Penerimaan Dan Pengeluran Ketapang

DAFTAR POSISI KEUANGAN
DANA BUMN PEDULI UNTUK KETAHAN PANGAN TAHUN 2012

PER : 24 JULI 2013
Penerimaan Bank BNI Bank BRI Pengeluaran Bank BRI

Jumlah Jumlah Saldo
No. Uraian Tanggal Rek. 0010539868 Rek. 033501000211309 No. Uraian Tanggal Rek. 033501000211309
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Saldo awal 5,947,763 5,947,763 1 PT. Brantas Abipraya 07/01/2013 Tagihan 11,037,771,250 9,733,337,375 308,519,191,758
Uang Muka Pekerjaan Kontruksi Pembukaan Lahan dan PPN (1,003,433,750)
1 PT. Hutama Karya 12/28/2012 0 82,585,187,266 82,591,135,029 Pencetakan Sawah berdasarkan kontrak No. PPh 4(2) (301,030,125)
12/28/2012 0 2,000,000,000 84,591,135,029 437/SHS.01/SP/XII/2012 dan No. 114.3/D/SK/XII/2012 Biaya Bank 30,000
2 PT. Pelindo II 12/28/2012 0 35,000,000,000 119,591,135,029 2 PT. Indra Karya 07/01/2013 Tagihan 1,612,359,320 1,436,465,576 307,082,726,182
Uang Muka Pekerjaan Konsultan Studi Kelayakan dan PPN (146,578,120)
3 PT. BNI'46 12/28/2012 94,932,438,386 0 214,523,573,415 Perencanaan Pencetakan Lahan dan Pencetakan Sawah PPh 23 (29,315,624)
*Pemindah Bukuan 1/11/2013 (94,932,438,386) 94,932,438,386 214,523,573,415 Berdasarkan Kontrak No. 435/SHS.01/SP/XII/2012 dan No.
179.SPK.IKA/2012
4 PT. Pelindo II 1/15/2013 0 75,000,000 214,598,573,415
3 PT. Yodya Karya 07/01/2013 Tagihan 422,444,000 368,678,400 306,714,047,782
5 PT.PGN 1/15/2013 0 100,000,000 214,698,573,415 Uang Muka Pekerjaan Jasa Konsultan Pembukaan Lahan dan PPN (38,404,000)
Pencetakan Sawah Berdasarkan Kontrak No. PPh 4(2) (15,361,600)
6 PT. PLN 1/15/2013 0 75,000,000 214,773,573,415 422/SHS.01/SP/XII/2012 dan No. 197/YK/IV/2012
7 PT. Pertamina 1/15/2013 0 50,000,000 214,823,573,415 4 Biaya Investasi dan Operasional 07/01/2013 487,615,000 487,645,000 306,226,402,782
PT. SangKantor
- Sewa Hyang Seri (Persero) Rp 105,000,000 Biaya Bank 30,000
8 PT. BNI'46 1/28/2013 5,067,561,614 0 219,891,135,029 - Perlengkapan Rp 144,250,000
*Pemindah Bukuan (5,067,561,614) 5,067,561,614 219,891,135,029 - Kegiatan Ground Breaking Rp 238,365,000
9 Jasa giro 1/25/2013 0 199,096,356 220,090,231,385

*pajak 5 PT. Hutama Karya 11/01/2013 Tagihan 11,037,771,250 9,733,337,375 296,493,065,407
Uang Muka Pembukaan Lahan dan Pencetakan Serta Infrastruktur PPN (1,003,433,750)
10 Jasa giro 2/25/2013 0 258,711,469 220,348,942,854 PPh 4(2) (301,030,125)
Penunjang Lainnya di Ketapang, berdasarkan kontrak No.
*pajak Biaya Bank 30,000
444/SHS.01/SP/XII/2012 dan DU/2493/S.Perj/20-2012.
11 Jasa giro 3/25/2013 0 218,015,219 220,566,958,073
*pajak 6 Biaya Operasional dan Sosialisasi Kebun Pangan Ketapang 16/01/2013 280,150,000 280,180,000 296,212,885,407
Biaya Bank 30,000
12 Jasa giro 4/25/2013 0 239,018,588 220,805,976,661
*pajak 7 Pembayaran Sewa Rumah Dinas Kebun Pangan Ketapang 22/01/2013 100,000,000 100,030,000 296,112,855,407
Biaya Bank 30,000
13 PT Askes 6/5/2013 0 75,715,000,000 296,520,976,661
8 Penerbitan buku ceck dan giro BRI Kramat 23/01/2013 250,000 250,000 296,112,605,407
14 PT PGN 6/25/2013 0 21,731,552,472 318,252,529,133
9 Biaya Administrasi bank 25/01/2013 31,000 31,000 296,112,574,407
10 Pembayaran Pajak Masa Januari 2013 11/02/2013 PPN 2,191,849,620 2,838,587,094 293,273,987,313
Kebun Pangan Ketapang PPh 4(2) 646,737,474
11 PT. Hutama Karya 18/02/2013 Tagihan 6,055,643,779 5,340,006,787 287,933,980,526

Pembayaran termin 1 proyek pembukaan lahan dan pencetakan PPN (550,513,071)
sawah serta infrastruktur lainnya, di Ketapang, berdasarkan PPh 4(2) (165,153,921)
kontrak No. 444/SHS.01/SP/XII/2012 dan DU/2493/S.Perj/20-
2012.
Jumlah Jumlah Saldo
No. Uraian Tanggal Rek. 0010539868 Rek. 033501000211309 No. Pembayaran termin 1 proyek pembukaan
Uraian lahan dan pencetakan Tanggal Rek. 033501000211309
Rp Rp Rp sawah serta infrastruktur lainnya, di Ketapang, berdasarkan Rp Rp Rp
2012. Biaya Bank 30,000
Jumlah 0 318,252,529,133 318,252,529,133 30,318,548,607 30,318,548,607 287,933,980,526
Saldo awal 0 318,252,529,133 318,252,529,133 Saldo awal 30,318,548,607 30,318,548,607 287,933,980,526
12 Biaya pelaksanaan Ground Breaking Kebun Pangan, di Ketapang. 18/02/2013 577,986,200 577,986,200 287,355,994,326
14 PT. Brantas Abipraya 28/02/2013 Tagihan 6,216,193,145 5,481,582,137 281,874,381,189

Pembayaran termin 1 Pekerjaan Kontruksi Pembukaan Lahan dan PPN (565,108,468)
Pencetakan Sawah berdasarkan kontrak No. PPh 4(2) (169,532,540)
437/SHS.01/SP/XII/2012 dan No. 114.3/D/SK/XII/2012 Biaya Bank 30,000
15 Droping ke Ketapang untuk Biaya Operasional Kebun Pangan 04/03/2013 263,700,000 263,730,000 281,610,651,189
Biaya Bank 30,000
16 Droping ke Ketapang untuk Biaya Operasional Kebun Pangan 11/03/2013 1,475,000,000 1,475,000,000 280,135,651,189
17 Pembayaran Pajak Masa Februari 2013 13/03/2013 PPN 1,115,621,539 1,450,308,000 278,685,343,189

Pembayaran Termin I Pekerjaan Jasa Konsultan Pembukaan Lahan PPN (66,931,667)
dan Pencetakan Sawah Berdasarkan Kontrak No. PPh 4(2) (26,772,667)
422/SHS.01/SP/XII/2012 dan No. 197/YK/IV/2012
19 Pembayaran Pajak Masa April 2013 10/05/2013 PPN 66,931,667 93,704,334 277,949,094,855
20 PT Hutama Karya 6/4/2013 Tagihan 26,117,487,110 23,030,874,997 254,918,219,858

U/M pekerjaan Pembukaan Lahan dan Pencetakan Sawah serta PPN (2,374,317,010)
Infrastruktur lainnya di Ketapang Berdasarkan Kontrak No. PPh 4(2) (712,295,103)
36/SHS/SP/III/2013 dan DU/1151/S.Perj/11
21 PT Yodya Karya 6/4/2013 Tagihan 1,392,820,000 1,228,214,000 253,690,005,858

U/M Jasa Konsultasi Pengawas & Manajemen Konstruksi Pembukaan PPN (126,620,000)
Lahan dan Pencetakan Sawah diKetapang Berdasarkan Kontrak No. PPh 4(2) (37,986,000)
35/SHS.01/SP/III/2013 dan 268/YK/II/2013
22 PT Brantas Abipraya 6/4/2013 Tagihan 25,826,634,790 22,774,396,133 230,915,609,725

U/M Pekerjaan Pembukaan Lahan dan Pencetakan sawah serta PPN (2,347,875,890)
infrastruktur lainnya di Ketapan Berdasarkan Kontrak No. PPh 4(2) (704,362,767)
37/SHS.01/SP/III/2013 dan 091.2/D/UM/III/2013
23 Pembayaran Pajak Masa Mei 2013 6/10/2013 PPN 4,848,812,900 6,303,456,770 224,612,152,955
Jumlah Jumlah Saldo
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Kebun Pangan Ketapang PPh 4(2) 1,454,643,870
Jumlah 0 318,252,529,133 318,252,529,133 93,640,376,178 93,640,376,178 224,612,152,955


Termin II Pembukaan Lahan dan Pencetakan Serta Infrastruktur PPN (572,325,159)
PPh 4(2) (171,697,548)

Pembayaran termin II Pekerjaan Kontruksi Pembukaan Lahan dan PPN (481,216,368)
437/SHS.01/SP/XII/2012 dan No. 114.3/D/SK/XII/2012

Pembayaran Termin I Pembukaan Lahan dan Pencetakan Serta PPN (1,800,174,490)
PPh 4(2) (540,052,347)
Infrastruktur Penunjang Lainnya di Ketapang, berdasarkan kontrak
No. 444/SHS.01/SP/XII/2012 dan DU/2493/S.Perj/20-2012.

Pembayaran termin I Pekerjaan Kontruksi Pembukaan Lahan dan PPN (2,301,162,040)
30 Pembayaran Pajak Masa Juni 2013 09/07/2013 PPN 5,154,878,057 6,701,341,474 166,959,022,923

Pembayaran Termin II Pembukaan Lahan dan Pencetakan Serta PPN (1,393,520,050)
PPh 4(2) (418,056,015)

Jumlah Jumlah Saldo
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Pembayaran Jasa Konsultasi Pengawas & Manajemen Konstruksi PPN (132,859,000)
Pembukaan Lahan dan Pencetakan Sawah diKetapang Berdasarkan PPh 4(2) (39,857,700)
Kontrak No. 35/SHS.01/SP/III/2013 dan 268/YK/II/2013
34 Biaya pengurusan jenazah Alm 7/18/2013 73,125,000 73,125,000 150,781,240,612
Jumlah 0 318,252,529,133 318,252,529,133 Bp. Sunarko 167,471,288,521 167,471,288,521 150,781,240,612
Jakarta, 24 Juli 2013

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA BUMN PEDULI YANG DITERIMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO)
UNTUK KEGIATAN KEBUN PANGAN
PER : 30 OKTOBER 2013
No Tanggal Uraian Penerimaan Penggunaan Saldo
Saldo Awal 5,947,763 5,947,763

I Sumber Dana
1 12/28/2012 2012 Dana dari PT Hutama Karya 84,585,187,266 84,591,135,029
2 12/28/2012 2012 Dana dari PT Pelindo II 35,000,000,000 119,591,135,029
3 12/28/2012 2012 Dana dari PT BNI 46 94,932,438,386 214,523,573,415
4 1/15/2013 2013 Ground Breaking PT PELINDO II 75,000,000 214,598,573,415
5 1/15/2013 2013 Ground Breaking PT PGN 100,000,000 214,698,573,415
6 1/15/2013 2013 Ground Breaking PT PLN 75,000,000 214,773,573,415
7 1/15/2013 2013 Ground Breaking PT PERTAMINA 50,000,000 214,823,573,415
8 1/28/2013 2013 Dana dari PT BNI 46 5,067,561,614 219,891,135,029
9 6/5/2013 2013 Dana dari PT Askes 75,715,000,000 295,606,135,029
10 6/25/2013 2013 Dana dari PT PGN 21,731,552,472 317,337,687,501
Jumlah I 317,331,739,738 - 317,337,687,501
II Jasa Giro
1 1/25/2013 Jasa Giro Januari 199,096,356 317,536,783,857
2 2/25/2013 Jasa Giro Februari 258,711,469 317,795,495,326
3 3/25/2013 Jasa Giro Maret 218,015,219 318,013,510,545
4 4/25/2013 Jasa Giro April 239,018,588 318,252,529,133
5 5/25/2013 Jasa Giro Mei 230,786,939 318,483,316,072
6 6/25/2013 Jasa Giro Juni 247,506,634 318,730,822,706
7 7/25/2013 Jasa Giro Juli 218,874,945 318,949,697,651
8 8/25/2013 Jasa Giro Agustus 203,636,942 319,153,334,593
9 9/25/2013 Jasa Giro September 195,473,576 319,348,808,169
10 10/25/2013 Jasa Giro Oktober 189,457,050 319,538,265,219
Jumlah II 2,200,577,718 - 319,538,265,219
III Lain - Lain
1 9/30/2013 Pengembalian SPPD Audit BPK 28,123,600 319,566,388,819
Jumlah III 28,123,600 - 319,566,388,819
IV Pembayaran Kontruksi :
A PT Brantas Abipraya
- Kontrak 1 :
1 1/7/2013 - Uang Muka 9,733,307,375 309,833,081,444
2 2/28/2013 - Termin I 5,481,552,137 304,351,529,307
3 10/29/2013 - Termin II 4,667,798,770 299,683,730,537
4 10/29/2013 - Termin III 1,994,742,602 297,688,987,935
21,877,400,884
- Kontrak 2 :
1 6/4/2013 - Uang Muka 22,774,396,133 274,914,591,802
2 6/19/2013 - Termin I 22,321,271,789 252,593,320,013
3 10/29/2013 - Termin II 6,128,756,677 246,464,563,336
4 10/29/2013 - Termin III 12,907,579,022 233,556,984,313
5 10/29/2013 - Termin IV 15,067,359,597 218,489,624,717
79,199,363,218
Jumlah Kontrak PT Brantas Abipraya - 101,076,764,102 218,489,624,717
B PT Hutama Karya
- Kontrak 1 :
1 1/11/2013 - Uang Muka 9,733,307,375 208,756,317,342
2 2/18/2013 - Termin I 5,339,976,787 203,416,340,555
3 6/12/2013 - Termin II 5,551,554,045 197,864,786,510
4 10/29/2013 - Termin III 112,432,117 197,752,354,393
20,737,270,324
- Kontrak 2 :
1 6/4/2013 - Uang Muka 23,030,874,997 174,721,479,396
2 6/19/2013 - Termin I 17,461,692,553 157,259,786,843
3 7/18/2013 - Termin II 13,517,144,487 143,742,642,356
4 10/29/2013 - Termin III 13,692,509,253 130,050,133,102
5 10/29/2013 - Termin IV 7,146,810,258 122,903,322,845
6 10/29/2013 - Termin V 8,281,880,024 114,621,442,820
7 10/29/2013 - Termin VI 67,063,140 114,554,379,681
83,197,974,712
Jumlah Kontrak PT Hutama Karya - 103,935,245,036 114,554,379,681
C PT Indra Karya
- Kontrak 1 :
1 1/7/2013 - Uang Muka 1,436,465,576 113,117,914,105
2 10/29/2013 - Termin I 135,009,720 112,982,904,385
3 10/29/2013 - Termin II 654,498,964 112,328,405,421
4 10/29/2013 - Termin III 6,703,012 112,321,702,409
2,232,677,272
Jumlah Kontrak PT Indra Karya - 2,232,677,272 112,321,702,409
D PT Yodya Karya
- Kontrak 1 :
1 1/7/2013 - Uang Muka 368,678,400 111,953,024,009
2 4/24/2013 - Termin I 642,544,000 111,310,480,009
1,011,222,400
- Kontrak 2 :
1 6/4/2013 - Uang Muka 1,228,214,000 110,082,266,009
2 7/18/2013 - Termin I 1,288,732,300 108,793,533,709
3 10/29/2013 - Termin II 465,192,600 108,328,341,109
4 10/29/2013 - Termin III 465,192,600 107,863,148,509
5 10/29/2013 - Termin IV 465,192,600 107,397,955,909
6 10/29/2013 - Termin V 119,426,400 107,278,529,509
4,031,950,500
Jumlah Kontrak PT Yodya Karya - 5,043,172,900 107,278,529,509
E Pajak
- 2/11/2013 Pajak Masa Januari
- PPN 2,191,849,620 105,086,679,889
- PPh Pasal 4 Ayat 2 646,737,474 104,439,942,415
2,838,587,094
- 3/13/2013 Pajak Masa Februari
- PPN 1,115,621,539 103,324,320,876
- PPh Pasal 4 Ayat 2 334,686,461 102,989,634,415
1,450,308,000
- 5/10/2013 Pajak Masa April
- PPN 66,931,667 102,922,702,748
- PPh Pasal 4 Ayat 2 26,772,667 102,895,930,081
93,704,334
- 6/10/2013 Pajak Masa Mei
- PPN 4,848,812,900 98,047,117,181
- PPh Pasal 4 Ayat 2 1,454,643,870 96,592,473,311
6,303,456,770
- 7/9/2013 Pajak Masa Juni
- PPN 5,154,878,057 91,437,595,254
- PPh Pasal 4 Ayat 2 1,546,463,417 89,891,131,837
6,701,341,474
- 7/9/2013 Pajak Masa Juli
- PPN 1,526,379,050 88,364,752,787
- PPh Pasal 4 Ayat 2 457,913,715 87,906,839,072
1,984,292,765
- PPN 6,980,448,308 80,926,390,764
- PPh Pasal 4 Ayat 2 2,094,134,492 78,832,256,272
9,074,582,800
Jumlah Pembayaran Pajak
- Jumlah PPN 21,884,921,141
- Jumlah PPh Pasal 4 Ayat 2 6,561,352,096
Jumlah 28,446,273,237
Jumlah IV - 240,734,132,547 78,832,256,272
V Biaya Ground Breaking

1/7/2013 - Kegiatan Ground Breaking 238,365,000 78,593,891,272
2/18/2013 - Kegiatan Ground Breaking 577,986,200 78,015,905,072
Jumlah V - 816,351,200 78,015,905,072
VI Biaya Sosialisai
1/7/2013 - Sewa Kantor 105,000,000 77,910,905,072
- Perlengkapan 144,250,000 77,766,655,072
249,250,000
1/16/2013 - Dana Sosialisasi perluasan 3.000 Ha 180,150,000 77,586,505,072
- Dana OperasionalKebun Pangan 100,000,000 77,486,505,072
280,150,000
1/22/2013 - Pembayaran sewa rumah dinas 100,000,000 77,386,505,072
100,000,000
3/4/2013 - Pembelian 2 unit sepeda motor trail 50,400,000 77,336,105,072
- biaya sosialisasi 75,000,000 77,261,105,072
- biaya operasional 138,300,000 77,122,805,072
263,700,000
3/11/2013 - Biaya Sosialisasi 233,500,000 76,889,305,072
- Pembayaran Saprodi 345,000,000 76,544,305,072
- Upah tenaga kerja kebun pangan 829,649,500 75,714,655,572
- BTL 66,850,500 75,647,805,072
1,475,000,000
6/25/2013 - Upah budidaya 500,000,000 75,147,805,072
500,000,000
6/25/2013 - Rumah adat Minahasa 315,000,000 74,832,805,072
- Biaya kirim rumah adat Minahasa 60,000,000 74,772,805,072
- Biaya melangsir rumah adat Minahasa 3,600,000 74,769,205,072
- Sewa mobil untuk pekerja 7,000,000 74,762,205,072
- Biaya konsumsi untuk pekerja 7,369,400 74,754,835,672
- Biaya sewa rumah pekerja rumah adat 4,800,000 74,750,035,672
- Biaya tiket pekerja Ketapang - Manado 29,000,000 74,721,035,672
- Biaya tiket pekerja Manado - Ketapang 22,702,000 74,698,333,672
449,471,400
7/16/2013 - Pengadaan 10 Unit motor 260,000,000 74,438,333,672
- Biaya Upah bulan Juni - Juli 2013 1,038,780,524 73,399,553,148
1,298,780,524
7/19/2013 - Biaya Pengurusan Jenazah Alm. Bapak Sunarko 73,125,000 73,326,428,148
73,125,000
8/19/2013 - Biaya tiket (Re-inbursment Biaya Operasional) 388,936,119 72,937,492,029
388,936,119
8/26/2013 - Re-inbursment Biaya Operasional :
- Pembayaran Sewa Helikopter 859,056,000 72,078,436,029
- Biaya survey areal kebun pangan Kab. Ketapang 9,331,120 72,069,104,909
- Biaya tiket ke kebun pangan Ketapang 27,083,600 72,042,021,309
- Biaya Budidaya 4,500,000,000 67,542,021,309
5,395,470,720
8/26/2013 - SPPD Audit BPK 66,253,000 67,475,768,309
66,253,000
Jumlah VI - 10,540,136,763 67,475,768,309
VII Biaya Bank
- Administrasi Bank 1,285,000 67,474,483,309
Jumlah VII - 1,285,000 67,474,483,309
Jumlah I - III (Penerimaan) 319,566,388,819 -
Jumlah IV- VII (Penggunaan) - 252,091,905,510 67,474,483,309
Penerimaan Penggunaan Saldo

No Uraian
Rp Rp Rp
Saldo Awal* 5,947,763 5,947,763
A Penerimaan
1 Sumber Dana 317,331,739,738 317,337,687,501
2 Jasa Giro 2,200,577,718 319,538,265,219
3 Lain - Lain 28,123,600 319,566,388,819
B Penggunaan
1 Pembayaran Kontruksi 240,734,132,547 78,832,256,272
2 Biaya Ground Breaking 816,351,200 78,015,905,072
3 Biaya Sosialisai 10,540,136,763 67,475,768,309
4 Biaya Bank 1,285,000 67,474,483,309
Jumlah 319,566,388,819 252,091,905,510 67,474,483,309
* Saldo awal = Saldo SHS
PER : 30 APRIL 2015
I Sumber Dana
1 12/28/2012 Dana dari PT Hutama Karya 84,585,187,266 - 84,585,187,266
2 12/28/2012 Dana dari PT Pelindo II 35,000,000,000 - 119,585,187,266
3 12/28/2012 Dana dari PT BNI 46 94,932,438,386 - 214,517,625,652
4 1/15/2013 Ground Breaking PT PELINDO II 75,000,000 - 214,592,625,652
5 1/15/2013 Ground Breaking PT PGN 100,000,000 - 214,692,625,652
6 1/15/2013 Ground Breaking PT PLN 75,000,000 - 214,767,625,652
7 1/15/2013 Ground Breaking PT PERTAMINA 50,000,000 - 214,817,625,652
8 1/28/2013 Dana dari PT BNI 46 5,067,561,614 - 219,885,187,266
9 6/5/2013 Dana dari PT Askes 75,715,000,000 - 295,600,187,266
10 6/25/2013 Dana dari PT PGN 21,731,552,472 - 317,331,739,738
Jumlah I 317,331,739,738 - 317,331,739,738
II Jasa Giro
1 1/25/2013 Jasa Giro Januari 2013 199,096,356 - 317,530,836,094
2 2/25/2013 Jasa Giro Februari 2013 258,711,469 - 317,789,547,563
3 3/25/2013 Jasa Giro Maret 2013 218,015,219 - 318,007,562,782
4 4/25/2013 Jasa Giro April 2013 239,018,588 - 318,246,581,370
5 5/25/2013 Jasa Giro Mei 2013 230,786,939 - 318,477,368,309
6 6/25/2013 Jasa Giro Juni 2013 247,506,634 - 318,724,874,943
7 7/25/2013 Jasa Giro Juli 2013 218,874,945 - 318,943,749,888
8 8/25/2013 Jasa Giro Agustus 2013 203,636,942 - 319,147,386,830
9 9/25/2013 Jasa Giro September 2013 195,473,576 - 319,342,860,406
10 10/25/2013 Jasa Giro Oktober 2013 189,457,050 - 319,532,317,456
11 11/25/2013 Jasa Giro November 2013 102,186,895 - 319,634,504,351
12 12/25/2013 Jasa Giro Desember 2013 88,867,909 - 319,723,372,260
15 3/25/2014 Jasa Giro Maret 2014 83,278,255 - 319,990,677,297
16 4/25/2014 Jasa Giro April 2014 92,314,051 - 320,082,991,348
17 5/25/2014 Jasa Giro Mei 2014 89,457,538 - 320,172,448,886
18 6/25/2014 Jasa Giro Juni 2014 92,560,977 - 320,265,009,863
19 7/25/2014 Jasa Giro Juli 2014 89,696,822 - 320,354,706,685
20 8/25/2014 Jasa Giro Agustus 2014 92,808,564 - 320,447,515,249
21 9/25/2014 Jasa Giro September 2014 92,934,640 - 320,540,449,889
22 10/25/2014 Jasa Giro Oktober 2014 90,058,922 - 320,630,508,811
23 11/25/2014 Jasa Giro November 2014 93,183,268 - 320,723,692,079
24 12/25/2014 Jasa Giro Desember 2014 90,299,898 - 320,813,991,977
27 3/25/2015 Jasa Giro Maret 2015 84,620,253 - 321,085,604,405
27 3/25/2015 Jasa Giro April 2015 93,801,700 - 321,179,406,105
Jumlah II 3,847,666,367 - 321,179,406,105
III Pembayaran Kontruksi :
A PT Brantas Abipraya
- Kontrak 1 :
1 1/9/2013 - Uang Muka - 9,733,307,375 311,446,098,730
2 2/28/2013 - Termin I - 5,481,552,137 305,964,546,593
3 6/12/2013 - Termin II - 4,667,798,770 301,296,747,823
4 10/29/2013 - Termin III 1,994,742,602 299,302,005,221
21,877,400,884
- Kontrak 2 :
1 6/4/2013 - Uang Muka - 22,774,396,133 276,527,609,088
2 6/19/2013 - Termin I - 22,321,271,789 254,206,337,299
3 10/29/2013 - Termin II - 6,128,756,677 248,077,580,622
4 10/29/2013 - Termin III - 12,907,579,022 235,170,001,600
5 10/29/2013 - Termin IV - 15,067,359,597 220,102,642,003
79,199,363,218
Jumlah Kontrak PT Brantas Abipraya - 101,076,764,102 220,102,642,003
B PT Hutama Karya
- Kontrak 1 :
1 1/11/2013 - Uang Muka - 9,733,307,375 210,369,334,628
2 2/20/2013 - Termin I - 5,339,976,787 205,029,357,841

3 6/12/2013 - Termin II - 5,551,554,045 199,477,803,796
4 10/29/2013 - Termin III - 112,432,117 199,365,371,679
20,737,270,324
- Kontrak 2 :
1 6/4/2013 - Uang Muka - 23,030,874,997 176,334,496,682
2 6/19/2013 - Termin I - 17,461,692,553 158,872,804,129
3 7/17/2013 - Termin II - 13,517,144,487 145,355,659,642
4 10/29/2013 - Termin III - 13,692,509,253 131,663,150,389
5 10/29/2013 - Termin IV - 7,146,810,258 124,516,340,131
6 10/29/2013 - Termin V - 8,281,880,024 116,234,460,107
7 10/29/2013 - Termin VI - 67,063,140 116,167,396,967
83,197,974,712
Jumlah Kontrak PT Hutama Karya - 103,935,245,036 116,167,396,967
C PT Indra Karya
- Kontrak 1 :
1 1/9/2013 - Uang Muka - 1,436,465,576 114,730,931,391
2 10/29/2013 - Termin I - 135,009,720 114,595,921,672
3 10/29/2013 - Termin II - 654,498,964 113,941,422,708
4 10/29/2013 - Termin III - 6,703,012 113,934,719,695
2,232,677,272
Jumlah Kontrak PT Indra Karya - 2,232,677,272 113,934,719,695
D PT Yodya Karya
- Kontrak 1 :
1 1/9/2013 - Uang Muka - 368,678,400 113,566,041,295
2 4/24/2013 - Termin I - 642,544,000 112,923,497,295
1,011,222,400
- Kontrak 2 :
1 6/4/2013 - Uang Muka - 1,228,214,000 111,695,283,295
2 7/19/2013 - Termin I - 1,288,732,300 110,406,550,995
3 10/29/2013 - Termin II - 465,192,600 109,941,358,395
4 10/29/2013 - Termin III - 465,192,600 109,476,165,795
5 10/29/2013 - Termin IV - 465,192,600 109,010,973,195
6 10/29/2013 - Termin V - 119,426,400 108,891,546,795
4,031,950,500
Jumlah Kontrak PT Yodya Karya - 5,043,172,900 108,891,546,795
E Pajak
- 2/11/2013 Pajak Masa Januari
- PPN - 2,191,849,620 106,699,697,175
- PPh Pasal 4 Ayat 2 - 646,737,474 106,052,959,701
2,838,587,094
- 3/13/2013 Pajak Masa Februari
- PPN - 1,115,621,539 104,937,338,162
- PPh Pasal 4 Ayat 2 - 334,686,461 104,602,651,701
1,450,308,000
- 5/10/2013 Pajak Masa April
- PPN - 66,931,667 104,535,720,034
- PPh Pasal 4 Ayat 2 - 26,772,667 104,508,947,367
93,704,334
- 6/10/2013 Pajak Masa Mei
- PPN - 4,848,812,900 99,660,134,467
- PPh Pasal 4 Ayat 2 - 1,454,643,870 98,205,490,597
6,303,456,770
- 7/9/2013 Pajak Masa Juni
- PPN - 5,154,878,057 93,050,612,540
- PPh Pasal 4 Ayat 2 - 1,546,463,417 91,504,149,123
6,701,341,474
- PPN - 1,526,379,050 89,977,770,073
- PPh Pasal 4 Ayat 2 - 457,913,715 89,519,856,358
1,984,292,765
- PPN - 6,980,448,308 82,539,408,050
- PPh Pasal 4 Ayat 2 - 2,094,134,492 80,445,273,558

9,074,582,800
Jumlah Pembayaran Pajak
- Jumlah PPN - 21,884,921,141
- Jumlah PPh Pasal 4 Ayat 2 - 6,561,352,096
Jumlah 28,446,273,237
Jumlah III - 240,734,132,547 80,445,273,558
IV Biaya Ground Breaking

1/7/2013 - Kegiatan Ground Breaking - 238,365,000 80,206,908,558
2/18/2013 - Kegiatan Ground Breaking - 577,986,200 79,628,922,358
Jumlah IV - 816,351,200 79,628,922,358
V Biaya Sosialisai
1/7/2013 - Sewa Kantor - 105,000,000 79,523,922,358
- Perlengkapan - 144,250,000 79,379,672,358
249,250,000
1/16/2013 - Dana Sosialisasi perluasan 3.000 Ha - 180,150,000 79,199,522,358
- Dana OperasionalKebun Pangan - 100,000,000 79,099,522,358
280,150,000
1/22/2013 - Pembayaran sewa rumah dinas - 100,000,000 78,999,522,358
100,000,000
3/4/2013 - Pembelian 2 unit sepeda motor trail 50,400,000 78,949,122,358
- biaya sosialisasi - 75,000,000 78,874,122,358
- biaya operasional - 138,300,000 78,735,822,358
263,700,000
3/11/2013 - Biaya Sosialisasi 233,500,000 78,502,322,358
- Pembayaran Saprodi - 345,000,000 78,157,322,358
- Upah tenaga kerja kebun pangan - 829,649,500 77,327,672,858
- BTL - 66,850,500 77,260,822,358
1,475,000,000
6/25/2013 - Upah budidaya - 500,000,000 76,760,822,358
500,000,000
6/25/2013 - Rumah adat Minahasa - 315,000,000 76,445,822,358
- Biaya kirim rumah adat Minahasa - 60,000,000 76,385,822,358
- Biaya melangsir rumah adat Minahasa - 3,600,000 76,382,222,358
- Sewa mobil untuk pekerja - 7,000,000 76,375,222,358
- Biaya konsumsi untuk pekerja - 7,369,400 76,367,852,958
- Biaya sewa rumah pekerja rumah adat - 4,800,000 76,363,052,958
- Biaya tiket pekerja Ketapang - Manado - 29,000,000 76,334,052,958
- Biaya tiket pekerja Manado - Ketapang - 22,702,000 76,311,350,958
449,471,400
7/16/2013 - Pengadaan 10 Unit motor - 260,000,000 76,051,350,958
- Biaya Upah bulan Juni - Juli 2013 - 1,038,780,524 75,012,570,434
1,298,780,524
7/19/2013 - Biaya Pengurusan Jenazah Alm. Bapak Sunarko - 73,125,000 74,939,445,434
73,125,000
8/19/2013 - Biaya tiket (Re-inbursment Biaya Operasional) - 388,936,119 74,550,509,315
388,936,119
8/26/2013 - Re-inbursment Biaya Operasional :
- Pembayaran Sewa Helikopter - 859,056,000 73,691,453,315
- Biaya survey areal kebun pangan Kab. Ketapang - 9,331,120 73,682,122,195
- Biaya tiket ke kebun pangan Ketapang - 27,083,600 73,655,038,595
- Biaya Budidaya - 4,500,000,000 69,155,038,595
5,395,470,720
8/26/2013 - SPPD Audit BPK - 66,253,000 69,088,785,595
9/30/2013 Pengembalian SPPD Audit BPK - (28,123,600) 69,116,909,195
38,129,400
Jumlah V - 10,512,013,163 69,116,909,195
VI Biaya Bank
- Administrasi Bank - 1,595,000 69,115,314,195
Jumlah VI - 1,595,000 69,115,314,195
Jumlah I - II (Penerimaan) 321,179,406,105 -
Jumlah III - VI (Penggunaan) - 252,064,091,910 69,115,314,195
PER : 30 APRIL 2015
Penerimaan Penggunaan Saldo

No Uraian
Rp Rp Rp
A Penerimaan
1 Sumber Dana 317,331,739,738 317,331,739,738
2 Jasa Giro 3,847,666,367 321,179,406,105
B Penggunaan
1 Pembayaran Kontruksi 240,734,132,547 80,445,273,558
3 Biaya Sosialisai 10,512,013,163 69,116,909,195
4 Biaya Bank 1,595,000 69,115,314,195
Jumlah 321,179,406,105 252,064,091,910 69,115,314,195
Ket : 1 . Saldo SHS Rp 5,947,763

2. Saldo Per 31 Maret 2015 Rp 69,115,314,195
3. Rek Koran BRI Kramat Rp 69,121,261,958
REKAP PENGGUNAAN DANA BUMN PEDULI
UNTUK KEGIATAN KONTRUKSI KEBUN PANGAN
No Uraian kontrak Pekerjaan Pembayaran

Nomor Tanggal Nilai
1 PT. Brantas Abipraya 66/SHS.01/SP/VI/2013
153
Sumber dan Penggunaan dana di Kebun Pangan
Per 20 Agustus 2013
Sumber Dana
No. Penggunaan
BUMN Peduli Rutin Jumlah
1 Pembayaran Konstruksi Sawah :
Pembayaran Uang Muka :
- PT Brantas Abipraya 32,507,703,508 - 32,507,703,508
- PT Hutama Karya 32,764,182,372 - 32,764,182,372
- PT Indra Karya 1,436,465,576 - 1,436,465,576
- PT Yodya Karya 1,596,892,400 - 1,596,892,400
Jumlah 68,305,243,856 - 68,305,243,856
Pembayaran Termin :
- PT Hutama Karya 41,870,367,872 - 41,870,367,872
- PT Yodya Karya 1,931,276,300 - 1,931,276,300
Jumlah 76,272,266,869 - 76,272,266,869
Pembayaran Pajak :
- PPN 14,904,472,834 - 14,904,472,834
- PPh 4,467,217,604 - 4,467,217,604
Jumlah 19,371,690,438 - 19,371,690,438
Jumlah kontruksi sawah 163,949,201,163 - 163,949,201,163
2 Biaya Ground Breaking 516,351,200 300,000,000 816,351,200
3 Biaya Sosialisasi
Sewa kantor 105,000,000 - 105,000,000
perlengkapan kantor 144,250,000 - 144,250,000
Biaya operasional dan sosialisasi 280,150,000 - 280,150,000
Pembayaran sewa rumah dinas 100,000,000 - 100,000,000
Pembelian 2 unit sepeda motor trail 50,400,000 - 50,400,000
biaya sosialisasi 75,000,000 - 75,000,000
biaya operasional 138,300,000 - 138,300,000
Biaya Sosialisasi 233,500,000 - 233,500,000
Pembayaran Saprodi 345,000,000 - 345,000,000
Upah tenaga kerja kebun pangan 829,649,500 - 829,649,500
BTL 66,850,500 - 66,850,500
Upah budidaya 500,000,000 - 500,000,000
Rumah adat Minahasa 315,000,000 - 315,000,000
Biaya kirim rumah adat Minahasa 60,000,000 - 60,000,000
Biaya melangsir rumah adat Minahasa 3,600,000 - 3,600,000
Sewa mobil untuk pekerja 7,000,000 - 7,000,000
Biaya konsumsi untuk pekerja 7,369,400 - 7,369,400
Biaya sewa rumah pekerja rumah adat 4,800,000 - 4,800,000
Biaya tiket pekerja Ketapang - Manado 29,000,000 - 29,000,000
Biaya tiket pekerja Manado - Ketapang 22,702,000 - 22,702,000
Biaya gaji Januari - Juni 2013 - 807,157,522 807,157,522
Biaya Budidaya - 4,500,000,000 4,500,000,000
Biaya Hutang GKP di Kuburaya - 672,240,000 672,240,000
Pengadaan 10 Unit motor 260,000,000 - 260,000,000
Biaya Upah bulan Juni - Juli 2013 1,038,780,524 - 1,038,780,524
Biaya Pengurusan jenazah Alm. Bp. Sunarko 73,125,000 - 73,125,000
Pembayaran THR Karyawan Th. 2013 - 162,161,668 162,161,668
Pembayaran Gaji Karyawan Bulan Juli 2013 - 265,822,245 265,822,245
Pembayaran Sewa Helikopter - 859,056,000 859,056,000
Biaya survey areal kebun pangan Kab. Ketapang - 9,331,120 9,331,120
Biaya tiket ke kebun pangan Ketapang - 27,083,600 27,083,600
Biaya tiket 388,936,119 - 388,936,119
Jumlah Biaya sosialisasi 5,078,413,043 7,302,852,155 12,381,265,198
Jumlah 2 dan 3 5,594,764,243 7,602,852,155 13,197,616,398
4 Biaya Administrast Bank 1,007,000 - 1,007,000
Jumlah pengeluaran ( 1 s/d 4 ) 169,544,972,406 7,602,852,155 177,147,824,561

No. Uraian Rp Rp Rp Uraian Rp Rp Rp

12/28/2012 0 2,000,000,000 84,591,135,029 Biaya Bank 30,000
*Pemindah Bukuan 1/11/2013 (94,932,438,386) 94,932,438,386 214,523,573,415
PT. Pelindo II 1/15/2013 0 75,000,000 214,598,573,415

PT. PLN 1/15/2013 0 75,000,000 214,773,573,415
5 Jasa giro 1/25/2013 0 199,096,356 220,090,231,385

7 Jasa giro 3/25/2013 0 218,015,219 220,566,958,073

Biaya Operasional dan Sosialisasi Kebun Pangan Ketapang Biaya Bank 30,000
8 Jasa giro 4/25/2013 0 239,018,588 220,805,976,661
Pembayaran Sewa Rumah Dinas Kebun Pangan Ketapang Biaya Bank 30,000
12 Jasa giro 5/25/2013 0 230,786,939 221,036,763,600
*pajak 8 Penerbitan buku ceck dan giro BRI Kramat 23/01/2013 250,000 250,000 296,809,773,925
9 PT Askes 6/5/2013 0 75,715,000,000 296,751,763,600 9 Biaya Administrasi bank 25/01/2013 31,000 31,000 296,809,742,925
11 Jasa giro 6/25/2013 0 247,506,634 318,730,822,706

Jumlah 0 318,949,697,651 318,949,697,651 30,318,548,607 30,318,548,607 288,631,149,044
*pajak Biaya pelaksanaan Ground Breaking Kebun Pangan, di Ketapang.
13 Jasa giro 9/25/2013 0 195,473,576 319,348,808,169 13 Biaya Administrasi bank 25/02/2013 31,000 31,000 288,053,131,844
*pajak
Biaya Bank 30,000
Droping ke Ketapang untuk Biaya Operasional Kebun Pangan Biaya Bank 30,000
Biaya Bank 30,000

U/M Jasa Konsultasi Pengawas & Manajemen Konstruksi Pembukaan
Lahan dan Pencetakan Sawah diKetapang Berdasarkan Kontrak No.
Biaya Bank 30,000
Jumlah 0 319,376,931,769 319,376,931,769 93,640,559,178 93,640,559,178 225,736,372,591
Biaya Bank 30,000
Biaya Bank 30,000
Biaya Bank 30,000
Biaya Bank 30,000
Droping ke Ketapang untuk Biaya Operasional Kebun Pangan
Biaya Bank 30,000
Jumlah 0 319,376,931,769 319,376,931,769 167,471,743,521 167,471,743,521 151,905,188,248
41 Penerbitan Buku BG 7/31/2013 125,000 125,000 149,920,770,483

Jumlah 0 319,376,931,769 319,376,931,769 175,306,883,125 175,306,883,125 144,070,048,644
Sumber dan Penggunaan dana di Kebun Pangan
Per 20 Agustus 2013
Sumber Dana
No. Penggunaan
- PT Hutama Karya 32,764,182,372 - 32,764,182,372
- PT Indra Karya 1,436,465,576 - 1,436,465,576
- PT Yodya Karya 1,596,892,400 - 1,596,892,400
Jumlah 68,305,243,856 - 68,305,243,856
Pembayaran Termin :
- PT Hutama Karya 41,870,367,872 - 41,870,367,872
- PT Yodya Karya 1,931,276,300 - 1,931,276,300
Jumlah 76,272,266,869 - 76,272,266,869
Pembayaran Pajak :
- PPN 14,904,472,834 - 14,904,472,834
- PPh 4,467,217,604 - 4,467,217,604
Jumlah 19,371,690,438 - 19,371,690,438
Jumlah kontruksi sawah 163,949,201,163 - 163,949,201,163
2 Biaya Ground Breaking 516,351,200 300,000,000 816,351,200
3 Biaya Sosialisasi
Sewa kantor 105,000,000 - 105,000,000
BTL 66,850,500 - 66,850,500
Upah budidaya 500,000,000 - 500,000,000
Biaya Budidaya - 4,500,000,000 4,500,000,000
Biaya tiket 388,936,119 - 388,936,119
Jumlah 2 dan 3 5,594,764,243 7,602,852,155 13,197,616,398
4 Biaya Administrast Bank 1,007,000 - 1,007,000
Jumlah pengeluaran ( 1 s/d 4 ) 169,544,972,406 7,602,852,155 177,147,824,561

Penggunaan Biaya Sosialisasi Kebun Pangan (Droping Pusat)
Per 21 Agustus 2013
Sumber Dana
No. Penggunaan
1 Biaya Sosialisasi
Sewa kantor 105,000,000 - 105,000,000
BTL 66,850,500 - 66,850,500
Biaya Budidaya - 4,500,000,000 4,500,000,000
Biaya tiket 388,936,119 - 388,936,119
2 Biaya Upah
Upah budidaya 500,000,000 - 500,000,000
Jumlah Biaya Upah 2,368,430,024 - 2,368,430,024
3 Biaya Gaji
Jumlah Biaya Gaji - 1,072,979,767 1,072,979,767
Jumlah pengeluaran ( 1 s/d 3) 5,078,413,043 7,302,852,155 12,381,265,198

DAFTAR PENERIMAAN DANA BUMN PEDULI
UNTUK KETAHANAN PANGAN TAHUN 2012
PER : 19 Agustus 2013
Penerimaan Pada Bank

Rencana Penerimaan BNI BRI Sisa Dana
No Uraian
Sumber Dana Tanggal Rek : 0010539868 Rek:033501000211309 Jumlah yg belum masuk
Rp Rp Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7= (5+6) 8= (3-7)
1 PT. Hutama Karya 84,585,187,268 28/12/2012 - 82,585,187,268 82,585,187,268

28/12/2012 - 2,000,000,000 2,000,000,000 -
2 PT. Pelindo II 35,000,000,000 28/12/2012 - 35,000,000,000 35,000,000,000 -
3 PT. BNI'46 100,000,000,000 28/12/2012 94,932,438,386 - 94,932,438,386

28/01/2013 5,067,561,614 - 5,067,561,614 -
4 PT. Pertamina 50,000,000,000 - - - 50,000,000,000
5 PT. BRI 35,000,000,000 - - - 35,000,000,000
6 PT. Askes 75,715,000,000 6/5/2013 - 75,715,000,000 75,715,000,000 -
7 PT. PGN 21,731,552,472 6/25/2013 - 21,731,552,472 21,731,552,472 -
Jumlah 402,031,739,740 100,000,000,000 217,031,739,740 317,031,739,740 85,000,000,000

UNTUK KETAHANAN PANGAN TAHUN 2012

No Uraian
Rp Rp Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7= (5+6) 8= (3-7)
1 PT. Hutama Karya 84,585,187,268 28/12/2012 - 82,585,187,268 82,585,187,268

28/12/2012 - 2,000,000,000 2,000,000,000 -
2 PT. Pelindo II 35,000,000,000 28/12/2012 - 35,000,000,000 35,000,000,000 -
3 PT. BNI'46 100,000,000,000 28/12/2012 94,932,438,386 - 94,932,438,386

28/01/2013 5,067,561,614 - 5,067,561,614 -
4 PT. Pertamina 50,000,000,000 - - - 50,000,000,000
5 PT. BRI 35,000,000,000 - - - 35,000,000,000
6 PT. Askes 75,715,000,000 6/5/2013 - 75,715,000,000 75,715,000,000 -
7 PT. PGN 21,731,552,472 6/25/2013 - 21,731,552,472 21,731,552,472 -
8 PT. Pelindo II 75,000,000 15/01/2013 - 75,000,000 75,000,000 -

(Bantuan Ground Breaking)
9 PT. PGN 100,000,000 15/01/2013 - 100,000,000 100,000,000 -
10 PT. PLN 75,000,000 15/01/2013 - 75,000,000 75,000,000 -
11 PT. Pertamina 50,000,000 15/01/2013 - 50,000,000 50,000,000 -
Jumlah 402,331,739,740 100,000,000,000 217,331,739,740 317,331,739,740 85,000,000,000

NILAI KONTRAK KEBUN PANGAN PENCETAKAN SAWAH
SERTA INFRASTRUKTUR PENUNJANG LAINNYA DI KETAPANG - KALIMANTAN BARAT
Kontrak 3000 ha Addendum 936 ha Kontrak 5300 ha Jumlah

No Mitra % % % % Keterangan
Nilai (Rp) Nilai (Rp) Nilai (Rp) (Rp)
1 PT. Indra Karya (Persero)
- Study Kelayakan 1,302,607,000 406,617,000 - 406,617,000
- Perencanaan 6,026,299,000 1,880,001,000 - 1,880,001,000
- PPN 10% 732,890,600 228,661,800 - 228,661,800
Jumlah 8,061,796,600 6.69 2,515,279,800 5.22 - 0.00 2,515,279,800 0.66
Pembayaran :
- Uang Muka (20%) 1,612,359,320 503,055,960 -
- Termin I - - -
*Kelebihan Uang Muka yang di kompensasi - 1,109,303,360 -
Jumlah 1,612,359,320 1,612,359,320 - 1,612,359,320
Sisa kontrak yang masih harus di bayar 6,449,437,280 902,920,480 - 902,920,480
2 PT. Hutama Karya (Persero) 50,171,687,500 20,247,000,000 148,640,538,000 168,887,538,000

- PPN 10% 5,017,168,750 2,024,700,000 14,864,053,800 16,888,753,800
Jumlah 55,188,856,250 45.78 22,271,700,000 46.19 163,504,591,800 49.17 185,776,291,800 48.79
Pembayaran :
- Uang Muka (20%) 11,037,771,250 4,454,340,000 26,117,487,110
- Termin I 6,055,643,779 6,055,643,779 19,801,919,390
- Termin II 6,295,576,752 15,328,720,552
*Kelebihan Uang Muka yang di kompensasi - - 6,583,431,250
Jumlah 17,093,415,029 16,805,560,531 67,831,558,302 84,637,118,833
Sisa kontrak yang masih harus di bayar 38,095,441,221 5,466,139,469 95,673,033,498 101,139,172,967
3 PT Brantas Abipraya (Persero) 50,171,687,500 20,247,000,000 147,318,482,000 167,565,482,000

- PPN 10% 5,017,168,750 2,024,700,000 14,731,848,200 16,756,548,200
Jumlah 55,188,856,250 45.78 22,271,700,000 46.19 162,050,330,200 48.73 184,322,030,200 48.41
Pembayaran :
- Uang Muka (20%) 11,037,771,250 4,454,340,000 25,826,634,790
- Termin I 6,216,193,145 6,216,193,145 25,312,782,441
- Termin II - 5,293,380,049 -
*Kelebihan Uang Muka yang di kompensasi - - 6,583,431,250
Jumlah 17,253,964,395 15,963,913,194 57,722,848,481 73,686,761,675
Sisa kontrak yang masih harus di bayar 37,934,891,855 6,307,786,806 104,327,481,719 110,635,268,525
Kontrak 3000 ha Addendum 936 ha Kontrak 5300 ha Jumlah
No Mitra % % % % Keterangan
Nilai (Rp) Nilai (Rp) Nilai (Rp) (Rp)
4 PT. Yodia Karya (Persero) 1,920,200,000 1,053,450,000 6,331,000,000 7,384,450,000

- PPN 10% 192,020,000 105,345,000 633,100,000 738,445,000
Jumlah 2,112,220,000 1.75 1,158,795,000 2.40 6,964,100,000 2.09 8,122,895,000 2.13
Pembayaran :
- Uang Muka (20%) 422,444,000 231,759,000 1,392,820,000
- Termin I 736,248,334 736,248,334 1,461,449,000
*Kelebihan Uang Muka yang di kompensasi - 190,685,000 -
Jumlah 1,158,692,334 1,158,692,334 2,854,269,000 4,012,961,334
Sisa kontrak yang masih harus di bayar 953,527,666 102,666 4,109,831,000 4,109,933,666
5 Total
- Jumlah Nilai Kontrak 1 s/d 4 120,551,729,100 100.00 48,217,474,800 100.00 332,519,022,000 100.00 380,736,496,800 100.00
- Jumlah Pembayaran 1 s/d 4 37,118,431,078 30.79 35,540,525,379 73.71 128,408,675,783 38.62 163,949,201,162 43.06
- Jumlah Sisa kontrak yang masih harus di bayar 1 s/d 4 83,433,298,022 69.21 12,676,949,421 26.29 204,110,346,217 61.38 216,787,295,638 56.94
PER : 14 Juni 2013

Jumlah Jumlah Saldo
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Saldo awal 5,947,763 5,947,763 1 PT. Brantas Abipraya 07/01/2013 Tagihan 11,037,771,250 9,733,337,375 286,487,639,286
Uang Muka Pekerjaan Kontruksi Pembukaan Lahan dan PPN (1,003,433,750)
1 PT. Hutama Karya 12/28/2012 0 82,585,187,266 82,591,135,029 Pencetakan Sawah berdasarkan kontrak No. PPh 4(2) (301,030,125)
12/28/2012 0 2,000,000,000 84,591,135,029 437/SHS.01/SP/XII/2012 dan No. 114.3/D/SK/XII/2012 Biaya Bank 30,000
2 PT. Pelindo II 12/28/2012 0 35,000,000,000 119,591,135,029 2 PT. Indra Karya 07/01/2013 Tagihan 1,612,359,320 1,436,465,576 285,051,173,710
Uang Muka Pekerjaan Konsultan Studi Kelayakan dan PPN (146,578,120)
3 PT. BNI'46 12/28/2012 94,932,438,386 0 214,523,573,415 Perencanaan Pencetakan Lahan dan Pencetakan Sawah PPh 23 (29,315,624)
*Pemindah Bukuan 1/11/2013 (94,932,438,386) 94,932,438,386 214,523,573,415 Berdasarkan Kontrak No. 435/SHS.01/SP/XII/2012 dan No.
179.SPK.IKA/2012
4 PT. BNI'46 1/28/2013 5,067,561,614 0 219,591,135,029
*Pemindah Bukuan (5,067,561,614) 5,067,561,614 219,591,135,029 3 PT. Yodya Karya 07/01/2013 Tagihan 422,444,000 368,678,400 284,682,495,310
Uang Muka Pekerjaan Jasa Konsultan Pembukaan Lahan dan PPN (38,404,000)
5 Jasa giro 1/25/2013 0 199,096,356 219,790,231,385 Pencetakan Sawah Berdasarkan Kontrak No. PPh 4(2) (15,361,600)
*pajak 422/SHS.01/SP/XII/2012 dan No. 197/YK/IV/2012
6 Jasa giro 2/25/2013 0 258,711,469 220,048,942,854 4 Biaya Investasi dan Operasional 07/01/2013 487,615,000 487,645,000 284,194,850,310
*pajak PT. SangKantor
- Sewa Hyang Seri (Persero) Rp 105,000,000 Biaya Bank 30,000
- Perlengkapan Rp 144,250,000
7 Jasa giro 3/25/2013 0 218,015,219 220,266,958,073 - Kegiatan Ground Breaking Rp 238,365,000
*pajak
8 Jasa giro 4/25/2013 0 239,018,588 220,505,976,661 5 PT. Hutama Karya 11/01/2013 Tagihan 11,037,771,250 9,733,337,375 274,461,512,935
*pajak Uang Muka Pembukaan Lahan dan Pencetakan Serta Infrastruktur PPN (1,003,433,750)
PPh 4(2) (301,030,125)
9 PT Askes 6/5/2013 0 75,715,000,000 296,220,976,661 Biaya Bank 30,000
6 Biaya Operasional dan Sosialisasi Kebun Pangan Ketapang 16/01/2013 280,150,000 280,180,000 274,181,332,935
Biaya Bank 30,000
7 Pembayaran Sewa Rumah Dinas Kebun Pangan Ketapang 22/01/2013 100,000,000 100,030,000 274,081,302,935
Biaya Bank 30,000
8 Penerbitan buku ceck dan giro BRI Kramat 23/01/2013 250,000 250,000 274,081,052,935
10 Pembayaran Pajak Masa Januari 2013 11/02/2013 PPN WAPU 2,191,849,620 2,838,587,094 271,242,434,841

Pembayaran termin 1 proyek pembukaan lahan dan pencetakan PPN (550,513,071)
sawah serta infrastruktur lainnya, di Ketapang, berdasarkan PPh 4(2) (165,153,921)
2012.
Jumlah Jumlah Saldo
No. Uraian Tanggal Rek. 0010539868 Rek. 033501000211309 No. Pembayaran termin 1 proyek pembukaan
Uraian lahan dan pencetakan Tanggal Rek. 033501000211309
Rp Rp Rp sawah serta infrastruktur lainnya, di Ketapang, berdasarkan Rp Rp Rp
kontrak No. 444/SHS.01/SP/XII/2012 dan DU/2493/S.Perj/20- Biaya Bank 30,000
2012.
Jumlah 0 296,220,976,661 296,220,976,661 30,318,548,607 30,318,548,607 265,902,428,054
12 Biaya pelaksanaan Ground Breaking Kebun Pangan, di Ketapang. 18/02/2013 577,986,200 577,986,200 265,324,441,854

437/SHS.01/SP/XII/2012 dan No. 114.3/D/SK/XII/2012 Biaya Bank 30,000
Biaya Bank 30,000
17 Pembayaran Pajak Masa Februari 2013 13/03/2013 PPN WAPU 1,115,621,539 1,450,308,000 256,653,790,717

Pembayaran Termin I Pekerjaan Jasa Konsultan Pembukaan Lahan PPN (66,931,667)
dan Pencetakan Sawah Berdasarkan Kontrak No. PPh 4(2) (26,772,667)
422/SHS.01/SP/XII/2012 dan No. 197/YK/IV/2012
19 Pembayaran Pajak Masa April 2013 10/05/2013 PPN WAPU 66,931,667 93,704,334 255,917,542,383
20 PT Hutama Karya 6/4/2013 Tagihan 26,117,487,110 23,030,874,997 232,886,667,386

U/M pekerjaan Pembukaan Lahan dan Pencetakan Sawah serta PPN (2,374,317,010)
Infrastruktur lainnya di Ketapang Berdasarkan Kontrak No. PPh 4(2) (712,295,103)
36/SHS/SP/III/2013 dan DU/1151/S.Perj/11

U/M Jasa Konsultasi Pengawas & Manajemen Konstruksi Pembukaan PPN (126,620,000)
Lahan dan Pencetakan Sawah diKetapang Berdasarkan Kontrak No. PPh 4(2) (37,986,000)
22 PT Brantas Abipraya 6/4/2013 Tagihan 25,826,634,790 22,774,396,133 208,884,057,253

U/M Pekerjaan Pembukaan Lahan dan Pencetakan sawah serta PPN (2,347,875,890)
infrastruktur lainnya di Ketapan Berdasarkan Kontrak No. PPh 4(2) (704,362,767)
37/SHS.01/SP/III/2013 dan 091.2/D/UM/III/2013
23 Pembayaran Pajak Masa Mei 2013 6/10/2013 PPN WAPU 4,848,812,900 6,303,456,770 202,580,600,483
Jumlah Jumlah Saldo
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Jumlah 0 296,220,976,661 296,220,976,661 93,640,376,178 93,640,376,178 202,580,600,483


Uang Muka Pembukaan Lahan dan Pencetakan Serta Infrastruktur PPN (572,325,159)
PPh 4(2) (171,697,548)


Pembayaran Termin I Pembukaan Lahan dan Pencetakan Serta PPN (1,800,174,490)
PPh 4(2) (540,052,347)

Pembayaran termin 1 Pekerjaan Kontruksi Pembukaan Lahan dan PPN (2,301,162,040)
Jumlah 0 296,220,976,661 296,220,976,661 143,642,693,336 143,642,693,336 152,578,283,325
Jakarta, 14 Juni 2013

UNTUK CETAK SAWAH KETAPANG TAHUN 2012
PER : 19 JUNI 2013

No Uraian
Rp Rp Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7= (5+6) 8= (3-7)
1 PT. Hutama Karya 84,585,187,268 28/12/2012 - 82,585,187,268 82,585,187,268

28/12/2012 - 2,000,000,000 2,000,000,000 -
2 PT. Pelindo II 35,000,000,000 28/12/2012 - 35,000,000,000 35,000,000,000 -
3 PT. BNI'46 100,000,000,000 28/12/2012 94,932,438,386 - 94,932,438,386

28/01/2013 5,067,561,614 - 5,067,561,614 -
4 PT. Pertamina 50,000,000,000 - - - 50,000,000,000
5 PT. BRI 35,000,000,000 - - - 35,000,000,000
6 PT. Askes 75,715,000,000 - 75,715,000,000 75,715,000,000 -
7 PT. PGN 21,731,552,472 6/19/2013 - 21,731,552,472 21,731,552,472 -
Jumlah 402,031,739,740 100,000,000,000 217,031,739,740 317,031,739,740 85,000,000,000

PER : 30 Mei 2013
No Uraian Penerimaan Penggunaan Saldo
1 Dana dari PT Hutama Karya 84,585,187,268 84,585,187,268

2 Dana dari PT Pelindo II 35,000,000,000 119,585,187,268
3 Dana dari PT BNI 46 100,000,000,000 219,585,187,268
4 Dana dari PT Askes 75,715,000,000 295,300,187,268
5 Jasa Giro 914,841,632 296,215,028,900
- PT Brantas Abipraya 9,733,307,375
- PT Hutama Karya 9,733,307,375
- PT Indra Karya 1,436,465,576
- PT Yodya Karya 368,678,400
21,271,758,726
Pembayaran Termin :
- PT Brantas Abipraya 5,481,552,137
- PT Hutama Karya 5,339,976,787
- PT Indra Karya -
- PT Yodya Karya 642,544,000
11,464,072,924
Pembayaran Pajak :
- PPN 3,374,402,826
- PPh 1,008,196,602
4,382,599,428
37,118,431,078 259,096,597,822

7 Biaya Sosialisasi 2,368,100,000 255,912,146,622
8 Biaya Administrast Bank 552,000 255,911,594,622
Jumlah 296,215,028,900 40,303,434,278 255,911,594,622

Penerimaan Dan Pengeluran Ketapang

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Penerimaan Dan Pengeluran Ketapang

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DAFTAR POSISI KEUANGAN

DANA BUMN PEDULI UNTUK KETAHAN PANGAN TAHUN 2012

Penerimaan Bank BNI Bank BRI Pengeluaran Bank BRI

9 Jasa giro 1/25/2013 0 199,096,356 220,090,231,385

11 PT. Hutama Karya 18/02/2013 Tagihan 6,055,643,779 5,340,006,787 287,933,980,526

13 Biaya Administrasi bank 25/02/2013 31,000 31,000 287,355,963,326

14 PT. Brantas Abipraya 28/02/2013 Tagihan 6,216,193,145 5,481,582,137 281,874,381,189

18 PT. Yodya Karya 24/04/2013 Tagihan 736,248,334 642,544,000 278,042,799,189

20 PT Hutama Karya 6/4/2013 Tagihan 26,117,487,110 23,030,874,997 254,918,219,858

21 PT Yodya Karya 6/4/2013 Tagihan 1,392,820,000 1,228,214,000 253,690,005,858

22 PT Brantas Abipraya 6/4/2013 Tagihan 25,826,634,790 22,774,396,133 230,915,609,725

Jumlah 0 318,252,529,133 318,252,529,133 93,640,376,178 93,640,376,178 224,612,152,955

24 PT. Hutama Karya 6/12/2013 Tagihan 6,295,576,752 5,551,554,045 219,060,598,910

444/SHS.01/SP/XII/2012 dan DU/2493/S.Perj/20-2012.

25 PT. Brantas Abipraya 12/06/2013 Tagihan 5,293,380,049 4,667,798,771 214,392,800,139

26 PT. Hutama Karya 6/19/2013 Tagihan 19,801,919,390 17,461,692,553 196,931,107,586

No. 444/SHS.01/SP/XII/2012 dan DU/2493/S.Perj/20-2012.

27 PT. Brantas Abipraya 19/06/2013 Tagihan 25,312,782,441 22,321,271,789 174,609,835,797

32 PT. Hutama Karya 7/18/2013 Tagihan 15,328,720,552 13,517,144,487 152,143,097,912

No. 444/SHS.01/SP/XII/2012 dan DU/2493/S.Perj/20-2012.

Jakarta, 24 Juli 2013

No Tanggal Uraian Penerimaan Penggunaan Saldo

Saldo Awal 5,947,763 5,947,763

V Biaya Ground Breaking

Penerimaan Penggunaan Saldo

No Tanggal Uraian Penerimaan Penggunaan Saldo

2 2/20/2013 - Termin I - 5,339,976,787 205,029,357,841

- PPh Pasal 4 Ayat 2 - 2,094,134,492 80,445,273,558

IV Biaya Ground Breaking

Penerimaan Penggunaan Saldo

Ket : 1 . Saldo SHS Rp 5,947,763

No Uraian kontrak Pekerjaan Pembayaran

2 Biaya Ground Breaking 516,351,200 300,000,000 816,351,200

Jumlah 2 dan 3 5,594,764,243 7,602,852,155 13,197,616,398

4 Biaya Administrast Bank 1,007,000 - 1,007,000

Jumlah pengeluaran ( 1 s/d 4 ) 169,544,972,406 7,602,852,155 177,147,824,561

No. Uraian Rp Rp Rp Uraian Rp Rp Rp

*Pemindah Bukuan 1/11/2013 (94,932,438,386) 94,932,438,386 214,523,573,415

PT. Pelindo II 1/15/2013 0 75,000,000 214,598,573,415

5 Jasa giro 1/25/2013 0 199,096,356 220,090,231,385

7 Jasa giro 3/25/2013 0 218,015,219 220,566,958,073

11 Jasa giro 6/25/2013 0 247,506,634 318,730,822,706

Jumlah 0 318,949,697,651 318,949,697,651 30,318,548,607 30,318,548,607 288,631,149,044

*pajak Biaya pelaksanaan Ground Breaking Kebun Pangan, di Ketapang.

Biaya Bank 30,000

18 Biaya Administrasi bank 25/03/2013 31,000 31,000 279,382,450,707

20 Biaya Administrasi bank 25/04/2013 31,000 31,000 278,739,875,707

22 Biaya Administrasi bank 25/05/2013 31,000 31,000 278,646,171,373

Biaya Bank 30,000

Jumlah 0 319,376,931,769 319,376,931,769 93,640,559,178 93,640,559,178 225,736,372,591

Biaya Bank 30,000

Biaya Bank 30,000

Biaya Bank 30,000

Biaya Bank 30,000

Droping ke Ketapang untuk Biaya Operasional Kebun Pangan

33 Biaya Administrasi bank 25/06/2013 31,000 31,000 174,784,403,033

Biaya Bank 30,000

39 Biaya Administrasi bank 25/07/2013 31,000 31,000 151,905,188,248

Jumlah 0 319,376,931,769 319,376,931,769 167,471,743,521 167,471,743,521 151,905,188,248

41 Penerbitan Buku BG 7/31/2013 125,000 125,000 149,920,770,483

45 Biaya Administrasi bank 25/08/2013 31,000 31,000 144,070,079,644

46 Biaya Administrasi bank 25/09/2013 31,000 31,000 144,070,048,644

2 Biaya Ground Breaking 516,351,200 300,000,000 816,351,200