Detalle de gastos por Cheque SEPTIEMBRE - 2018

BBVA CONTINENTAL $$$

NªCheque Fecha A nombre de Monto
3 8/28/2018 Juan Simon Serrano Lopez $ 6,000.00
4 8/31/2018 Juan Simon Serrano Lopez $ 2,200.00
5 8/31/2018 Maria Belen Martinez $ 820.00
6 9/4/2018 Juan Simon Serrano Lopez $ 600.00
7 9/5/2018 Juan Simon Serrano Lopez
8 9/6/2018 Hector Rafael Portugal Santander $ 6,000.00
10 9/10/2018 Juan Simon Serrano Lopez $ 4,130.00
11 9/11/2018 Maria Belen Martinez $ 990.00
14 9/13/2018 Maria Belen Martinez $ 1,171.00
15 9/17/2018 Maria Belen Martinez $ 1,300.00
16 9/18/2018 Juan Simon Serrano Lopez $ 3,300.00

BCP TUPUX SA SOLES

NªCheque Fecha A nombre de Monto
172 8/31/2018 Dorothy Graciela Valdivia S/. 17,805.00
173 9/6/2018 Maria Belen Martinez S/. 3,023.00

SCOTIABANK - BLUE NETWORKS - SOLES

NªCheque Fecha A nombre de Monto
5856 9/6/2018 Maria Belen Martinez S/. 499.90
5857 9/6/2018 Dorothy Graciela Valdivia S/. 1,560.00
5858 9/24/2018 Hector Rafael Portugal Santander S/. 1,500.00
 Pagos realizados

Cuota auto mes de Septiembre

Seguro SCTR/Renovacion BBVA/Caja chica
A rendir
Devolucion de prestamo
A rendir

Pago de Luz y celulares

Pago Rimac Seguro de Responsabilidad Civil
A rendir

BCP TUPUX SA $$$

Pagos realizados NªCheque Fecha A nombre de
RXH 229 9/6/2018 Hector Rafael Portugal San
Tarjeta empresarial BCP 230 9/6/2018 Juan Simon Serrano Lopez

SCOTIABANK - BLUE NETWORKS -$$$

Pagos realizados NªCheque Fecha A nombre de
Celular Richard,Diego,Maria Belen,Mudanza 5822 9/6/2018 Juan Simon Serrano Lopez
A rendir 5823 9/19/2018 Juan Simon Serrano Lopez
Cuota tarjeta empresarial
 Monto Pagos realizados
S/. 4,000.00 Devolucion de prestamo
S/. 1,250.00 Transferencoa de $ a soles - mismo banco

Monto Pagos realizados

S/. 500.00 A rendir
S/. 1,080.00 Pago de acogimiento a fraccionamiendo BNDP/ Pago servicio de Yachay / Utiles de Limpieza
tiles de Limpieza
Detalle de gastos por Cheque SEPTIEMBRE - 2018

TUPUX SA - BBVA CONTINENTAL - DOLARES $$$

NªCheque Fecha A nombre de Monto
3 8/28/2018 Juan Simon Serrano Lopez $ 6,000.00
4 8/31/2018 Juan Simon Serrano Lopez $ 2,200.00
5 8/31/2018 Maria Belen Martinez $ 820.00
6 9/4/2018 Juan Simon Serrano Lopez $ 600.00
7 9/5/2018 Juan Simon Serrano Lopez
8 9/6/2018 Hector Rafael Portugal Santander $ 6,000.00
10 9/10/2018 Juan Simon Serrano Lopez $ 4,130.00
11 9/11/2018 Maria Belen Martinez $ 990.00
14 9/13/2018 Maria Belen Martinez $ 1,171.00
15 9/17/2018 Maria Belen Martinez $ 1,300.00
16 9/18/2018 Juan Simon Serrano Lopez $ 3,300.00
17
18
19
20
21
22
23
24 11/12/2018 Hector Rafael Portugal Santander $ 8,000.00
25 11/12/2018 Hector Rafael Portugal Santander $ 8,000.00
26
27
28 11/14/2018 Hector Rafael Portugal Santander $ 2,000.00
29 11/16/2018 Hector Rafael Portugal Santander $ 1,200.00
30
31
32
33 11/27/2018 Hector Rafael Portugal Santander $ 7,000.00
34 11/27/2018 Hector Rafael Portugal Santander $ 8,000.00
35 11/28/2018 Hector Rafael Portugal Santander $ 6,000.00
36 11/28/2018 Hector Rafael Portugal Santander $ 5,800.00
37
38
39
40 11/30/2018 Hector Rafael Portugal Santander $ 2,000.00
41
42
43
44
45
46 12/10/2018 Hector Rafael Portugal Santander $ 1,500.00
 47
48 12/19/2018 Hector Rafael Portugal Santander $ 6,000.00
49 12/19/2018 Hector Rafael Portugal Santander $ 9,000.00
50
51
52

BCP TUPUX SA SOLES

NªCheque Fecha A nombre de Monto
172 8/31/2018 Dorothy Graciela Valdivia S/. 17,805.00
173 9/6/2018 Maria Belen Martinez S/. 3,023.00

SCOTIABANK - BLUE NETWORKS - SOLES

NªCheque Fecha A nombre de Monto
5856 9/6/2018 Maria Belen Martinez S/. 499.90
5857 9/6/2018 Dorothy Graciela Valdivia S/. 1,560.00
5858 9/24/2018 Hector Rafael Portugal Santander S/. 1,500.00
 Pagos realizados

Cuota auto mes de Septiembre

Seguro SCTR/Renovacion BBVA/Caja chica
A rendir
Devolucion de prestamo
A rendir

Pago de Luz y celulares

Pago Rimac Seguro de Responsabilidad Civil
A rendir
 BCP TUPUX SA $$$
Pagos realizados NªCheque Fecha A nombre de
RXH 229 9/6/2018 Hector Rafael Portugal San
Tarjeta empresarial BCP 230 9/6/2018 Juan Simon Serrano Lopez

SCOTIABANK - BLUE NETWORKS -$$$

Pagos realizados NªCheque Fecha A nombre de
Celular Richard,Diego,Maria Belen,Mudanza 5822 9/6/2018 Juan Simon Serrano Lopez
A rendir 5823 9/19/2018 Juan Simon Serrano Lopez
Cuota tarjeta empresarial
 Monto Pagos realizados
S/. 4,000.00 Devolucion de prestamo
S/. 1,250.00 Transferencoa de $ a soles - mismo banco

Monto Pagos realizados

S/. 500.00 A rendir
S/. 1,080.00 Pago de acogimiento a fraccionamiendo BNDP/ Pago servicio de Yachay / Utiles de Limpieza
tiles de Limpieza
TUPUX SA - BBVA CONTINENTAL - DOLARES $$$
NªCheque Fecha A nombre de Monto
58 1/2/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 3,000.00
59 1/2/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 1,000.00
60 1/8/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 820.00
61 1/8/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 1,400.00
62 1/8/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 5,600.00
63 1/14/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 4,000.00
64 1/15/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 7,000.00
65 1/16/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 8,000.00
66 1/18/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 8,000.00
67 1/18/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 1,900.00
68 1/24/2019 RICHARD GONZALEZ HUAMAN $ 2,000.00
69 1/25/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 5,000.00
70 1/31/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 8,000.00
71 1/31/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 5,000.00
72 2/12/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 2,700.00
73 2/4/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 1,065.00
74 2/22/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 2,130.00
75 2/26/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 9,000.00
76 2/26/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 1,700.00
77 2/28/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 5,500.00
78 2/28/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 1,000.00
79 3/5/2019 TUPUX SA $ 5,000.00
80 3/5/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 1,000.00
81 3/6/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 3,200.00
82 3/7/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 5,000.00
83 3/26/2019 MARIA BELEN MARTINEZ VIZCARRA $ 600.00
84 3/27/2019 MARIA BELEN MARTINEZ VIZCARRA $ 600.00
85 3/29/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 9,000.00
86 3/29/2019 MARIA BELEN MARTINEZ VIZCARRA $ 3,265.00
87 3/29/2019 JHOSSELYN STEPHANY CASTRO SERRANO $ 1,150.00
88 4/3/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 400.00
 Pagos realizados
F/ Computo nacional / Alquiler local Blue / B2B Plaza
Seguro Salud HP

Pago de FE001-167 Novel Software Peru SA

Pago de Impuestos TUPUX

Viaticos HP / F001-000740 b2b mantenimiento

Pago cuota BCP S/. 9481.65
BlackOut Lupe / Alquiler Of / Fraccionam Febrero
Esalud Blue / Planilla Febrero / Aire Acondic
Transf TUPUX BCP $2950 / $2550

cambio a soles y Deposito en cta TUPUX BCP

$200 Fabian Falcon / $400 Juan Simon devolucion de prestamo
$100 2Mesas of / $500 HPS
Sueldo HP
Tramites empresariales
Seguro Rimac HP / Credito Vehicular
Viaticos Argentina del 03 al 06 de Abril
SCOTIABANK - DEPESA CONSULTING SA - SOLES
NªCheque Fecha A nombre de Monto
4337 5/25/2019 JUAN SIMON SERRANO LOPEZ S/. 28,000.00
4336 5/24/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER S/. 3,500.00 Gastos fijos Abril
4335 4/16/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER S/. 1,500.00
4334 4/15/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER S/. 15,000.00
4333 4/15/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER S/. 15,000.00
4332 2/27/2019 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS S/. 2,795.00 Seguro HP
4331 2/27/2019 SUNAT - SCOTIA S/. 565.00 Fraccionamiento Depesa
4330 2/27/2019 JOSE LUIS CORREA ZUÑIGA S/. 930.00

TOTAL HP S/ 35,000.00

SCOTIABANK - DEPESA CONSULTING SA - DOLARES

NªCheque Fecha A nombre de Monto
3160 4/16/2019 JUAN SIMON SERRANO LOPEZ $ 9,000.00
3159 4/3/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 400.00 Viaticos viaje Argentina
3158 22/03/019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 1,300.00
3157 3/21/2019 MARIA BELEN MARTINEZ $ 400.00 200$ Fabian Falcon/200$ En efectivo HPS
3156 3/15/2019 HECTOR RAFAEL PORTUGAL SANTANDER $ 850.00
3155 3/14/2019 JUAN SIMON SERRANO LOPEZ $ 1,000.00
3154 10/18/2019 JOSE LUIS CORREA ZUÑIGA $ 3,000.00
3153 10/18/2019 JUAN SIMON SERRANO LOPEZ $ 9,000.00
3152 10/15/2019 MARIA BELEN MARTINEZ $ 700.00
3151 10/15/2019 MARIA BELEN MARTINEZ $ 2,000.00
3150 4/15/2019 MARIO ALBERTO BIBOLOTTI COLOMA $ 9,686.25

TOTAL HP $ 2,550.00
Yo te pago todo ahora pero tu pagas tu detraccion