Materi

1. SAP Navigation

2. FInance dan Controlling

3.
 Rumus-Rumus

FBL1N UNTUK TRANSAKSI HUTANG

FBL5N CUSTOMER LINE ITEMS

XD03 DISPLAY CUSTOMER

FD10N CUSTOMER BALANCE DISPLAY

F-65 PARK DOCUMENT

F.01 FINANCIAL STATEMENT

FS00 G/L Account

F-02 Membuat Jurnal

Baseline date --> engukur untuk waktu jatuh tempo

Paymen method --> cara kita membayar

C --> Transfer
SKBDN --> Talang oleh pihak Bank

Partner Bank Type --> Mengidentifikasi akun bank

Over due --> Sudah jatuh tempo

Not due date --> Belum jatuh tempo

1. SAP Navigation
 Collom Command
Untuk mencari cepat.
EX F.01

Dreal Drawn
Dengan cara menekan ke
bawah

2. Membuat Folder

- Klik Kanan

- Insert Folder

- Tarik folder ke dalam kalau ingin memasukan folder dalam folder

3. Membuat Favourite

- Klik Kanan

- Masukan Transaction Code

4. Memunculkan Kode Transaksi

- Extras

- Setting

- Display Technical Names

5. Membuka Jendela Baru

- Klik Laman yang ingin kita tampilkan

- Klik New GUI Window

Atau dengan menggunakan

- Menggunakan Collom Command

- (/n)(Kode Transaksi)--> Bertujuan untuk menutup transaksi yang

digunakan tadi, dan membuka yang baru

- (/o)--> Membuka Jendela baru, namun jendela lama masih ada, dan
akan pergi ke screen awal

- Klick Generate
 -Tekan tombol Excecute (untuk sumbit)

6. Nama-Nama kotak dalam SAP

FIELD

TAB
 Radio Button

Search Help, untuk membantu

pengisian field

Klik tanda kaca pembesar, kli 2

kali HK Aston (HK03)

7. Menutup Transaksi

- (/NEX)

- Klik kiri ---> Stop Transaction

 Finance dan Controlling

FInance : Untuk publik, eksternal (Balance sheet, income statement, dan

cashflow)

Controlling : Untuk reporting internal (product cost report, profit center reports, cost
center reports, activity price plan)

FI - Asset Accounting FI - Account Receivable FI - Account Payable

General/ Ledger (G/L)

Akan menghasilkan

Balance sheet & laporan laba rugi

1. Chart of Account

--> kumpulan dari berbagai transaksi

2. Tipe-tipe Chart of Account

- Operating Chart -> Kegiatan Operasi Perusahaan Sehari-Hari

- Group Chart Account -> Untuk Konsolidasi

- Country Secific Chart Of Account -> Ex. Eropa

3. Penyusunan G/L Account

- Cash

- Asset

- Material

- Profit dan Loss

- Liabilities
 Primary Cost or revenue
masuk ke FI

4. Tipe-tipe Akun

- Akun Tipe D (Receivable -- Customer Account)

- Akun Tipe K (Account Payable -- Vendor)

5. Mencoba akun G/L

- Masukan kode (FS00)

Primary Cost or
Revenue masuk ke FI

6. Membuat Jurnal

- F-02
 40 Debit 50 Kredit (debit/kredit)

Document Header --> Kepala jurnal

7. Tipe-tipe Item Management

- Open Item Management --> G/L account yang mana kita kontrol untuk melihat apakah ia masih ter
manage atau tidak. Ex. Debet titipan kredit bank, prepaid

- Clear Item Management -->

- All Item Management -->

8. Bagian Bagian dalam Journal

Journal --->> Document

- Document Header --> doc type, Posting Date, referency, currency

Documen date --> tanggal dokumen transaksi dilakukan, sedangkan posting date itu adalah waktu
posting,

Entry Date --> Sistem Yang Mencatatat

- Line Item --> Posting key, account, jumlah

Note** Ketika post dokumen, maka akan menghasilkan document number (ADANYA LINK ANTARA
DOCUMENT NUMBER, DAN DOCUMENT)
9. Pencatatan Jurnal

- Journal Manual --> terdiri dari 2 tipe journal yang tidak mengandung open item, mengandung open
item (harus ada proses satlement) ex: biaya dibayar dimuka

- Otomatis Journal --> tidak dientri secara manual, dibuat dimodul lain (ex: SD, MM, petty cash)

10. Document Structure

- Posting Period --> melakukan posting

- Document structure

1. Posting Periods (12 bulan) jan - des untuk user melakukan posting

2. 13-16 melakukan adjustment (audit) (SPECIAL PERIOD) posting date di 31 des, periodnya diganti ke
13/14/ lainnya

Note** Period MM (berkaitan dengan posting yang masuk dari logistik) Dapat Melihat Hanya 2 Bulan,
Sedangkan Untuk FI Unlimited

11. Tipe Dokumen

Document Type (MENGLOMPOKAN DOKUMEN SEJENIS) --> Melakukan Pengontrolan Utuk Transaksi

DZ Customer Payment

KR Vendor Invoice

DR Customer Invoce

KZ Vendor Payment

SB Cash Document

WE Penerimaan Barang

SA G/L Account Document (POSTING KEY 40/50)

DG Customer credit Memo

KG Vendor kredit memos

(biasaya kalo D didahului oleh customer, dan K oleh Vendor)

12. Dokumen Number

Dalam menggunakan SAP aka menghasilkan document number

1. External number

2. Internal number, terbagi menjadi 2 (per fiscal year, atau until fiscal year)

13. Posting Key

Posting key akan menentukan

- Debit/ kredit

- Customer, vendor, dll

- Jenis Transaksi Yang Dilakukan

14. Entry Document Type

1. Park Document (F-65) (Ada Verivikasinya, Adanya Park - Veriffikasi- Posting)

Park Update (Transaksi Tidak Update, Dokumen Number Is Assigned, Beberapa Dokumen Bisa Di
Evaluasi)

Park document

Yang dapat diubah yang tidak dapat dirubah

1. Date 1. currency

2. Amounts 2. DOCUMENT type

3. Account 3. company code

4. Account assignment object

2. Hold Document --> Dapat disimpan sementara dan bisa dilakukan entri dimasa yang akan datang
(Saat Melakukan Jurnal Transaksi, Misalnya Panjang, Namun Pada Saat Melakukan Transaksi Terjadi
Gangguan --- Maka Dapat Dilakukan Park Document Dulu *Save Document Sementara*)

(Tidak Ada Number Assignment, Tidak Update Transaksi, Dll)

3. Reversing Document

--> Transaksi Yang Salah

Dapat Dilakukan Dengan *Standart Reversal, Dan *Reverse Negative Posting

4. Recurring Entry Program

Ada Berapa Step (Master, Tarik, Posting)

15. Park Document

- F-65
 Ambil tanda kaca
pembesar, ambil G/L
company code dengan
kata-kata

- Isi semua field

- Maka akan menghasilkan

- Tekan Enter, maka akan menghasilkan

- Klik Cost Center
- Isi Jumlahnya (Ammount)
16. Jurnal Memorial

- FB50 untuk enter G/L Account Document (Journal Memorial)

- Isi data

-Klik G/L Account

Cari di G/L Long text dengan *perintah*atau kalau dengan G/L Account angka*
- Isi G/L Account yang di debit dan kredit
- Klik Ammount currency

- Akan menghasilkan
- Tekan Enter, maka akan menghasilkan
- Tekan tombol disket

- untuk melihat hasil jurnal (klik dokumen --> display)

17. Account Payable

A. Vendor Master Data

Bagian-bagian yang harus sama dengan vendor

1. Alamat

2. No telepon

3. Bank

4. Nama

5. Data Umum

Yang dapat dibedakan dengan vendor

1. Code Account
2. Term of Payment (untuk menentukan waktu witholding tax)

3. Reccount account (waktu jatuh tempo)

B. Account Payable Recosiliasi Account

---> Dari general ledger akan tersambung otomatis dengan Account Payable General Ledger

- FK03 (Untuk display supllier)

- Tekan enter, maka akan menghasilkan

C. Proses Account Payable

Pada saat pembelian (MM) Menentukan order

(FI) Tidak ada dokumen

Adanya good receipt (MM) Material dokumen

(FI) Line Item Material GR/IR

Invoice Receipt (MM) Verifikasi dokumen

(FI) GR/IR, Vendor, Tax

- ME23N (Melihat Purchase Order)

 Other Purchase
Order

- Isi data, Klik other document

- Akan menghasilkan gambar

 Klik Purchase Order
Klik Item History

- klik purchase order history, maka akan menghasilkan

Klik material data

- Klik Material Data, maka akan menghasilkan

D. Invoice

- Memakai Rumus (MIRO)

 Ambil Dokumen

- Maka, akan menghasilkan

- Isi datanya

- Tekan tanda ceklis, maka akan menghasilkan

- Klik payment, maka akan menghasilkan
Baseline date --> Mengukur untuk waktu jatuh tempo

Paymen method --> Cara kita membayar

C --> Transfer

SKBDN --> Talang oleh pihak Bank

Partner Bank Type --> Mengidentifikasi akun bank

- Klik details, maka akan menghasilkan

- Klik tax, maka akan menghasilkan

- Jika ingin adanya pajak, maka

- Tekan stimulate maka akan menghasilkan

E. Vendor Line Item

- FBL1N ( Vendor Line Item Display)

Over due --> Sudah jatuh tempo

Not due date --> Belum jatuh tempo