NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

FULL OILS PETRO S.A.C.

DEL 2 DE ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019
(Expresados en nuevos soles)

NOTA 01 : Caja y Bancos

Este rubro comprende:
Rubro
101 Caja 20,109
Total 20,109

NOTA 02 : Cuentas por Cobrar Comerciales

Este rubro comprende:
Rubro
1212 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera 1,251,704
Total 1,251,704

NOTA 03 : Existencias
Este rubro comprende:
Rubro
20111 Mercaderías manufacturadas - Mercaderías manufacturadas - Costo 852,040
Total 852,040

NOTA 04 : Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)

Este rubro comprende:
Rubro
33211 Edificaciones - Edificaciones administrativas - Costo de adquisición o construcción 170,000
33411 Unidades de transporte - Vehículos motorizados - Costo 706,159
39131 Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Edificaciones (32,583)
39133 Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Equipo de transporte (286,265)
Total 557,311

NOTA 05 : Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo

Este rubro comprende:
Rubro
40111 Gobierno central - Impuesto general a las ventas - IGV – Cuenta propia 100,798
40113 Gobierno central - Impuesto general a las ventas - IGV – Régimen de percepciones 30,304
40114 Gobierno central - Impuesto general a las ventas - IGV – Régimen de retenciones 10,784
40171 Gobierno central - Impuesto a la renta - Renta de tercera categoría 252,389
Total 394,275

NOTA 06 : Otros Activos

Este rubro comprende:
Rubro
3711 Impuesto a la renta diferido - Impuesto a la renta diferido – Patrimonio 41,366
Total 41,366

NOTA 07 : Parte Corriente de las Deudas a Corto Plazo

Este rubro comprende:
Rubro
4511 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades - Instituciones financieras 378,273
Total 378,273

NOTA 08 : Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo

Este rubro comprende:
Rubro
4511 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades - Instituciones financieras 882,637
Total 882,637
 NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
FULL OILS PETRO S.A.C.
DEL 2 DE ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019
(Expresados en nuevos soles)

NOTA 09 : Capital
Este rubro comprende:
Rubro
5011 Capital social - Acciones 1,100,000
Total 1,100,000

NOTA 10 : Capital Adicional

Este rubro comprende:
Rubro
5221 Capitalizaciones en trámite - Aportes -
Total -

NOTA 11 : Resultados Acumulados

Este rubro comprende:
Rubro
5911 Utilidades no distribuidas - Utilidades acumuladas 96,310
5912 Utilidades no distribuidas - Ingresos de años anteriores 659,586
Total 755,896