1.-Se constituyo con un capital de $ 150,000.00 en caja, $ 550,000.

00 depositados en bancos, un edificio

con valor de $ 850,000.00, mercancías por $ 550,000.00, un automóvil para el dpto. administrativo con
valor de $ 250,000.00 y 3 computadoras con valor de $ 70,000.00 cada una

2.-Se pagan $ 110,000.00, por la renta de un edificio por 3 meses anticipadamente mas en efectivo
3.-Se compra eq. De oficina por $ 100,000.00 más IVA que se paga con un cheque

4.-Se compra mercancía por $ 750,000.00 más IVA se pagan $ 150,000.00 con un cheque y el resto a crédito

5.-Se vende mercancía por $ 170,000.00 más IVA en efectivo, su costo fue de $ 100,000.00
6.-Se vende mercancía por $ 250,000.00 más IVA a crédito, su costo fue de $140,000.00
7.-Se vende mercancía en efectivo por $ 150,000.00 más IVA, su costo fue de $ 100,000.00
8.-Se retira del banco $ 100,000.00 que mantendrá en caja de la empresa
9.-Se compra una camioneta para repartir mercancías $ en 250,000.00 más IVA paga con la firma de varios
pagares
10.-Paga los sueldos del personal administrativo por $ 80,000.00 en efectivo, reteniéndoles por concepto de
impuestos $ 51,500.00
11.-Deposita en el banco $ 110,000.00 en efectivo
12.-Adquiere papelería y art. De escritorio que paga con un cheque por $ 52,000.00 más IVA
13.-Vende mercancías en efectivo por $ 50,000.00 más IVA, su costo fue de $ 35,000.00
14.-Compra gasolina para el eq. De reparto por $ 55,000.00 más IVA en efectivo
15.-Cobra a los clientes $ 110,000.00 en efectivo
16.-Deposita en el banco $80,000.00 en efectivo
17.-Paga un pagare Por $ 75,000.00 con un cheque
18.-Devuelve mercancías dañadas a un proveedor $ 56,000.00 más IVA, le pagan en efectivo
19.-Adquiere CETES por $100,000.00 con el fin de invertir temporalmente, pagando con un cheque
20.-Vende CETES por $ 75,000.00 en efectivo
21.-Presta a uno de sus empleados $ 60,000.00 en efectivo, reteniéndoles por concepto de intereses $
5,000.00
22.-Compra mercancías por $ 100,000.00 más IVA a crédito
23.-Nos presta el banco $ 550,000.00 reteniéndonos $ 100,000.00 por concepto de intereses, el préstamo
fue a 2 años, nos los deposita en nuestra cuenta de cheques
24.-Se hacen varios gastos de instalación en las oficinas administrativas por $ 100,000.00 mas IVA, se pagan
en efectivo.
25.-Nos prestan 550,000.00, para lo cual dejamos en garantía las escrituras de un edificio de
nuestra propiedad, nos lo depositan en nuestra cuenta de cheques

PRIMERO SE ELABORAN LOS ASIENTOS DE DIARIO, DESPUES DE PASAN A LAS CUEN-

DE MAYOR Y POSTERIORMENTE A LA HOJA DE TRABAJO, COMO LO HAREMOS A CON -
TINUACION:

CUENTA CARGO ABONO

-1-
CAJA $ 150,000.00
BANCOS $ 550,000.00
EDIFICIOS $ 850,000.00
ALMACEN $ 550,000.00
EQ.DE TRANSPORTE $ 250,000.00
EQ. DE COMPUTO $ 210,000.00
CAPITAL SOCIAL $ 2,560,000.00
 -2-
RENTAS PAG. POR ANTICIPADO $ 127,600.00
IVA ACREDITABLE $ 17,600.00
CAJA $ 145,200.00

-3-
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA $ 100,000.00
IVA ACREDITABLE $ 16,000.00
BANCOS $ 116,000.00

-4-
ALMACEN $ 870,000.00
IVA ACREDITABLE $ 120,000.00
BANCOS $ 150,000.00
PROVEEDORES $ 990,000.00

-5-
CAJA $ 197,200.00
COSTO DE VENTAS $ 100,000.00
VENTAS $ 170,000.00
IVA POR PAGAR $ 27,200.00
ALMACEN $ 100,000.00

-6-
CLIENTES $ 290,000.00
COSTO DE VENTAS $ 140,000.00
VENTAS $ 250,000.00
IVA POR PAGAR $ 40,000.00
ALMACEN $ 140,000.00

-7-
CAJA $ 174,000.00
COSTO DE VENTAS $ 100,000.00
VENTAS $ 150,000.00
IVA POR PAGAR $ 24,000.00
ALMACEN $ 100,000.00

-8-
CAJA $ 100,000.00
BANCOS $ 100,000.00

-9-
EQUIPO DE REPARTO $ 250,000.00
IVA ACREDITABLE $ 40,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 290,000.00

-10-
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 80,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR $ 51,500.00
CAJA $ 28,500.00

-11-
BANCOS $ 110,000.00
CAJA $ 110,000.00

-12-
PAPELERIA Y UTILES $ 52,000.00
IVA ACREDITABLE $ 8,320.00
BANCOS $ 60,320.00

-13-
CAJA $ 58,000.00
COSTO DE VENTAS $ 35,000.00
ALMACEN $ 35,000.00
VENTAS $ 50,000.00
IVA POR PAGAR $ 8,000.00

-14-
GASTOS DE VENTA $ 55,000.00
IVA ACREDITABLE $ 8,800.00
CAJA $ 63,800.00

-15-
CAJA $ 110,000.00
CLIENTES $ 110,000.00

-16-
BANCOS $ 80,000.00
CAJA $ 80,000.00

-17-
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 75,000.00
BANCOS $ 75,000.00

-18-
CAJA $ 64,960.00
IVA ACREDITABLE $ 8,960.00
ALMACEN $ 56,000.00

-19-
ACCIONES Y INV. Y VALORES $ 100,000.00
BANCOS $ 100,000.00

-20-
CAJA $ 75,000.00
ACCIONES INV. Y VALORES $ 75,000.00

-21-
DEUDORES DIVERSOS $ 60,000.00
INTERESES COBRADOS POR ANT. $ 5,000.00
CAJA $ 55,000.00

-22-
 ALMACEN $ 100,000.00
IVA ACREDITABLE $ 16,000.00
PROVEEDORES $ 116,000.00
-23-
BANCOS $ 450,000.00
INTRERESES PAG. POR ANT. A L.P. $ 100,000.00
PRESTAMOS BANCARIOS A L.P. $ 550,000.00

-24-
GASTOS DE INSTALACION $ 100,000.00
IVA ACREDITABLE $ 16,000.00
CAJA $ 116,000.00

-25-
BANCOS $ 550,000.00
HIPOTECAS POR PAGAR $ 550,000.00
----------------------------------------------------------------
$ 7,056,480.00 $ 7,656,480.00
DESPUES DE ELABORAR LOS ASIENTOS DE DIARIO, ESTOS SE
CONCENTRAN EL ESQUEMAS DE MAYOR CON SUS CUENTAS
COMO LO HAREMOS A CONTINUACION:

C A J A B A N C O S EDIFICIOS
1) 100,000.00 69,600.00 (2 1) 500,000.00 58,000 (3 1) 800,000.00
5) 139,200.00 28,500.00 (10 11) 110,000.00 100,000.00 (4
7) 116,000.00 60,000.00 (11 16) 80,000.00 100,000.00 (8
8) 50,000.00 5,800.00 (14 23) 450,000.00 60,320.00 (12
13) 11,600.00 30,000.00 (16 25) 550,000.00 75,000.00 (17
15) 60,000.00 9,500.00 (21 100,000.00 (19
18) 6,960.00 58,000.00 (24
20) 25,000.00
M) 508,760.00 261,400.00 (M M) 1,690,000.00 493,320.00 (M M) 800,000.00
S) 247,360.00 S) 1,196,680.00 S) 800,000.00
 ALMACEN EQ. DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMPUTO
1) 500,000.00 50,000.00 (5 1) 200,000.00 1) 200,000.00
4) 700,000.00 90,000.00 (6
22) 50,000.00 50,000.00 (7
5,000.00 (13
6,000.00 (18

M) 1,250,000.00 201,000.00 (M M) 200,000.00 M) 200,000.00

S) 1,049,000.00 S) 200,000.00 S) 200,000.00
A) 35,000.00
SA) 1,084,000.00

CAPITAL SOCIAL RENTAS PAG POR ANTICIP. IVA ACREDITABLE

2,560,000.00 (1 2) 127,600.00 2) 17,600.00 8,960.00
3) 80,000.00
4) 112,000.00
9) 40,000.00
12) 8,320.00
14) 8,800.00
2,560,000.00 (M M) 127,600.00 22) 16,000.00
2,560,000.00 (S 24) 16,000.00
M) 298,720.00 $ 8,960.00
S) 289,760.00
A) 5,600.00
SA) 295,360.00

MOB Y EQUIPO DE OFICINA PROVEEDORES COSTO DE VENTAS

3) 10,000.00 712,000.00 (4 5) 100,000.00
132,000.00 (22 6) 140,000.00
7) 100,000.00
13) 35,000.00
 M) 10,000.00 844,000.00 (M M) 375,000.00
S) 10,000.00 844,000.00 (S S) 375,000.00 375,000.00
40,600.00 (A CUENTA SALDADA
884,600.00 (SA

VENTAS IVA POR PAGAR CLIENTES

170,000.00 (5 27,200.00 (5 6) 290,000.00 110,000.00
40,000.00 (6 40,000.00 (6
24,000.00 (7 24,000.00 (7
50,000.00 (13 8,000.00 (13

284,000.00 (M 99,200.00 (M M) 290,000.00 110,000.00

PG) 284,000.00 284,000.00 (S 99,200.00 (S S) 180,000.00
CUENTA SALDADA

EQUIPO DE REPARTO DOCUMENTOS POR PAGAR GASTOS DE ADMINISTRACION

9) 250,000.00 17) 75,000.00 290,000.00 (9 10) 80,000.00

M) 250,000.00 M) 75,000.00 290,000.00 (M M) 80,000.00

S) 250,000.00 215,000.00 (S S) 80,000.00 80,000.00
CUENTA SALDADA

IMPUESTOS POR PAGAR PAPERLERIA Y UTILES GASTOS DE VENTAS

51,500.00 (10 12) 52,000.00 14) 55,000.00
 51,500.00 (M M) 52,000.00 M) 55,000.00
51,500.00 (S S) 52,000.00 S) 55,000.00 55,000.00
CUENTA SALDADA

ACCIONES INV. Y VALORES DEUDORES DIVERSOS INTERE. COBRADOS X ANT

19) 100,000.00 75,000.00 (20 21) 60,000.00 5,000.00

M) 100,000.00 75,000.00 (M M) 60,000.00 5,000.00

S) 25,000.00 S) 60,000.00 5,000.00

INTERESES PAG X ANT A L.P. PRESTAMOS BANCARIOS A L.P GASTOS DE INSTALACION

23) 16,000.00 550,000.00 (23 24) 100,000.00

M) 16,000.00 550,000.00 (M M) 100,000.00

S) 16,000.00 550,000.00 (S S) 100,000.00

HIPOTECAS POR PAGAR CLAVES:

550,000.00 (25 M= MOVIMIENTOS
S=SALDOS
PG) PERDIDAS Y GANANCIAS
TUE) TRASPASO A UT. DEL EJERCICIO
550,000.00 (M
550,000.00 (S
 AJUSTES:

PERDIDAS Y GANANCIAS:
DESPUES DE AJUSTAR LOS SALDOS, SE PROCEDE A ELABORAR LOS AJUSTES A LAS CUENTAS DE
RESULTADOS, PARA PASARLOS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS, COMO LO HACEMOS A CONTINUACION:
1.- PRIMERO DE ABRE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS.
2.-DESPUES SE SALDAN LAS CUENTAS DE RESULTADOS(VENTAS,COSTO DE VENTAS Y GASTOS), CONTRA PERDIDAS
Y GANANCIAS, Y TAMBIEN SE PASAN A LAS COLUMNAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS EN LA HOJA DE TRABAJO.

1-

PERDIDAS Y GANANCIAS
55,000.00 375,000.00
80,000.00
284,000.00
419,000.00 375,000.00
TUE) -44,000.00 -44,000.00 (S

CUENTA SALDADA

DESPUES DE QUE SE SACA EL RESULTADO DE PERDIDOS Y GANANCIAS, SE HABRE DE CUENTA

DE UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIO, TANTO EN CUENTA DE MAYOR, COMO EN LA HOJA DE TRABAJO
Y SE HACEN LOS TRASPASOS CORRESPONDIENTES:

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-44,000.00
DESPUES DE HABER SEGUIDO LOS PASOS ANTERIORES NADA MAS QUEDAN LAS CUENTAS DE
BALANCE CON SALDO, LAS CUALES SE PASAN A LA BALANZA PREVIA AL BALANCE.
LAS CUENTAS DE RESULTADOS QUEDAN SALDADAS CONTRA PERDIDAS Y GANANCIAS Y ASI SE
CUMPLE CON LA TEORIA DE LA PRTIDA DOBLE, QUE NOS DICE QUE A TODO CARGO CORRESPONDE UN ABONO

POR ULTIMO PROCEDEMOS A ELABORAR EL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL

 LA COLONIAL S.A. DE C.V.
HOJA DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

BALANZA DE BALANZA
MOVIMIENTOS DE SALDOS AJUSTES
NOMBRE DE LA CUENTA DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
CAJA 508,760.00 261,400.00 247,360.00
BANCOS 1,690,000.00 493,320.00 1,196,680.00
CLIENTES 290,000.00 110,000.00 180,000.00
ALMACEN 1,250,000.00 201,000.00 1,049,000.00 35,000.00
ACCIONES Y VALORES 100,000.00 75,000.00 25,000.00
DEUDORES DIVERSOS 60,000.00 60,000.00
RENT. PAG X ANTICIP. 127,600.00 127,600.00
IVA ACREDITABLE 298,720.00 8,960.00 289,760.00 5,600.00
PAPELERIA Y UTILES 52,000.00 52,000.00
EDIFICIOS 800,000.00 800,000.00
EQUIP. DE TRANSPORTE 200,000.00 200,000.00
EQUIPO DE COMPUTO 200,000.00 200,000.00
MOB. Y EQ. DE OFICINA 10,000.00 10,000.00
EQUIPO DE REPARTO 250,000.00 250,000.00
INT. PAG. X ANTICIP.L.P. 16,000.00 16,000.00
GASTOS DE INSTALAC. 100,000.00 100,000.00
PROVEEDORES 844,000.00 844,000.00 40,600.00
DOC. POR PAGAR 75,000.00 290,000.00 215,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR 51,500.00 51,500.00
IVA POR PAGAR 99,200.00 99,200.00
INT. COBRADOS X ANT. 5,000.00 5,000.00
PREST. BANC. A L.P. 550,000.00 550,000.00
HIPOTECAS POR PAGAR 550,000.00 500,000.00
CAPITAL SOCIAL 2,560,000.00 2,560,000.00
VENTAS 284,000.00 284,000.00
COSTO DE VENTAS 375,000.00 375,000.00
GASTOS DE VENTA 55,000.00 55,000.00
GASTOS DE ADMON. 80,000.00 80,000.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

SUMAS IGUALES $ 6,538,080.00 $ 6,383,380.00 $ 5,313,400.00 $ 5,108,700.00 $ 40,600.00 $ 40,600.00

**NOTA AL ELABORAR LA HOJA DE TRABAJO PROCURAR PRIMERO COLOCAR LAS CUENTAS DE BALANCE
(ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL), DESPUES LAS DE RESULTADOS(VENTAS, COSTO DE VENTAS Y GASTOS).
(18

(M
(PG

(15

(M

(PG
(PG

(21

(M
(S
CIEMBRE DEL 2009

SALDOS BALANZA PREVIA

AJUSTADOS PERIDDAS Y GANANCIAS AL BALANCE
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
247,360.00 247,360.00
1,196,680.00 1,196,680.00
180,000.00 180,000.00
1,084,000.00 1,084,000.00
25,000.00 25,000.00
60,000.00 60,000.00
127,600.00 127,600.00
295,360.00 295,360.00
52,000.00 52,000.00
800,000.00 800,000.00
200,000.00 200,000.00
200,000.00 200,000.00
10,000.00 10,000.00
250,000.00 250,000.00
16,000.00 16,000.00
100,000.00 100,000.00
884,600.00 884,600.00
215,000.00 215,000.00
51,500.00 51,500.00
99,200.00 99,200.00
5,000.00 5,000.00
550,000.00 550,000.00
500,000.00 500,000.00
2,560,000.00 2,560,000.00
284,000.00 284,000.00
375,000.00 375,000.00
 55,000.00 55,000.00
80,000.00 80,000.00

- 44,000.00 - 44,000.00

5,354,000.00 5,149,300.00 466,000.00 430,000.00 4,844,000.00 4,821,300.00

 C A J A B A N C O S EDIFICIOS
100,000.00 69,600.00 (2 1) 500,000.00 58,000 (3 1) 800,000.00
139,200.00 28,500.00 (10 11) 110,000.00 100,000.00 (4
116,000.00 60,000.00 (11 16) 80,000.00 100,000.00 (8
50,000.00 5,800.00 (14 23) 450,000.00 60,320.00 (12
11,600.00 30,000.00 (16 25) 550,000.00 75,000.00 (17
60,000.00 9,500.00 (21 100,000.00 (19
6,960.00 58,000.00 (24
25,000.00
508,760.00 261,400.00 (M M) ### 493,320.00 (M M) 800,000.00
247,360.00 S) ### S) 800,000.00

ALMACEN EQ. DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMPUTO

500,000.00 50,000.00 (5 1) 200,000.00 1) 200,000.00
700,000.00 90,000.00 (6
50,000.00 50,000.00 (7
5,000.00 (13
6,000.00 (18

### 201,000.00 (M M) 200,000.00 M) 200,000.00

### S) 200,000.00 S) 200,000.00
35,000.00
###

CAPITAL SOCIAL RENTAS PAG POR ANTICIP. IVA ACREDITABLE

### (1 2) 127,600.00 2) 17,600.00 8,960.00
3) 80,000.00
4) 112,000.00
9) 40,000.00
12) 8,320.00
14) 8,800.00
### (M M) 127,600.00 22) 16,000.00
### (S 24) 16,000.00
M) 298,720.00 $ 8,960.00
S) 289,760.00
A) 5,600.00
SA) 295,360.00

MOB Y EQUIPO DE OFICINA PROVEEDORES COSTO DE VENTAS

10,000.00 712,000.00 (4 5) 100,000.00
132,000.00 (22 6) 140,000.00
 7) 100,000.00
13) 35,000.00

10,000.00 844,000.00 (M M) 375,000.00

10,000.00 844,000.00 (S S) 375,000.00 375,000.00
40,600.00 (A CUENTA SALDADA
884,600.00 (SA

VENTAS IVA POR PAGAR CLIENTES

170,000.00 (5 27,200.00 (5 6) 290,000.00 110,000.00
40,000.00 (6 40,000.00 (6
24,000.00 (7 24,000.00 (7
50,000.00 (13 8,000.00 (13

284,000.00 (M 99,200.00 (M M) 290,000.00 110,000.00

284,000.00 284,000.00 (S 99,200.00 (S S) 180,000.00
CUENTA SALDADA

EQUIPO DE REPARTO DOCUMENTOS POR PAGAR GASTOS DE ADMINISTRACION

250,000.00 17) 75,000.00 290,000.00 (9 10) 80,000.00

250,000.00 M) 75,000.00 290,000.00 (M M) 80,000.00

250,000.00 215,000.00 (S S) 80,000.00 80,000.00
CUENTA SALDADA

IMPUESTOS POR PAGAR PAPERLERIA Y UTILES GASTOS DE VENTAS

51,500.00 (10 12) 52,000.00 14) 55,000.00

51,500.00 (M M) 52,000.00 M) 55,000.00

51,500.00 (S S) 52,000.00 S) 55,000.00 55,000.00
 CUENTA SALDADA

ACCIONES INV. Y VALORES DEUDORES DIVERSOS INTERE. COBRADOS X ANT

100,000.00 75,000.00 (20 21) 60,000.00 5,000.00

100,000.00 75,000.00 (M M) 60,000.00 5,000.00

25,000.00 S) 60,000.00 5,000.00

INTERESES PAG X ANT A L.P. PRESTAMOS BANCARIOS A L.P GASTOS DE INSTALACION

16,000.00 550,000.00 (23 24) 100,000.00

16,000.00 550,000.00 (M M) 100,000.00

16,000.00 550,000.00 (S S) 100,000.00

HIPOTECAS POR PAGAR CLAVES:

550,000.00 (25 M= MOVIMIENTOS
S=SALDOS
PG) PERDIDAS Y GANANCIAS
TUE) TRASPASO A UT. DEL EJERCICIO
550,000.00 (M
550,000.00 (S
PRIMERO SE ELABORAN LOS ASIENTOS DE DIARIO, DESPUES DE PASAN A LAS CUEN-
DE MAYOR Y POSTERIORMENTE A LA HOJA DE TRABAJO, COMO LO HAREMOS A CON -
TINUACION:

CUENTA CARGO
-1-
CAJA $ 100,000.00
BANCOS $ 500,000.00
EDIFICIOS $ 800,000.00
ALMACEN $ 500,000.00
EQ.DE TRANSPORTE $ 200,000.00
EQ. DE COMPUTO $ 60,000.00
CAPITAL SOCIAL

-2-
RENTAS PAG. POR ANTICIPADO $ 60,000.00
IVA ACREDITABLE $ 9,600.00
CAJA

-3-
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA $ 50,000.00
IVA ACREDITABLE $ 8,000.00
BANCOS

-4-
ALMACEN $ 700,000.00
IVA ACREDITABLE $ 112,000.00
BANCOS
PROVEEDORES

-5-
CAJA $ 139,200.00
COSTO DE VENTAS $ 50,000.00
VENTAS
IVA POR PAGAR
ALMACEN

-6-
CLIENTES $ 232,000.00
COSTO DE VENTAS $ 90,000.00
VENTAS
IVA POR PAGAR
ALMACEN

-7-
CAJA $ 116,000.00
COSTO DE VENTAS $ 50,000.00
VENTAS
IVA POR PAGAR
ALMACEN

-8-
CAJA $ 50,000.00
BANCOS

-9-
EQUIPO DE REPARTO $ 200,000.00
IVA ACREDITABLE $ 32,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR

-10-
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 30,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR
CAJA

-11-
BANCOS $ 60,000.00
CAJA

-12-
PAPELERIA Y UTILES $ 2,000.00
IVA ACREDITABLE $ 320.00
BANCOS

-13-
CAJA $ 11,600.00
COSTO DE VENTAS $ 5,000.00
ALMACEN
VENTAS
IVA POR PAGAR

-14-
GASTOS DE VENTA $ 5,000.00
IVA ACREDITABLE $ 800.00
CAJA

-15-
CAJA $ 60,000.00
CLIENTES

-16-
BANCOS $ 30,000.00
CAJA
 -17-
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 25,000.00
BANCOS

-18-
CAJA $ 6,960.00
IVA ACREDITABLE
ALMACEN

-19-
ACCIONES Y INV. Y VALORES $ 50,000.00
BANCOS

-20-
CAJA $ 25,000.00
ACCIONES INV. Y VALORES

-21-
DEUDORES DIVERSOS $ 10,000.00
INTERESES COBRADOS POR ANT.
CAJA

-22-
ALMACEN $ 50,000.00
IVA ACREDITABLE $ 8,000.00
PROVEEDORES
-23-
BANCOS $ 450,000.00
INTRERESES PAG. POR ANT. A L.P. $ 50,000.00
PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.

-24-
GASTOS DE INSTALACION $ 50,000.00
IVA ACREDITABLE $ 8,000.00
CAJA

-25-
BANCOS $ 500,000.00
HIPOTECAS POR PAGAR
-------------------------------------------------------------
$5,496,480.00
ABONO

###

$69,600.00

$58,000.00

###
###

###
$19,200.00
$50,000.00

###
$32,000.00
$90,000.00
 ###
$16,000.00
$50,000.00

$50,000.00

###

$ 1,500.00
$28,500.00

$60,000.00

$ 2,320.00

$ 5,000.00
$10,000.00
$ 1,600.00

$ 5,800.00

$60,000.00

$30,000.00
 $25,000.00

$ 960.00
$ 6,000.00

$50,000.00

$25,000.00

$ 500.00
$ 9,500.00

$58,000.00

###

$58,000.00

###
-------------------------------------------
###