EMPRESA DISCIPLINAR IV

892999999-9
BALANCE GENERAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
Sucursal:
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110505.01 Caja
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005.01 Bancolombia
TOTAL DISPONIBLE
13 DEUDORES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133095 OTROS
133095.01 Participacion Consorcio CIFA
133095.02 Participacion CICA
1355 ANTICIPO
ANTICIPODEDEIMPUESTOS
IMPUESTOYDE CONTR.
135505 RENTA
135505.02 Anticipo art 114-1 E.T
135515 RETENCION EN LA FUENTE
135515.01 Anticipo impuesto de Renta y C.
135515.03 Particip. consorcio Cifa
135515.04 Participacion
IMPUESTO DECicaIND. Y CIO
135518 RETENID
135518.01 Anticipo Indiustria y Comercio
135530 IMPUESTOS DESCONTABLES
135530.02 Particip. consorcio CIFA
TOTAL DEUDORES
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO
152001.01 Cortadora para Piso
152001.02 Rana Vibrocompactadora
152001.06 Mezcldora
Mezcldora 13
paraHPconcreto
P 1607B00150
7 HP
152001.07 5216127546
Vibrador para concreto FORTE
152001.08 3600Vibrador
rppm para concreto barnes
152001.09 6.5 HP
Vibrador para concreto barnes
152001.10 6.5 HP con punta de 38 mm
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO
159210.01 Vibrador de Concreto
159210.02 Mezcladora de Cemento
159210.06 Cortadora
 Depreciacion Rana
159210.07 Vibrocompactadora
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO
2 PASIVO
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220501 PROVEEDORES VARIOS
220501.01 PROVEEDORES

23 CUENTAS POR PAGAR

2365 RETENCION EN LA FUENTE
236525 SERVICIOS
236525.01 Servicios 6%
236525.02 Servicios 4%
236530 ARRENDAMIENTOS
236530.01 Bienes muebles
236540 COMPRAS
236540.01 Retencion
Retencion Compras Declarante
en la fuente
236540.03 Transporte
Retencion compra de
236540.04 Combustible
236540.05 Contratos de Obra
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
2408 IMPTOS SOBRE LAS VTAS X PAGAR
240801 IVA DECONTABLE
240801.01 IVA DESCONTABLE
240804 IVA GENERADO
240804.02 Subcontrato UFPSO
2410 IMPUESTOS MUNICIPALES
241005 IMPUESTOS
241005.01 Industria y Comercio
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250501 SALARIOS POR PAGAR
250501.01 Salarios
TOTAL OBLIGACIONES LABORA
TOTAL PASIVO
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3110 CAPITAL
311010 ACCIONES
311010.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

32 SUPERAVIT DE CAPITAL
3225 Superávit Método
INVERSIONES PORdeMETODO
Participación
DE
322505 PARTICIPACION
Participacion Consorcio UFPSO
322505.01 75%
322505.02 Participacion UT UFPSO
TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL

37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER

3705 UTILIDAD
370501 UTILIDAD ACUMULADA
370501.01 Utilidad Acumulada
TOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER
SUBTOTAL PATRIMONIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
018

442,987,264.39
442,987,264.39
442,987,264.39
18,174,020.63
18,174,020.63
18,174,020.63
461,161,285.02

13,978,795.63
13,978,795.63
10,669,729.68
3,309,065.95
18,348,542.13
5,325,000.00
5,325,000.00
10,492,781.25
202,013.00
9,560,108.25
730,660.00
140,734.38
140,734.38
2,390,026.50
2,390,026.50
32,327,337.76

27,980,000.00
27,980,000.00
3,079,999.65
7,734,000.35
3,765,000.00
3,215,000.00
7,532,000.00
1,202,000.00
1,452,000.00
-4,055,319.00
-4,055,319.00
-899,925.00
-1,163,328.00
-1,026,672.00
 -965,394.00
23,924,681.00
517,413,303.78

39,945,996.00
39,945,996.00
39,945,996.00
39,945,996.00

6,122,327.00
120,200.00
0
120,200.00
14,040.00
14,040.00
5,988,087.00
1,654,768.00
278,100.00
1,344.00
4,053,875.00
6,122,327.00

546,692.06
-16,653.00
-16,653.00
563,345.06
563,345.06
168,881.25
168,881.25
168,881.25
715,573.31

282,663,975.00
282,663,975.00
282,663,975.00
OTAL OBLIGACIONES LABORA282,663,975.00
OTAL PASIVO 329,447,871.31

120,000,000.00
120,000,000.00
120,000,000.00
120,000,000.00
 15,259,200.70
15,259,200.70
11,950,134.75
3,309,065.95
OTAL SUPERAVIT DE CAPITAL 15,259,200.70

4,119,842.26
4,119,842.26
4,119,842.26
4,119,842.26
139,379,042.96
48,586,389.51 0.00
187,965,432.47
517,413,303.78
 EMPRESA DISCIPLINAR IV
892999999-9
BALANCE GENERAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
Sucursal:
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110505.01 Caja
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005.01 Bancolombia
TOTAL DISPONIBLE
13 DEUDORES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133095 OTROS
133095.01 Participacion Consorcio CIFA
133095.02 Participacion CICA
Contrato carbonal
1355 ANTICIPO
ANTICIPODEDEIMPUESTOS
IMPUESTOYDE CONTR.
135505 RENTA
135505.02 Anticipo art 114-1 E.T
135515 RETENCION EN LA FUENTE
135515.01 Anticipo impuesto de Renta y C.
135515.03 Particip. consorcio Cifa
135515.04 Participacion
IMPUESTO DECicaIND. Y CIO
135518 RETENID
135518.01 Anticipo Indiustria y Comercio
135530 IMPUESTOS DESCONTABLES
135530.02 Particip. consorcio CIFA
TOTAL DEUDORES
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO
152001.01 Cortadora para Piso
152001.02 Rana Vibrocompactadora
152001.06 Mezcldora
Mezcldora 13
paraHPconcreto
P 1607B00150
7 HP
152001.07 5216127546
Vibrador para concreto FORTE
152001.08 3600Vibrador
rppm para concreto barnes
152001.09 6.5 HP
Vibrador para concreto barnes
152001.10 6.5 HP con punta de 38 mm
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO
159210.01 Vibrador de Concreto
159210.02 Mezcladora de Cemento
159210.06 Cortadora
Depreciacion Rana
159210.07 Vibrocompactadora
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO
2 PASIVO
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220501 PROVEEDORES VARIOS
220501.01 PROVEEDORES

23 CUENTAS POR PAGAR

2365 RETENCION EN LA FUENTE
236525 SERVICIOS
236525.01 Servicios 6%
236525.02 Servicios 4%
Autoretencion por pagar
236530 ARRENDAMIENTOS
236530.01 Bienes muebles
236540 COMPRAS
236540.01 Retencion
Retencion Compras Declarante
en la fuente
236540.03 Transporte
Retencion compra de
236540.04 Combustible
236540.05 Contratos de Obra
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
2408 IMPTOS SOBRE LAS VTAS X PAGAR
240801 IVA DECONTABLE
240801.01 IVA DESCONTABLE
240804 IVA GENERADO
240804.02 Subcontrato UFPSO
2410 IMPUESTOS MUNICIPALES
241005 IMPUESTOS
241005.01 Industria y Comercio
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250501 SALARIOS POR PAGAR
250501.01 Salarios
TOTAL OBLIGACIONES LABORA
TOTAL PASIVO
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3110 CAPITAL
311010 ACCIONES
311010.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
3225 Superávit Método
INVERSIONES PORdeMETODO
Participación
DE
322505 PARTICIPACION
Participacion Consorcio UFPSO
322505.01 75%
322505.02 Participacion UT UFPSO
TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL

37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER

3705 UTILIDAD
370501 UTILIDAD ACUMULADA
370501.01 Utilidad Acumulada
TOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER
SUBTOTAL PATRIMONIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
018

DEBITO CREDITO

419,187,264.39
419,187,264.39
419,187,264.39
18,174,020.63
18,174,020.63
18,174,020.63
437,361,285.02

489,429,795.63
489,429,795.63
10,669,729.68
3,309,065.95
475,451,000.00
22,132,542.13
9,109,000.00
9,109,000.00
10,492,781.25
202,013.00
9,560,108.25
730,660.00
140,734.38
140,734.38
2,390,026.50
2,390,026.50
511,562,337.76

27,980,000.00
27,980,000.00
3,079,999.65
7,734,000.35
3,765,000.00
3,215,000.00
7,532,000.00
1,202,000.00
1,452,000.00
-4,184,219.00
-4,184,219.00
-899,925.00
-1,163,328.00
 -1,026,672.00
-1,094,294.00
23,795,781.00
972,719,403.78

45,770,996.00
45,770,996.00
45,770,996.00
45,770,996.00

10,031,327.00
3,904,200.00
0
120,200.00
3,784,000.00
14,040.00
14,040.00
6,113,087.00
1,779,768.00
278,100.00
1,344.00
4,053,875.00
10,031,327.00

2,997,692.06
-16,653.00
-16,653.00
3,014,345.06
3,014,345.06
168,881.25
168,881.25
168,881.25
3,166,573.31

282,663,975.00
282,663,975.00
282,663,975.00
OTAL OBLIGACIONES LABORA 282,663,975.00
OTAL PASIVO 341,632,871.31

120,000,000.00
120,000,000.00
120,000,000.00
 120,000,000.00

15,259,200.70
15,259,200.70
11,950,134.75
3,309,065.95
OTAL SUPERAVIT DE CAPITAL 15,259,200.70

4,119,842.26
4,119,842.26
4,119,842.26
4,119,842.26
139,379,042.96
491,707,489.51 0.00
631,086,532.47
972,719,403.78