MI PUTUMAYO QUERIDO S.

A
NIT 900,200,400-2
BALANCE GENERAL INICIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2.013

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 40,000,000.00 CUENTAS POR PAGAR 169,000,000.00
CAJA 12,000,000.00 OBLIGACION FINANCIERA 90,000,000.00
BANCOS 28,000,000.00 PROVEEDORES 60,000,000.00
ACCIONES - OBLIGA LABORAL 19,000,000.00
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DEUORES - RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 9,800,000.00
ANTICIPOS Y AVANCES IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 9,800,000.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
RECLAMACIONES PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES -
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE 40,000,000.00 PARA OBLIGACIONES FISCALES

INVENTARIOS OTROS PASIVOS -

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 130,000,000.00 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
SUBTOTAL INVENTARIOS 130,000,000.00 TOTAL PASIVO 178,800,000.00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO PATRIMONIO

MAQUINARIA 85,000,000.00
EDIFICACION 130,000,000.00 CAPITAL SOCIAL 51,636,000.00
TERRENO 45,000,000.00 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 51,636,000.00
FLOTA Y EQUIPO 60,000,000.00 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -
DEPRECIACION ACUMULADA INCORPORACION DE PARQUE AUTOMOTOR
SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 320,000,000.00 RESULTADOS DEL EJERCICIO 259,564,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 259,564,000.00
OTROS ACTIVOS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -
LICENCIAS UTILIDADES ACUMULADAS
DIFERIDOS PERDIDAS ACUMULADAS
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS - TOTAL PATRIMONIO 311,200,000.00

TOTAL ACTIVO 490,000,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490,000,000.00

Véase las notas adjuntas
ANA MARIA TAPIERO ROJAS CARLOS GERMAN GONZALEZ LEGARDA
GERENTE CONTADOR PUBLICO T.P 64174-T
264,064,000
259,564,000 -4,500,000 264,064,000

311,200,000
 MI PUTUMAYO QUERIDO S.A
NIT 900,200,400-2
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.013

PARCIALES

INGRESOS OPERACIONALES
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS 1,125,000,000.00
(-) DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 18,000,000.00
COSTOS DE VENTAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS 803,500,000.00
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
Honorarios
papelaria 8,600,000.00
impuestos 4,500,000.00
Servicios 3,600,000.00
Gastos legales 6,400,000.00
Mantenimiento y reparaciones 7,500,000.00
Gastos de viaje
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos
(-) GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
Gastos de personal 21,936,000.00
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES
Arrendamientos 15,000,000.00
Recuperaciones
Diversos
(-) GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros 6,400,000.00
Pérdida en venta y retiro de bienes
Gastos extraordinarios
Gastos diversos
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS
(-) PROVISION DE IMPUESTO
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO
_________________________________
ANA MARIA TAPIERO ROJAS CARLOS GERMAN GONZALEZ LEGARDA
GERENTE CONTADOR PUBLICO T.P 64174-T
 NO SE PUEDE ACOBIJAR ALA LEY 1607 PORQUE SOLO TIENE UN EMPLE
DICIEMBRE DE 2.013

TOTALES PERSONAL

1,107,000,000.00
SUELDO $ 1,200,000 $ 14,400,000
- CESANTIA $ 1,200,000
803,500,000.00 INTERES CESANTIA $ 144,000
- PRIMA SERVICIO $ 1,200,000
303,500,000.00 VACACIONES $ 600,000
30,600,000.00 $ 17,544,000
APORTES

SALUD $ 1,224,000
PENSION $ 1,728,000
ARL $ 144,000
CONFAMILIAR $ 576,000
ICBF $ 432,000
SENA $ 288,000
$ 4,392,000

21,936,000.00

250,964,000.00 TOTAL PERSONAL $ 21,936,000

15,000,000.00

6,400,000.00
54,436,000.00

259,564,000.00

259,564,000.00
 GERMAN GONZALEZ LEGARDA
NTADOR PUBLICO T.P 64174-T
SOLO TIENE UN EMPLEADO
Formulario 110 y 140 Declaración renta y CREE de Personas jurídicas año gravable 2014. Plantilla básica
Fecha de Elaboración: abril 1 de 2015

Versión básica del formulario 110 y el 140 con anexos para las Declaraciones de renta o de ingresos y patrimonio del año gravable 2014 de los obligados a llevar contabilidad, adaptados a personas juridicas.
Se debe reportar el código de la actividad económica que más ingresos brutos operacionales le produjo en el año. Este código debe estar reportado en el RUT y debe
corresponder con alguno de los indicados en la Resolución 0139 de noviembre 21 de 2012 modificada con la 0154 de diciembre 14 de 2012.. Además, si
durante el periodo no se explotaron actividades operacionales y solo se recibieron ingresos de actividades no operacionales, de todas formas el código a reportar es el
que corresponda a la actividad económica operacional principal del contribuyente (ver concepto DIAN 43111 de julio de 2014). En todo caso si se informa aquí un
código equivocado, no habría necesidad de corregir la declaración sino simplemente avisar a la DIAN con un comunicado para que ella corrija internamente la
inconsistencia en sus sistemas (ver artículo 43 Ley 962 de julio de 2005, la Circular DIAN 118 de octubre de 2005 y la cartilla instructiva de la DIAN para este formulario
110).
.

Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos

y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas,
Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar contabilidad
Privada
110 Si se actualizan primero los
datos en la hoja de trabajo
nombrada "Detalle
1. Año 2 0 1 4
Renglón", las cifras de estos
renglones 33 hasta 85 se
actualizan
4. Número de formulario
automáticamente.

3 3 4 5 6
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

11. Razón social 12. Cód. Dirección

Seccional

4 6
24. Actividad económica 4 7 5 4 Si es una corrección indique: 26. Cód. 27. No. Formulario anterior

28. Fracción año gravable 2015 (Marque "X") 29. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X")
Renta líquida ordinaria del ejercicio
Total costos y gastos de nómina 30 17,544,000 ###
57 264,064,000
informativos

(48-51-56, si el resultado es negativo escriba 0)

Datos

o Pérdida líquida del ejercicio

Aportes al sistema de seguridad social 31 3,096,000 58 0
(51 + 56 - 48, si el resultado es negativo escriba 0)

Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 32 1,296,000 Compensaciones 59 0

Efectivo, bancos, otras inversiones 33 40,000,000 Renta líquida (57 - 59) ### 60 264,064,000
Renta

Acciones y aportes
34 - Renta presuntiva ###
61 8,910,000
(sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)

Cuentas por cobrar 35 - Renta exenta ### 62 0

Inventarios 36 130,000,000 Rentas gravables 63 0

Patrimonio

Renta líquida gravable (Al mayor valor entre

Activos fijos 37 320,000,000 ### 64 264,064,000
60 y 61, reste 62 y sume 63)
Tenga en cuenta que en
Otros activos 38 - Ingresos por ganancias ocasionales ###
65 0 estos renglones 31 y 32
los valores a reportar
ocasionales
Ganancias

deben estar en realidad

Total patrimonio bruto (Sume 33 a 38) 39 490,000,000 Costos por ganancias ocasionales ### 66 0 pagados a las entidades
de seguridad social y
Pasivos 40 178,800,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 67 0 parafiscales. Si no se
pagaron, sino que
simplemente quedaron
Total patrimonio líquido causados, no hay que
41 311,200,000 Ganancias ocasionales gravables (65-66-67) ### 68 0
(39 - 40; si el resultado es negativo escriba 0) diligenciarlos, pues si se
Impuesto sobre la renta líquida gravable hiciera sería una
Ingresos brutos operacionales 42 1,125,000,000 69 71,612,000 inexactitud sancionable
(ver artículo 647
modificado con artículo
Ingresos brutos no operacionales 43 15,000,000 Descuentos tributarios ###
70 0 28 Ley 1393 julio de
2010).
Intereses y rendimientos financieros 44 - Impuesto neto de renta (69-70) ###
71 71,612,000
Ingresos

Total ingresos brutos (Sume 42 a 44) 45 1,140,000,000 Impuesto de ganancias ocasionales ###
72 0

Descuentos por impuestos pagados en el exterior

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 46 18,000,000 ###
73 0
por ganancias ocasionales
Ingresos no constitutivos de renta
47 - Total impuesto a cargo (71+72- 73) ###
74 71,612,000
ni ganancia ocasional
Liquidación privada

Anticipo renta por el año gravable 2014

Total ingresos netos (45 - 46- 47) 48 1,122,000,000 ###
75 11,200,000
(casilla 80 declaración 2013)
Saldo a favor año 2013 sin solicitud de devolución o
Costo de ventas y de prestación de servicios 49 803,500,000 ###
76 0
compensación (casilla 84 declaración 2013)
Costos

Otros costos 50 - Autorretenciones ###

77 0

Total costos (49 + 50) 51 803,500,000 Otras retenciones ###

78 2,600,000

Gastos operacionales de administración 52 26,100,000 Total retenciones año gravable 2014 (77 + 78) 79 2,600,000

Gastos operacionales de ventas 53 21,936,000 Anticipo renta por el año gravable 2015 80 35,254,000
Deducciones

Saldo a pagar por impuesto (74 + 80 - 75 - 76

Deducción inversiones en activos fijos 54 - 81 93,066,000
- 79, si el resultado es negativo escriba 0)

Otras deducciones 55 6,400,000 Sanciones 82 0

Total saldo a pagar (74 + 80 + 82 - 75 - 76 - 79, si el

Total deducciones (Sume 52 a 55) 56 54,436,000 83 93,066,000
resultado es negativo escriba 0)
o Total saldo a favor (75 + 76 + 79 - 74 - 80 - 82,
###
84 0
si el resultado es negativo escriba 0)

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85. No. Identificación signatario 86. DV
997. Espacio exclusivo para el sello
981. Cód. Representación Esta casilla se tendrá que
de la entidad recaudadora
diligenciar manualmente
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 93,066,000 en caso de que el pago
llegue a incluir intereses
de mora, pues en los
renglones anteriores no
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo se diseñó ninguno de
ellos para detallar dicho
valor. Lo mejor en este
982. Código Contador o Revisor Fiscal caso será hacer el pago
diligenciando por aparte
el formulario 490 de pago
Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades en bancos el cual sí
incluye la casilla para
detallar los "intereses de
mora"
.

Coloque el timbre de la máquina

983. No. Tarjeta profesional
registradora al dorso de este formulario
P30: Se debe reportar el código de la actividad económica que más ingresos brutos operacionales le produjo en el año. Este código debe estar reportado en el RUT y debe corresponder con alguno de los indicados en la Resolución 0139 de noviembre 21 de 2012 modificada con la
0154 de diciembre 14 de 2012.. Además, si durante el periodo no se explotaron actividades operacionales y solo se recibieron ingresos de actividades no operacionales, de todas formas el código a reportar es el que corresponda a la actividad económica operacional principal del contribuyente (ver concepto
DIAN 43111 de julio de 2014). En todo caso si se informa aquí un código equivocado, no habría necesidad de corregir la declaración sino simplemente avisar a la DIAN con un comunicado para que ella corrija internamente la inconsistencia en sus sistemas (ver artículo 43 Ley 962 de julio de 2005, la Circular
DIAN 118 de octubre de 2005 y la cartilla instructiva de la DIAN para este formulario 110).
.

V34: Tenga en cuenta que en estos renglones 31 y 32 los valores a reportar deben estar en realidad pagados a las entidades de seguridad social y parafiscales. Si no se pagaron, sino que simplemente quedaron causados, no hay que diligenciarlos, pues si se hiciera sería una
inexactitud sancionable (ver artículo 647 modificado con artículo 28 Ley 1393 julio de 2010).

Z33: Si se actualizan primero los datos en la hoja de trabajo nombrada "Detalle Renglón", las cifras de estos renglones 33 hasta 85 se actualizan automáticamente.

AS66: Esta casilla se tendrá que diligenciar manualmente en caso de que el pago llegue a incluir intereses de mora, pues en los renglones anteriores no se diseñó ninguno de ellos para detallar dicho valor. Lo mejor en este caso será hacer el pago diligenciando por aparte el formulario
490 de pago en bancos el cual sí incluye la casilla para detallar los "intereses de mora"
.