabun ekonomi pembersih toilet
beli tipe-x roll
Beli 1 pak ball point castelo

Page 14
 FEB
Beli 1 roll lakban
Beli 1 roll double tape
Beli 2pcs solatipe kecil
Adm ke kantor pos setor omset tgl 15 sampai 17 beserta setor uang draft februari 2019
Beli Register roll 2 pcs
Beli Bindex Map folio besar 3 pcs (3 x Rp. 20000) dan map index kecil 1 (25000)
Beli spidol permanent 2 pcs
Adm ke kantor pos setor omset tgl 18 Februari 2019 + parkir
Beli keranjang untuk outstore
beli lem tikus + parkir
Motor store ke daerah banjarsari
motor store ke daerah Lakbokciawitali, Banjarsari, tgl 16 Februari 2019
Adm ke kantor pos setor omset tgl 19 februari 2019 beserta uang draft + parkir
Adm ke kantor pos setor omset tgl 20 Februari 2019+parkir
cetak poto
perelek dan kematian
instal windows
Dropping wesel tgl 18 februari 2019
Adm ke kantor pos setor omset tgl 22, 23, dan 24 Februari 2019+parkir
Print POP
Adm ke kantor pos setor omset tgl 25 Februari 2019+parkir
Adm ke kantor pos setor omset tgl 26 Februari 2019+parkir
Adm ke kantor pos setor omset tgl 27 Februari 2019+parkir

Page 15
 FEB

Page 16
 FEB

UARI 2019

Droping Keluar Saldo

102287 Saldo awal per 1 Juli sesuai Cas
16000 86287
777000 863287
90000 773287
18000 755287
9000 746287
21038 725249
23049 702200
10000 692200
8000 684200
20000 664200
31500 632700
11250 621450
63700 557750
13450 544300
9950 534350
15000 519350
46000 473350
15000 458350
18000 440350
22000 418350
16000 402350
16000 386350
20000 366350
16000 350350
12000 338350
750000 338350
20000 1068350
8000 1060350
45000 1015350
16000 999350
14750 984600
3900 980700
54050 926650
7700 918950
15750 903200
4750 898450
6500 891950
24000 867950

Page 17
 FEB
12000 855950
4000 851950
5000 846950
45000 801950
20000 781950
75000 706950
16000 690950
16000 674950
25000 649950
16900 633050
20000 613050
19605 593445
31000 562445
16000 546445
10000 536445
10000 526445
35000 491445
120000 491445
46000 565445
4000 561445
16000 545445
16000 529445
16000 513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445

Page 18
 FEB
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445
513445

Page 19
 FEB

l per 1 Juli sesuai Cash Count per 30 Juni 2018

Page 20
 MAR
LAPORAN BUKU KAS
STORE : ZOYA BANJAR (CA
PERIODE 1 MARET SAMPAI 31 MAR

No Tanggal
1
2 01 Maret 2019
3
4 03 Maret 2019
5
6
7 4 Maret 2019
8
9
10 05 Maret 2019
11 08 Maret 2019
12 09 maret 2019
13
14 10 maret 2019
15 11 Maret 2019
16 12 Maret 2019
17
18
19 13 Maret 2019
20 16 Maret 2019
21
22
23
24 18 Maret 2019
25
26 20 Maret 2019
27 21 Maret 2019
28
29
30
31 22 Maret 2019
32 25 Maret 2019
33 26 Maret 2019
34 28 Maret 2019
35
36 30 Maret 2019
37 31 Maret 2019
38
39

Page 21
 MAR
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Page 22
 MAR
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Page 23
 MAR
LAPORAN BUKU KAS
STORE : ZOYA BANJAR (CA4)
PERIODE 1 MARET SAMPAI 31 MARET 2019

Keterangan
SALDO AWAL MARET 2019
Print 6 POP
Cetak spanduk 5x1
Isi ulang galon
Beli register roll 5 pcs
kirim paket ke shafco
Adm ke kantor pos setor omset tgl 1 – 3 Maret 2019
Dropping Non- Oprasional (minggu ke-4 februari dropping lampu)
Beli lampu toko (27pcs x 32500)
adm ke kantor pos setor omset tgl 05 maret 2019
adm ke kantor pos setor omset tgl 06 dan 07 maret 2019+parkir
motor store ke daerah sidareja
bayar paket rr dari zoya subang
motor store ke daerah banjarsari
Dropping Petty Cash wesel
beli semen 2kg + parkir
biaya kemasyarakatan (prelek & kematian )
motor store ke daerah pangandaran
Bayar paket dari gudang pusat ( zura derss+ tru scarf)
Biaya Kebersihan tgl 14 Maret 2019
Beli tissue
Beli pewangi ruangan glade matic 3 pcs
Beli cling pembersih
motor store ke langensari + batulawang
Dropping petty cash Non -op Minggu ke -2
motor store ke daerah tasik
Bayar paket dari gudang pusat ( louisa scraf)
Bayar paket dari gudang pusat ( casual nadir scarf )
isi ulang galon
motor store ke banjarsari,
motor store ke rancah, kawali , ciamis
service ac
motor store ke banjarsari,
motor store ke univ.galuh,ciamis
Dropping petty cash Non -op Minggu ke -4
Bayar paket dari gudang pusat
motor store ke daerah Rancah ,Ciamis.
tambal ban motor saat motor store

Page 24
 MAR

T 2019

Droping Keluar Saldo

Rp513,445
Rp12,000 Rp501,445
Rp100,000 Rp401,445
Rp8,000 Rp393,445
Rp50,000 Rp343,445
Rp15,000 Rp328,445
Rp46,000 Rp282,445
Rp945,000 Rp1,227,445
Rp877,500 Rp349,945
Rp15,000 Rp334,945
Rp31,000 Rp303,945
Rp17,672 Rp286,273
Rp18,000 Rp268,273
Rp20,000 Rp248,273
Rp366,100 Rp614,373
Rp6,000 Rp608,373
Rp10,000 Rp598,373
Rp20,000 Rp578,373
Rp34,000 Rp544,373
Rp18,000 Rp526,373
Rp31,500 Rp494,873
Rp95,550 Rp399,323
Rp7,700 Rp391,623
Rp20,000 Rp371,623
Rp200,000 Rp571,623
Rp20,000 Rp551,623
Rp17,000 Rp534,623
Rp34,000 Rp500,623
Rp8,000 Rp492,623
Rp20,000 Rp472,623
Rp30,000 Rp442,623
Rp200,000 Rp242,623
Rp20,000 Rp222,623
Rp20,000 Rp202,623
Rp50,000 Rp202,623
Rp17,000 Rp235,623
Rp22,721 Rp212,902
Rp10,000 Rp202,902
Rp202,902

Page 25
 MAR
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902

Page 26
 MAR
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902
Rp202,902

Page 27
 APR
LAPORAN BUKU KAS
STORE : ZOYA BANJAR (CA
PERIODE 1 APRIL SAMPAI 30 APR

No Tanggal
1
2 2 April 2019
3
4 4 April 2019
5 5 April 2019
6 7 April 2019
7
8 8 April 2019
9
10 9 April 2019
11
12
13
14
15 10 April 2019
16 11 april 2019
17
18
19 12 april 2019
20 13 april 2019
21
22 14 april 2019
23
24 15 april 2019
25
26
27 16 april 2019
28 17 april 2019
29 18 april 2019
30 19 april 2019
31
32
33 20 april 2019
34 22 april 2019
35 23 april 2019
36 24 april 2019
37 25 april 2019
38
39 26 april 2019

Page 28
 APR
40 27 april 2019
41 29 april 2019
42 30 april 2019
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Page 29
 APR
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Page 30
 APR
LAPORAN BUKU KAS
STORE : ZOYA BANJAR (CA4)
PERIODE 1 APRIL SAMPAI 30 APRIL 2019

Keterangan
SALDO AWAL APRIL 2019
Cetak POP UP April
Adm BCA Setor Omset 1 April 2019
Adm BCA Setor Omset 2 & 3 April 2019
Droping Kas
Biaya Perbaikan Kebocoran Atap Toko
outstore ke daerah cisaga , kalipucang , ciawitali
Adm BCA Setor Omset 5, 6 & 7 April 2019
Outstore ke daerah Sidareja, majenang
Adm BCA Setor Omset 8 April 2019
Adm BCA Setor Kekurangan Omset 7 April 2019
Beli solasi + lakban
Kirim dokumen (SP Rekening Pemilik Toko) ke Pusat
Kirim dokumen BKK & BKM ke Pusat
Adm BCA Setor Omset 9 April 2019
Beli lampu untuk Toilet
Bayar biaya paket RR dri zoya cilacap
ADM bca Setor Omset 10 April 2019
Adm BCA Setor Omset 11 April 2019
Cetak POP UP Election Surprise
Outstore ke daerah Sidareja
Motor store ke ciawitali
biaya kebersihan tgl 04 april 2019
Adm BCA Setor Omset 12,13&14 April 2019
Outstore ke daerah Kedungreja
Droping Kas
Adm BCA Setor Omset 15 April 2019
Beli Lakban untuk RR barang ke Zofest Ciwalk
Adm BCA Setor Omset 16 & 17 April 2019
Beli Lakban untuk RR barang ke Zofest Ciwalk
Beli Lem Tikus
adm bank
beli isi ulang aqua galon
Adm BCA Setor Omset 18,19,20 & 21 April 2019
Adm BCA Setor Omset 22 April 2019
Adm BCA Setor Omset 23 April 2019
Adm BCA Setor Omset 24 April 2019
Droping Kas
Adm BCA Setor Omset 25 April 2019

Page 31
 APR
Cetak POP UP Rame-in Ramadhan
Adm BCA Setor Omset 25,26 & 28 April 2019
adm BCA Setor omset 29 april 2019

Page 32
 APR

2019

Droping Keluar Saldo

Rp202,902
Rp27,000 Rp175,902
Rp5,000 Rp170,902
Rp10,000 Rp160,902
Rp468,100 Rp629,002
Rp75,000 Rp554,002
Rp20,000 Rp534,002
Rp15,000 Rp519,002
Rp50,000 Rp469,002
Rp5,000 Rp464,002
Rp5,000 Rp459,002
Rp17,000 Rp442,002
Rp17,000 Rp425,002
Rp17,000 Rp408,002
Rp5,000 Rp403,002
Rp15,000 Rp388,002
Rp17,000 Rp371,002
Rp5,000 Rp366,002
Rp5,000 Rp361,002
Rp16,000 Rp345,002
Rp20,000 Rp325,002
Rp48,000 Rp277,002
Rp18,000 Rp259,002
Rp15,000 Rp244,002
Rp36,500 Rp207,502
Rp75,000 Rp282,502
Rp5,000 Rp352,502
Rp30,000 Rp322,502
Rp10,000 Rp312,502
Rp37,500 Rp275,002
Rp15,400 Rp259,602
Rp16,000 Rp243,602
Rp8,000 Rp235,602
Rp20,000 Rp215,602
Rp5,000 Rp210,602
Rp5,000 Rp205,602
Rp5,000 Rp200,602
Rp250,000 Rp200,602
Rp5,000 Rp445,602

Page 33
 APR
Rp16,000 Rp429,602
Rp15,000 Rp414,602
Rp5,000 Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602

Page 34
 APR
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602
Rp409,602

Page 35
 MEI
LAPORAN BUKU KAS
STORE : ZOYA BANJAR (CA
PERIODE 1 MEI SAMPAI 31 MEI

No Tanggal
1
2 1 Mei 2019
3 2 Mei 2019
4 3 Mei 2019
5 4 Mei 2019
6
7
8
9 5 Mei 2019
10
11 6 Mei 2019
12
13
14
15 7 mei 2019
16
17
18
19
20
21 8 mei 2019
22
23
24 9 mei 2019
25
26
27 10 mei 2019
28
29 11 mei 2019
30 12 mei 2019
31
32
33 13 mei 2019
34
35 14 mei 2019
36
37 15 mei 2019
38
39

Page 36
 MEI
40 16 mei 2019
41
42
43 17 mei 2019
44
45
46
47 18 mei 2019
48
49 19 mei 2019
50
51
52 20 mei 2019
53
54 21 mei 2019
55
56
57 22 mei 2019
58
59
60
61
62 23 mei 2019
63
64
65 24 mei 2019
66
67 25 mei 2019
68 26 MEI 2019
69 27 mei 2019
70
71
72
73
74 28 mei 2019
75
76
77
78 29 mei 2019
79
80
81
82 30 mei 2019
83 31 mei 2019
84

Page 37
 MEI
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Page 38
 MEI
LAPORAN BUKU KAS
STORE : ZOYA BANJAR (CA4)
PERIODE 1 MEI SAMPAI 31 MEI 2019

Keterangan
SALDO AWAL MEI 2019
Isi ulang air galon
Adm Setor Omset 30 april & 1 mei 2019
Adm Setor Omset 2 mei 2019
Biaya RR dari pasbar lt.3
beli refil tissue
beli pembersih lantai
beli parfum toilet
Biaya kirim BKK & BKM ke Pusat
Mobile Store ke Sidareja
Biaya kebersihan mei 2019
Adm Setor Omset 3,4 & 5 mei 2019
Mobile Store ke Sidareja
Droping kas plafon
Adm Setor Omset 6 mei 2019
Biaya perelek bulanan
Droping kas trasnfer virtual account
Droping kas pengganti perbaikan atap bocor
Droping kas pemasangan outboard
Pembelian takjil 4x30.000
Droping kas takjil
Adm Setor Omset 7 mei 2019
pembelian takjil 8 mei (5x25.000)
Biaya pemasangan outboard
Adm Setor Omset 8 mei 2019
Kantong kresek putih
Droping kas tambahan uang kembalian
Adm Setor Omset 9 mei 2019
Kantong kresek putih + kresek sampah
Kantong kresek putih
Sambungan colokan listrik
Pembelian takjil 9-12 mei 2019
Adm Setor Omset 10,11,12 mei 2019
pembelian takjil
adm setor omset tgl 13 mei 2019
pembelian takjil
adm setor omset tgl 14 mei 2019
pembelian takjil
Droping kas takjil

Page 39
 MEI
adm setor omset tgl 15 mei 2019
pembelian takjil
Droping kas non operasional
adm setor omset tgl 16 mei 2019
pembelian takjil
Kantong kresek putih besar dan kecil
biaya adm bank
pembelian takjil
Mobile Store ke Banjarsari
Mobile Store ke Banjarsari
pembelian takjil
Spanduk + Banner Ramein Ramadhan 500rb dapat 500rb
adm setor omset tgl 17,18 dan 19 mei 2019
pembelian takjil
adm setor omset tgl 20 mei 2019
pembelian takjil
pembelian kresek putih polos
adm setor omset tgl 21 mei 2019
beli register roll 5pcs
pembelian takjil
Dropping Dana Takjil Tahap III
Dropping Dana Untuk suplemen
Adm setor omset tgl 22 mei 2019
pembelian takjil
biaya transportasi ke zoya ciamis Rr barang
adm setor omset tgl 23 mei 2019
PEMBELIAN TAKJIL
pembelian takjil
PEMBELIAN TAKJIL
adm setor omset tgl 24,25, 26 mei 2019
beli register roll 5pcs
beli kresek putih polos 3pck
PEMBELIAN TAKJIL
Mobile Store ke Banjarsari
PEMBELIAN TAKJIL
Pembelian Suplemen
Droping kas plafon JUNI
adm setor omset tgl 27 mei 2019
PEMBELIAN TAKJIL
Dropping Dana Takjil Tahap IV
Droping kas
adm setor omset tgl 28 mei 2019
PEMBELIAN TAKJIL
adm setor omset tgl 29 , 30 mei 2019
PEMBELIAN TAKJIL

Page 40
 MEI

19

Droping Keluar Saldo

Rp409,602
Rp8,000 Rp401,602
Rp10,000 Rp391,602
Rp5,000 Rp386,602
Rp12,000 Rp374,602
Rp35,950 Rp338,652
Rp8,900 Rp329,752
Rp25,600 Rp304,152
Rp17,000 Rp287,152
Rp15,000 Rp272,152
Rp18,000 Rp254,152
Rp15,000 Rp239,152
Rp7,500 Rp231,652
Rp377,500 Rp609,152
Rp5,000 Rp604,152
Rp10,000 Rp594,152
Rp150,000 Rp744,152
Rp81,000 Rp825,152
Rp800,000 Rp1,625,152
Rp120,000 Rp1,505,152
Rp990,000 Rp2,495,152
Rp5,000 Rp2,490,152
Rp125,000 Rp2,365,152
Rp800,000 Rp1,565,152
Rp5,000 Rp1,560,152
Rp10,000 Rp1,550,152
Rp500,000 Rp2,050,152
Rp5,000 Rp2,045,152
Rp52,500 Rp1,992,652
Rp60,000 Rp1,932,652
Rp20,000 Rp1,912,652
Rp690,000 Rp1,222,652
Rp15,000 Rp1,207,652
Rp150,000 Rp1,057,652
Rp5,000 Rp1,052,652
Rp140,000 Rp912,652
Rp5,000 Rp907,652
Rp150,000 Rp757,652
Rp1,140,000 Rp1,897,652

Page 41
 MEI
Rp5,000 Rp1,892,652
Rp150,000 Rp1,742,652
Rp233,000 Rp1,975,652
Rp5,000 Rp1,970,652
Rp180,000 Rp1,790,652
Rp45,000 Rp1,745,652
Rp16,000 Rp1,729,652
Rp180,000 Rp1,549,652
Rp20,000 Rp1,529,652
Rp20,000 Rp1,509,652
Rp180,000 Rp1,329,652
Rp119,200 Rp1,210,452
Rp15,000 Rp1,195,452
Rp180,000 Rp1,015,452
Rp5,000 Rp1,010,452
Rp170,000 Rp840,452
Rp122,500 Rp717,952
Rp5,000 Rp712,952
Rp50,000 Rp662,952
Rp180,000 Rp482,952
Rp1,315,000 Rp1,797,952
Rp600,000 Rp2,397,952
Rp5,000 Rp2,392,952
Rp210,000 Rp2,182,952
Rp30,000 Rp2,152,952
Rp5,000 Rp2,147,952
Rp210,000 Rp1,937,952
Rp175,000 Rp1,762,952
Rp175,000 Rp1,587,952
Rp15,000 Rp1,572,952
Rp50,000 Rp1,522,952
Rp75,000 Rp1,447,952
Rp150,000 Rp1,297,952
Rp20,000 Rp1,277,952
Rp145,000 Rp1,132,952
Rp600,000 Rp532,952
Rp550,000 Rp532,952
Rp5,000 Rp1,077,952
Rp150,000 Rp927,952
Rp1,335,000 Rp927,952
Rp465,000 Rp2,262,952
Rp5,000 Rp2,722,952
Rp164,000 Rp2,558,952
Rp10,000 Rp2,548,952
Rp162,000 Rp2,386,952

Page 42
 MEI
Rp2,386,952
Rp2,386,952
Rp2,386,952
Rp2,386,952
Rp2,386,952
Rp2,386,952
Rp2,386,952
Rp2,386,952
Rp2,386,952
Rp2,386,952
Rp2,386,952
Rp2,386,952
Rp2,386,952
Rp2,386,952
Rp2,386,952
Rp2,386,952

Page 43
 JUN
LAPORAN BUKU KAS
STORE : ZOYA BANJAR (CA
PERIODE 1 JUNI SAMPAI 30 JUN

No Tanggal
1
2 1 JUNI 2019
3
4
5 2 JUNI 2019
6
7
8 3 JUNI 2019
9
10 4 JUNI 2019
11 5 JUNI 2019
12
13 7 JUNI 2019
14
15
16 10 JUNI 2019
17
18 11 JUNI 2019
19
20 12 juni 2019
21
22 14 juni 2019
23 18 juni 2019
24
25 19 juni 2019
26 20 juni 2019
27
28
29 21 juni 2019
30
31
32 22 juni 2019
33
34 24 juni 2019
35
36
37
38 25 juni 2019
39 26 juni 2019

Page 44
 JUN
40 27 juni 2019
41 28 juni 2019
42 29 JUNI 2018
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Page 45
 JUN
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Page 46
 JUN
LAPORAN BUKU KAS
STORE : ZOYA BANJAR (CA4)
PERIODE 1 JUNI SAMPAI 30 JUNI 2019

Keterangan
SALDO AWAL JUNI 2019
PEMBELIAN TAKJIL
Beli Register Roll
Beli Kresek Putih
Pembelian takjil
beli kresek
beli farpum ruangan 2pcs
Pembelian takjil
beli kresek
Pembelian takjil
Beli kresek putih
Cetak POP Juni
Beli Pita Printer
Isi ulang air galon
beli kresek
Beli Register Roll 1pack ( isi 10 )
Pengembalian tambahan modal kasir
Biaya kirim paket dokumen bkk dan bkm ke pusat
Adm bank setor omset 10 Juni
biaya kebersihan
adm bank setor omset tgl 11 juni 2019 + setor kekurangan omset 21 mei
Beli lakban coklat
Beli kresek putih
Adm bank setor omset 17 Juni
Adm bank setor omset 18 Juni
Adm bank setor omset 19 Juni
Perelek bulan Juni 2019
Tisu dan pengharum ruangan
adm bank setor omset tgl 20 juni 2019
Outstore ke sidareja dan kunjungan ke Zoya Cilacap
Biaya ADM Bank
Isi ulang air galon
Outstore ke manonjaya dan kunjungan ke Zoya Tasikmalaya
Instal ulang Win 10 komputer kasir
Beli sambungan jack komputer – speaker
Beli keyboard
adm bank setor omset tgl 21,22,23 juni 2019
adm bank setor omset tgl 24 juni 2019
adm bank setor omset tgl 25 juni 2019

Page 47
 JUN
Dropping Petty Cash NON-OP M-4
adm bank setor omset tgl 26 juni 2019
adm bank setor omset tgl 27 juni 2019
bayar paket dari zoya purwakarta

Page 48
 JUN

019

Droping Keluar Saldo

Rp2,386,952
Rp124,000 Rp2,262,952
Rp50,000 Rp2,212,952
Rp84,000 Rp2,128,952
Rp150,000 Rp1,978,952
Rp50,000 Rp1,928,952
Rp53,800 Rp1,875,152
Rp150,000 Rp1,725,152
Rp27,000 Rp1,698,152
Rp150,000 Rp1,548,152
Rp80,000 Rp1,468,152
Rp20,000 Rp1,448,152
Rp90,000 Rp1,358,152
Rp10,000 Rp1,348,152
Rp60,000 Rp1,288,152
Rp78,000 Rp1,210,152
Rp500,000 Rp710,152
Rp34,000 Rp676,152
Rp5,000 Rp671,152
Rp18,000 Rp653,152
Rp10,000 Rp643,152
Rp30,000 Rp613,152
Rp35,000 Rp578,152
Rp5,000 Rp573,152
Rp5,000 Rp568,152
Rp5,000 Rp563,152
Rp10,000 Rp553,152
Rp63,350 Rp489,802
Rp5,000 Rp484,802
Rp40,000 Rp444,802
Rp16,000 Rp428,802
Rp10,000 Rp418,802
Rp35,000 Rp383,802
Rp35,000 Rp348,802
Rp15,000 Rp333,802
Rp45,000 Rp288,802
Rp15,000 Rp273,802
Rp5,000 Rp268,802
Rp5,000 Rp263,802

Page 49
 JUN
Rp464,000 Rp727,802
Rp5,000 Rp722,802
Rp5,000 Rp717,802
Rp182,750 Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052

Page 50
 JUN
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052
Rp535,052

Page 51
 JUL

STORE : ZOYA BANJAR (CA4)

PERIODE 1 JULI SAMPAI 31 JULI 20

No Tanggal
1
2 01 juli 2019
3 02 juli 2019
4
5 03 juli 2019
6
7 04 juli 2019
8
9 05 juli 2019
10
11 07 juli 2019
12 08 juli 2019
13
14
15 09 juli 2019
16
17 10 juli 2019
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 11 juli 2019
28
29
30
31 12 juli 2019
32
33 13 juli 2019
34
35 15 juli 2019
36

Page 52
 JUL
37
38 16 juli 2019
39
40 17 juli 2019
41 18 juli 2019
42
43 19 juli 2019
44
45 22 juli 2019
46 25 juli 2019
47
48
49
50
51
52
53 26 juli 2019
54 27 juli 2019
55 29 juli 2019
56 30 juli 2019
57 31 juli 2019
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79

Page 53
 JUL
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Page 54
 JUL

STORE : ZOYA BANJAR (CA4)

PERIODE 1 JULI SAMPAI 31 JULI 2019

Keterangan
SALDO AWAL JULI 2019
adm setor omset tgl 28 , 29 dan 30 juni 2019
adm setor omset tgl 01 juli 2019
motor store ke daerah majenang
adm setor omset tgl 02 juli 2019
biaya paket kirim dokumen BKK & BKM ke pusat
adm setor omset tgl 03 juli 2019
cetak POP Juli
Droping kas plafon
adm setor omset tgl 04 juli 2019
Baterai remote AC
Biaya kebersihan bulan Juli
adm setor omset tgl 5, 6 & 7 juli 2019
Droping kas setor virtual account
adm setor omset tgl 8 juli 2019
Print POP Tambahan
adm setor omset tgl 09 juni 2019
beli sunlight refil
beli cling refil
beli wpc closet
beli cif cream
beli hit semprot
beli kamper buat digudang ( yoa ntl )
spon 2pcsx 12.750
beli parfum stella fiting room
beli kamper toilet
adm setor omset tgl 10 juli 2019
biaya RR dari Pasarbaru
Perelek bulan juli 2019
Droping kas non operasional
adm setor omset tgl 11 juli 2019
isi ulang air galon
Spanduk Agen Zoya
Service AC (2)
DP Service AC (3), Total keseluruhan Rp 950.000
adm setor omset tgl 12, 13 & 14 juli 2019

Page 55
 JUL
Outstore ke Bangunsari, ciamis
Lakban Coklat
adm setor omset tgl 15 juli 2019
adm setor omset tgl 16 juli 2019
adm setor omset tgl 17 juli 2019
outstore ke ciamis
adm setor omset tgl 18 juni 2019
Biaya ADM Bank
outstore ke karangreja, cilacap
Droping kas non operasional
Pelunasan pembayaran service AC (3)
Outstore ke Majenang, Cilacap ( 23 Juli 2019)
Biaya paket RR dari Subang
Biaya paket RR dari Cilacap
Adm setor omset tgl 23 juli 2019
Adm setor omset tgl 24 juli 2019
adm setor omset tgl 25 juli 2019
isi ulang air galon
adm setor omset tgl 26, 27 dan 28 juli 2019
adm setor omset tgl 29 juli 2019
adm setor omset tgl 30 juli 2019
beli tissue refil
beli parfum glade ruangan 2pcsx 31.850
beli refil soklin lantai
beli sabun colek ekonomi
beli kamper yoa
beli kamper kamar mandi dahlia
beli kamper swallow

Page 56
 JUL

Page 57
 JUL

019

Droping Keluar Saldo

Rp535,052
Rp15,000 Rp520,052
Rp5,000 Rp515,052
Rp20,000 Rp495,052
Rp5,000 Rp490,052
Rp17,000 Rp473,052
Rp5,000 Rp468,052
Rp42,000 Rp426,052
Rp577,150 Rp1,003,202
Rp5,000 Rp998,202
Rp20,000 Rp978,202
Rp18,000 Rp960,202
Rp15,000 Rp945,202
Rp155,000 Rp1,100,202
Rp5,000 Rp1,095,202
Rp11,000 Rp1,084,202
Rp5,000 Rp1,079,202
Rp14,750 Rp1,064,452
Rp3,850 Rp1,060,602
Rp13,450 Rp1,047,152
Rp18,650 Rp1,028,502
Rp14,750 Rp1,013,752
Rp10,950 Rp1,002,802
Rp14,900 Rp987,902
Rp25,500 Rp962,402
Rp22,750 Rp939,652
Rp5,000 Rp934,652
Rp17,000 Rp917,652
Rp10,000 Rp907,652
Rp694,750 Rp1,602,402
Rp5,000 Rp1,597,402
Rp10,000 Rp1,587,402
Rp375,000 Rp1,212,402
Rp575,000 Rp637,402
Rp500,000 Rp137,402
Rp15,000 Rp122,402

Page 58
 JUL
Rp20,000 Rp102,402
Rp22,000 Rp80,402
Rp5,000 Rp75,402
Rp5,000 Rp70,402
Rp5,000 Rp65,402
Rp20,000 Rp45,402
Rp5,000 Rp40,402
Rp16,000 Rp24,402
Rp20,000 Rp4,402
Rp1,553,000 Rp1,557,402
Rp450,000 Rp1,107,402
Rp20,000 Rp1,087,402
Rp18,000 Rp1,069,402
Rp17,000 Rp1,052,402
Rp5,000 Rp1,047,402
Rp5,000 Rp1,042,402
Rp5,000 Rp1,037,402
Rp10,000 Rp1,027,402
Rp15,000 Rp1,012,402
Rp5,000 Rp1,007,402
Rp5,000 Rp1,002,402
Rp31,500 Rp970,902
Rp63,700 Rp907,202
Rp10,450 Rp896,752
Rp4,750 Rp892,002
Rp12,950 Rp879,052
Rp22,550 Rp856,502
Rp24,500 Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002

Page 59
 JUL
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002
Rp832,002

Page 60
 AGT
LAPORAN BUKU KAS
STORE : ZOYA BAANJAR ( CA4 )
PERIODE 1 AGUSTUS SAMPAI 31 AGUSTUS 2019

NO TANGGAL KETERANGAN
Saldo Awal
1 1 Agustus 2019 Adm setor omset tgl 31 juli 2019
2 Biaya kirim pket dokumen Bkk & Bkm ke pusat
3 Lem tikus
4 Lampu Bohlam Gudang
5 2 Agustus 2019 Outstore Ke Ciamis
6 3 Agustus 2019 Print POP Agustus
7 Buat Stempel Promo “Zoya Stamp”
8 Print Book Stamp Promo “Zoya Stamp”
9 4 agustus 2019 oustore ke ciamis
10 Biaya Paket RR dari Zoya Boyolali
11 5 agustus 2019 Adm setor omset tgl 1, 2, 3 & 4 Agustus 2019
12 Outstore ke Majenang
13 Beli buku kwarto
14 6 agustus 2019 Outstore ke Banjarsari
15 Tambal ban outstore Banjarsari
16 Adm setor omset tgl 5 Agustus 2019
17 7 agustus 2019 Adm setor omset tgl 6 Agustus 2019
18 Biaya Paket RR dari Zoya Pasarbaru
19 Biaya kebersihan bulan Agustus 2019
20 8 agustus 2019 Adm setor omset tgl 7 agustus 2019
21 9 agustus 2019 Adm setor omset tgl 8 agustus 2019
22 Outstore ke Majenang
23 12 agustus 2019 Perelek bulan Agustus 2019
24 13 agustus 2019 Biaya Paket RR dari Zoya Subang
25 14 agustus 2019 Outstore ke Bangunsari, Ciamis
26 Droping Kas Transfer Virtual Account
27 15 agustus 2019 Adm setor omset tgl 14 agustus 2019
28 16 agustus 2019 Adm setor omset tgl 15 agustus 2019
29 17 agustus 2019 Kirim paket tambahan ke customers
30 Outstore ke Rancah, Ciamis (Nota tgl 14)
31 18 Agustus 2019 outstore ke kalipucang
32 19 Agustus 2019 adm setor omset tgl 16, 17 , 18 agustus 2019
33 20 agustus 2019 adm setor omse tgl 19 agustus 2019
34 21 agustus 2019 adm setor omset tgl 20 agustus 2019
35 22 agustus 2019 adm setor omset tgl 21 agustus 2019
36 outstore ke Majenang
37 23 agustus 2019 adm setor omset tgl 22 agustus 2019
38 Spanduk event bazzar
39 24 agustus 2019 outstore ke Ciamis
40 25 agustus 2019 Biaya Paket RR dari Zoya Subang
41 26 agustus 2019 adm setor omset tgl 23,24,25 agustus 2019
42 Print Book Stamp Promo “Zoya Stamp” & POP
43 27 agustus 2019 adm setor omset tgl 26 agustus 2019

Page 61
 AGT
44 28 agustus 2019 adm setor omset tgl 27 agustus 2019
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Page 62
 AGT

Page 63
 AGT

4)
STUS 2019

DROPPING KELUAR SALDO

Rp832,002
Rp5,000 Rp827,002
Rp18,000 Rp809,002
Rp32,400 Rp776,602
Rp27,900 Rp748,702
Rp20,000 Rp728,702
Rp19,000 Rp709,702
Rp80,000 Rp629,702
Rp100,000 Rp529,702
Rp20,000 Rp509,702
Rp49,500 Rp460,202
Rp20,000 Rp440,202
Rp20,000 Rp420,202
Rp10,000 Rp410,202
Rp20,000 Rp390,202
Rp10,000 Rp380,202
Rp5,000 Rp375,202
Rp5,000 Rp370,202
Rp17,000 Rp353,202
Rp18,000 Rp335,202
Rp5,000 Rp330,202
Rp5,000 Rp325,202
Rp15,000 Rp310,202
Rp10,000 Rp300,202
Rp18,000 Rp282,202
Rp15,000 Rp267,202
Rp155,000 Rp422,202
Rp5,000 Rp417,202
Rp5,000 Rp412,202
Rp18,000 Rp394,202
Rp20,000 Rp374,202
Rp15,000 Rp359,202
Rp15,000 Rp344,202
Rp5,000 Rp339,202
Rp5,000 Rp334,202
Rp5,000 Rp329,202
Rp20,000 Rp309,202
Rp5,000 Rp304,202
Rp172,800 Rp131,402
Rp20,000 Rp111,402
Rp18,000 Rp93,402
Rp15,000 Rp78,402
Rp60,000 Rp18,402
Rp5,000 Rp13,402

Page 64
 AGT
Rp5,000 Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402

Page 65
 AGT
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402
Rp8,402

Page 66
 AGT

Page 67
 AGT

Page 68
 SEP
LAPORAN BUKU KAS
STORE : ZOYA BAANJAR ( CA4 )
PERIODE 1 SEPTEMBER SAMPAI 30 SEPTEMBER 2019

NO TANGGAL KETERANGAN
Saldo Awal
1 09 September 2019 Dropping virtual account
2 Dropping Plafon september
3 motor store ke daerah rancah , kawali ( tanggal 01 sept 2019 )
4 prin cetak POP ( tanggal 02 sept 2019 )
5 cetak Banner ( tanggal 02 sept 2019 )
6 motorstore ke daerah majenang ( tanggal 03 sept 2019 )
7 motorstore ke daerah ciamis ( tanggal 03 sept 2019 )
8 cetak POP mezora ( 03 sept 2019 )
9 motorstoree ke daerah ciamis ( 06 september 2019 )
10 bayar paket ke customer daerah nagreg ( 06 SEPTEMBER 2019 )
11 bayar paket Rr dari zoya BIP ( 06 september 2019 )
12 kirim paket dokumen BKK,BKM ke pusat
13 bayar paket Rr dari zoya pelajar pejuang ( 06 september 2019 )
14 biaya transfortasi ke bazzar langensari ‘ yatim ceria ‘ ( 06 september 2019 )
15 biaya ongkos paket ke customer
16 beli refil tissue
17 beli refil cling kaca
18 beli refil parfum ruangan toko 2pcs x 31850
19 beli refil glade fiting room 2pcs x 10650
20 beli refil stella parfum ac
21 Adm setor omset ke bank tanggal 01 september – 05 september 2019
22 Kebersihan bulan september 2019
23 10 September 2019 Adm setor omset ke bank tanggal 09 september 2019
24 Keperluan administrasi pajak reklame
25 11 September 2019 Adm setor omset ke bank tanggal 10 september 2019
26 12 September 2019 Adm setor omset ke bank tanggal 11 september 2019
27 Outstore sekitar kota banjar
28 Droping kas non operasional
29 13 September 2019 Adm setor omset ke bank tgl 12 september2019
30 14 September 2019 outstore Rancah
31 stapler besar
32 15 September 2019 outstore di banjar waterpark
33 16 September 2019 adm setor omset ke bank tanggal 13 , 14 dan 15 september 2019
34 17 september 2019 adm setor omset ke bank tanggal 16 september 2019
35 18 september 2019 adm setor omset ke bank tanggal 17 september 2019
36 19 september 2019 adm setor omset ke bank tanggal 18 september 2019
37 20 september 2019 adm setor omset ke bank tanggal 19 september 2019
38 23 september 2019 adm setor omset ke bank tanggal 20,21,22 september 2019
39 24 september 2019 Plastik Keperluan ZOFEST
40 Ballpoint
41 adm setor omset ke bank tanggal 23 september 2019
42 25 september 2019 adm setor omset ke bank tanggal 24 september 2019

Page 69
 SEP
43 Paket RR dari Zoya Subang
44 26 september 2019 adm setor omset ke bank tanggal 25 september 2019
45 27 september 2019 adm setor omset ke bank tanggal 26 september 2019
46 bayar paket RR dari zoya purwakarta
47 Beli lakban putih
48 28 september 2019 beli soklin refil
49 beli parfum ruangan glade 2pcs x 28665
50 beli stella glade 3 x 10650
51 Biaya RR dari tuparev cirebon
52 biaya adm BANK
53
54
55
56

Page 70
 SEP

Page 71
 SEP

4)
TEMBER 2019

DROPPING KELUAR SALDO

Rp8,402
Rp150,000 Rp158,402
Rp539,970 Rp698,372
Rp20,000 Rp678,372
Rp28,000 Rp650,372
Rp100,000 Rp550,372
Rp20,000 Rp530,372
Rp20,000 Rp510,372
Rp8,000 Rp502,372
Rp20,000 Rp482,372
Rp16,000 Rp466,372
Rp17,000 Rp449,372
Rp17,000 Rp432,372
Rp17,000 Rp415,372
Rp20,000 Rp395,372
Rp25,000 Rp370,372
Rp23,950 Rp346,422
Rp3,700 Rp342,722
Rp63,700 Rp279,022
Rp21,900 Rp257,122
Rp21,300 Rp235,822
Rp25,000 Rp210,822
Rp18,000 Rp192,822
Rp5,000 Rp187,822
Rp15,500 Rp172,322
Rp5,000 Rp167,322
Rp5,000 Rp162,322
Rp10,000 Rp152,322
Rp533,600 Rp685,922
Rp5,000 Rp680,922
Rp18,000 Rp662,922
Rp8,000 Rp654,922
Rp28,000 Rp626,922
Rp15,000 Rp611,922
Rp5,000 Rp606,922
Rp5,000 Rp601,922
Rp5,000 Rp596,922
Rp5,000 Rp591,922
Rp15,000 Rp576,922
Rp186,000 Rp390,922
Rp14,000 Rp376,922
Rp5,000 Rp371,922
Rp5,000 Rp366,922

Page 72
 SEP
Rp18,000 Rp348,922
Rp5,000 Rp343,922
Rp5,000 Rp338,922
Rp18,000 Rp320,922
Rp16,000 Rp304,922
Rp10,450 Rp294,472
Rp57,330 Rp237,142
Rp31,950 Rp205,192
Rp16,000 Rp189,192
Rp16,000 Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192

Page 73
 SEP
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192
Rp173,192

Page 74
 SEP

Page 75
 SEP

Page 76
 OKT
LAPORAN BUKU KAS
STORE : ZOYA BANJAR ( CA4 )
PERIODE 1 OKTOBER 2019 SAMPAI 31 OKTOBER 2019

NO Tanggal Keterangan Masuk Keluar

saldo awal
1 1 OKT 2019 adm setor omset ke bank tanggal 30 september 2019 5,000
2 kirim bkk dan bkm ke pusat 17,000
3 2 OKT 2019 adm setor omset ke bank tanggal 1 Oktober 2019 5,000
4 3 OKT 2019 adm setor omset ke bank tanggal 2 Oktober 2019 5,000
5 4 OKT 2019 adm setor omset ke bank tanggal 3 Oktober 2019 5,000
6 Dropping Plafon Oktober 339,920
7 5 OKT 2019 Kirim nota ke pusat 12,000
8 7 OKT 2019 biaya kebersihan bulan oktober 18,000
9 adm setor omset ke bank tgl 4,5 dan 6 okt 2019 15,000
10 8 OKT 2019 adm setor omset ke bank tgl 7 okt 2019 5,000
11 9 OKT 2019 adm setor omset ke bank tgl 8 okt 2019 5,000
12 Print POP Oktober 18,000
13 Cetak spanduk september 100,000
14 Outstore ke Majenang 20,000
15 Perlengkapan toko (Tisu, kamper, baygon) 63,525
16 10 OKT 2019 adm setor omset tgl 09 okt 2019 5,000
17 Droping Kas 509,000
18 11 OKT 2019 adm setor omset tgl 10 okt 2019 5,000
19 Kirim artikel ke Bintang agung (Teh Astri) 72,000
20 Outstore ke Langkaplancar, ciamis 20,000
21 12 OKT 2019 print, materai, dan map 28,000
22 Outstore ke Majenang (Motor 1) 20,000
23 Outstore ke Majenang (Motor 2) 14,000
24 13 OKT 2019 biaya bayar paket ke agen 38,000
25 outstore bazzar ke waterpark banjar 30,000
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Page 77
 OKT
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Page 78
 OKT
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Page 79
 OKT

Saldo
173,192
168,192
151,192
146,192
141,192
136,192
476,112
464,112
446,112
431,112
426,112
421,112
403,112
303,112
283,112
219,587
214,587
723,587
718,587
646,587
626,587
598,587
578,587
564,587
526,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587

Page 80
 OKT
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587

Page 81
 OKT
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587
496,587

Page 82