PUDEE LTDA

NIT. 860,236,059-8
COMPROBANTE DE DIARIO

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE (+) HABER (-)

110505 CAJA GENERAL $40,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTO $40,000,000
3115 APORTE SOCIAL $80,000,000
5135 ARRIENDO $2,950,000 $0
1110 BANCO $2,950,000
1705 GASTOS PAG POR ANTICIPADO $11,800,000
1110 BANCO $11,800,000
1435 MERCANCIA $28,000,000
2205 PROVEEDORES NAL $28,000,000
1120 CUENTA AHORRO $40,000,000
2105 PAGARE $40,000,000
5305 GASTOS FINANCIEROS $2,100,000
110505 CAJA GENERAL $2,100,000
519525 GASTOS ASEO $1,900,000
2335 COSTOS Y GASTOS $1,900,000
1110 BANCO $32,000,000
4135 COMERCIO POR MAYOR $32,000,000
6135 COSTO DE VENTA $25,500,000
1435 MERCANCIA $25,500,000
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PROBANTE DE DIARIO

SALDO TRANSACCION
$40,000,000
Se constituye una empresa con dos socios el primero aporta
$80,000,000 $40,000,000 y el segundo $40000000
$0
$2,950,000
$0 SE TOMA EN ARRIENDO UN LOCAL $2,950,000 MENSUALES SE
$11,800,000 PAGAN 5 MESES
$0
$28,000,000
SE COMPRA MERCANCIA A CREDITO $28,000,000
$0
$40,000,000 SE ADQUIERE UN PRESTAMO EN BANCOLOMBIA DE 40,000,000
$0 INTERES DE $2,100,000
$2,100,000
$0
SE COMPRA PRODUCTOS DE ASEO A CREDITO POR 1,900,000
$1,900,000
$0
$32,000,000
$0 SE VENDE MERCANBCIA POR $32,000,000 COSTO DE VENTA
$25,500,000 $25,500,000
$0
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BALANCE GENERAL
ENERO - 31 DICIEMBRE
Total
ACTIVOS $ 95,150,000

DISPONIBLE
1105- Caja General $ 37,900,000
1110- Bancos $ 17,250,000

INVENTARIO
143505- Mercancia no fabricada $ 40,000,000

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Equipo de oficina $ -

PASIVOS -$ 42,950,000

OBLIGAC FINANCIERAS
PAGARE 40

IVA
IVA Descontable -$ 68,000,000
IVA Generado -$ 2,950,000

CUENTAS * PAG
Costos y gastos por pagar $ 28,000,000

OTROS -$ 40,000,000
Estado Resultado -$ 40,000,000

PASIVOS + OTROS -$ 82,950,000

 Estado Resultado
Comercio al por mayor al por menor $ -

Elementos de aseo y cafeteria $ 40,000,000

Total utilidad o perdida -$ 40,000,000

 Compras

DEBE HABER
143505 Mercancia no fabricada $ 10,000,000
240802 IVA Descontable $ 1,900,000
236540 Retencion en la fuente por compras $ 250,000 202500
1105 Caja General $ 11,650,000

Ventas

413505 Comercio al por mayor por menor $ 10,000,000

240802 IVA Generado $ 1,900,000
135515 Retencion en la fuente $ 250,000
1105 Caja General $ 11,650,000
Conceptos Base UVT

Compras generales (declarantes) 27

Compras generales (no

27
declarantes)
Compras con tarjeta débito o
0
crédito

Compras de bienes o productos

agrícolas o pecuarios sin 92
procesamiento industrial

Compras de bienes o productos

agrícolas o pecuarios con
27
procesamiento industrial
(declarantes)

Compras de bienes o productos

agrícolas o pecuarios con
27
procesamiento industrial
declarantes (no declarantes)

Compras de café pergamino o

160
cereza
Compras de combustibles
0
derivados del petróleo

Enajenación de activos fijos

de personas naturales (notarías y 0
tránsito son agentes retenedores)

Compras de vehículos 0
Compras de bienes raíces cuya
destinación y uso sea vivienda de
habitación (por las primeras 0
20.000 UVT, es decir hasta
$637.780.000)
Compras de bienes raíces cuya
destinación y uso sea vivienda de
habitación (exceso de las 20,000
primeras 20.000 UVT, es decir
superior a $637.780.000)

Compras de bienes raíces cuya

destinación y uso sea distinto a 0
vivienda de habitación

Servicios generales (declarantes) 4

Servicios generales (no

4
declarantes)
Por emolumentos eclesiásticos
27
(declarantes)
Por emolumentos eclesiásticos
27
(no declarantes)

Servicios de transporte de carga 4

Servicios de transporte nacional

de pasajeros por vía terrestre 27
(declarantes)
Servicios de transporte nacional
de pasajeros por vía terrestre (no 27
declarantes)
Servicios de transporte nacional
de pasajeros por vía aérea o 4
marítima
Servicios prestados por empresas
de servicios temporales (sobre 4
AIU)

Servicios prestados por empresas

4
de vigilancia y aseo (sobre AIU)

Servicios integrales de salud

4
prestados por IPS
Servicios de hoteles y
4
restaurantes (declarantes)
Servicios de hoteles y
4
restaurantes (no declarantes)
Arrendamiento de bienes
0
muebles
Arrendamiento de bienes
27
inmuebles (declarantes)
Arrendamiento de bienes
27
inmuebles (no declarantes)
Otros ingresos tributarios
27
(declarantes)
Otros ingresos tributarios (no
27
declarantes)
Honorarios y comisiones (person
0
as jurídicas)
Honorarios y comisiones
personas naturales que suscriban
contrato o cuya sumatoria de los
0
pagos o abonos en cuenta
superen las 3.300 UVT
($105.135.000)
Honorarios y comisiones (no
0
declarantes)
Servicios de licenciamiento o
0
derecho de uso de software
Intereses o rendimientos
0
financieros
Rendimientos financieros
provenientes de títulos de renta 0
fija
Loterías, rifas, apuestas y
48
similares
Retención en colocación
independiente de juegos de 5
suerte y azar
Contratos de construcción y
0
urbanización
Base pesos Tarifas

$ 925,000 2.50%

$ 925,000 3.50%

100% 1.50%

$ 3,153,000 1.50%

$ 925,000 2.50%

$ 925,000 3.50%

$ 5,483,000 0.50%

100% 0.10%

100% 1%

100% 1%

100% 1%
$ 685,400,000 2.50%

100% 2.50%

$ 137,000 4%

$ 137,000 6%

$ 925,000 4%

$ 925,000 3.50%

$ 137,000 1%

$ 925,000 3.50%

$ 925,000 3.50%

$ 137,000 1%

$ 137,000 1%

$ 137,000 2%

$ 137,000 2%
 $ 137,000 3.50%

$ 137,000 3.50%

100% 4%

$ 925,000 3.50%

$ 925,000 3.50%

$ 925,000 2.50%

$ 925,000 3.50%

100% 11%

100% 11%

100% 10%

100% 3.50%

100% 7%

100% 4%

$ 1,645,000 20%

$ 171,000 3%
100% 2%
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COMPROBANTE DE DIARIO

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE (+) HABER (-)

4135 Comercio Mxm $15,000,000
240801 Iva generado $2,850,000
135115 Anticipo Imp $375,000
13005 Cliente N $17,475,000
1435 Mercancia $37,000,000
240802 Iva Devaluado $7,030,000
236540 ReteFuente 2,5% $925,000
2205 Proveedor N $43,105,600
5120 Servicios $3,500,000
236520 Retefuente 6% $210,000
1105 Caja General $3,290,000
5135 Arriendo $7,000,000
240802 Iva Devaluado $1,330,000
2365 Retefuente 3,5% $245,000
Costos y gts Xpagar $8,085,000
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PROBANTE DE DIARIO

SALDO TRANSACCION

$15,000,000
$17,475,000
$0