CUADRE DIARIO DE CAJERO AUTOMATICO

CAJERO CAJERO ENTIDAD DEL CAJERO PERIODO CICLO

9436 Bogota INICIO 16 de Jul de 19 FINAL
08-34-38 am
PROVISION ADICION
GAVETA DENOM CANTIDAD VALOR GAVETA DENOM CANTIDAD
C $ 50,000.00 50 $ 2,500,000.00 C $ 50,000.00 0
B $ 20,000.00 50 $ 1,000,000.00 B $ 20,000.00 0
D $ 10,000.00 50 $ 500,000.00 D $ 10,000.00 0
F $ 2,000.00 50 $ 100,000.00 F $ 2,000.00 0

TOTAL PROVISIÓN CAJERO 200 $ 4,100,000.00 TOTAL DISPENSADO 0

ARQUEO CAJERO
TOTAL DISPENSADO GAVETAS
GAVETA DENOM CANTIDAD VALOR GAVETA DENOM CANTIDAD
C $ 50,000.00 0 $ - C $ 50,000.00 43
B $ 20,000.00 10 $ 200,000.00 B $ 20,000.00 28
D $ 10,000.00 3 $ 30,000.00 D $ 10,000.00 38
F $ 2,000.00 7 $ 14,000.00 F $ 2,000.00 36

TOTAL DISPENSADO $ 244,000.00 TOTAL DISPENSADO

PURGA
4,100,000.00 C $ 50,000.00 7
TOTAL $ 1,501,000.00 B $ 20,000.00 9
D $ 10,000.00 8
F $ 2,000.00 7

2,599,000.00 TOTAL ARQUEO CAJERO

RETRACT
C $ 50,000.00 0
 BILLETES DEPOSITADOS B $ 20,000.00 3
C $ 50,000.00 6 $ - D $ 10,000.00 1
B $ 20,000.00 3 $ 60,000.00 F $ 2,000.00 0
D $ 10,000.00 3 $ 30,000.00
F $ 2,000.00 0 $ -
E $ 5,000.00 2 $ 10,000.00

TOTAL DEPOSITADO 8 $ 100,000.00

Se realiza solo una acción de retract,

pero al final se evidencia uno de mas
por 50000, (1 de 10000, 2 de
20000)
 17 julio de 2019
03-24-50 pm

VALOR
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

VALOR
$ 100,000.00
$ 40,000.00
$ 95,000.00
$ 38,000.00

$ 273,000.00

$ 650,000.00
$ 180,000.00
$ 80,000.00
$ 14,000.00
$ -
$ 924,000.00

$ -
$ 60,000.00

$ -

$ 60,000.00
 CUADRE DIARIO DE CAJERO AUTOMATICO

CAJERO CAJERO ENTIDAD DEL CAJERO PERIODO CICLO

9436 Bogota INICIO FINAL

PROVISION ADICION
HOPPER DENOM CANTIDAD VALOR GAVETA DENOM CANTIDAD VALOR
A $ 50.00 10 $ 500.00 A $ 50.00 100 $ 5,000.00
B $ 200.00 10 $ 2,000.00 B $ 200.00 100 $ 20,000.00
C $ 500.00 10 $ 5,000.00 C $ 500.00 100 $ 50,000.00
C $ 500.00 10 $ 5,000.00 C $ 500.00 100 $ 50,000.00

TOTAL PROVISIÓN CAJERO 40 $ 12,500.00 TOTAL DISPENSADO 400 $ 125,000.00

ARQUEO CAJERO
TOTAL DISPENSADO GAVETAS
GAVETA DENOM CANTIDAD VALOR GAVETA DENOM CANTIDAD VALOR
A $ 50.00 3 $ 150.00 A $ 50.00 107 $ 5,350.00
B $ 200.00 3 $ 600.00 B $ 200.00 107 $ 21,400.00
C $ 500.00 4 $ 2,000.00 C $ 500.00 106 $ 53,000.00
C $ 500.00 4 $ 2,000.00 C $ 500.00 106 $ 53,000.00
$ - $ - $ - 0 $ -
TOTAL DISPENSADO $ 4,750.00 TOTAL DISPENSADO $ 132,750.00

137,500.00
TOTAL $ 137,500.00

0.00
 RQ28823 - AVANCE CON ABONO A CUENTA A

Canal NUMERO Subsistema Descripción del Caso de Prueba

ATM TD BBOG INICIO SOLICITUD ADMINISTRATIVA

ATM 1
TRANSPORTADORA

ATM 2 ATM TD BBOG Retiro cuenta ahorros

ATM 3 ATM TD BBOG Retract

ATM 4 ATM TD BBOG Retiro

ATM 5 ATM TD BBOG Retiro cuenta corriente

ATM SERVICIO DE MANTENIMIENTO

ATM 8 ATM TD BPOP Retiro cuenta ahorros

ATM 7 ATM TD BPOP Retiro cuenta ahorros

ATM 6 ATM TD BPOP Retiro cuenta Ahorros sin costo

ATM 9 ATM BPOP Retiro cuenta Ahorros sin costo

ATM 10 ATM BPOP Retiro cuenta Ahorros sin costo

ATM 11 Retiro cuenta corriente

ATM 12 Retiro cuenta corriente

ATM 13 Retiro cta corriente

ATM 14 Deposito en efectivo

ATM 15 Deposito en efectivo

ATM 16 Pago convenio facturador en efectivo con vueltas

ATM 17 Pago no facturador

ATM 18 Pago depositario fallos de comunicación

ATM 19 Pago depositario fallos de comunicación

ATM 20 Retiro cta ahorros

ATM 21 Pago no facturador

ATM 22 Pago depositario fallos de comunicación

ATM 23 Pago en efectivo falabella no facturador

ATM 24 Pago en efectivo falabella no facturador

ATM 25 Pago en efectivo de no facturador 0170

RQ28823 - AVANCE CON ABONO A CUENTA AVAL Y ACH BM

Datos de Entrada Salida Generada Código Transacción

[41]#Terminal:[00009436]
[12,13]Fecha y Hora Tx:082433, 0716 [17]Fecha Compensación: 0716
[37]#Transacción: 2880 [126]Costo Tx:
[35]#Tarjeta: [38] Numero de autorización:
[102]Cuenta Origen: 173035 11000
[04]Valor: Recauda:
[103]Cuenta destino: ConCosto / SinCosto
[41]#Terminal:[00009436]
[62]#Factura: [48]Incocredito:
[12,13]Fecha
[103]Convenio:y Hora Tx:085330, 0716 [17]Fecha Compensación: 0716
[37]#Transacción: 2895 [126]Costo Tx:
[35]#Tarjeta: 4025240000000096 [38] Numero de autorización:
[102]Cuenta Origen: 685861 11000
[04]Valor: 20000 Recauda:
[103]Cuenta destino: ConCosto / SinCosto
[41]#Terminal:[00009436]
[62]#Factura: [48]Incocredito:
[12,13]Fecha
[103]Convenio:y Hora Tx: 085831, 0716
[17]Fecha Compensación: 0716
[37]#Transacción:
[126]Costo Tx:
[35]#Tarjeta:
[38] Numero de autorización:
[102]Cuenta Origen: 913000
Recauda:
[04]Valor: 20000
ConCosto / SinCosto
[103]Cuenta destino:
[48]Incocredito:
[62]#Factura:
[41]#Terminal:[00009436]
[103]Convenio:
[12,13]Fecha y Hora Tx:090827, 0716 [17]Fecha Compensación: 0716
[37]#Transacción: 2903 [126]Costo Tx:
[35]#Tarjeta: 4025240000000096 [38] Numero de autorización:
[102]Cuenta Origen: 821377 11000
[04]Valor: 50000 Recauda:
[103]Cuenta destino: ConCosto / SinCosto
[62]#Factura: [48]Incocredito:
[103]Convenio: [9436
[41]#Terminal: ]
[17]Fecha Compensación: 0717
[12,13]Fecha y Hora Tx:091409, 0716
[126]Costo Tx:
[37]#Transacción: 2907
[38] Numero de autorización:
[35]#Tarjeta: 4025240000000096
655733 12000
[102]Cuenta Origen: [04]Valor: 63200
Recauda:
[103]Cuenta destino:
ConCosto / SinCosto
[62]#Factura:
[48]Incocredito:
[103]Convenio:

[41]#Terminal:[000294360000 ]
[12,13]Fecha y Hora Tx:162904, 0716 [17]Fecha Compensación: 0717
[37]#Transacción: 2942 [126]Costo Tx:
[35]#Tarjeta:4546167323749770 [38] Numero de autorización:
[102]Cuenta Origen: 356617 11000
[04]Valor:50000 Recauda:
[103]Cuenta destino: ConCosto / SinCosto
[41]#Terminal:[000294360000
[62]#Factura: ] [48]Incocredito:
[12,13]Fecha
[103]Convenio:y Hora Tx:163639, 0716 [17]Fecha Compensación:0717
[37]#Transacción: 2945 [126]Costo Tx:
[35]#Tarjeta:4546167323749770 [38] Numero de autorización:
[102]Cuenta Origen: 7776721317 921597 11000
[04]Valor: 50000 Recauda:
[103]Cuenta destino: ConCosto / SinCosto
[62]#Factura:
[41]#Terminal:[00009436] [48]Incocredito:
[103]Convenio:
[12,13]Fecha y Hora Tx:163945, 0716 [17]Fecha Compensación:0717
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[35]#Tarjeta: 4546167323749770 [38] Numero de autorización:
[102]Cuenta Origen: 2561254852 444873 11000
[04]Valor: 50000 Recauda:
[103]Cuenta destino: ConCosto / SinCosto
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[103]Convenio:
[41]#Terminal:[00009436]
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[102]Cuenta Origen:9845766456
[04]Valor:20000
[103]Cuenta destino:
[62]#Factura:
[41]#Terminal:[00009436]
[103]Convenio:
[12,13]Fecha y Hora Tx:164733, 0716
[37]#Transacción: 2954
[35]#Tarjeta:4546167323749770
[102]Cuenta Origen:189270448
[04]Valor:20000
[103]Cuenta destino:
[62]#Factura:
[41]#Terminal:[000294360000
[103]Convenio:
[12,13]Fecha y Hora Tx:165013, 0716
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[35]#Tarjeta:4546167323749770
[102]Cuenta Origen:3230774301
[04]Valor:50000
[103]Cuenta destino:
[62]#Factura:
[41]#Terminal:000294360000
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[12,13]Fecha y Hora Tx:165150, 0716
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[35]#Tarjeta:4546167323749770
[102]Cuenta Origen:1629725823
[04]Valor:20000
[103]Cuenta destino:
[62]#Factura:
[41]#Terminal:[000294360000 ]
[103]Convenio:
[12,13]Fecha y Hora Tx:165925, 0716
[37]#Transacción:2965
[35]#Tarjeta:4546167323749770
[102]Cuenta Origen:1254423196
[04]Valor:20000
[103]Cuenta destino:
[62]#Factura:
[103]Convenio:
- 210010
[41]#Terminal:[0054943600001 ]
[12,13]Fecha y Hora Tx:152143, 0717
[37]#Transacción:4029
[35]#Tarjeta:7777600000000000
[102]Cuenta Origen:
[04]Valor:50000
[103]Cuenta destino: 35689562
[62]#Factura:
[103]Convenio:
[41]#Terminal:[00009436]
[12,13]Fecha y Hora Tx:113740, 0717
[37]#Transacción:2978
[35]#Tarjeta:7777600000000000
[102]Cuenta Origen:
[04]Valor:40000
[103]Cuenta destino: 23650125
[62]#Factura:
[103]Convenio:
[41]#Terminal:[0054943600001 ]
[12,13]Fecha y Hora Tx:114029, 0717
[37]#Transacción:2982
[35]#Tarjeta:7777600000000000
[102]Cuenta Origen:
[04]Valor:46500
[103]Cuenta destino: 1936
[62]#Factura: 35689562
[103]Convenio:1936
[17]Fecha Compensación: 0717
[126]Costo Tx:
[38] Numero de autorización:
846556 11000
Recauda:
ConCosto / SinCosto
[48]Incocredito:
[17]Fecha Compensación:0717
[126]Costo Tx:
[38] Numero de autorización:
100957 11000
Recauda:
ConCosto / SinCosto
[48]Incocredito:
]
[17]Fecha Compensación:0717
[126]Costo Tx:
[38] Numero de autorización:
780209 12000
Recauda:
ConCosto / SinCosto
[48]Incocredito:
]
[17]Fecha Compensación:0717
[126]Costo Tx:
[38] Numero de autorización:
233434 12000
Recauda:
ConCosto / SinCosto
[48]Incocredito:
[17]Fecha Compensación:0717
[126]Costo Tx:
[38] Numero de autorización:
522734 12000
Recauda:
ConCosto / SinCosto
[48]Incocredito:
[17]Fecha Compensación:0717
[126]Costo Tx:
[38] Numero de autorización:
Recauda:
ConCosto / SinCosto
[48]Incocredito:
[17]Fecha Compensación:0717
[126]Costo Tx:
[38] Numero de autorización:
270110
Recauda:
ConCosto / SinCosto
[48]Incocredito:
[17]Fecha Compensación:0717
[126]Costo Tx:
[38] Numero de autorización:
11000
Recauda:
ConCosto / SinCosto
[48]Incocredito:
[17]Fecha Compensación:0717
[126]Costo Tx:
[38] Numero de autorización:
003421 401000
Recauda:
ConCosto / SinCosto
[48]Incocredito:
[41]#Terminal:[[00009436]
[12,13]Fecha y Hora Tx:120111, 0717
[17]Fecha Compensación:0717
[37]#Transacción:2985
[126]Costo Tx:
[35]#Tarjeta:7777600000000000
[38] Numero de autorización:
[102]Cuenta Origen:
Recauda:
501000
[04]Valor:
ConCosto / SinCosto
[103]Cuenta destino: 0018
[48]Incocredito:
[62]#Factura:
[103]Convenio:0018

[41]#Terminal:[[00009436]
[12,13]Fecha y Hora Tx:12:11:44, 0717 [17]Fecha Compensación:0717
[37]#Transacción:2994 [126]Costo Tx:
[35]#Tarjeta:7777600000000000 [38] Numero de autorización:
[102]Cuenta Origen: Recauda:
501000
[04]Valor:10000 ConCosto / SinCosto
[103]Cuenta destino: [62]#Factura: [48]Incocredito:
[103]Convenio:

[41]#Terminal:[0054943600001 ]
[17]Fecha Compensación:0717
[12,13]Fecha y Hora Tx:12:142850, 0717
[126]Costo Tx:
[37]#Transacción:4008
[38] Numero de autorización:
[35]#Tarjeta:4576020000066948
[102]Cuenta Origen:19766567
004286 11000
Recauda:
[04]Valor:20000
ConCosto / SinCosto
[103]Cuenta destino: [62]#Factura:
[48]Incocredito:
[103]Convenio:
[41]#Terminal:[[0054943600001 ]
[12,13]Fecha y Hora Tx:143202, 0717 [17]Fecha Compensación:0717
[37]#Transacción:4011 [126]Costo Tx:
[35]#Tarjeta:7777600000000000 [38] Numero de autorización:
[102]Cuenta Origen: 004296 401000
[04]Valor:3050 Recauda:
[103]Cuenta destino:1936 [62]#Factura: ConCosto / SinCosto
35689562 [48]Incocredito:
[103]Convenio:1936
[41]#Terminal:[[00009436]
[12,13]Fecha y Hora Tx:144000, 0717 [17]Fecha Compensación:0717
[37]#Transacción:4015 [126]Costo Tx:
[35]#Tarjeta:7777600000000000 [38] Numero de autorización:
[102]Cuenta Origen: Recauda:
501000
[04]Valor:5000 ConCosto / SinCosto
[103]Cuenta destino: [62]#Factura: [48]Incocredito:
[103]Convenio:
[41]#Terminal: [0054943600001 ]
[12,13]Fecha y Hora Tx:145507, 0717 [17]Fecha Compensación:0717
[37]#Transacción:4018 [126]Costo Tx:
[35]#Tarjeta:7777600000000000 [38] Numero de autorización:
[102]Cuenta Origen: 004366 401000
[04]Valor:3400 Recauda:
[103]Cuenta destino: 1936 [62]#Factura: ConCosto / SinCosto
35689562 [48]Incocredito:
[103]Convenio:1936
[41]#Terminal: [0054943600001 ]
[12,13]Fecha y Hora Tx:145759, 0717 [17]Fecha Compensación:0717
[37]#Transacción:4021 [126]Costo Tx:
[35]#Tarjeta:7777600000000000 [38] Numero de autorización:
[102]Cuenta Origen: 004373 401000
[04]Valor:3050 Recauda:
[103]Cuenta destino: 1936 [62]#Factura: ConCosto / SinCosto
35689562 [48]Incocredito:
[103]Convenio:1937
[41]#Terminal: [00009436]
[12,13]Fecha y Hora Tx:150443, 0717 [17]Fecha Compensación:0717
[37]#Transacción:4024 [126]Costo Tx:
[35]#Tarjeta:7777600000000000 [38] Numero de autorización:
[102]Cuenta Origen: Recauda:
11000
[04]Valor:15000 ConCosto / SinCosto
[103]Cuenta destino: 0170 [62]#Factura: [48]Incocredito:
[103]Convenio:0170
 TIPIFICACIO
Resultado N
STATUS
obtenido DIFICULTAD
DE PUEBA

EXITOSA

EXITOSA

El recibo
imprime 91. y
no es exitoso
por un cambio
en los
tiempos de
espera para
el retract.
Estatus de
falla en
presentador
bloqueando el DR013A3341
sensor de
apertura del
presentador.
No hubo
autorecovery
del fallo
anterior, se
hace reverso
Se0030
de la tx por
fallos
tecnicos.

Se0111

EXITOSA

Falla de
dispensador,
se genera
D9013A3539
reverso.
Falla en
presentador
por
obstrucción Se0111 -
de dinero, el
cajero hace
Autorecover
proceso de y MNT 000A
autorecovery
y queda en
servicio.
Cuando se
trae el costo
y se da
Transacción
''continuar''
exitosa
en seguidasin
embargo el No se
se presiona
presentador evidencia
en repetidas
de dinero status
Cuando
ocasiones
queda seel
trae
botón el
abierto. costo
ycancelar
se da
''continuar''
para
en seguidaun
descartar
se presiona
posible caso
en
de repetidas
Cuando se
ocasiones
dispensado
trae el costo el
botón
no debitado.
y se da
cancelar
''continuar''
para
en seguida
descartar
se presiona un
posible caso
en repetidas
de
ocasiones el
dispensado
botón
no debitado.
cancelar
para
descartar un
posible caso
de
dispensado
no debitado.

La
transacción
declina y el
dinero
depositado
es devuelto
al cliente
La
transacción
fue
declinada
por tarjeta
invalida

Se paga
40.000 se
deposita
50.000
Se pagay
vueltas
46500,
10000
deposito
billete de
50000
cambio
3500 en
billete de
2000, 3
monedas de
500
Se
consignan
un billete de
50.000,
20000,
10000 hay
caida de
comunicació CI013F3130
n, los
billetes van
a purga.

Se
consignan
un billete
10000 hay
caida de
comunicació
n, el billete
van a purga.

Deposito
billete
10000,
vueltas
6950, 3
billetes de
2000, 1
moneda de
500, 2
monedas
Se de
200, 1
consignan
moneda
un billetedede
50
5000 hay
caida de
comunicació
n, el billete
van a purga.

Pago 5000,
vueltas 3
monedas de
500, 2 de Agotamiento
50. monedas de
Vuelta de 3 50 se
billetes de imprime (si
2000, 1 presenta
moneda de inconsistenc
500, 1 ias
moneda de comuniques
200, 0 e con
monedas de nuestra
50. servilinea)
por un valor
Status de 250
atasco en
depositario

CI013D3738 -