Laporan Arus Kas Keuangan Galeria Bulan Januari

Tanggal Keterangan Debet Kredit

Superindo Fettucini, Pene, Daun Bwg, Daia, Bayam, Kawat cuci 220000
Intisari Blueband, Saos Sambal, Handglove, Plastik 316000
Superindo Minyak, Lada 55000
2-Jan-18 Belanja Gudang 477000
Bpk Keamanan Uang Sampah 60000
Warung Telur, Beras 540000
Omset hari ini 7033000
Warung beras 50kg 505000
Belanja Gudang 1486000
3-Jan-18
Warung Gas 3kg (2) 40000
Omset hari ini 5893000
Pertamina Gas 12kg 132500
Belanja Gudang 657630
4-Jan-18
Sinar Permata Pembelian Tisue Sendok dan Tisue Meja 279000
Omset hari ini 5435000
Alfamart Beli Listrik 202000
Ud Rizky pembelian Sirloin 410000
Agen Telur 35770
5-Jan-18
Tukang Telur 550000
Belanja Gudang 1244000
Omset hari ini 5049000
Pertamina Gas 12kg 136000
6-Jan-18 Intisari Blueband 123500
Omset hari ini 8277000
Tukang Es bayar tagihan es batu 210000
Indomaret Sania Minyak Goreng 22500
Tukang Beras bayar beras dan telur 522500
Tukang Ayam pembelian sayap dan dada villet 206000
7-Jan-18 Warung beli serok sampah dan sapu lidi 18000
Superindo beli Tepung 46000
Superindo beli bayam dan sunlight 37000
Belanja Gudang 1325000
Omset hari ini 7182000
Warung beli beras dan telur 532500
Intisari Lada Putih, Jahe Bubuk 95500
Superindo Tuna, Bayam 67000
Warung Cabe, Gula Jawa 20000
Siti Rokhana beli Ayam 171000
8-Jan-18
Belanja Gudang 330000
Superindo Minyak Goreng 2 Drigent 148400
Warung Gas 3kg (3) 57000
Superindo beli Kol 25500
Omset hari ini 5612000
Siti Rokhana beli Ayam 253000

9-Jan-18
 Belanja Gudang Saos Plate O 540000
Sinar Permata Sedotan 90000
9-Jan-18 Tukang Beras bayar beras dan telur 2kotak 777500
Ud Rizky bayar Beef Slice 950000
Belanja Gudang 1151000
Omset hari ini 6296000
-
10-Jan-18
Omset hari ini 6774000
Warung Gula 2kg 26000
Belanja Gudang 1157000
11-Jan-18
Bright Gas 12kg (2) 272000
Omset hari ini 5746000
PT J Traco Bayar Mineral Water 200000
12-Jan-18 Warung Beras Telur tgl 11 dan 12 1302500
Omset hari ini 6053000
Ud Rizky Bayar Sirloin 320000
Superindo Gula 5kg 80200
13-Jan-18 Belanja Gudang 2351000
Gardena Telur 3kg 55900
Omset hari ini 6044000
Tukang Beras bayar Beras dan Telur 516000
Foto copy, Ngeprint 22500
Toko Merah beli Kertas Nota 67000
14-Jan-18 Tukang Es bayar tagihan Es Batu 245000
Superindo beli Kol 20875
Gudang beli Madu, Cabe, Listrik 537000
Omset hari ini 7423000
Superindo Bayam 2 8100
Belanja Gudang 387000
15-Jan-18 Superindo beli Telur 32300
Warung beli Gas 3kg (2) 38000
Omset hari ini 6499000
Ibu Ayam pembelian Ayam 200000
Tukang Beras bayar Beras dan Telur 350000
Toko Rafika beli kertas 11000
16-Jan-18 Belanja Gudang 1025000
Superindo beli kol 22800
Superindo beli Susu Kental 56000
Omset hari ini 5060000
Intisari beli Blueband 224500
Siti Rokhana pembelian Sayap dan Dada Villet 300000
17-Jan-18
Pertamina Gas 3kg dan 12kg 156000
Omset hari ini 5295000
Gudang pembelian Map Nota 35000
Tukang Beras pembelian beras dan telur 515000
Superindo beli Gula 39000
Toko Rafika beli Double tape, puspin kenko, paku pines, gabus 15000
18-Jan-18
Tukang Gas beli Gas 12kg 136000
18-Jan-18

Belanja Gudang 628000

Pembelian Stiker dan strerofom order 16000
Omset hari ini 5846000
Warung beli Minyak 24500
19-Jan-18 Belanja Gudang 603000
Omset hari ini 5088000
Tanjung Makmur pembelian Mineral Water 200000
Ud Rizky pembelian Sirloin 375000
Belanja Gudang 453000
20-Nov-18 belanja Gudang ke 2 840000
Bayar Sewa 12100000
Pak Bombek bayar Air dan Keamanan 400000
Omset hari ini 4899000
Tukang Beras pembelian Beras dan Telur 508500
Superindo, Bayam, Gula Jawa, Cabe 39900
Intisari Blueband 123500
21-Jan-18 Tukang Es tagihan Es Batu 231000
Siti Rokhana pembelian Ayam 312000
Warung beli Gas 3kg 20000
Omset hari ini 8034000
Tukang Beras, beli beras dan telur 505500
Progo beli Pure it gemkill 198500
Superindo beli Daun bwg, Ayam, sojo sauce 219000
22-Jan-18
Belanja Gudang 686000
Intisari beli Bubuk Jahe 52000
Omset hari ini 6025000
Belanja Gudang 967000
Indomaret beli token listrik 202000
Tukang Telur bayar telur 489000
23-Jan-18 Superindo kol, bayam, lada 28225
Superindo Daun Bawang, Sosis 68340
Bright gas 3kg 15500
Omset hari ini 6604000
Pertamina gas 12kg 132500
Belanja Gudang 1534000
24-Jan-18
Saos Plate O 270000
Omset hari ini 4790000
Ud Rizky Bayar Sirloin 305000
Tukang Gas beli Gas 12kg 134000
Superindo beli Kubis 35000
25-Jan-18
Toko Bagunan beli Kawat Poster 7000
Sinar Permata bayar Sedotan dan tisue 225000
Omset hari ini 4434000
Warung bayar beras dan telur 497500
26-Jan-18 Belanja Gudang 419500
Omset hari ini 5877000
Tukang Beras bayar beras dan telur 508500
Tukang Gas beli gas 3kg (2) 40000
27-Jan-18
27-Jan-18
Superindo beli ayam, Kol, Cabe 161700
Omset hari ini 5004000
Tukang Es bayar tagihan es batu 245000
Superindo corn, Kol, Bayam 64260
28-Jan-18
Belanja Gudang 1418000
Omset hari ini 7373000
Belanja Gudang 1 774000
Tukang beras bayar Telur dan Beras 508500
29-Jan
Belanja Gudang 2 614000
Omset hari ini 6126000
Belanja Gudang 684000
Cv Mitra Makmur bayar Mineral Water 240000
Tukang Beras bayar beras dan telur 508500
30-Jan-18
Belanja Gudang 2 220000
Bright beli gas 323000
Omset hari ini 5196000
Tukang Beras beli beras dan telur 508500
Beli Listrik 102000
Gudang Saos Sambal, Gula, Kol, Sajo Hot, Merica, Ayam 708000
Sirloin 270000
Bayar Tagihan Beef 40250000
31-Jan-18
Bayar Tagihan Fish 4125000
Bayar Tagihan Udang 4800000
Bayar Gaji Karyawan 21412500
Pembayaran Keju Mozarella 22762500
Omset hari ini 6309000
TOTAL 181276000 150901400
Saldo
-220000
-536000
-591000
-1068000
-1128000
-1668000
5365000
4860000
3374000
3334000
9227000
9094500
8436870
8157870
13592870
13390870
12980870
12945100
12395100
11151100
16200100
16064100
15940600
24217600
24007600
23985100
23462600
23256600
23238600
23192600
23155600
21830600
29012600
28480100
28384600
28317600
28297600
28126600
27796600
27648200
27591200
27565700
33177700
32924700
32384700
32294700
31517200
30567200
29416200
35712200
35712200
42486200
42460200
41303200
41031200
46777200
46577200
45274700
51327700
51007700
50927500
48576500
48520600
54564600
54048600
54026100
53959100
53714100
53693225
53156225
60579225
60571125
60184125
60151825
60113825
66612825
66412825
66062825
66051825
65026825
65004025
64948025
70008025
69783525
69483525
69327525
74622525
74587525
74072525
74033525
74018525
73882525
 73254525
73238525
79084525
79060025
78457025
83545025
83345025
82970025
82517025
81677025
69577025
69177025
74076025
73567525
73527625
73404125
73173125
72861125
72841125
80875125
80369625
80171125
79952125
79266125
79214125
85239125
84272125
84070125
83581125
83552900
83484560
83469060
90073060
89940560
88406560
88136560
92926560
92621560
92487560
92452560
92445560
92220560
96654560
96157060
95737560
101614560
101106060
101066060
100904360
105908360
105663360
105599100
104181100
111554100
110780100
110271600
109657600
115783600
115099600
114859600
114351100
114131100
113808100
119004100
118495600
118393600
117685600
117415600
77165600
73040600
68240600
46828100
24065600

30374600
 Laporan Arus Kas Keuangan Perumnas Bulan Februari

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

Pembelian telur Rp 492,000 Rp (492,000)
Belanja gudang Rp 842,000 Rp (1,334,000)
1-Feb-18 Belanja gudang Rp 539,000 Rp (1,873,000)
Pembelian baterai timbangan Rp 34,000 Rp (1,907,000)
Omset hari ini ### Rp 4,805,000
Belanja gudang Rp 742,000 Rp 4,063,000
Belanja gudang Rp 690,000 Rp 3,373,000
2-Feb-18
Iuran sampah Rp 60,000 Rp 3,313,000
Omset hari ini ### Rp 12,473,000
Belanja gudang Rp 820,000 Rp 11,653,000
Pembelian sirloin Rp 365,000 Rp 11,288,000
Pembelian beras dan telur Rp 510,000 Rp 10,778,000
3-Feb-18
Belanja gudang Rp 452,000 Rp 10,326,000
Isi ulang gas Rp 40,000 Rp 10,286,000
Omset hari ini ### Rp 18,946,000
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 18,701,000
Pembelian beras dan telur Rp 505,500 Rp 18,195,500
Pulsa listrik Rp 202,000 Rp 17,993,500
Pembelian maizena Rp 37,000 Rp 17,956,500
4-Feb-18
Belanja gudang ### Rp 16,416,500
Isi ulang gas Rp 268,000 Rp 16,148,500
Belanja gudang Rp 730,000 Rp 15,418,500
Omset hari ini ### Rp 25,345,500
Pembelian beras dan telur Rp 505,500 Rp 24,840,000
Belanja gudang Rp 480,000 Rp 24,360,000
5-Feb-18
Belanja gudang Rp 988,000 Rp 23,372,000
Omset hari ini ### Rp 32,112,000
Pembelian sirloin Rp 366,000 Rp 31,746,000
Belanja gudang Rp 867,000 Rp 30,879,000
Pembelian aquaria Rp 200,000 Rp 30,679,000
Pembelian beras dan telur Rp 505,500 Rp 30,173,500
6-Feb-18
DP mural Rp 700,000 Rp 29,473,500
Isi ulang gas Rp 40,000 Rp 29,433,500
Belanja gudang Rp 410,000 Rp 29,023,500
Omset hari ini ### Rp 36,667,500
Pembelian blender Rp 233,000 Rp 36,434,500
Pembelian beras dan telur Rp 505,500 Rp 35,929,000
Belanja gudang Rp 854,000 Rp 35,075,000
7-Feb-18
Pembelian panci dan serok gorengan Rp 100,000 Rp 34,975,000
Belanja gudang Rp 535,000 Rp 34,440,000
Omset hari ini ### Rp 41,873,000
 Belanja gudang Rp 638,000 Rp 41,235,000
Pembelian gembok, spon, paket data Rp 155,000 Rp 41,080,000
8-Feb-18
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 40,946,000
Omset hari ini ### Rp 48,442,000
Pembelian beras dan telur Rp 508,500 Rp 47,933,500
Belanja gudang Rp 804,000 Rp 47,129,500
Pembelian plastik dan rendang Rp 45,000 Rp 47,084,500
9-Feb-18
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 46,950,500
Isi ulang gas Rp 40,000 Rp 46,910,500
Omset hari ini ### Rp 53,539,500
Pembelian beras dan telur Rp 502,500 Rp 53,037,000
Belanja gudang ### Rp 51,565,000
10-Feb-18 Pembelian maizena Rp 61,000 Rp 51,504,000
Pelunasan mural ### Rp 48,704,000
Omset hari ini ### Rp 53,718,000
Belanja gudang Rp 973,000 Rp 52,745,000
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 52,500,000
11-Feb-18 Pulsa listrik Rp 202,000 Rp 52,298,000
Pembelian telur Rp 9,000 Rp 52,289,000
Omset hari ini ### Rp 60,415,000
Pembelian beras dan telur Rp 505,500 Rp 59,909,500
12-Feb-18 Belanja gudang Rp 452,000 Rp 59,457,500
Omset hari ini ### Rp 64,281,500
Pembelian aquaria Rp 200,000 Rp 64,081,500
Pembelian beras dan telur Rp 505,500 Rp 63,576,000
Pembelian beras dan telur Rp 505,500 Rp 63,070,500
Pembelian sirloin Rp 500,000 Rp 62,570,500
13-Feb-18 Pembelian gula Rp 28,000 Rp 62,542,500
Isi ulang gas Rp 40,000 Rp 62,502,500
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 62,368,500
Belanja gudang Rp 981,000 Rp 61,387,500
Omset hari ini ### Rp 68,485,500
Pembelian beras dan telur Rp 502,500 Rp 67,983,000
Print buku stok Rp 17,700 Rp 67,965,300
Belanja gudang Rp 428,000 Rp 67,537,300
14-Feb-18 Belanja gudang Rp 182,000 Rp 67,355,300
Pembelian sunlight, gula, corn Rp 108,500 Rp 67,246,800
Pembelian tisu livi Rp 135,000 Rp 67,111,800
Omset hari ini ### Rp 74,386,800
Pembelian telur Rp 240,000 Rp 74,146,800
Belanja gudang Rp 856,000 Rp 73,290,800
15-Feb-18 Belanja gudang Rp 189,000 Rp 73,101,800
Isi ulang gas Rp 19,000 Rp 73,082,800
Omset hari ini ### Rp 82,399,800
Pembelian telur Rp 237,000 Rp 82,162,800

16-Feb-18
 Belanja gudang ### Rp 80,515,800
16-Feb-18
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 80,381,800
Omset hari ini ### Rp 86,912,800
Belanja gudang Rp 844,000 Rp 86,068,800
Belanja gudang Rp 449,000 Rp 85,619,800
17-Feb-18
Isi ulang gas Rp 38,000 Rp 85,581,800
Omset hari ini ### Rp 92,199,800
Pembelian sedotan Rp 90,000 Rp 92,109,800
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 91,864,800
Pembelian beras dan telur Rp 495,500 Rp 91,369,300
18-Feb-18
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 91,235,300
Belanja gudang Rp 920,000 Rp 90,315,300
Omset hari ini ### Rp 98,699,300
Pembelian semprotan, alat pel, sikat Rp 71,000 Rp 98,628,300
Pulsa listrik Rp 202,000 Rp 98,426,300
19-Feb-18 Belanja gudang Rp 826,000 Rp 97,600,300
Pembelian beras dan telur Rp 492,500 Rp 97,107,800
Omset hari ini ### Rp 103,359,800
Pembelian minyak Rp 76,990 Rp 103,282,810
Pembelian telur Rp 471,000 Rp 102,811,810
Pembelian sirloin Rp 536,000 Rp 102,275,810
20-Feb-18 Belanja gudang Rp 397,000 Rp 101,878,810
Bayar air dan keamanan Rp 400,000 Rp 101,478,810
Bayar sewa tempat ### Rp 89,378,810
Omset hari ini ### Rp 94,885,810
Pembelian aquaria Rp 80,000 Rp 94,805,810
Belanja gudang ### Rp 92,969,810
21-Feb-18
Isi ulang gas Rp 49,000 Rp 92,920,810
Omset hari ini ### Rp 99,382,810
Pembelian beras dan telur Rp 495,500 Rp 98,887,310
22-Feb-18 Belanja gudang Rp 772,000 Rp 98,115,310
Omset hari ini ### Rp 103,412,310
Pembelian stop kontak Rp 29,000 Rp 103,383,310
Belanja gudang Rp 471,500 Rp 102,911,810
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 102,777,810
23-Feb-18 Pembelian spidol dan isi ulang Rp 20,000 Rp 102,757,810
Bayar wifi Rp 492,000 Rp 102,265,810
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 102,131,810
Omset hari ini ### Rp 108,226,810
Pembelian beras dan telur Rp 492,500 Rp 107,734,310
Belanja gudang Rp 747,000 Rp 106,987,310
24-Feb-18
Belanja gudang Rp 656,000 Rp 106,331,310
Omset hari ini ### Rp 112,780,310
Pembayaran tempo es batu Rp 217,000 Rp 112,563,310
Belanja gudang Rp 901,500 Rp 111,661,810
25-Feb-18
25-Feb-18 Belanja gudang Rp 965,000 Rp 110,696,810
Pembelian beras dan telur Rp 498,500 Rp 110,198,310
Omset hari ini ### Rp 118,012,310
Belanja gudang Rp 346,000 Rp 117,666,310
Pembelian beras dan telur Rp 495,500 Rp 117,170,810
26-Feb-18
Isi ulang gas Rp 38,000 Rp 117,132,810
Omset hari ini ### Rp 124,920,810
Pembelian beras dan telur Rp 494,000 Rp 124,426,810
Pembelian kol Rp 10,000 Rp 124,416,810
Pembelian sirloin Rp 310,000 Rp 124,106,810
27-Feb-18 Pulsa listrik Rp 202,000 Rp 123,904,810
Pembelian lampu Rp 80,000 Rp 123,824,810
Belanja gudang ### Rp 122,040,810
Omset hari ini ### Rp 128,109,810
Belanja gudang Rp 588,000 Rp 127,521,810
Pembelian aquaria Rp 200,000 Rp 127,321,810
Pembellian bayam dan tuna Rp 53,500 Rp 127,268,310
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 127,134,310
Pembayaran daging ### Rp 85,504,310
28-Feb-18
Pembayaran ikan ### Rp 81,104,310
Pembayaran udang ### Rp 77,259,810
Pembayaran keju mozarella ### Rp 64,134,810
Gaji karyawan ### Rp 41,559,060
Omset hari ini ###
Total ### ### Rp 47,968,060
 Laporan Arus Kas Keuangan Gale Bulan Maret

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

Isi ulang gas Rp 134,000 Rp (134,000)
Pembelian beras dan telur Rp 489,500 Rp (623,500)
1-Mar-18 Belanja gudang ### Rp (2,667,500)
Pembelian sirloin Rp 635,000 Rp (3,302,500)
Omset hari ini ### Rp 1,538,500
Belanja gudang ### Rp 458,500
Isi ulang gas Rp 48,000 Rp 410,500
Pembelian beras dan telur Rp 491,000 Rp (80,500)
2-Mar-18
Bayar sampah Rp 60,000 Rp (140,500)
Belanja gudang Rp 285,000 Rp (425,500)
Omset hari ini ### Rp 6,964,500
Pembelian beras dan telur Rp 474,500 Rp 6,490,000
Belanja gudang Rp 750,000 Rp 5,740,000
3-Mar-18
Pembelian ayam Rp 181,000 Rp 5,559,000
Omset hari ini ### Rp 14,225,000
Belanja gudang ### Rp 13,208,000
Pembelian peralatan dapur Rp 676,000 Rp 12,532,000
Pembelian telur Rp 229,500 Rp 12,302,500
4-Mar-18
Pembayaran tempo es batu Rp 231,000 Rp 12,071,500
Pembelian sponge kawat Rp 80,300 Rp 11,991,200
Omset hari ini ### Rp 21,348,200
Belanja gudang Rp 719,000 Rp 20,629,200
Pembelian telur Rp 453,000 Rp 20,176,200
Belanja gudang Rp 560,000 Rp 19,616,200
Pembelian kentang Rp 40,000 Rp 19,576,200
5-Mar-18 Pembelian fettucini, gula Rp 170,000 Rp 19,406,200
Isi ulang gas Rp 268,000 Rp 19,138,200
Isi ulang gas Rp 20,000 Rp 19,118,200
Pembelian susu kental Rp 47,200 Rp 19,071,000
Omset hari ini ### Rp 27,979,000
Pembelian sedotan dan tisu Rp 369,000 Rp 27,610,000
6-Mar-18 Pembelian beras dan telur Rp 520,000 Rp 27,090,000
Omset hari ini ### Rp 32,441,000
Belanja gudang Rp 203,000 Rp 32,238,000
Pembelian aquaria Rp 200,000 Rp 32,038,000
Pembelian saos korea Rp 150,000 Rp 31,888,000
7-Mar-18
Belanja gudang ### Rp 30,606,000
Pulsa listrik Rp 202,000 Rp 30,404,000
Omset hari ini ### Rp 36,857,000
Pembelian telur Rp 453,000 Rp 36,404,000
Pembelian sirloin Rp 525,000 Rp 35,879,000
8-Mar-18
8-Mar-18
Belanja gudang ### Rp 34,874,000
Omset hari ini ### Rp 40,404,000
Pembelian kertas nota Rp 55,000 Rp 40,349,000
9-Mar-18 Belanja gudang ### Rp 38,793,000
Omset hari ini ### Rp 46,449,000
Pembelian beras dan telur Rp 489,500 Rp 45,959,500
Pembelian P3K Rp 10,500 Rp 45,949,000
10-Mar-18 Belanja gudang ### Rp 44,207,000
Isi ulang gas Rp 40,000 Rp 44,167,000
Omset hari ini ### Rp 49,747,000
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 49,502,000
Belanja gudang Rp 835,000 Rp 48,667,000
Service kompor Rp 90,000 Rp 48,577,000
11-Mar-18
Pembelian beras dan telur Rp 491,000 Rp 48,086,000
Isi ulang gas Rp 268,000 Rp 47,818,000
Omset hari ini ### Rp 56,686,000
Belanja gudang ### Rp 55,011,500
Pembelian beras dan telur Rp 471,000 Rp 54,540,500
12-Mar-18
Belanja gudang Rp 165,000 Rp 54,375,500
Omset hari ini ### Rp 61,005,500
Pembelian aquaria Rp 200,000 Rp 60,805,500
Pembelian sirloin Rp 600,000 Rp 60,205,500
13-Mar-18 Belanja gudang ### Rp 59,190,500
Pembelian jagung Rp 180,000 Rp 59,010,500
Omset hari ini ### Rp 64,808,500
Pembelian beras dan telur Rp 507,500 Rp 64,301,000
Pembelian filter pure it Rp 376,000 Rp 63,925,000
14-Mar-18 Belanja gudang ### Rp 62,581,000
Pulsa listrik Rp 200,000 Rp 62,381,000
Omset hari ini ### Rp 68,469,000
Isi ulang gas Rp 19,000 Rp 68,450,000
Pembelian telur Rp 507,000 Rp 67,943,000
15-Mar-18 Belanja gudang ### Rp 66,641,000
Print buku stok Rp 19,900 Rp 66,621,100
Omset hari ini ### Rp 74,082,100
Isi ulang gas Rp 149,500 Rp 73,932,600
16-Mar-18 Belanja gudang Rp 844,000 Rp 73,088,600
Omset hari ini ### Rp 78,774,600
Belanja gudang Rp 668,000 Rp 78,106,600
Pembelian beras dan telur Rp 509,000 Rp 77,597,600
17-Mar-18 Pembelian sedotan Rp 90,000 Rp 77,507,600
Pembelian cooking cream Rp 88,000 Rp 77,419,600
Omset hari ini ### Rp 83,551,600
Isi ulang gas Rp 40,000 Rp 83,511,600
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 83,266,600
18-Mar-18
18-Mar-18
Belanja gudang ### Rp 81,751,600
Omset hari ini ### Rp 89,767,600
Belanja gudang ### Rp 88,323,600
Pembelian beras dan telur Rp 512,000 Rp 87,811,600
19-Mar-18 Isi ulang gas Rp 140,000 Rp 87,671,600
Pembelian perlengkapan dapur Rp 257,900 Rp 87,413,700
Omset hari ini ### Rp 94,335,700
Pembelian tisu livi Rp 279,000 Rp 94,056,700
Belanja gudang ### Rp 92,652,700
20-Mar-18 Bayar air dan keamanan Rp 400,000 Rp 92,252,700
Bayar sewa tempat ### Rp 80,152,700
Omset hari ini ### Rp 85,825,700
Isi ulang gas Rp 31,000 Rp 85,794,700
Pembelian telur Rp 28,500 Rp 85,766,200
21-Mar-18 Belanja gudang Rp 682,000 Rp 85,084,200
Pembelian beras dan telur Rp 506,000 Rp 84,578,200
Omset hari ini ### Rp 91,384,200
Pembelian sirloin Rp 560,000 Rp 90,824,200
Pembelian beras dan telur Rp 503,000 Rp 90,321,200
22-Mar-18 Pulsa listrik Rp 202,000 Rp 90,119,200
Belanja gudang ### Rp 88,954,200
Omset hari ini ### Rp 94,987,200
Isi ulang gas Rp 35,000 Rp 94,952,200
Pembelian paprika merah dan hijau Rp 93,800 Rp 94,858,400
Belanja gudang ### Rp 93,829,400
23-Mar-18
Pembelian aquaria Rp 200,000 Rp 93,629,400
Pembelian telur Rp 483,000 Rp 93,146,400
Omset hari ini ### Rp 99,752,400
Pembelian beras dan telur Rp 485,500 Rp 99,266,900
Pembelian peralatan dapur Rp 75,000 Rp 99,191,900
Pembelian jagung Rp 95,000 Rp 99,096,900
24-Mar-18
Pembelian jagung Rp 49,000 Rp 99,047,900
Belanja gudang ### Rp 97,819,900
Omset hari ini ### Rp 105,659,900
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 105,414,900
25-Mar-18 Belanja gudang ### Rp 104,245,900
Omset hari ini ### Rp 112,687,900
Isi ulang gas Rp 40,000 Rp 112,647,900
Belanja gudang ### Rp 111,296,900
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 111,162,900
26-Mar-18
Pembelian beras dan telur Rp 500,000 Rp 110,662,900
Pembelian jagung Rp 95,000 Rp 110,567,900
Omset hari ini ### Rp 119,414,900
Pembelian beras dan telur Rp 498,500 Rp 118,916,400
Belanja gudang ### Rp 117,221,400
27-Mar-18
27-Mar-18 Pembelian bayam Rp 9,000 Rp 117,212,400
Isi ulang gas Rp 149,500 Rp 117,062,900
Omset hari ini ### Rp 124,917,900
Pembelian beras dan telur Rp 500,000 Rp 124,417,900
Pembelian cooking cream Rp 161,000 Rp 124,256,900
28-Mar-18 Pembelian susu Rp 167,000 Rp 124,089,900
Belanja gudang ### Rp 122,706,900
Omset hari ini ### Rp 131,197,900
Pulsa listrik Rp 202,000 Rp 130,995,900
Pembelian plastik Rp 13,000 Rp 130,982,900
Belanja gudang ### Rp 129,623,900
29-Mar-18 Pembelian pm, ph, gula, wings Rp 322,500 Rp 129,301,400
Pembelian beras dan telur Rp 498,500 Rp 128,802,900
Cetak menu Rp 75,000 Rp 128,727,900
Omset hari ini ### Rp 137,451,900
Pembelian beras dan telur Rp 500,000 Rp 136,951,900
Pembelian sedotan Rp 225,000 Rp 136,726,900
Belanja gudang Rp 894,000 Rp 135,832,900
Gaji karyawan ### Rp 112,245,400
Pembayaran daging ### Rp 67,970,400
30-Mar-18
Pembayaran ikan ### Rp 59,720,400
Pembayaran udang ### Rp 56,997,400
Pembayaran keju mozarella ### Rp 41,372,400
Isi ulang gas Rp 46,500 Rp 41,325,900
Omset hari ini ### Rp 48,184,900
Total ### ### Rp 48,184,900
 Laporan Arus Kas Keuangan Gale Bulan April

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

Pembelian aquaria Rp 200,000 Rp (200,000)
Pembelian beras dan telur Rp 481,000 Rp (681,000)
Pembayaran tempo es batu Rp 266,000 Rp (947,000)
1-Apr-18
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp (1,081,000)
Belanja gudang ### Rp (2,084,000)
Omset hari ini ### Rp 7,274,000
Pembelian beef dan dory ### Rp 5,114,000
Pembelian beras dan telur Rp 594,000 Rp 4,520,000
Belanja gudang ### Rp 3,003,000
2-Apr-18 Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 2,869,000
Pembelian es batu Rp 12,000 Rp 2,857,000
Bayar sampah Rp 60,000 Rp 2,797,000
Omset hari ini ### Rp 12,473,000
Pembelian tisu dan trashbag Rp 560,000 Rp 11,913,000
Pembelian beras dan telur Rp 497,000 Rp 11,416,000
3-Apr-18
Belanja gudang ### Rp 10,064,000
Omset hari ini ### Rp 16,040,000
Pembelian telur Rp 474,000 Rp 15,566,000
Isi ulang gas Rp 40,000 Rp 15,526,000
4-Apr-18
Belanja gudang ### Rp 13,984,000
Omset hari ini ### Rp 22,043,000
Pembelian aquaria Rp 200,000 Rp 21,843,000
Pembelian jagung Rp 190,000 Rp 21,653,000
5-Apr-18
Belanja gudang ### Rp 20,478,000
Omset hari ini ### Rp 26,025,000
Pembelian gula dan beras Rp 365,500 Rp 25,659,500
6-Apr-18 Pembelian susu,pm,sapu Rp 120,000 Rp 25,539,500
Omset hari ini ### Rp 30,866,500
Pembelian beef slice Rp 950,000 Rp 29,916,500
Bayar wifi Rp 272,000 Rp 29,644,500
Pulsa listrik Rp 202,000 Rp 29,442,500
7-Apr-18 Belanja gudang ### Rp 28,066,500
Isi ulang gas Rp 40,000 Rp 28,026,500
Belanja gudang ### Rp 26,499,500
Omset hari ini ### Rp 34,139,500
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 33,894,500
Pembelian beras dan telur Rp 497,000 Rp 33,397,500
8-Apr-18 Isi ulang gas Rp 268,000 Rp 33,129,500
Belanja gudang ### Rp 31,804,500
Omset hari ini ### Rp 41,829,500
Pembelian beras dan telur Rp 617,500 Rp 41,212,000

9-Apr-18
 Belanja gudang ### Rp 38,002,000
9-Apr-18 Pembelian hansaplas Rp 10,000 Rp 37,992,000
Pembelian es batu Rp 20,000 Rp 37,972,000
Omset hari ini ### Rp 45,242,000
Pembelian sedotan Rp 90,000 Rp 45,152,000
Pembelian telur Rp 474,000 Rp 44,678,000
10-Apr-18 Belanja gudang Rp 711,000 Rp 43,967,000
Isi ulang gas Rp 40,000 Rp 43,927,000
Omset hari ini ### Rp 51,241,000
Pembelian beras dan telur Rp 642,000 Rp 50,599,000
Pembelian jagung Rp 190,000 Rp 50,409,000
11-Apr-18
Belanja gudang Rp 887,000 Rp 49,522,000
Omset hari ini ### Rp 56,308,000
Pembelian telur Rp 471,000 Rp 55,837,000
Pembelian susu,tuna,pm,ph Rp 228,000 Rp 55,609,000
12-Apr-18
Belanja gudang Rp 943,000 Rp 54,666,000
Omset hari ini ### Rp 62,560,000
Pembelian plastik dan handglove Rp 217,000 Rp 62,343,000
Pembelian pm ph Rp 71,000 Rp 62,272,000
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 62,138,000
Isi ulang gas Rp 40,000 Rp 62,098,000
13-Apr-18
Pembelian aquaria Rp 200,000 Rp 61,898,000
Pembelian beras dan telur Rp 600,000 Rp 61,298,000
Pulsa listrik Rp 200,000 Rp 61,098,000
Omset hari ini ### Rp 68,941,000
Belanja gudang ### Rp 67,628,500
Isi ulang gas Rp 40,000 Rp 67,588,500
14-Apr-18
Belanja gudang Rp 682,000 Rp 66,906,500
Omset hari ini ### Rp 75,163,500
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 74,918,500
Pembelian beras dan telur Rp 498,500 Rp 74,420,000
Belanja gudang ### Rp 73,250,000
15-Apr-18
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 73,116,000
Belanja gudang Rp 60,000 Rp 73,056,000
Omset hari ini ### Rp 82,975,000
Pembelian serok gorengan Rp 291,500 Rp 82,683,500
Pembelian beras dan telur Rp 619,000 Rp 82,064,500
16-Apr-18
Belanja gudang ### Rp 80,711,000
Omset hari ini ### Rp 88,485,000
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 88,351,000
Pembelian tisu Rp 144,000 Rp 88,207,000
17-Apr-18 Pembelian telur Rp 474,000 Rp 87,733,000
Belanja gudang ### Rp 86,415,000
Omset hari ini ### Rp 92,821,000
Bayar uang keamanan Rp 30,000 Rp 92,791,000

18-Apr-18
 Isi ulang gas Rp 40,000 Rp 92,751,000
18-Apr-18
Belanja gudang ### Rp 91,421,000
Omset hari ini ### Rp 97,796,000
Pembelian gula, beras dan telur Rp 617,500 Rp 97,178,500
19-Apr-18 Belanja gudang Rp 851,000 Rp 96,327,500
Omset hari ini ### Rp 102,873,500
Pembelian beef slice Rp 950,000 Rp 101,923,500
Pembelian sedotan Rp 90,000 Rp 101,833,500
Pembelian aquaria Rp 200,000 Rp 101,633,500
Pembelian beras dan telur Rp 506,000 Rp 101,127,500
20-Apr-18 Pembelian susu kental dan sabut stainless Rp 113,200 Rp 101,014,300
Pembelian jagung Rp 95,000 Rp 100,919,300
Bayar air dan keamanan Rp 400,000 Rp 100,519,300
Bayar sewa tempat ### Rp 88,419,300
Omset hari ini ### Rp 95,325,300
Pembelian gula dan telur Rp 375,000 Rp 94,950,300
Belanja gudang Rp 689,000 Rp 94,261,300
Pulsa listrik Rp 202,000 Rp 94,059,300
21-Apr-18
Print buku stok Rp 14,300 Rp 94,045,000
Belanja gudang Rp 406,000 Rp 93,639,000
Omset hari ini ### Rp 100,528,000
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 100,283,000
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 100,149,000
Pembelian beras dan telur Rp 502,000 Rp 99,647,000
22-Apr-18
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 99,513,000
Belanja gudang ### Rp 97,910,000
Omset hari ini ### Rp 106,874,000
Isi ulang gas Rp 115,000 Rp 106,759,000
Belanja gudang ### Rp 105,616,000
23-Apr-18
Pembelian beras dan telur Rp 524,000 Rp 105,092,000
Omset hari ini ### Rp 111,937,000
Belanja gudang Rp 966,000 Rp 110,971,000
24-Apr-18 Pengeluaran GC Rp 142,000 Rp 110,829,000
Omset hari ini ### Rp 115,078,000
Pembelian tisu Rp 135,000 Rp 114,943,000
Pembelian aquaria Rp 200,000 Rp 114,743,000
Pembelian gula, beras dan telur Rp 653,000 Rp 114,090,000
Belanja gudang ### Rp 112,585,000
25-Apr-18
Pembelian soda api Rp 7,500 Rp 112,577,500
Pembelian pm,ph,basil,plastik Rp 80,150 Rp 112,497,350
Belanja gudang Rp 412,000 Rp 112,085,350
Omset hari ini ### Rp 118,940,350
Pembelian telur Rp 534,000 Rp 118,406,350
Pembelian dory Rp 490,000 Rp 117,916,350
Pembelian daun bawang Rp 17,000 Rp 117,899,350
26-Apr-18
26-Apr-18
Belanja gudang ### Rp 116,718,350
Pembelian jagung Rp 95,000 Rp 116,623,350
Omset hari ini ### Rp 123,837,350
Isi ulang gas Rp 61,500 Rp 123,775,850
Isi ulang gas Rp 17,000 Rp 123,758,850
Pembelian tisu Rp 144,000 Rp 123,614,850
Pembelian gula dan beras Rp 383,000 Rp 123,231,850
Pembelian amplop Rp 21,000 Rp 123,210,850
27-Apr-18
Pembelian pm,ph,jagungmix,plastik Rp 198,300 Rp 123,012,550
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 122,878,550
Jasa angkut sampah Rp 200,000 Rp 122,678,550
Belanja gudang Rp 630,000 Rp 122,048,550
Omset hari ini ### Rp 128,206,550
Belanja gudang Rp 677,000 Rp 127,529,550
Pembelian telur Rp 265,500 Rp 127,264,050
28-Apr-18
Biaya delivery lotte Rp 71,000 Rp 127,193,050
Omset hari ini ### Rp 133,368,050
Pulsa listrik Rp 200,000 Rp 133,168,050
Pembelian beras dan telur Rp 521,000 Rp 132,647,050
Pembayaran tempo es batu Rp 240,000 Rp 132,407,050
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 132,273,050
Pembelian es batu Rp 15,000 Rp 132,258,050
Pembelian pipa dan lem pipa Rp 16,000 Rp 132,242,050
29-Apr-18 Pembelian pot bunga Rp 60,000 Rp 132,182,050
Belanja gudang ### Rp 130,650,050
Pembelian alat dapur Rp 75,000 Rp 130,575,050
Perbaikan wastafel Rp 55,000 Rp 130,520,050
Sedot limbah Rp 500,000 Rp 130,020,050
Pembelian kran air Rp 17,400 Rp 130,002,650
Omset hari ini ### Rp 138,637,650
Belanja gudang Rp 922,000 Rp 137,715,650
Isi ulang gas Rp 61,500 Rp 137,654,150
Gaji karyawan ### Rp 113,699,150
Pembayaran daging ### Rp 67,699,150
30-Apr-18
Pembayaran ikan ### Rp 63,574,150
Pembayaran udang ### Rp 60,179,150
Pembayaran keju mozarella ### Rp 43,929,150
Omset hari ini ###
Total ### ### Rp 53,214,150
 Laporan Arus Kas Keuangan Gale Bulan Mei

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

Pembelian beras dan telur Rp 506,500 Rp (506,500)
Pembelian susu dan tuna Rp 114,000 Rp (620,500)
Pembelian daun bawang Rp 28,000 Rp (648,500)
1-May-18
Belanja gudang ### Rp (3,698,500)
Pembelian semen Rp 10,000 Rp (3,708,500)
Omset hari ini ### Rp 4,718,500
Pembelian aquaria Rp 200,000 Rp 4,518,500
Pembelian beef slice Rp 475,000 Rp 4,043,500
Pembelian telur, beras dan gula Rp 648,500 Rp 3,395,000
Pembelian refill pure it Rp 382,000 Rp 3,013,000
2-May-18 Iuran sampah Rp 60,000 Rp 2,953,000
Pembelian jagung Rp 95,000 Rp 2,858,000
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 2,724,000
Belanja gudang Rp 779,000 Rp 1,945,000
Omset hari ini ### Rp 8,316,000
Pembelian pm, ph, tuna Rp 167,000 Rp 8,149,000
Pembelian colokan Rp 8,400 Rp 8,140,600
3-May-18 Pembelian beras dan telur Rp 530,000 Rp 7,610,600
Belanja gudang ### Rp 5,777,600
Omset hari ini ### Rp 11,273,600
Belanja gudang Rp 973,000 Rp 10,300,600
4-May-18 Pembelian telur, beras dan gula Rp 654,500 Rp 9,646,100
Omset hari ini ### Rp 16,272,100
Pembelian cooking cream, maizena Rp 199,000 Rp 16,073,100
Pembelian milo,sosis,tuna Rp 273,700 Rp 15,799,400
Pembelian telur Rp 549,000 Rp 15,250,400
Pembelian plastik apollo Rp 47,300 Rp 15,203,100
Pembelian take away Rp 61,000 Rp 15,142,100
5-May-18 Belanja gudang ### Rp 14,137,100
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 14,003,100
Isi ulang gas Rp 21,000 Rp 13,982,100
Bayar wifi Rp 272,000 Rp 13,710,100
Pembelian sedotan Rp 30,000 Rp 13,680,100
Omset hari ini ### Rp 22,232,100
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 21,987,100
Pembelian sedotan Rp 90,000 Rp 21,897,100
6-May-18 Pembelian jagung Rp 114,000 Rp 21,783,100
Belanja gudang ### Rp 20,238,100
Omset hari ini ### Rp 29,982,100
Pembelian milo,lemontea,teh tarik dll Rp 745,200 Rp 29,236,900
Pembelian telur, beras dan gula Rp 663,500 Rp 28,573,400

7-May-18
 Pembelian cooking cream Rp 245,000 Rp 28,328,400
Pulsa listrik Rp 202,000 Rp 28,126,400
Pembelian tuna dan paprika Rp 249,300 Rp 27,877,100
7-May-18 Pembelian butter dan maizena Rp 384,000 Rp 27,493,100
Pembelian es batu Rp 25,500 Rp 27,467,600
Isi ulang gas Rp 65,000 Rp 27,402,600
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 27,268,600
Bayar klik indomaret Rp 136,000 Rp 27,132,600
Omset hari ini ### Rp 37,233,600
Pembelian aquaria Rp 200,000 Rp 37,033,600
Pembelian tisu meja Rp 135,000 Rp 36,898,600
8-May-18 Pembelian beras dan telur Rp 543,500 Rp 36,355,100
Belanja gudang ### Rp 34,609,100
Omset hari ini ### Rp 43,052,100
Pembelian telur, beras dan gula Rp 662,000 Rp 42,390,100
Belanja gudang Rp 264,000 Rp 42,126,100
Belanja gudang ### Rp 40,890,100
9-May-18 Pembelian plastik, garpu, sendok Rp 329,000 Rp 40,561,100
Pembelian pot bunga Rp 275,000 Rp 40,286,100
Pembelian galon Rp 15,500 Rp 40,270,600
Omset hari ini ### Rp 48,200,600
Pembelian beras dan telur Rp 558,500 Rp 47,642,100
Isi ulang gas Rp 149,500 Rp 47,492,600
10-May-18
Belanja gudang ### Rp 46,187,600
Omset hari ini ### Rp 54,050,600
Pembelian telur Rp 594,000 Rp 53,456,600
Belanja gudang Rp 936,000 Rp 52,520,600
Pembelian saos bangkok Rp 97,900 Rp 52,422,700
11-May-18 Pembelian daun bawang, sosis, ph dll Rp 179,200 Rp 52,243,500
Pembelian butter dan blueband Rp 490,500 Rp 51,753,000
Pembelian jagung Rp 114,000 Rp 51,639,000
Omset hari ini ### Rp 61,075,000
Pembelian gula Rp 417,000 Rp 60,658,000
Belanja gudang ### Rp 59,388,000
12-May-18 Isi ulang gas Rp 65,000 Rp 59,323,000
Pembelian es batu Rp 8,000 Rp 59,315,000
Omset hari ini ### Rp 66,723,000
Pembayaran tempo es batu Rp 260,000 Rp 66,463,000
Belanja gudang ### Rp 64,834,000
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 64,700,000
Pembelian milo,lemontea,teh tarik dll Rp 272,300 Rp 64,427,700
13-May-18
Pembelian beras dan telur Rp 555,500 Rp 63,872,200
Pembelian aquaria Rp 200,000 Rp 63,672,200
Pembelian es batu Rp 8,000 Rp 63,664,200
Omset hari ini ### Rp 73,370,200
 Pembelian telur, beras dan gula Rp 680,000 Rp 72,690,200
Pulsa listrik Rp 200,000 Rp 72,490,200
14-May-18
Belanja gudang ### Rp 70,828,200
Omset hari ini ### Rp 78,858,200
Pembelian beef slice Rp 450,000 Rp 78,408,200
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 78,274,200
15-May-18
Belanja gudang ### Rp 77,018,200
Omset hari ini ### Rp 84,324,200
Pembelian beras dan telur Rp 684,500 Rp 83,639,700
Isi ulang gas Rp 64,000 Rp 83,575,700
Pembelian susu kental Rp 72,000 Rp 83,503,700
16-May-18 Pembelian sedotan Rp 90,000 Rp 83,413,700
Pembelian cooking cream Rp 145,000 Rp 83,268,700
Belanja gudang ### Rp 81,199,700
Omset hari ini ### Rp 87,046,700
Pembelian beras dan telur Rp 561,500 Rp 86,485,200
Pembelian tisu meja Rp 279,000 Rp 86,206,200
17-May-18 Belanja gudang ### Rp 84,988,200
Pembelian jagung Rp 114,000 Rp 84,874,200
Omset hari ini ### Rp 91,574,200
Print copy buku stok Rp 8,800 Rp 91,565,400
Pembelian susu,spinach,plastik Rp 73,600 Rp 91,491,800
Pembelian beras dan telur Rp 561,500 Rp 90,930,300
18-May-18
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 90,796,300
Belanja gudang Rp 965,000 Rp 89,831,300
Omset hari ini ### Rp 95,970,300
Pembelian aquaria Rp 200,000 Rp 95,770,300
Pembelian gula Rp 64,900 Rp 95,705,400
19-May-18
Belanja gudang Rp 723,000 Rp 94,982,400
Omset hari ini ### Rp 102,896,400
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 102,651,400
Pembelian telur, beras dan gula Rp 663,500 Rp 101,987,900
Belanja gudang ### Rp 100,974,900
Pembelian di progo Rp 342,400 Rp 100,632,500
20-May-18 Bayar air dan keamanan Rp 400,000 Rp 100,232,500
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 100,098,500
Isi ulang gas Rp 64,000 Rp 100,034,500
Bayar sewa tempat ### Rp 87,934,500
Omset hari ini ### Rp 97,718,500
Pembelian beras dan telur Rp 845,000 Rp 96,873,500
Pembelian es batu Rp 14,000 Rp 96,859,500
21-May-18
Belanja gudang ### Rp 95,317,000
Omset hari ini ### Rp 103,648,000
Pembelian gula dan telur Rp 412,500 Rp 103,235,500
Pulsa listrik Rp 202,000 Rp 103,033,500
22-May-18
22-May-18
Belanja gudang ### Rp 101,597,500
Omset hari ini Rp8,110,000 Rp 109,707,500
Pembelian beras dan telur Rp 552,500 Rp 109,155,000
Pembelian aquaria Rp 400,000 Rp 108,755,000
23-May-18
Belanja gudang ### Rp 106,964,000
Omset hari ini ### Rp 113,640,000
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 113,506,000
Pembelian telur Rp 291,000 Rp 113,215,000
24-May-18 Isi ulang gas Rp 64,000 Rp 113,151,000
Belanja gudang Rp 530,000 Rp 112,621,000
Omset hari ini ### Rp 119,764,000
Pembelian gula dan telur Rp 404,000 Rp 119,360,000
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 119,226,000
25-May-18 Pembelian jagung Rp 114,000 Rp 119,112,000
Belanja gudang Rp 851,000 Rp 118,261,000
Omset hari ini ### Rp 127,873,000
Pembelian di intisari Rp 211,000 Rp 127,662,000
Pembelian di superindo Rp 71,800 Rp 127,590,200
Pembelian beef slice Rp 450,000 Rp 127,140,200
26-May-18 Pembelian es batu Rp 14,000 Rp 127,126,200
Belanja gudang ### Rp 125,545,200
Pembelian beras dan telur Rp 525,500 Rp 125,019,700
Omset hari ini ### Rp 132,555,700
Pembelian peralatan dapur ### Rp 131,224,700
Pembelian pulsa hp Rp 48,000 Rp 131,176,700
Pembelian kurma dan pledge Rp 80,500 Rp 131,096,200
27-May-18 Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 130,851,200
Pembelian telur, beras dan gula Rp 645,500 Rp 130,205,700
Belanja gudang ### Rp 128,593,700
Omset hari ini ### Rp 134,508,700
Pembelian kurma Rp 54,100 Rp 134,454,600
Pembelian cooking cream,susu kental Rp 291,000 Rp 134,163,600
28-May-18 Isi ulang gas Rp 22,000 Rp 134,141,600
Belanja gudang ### Rp 132,620,600
Omset hari ini ### Rp 137,072,600
Belanja gudang Rp 667,000 Rp 136,405,600
29-May-18
Omset hari ini ### Rp 140,299,600
Pembelian beras dan telur Rp 533,000 Rp 139,766,600
Isi ulang gas Rp 198,000 Rp 139,568,600
Pembelian sedotan dan trashbag Rp 430,000 Rp 139,138,600
30-May-18
Pembelian galon Rp 6,000 Rp 139,132,600
Pulsa listrik Rp 202,000 Rp 138,930,600
Omset hari ini ### Rp 144,124,600
Gaji karyawan ### Rp 122,749,100
Pembelian gula dan telur Rp 396,000 Rp 122,353,100

31-May-18
 Belanja gudang ### Rp 120,557,100
Pembayaran daging ### Rp 68,807,100
31-May-18
Pembayaran ikan ### Rp 62,207,100
Pembayaran udang ### Rp 59,438,100
Pembayaran mozarella ### Rp 42,950,600
Omset hari ini ###
Total ### ### Rp 48,026,600
 Laporan Arus Kas Keuangan Gale Bulan Juni 2017

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

Pembelian pulsa hp Rp 13,000 Rp (13,000)
Pembelian kurma Rp 53,000 Rp (66,000)
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp (200,000)
01 Juni 2018
Pembelian beras Rp 245,000 Rp (445,000)
Belanja gudang Rp 700,000 Rp (1,145,000)
Omset hari ini ### Rp 4,708,000
Pmbelian telur Rp 267,000 Rp 4,441,000
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 4,196,000
02 Juni 2018 Pembelian jagung Rp 114,000 Rp 4,082,000
Belanja gudang Rp 744,000 Rp 3,338,000
Omset hari ini ### Rp 8,961,000
Bayar wifi Rp 272,000 Rp 8,689,000
Pembelian maxtea,lemontea dan susu kental Rp 211,500 Rp 8,477,500
03 Juni 2018 Pmembelian telur dan gula Rp 384,000 Rp 8,093,500
Belanja gudang Rp 540,000 Rp 7,553,500
Omset hari ini ### Rp 13,577,500
Isi ulang gas Rp 22,000 Rp 13,555,500
Bayar toilet bulanan Rp 60,000 Rp 13,495,500
Pembelian es batu Rp 15,000 Rp 13,480,500
Pembelian lampu Rp 26,000 Rp 13,454,500
04 Juni 2018 Pembelian kurma dan susu kental Rp 103,000 Rp 13,351,500
Pembelian detergen dan pel Rp 131,000 Rp 13,220,500
Pembelian beras Rp 245,000 Rp 12,975,500
Belanja gudang ### Rp 11,412,500
Omset hari ini ### Rp 17,478,500
Pembelian beras dan telur Rp 482,000 Rp 16,996,500
Pembelian dory Rp 490,000 Rp 16,506,500
Pembelian tisu livi Rp 279,000 Rp 16,227,500
05 Juni 2018
Pembelian dory tanggal 3 juni ### Rp 14,757,500
Belanja gudang Rp 827,000 Rp 13,930,500
Omset hari ini ### Rp 19,293,500
Pembelian kurma Rp 30,650 Rp 19,262,850
Belanja gudang ### Rp 18,071,850
06 Juni 2018
Pembelian gula dan beras Rp 371,000 Rp 17,700,850
Omset hari ini ### Rp 23,386,850
Pembelian aquaria Rp 200,000 Rp 23,186,850
Pulsa Listrik Rp 202,000 Rp 22,984,850
Pembelian kurma dan sponge Rp 128,300 Rp 22,856,550
Pembelian handglove dll Rp 151,800 Rp 22,704,750
07 Juni 2018
Pembelian beras dan telur Rp 488,000 Rp 22,216,750
Isi ulang gas Rp 198,000 Rp 22,018,750
07 Juni 2018

Belanja gudang Rp 978,000 Rp 21,040,750

Omset hari ini ### Rp 26,848,750
Print buku stok Rp 16,000 Rp 26,832,750
Belanja gudang ### Rp 25,507,750
Pembelian jagung Rp 114,000 Rp 25,393,750
08 Juni 2018
Pembelian pm,ph,boncabe,minyak Rp 343,500 Rp 25,050,250
Isi ulang gas Rp 154,500 Rp 24,895,750
Omset hari ini ### Rp 31,063,750
Pembelian gula, beras, dan telur Rp 617,000 Rp 30,446,750
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 30,201,750
Pembelian milo dan sirup Rp 180,000 Rp 30,021,750
09 Juni 2018
Pembelian jahe bubuk Rp 26,000 Rp 29,995,750
Belanja gudang Rp 218,000 Rp 29,777,750
Omset hari ini ### Rp 35,944,750
Pembelian beras dan telur Rp 488,000 Rp 35,456,750
Belanja gudang ### Rp 34,130,750
10 Juni 2018
Pembelian minyak dan maizena Rp 54,000 Rp 34,076,750
Omset hari ini ### Rp 40,907,750
Pembelian beef Rp 900,000 Rp 40,007,750
Pembelian madu dan pulpen Rp 82,000 Rp 39,925,750
11 Juni 2018 Pembelian minyak,saostiram,sosis Rp 174,000 Rp 39,751,750
Belanja gudang Rp1,118,000 Rp 38,633,750
Omset hari ini ### Rp 44,385,750
Pembelian telur Rp 250,500 Rp 44,135,250
Pembelian beef Rp 900,000 Rp 43,235,250
12 Juni 2018
Belanja gudang Rp1,011,000 Rp 42,224,250
Omset hari ini ### Rp 48,167,250
Pembelian pm dan lada hitam Rp 90,000 Rp 48,077,250
Isi ulang gas Rp 65,000 Rp 48,012,250
13 Juni 2018 Pembelian telur dan gula Rp 375,000 Rp 47,637,250
Belanja gudang Rp 766,000 Rp 46,871,250
Omset hari ini ### Rp 52,520,250
Belanja gudang ### Rp 51,146,250
Pembelian beras dan telur Rp 517,500 Rp 50,628,750
Pembelian aquaria Rp 280,000 Rp 50,348,750
14 Juni 2018
Pembelian tisu dan sedotan Rp 225,000 Rp 50,123,750
Isi ulang gas Rp 268,000 Rp 49,855,750
Omset hari ini ### Rp 55,354,750
Pembelian pulsa hp Rp 13,000 Rp 55,341,750
Pembelian kurma, sirup dll Rp 269,400 Rp 55,072,350
15 Juni 2018 Pembelian cooking cream Rp 300,000 Rp 54,772,350
Belanja gudang ### Rp 53,614,350
Omset hari ini ### Rp 59,335,350
Pulsa Listrik Rp 202,000 Rp 59,133,350
Pembelian gula, beras, dan telur Rp 634,500 Rp 58,498,850

16 Juni 2018
 Pembelian susu, pasta dll Rp 416,600 Rp 58,082,250
16 Juni 2018
Belanja gudang Rp 453,000 Rp 57,629,250
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 57,384,250
Omset hari ini ### Rp 61,964,250
Pembelian telur Rp 247,500 Rp 61,716,750
Pembelian milo, the, whitecoffe Rp 263,250 Rp 61,453,500
Pembelian madu Rp 76,000 Rp 61,377,500
17 Juni 2018
Pembelian jagung Rp 114,000 Rp 61,263,500
Belanja gudang Rp 905,000 Rp 60,358,500
Omset hari ini ### Rp 65,870,500
Belanja gudang ### Rp 64,815,500
18 Juni 2018
Omset hari ini ### Rp 69,276,500
Belanja gudang Rp 374,000 Rp 68,902,500
19 Juni 2018 Pembelian beras dan telur Rp 498,500 Rp 68,404,000
Omset hari ini ### Rp 73,272,000
Bayar air dan keamanan Rp 400,000 Rp 72,872,000
Belanja gudang Rp 558,000 Rp 72,314,000
Isi ulang gas Rp 198,000 Rp 72,116,000
Pembayaran tempo es batu Rp 175,000 Rp 71,941,000
20 Juni 2018 Pembelian saos tiram dan minyak Rp 117,000 Rp 71,824,000
Pembelian gula dan telur Rp 375,000 Rp 71,449,000
Isi ulang gas Rp 20,000 Rp 71,429,000
Bayar sewa tempat ### Rp 59,329,000
Omset hari ini ### Rp 63,669,000
Gaji karyawan ### Rp 48,816,625
THR karyawan ### Rp 36,561,625
Pembayaran daging ### Rp 13,561,625
21 Juni 2018 Pembayaran ikan ### Rp 10,591,625
Pembayaran udang ### Rp 9,441,625
Pembayaran keju ### Rp 1,816,625
Omset hari ini ###
Total ### ### Rp 5,851,625
 Laporan Arus Keuangan Plateo Galeria Bulan Juli

Tanggal Keterangan Debet Kredit

Pembelian stella Rp 24,700
Pembelian beras dan telur Rp 529,500
Isi ulang gas Rp 136,000
3-Jul-18 Iuran sampah Rp 60,000
Pembelian fettucini Rp 45,000
Belanja gudang Rp 926,000
Omset hari ini Rp 5,678,000
Laundry celemek Rp 8,700
Pembelian telur, beras dan gula Rp 646,500
Token listrik tanggal 27 juni Rp 102,000
Pembelian pasta Rp 109,600
4-Jul-18
Pembelian susu kental dan plastik Rp 91,500
Bayar wifi Rp 283,700
Belanja gudang Rp 1,098,000
Omset hari ini Rp 7,412,000
Pembelian minyak Rp 28,000
Pembelian susu kental Rp 69,000
5-Jul-18
Belanja gudang Rp 793,000
Omset hari ini Rp 6,490,000
Pembelian air mineral Rp 200,000
Pembelian dory Rp 490,000
Pembelian gula dan telur Rp 385,500
6-Jul-18 Belanja gudang Rp 2,196,000
Isi ulang gas Rp 79,500
Pembelian soda api Rp 24,500
Omset hari ini Rp 6,197,000
Pembelian beras dan telur Rp 543,000
Bayar uang kebersihan Rp 60,000
Pembelian jagung Rp 114,000
Pembelian perlak, pines dan label Rp 28,800
7-Jul-18
Sedot limbah Rp 470,000
Belanja gudang Rp 635,000
Token listrik Rp 202,000
Omset hari ini Rp 7,589,000
Isi ulang gas Rp 198,000
Pembayaran tempo es batu Rp 210,000
Pembelian beef slice dan dory Rp 1,145,000
8-Jul-18 Pembelian sosis Rp 185,800
Pembelian saos tiram dan minyak Rp 153,500
Belanja gudang Rp 848,000
Omset hari ini Rp 7,659,000
Pembelian madu Rp 66,500

9-Jul-18
 Pembelian paprika Rp 184,800
9-Jul-18 Pembelian telur, beras dan gula Rp 684,000
Belanja gudang Rp 1,196,000
Omset hari ini Rp 7,451,000
Pembelian beef slice Rp 900,000
Pembelian beras dan telur Rp 568,500
10-Jul-18
Belanja gudang Rp 1,009,000
Omset hari ini Rp 6,660,000
Pembelian beras dan telur Rp 304,500
Pembelian mayonaise,handglove Rp 138,000
Pembelian milo,maxtea,teh Rp 370,000
Pembelian paprika, amplop Rp 77,600
Pembelian tisu dan sedotan Rp 225,000
11-Jul-18
Pembelian selang cuci piring Rp 20,000
Pembelian aquaria Rp 200,000
Pembelian dory Rp 245,000
Isi ulang gas Rp 154,000
Omset hari ini Rp 7,578,000
Pembelian gula dan beras Rp 382,500
Belanja gudang tanggal 11 juli Rp 964,000
12-Jul-18
Belanja gudang Rp 1,239,000
Omset hari ini Rp 6,570,000
Pembelian pm, ph Rp 134,500
Pembelian telur Rp 606,000
Isi ulang gas Rp 134,000
13-Jul-18 Pembelian lafonte,maxtea dll Rp 655,000
Pembelian penne, plastik Rp 176,000
Belanja gudang Rp 1,294,000
Omset hari ini Rp 7,542,000
Pembelian beras dan telur Rp 344,500
Pembelian tisu livi Rp 144,000
Pembelian jagung Rp 95,000
14-Jul-18 Isi ulang gas Rp 84,000
Fc buku stok Rp 13,000
Belanja gudang Rp 643,000
Omset hari ini Rp 5,975,000
Pembelian telur dan gula Rp 430,500
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000
Pembelian lada putih dan susu Rp 241,000
Pembelian ERIX Ribbon Rp 18,000
15-Jul-18 Pembelian pm,ph Rp 82,800
Token Pulsa Rp 202,000
Belanja gudang Rp 1,114,000
Pembayaran tempo indoguna Rp14,226,100
Omset hari ini Rp 7,839,000
 Pembelian pm,ph,plastik,basil Rp 147,000
Pembelian fettucini,sosis,saos Rp 282,000
Pembelian milo,maxtea dll Rp 491,000
Pembelian beras dan telur Rp 570,000
16-Jul-18 Belanja gudang Rp 919,000
Pembelian lada hitam Rp 71,000
Pembelian gunting Rp 14,550
Isi ulang gas Rp 134,000
Omset hari ini Rp 6,278,000
Pembelian saos,milo dll Rp 311,000
Pembelian aquaria Rp 200,000
17-Jul-18 Pembelian telur Rp 306,000
Belanja gudang Rp 898,000
Omset hari ini Rp 6,262,000
Pembelian beras Rp 262,500
Pembelian saos tomat dan bimoli Rp 147,000
18-Jul-18 Isi ulang gas Rp 162,000
Belanja gudang Rp 1,443,000
Omset hari ini Rp 4,716,000
Pembelian telur 2 kotak Rp 618,000
19-Jul-18 Belanja gudang Rp 449,000
Omset hari ini Rp 7,807,000
Pembelian fettucini,milo,pm,ph Rp 413,500
Pembelian minyak,sosis dll Rp 236,000
Pembelian sedotan Rp 90,000
Pembelian gula dan beras Rp 382,500
Pembelian jagung Rp 95,000
20-Jul-18
Belanja gudang Rp 2,483,000
Bayar air dan keamanan Rp 400,000
Isi ulang gas Rp 65,000
Bayar sewa tempat Rp15,000,000
Omset hari ini Rp 6,679,000
Pembelian beras dan telur Rp 573,000
Pembelian kol dan plastik Rp 36,000
Isi ulang gas Rp 134,000
21-Jul-18
Laminating jobdesc Rp 15,000
Belanja Gudang Rp 1,634,000
Omset hari ini Rp 6,989,000
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000
Isi ulang gas Rp 40,000
Belanja gudang beef dan moza Rp 1,584,000
22-Jul-18 Belanja gudang bahan baku Rp 1,177,000
Belanja gudang fish Rp 318,000
Pembayaran tempo indoguna Rp12,306,500
Omset hari ini Rp 7,473,000
 Pembelian telur dan gula Rp 433,500
Pembelian isi straples Rp 10,000
Pembelian serabut cuci Rp 10,000
Pembelian komponen pure it dll Rp 413,500
23-Jul-18 Pembelian susu,teh,milo dll Rp 674,500
Belanja gudang beef dan moza Rp 1,256,000
Belanja gudang bahan baku Rp 741,000
Pembelian cooking cream Rp 150,000
Omset hari ini Rp 6,282,000
Pembelian aquaria Rp 400,000
Pembelian beras dan telur Rp 583,500
Pulsa listrik Rp 202,000
Pembelian pm, ph Rp 109,600
24-Jul-18
Pembelian lada hitam Rp 71,000
Pembelian minyak,maizena dll Rp 333,400
Belanja gudang Rp 2,370,000
Omset hari ini Rp 4,774,000
Pembelian madu Rp 64,000
Pembelian spagetti,fettucini,saos Rp 342,000
Pembelian sosis dan lada Rp 212,000
25-Jul-18 Pembelian telur Rp 316,500
Belanja gudang bahan baku Rp 909,000
Belanja gudang beef dan fish Rp 996,000
Omset hari ini Rp 6,371,000
Pembelian jagung Rp 114,000
Pembelian telur,gula dan beras Rp 692,500
Isi ulang gas Rp 274,000
26-Jul-18 Belanja gudang bahan baku Rp 404,000
Belanja gudang saos plateo Rp 250,000
Belanja gudang beef dan moza Rp 1,589,000
Omset hari ini Rp 5,552,000
Pembelian penne, nori dll Rp 206,400
Pembelian bubuk jahe, handglove Rp 136,500
Belanja gudang beef Rp 1,305,000
27-Jul-18
Belanja gudang bahan baku Rp 366,000
Laundry Rp 12,500
Omset hari ini Rp 5,958,000
Pembelian telur Rp 591,000
Pembelian milo, lemontea Rp 111,000
Pembelian susu,pm,ph dll Rp 223,800
Pembelian sapu lidi Rp 5,000
28-Jul-18
Isi ulang gas Rp 87,000
Belanja gudang beef dan moza Rp 1,256,000
Belanja gudang bahan baku Rp 315,000
Omset hari ini Rp 4,861,000
 Pembayaran tempo es batu Rp 245,000
Pembelian minyak Rp 29,000
Pembelian tisu livi Rp 135,000
Pembelian beras Rp 262,500
Pembelian pm,ph,sosis Rp 117,000
Pembelian telstruk, doubletip Rp 162,800
29-Jul-18
Pembelian blueband Rp 120,000
Belanja gudang beef dan fish Rp 981,000
Belanja gudang bahan baku Rp 24,000
Belanja gudang saos plateo,korea Rp 520,000
Pembayaran tempo indoguna Rp 2,930,500
Omset hari ini Rp 7,232,000
Pembelian maxtea,bimoli dll Rp 837,000
Pembelian gula Rp 118,000
30-Jul-18 Belanja gudang bahan baku Rp 458,000
Belanja gudang fish, beef, moza Rp 1,859,000
Omset hari ini Rp 5,574,000
Pembelian beras dan telur Rp 559,500
Pembelian cooking cream Rp 133,000
Belanja gudang beef dan moza Rp 1,379,000
Belanja gudang saos plateo Rp 250,000
31-Jul-18
Isi ulang gas Rp 137,000
Pembelian kol,bayam,dll Rp 501,000
Gaji karyawan Rp21,168,000
Omset hari ini Rp 5,840,000
Total Rp 189,288,000 ###
 Saldo
Rp (24,700)
Rp (554,200)
Rp (690,200)
Rp (750,200)
Rp (795,200)
Rp (1,721,200)
Rp 3,956,800
Rp 3,948,100
Rp 3,301,600
Rp 3,199,600
Rp 3,090,000
Rp 2,998,500
Rp 2,714,800
Rp 1,616,800
Rp 9,028,800
Rp 9,000,800
Rp 8,931,800
Rp 8,138,800
Rp 14,628,800
Rp 14,428,800
Rp 13,938,800
Rp 13,553,300
Rp 11,357,300
Rp 11,277,800
Rp 11,253,300
Rp 17,450,300
Rp 16,907,300
Rp 16,847,300
Rp 16,733,300
Rp 16,704,500
Rp 16,234,500
Rp 15,599,500
Rp 15,397,500
Rp 22,986,500
Rp 22,788,500
Rp 22,578,500
Rp 21,433,500
Rp 21,247,700
Rp 21,094,200
Rp 20,246,200
Rp 27,905,200
Rp 27,838,700
Rp 27,653,900
Rp 26,969,900
Rp 25,773,900
Rp 33,224,900
Rp 32,324,900
Rp 31,756,400
Rp 30,747,400
Rp 37,407,400
Rp 37,102,900
Rp 36,964,900
Rp 36,594,900
Rp 36,517,300
Rp 36,292,300
Rp 36,272,300
Rp 36,072,300
Rp 35,827,300
Rp 35,673,300
Rp 43,251,300
Rp 42,868,800
Rp 41,904,800
Rp 40,665,800
Rp 47,235,800
Rp 47,101,300
Rp 46,495,300
Rp 46,361,300
Rp 45,706,300
Rp 45,530,300
Rp 44,236,300
Rp 51,778,300
Rp 51,433,800
Rp 51,289,800
Rp 51,194,800
Rp 51,110,800
Rp 51,097,800
Rp 50,454,800
Rp 56,429,800
Rp 55,999,300
Rp 55,754,300
Rp 55,513,300
Rp 55,495,300
Rp 55,412,500
Rp 55,210,500
Rp 54,096,500
Rp 39,870,400
Rp 47,709,400
Rp 47,562,400
Rp 47,280,400
Rp 46,789,400
Rp 46,219,400
Rp 45,300,400
Rp 45,229,400
Rp 45,214,850
Rp 45,080,850
Rp 51,358,850
Rp 51,047,850
Rp 50,847,850
Rp 50,541,850
Rp 49,643,850
Rp 55,905,850
Rp 55,643,350
Rp 55,496,350
Rp 55,334,350
Rp 53,891,350
Rp 58,607,350
Rp 57,989,350
Rp 57,540,350
Rp 65,347,350
Rp 64,933,850
Rp 64,697,850
Rp 64,607,850
Rp 64,225,350
Rp 64,130,350
Rp 61,647,350
Rp 61,247,350
Rp 61,182,350
Rp 46,182,350
Rp 52,861,350
Rp 52,288,350
Rp 52,252,350
Rp 52,118,350
Rp 52,103,350
Rp 50,469,350
Rp 57,458,350
Rp 57,213,350
Rp 57,173,350
Rp 55,589,350
Rp 54,412,350
Rp 54,094,350
Rp 41,787,850
Rp 49,260,850
Rp 48,827,350
Rp 48,817,350
Rp 48,807,350
Rp 48,393,850
Rp 47,719,350
Rp 46,463,350
Rp 45,722,350
Rp 45,572,350
Rp 51,854,350
Rp 51,454,350
Rp 50,870,850
Rp 50,668,850
Rp 50,559,250
Rp 50,488,250
Rp 50,154,850
Rp 47,784,850
Rp 52,558,850
Rp 52,494,850
Rp 52,152,850
Rp 51,940,850
Rp 51,624,350
Rp 50,715,350
Rp 49,719,350
Rp 56,090,350
Rp 55,976,350
Rp 55,283,850
Rp 55,009,850
Rp 54,605,850
Rp 54,355,850
Rp 52,766,850
Rp 58,318,850
Rp 58,112,450
Rp 57,975,950
Rp 56,670,950
Rp 56,304,950
Rp 56,292,450
Rp 62,250,450
Rp 61,659,450
Rp 61,548,450
Rp 61,324,650
Rp 61,319,650
Rp 61,232,650
Rp 59,976,650
Rp 59,661,650
Rp 64,522,650
Rp 64,277,650
Rp 64,248,650
Rp 64,113,650
Rp 63,851,150
Rp 63,734,150
Rp 63,571,350
Rp 63,451,350
Rp 62,470,350
Rp 62,446,350
Rp 61,926,350
Rp 58,995,850
Rp 66,227,850
Rp 65,390,850
Rp 65,272,850
Rp 64,814,850
Rp 62,955,850
Rp 68,529,850
Rp 67,970,350
Rp 67,837,350
Rp 66,458,350
Rp 66,208,350
Rp 66,071,350
Rp 65,570,350
Rp 44,402,350
Rp 50,242,350
Rp 50,242,350
 Laporan Arus Keuangan Plateo Galeria Bulan Agustus

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

Pembelian telur Rp 295,500 Rp (295,500)
Pembelian sunlight Rp 19,000 Rp (314,500)
1/Aug/18 Belanja gudang beef, moza, fish Rp 1,216,000 Rp (1,530,500)
Belanja gudang bahan baku Rp 1,081,000 Rp (2,611,500)
Omset hari ini Rp 5,280,000 Rp 2,668,500
Pembelian beras dan gula Rp 380,500 Rp 2,288,000
Pembelian sedotan Rp 90,000 Rp 2,198,000
Pembelian jagung manis Rp 114,000 Rp 2,084,000
Bayar uang sampah Rp 60,000 Rp 2,024,000
Isi ulang gas Rp 137,000 Rp 1,887,000
2/Aug/18
Pembelian sosis, pm, ph Rp 239,300 Rp 1,647,700
Pembelian jagung, mayonaise, lada Rp 187,000 Rp 1,460,700
Belanja gudang beef dan fish Rp 1,260,000 Rp 200,700
Belanja gudang bahan baku Rp 150,000 Rp 50,700
Omset hari ini Rp 6,617,000 Rp 6,667,700
Pulsa listrik Rp 202,000 Rp 6,465,700
Belanja gudang beef dan mozarella Rp 1,634,000 Rp 4,831,700
Belanja gudang bahan baku Rp 482,000 Rp 4,349,700
3/Aug/18
Belanja gudang saos korea Rp 270,000 Rp 4,079,700
Pembelian telur Rp 570,000 Rp 3,509,700
Omset hari ini Rp 6,275,000 Rp 9,784,700
Pembelian beras, telur dan gula Rp 565,500 Rp 9,219,200
Pembelian sunlight Rp 19,000 Rp 9,200,200
Pembelian blue band dan sabun cuci Rp 186,000 Rp 9,014,200
4/Aug/18 Belanja gudang bahan baku Rp 639,000 Rp 8,375,200
Belanja gudang saos plateo Rp 250,000 Rp 8,125,200
Belanja gudang beef dan fish Rp 1,314,000 Rp 6,811,200
Omset hari ini Rp 5,851,000 Rp 12,662,200
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 12,417,200
Pembelian aquaria Rp 400,000 Rp 12,017,200
Pembelian tisu livi Rp 144,000 Rp 11,873,200
Pembelian pm, ph Rp 145,000 Rp 11,728,200
Pembelian susu, plastik, handglove Rp 136,000 Rp 11,592,200
5/Aug/18
Pembelian wings dan dada villet Rp 140,000 Rp 11,452,200
Belanja gudang beef, moza, fish Rp 2,192,000 Rp 9,260,200
Belanja gudang bahan baku Rp 482,000 Rp 8,778,200
Isi ulang gas Rp 40,000 Rp 8,738,200
Omset hari ini Rp 8,906,000 Rp 17,644,200
Pembelian beras dan telur Rp 541,500 Rp 17,102,700
Bayar wifi Rp 272,000 Rp 16,830,700
Isi ulang gas Rp 134,000 Rp 16,696,700
6/Aug/18 Isi ulang gas Rp 67,000 Rp 16,629,700
6/Aug/18
Belanja gudang beef dan mozarella Rp 1,384,000 Rp 15,245,700
Belanja gudang bahan baku Rp 1,019,000 Rp 14,226,700
Omset hari ini Rp 6,973,000 Rp 21,199,700
Pembelian cooking cream Rp 159,000 Rp 21,040,700
Pembelian minyak Rp 29,000 Rp 21,011,700
Pembelian spagetti Rp 29,500 Rp 20,982,200
Isi ulang gas Rp 137,000 Rp 20,845,200
7/Aug/18
Belanja gudang bahan baku Rp 731,000 Rp 20,114,200
Belanja gudang saos korea & plateo Rp 520,000 Rp 19,594,200
Belanja gudang beef dan mozarella Rp 1,636,000 Rp 17,958,200
Omset hari ini Rp 5,884,000 Rp 23,842,200
Pembelian gula dan telur Rp 392,500 Rp 23,449,700
Belanja gudang bahan baku Rp 528,000 Rp 22,921,700
Isi ulang gas Rp 20,000 Rp 22,901,700
Pembelian blueband, garam, maizenna Rp 162,500 Rp 22,739,200
8/Aug/18
Belanja gudang bahan baku Rp 612,000 Rp 22,127,200
Belanja gudang beef dan mozarella Rp 1,634,000 Rp 20,493,200
Pembelian jagung manis Rp 95,000 Rp 20,398,200
Omset hari ini Rp 5,473,000 Rp 25,871,200
Pembelian spons Rp 10,000 Rp 25,861,200
Pembelian beras dan telur Rp 532,500 Rp 25,328,700
Belanja gudang bahan baku Rp 589,000 Rp 24,739,700
9/Aug/18
Belanja gudang beef dan fish Rp 1,269,000 Rp 23,470,700
Belanja gudang saos plateo Rp 250,000 Rp 23,220,700
Omset hari ini Rp 6,169,000 Rp 29,389,700
Belanja gudang bahan baku Rp 521,000 Rp 28,868,700
Belanja gudang beef, moza, fish Rp 1,856,000 Rp 27,012,700
10/Aug/18 Belanja gudang saos korea Rp 270,000 Rp 26,742,700
Pembelian beras dan gula Rp 379,500 Rp 26,363,200
Omset hari ini Rp 6,528,000 Rp 32,891,200
Pembelian beras dan telur Rp 529,500 Rp 32,361,700
Pembelian maizenna Rp 30,000 Rp 32,331,700
Pembelian trashbag Rp 425,000 Rp 31,906,700
Belanja gudang beef dan fish Rp 1,314,000 Rp 30,592,700
11/Aug/18
Belanja gudang bahan baku Rp 595,000 Rp 29,997,700
Belanja gudang saos plateo Rp 250,000 Rp 29,747,700
Belanja gudang fish Rp 45,000 Rp 29,702,700
Omset hari ini Rp 6,580,000 Rp 36,282,700
Pembelian telur Rp 528,000 Rp 35,754,700
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 35,509,700
Pembelian cooking cream Rp 265,000 Rp 35,244,700
12/Aug/18 Pembelian penne,fettu,spagetti,maizena Rp 106,000 Rp 35,138,700
Belanja gudang bahan baku Rp 1,178,000 Rp 33,960,700
Belanja gudang beef dan mozarella Rp 2,012,000 Rp 31,948,700
Omset hari ini Rp 6,574,000 Rp 38,522,700
 Pembelian beras dan gula Rp 373,500 Rp 38,149,200
Pembelian milo, pm, ph Rp 272,300 Rp 37,876,900
Pembelian maizena, jagung, teh dll Rp 298,000 Rp 37,578,900
Pembelian lada, takeaway, handglove Rp 347,500 Rp 37,231,400
Pulsa listrik Rp 202,000 Rp 37,029,400
13/Aug/18
Belanja gudang bahan baku Rp 425,000 Rp 36,604,400
Belanja gudang saos korea & plateo Rp 520,000 Rp 36,084,400
Belanja gudang beef, moza, fish Rp 1,451,000 Rp 34,633,400
Isi ulang gas Rp 137,000 Rp 34,496,400
Omset hari ini Rp 6,098,000 Rp 40,594,400
Pembelian milo Rp 195,000 Rp 40,399,400
Pembelian sosis,nori,lemontea,maizena Rp 218,000 Rp 40,181,400
Pembelian tisu livi Rp 135,000 Rp 40,046,400
Pembelian jagung manis Rp 100,000 Rp 39,946,400
14/Aug/18
Fc buku stok Rp 27,000 Rp 39,919,400
Belanja gudang bahan baku Rp 58,000 Rp 39,861,400
Belanja gudang beef Rp 756,000 Rp 39,105,400
Omset hari ini Rp 5,554,000 Rp 44,659,400
Pembelian aquaria Rp 400,000 Rp 44,259,400
Pembelian beras dan telur Rp 528,000 Rp 43,731,400
Pembelian bayam Rp 6,000 Rp 43,725,400
15/Aug/18 Belanja gudang beef, moza, fish Rp 1,436,000 Rp 42,289,400
Belanja gudang bahan baku Rp 586,000 Rp 41,703,400
Belanja gudang saos plateo Rp 250,000 Rp 41,453,400
Omset hari ini Rp 6,766,000 Rp 48,219,400
Pembelian gula dan telur Rp 373,500 Rp 47,845,900
16/Aug/18 Pembelian cabe,fettu,spagetti,penne Rp 275,000 Rp 47,570,900
Omset hari ini Rp 6,221,000 Rp 53,791,900
Pembelian sosis, pm, ph Rp 140,000 Rp 53,651,900
Pembelian lemontea,teh tarik dll Rp 269,500 Rp 53,382,400
Isi ulang gas Rp 177,000 Rp 53,205,400
Belanja gudang beef, moza, fish tgl 16 Rp 1,919,000 Rp 51,286,400
17/Aug/18 Belanja gudang bahan baku tgl 16 Rp 942,000 Rp 50,344,400
Belanja gudang bahan baku Rp 563,000 Rp 49,781,400
Belanja gudang beef, moza, fish Rp 1,806,000 Rp 47,975,400
Belanja gudang saos korea & plateo Rp 520,000 Rp 47,455,400
Omset hari ini Rp 5,951,000 Rp 53,406,400
Pembelian sosis, blueband, teh, fettu dll Rp 664,000 Rp 52,742,400
Pembelian sedotan Rp 90,000 Rp 52,652,400
Pembelian beras dan telur Rp 507,000 Rp 52,145,400
18/Aug/18
Belanja gudang beef dan fish Rp 876,000 Rp 51,269,400
Belanja gudang bahan baku Rp 652,000 Rp 50,617,400
Omset hari ini Rp 5,424,000 Rp 56,041,400
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 55,796,400
Pembelian spon, penne, sayap, dada dll Rp 224,000 Rp 55,572,400

19/Aug/18
 Pembelian sendok,penjepit,garam dll Rp 84,000 Rp 55,488,400
Belanja gudang bahan baku Rp 635,000 Rp 54,853,400
19/Aug/18
Belanja gudang saos plateo Rp 250,000 Rp 54,603,400
Belanja gudang beef, moza, fish Rp 1,556,000 Rp 53,047,400
Isi ulang gas Rp 137,000 Rp 52,910,400
Omset hari ini Rp 5,962,000 Rp 58,872,400
Pembelian beras dan telur Rp 520,500 Rp 58,351,900
Pembelian sayap,dada,sosis,nori Rp 238,000 Rp 58,113,900
Pembelian gula Rp 28,000 Rp 58,085,900
Bayar uang air dan keamanan Rp 400,000 Rp 57,685,900
20/Aug/18 Belanja gudang bahan baku Rp 306,000 Rp 57,379,900
Belanja gudang saos korea Rp 270,000 Rp 57,109,900
Belanja gudang beef, moza, fish Rp 2,045,000 Rp 55,064,900
Bayar sewa tempat Rp 15,000,000 Rp 40,064,900
Omset hari ini Rp 6,844,000 Rp 46,908,900
Pembelian jagung manis Rp 100,000 Rp 46,808,900
Pembelian gula dan telur Rp 376,500 Rp 46,432,400
Pembelian susu kental Rp 52,000 Rp 46,380,400
21/Aug/18 Pembelian sosis, pm, ph Rp 222,600 Rp 46,157,800
Belanja gudang beef dan fish Rp 1,224,000 Rp 44,933,800
Belanja gudang bahan baku Rp 690,000 Rp 44,243,800
Omset hari ini Rp 5,142,000 Rp 49,385,800
Pembelian beras dan telur Rp 531,000 Rp 48,854,800
Belanja gudang beef Rp 756,000 Rp 48,098,800
22/Aug/18 Belanja gudang saos plateo Rp 250,000 Rp 47,848,800
Belanja gudang bahan baku Rp 406,000 Rp 47,442,800
Omset hari ini Rp 5,285,000 Rp 52,727,800
Pembelian tisu livi Rp 144,000 Rp 52,583,800
Isi ulang gas Rp 85,000 Rp 52,498,800
Pulsa listrik Rp 202,000 Rp 52,296,800
Pembelian plastik Rp 10,500 Rp 52,286,300
23/Aug/18 Isi ulang gas Rp 137,000 Rp 52,149,300
Pembelian maizenna Rp 36,000 Rp 52,113,300
Belanja gudang bahan baku Rp 406,500 Rp 51,706,800
Belanja gudang beef, moza, fish, vitsea Rp 1,190,000 Rp 50,516,800
Omset hari ini Rp 4,590,000 Rp 55,106,800
Pembelian beras, telur dan gula Rp 640,500 Rp 54,466,300
Belanja gudang beef dan fish Rp 996,000 Rp 53,470,300
24/Aug/18
Belanja gudang bahan baku Rp 1,143,000 Rp 52,327,300
Omset hari ini Rp 5,982,000 Rp 58,309,300
Isi ulang gas Rp 294,000 Rp 58,015,300
Pembelian di semangat baru Rp 710,000 Rp 57,305,300
Belanja gudang bahan baku Rp 660,000 Rp 56,645,300
25/Aug/18
Belanja gudang saos plateo Rp 250,000 Rp 56,395,300
Belanja gudang beef, moza, fish Rp 1,747,000 Rp 54,648,300
25/Aug/18

Omset hari ini Rp 5,125,000 Rp 59,773,300

Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 59,528,300
Pembelian telur Rp 267,000 Rp 59,261,300
Pembelian bimoli,basil,ph,handglove dll Rp 222,000 Rp 59,039,300
26/Aug/18 Belanja gudang beef dan fish Rp 1,374,000 Rp 57,665,300
Belanja gudang saos korea Rp 270,000 Rp 57,395,300
Belanja gudang bahan baku Rp 387,000 Rp 57,008,300
Omset hari ini Rp 6,178,000 Rp 63,186,300
Pembelian beras, telur dan gula Rp 645,000 Rp 62,541,300
Pembelian blueband,fettu,bimoli Rp 270,000 Rp 62,271,300
Belanja gudang bahan baku Rp 454,000 Rp 61,817,300
27/Aug/18
Belanja gudang beef, moza, fish Rp 1,406,000 Rp 60,411,300
Belanja gudang saos plateo Rp 250,000 Rp 60,161,300
Omset hari ini Rp 7,667,000 Rp 67,828,300
Pembelian beras dan telur Rp 535,500 Rp 67,292,800
Pembelian lemontea,penne,susu,spagetti Rp 204,000 Rp 67,088,800
Belanja gudang bahan baku Rp 423,000 Rp 66,665,800
28/Aug/18 Belanja gudang beef, moza, fish Rp 1,277,000 Rp 65,388,800
Pembelian lada putih dan paper bowl Rp 261,000 Rp 65,127,800
Laundry Rp 27,000 Rp 65,100,800
Omset hari ini Rp 5,720,000 Rp 70,820,800
Pembelian bimoli,cabe,saos sambal dll Rp 392,000 Rp 70,428,800
Pembelian amplop,bombay,sosis,pm,ph Rp 279,000 Rp 70,149,800
Pembelian jagung manis Rp 100,000 Rp 70,049,800
29/Aug/18
Belanja gudang bahan baku Rp 262,000 Rp 69,787,800
Belanja gudang beef dan fish Rp 936,000 Rp 68,851,800
Omset hari ini Rp 4,913,000 Rp 73,764,800
Pembayaran tempo es batu Rp 210,000 Rp 73,554,800
Pembelian milo,lemontea,teh tarik dll Rp 255,000 Rp 73,299,800
Belanja gudang bahan baku Rp 300,000 Rp 72,999,800
30/Aug/18
Belanja gudang saos korea & plateo Rp 520,000 Rp 72,479,800
Belanja gudang beef, moza, fish, vitsea Rp 1,592,000 Rp 70,887,800
Omset hari ini Rp 4,251,000 Rp 75,138,800
Pembelian beras Rp 262,500 Rp 74,876,300
Pembelian telur dan gula tgl 30 Rp 386,500 Rp 74,489,800
Belanja gudang beef dan fish Rp 1,314,000 Rp 73,175,800
Belanja gudang bahan baku Rp 147,000 Rp 73,028,800
31/Aug/18
Pembelian master bbq, bimoli Rp 203,000 Rp 72,825,800
Pembelian penne Rp 14,000 Rp 72,811,800
Gaji karyawan Rp 31,158,000 Rp 41,653,800
Omset hari ini Rp 6,005,000 Rp 47,658,800
Total Rp 186,788,000 Rp 139,129,200 Rp 47,658,800
 Laporan Arus Keuangan Plateo Galeria Bulan September

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

Pulsa listrik Rp 202,000 Rp (202,000)
Pembelian plastik dan sunlight Rp 12,000 Rp (214,000)
Pembelian di semangat baru Rp 565,000 Rp (779,000)
Isi ulang gas Rp 87,000 Rp (866,000)
Pembelian beras dan telur Rp 540,000 Rp (1,406,000)
2-Sep-18
Pembelian milo,lemontea,teh tarik Rp 192,100 Rp (1,598,100)
Isi ulang gas Rp 137,000 Rp (1,735,100)
Belanja gudang bahan baku Rp 421,000 Rp (2,156,100)
Belanja gudang moza, beef dan fish Rp 1,749,000 Rp (3,905,100)
Omset hari ini Rp 4,663,000 Rp 757,900
Pembelian milo,garam,susu,lige Rp 209,000 Rp 548,900
Pembelian pm, ph, basil Rp 106,500 Rp 442,400
Bayar uang keamanan, sampah, toilet Rp 220,000 Rp 222,400
3-Sep-18
Belanja gudang bahan baku Rp 288,000 Rp (65,600)
Belanja gudang beef dan fish Rp 936,000 Rp (1,001,600)
Omset hari ini Rp 7,365,000 Rp 6,363,400
Pembelian gula, beras dan telur Rp 651,000 Rp 5,712,400
Pembelian sabun cuci piring Rp 14,500 Rp 5,697,900
Pembelian tisu livi Rp 135,000 Rp 5,562,900
Isi ulang gas Rp 67,000 Rp 5,495,900
Pembelian saos tomat Rp 79,000 Rp 5,416,900
Pembelian milo, lemontea, teh tarik Rp 427,000 Rp 4,989,900
4-Sep-18 Pembelian aquaria Rp 200,000 Rp 4,789,900
Pembelian penne,fettu,bbq,susu dll Rp 656,000 Rp 4,133,900
Pembelian blueband,olive oil,sosis Rp 324,000 Rp 3,809,900
Pembelian jagung Rp 100,000 Rp 3,709,900
Belanja gudang bahan baku Rp 457,000 Rp 3,252,900
Belanja gudang moza, beef dan fish Rp 1,749,000 Rp 1,503,900
Omset hari ini Rp 5,815,000 Rp 7,318,900
Pembelian plastik Rp 7,000 Rp 7,311,900
Pembelian sedotan Rp 90,000 Rp 7,221,900
Pembelian telur Rp 564,000 Rp 6,657,900
5-Sep-18
Belanja gudang moza, beef dan fish Rp 1,371,000 Rp 5,286,900
Bayar wifi Rp 267,000 Rp 5,019,900
Omset hari ini Rp 7,018,000 Rp 12,037,900
Pembelian di semangat baru Rp 555,000 Rp 11,482,900
Pembelian di superindo Rp 72,000 Rp 11,410,900
Pembelian di intisari Rp 221,000 Rp 11,189,900
Pembelian gula 10 kg Rp 108,000 Rp 11,081,900
6-Sep-18 Isi ulang gas Rp 137,000 Rp 10,944,900
Belanja gudang saos plateo Rp 250,000 Rp 10,694,900
Belanja gudang moza, beef dan fish Rp 2,132,000 Rp 8,562,900
6-Sep-18

Belanja gudang bahan baku Rp 744,000 Rp 7,818,900

Omset hari ini Rp 5,409,000 Rp 13,227,900
Pembelian sosis,royco,milo Rp 280,500 Rp 12,947,400
Pembelian beras dan telur Rp 546,000 Rp 12,401,400
Belanja gudang bahan baku Rp 718,000 Rp 11,683,400
7-Sep-18
Belanja gudang moza, beef dan fish Rp 1,104,000 Rp 10,579,400
Isi ulang gas Rp 204,000 Rp 10,375,400
Omset hari ini Rp 5,430,000 Rp 15,805,400
Pembelian pm,ph,rinso Rp 165,000 Rp 15,640,400
Pembelian mayonaise,keju slice dll Rp 254,500 Rp 15,385,900
Belanja gudang bahan baku Rp 611,000 Rp 14,774,900
8-Sep-18
Belanja gudang saos plateo Rp 100,000 Rp 14,674,900
Belanja gudang moza, beef dan fish Rp 1,516,000 Rp 13,158,900
Omset hari ini Rp 5,416,000 Rp 18,574,900
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 18,329,900
Pembelian spons Rp 15,000 Rp 18,314,900
Pembelian milo,daia,blueband dll Rp 388,500 Rp 17,926,400
Pembelian stella Rp 21,000 Rp 17,905,400
Kirim coli Rp 40,000 Rp 17,865,400
9-Sep-18
Isi ulang gas Rp 40,000 Rp 17,825,400
Pembelian gula dan telur Rp 393,000 Rp 17,432,400
Belanja gudang bahan baku Rp 396,000 Rp 17,036,400
Belanja gudang moza, beef dan fish Rp 1,134,000 Rp 15,902,400
Omset hari ini Rp 5,779,000 Rp 21,681,400
Pembelian milo,lemontea,minyak dll Rp 276,000 Rp 21,405,400
Pembelian fettu,spagetti,penne,cabe dll Rp 464,000 Rp 20,941,400
Pembelian beras dan telur Rp 543,000 Rp 20,398,400
10-Sep-18 Belanja gudang bahan baku Rp 582,000 Rp 19,816,400
Belanja gudang moza, beef dan fish Rp 1,919,000 Rp 17,897,400
Belanja gudang saos plateo dan korea Rp 520,000 Rp 17,377,400
Omset hari ini Rp 5,126,000 Rp 22,503,400
Pembelian sosis,pm,ph Rp 283,000 Rp 22,220,400
Pembelian aquaria Rp 205,000 Rp 22,015,400
Pembelian beras dan telur Rp 543,500 Rp 21,471,900
Pembelian jagung Rp 100,000 Rp 21,371,900
11-Sep-18
Belanja gudang bahan baku Rp 425,000 Rp 20,946,900
Belanja gudang moza, beef dan fish Rp 1,764,000 Rp 19,182,900
Belanja gudang saos plateo Rp 250,000 Rp 18,932,900
Omset hari ini Rp 5,083,000 Rp 24,015,900
Pulsa listrik Rp 202,000 Rp 23,813,900
Pembelian minyak Rp 29,000 Rp 23,784,900
12-Sep-18
Pembelian kol, bayam, maizena Rp 20,000 Rp 23,764,900
Omset hari ini Rp 4,989,000 Rp 28,753,900
Pembelian tempat saos Rp 20,100 Rp 28,733,800
Isi ulang gas Rp 357,000 Rp 28,376,800

13-Sep-18
 Pembelian di semangat baru Rp 787,000 Rp 27,589,800
13-Sep-18
Belanja gudang bahan baku Rp 423,000 Rp 27,166,800
Belanja gudang vitsea,beef,fish,moza Rp 1,724,000 Rp 25,442,800
Omset hari ini Rp 5,159,000 Rp 30,601,800
Pembelian di semangat baru Rp 430,500 Rp 30,171,300
Pembelian royco Rp 20,000 Rp 30,151,300
Belanja gudang saos plateo dan korea Rp 575,000 Rp 29,576,300
14-Sep-18 Belanja gudang bahan baku Rp 312,000 Rp 29,264,300
Belanja gudang moza, beef dan fish Rp 1,614,000 Rp 27,650,300
Pembelian gula, beras dan telur Rp 646,500 Rp 27,003,800
Omset hari ini Rp 4,623,000 Rp 31,626,800
Pembelian plastik Rp 7,000 Rp 31,619,800
Pembelian fettucini, pm, ph Rp 215,000 Rp 31,404,800
Pembelian susu,milo,teh,lemontea Rp 347,000 Rp 31,057,800
15-Sep-18
Belanja gudang bahan baku Rp 404,000 Rp 30,653,800
Belanja gudang beef dan moza Rp 1,006,000 Rp 29,647,800
Omset hari ini Rp 5,749,000 Rp 35,396,800
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 35,151,800
Pembelian telur Rp 277,000 Rp 34,874,800
Pembelian susu,royco,sosis,teh tarik Rp 260,000 Rp 34,614,800
16-Sep-18 Belanja gudang bahan baku Rp 712,000 Rp 33,902,800
Belanja gudang vitsea,moza,beef Rp 1,360,000 Rp 32,542,800
Pembelian jagung Rp 100,000 Rp 32,442,800
Omset hari ini Rp 8,052,000 Rp 40,494,800
Pembelian gula, beras dan telur Rp 654,000 Rp 39,840,800
Pembelian di semangat baru Rp 637,000 Rp 39,203,800
17-Sep-18 Belanja gudang bahan baku Rp 457,000 Rp 38,746,800
Belanja gudang moza, beef dan fish Rp 2,202,000 Rp 36,544,800
Omset hari ini Rp 6,739,000 Rp 43,283,800
Pembelian di intisari Rp 489,000 Rp 42,794,800
Pembelian aquaria Rp 205,000 Rp 42,589,800
Belanja gudang moza, beef dan fish Rp 1,484,000 Rp 41,105,800
Belanja gudang saos plateo dan korea Rp 575,000 Rp 40,530,800
18-Sep-18
Belanja gudang bahan baku Rp 800,000 Rp 39,730,800
Pembelian serabut cuci Rp 18,500 Rp 39,712,300
Isi ulang gas Rp 137,000 Rp 39,575,300
Omset hari ini Rp 4,769,000 Rp 44,344,300
Isi ulang gas Rp 40,000 Rp 44,304,300
Pembelian gula dan telur Rp 388,500 Rp 43,915,800
Pembelian minyak Rp 29,000 Rp 43,886,800
19-Sep-18
Belanja gudang moza, beef dan fish Rp 1,246,000 Rp 42,640,800
Belanja gudang bahan baku Rp 241,000 Rp 42,399,800
Omset hari ini Rp 4,306,000 Rp 46,705,800
Bayar uang air Rp 300,000 Rp 46,405,800
Pembelian di semangat baru Rp 611,000 Rp 45,794,800

20-Sep-18
 Isi ulang gas Rp 137,000 Rp 45,657,800
20-Sep-18 Pembelian beras dan telur Rp 540,000 Rp 45,117,800
Belanja gudang bahan baku Rp 506,000 Rp 44,611,800
Bayar sewa tempat Rp 15,000,000 Rp 29,611,800
Omset hari ini Rp 4,585,000 Rp 34,196,800
Pulsa listrik Rp 202,000 Rp 33,994,800
Pembelian susu,lemontea,bayam dll Rp 534,000 Rp 33,460,800
Pembelian beras dan telur Rp 537,000 Rp 32,923,800
21-Sep-18
Belanja gudang tepung fish Rp 74,000 Rp 32,849,800
Belanja gudang vitsea,beef,fish,moza Rp 2,262,000 Rp 30,587,800
Omset hari ini Rp 4,703,000 Rp 35,290,800
Pembelian penne,fettu,spagetti dll Rp 396,000 Rp 34,894,800
Pembelian sedotan dan tisu livi Rp 225,000 Rp 34,669,800
Pembelian jagung Rp 100,000 Rp 34,569,800
22-Sep-18
Belanja gudang bahan baku Rp 588,000 Rp 33,981,800
Belanja gudang moza, beef dan fish Rp 938,000 Rp 33,043,800
Omset hari ini Rp 5,683,000 Rp 38,726,800
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 38,481,800
Pembelian milo,soda,gula,pm,ph dll Rp 320,000 Rp 38,161,800
Pembelian tisu livi Rp 144,000 Rp 38,017,800
23-Sep-18 Print jilid buku stok Rp 20,000 Rp 37,997,800
Belanja gudang bahan baku Rp 413,000 Rp 37,584,800
Belanja gudang vitsea,beef,fish,moza Rp 1,964,000 Rp 35,620,800
Omset hari ini Rp 7,103,000 Rp 42,723,800
Pembelian plastik Rp 3,500 Rp 42,720,300
Pembelian beras dan gula Rp 385,500 Rp 42,334,800
Pembelian bimoli,susu,maizena dll Rp 594,000 Rp 41,740,800
Belanja gudang bahan baku Rp 514,000 Rp 41,226,800
Pembelian wings Rp 70,000 Rp 41,156,800
24-Sep-18
Belanja gudang moza, beef dan fish Rp 1,721,000 Rp 39,435,800
Pembelian plastik Rp 7,000 Rp 39,428,800
Isi ulang gas Rp 204,000 Rp 39,224,800
Belanja gudang saos korea Rp 325,000 Rp 38,899,800
Omset hari ini Rp 5,608,000 Rp 44,507,800
Pembelian fettu,spagetti,maizena dll Rp 1,030,000 Rp 43,477,800
Pembelian milo dan sosis Rp 123,500 Rp 43,354,300
Pembelian beras dan telur Rp 537,000 Rp 42,817,300
25-Sep-18 Pembelian aquaria Rp 410,000 Rp 42,407,300
Belanja gudang bahan baku Rp 670,000 Rp 41,737,300
Belanja gudang saos plateo Rp 250,000 Rp 41,487,300
Omset hari ini Rp 4,291,000 Rp 45,778,300
Isi ulang gas Rp 177,000 Rp 45,601,300
Pembelian milky orange,cabe,bombay Rp 63,300 Rp 45,538,000
26-Sep-18
Belanja gudang moza, beef dan fish Rp 1,910,000 Rp 43,628,000
Omset hari ini Rp 4,610,000 Rp 48,238,000
 Pembelian beras dan telur Rp 537,000 Rp 47,701,000
Pembelian blueband,olive oil,lada putih Rp 416,000 Rp 47,285,000
Pembelian lemontea,sosis,soda Rp 232,000 Rp 47,053,000
Pembelian pm,ph,basil Rp 68,000 Rp 46,985,000
27-Sep-18 Pembelian jagung Rp 60,000 Rp 46,925,000
Belanja gudang bahan baku Rp 325,000 Rp 46,600,000
Belanja gudang moza, beef dan fish Rp 1,150,000 Rp 45,450,000
Belanja gudang saos plateo Rp 250,000 Rp 45,200,000
Omset hari ini Rp 3,012,000 Rp 48,212,000
Pembelian bimoli,susu,pm,ph,saos Rp 286,500 Rp 47,925,500
Pembelian parsley Rp 5,000 Rp 47,920,500
Pembelian jagung Rp 40,000 Rp 47,880,500
28-Sep-18
Belanja gudang bahan baku Rp 232,000 Rp 47,648,500
Belanja gudang moza, beef dan fish Rp 1,050,000 Rp 46,598,500
Omset hari ini Rp 4,540,000 Rp 51,138,500
Pembelian gula dan telur Rp 372,000 Rp 50,766,500
Pembelian chedar dan fettucini Rp 225,000 Rp 50,541,500
Pembelian plastik Rp 7,000 Rp 50,534,500
Pulsa listrik Rp 202,000 Rp 50,332,500
29-Sep-18
Belanja gudang moza, beef dan fish Rp 1,406,000 Rp 48,926,500
Belanja gudang bahan baku Rp 394,000 Rp 48,532,500
Belanja gudang saos plateo Rp 250,000 Rp 48,282,500
Omset hari ini Rp 7,087,000 Rp 55,369,500
Pembelian cabe,tomat Rp 20,000 Rp 55,349,500
Isi ulang gas Rp 67,000 Rp 55,282,500
Pembelian sosis Rp 176,000 Rp 55,106,500
Pembelian jamur Rp 41,500 Rp 55,065,000
Belanja gudang bahan baku Rp 694,000 Rp 54,371,000
Belanja gudang vitsea,beef,fish,moza Rp 2,812,000 Rp 51,559,000
30/Sep/18
Pembelian beras dan telur Rp 524,500 Rp 51,034,500
Pembelian fettu,penne,cabe,susu Rp 289,000 Rp 50,745,500
Pembelian sosis,pm,ph Rp 161,000 Rp 50,584,500
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 50,339,500
Gaji karyawan Rp 27,700,000 Rp 22,639,500
Omset hari ini Rp 8,240,000 Rp 30,879,500
Total Rp 160,952,000 Rp 130,072,500 Rp 30,879,500
 Laporan Arus Keuangan Plateo Galeria Bulan Oktober

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

Isi ulang gas Rp 274,000 Rp (274,000)
Pembelian telur dan gula Rp 361,500 Rp (635,500)
Pembelian di semangat baru Rp 588,000 Rp (1,223,500)
1 Okt 18 Pembelian di intisari Rp 356,000 Rp (1,579,500)
Belanja gudang beef, moza, fish Rp 2,137,000 Rp (3,716,500)
Belanja gudang bahan baku Rp 561,000 Rp (4,277,500)
Omset hari ini Rp 6,759,000 Rp 2,481,500
Pembelian di mirota Rp 415,000 Rp 2,066,500
Pembelian di intisari Rp 81,000 Rp 1,985,500
Belanja gudang bahan baku Rp 870,000 Rp 1,115,500
2 Okt 18 Belanja gudang beef,moza,fish,vitsea Rp 1,970,000 Rp (854,500)
Belanja gudang saos plateo Rp 250,000 Rp (1,104,500)
Bayar wifi Rp 272,000 Rp (1,376,500)
Omset hari ini Rp 4,211,000 Rp 2,834,500
Pembelian beras Rp 262,500 Rp 2,572,000
Pembelian di mirota Rp 209,000 Rp 2,363,000
Pembelian pc, bata, lem pipa Rp 19,500 Rp 2,343,500
Pembelian spons, serabut, serok Rp 30,000 Rp 2,313,500
Pembelian skrap, wipol, semen Rp 47,000 Rp 2,266,500
Pembelian selang Rp 21,000 Rp 2,245,500
4 Okt 18
Pembelian keset Rp 22,000 Rp 2,223,500
Belanja gudang bahan baku Rp 53,000 Rp 2,170,500
Belanja gudang beef, moza, fish Rp 1,784,000 Rp 386,500
Pembelian sapu, sutil, magic com dll Rp 475,000 Rp (88,500)
Bayar keamanan, sampah dan toilet Rp 220,000 Rp (308,500)
Omset hari ini Rp 5,846,000 Rp 5,537,500
Belanja bahan baku Rp 665,000 Rp 4,872,500
Pembelian telur dan gula Rp 365,000 Rp 4,507,500
Laundry celemek Rp 13,000 Rp 4,494,500
5 Okt 18 Belanja gudang bahan baku Rp 467,000 Rp 4,027,500
Belanja gudang beef, moza, fish Rp 1,386,000 Rp 2,641,500
Belanja gudang saos plateo Rp 250,000 Rp 2,391,500
Omset hari ini Rp 5,626,000 Rp 8,017,500
Pembelian beras dan telur Rp 526,000 Rp 7,491,500
Pembelian pm,ph,bumbu dapur dll Rp 167,500 Rp 7,324,000
Pembelian teh tarik, susu kental dll Rp 319,000 Rp 7,005,000
Pembelian garam dan bubuk jahe Rp 104,000 Rp 6,901,000
6 Okt 18 Isi ulang gas Rp 204,000 Rp 6,697,000
Pembelian jagung Rp 100,000 Rp 6,597,000
Belanja gudang bahan baku Rp 303,000 Rp 6,294,000
Belanja gudang beef, moza, fish Rp 1,306,000 Rp 4,988,000
Omset hari ini Rp 6,859,000 Rp 11,847,000
 Pembelian telur 2 kotak Rp 537,000 Rp 11,310,000
Pembayaran tempo es batu Rp 225,000 Rp 11,085,000
Isi ulang gas Rp 20,000 Rp 11,065,000
Pembelian plastik TA Rp 8,500 Rp 11,056,500
Pembelian milo Rp 91,000 Rp 10,965,500
7 Okt 18 Pembelian soda dan pledge Rp 89,000 Rp 10,876,500
Pembelian susu kental manis Rp 44,500 Rp 10,832,000
Belanja gudang beef, moza, fish Rp 1,406,000 Rp 9,426,000
Belanja gudang bahan baku Rp 796,000 Rp 8,630,000
Belanja gudang saos plateo Rp 250,000 Rp 8,380,000
Omset hari ini Rp 7,755,000 Rp 16,135,000
Pulsa listrik Rp 202,500 Rp 15,932,500
Pembelian gula dan beras Rp 635,000 Rp 15,297,500
Pembelian di semangat baru Rp 621,000 Rp 14,676,500
8 Okt 18 Pembelian di mirota Rp 422,000 Rp 14,254,500
Belanja gudang bahan baku Rp 260,000 Rp 13,994,500
Belanja gudang beef,moza,fish,vitsea Rp 2,267,000 Rp 11,727,500
Omset hari ini Rp 5,595,000 Rp 17,322,500
Pembelian sosis, chips, basil Rp 162,000 Rp 17,160,500
Pembelian mayonaise Rp 30,000 Rp 17,130,500
Pembelian korek Rp 18,000 Rp 17,112,500
Belanja gudang beef, moza, fish Rp 1,884,000 Rp 15,228,500
Belanja gudang bahan baku Rp 951,000 Rp 14,277,500
Belanja gudang saos plateo Rp 250,000 Rp 14,027,500
9 Okt 18 Pembelian telur 2 kotak Rp 540,000 Rp 13,487,500
Pembelian sedotan Rp 135,000 Rp 13,352,500
Pembelian aquaria Rp 210,000 Rp 13,142,500
Isi ulang gas Rp 341,000 Rp 12,801,500
Pembelian master bbq,fettu,spagetti Rp 400,000 Rp 12,401,500
Pembelian susu,milo,lemon,teh tarik Rp 262,000 Rp 12,139,500
Omset hari ini Rp 5,871,000 Rp 18,010,500
Pembelian minyak Rp 29,000 Rp 17,981,500
Isi ulang gas Rp 40,000 Rp 17,941,500
10 Okt 18
Pembelian keju slice Rp 216,748 Rp 17,724,752
Omset hari ini Rp 5,663,000 Rp 23,387,752
Pembelian jagung Rp 100,000 Rp 23,287,752
Pembelian di semangat baru Rp 368,000 Rp 22,919,752
Pembelian minyak,blueband,susu Rp 255,000 Rp 22,664,752
Pembelian milo Rp 70,000 Rp 22,594,752
Pembelian kertas nota Rp 120,000 Rp 22,474,752
11 Okt 18
Pembelian plastik Rp 10,500 Rp 22,464,252
Pembelian gula dan beras Rp 372,500 Rp 22,091,752
Belanja gudang beef,moza,fish,vitsea Rp 2,224,000 Rp 19,867,752
Belanja gudang bahan baku Rp 81,000 Rp 19,786,752
Omset hari ini Rp 4,262,000 Rp 24,048,752
 Pembelian pm,ph,french vanilla dll Rp 361,000 Rp 23,687,752
Pembelian handglove Rp 76,500 Rp 23,611,252
Pembelian pledge Rp 21,575 Rp 23,589,677
12 Okt 18 Pembelian daun bawang Rp 16,900 Rp 23,572,777
Pembelian beef, moza, fish Rp 1,281,000 Rp 22,291,777
Belanja gudang bahan baku Rp 418,000 Rp 21,873,777
Omset hari ini Rp 5,351,000 Rp 27,224,777
Pembelian bimoli,fettu,susu,kecap Rp 187,000 Rp 27,037,777
Pembelian tuna,pm,ph,basil,sosis Rp 169,300 Rp 26,868,477
Pembelian tisu livi Rp 279,000 Rp 26,589,477
Pembelian beras dan telur Rp 535,000 Rp 26,054,477
13 Okt 18
Pembelian kecap inggris Rp 23,400 Rp 26,031,077
Belanja gudang beef, moza, fish Rp 1,884,000 Rp 24,147,077
Belanja gudang bahan baku Rp 146,000 Rp 24,001,077
Omset hari ini Rp 5,589,000 Rp 29,590,077
Pembelian blueband,susu,ladaputih dll Rp 841,000 Rp 28,749,077
Pembelian sendok TA, plastik TA Rp 40,000 Rp 28,709,077
Pembelian milo,royco,sosis,wijen Rp 119,000 Rp 28,590,077
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 28,345,077
Pembelian telur dan gula Rp 381,000 Rp 27,964,077
Pembelian alteko Rp 5,000 Rp 27,959,077
14 Okt 18 Service show case Rp 25,000 Rp 27,934,077
Pembelian lem,tang,kunci ring,Tmulti Rp 67,000 Rp 27,867,077
Pembelian fettucini Rp 14,000 Rp 27,853,077
Belanja gudang bahan baku Rp 565,000 Rp 27,288,077
Belanja gudang saos plateo Rp 250,000 Rp 27,038,077
Belanja gudang beef,moza,fish,vitsea Rp 1,726,000 Rp 25,312,077
Omset hari ini Rp 6,037,000 Rp 31,349,077
Pembelian plastik Rp 14,000 Rp 31,335,077
Pembelian sosis,bumbu dapur,pm dll Rp 185,000 Rp 31,150,077
Pembelian fettu,mayo,garam dll Rp 448,000 Rp 30,702,077
Pulsa listrik Rp 202,500 Rp 30,499,577
Pembelian beras dan telur Rp 534,000 Rp 29,965,577
15 Okt 18
Pembelian cheese sauce powder Rp 110,000 Rp 29,855,577
Pembelian french,jeruk nipis,lakban Rp 64,000 Rp 29,791,577
Belanja gudang bahan baku Rp 129,000 Rp 29,662,577
Belanja gudang bee,moza,fish Rp 1,556,000 Rp 28,106,577
Omset hari ini Rp 6,742,000 Rp 34,848,577
Pembelian aquaria Rp 420,000 Rp 34,428,577
Pembelian jamur dan sunlight Rp 42,000 Rp 34,386,577
Pembelian penne,milo,fettu,chips dll Rp 878,000 Rp 33,508,577
Pembelian minyak,maizena,blueband Rp 270,000 Rp 33,238,577
16 Okt 18 Pembelian spagetti,saos bbq,pm Rp 176,000 Rp 33,062,577
Pembelian jagung Rp 100,000 Rp 32,962,577
Isi ulang gas Rp 137,000 Rp 32,825,577
16 Okt 18

Pembelian cabe keriting Rp 5,000 Rp 32,820,577

Omset hari ini Rp 3,124,000 Rp 35,944,577
Pembelian paprika hijau Rp 35,850 Rp 35,908,727
Isi ulang gas Rp 204,000 Rp 35,704,727
Pembelian telur dan gula Rp 378,000 Rp 35,326,727
17 Okt 18 Pembelian jamur Rp 32,400 Rp 35,294,327
Belanja gudang bahan baku Rp 400,000 Rp 34,894,327
Belanja gudang beef, moza, fish Rp 1,724,000 Rp 33,170,327
Omset hari ini Rp 3,967,000 Rp 37,137,327
Pembelian steker dan cop T Rp 30,000 Rp 37,107,327
Pembelian beras Rp 267,500 Rp 36,839,827
Pembelian penne,fettu,spagetti dll Rp 208,500 Rp 36,631,327
18 Okt 18
Pembelian susu,olive oil, sosis dll Rp 239,200 Rp 36,392,127
Belanja gudang saos plateo Rp 250,000 Rp 36,142,127
Omset hari ini Rp 4,188,000 Rp 40,330,127
Pembelian sosis,master bbq,ph dll Rp 365,000 Rp 39,965,127
Pembelian saos sambal,minyak dll Rp 365,000 Rp 39,600,127
Pembelian milo Rp 85,000 Rp 39,515,127
Pembelian batrai timbangan,plastik Rp 24,000 Rp 39,491,127
Pembelian sunlight Rp 14,500 Rp 39,476,627
19 Okt 18
Belanja gudang saos plateo Rp 250,000 Rp 39,226,627
Belanja gudang beef, moza, fish Rp 3,154,000 Rp 36,072,627
Belanja gudang bahan baku Rp 334,000 Rp 35,738,627
Belanja gudang bahan baku Rp 96,000 Rp 35,642,627
Omset hari ini Rp 4,007,000 Rp 39,649,627
Pembelian telur 2 kotak Rp 528,000 Rp 39,121,627
Bayar uang air Rp 300,000 Rp 38,821,627
Pembelian sayap,villet,dada tulang Rp 205,000 Rp 38,616,627
20 Okt 18
Pembelian fettu,penne,susu dll Rp 420,000 Rp 38,196,627
Bayar sewa tempat Rp 15,000,000 Rp 23,196,627
Omset hari ini Rp 5,743,000 Rp 28,939,627
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 28,694,627
Pembelian saos sambal dan susu Rp 170,000 Rp 28,524,627
Pembelian basil,parsley,pm,ph Rp 90,000 Rp 28,434,627
Isi ulang gas Rp 204,000 Rp 28,230,627
Pembelian villet ayam Rp 200,000 Rp 28,030,627
Pembelian beras Rp 262,500 Rp 27,768,127
Belanja gudang saos plateo Rp 270,000 Rp 27,498,127
Pembelian mayonaise,minyak,teh Rp 139,000 Rp 27,359,127
21 Okt 18 Pembelian gelas ukur Rp 13,000 Rp 27,346,127
Belanja gudang saos sweet sour Rp 175,000 Rp 27,171,127
Pembelian wijen,jamur,jeruk nipis Rp 96,600 Rp 27,074,527
Pembelian gula 3 kg Rp 42,000 Rp 27,032,527
Pembelian daun bawang tgl 20 Rp 28,000 Rp 27,004,527
Belanja gudang beef,moza,fish tgl 20 Rp 1,281,000 Rp 25,723,527
 Belanja gudang bahan baku Rp 62,000 Rp 25,661,527
Belanja gudang beef, moza, fish Rp 1,349,000 Rp 24,312,527
Omset hari ini Rp 7,407,000 Rp 31,719,527
Pembelian kecap inggris,kecap manis Rp 79,000 Rp 31,640,527
Pembelian telur dan gula Rp 702,000 Rp 30,938,527
Pembelian villet dan sayap Rp 360,000 Rp 30,578,527
Pembelian soda, french vanilla Rp 130,000 Rp 30,448,527
Pembelian kertas nota Rp 160,000 Rp 30,288,527
22 Okt 18 Pembelian saos tomat,maizena dll Rp 616,000 Rp 29,672,527
Pembelian sosis Rp 100,000 Rp 29,572,527
Belanja gudang beef, moza, fish Rp 1,724,000 Rp 27,848,527
Belanja gudang bahan baku Rp 440,000 Rp 27,408,527
Pembelian sunlight Rp 28,600 Rp 27,379,927
Omset hari ini Rp 5,138,000 Rp 32,517,927
Pembelian telur Rp 270,000 Rp 32,247,927
Pembelian beras Rp 262,500 Rp 31,985,427
Pembelian jagung Rp 100,000 Rp 31,885,427
Pembelian jagung untuk solo Rp 120,000 Rp 31,765,427
Pembelian sayap,villet,dada tulang Rp 460,000 Rp 31,305,427
Pembelian cooking cream,susu Rp 105,000 Rp 31,200,427
Pembelian master bbq,pm,ph dll Rp 412,500 Rp 30,787,927
23 Okt 18
Pulsa listrik Rp 202,000 Rp 30,585,927
Belanja gudang saos plateo Rp 260,000 Rp 30,325,927
Belanja gudang tepung fish, alfredo Rp 80,000 Rp 30,245,927
Belanja gudang bahan baku Rp 167,000 Rp 30,078,927
Belanja gudang beef,moza,fish,vitsea Rp 2,493,000 Rp 27,585,927
Belanja gudang bahan baku Rp 749,000 Rp 26,836,927
Omset hari ini Rp 3,697,000 Rp 30,533,927
Pembelian jeruk nipis Rp 23,000 Rp 30,510,927
24 Okt 18 Isi ulang gas Rp 204,000 Rp 30,306,927
Omset hari ini Rp 5,140,000 Rp 35,446,927
Pembelian cooking cream,sabun cuci Rp 146,500 Rp 35,300,427
Pembelian bombay,soda Rp 121,500 Rp 35,178,927
Pembelian sayap,villet,dada tulang Rp 270,000 Rp 34,908,927
Pembelian hansaplas Rp 5,000 Rp 34,903,927
Pembelian saos bbq+ongkir Rp 170,000 Rp 34,733,927
25 Okt 18
Belanja gudang moza dan beef Rp 1,136,000 Rp 33,597,927
Belanja gudang saos plateo Rp 260,000 Rp 33,337,927
Belanja gudang bahan baku Rp 481,000 Rp 32,856,927
Pembelian gula Rp 162,000 Rp 32,694,927
Omset hari ini Rp 5,236,000 Rp 37,930,927
Pembelian ikan tuna Rp 45,000 Rp 37,885,927
Pembelian plastik Rp 17,500 Rp 37,868,427
Pembelian beras dan telur Rp 535,500 Rp 37,332,927
26 Okt 18 Pembelian dada utuh Rp 60,000 Rp 37,272,927
26 Okt 18
Belanja gudang bahan baku Rp 390,000 Rp 36,882,927
Belanja gudang beef dan moza Rp 1,384,000 Rp 35,498,927
Omset hari ini Rp 3,814,000 Rp 39,312,927
Isi ulang gas Rp 157,000 Rp 39,155,927
Pembelian telur Rp 540,000 Rp 38,615,927
Pembelian villet ayam Rp 186,000 Rp 38,429,927
Pembelian sosis,jagungmix,basil,sabut Rp 246,300 Rp 38,183,627
27 Okt 18 Belanja gudang bahan baku Rp 168,000 Rp 38,015,627
Belanja gudang moza dan beef Rp 553,000 Rp 37,462,627
Belanja gudang tepung fish Rp 40,000 Rp 37,422,627
Pembelian jagung Rp 100,000 Rp 37,322,627
Omset hari ini Rp 6,195,000 Rp 43,517,627
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 43,272,627
Pembelian madu Rp 135,500 Rp 43,137,127
Pembelian pm,ph,tuna,parsley,chips Rp 201,000 Rp 42,936,127
Pembelian cabe kering Rp 75,000 Rp 42,861,127
Pembelian villet ayam Rp 104,000 Rp 42,757,127
28 Okt 18
Pembelian sabun dan semprotan Rp 33,500 Rp 42,723,627
Pembelian saos teriyaki dan tiram Rp 63,000 Rp 42,660,627
Belanja gudang beef dan moza Rp 1,942,000 Rp 40,718,627
Belanja gudang bahan baku Rp 1,068,000 Rp 39,650,627
Omset hari ini Rp 6,146,000 Rp 45,796,627
Pembelian beras 50 kg Rp 525,000 Rp 45,271,627
Pembelian kecap,olive oil,trashbag Rp 294,000 Rp 44,977,627
Pembelian sayap dan dada tulang Rp 174,000 Rp 44,803,627
Pembelian jepitan,spray bottle Rp 76,000 Rp 44,727,627
Belanja gudang saos plateo Rp 260,000 Rp 44,467,627
29 Okt 18
Belanja gudang tepung fish Rp 60,000 Rp 44,407,627
Belanja gudang beef dan moza Rp 1,324,000 Rp 43,083,627
Belanja gudang bahan baku Rp 516,000 Rp 42,567,627
Pembelian tepung sajiku Rp 20,000 Rp 42,547,627
Omset hari ini Rp 5,621,000 Rp 48,168,627
Pembelian gula dan telur Rp 372,000 Rp 47,796,627
Pembelian trashbag Rp 425,000 Rp 47,371,627
Pembelian mika Rp 38,000 Rp 47,333,627
Pembelian ayam Rp 100,000 Rp 47,233,627
30 Okt 18
Belanja gudang tepung alfredo Rp 40,000 Rp 47,193,627
Belanja gudang beef dan moza Rp 628,000 Rp 46,565,627
Belanja gudang bahan baku Rp 711,000 Rp 45,854,627
Omset hari ini Rp 3,858,000 Rp 49,712,627
Pulsa listrik Rp 202,000 Rp 49,510,627
Pembelian sayap,villet,dada tulang Rp 362,000 Rp 49,148,627
Pembelian sosis,pm,ph,tuna,chips Rp 321,500 Rp 48,827,127
Isi ulang gas Rp 206,000 Rp 48,621,127
31 Okt 18 Pembelian aquaria Rp 420,000 Rp 48,201,127
31 Okt 18
Belanja gudang beef,moza,vitsea Rp 1,503,000 Rp 46,698,127
Belanja gudang bahan baku Rp 806,000 Rp 45,892,127
Gaji karyawan Rp 21,362,000 Rp 24,530,127
Omset hari ini Rp 4,447,000 Rp 28,977,127
Total Rp 159,894,000 Rp 130,916,873 Rp 28,977,127
 Laporan Arus Keuangan Plateo Galeria Bulan November

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

Pembelian obeng dan T listrik Rp 31,500 Rp (31,500)
Pembelian karpet dan pines Rp 28,000 Rp (59,500)
1-Nov-18 Isi ulang gas 12 kg (1) dan 3 kg (2) Rp177,000 Rp (236,500)
Belanja gudang saos bbq,sweetsour Rp330,000 Rp (566,500)
Omset hari ini 2932000 Rp 2,365,500
Pembelian amplop Rp 36,000 Rp 2,329,500
Pembelian villet dan sayap Rp262,000 Rp 2,067,500
Pembelian serai,jeruk nipis dll Rp 47,000 Rp 2,020,500
Pembelian plastik Rp 7,000 Rp 2,013,500
2-Nov-18
Pembelian cabe keriting,tomat dll Rp 13,000 Rp 2,000,500
Belanja gudang beef dan mozarella Rp906,000 Rp 1,094,500
Belanja gudang bahan baku Rp215,000 Rp 879,500
Omset hari ini 4040000 Rp 4,919,500
Pembelian gula, beras dan telur Rp635,500 Rp 4,284,000
Pembelian sosis jumbo Rp 111,000 Rp 4,173,000
Pembelian jamur,daunbawang,bayam Rp 26,000 Rp 4,147,000
Pembelian sayap dan villet Rp262,000 Rp 3,885,000
Pembelian cabe, sajiku Rp 22,000 Rp 3,863,000
3-Nov-18
Belanja gudang beef, moza, vit sea ### Rp 2,472,000
Belanja gudang saos plateo, tepung Rp320,000 Rp 2,152,000
Belanja gudang bahan baku Rp491,000 Rp 1,661,000
Bayar uang sampah,keamanan,toilet Rp220,000 Rp 1,441,000
Omset hari ini 3808000 Rp 5,249,000
Pembayaran tempo es batu Rp245,000 Rp 5,004,000
Pembelian kecap inggris Rp 48,000 Rp 4,956,000
Pembelian parsley Rp 10,200 Rp 4,945,800
Pembelian paprika merah Rp 70,000 Rp 4,875,800
Isi ulang gas 3 kg Rp 20,000 Rp 4,855,800
Pembelian villet Rp142,000 Rp 4,713,800
Pembelian jeruk nipis,bombay dll Rp 86,000 Rp 4,627,800
Pembelian tisu livi Rp369,000 Rp 4,258,800
4-Nov-18
Pembelian maizena,parsley,chips dll Rp173,000 Rp 4,085,800
Pembelian plastik 1 kg Rp 10,500 Rp 4,075,300
Belanja gudang beef dan mozarella ### Rp 2,691,300
Belanja gudang bahan baku Rp502,000 Rp 2,189,300
Pembelian jagung manis Rp100,000 Rp 2,089,300
Pembelian beras dan telur Rp530,500 Rp 1,558,800
Isi ulang gas 5 kg Rp 67,000 Rp 1,491,800
Omset hari ini 4082000 Rp 5,573,800
Pembelian villet,sayap,dada tulang Rp382,000 Rp 5,191,800
Pembelian cabe,kol,bayam dll Rp117,500 Rp 5,074,300
Pembelian ph,sosis,jamur dll Rp218,000 Rp 4,856,300
5-Nov-18
5-Nov-18 Belanja gudang beef dan mozarella Rp628,000 Rp 4,228,300
Belanja gudang saos dan tepung Rp320,000 Rp 3,908,300
Belanja gudang bahan baku Rp953,000 Rp 2,955,300
Omset hari ini 3268000 Rp 6,223,300
Pembelian telur dan gula Rp370,500 Rp 5,852,800
Isi ulang gas 12 kg dan 3 kg Rp157,000 Rp 5,695,800
Pembelian plastik 1 kg dan 1/4 kg Rp 22,000 Rp 5,673,800
Pembelian minyak dan french fries Rp104,000 Rp 5,569,800
Pembelian sayap dan villet Rp255,000 Rp 5,314,800
6-Nov-18
Pembayaran Octopus Rp525,000 Rp 4,789,800
Pembelian tomat,kol,bombay dll Rp 69,500 Rp 4,720,300
Belanja gudang bahan baku Rp493,000 Rp 4,227,300
Belanja gudang beef dan mozarella ### Rp 2,718,300
Omset hari ini 5031000 Rp 7,749,300
Bayar sampah Rp 50,000 Rp 7,699,300
Pulsa listrik Rp202,500 Rp 7,496,800
Pembelian master gourmet Rp176,000 Rp 7,320,800
Pembelian alat dapur Rp 65,000 Rp 7,255,800
7-Nov-18 Isi ulang gas portable Rp123,500 Rp 7,132,300
Bayar DP service showcase Rp450,000 Rp 6,682,300
Isi ulang gas 3 kg Rp 20,000 Rp 6,662,300
Bayar transport showcase Rp150,000 Rp 6,512,300
Omset hari ini 5307000 Rp 11,819,300
Pembelian master gourmet Rp254,000 Rp 11,565,300
Isi ulang gas portable Rp 80,000 Rp 11,485,300
Pembelian tuna,sosis,jagung mix dll Rp286,000 Rp 11,199,300
Pembelian villet Rp182,000 Rp 11,017,300
Pembelian jamur,kubis,jeruk nipis dll Rp116,000 Rp 10,901,300
Belanja gudang vitsea,beef,moza ### Rp 9,255,300
8-Nov-18
Bayar wifi Rp267,000 Rp 8,988,300
Pembayaran Tuna dan Octopus Rp938,000 Rp 8,050,300
Pembelian beras,telur,gula Rp640,000 Rp 7,410,300
Belanja gudang saos plateo Rp260,000 Rp 7,150,300
Belanja gudang bahan baku Rp372,000 Rp 6,778,300
Omset hari ini 5471000 Rp 12,249,300
Pembelian daia putih Rp 26,000 Rp 12,223,300
Pembelian blueband Rp128,500 Rp 12,094,800
Pembelian kubis,bombay,bayam dll Rp 87,000 Rp 12,007,800
Pembelian villet Rp142,000 Rp 11,865,800
Isi ulang gas 3 kg dan 12 kg Rp166,000 Rp 11,699,800
9-Nov-18
Isi ulang gas portable Rp 84,500 Rp 11,615,300
Pembelian jagung manis Rp100,000 Rp 11,515,300
Belanja gudang bahan baku Rp475,000 Rp 11,040,300
Pembelian cabe,tomat,bawangmerah Rp 19,000 Rp 11,021,300
Omset hari ini 6001000 Rp 17,022,300
 Pembelian beras dan telur Rp535,000 Rp 16,487,300
Pembelian wings,dada,chips,fettu Rp253,000 Rp 16,234,300
Pembelian lada putih Rp400,000 Rp 15,834,300
Pembelian jeruk nipis,bayam Rp 13,000 Rp 15,821,300
Isi ulang gas portable Rp 68,500 Rp 15,752,800
10-Nov-18
Belanja gudang tepung tgl 20 Okt Rp100,000 Rp 15,652,800
Belanja gudang beef dan mozarella ### Rp 14,168,800
Belanja gudang saos dan tepung Rp380,000 Rp 13,788,800
Belanja gudang bahan baku Rp162,000 Rp 13,626,800
Omset hari ini 7008000 Rp 20,634,800
Pembayaran tempo es batu Rp245,000 Rp 20,389,800
Isi ulang gas portable Rp 36,000 Rp 20,353,800
Pembelian cabe,tomat,kubis,dll Rp 41,000 Rp 20,312,800
Pembelian telur Rp277,500 Rp 20,035,300
Pembelian villet,sayap,jamur dll Rp296,000 Rp 19,739,300
11-Nov-18 Pembelian madu Rp130,000 Rp 19,609,300
Pembayaran Octopus Rp905,000 Rp 18,704,300
Pembelian beef balok ### Rp 16,825,800
Belanja gudang beef dan mozarella ### Rp 15,719,800
Belanja gudang bahan baku Rp642,000 Rp 15,077,800
Omset hari ini 7363000 Rp 22,440,800
Pembelian dada,villet,sayap Rp337,000 Rp 22,103,800
Pembelian dada,villet,sayap Rp346,000 Rp 21,757,800
Pembelian telur dan gula Rp379,000 Rp 21,378,800
Isi ulang gas portable Rp 97,500 Rp 21,281,300
Pembelian chili fleks Rp 75,000 Rp 21,206,300
Pembelian beef balok ### Rp 19,931,300
12-Nov-18 Pembelian sosis,pm,ph,parsley Rp232,000 Rp 19,699,300
Pembelian kol,cabe,jeruk nipis dll Rp 54,500 Rp 19,644,800
Isi ulang gas 5 kg dan 3 kg Rp 91,000 Rp 19,553,800
Belanja gudang saos plateo Rp260,000 Rp 19,293,800
Belanja gudang beef dan mozarella ### Rp 18,287,800
Belanja gudang bahan baku Rp538,000 Rp 17,749,800
Omset hari ini 6665000 Rp 24,414,800
Pembelian beras dan telur Rp531,000 Rp 23,883,800
Isi ulang gas portable Rp 60,000 Rp 23,823,800
Pembelian maizena,fettu,sosis Rp173,000 Rp 23,650,800
Pembelian daun bawang,kubis dll Rp 97,500 Rp 23,553,300
13-Nov-18
Belanja gudang tepung fish Rp 40,000 Rp 23,513,300
Belanja gudang beef dan mozarella ### Rp 21,879,300
Belanja gudang bahan baku Rp521,000 Rp 21,358,300
Omset hari ini 5633000 Rp 26,991,300
Isi ulang gas 12 kg (2) Rp292,000 Rp 26,699,300
Pembelian plastik 1 kg Rp 17,500 Rp 26,681,800
Pembelian beef balok ### Rp 25,355,800
14-Nov-18
14-Nov-18
Pembayaran Octopus Rp985,000 Rp 24,370,800
Pembelian alat dapur dan soda Rp117,500 Rp 24,253,300
Omset hari ini 5600000 Rp 29,853,300
Pembelian sayap dan villet Rp307,000 Rp 29,546,300
Pembelian jamur,jeruk nipis,d.bawang Rp 65,500 Rp 29,480,800
Belanja gudang tepung fish Rp 20,000 Rp 29,460,800
Belanja gudang bahan baku Rp628,000 Rp 28,832,800
15-Nov-18 Belanja gudang saos bbq,sweetsour Rp680,000 Rp 28,152,800
Pulsa listrik Rp202,500 Rp 27,950,300
Pembelian tuna dan jagung mix Rp100,500 Rp 27,849,800
Pembelian minyak dan lada hitam Rp149,500 Rp 27,700,300
Omset hari ini 5849000 Rp 33,549,300
Pembelian gula dan beras Rp376,500 Rp 33,172,800
Pembelian minyak Rp 44,000 Rp 33,128,800
Pembayaran Octopus ### Rp 31,970,000
Pembelian dada,villet Rp217,000 Rp 31,753,000
16-Nov-18 Isi ulang gas portable Rp104,000 Rp 31,649,000
Pembelian beef balok ### Rp 30,289,000
Belanja gudang beef dan mozarella ### Rp 28,905,000
Belanja gudang bahan baku Rp571,000 Rp 28,334,000
Omset hari ini 6178000 Rp 34,512,000
Pembelian telur Rp576,000 Rp 33,936,000
Pembelian aquaria Rp420,000 Rp 33,516,000
Pembelian basil,pm,ph,soda dll Rp254,000 Rp 33,262,000
Pembelian sayuran Rp 55,500 Rp 33,206,500
Pembelian wings,villet Rp265,000 Rp 32,941,500
17-Nov-18
Pembelian plastik TA,plastik 1 kg Rp 44,500 Rp 32,897,000
Belanja gudang bahan baku Rp274,000 Rp 32,623,000
Belanja gudang beef Rp378,000 Rp 32,245,000
Belanja gudang saos plateo,tepung Rp320,000 Rp 31,925,000
Omset hari ini 6545000 Rp 38,470,000
Pembelian daun bawang dan kol Rp 44,000 Rp 38,426,000
Pembelian spon,tuna,sosis,bayam Rp202,000 Rp 38,224,000
Pembelian sayap dan villet Rp307,000 Rp 37,917,000
Pembayaran tempo es batu Rp245,000 Rp 37,672,000
Belanja gudang saos plateo Rp260,000 Rp 37,412,000
18-Nov-18 Belanja gudang vitsea,beef,moza ### Rp 35,981,000
Belanja gudang bahan baku Rp309,000 Rp 35,672,000
Pembelian beef balok ### Rp 34,397,000
Isi ulang gas 3 kg, 5 kg Rp 81,000 Rp 34,316,000
Pembelian jagung manis Rp100,000 Rp 34,216,000
Omset hari ini 7403000 Rp 41,619,000
Pembelian gula dan beras Rp376,500 Rp 41,242,500
Pembelian sausage,jamur Rp127,500 Rp 41,115,000
Pembelian chicken dan wings Rp307,000 Rp 40,808,000

19-Nov-18
 Isi ulang gas portable Rp188,500 Rp 40,619,500
Pembelian sayuran Rp 64,000 Rp 40,555,500
19-Nov-18 Pembelian beef balok Rp875,500 Rp 39,680,000
Pembelian minyak goreng Rp 31,500 Rp 39,648,500
Belanja gudang tepung alfredo Rp 40,000 Rp 39,608,500
Belanja gudang beef dan mozarella ### Rp 38,502,500
Belanja gudang bahan baku Rp516,000 Rp 37,986,500
Omset hari ini 5730000 Rp 43,716,500
Isi ulang gas 12 kg Rp146,000 Rp 43,570,500
Pembelian kertas nota Rp146,000 Rp 43,424,500
Pembelian jamur,parsley,ph dll Rp107,000 Rp 43,317,500
Pembelian handglove Rp 86,000 Rp 43,231,500
Pembelian sayap, villet, dada Rp170,000 Rp 43,061,500
Pembelian sayuran Rp118,000 Rp 42,943,500
Pembelian beras dan telur Rp567,500 Rp 42,376,000
Pembayaran Octopus ### Rp 41,217,000
20-Nov-18
Isi ulang gas portable Rp130,000 Rp 41,087,000
Pembelian tisu livi, sedotan Rp225,000 Rp 40,862,000
Bayar uang air Rp300,000 Rp 40,562,000
Belanja gudang beef dan mozarella ### Rp 38,928,000
Belanja gudang saos plateo,tepung Rp320,000 Rp 38,608,000
Belanja gudang bahan baku Rp568,000 Rp 38,040,000
Bayar sewa tempat ### Rp 23,040,000
Omset hari ini 6803000 Rp 29,843,000
Pembelian daun bawang,soda dll Rp136,500 Rp 29,706,500
Isi ulang gas portable Rp 65,000 Rp 29,641,500
21-Nov-18
Pembelian beef balok ### Rp 28,366,500
Omset hari ini 4850000 Rp 34,491,500
Pembelian telur dan gula Rp416,500 Rp 34,075,000
Isi ulang gas 3kg, 5kg Rp 91,000 Rp 33,984,000
Pembelian jagung manis Rp100,000 Rp 33,884,000
Belanja gudang beef dan mozarella Rp528,000 Rp 33,356,000
22-Nov-18 Belanja gudang bahan baku Rp881,000 Rp 32,475,000
Pembelian chips,susu,sosis dll Rp312,500 Rp 32,162,500
Pembelian sayap, villet, dada Rp278,000 Rp 31,884,500
Pembelian jamur,kol,cabe,tomat dll Rp 72,000 Rp 31,812,500
Omset hari ini 5171000 Rp 36,983,500
Pembelian rinso dan sosis Rp 71,000 Rp 36,912,500
Pembelian villet ayam Rp181,000 Rp 36,731,500
Pembelian kol,bombay,sirup lyche Rp 98,500 Rp 36,633,000
Pembelian beef balok ### Rp 35,358,000
23-Nov-18 Pembelian beras dan telur Rp581,000 Rp 34,777,000
Belanja gudang tepung fish Rp 60,000 Rp 34,717,000
Belanja gudang beef dan mozarella Rp906,000 Rp 33,811,000
Belanja gudang bahan baku Rp487,000 Rp 33,324,000
23-Nov-18

Omset hari ini 5679000 Rp 39,003,000

Pembelian sayuran Rp 36,500 Rp 38,966,500
Pembelian chips,parsley,pm,ph,plastik Rp 76,000 Rp 38,890,500
Pembelian sayap,villet,dada utuh Rp265,000 Rp 38,625,500
Belanja gudang beef dan mozarella ### Rp 37,619,500
Pembayaran Octopus ### Rp 36,569,500
24-Nov-18
Isi ulang gas portable Rp 97,500 Rp 36,472,000
Belanja gudang saos plateo Rp260,000 Rp 36,212,000
Belanja gudang bahan baku Rp436,000 Rp 35,776,000
Pulsa listrik Rp202,500 Rp 35,573,500
Omset hari ini 8000000 Rp 43,573,500
Isi ulang gas 12 kg Rp146,000 Rp 43,427,500
Pembayaran tempo es batu Rp245,000 Rp 43,182,500
Pembelian telur dan gula Rp424,000 Rp 42,758,500
Pembelian tuna,sosis,sausage Rp242,500 Rp 42,516,000
Pembelian chicken villet Rp202,000 Rp 42,314,000
Isi ulang gas portable Rp 65,000 Rp 42,249,000
25-Nov-18
Pembelian beef balok ### Rp 40,931,500
Pembelian sayuran Rp 45,000 Rp 40,886,500
Belanja gudang beef dan mozarella ### Rp 39,780,500
Belanja gudang tepung alfredo Rp 40,000 Rp 39,740,500
Belanja gudang bahan baku Rp515,000 Rp 39,225,500
Omset hari ini 6110000 Rp 45,335,500
Pembelian soda,fettu,jamur dll Rp174,000 Rp 45,161,500
Pembelian susu Rp 43,500 Rp 45,118,000
Isi ulang gas portable Rp162,500 Rp 44,955,500
Pembelian d.bawang,bayam dll Rp 61,000 Rp 44,894,500
Pembelian villet dan sayap Rp175,000 Rp 44,719,500
Pembelian beras dan telur Rp581,000 Rp 44,138,500
26-Nov-18
Belanja gudang saos plateo Rp260,000 Rp 43,878,500
Belanja gudang beef dan mozarella ### Rp 42,872,500
Belanja gudang bahan baku Rp236,000 Rp 42,636,500
Pembelian plastik 1 kg Rp 10,500 Rp 42,626,000
Isi ulang gas 12 kg, 3 kg Rp166,000 Rp 42,460,000
Omset hari ini 3210000 Rp 45,670,000
Pembelian jagung,sosis,royco,pm,ph Rp260,500 Rp 45,409,500
Pembelian sayap,villet,dada utuh Rp534,000 Rp 44,875,500
Pembelian daun bawang,kol dll Rp113,000 Rp 44,762,500
Pembelian beef balok ### Rp 43,423,750
Belanja gudang vitsea,beef,moza ### Rp 41,464,750
27-Nov-18
Pembayaran Octopus ### Rp 40,414,750
Belanja gudang tepung fish,alfredo Rp120,000 Rp 40,294,750
Belanja gudang bahan baku Rp788,000 Rp 39,506,750
Pembelian jeruk nipis Rp 25,000 Rp 39,481,750
Omset hari ini 4078000 Rp 43,559,750
 Pembelian alat dapur Rp184,000 Rp 43,375,750
Isi ulang gas portable Rp162,500 Rp 43,213,250
28-Nov-18
Belanja gudang saos bbq+ongkir Rp340,000 Rp 42,873,250
Omset hari ini 6502000 Rp 49,375,250
Pembelian madu randu Rp 74,500 Rp 49,300,750
Pembelian cooking cream Rp 77,000 Rp 49,223,750
Pembelian jagung mix,pm,ph Rp125,500 Rp 49,098,250
Pembelian sayuran Rp 63,000 Rp 49,035,250
Pembelian telur dan gula Rp424,000 Rp 48,611,250
29-Nov-18 Pembelian jagung Rp100,000 Rp 48,511,250
Belanja gudang beef Rp378,000 Rp 48,133,250
Belanja gudang saos plateo Rp260,000 Rp 47,873,250
Belanja gudang bahan baku Rp326,000 Rp 47,547,250
Pembelian plastik 1 kg Rp 15,000 Rp 47,532,250
Omset hari ini 5867000 Rp 53,399,250
Gaji Karyawan ### Rp 30,012,250
Pembelian frenchfriesh,parsley Rp 75,000 Rp 29,937,250
Pembelian beef balok ### Rp 28,475,250
Pembelian jeruk nipis,kol,bayam dll Rp 39,000 Rp 28,436,250
Pembelian villet Rp162,000 Rp 28,274,250
30-Nov-18 Pembelian jagung buat solo Rp100,000 Rp 28,174,250
Belanja gudang beef dan mozarella Rp503,000 Rp 27,671,250
Belanja gudang bahan baku Rp146,000 Rp 27,525,250
Pembelian jamur Rp 41,000 Rp 27,484,250
Pembelian beras Rp265,000 Rp 27,219,250
Omset hari ini 7013000 Rp 34,232,250
Total Rp 167,197,000 ### Rp 32,957,250
 Laporan Arus Keuangan Plateo Galeria Bulan Desember

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

Pembelian soda dan tuna Rp 123,000 Rp (123,000)
Pembelian d.bawang,kol,jeruknipis Rp 59,000 Rp (182,000)
Pembelian sayap,villet,dada Rp 230,000 Rp (412,000)
Pembelian beras dan telur Rp 428,500 Rp (840,500)
Isi ulang gas 5kg, 3kg Rp 87,000 Rp (927,500)
01-Des-18 Print jilid buku stok Rp 23,000 Rp (122,999)
Pembelian Octopus Rp 1,050,000 Rp (1,172,999)
Isi ulang gas 12 kg Rp 146,000 Rp (1,318,999)
Belanja gudang beef dan mozarella Rp 1,106,000 Rp (2,424,999)
Belanja gudang bahan baku Rp 888,000 Rp (3,312,999)
Omset hari ini Rp 8,000,000 Rp 4,687,001
Pembelian paper bowl Rp 106,000 Rp 4,581,001
Pembelian frenchfries,ph Rp 139,500 Rp 4,441,501
Pembelian jamur,kol,cabe dll Rp 117,000 Rp 4,324,501
Pembelian beras dan telur Rp 587,000 Rp 3,737,501
Pembelian Beef balok
02-Des-18 Pembelian sayap dan villet Rp 342,000 Rp 3,395,501
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 3,150,501
Pembelian wipol,sajiku,minyak Rp 82,000 Rp 3,068,501
Belanja gudang beef dan mozarella Rp 890,000 Rp 2,178,501
Belanja gudang bahan baku Rp 514,000 Rp 1,664,501
Omset hari ini Rp 7,703,000 Rp 9,367,501
Pembelian telur Rp 322,500 Rp 9,045,001
Pulsa listrik Rp 202,500 Rp 8,842,501
Pembelian parsley,sosis,pm Rp 110,000 Rp 8,732,501
Pembelian bimoli Rp 78,500 Rp 8,654,001
Pembelian kol,bayam,bombay dll Rp 111,000 Rp 8,543,001
Isi Gas Portabel Rp 130,000 Rp 8,413,001
03-Des-18 Pembelian villet Rp 102,000 Rp 8,311,001
Bayar wifi Rp 272,000 Rp 8,039,001
Bayar kebersihan,toilet,keamanan Rp 220,000 Rp 7,819,001
Belanja gudang saos plateo,t.fish Rp 300,000 Rp 7,519,001
Belanja gudang vitsea, beef, moza Rp 2,054,000 Rp 5,465,001
Belanja gudang bahan baku Rp 445,000 Rp 5,020,001
Omset hari ini Rp 4,849,000 Rp 9,869,001
Pembelian gula dan beras Rp 381,500 Rp 9,487,501
Pembelian tuna,daia,ph,jagungmix dll Rp 217,000 Rp 9,270,501
Pembelian maizena Rp 45,000 Rp 9,225,501
Pembelian plastik 1 kg Rp 24,000 Rp 9,201,501
Pembelian Beef balok Rp 1,321,750 Rp 7,879,751
Pembelian daunbawang,kol,tomat dll Rp 129,000 Rp 7,750,751
04-Des-18
Pembelian villet dan sayap Rp 479,000 Rp 7,271,751
04-Des-18

Pembelian tisu livi Rp 234,000 Rp 7,037,751

Pembelian madu Rp 72,000 Rp 6,965,751
Belanja gudang beef,moza,fish Rp 2,152,000 Rp 4,813,751
Belanja gudang bahan baku Rp 659,000 Rp 4,154,751
Omset hari ini Rp 6,042,000 Rp 10,196,751
Pembelian cooking cream Rp 133,000 Rp 10,063,751
Isi ulang gas 5 kg Rp 71,000 Rp 9,992,751
05-Des-18 Pembelian pm,spon,spatula Rp 55,000 Rp 9,937,751
Pembelian telur 15 kg Rp 327,000 Rp 9,610,751
Omset hari ini Rp 7,101,000 Rp 16,711,751
Pembelian sayuran Rp 41,000 Rp 16,670,751
Pembelian sayap,villet,dada Rp 367,000 Rp 16,303,751
Isi ulang gas 12kg, 5kg, 3kg Rp 237,000 Rp 16,066,751
Belanja gudang saos plateo Rp 260,000 Rp 15,806,751
Belanja gudang beef,moza,fish Rp 903,000 Rp 14,903,751
06-Des-18 Belanja gudang bahan baku Rp 1,236,000 Rp 13,667,751
Pembayaran Octopus Rp 1,166,000 Rp 12,501,751
Pembelian aqua galon Rp 15,000 Rp 12,486,751
Pembelian pm,jamur,sosis Rp 252,000 Rp 12,234,751
Pembelian cooking cream Rp 221,000 Rp 12,013,751
Omset hari ini Rp 6,706,000 Rp 18,719,751
Pembelian telur Rp 333,000 Rp 18,386,751
Pembelian gula dan beras Rp 384,000 Rp 18,002,751
Pembelian sosis dan soda Rp 236,000 Rp 17,766,751
Pembelian sayuran Rp 119,000 Rp 17,647,751
Pembelian villet Rp 182,000 Rp 17,465,751
07-Des-18 Pembelian tisu livi Rp 135,000 Rp 17,330,751
Pembelian mineral aquaria Rp 420,000 Rp 16,910,751
Pembelian jagung Rp 100,000 Rp 16,810,751
Belanja gudang beef,moza,fish Rp 1,186,000 Rp 15,624,751
Belanja gudang bahan baku Rp 395,000 Rp 15,229,751
Omset hari ini Rp 5,819,000 Rp 21,048,751
Pembelian sirup leci, cabe kering Rp 202,000 Rp 20,846,751
Pembelian nori Rp 166,000 Rp 20,680,751
Pembelian ph,parsley,basil Rp 62,000 Rp 20,618,751
Pembelian sayap,villet,dada Rp 337,000 Rp 20,281,751
Pembelian d.bawang,bawangputih Rp 47,000 Rp 20,234,751
08-Des-18 Pembelian Beef balok Rp 1,419,500 Rp 18,815,251
Belanja gudang tepung fih,alfredo Rp 100,000 Rp 18,715,251
Belanja gudang vitsea,beef,moza,fish Rp 1,656,000 Rp 17,059,251
Belanja gudang bahan baku Rp 410,000 Rp 16,649,251
Isi ulang gas 12 kg Rp 146,000 Rp 16,503,251
Omset hari ini Rp 9,122,000 Rp 25,625,251
Pembelian mix veg,plastik Rp 66,000 Rp 25,559,251
Pembelian jamur,kol,daun bawang Rp 88,000 Rp 25,471,251
 Pembelian villet Rp 102,000 Rp 25,369,251
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 25,124,251
Pembelian beras dan telur Rp 602,000 Rp 24,522,251
Pembelian bayam Rp 15,000 Rp 24,507,251
09-Des-18 Isi Gas Portabel Rp 195,000 Rp 24,312,251
Pembelian sausage Rp 128,000 Rp 24,184,251
Pembelian cooking cream Rp 86,000 Rp 24,098,251
Isi ulang gas 12kg dan 3kg Rp 166,000 Rp 23,932,251
Belanja gudang beef,moza,fish Rp 1,371,000 Rp 22,561,251
Belanja gudang bahan baku Rp 319,000 Rp 22,242,251
Omset hari ini Rp 8,198,000 Rp 30,440,251
Pembelian gula,pm,ph,sponge,serabut Rp 161,000 Rp 30,279,251
Pembelian cooking cream Rp 256,000 Rp 30,023,251
Pembelian sayap dan dada tulang Rp 257,000 Rp 29,766,251
Pembelian cabe,jeruknipis,kol dll Rp 60,000 Rp 29,706,251
Belanja gudang saos plateo Rp 260,000 Rp 29,446,251
10-Des-18 Belanja gudang beef,moza,fish Rp 1,506,000 Rp 27,940,251
Belanja gudang bahan baku Rp 811,000 Rp 27,129,251
Pembelian kabel data Rp 80,000 Rp 27,049,251
Pembelian gelas Rp 234,000 Rp 26,815,251
Pembelian alat dapur Rp 407,000 Rp 26,408,251
Omset hari ini Rp 6,305,000 Rp 32,713,251
Pembelian pm,ph,jagung mix Rp 102,500 Rp 32,610,751
Pembelian bayam,kol,bombay dll Rp 131,000 Rp 32,479,751
Pembelian sayap,villet,dada Rp 442,000 Rp 32,037,751
Pembelian gula,beras,telur Rp 714,000 Rp 31,323,751
Pembelian cooking cream Rp 85,000 Rp 31,238,751
11-Des-18
Belanja gudang beef,moza,fish Rp 2,812,000 Rp 28,426,751
Pembelian Beef balok Rp 1,326,000 Rp 27,100,751
Belanja gudang tepung fish Rp 60,000 Rp 27,040,751
Belanja gudang bahan baku Rp 1,016,000 Rp 26,024,751
Omset hari ini Rp 7,074,000 Rp 33,098,751
Pembelian minyak,bayam,basil dll Rp 136,000 Rp 32,962,751
Pembelian cooking cream Rp 447,000 Rp 32,515,751
Pembelian beras dan telur Rp 617,000 Rp 31,898,751
12-Des-18 Pembelian jagung Rp 100,000 Rp 31,798,751
Pembelian cooking cream Rp 86,000 Rp 31,712,751
Pulsa listrik Rp 202,000 Rp 31,510,751
Omset hari ini Rp 6,068,000 Rp 37,578,751
Pembelian telur dan gula Rp 446,500 Rp 37,132,251
Pembelian plastik dan sarung tangan Rp 142,500 Rp 36,989,751
Pembelian sambal bangkok Rp 155,500 Rp 36,834,251
Pembelian sosis,pm,ph,chips Rp 330,100 Rp 36,504,151
Pembelian ayam Rp 462,000 Rp 36,042,151
13-Des-18
Pembelian kol,bayam,tomat dll Rp 60,000 Rp 35,982,151
13-Des-18

Belanja gudang saos plateo Rp 260,000 Rp 35,722,151

Belanja gudang vitsea,beef,moza,fish Rp 2,483,000 Rp 33,239,151
Belanja gudang bahan baku Rp 379,000 Rp 32,860,151
Omset hari ini Rp 7,773,000 Rp 40,633,151
Pembelian madu Rp 86,000 Rp 40,547,151
Pembelian d.bawang,bayam,bombay Rp 84,000 Rp 40,463,151
Belanja gudang saos plateo Rp 260,000 Rp 40,203,151
Belanja gudang beef,moza,fish Rp 1,256,000 Rp 38,947,151
Belanja gudang saos bbq,sweetsour Rp 510,000 Rp 38,437,151
14-Des-18 Isi Gas Portabel Rp 182,000 Rp 38,255,151
Pembelian beff Rp 1,275,000 Rp 36,980,151
Belanja gudang bahan baku Rp 553,000 Rp 36,427,151
Pembelian obat Rp 18,600 Rp 36,408,551
Pembelian ayam Rp 387,000 Rp 36,021,551
Omset hari ini Rp 6,524,000 Rp 42,545,551
Pembelian kertas nota Rp 146,000 Rp 42,399,551
Pembelian beras dan telur Rp 617,000 Rp 41,782,551
Isi ulang gas 5kg, 3kg Rp 91,000 Rp 41,691,551
Pembelian minyak dan cookingcream Rp 332,500 Rp 41,359,051
Pembelian jamur dan plastik Rp 31,000 Rp 41,328,051
Pembelian ayam Rp 102,000 Rp 41,226,051
15-Des-18
Pembelian cabe,kol,jeruknipis dll Rp 77,000 Rp 41,149,051
Pembelian soda Rp 32,000 Rp 41,117,051
Pembayaran Langgeng Agro Rp 1,231,315 Rp 39,885,736
Belanja gudang beef,moza,fish Rp 1,784,000 Rp 38,101,736
Belanja gudang bahan baku Rp 445,000 Rp 37,656,736
Omset hari ini Rp 7,227,000 Rp 44,883,736
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 44,638,736
Pembelian jagung Rp 100,000 Rp 44,538,736
Pembelian kecap inggris,sosis dll Rp 233,000 Rp 44,305,736
Pembelian sayap,villet,dada Rp 372,000 Rp 43,933,736
Pembelian bayak,kol,jeruk nipis dll Rp 80,000 Rp 43,853,736
16-Des-18
Belanja gudang saos dan tepung Rp 340,000 Rp 43,513,736
Pembelian Beef balok Rp 1,377,000 Rp 42,136,736
Belanja gudang beef,moza,fish Rp 1,931,000 Rp 40,205,736
Belanja gudang bahan baku Rp 729,000 Rp 39,476,736
Omset hari ini Rp 8,201,000 Rp 47,677,736
Pembelian telur Rp 125,000 Rp 47,552,736
Pembelian pm,ph,gula,chips Rp 222,000 Rp 47,330,736
Pembelian cooking cream Rp 89,000 Rp 47,241,736
Pembelian ayam Rp 222,000 Rp 47,019,736
Pembelian daunbawang,bayam dll Rp 130,000 Rp 46,889,736
17-Des-18
Pembelian beras Rp 260,000 Rp 46,629,736
Belanja gudang beef,moza,fish Rp 1,016,000 Rp 45,613,736
Belanja gudang bahan baku Rp 361,000 Rp 45,252,736
17-Des-18

Pembelian telur Rp 127,500 Rp 45,125,236

Omset hari ini Rp 6,434,000 Rp 51,559,236
Pembelian telur dan gula Rp 451,000 Rp 51,108,236
Pembelian tuna,plastik,bernadi beef Rp 167,500 Rp 50,940,736
Pembelian plastik dan isi straples Rp 7,500 Rp 50,933,236
Pembelian cooking cream Rp 226,000 Rp 50,707,236
Pembelian daunbawang,kol,bayam Rp 83,000 Rp 50,624,236
18-Des-18 Pembelian soda Rp 64,500 Rp 50,559,736
Pembelian sayap dan dada villet Rp 118,000 Rp 50,441,736
Belanja gudang beef,moza,fish Rp 1,931,000 Rp 48,510,736
Belanja gudang bahan baku Rp 1,099,000 Rp 47,411,736
Belanja gudang saos dan tepung Rp 530,000 Rp 46,881,736
Omset hari ini Rp 7,001,000 Rp 53,882,736
Isi ulang gas 12 kg dan 5 kg Rp 363,000 Rp 53,519,736
Pembelian Beef balok Rp 1,321,750 Rp 52,197,986
19-Des-18
Pembelian cabe rawit dan keriting Rp 24,000 Rp 52,173,986
Omset hari ini Rp 7,579,000 Rp 59,752,986
Pembelian apron anti air Rp 30,000 Rp 59,722,986
Pembelian beras dan telur Rp 626,500 Rp 59,096,486
Pembelian ph,basil,parsley Rp 36,000 Rp 59,060,486
Pembelian cooking cream, sendok TA Rp 249,500 Rp 58,810,986
Pembelian kol,bayam,jeruk nipis Rp 55,000 Rp 58,755,986
Pembelian dada villet Rp 95,000 Rp 58,660,986
20-Des-18
Belanja gudang beef,moza,fish Rp 1,806,000 Rp 56,854,986
Belanja gudang bahan baku Rp 267,000 Rp 56,587,986
Pulsa listrik Rp 202,500 Rp 56,385,486
Isi ulang gas Rp 20,000 Rp 56,365,486
Bayar sewa tempat Rp 15,000,000 Rp 41,365,486
Omset hari ini Rp 6,567,000 Rp 47,932,486
Pembelian mineral aquaria Rp 210,000 Rp 47,722,486
Pembelian sedotan Rp 90,000 Rp 47,632,486
Pembelian take away Rp 106,000 Rp 47,526,486
Pembelian pm,sosis Rp 253,000 Rp 47,273,486
Pembelian sayap dan villet Rp 372,000 Rp 46,901,486
21-Des-18 Pembelian cabe,tomat,bayam dll Rp 52,000 Rp 46,849,486
Pembelian Beef balok Rp 1,360,000 Rp 45,489,486
Bayar uang air Rp 300,000 Rp 45,189,486
Belanja gudang bahan baku Rp 343,000 Rp 44,846,486
Belanja gudang beef,moza,fish Rp 1,428,000 Rp 43,418,486
Omset hari ini Rp 6,762,000 Rp 50,180,486
Pembelian gula dan telur Rp 461,500 Rp 49,718,986
Pembelian jepitan plate Rp 123,500 Rp 49,595,486
Pembelian amplop Rp 17,200 Rp 49,578,286
Pembelian cooking cream Rp 221,000 Rp 49,357,286
Pembelian jeruk nipis,kol,bayam dll Rp 68,000 Rp 49,289,286

22-Des-18
 Pembelian sayap,villet,dada Rp 205,000 Rp 49,084,286
22-Des-18
Pembelian tuna,mix veg,chips,jamur Rp 177,500 Rp 48,906,786
Isi Gas Portabel Rp 147,000 Rp 48,759,786
Belanja gudang saos plateo,t.fish Rp 280,000 Rp 48,479,786
Belanja gudang vitsea,beef,moza,fish Rp 2,185,000 Rp 46,294,786
Belanja gudang bahan baku Rp 569,000 Rp 45,725,786
Omset hari ini Rp 7,010,000 Rp 52,735,786
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 52,490,786
Pembelian beras dan telur Rp 632,500 Rp 51,858,286
Pembelian sayap,villet,dada Rp 373,000 Rp 51,485,286
Pembelian madu Rp 65,000 Rp 51,420,286
23-Des-18 Pembelian d.bawang,jamur dll Rp 120,000 Rp 51,300,286
Isi ulang gas Rp 217,000 Rp 51,083,286
Belanja gudang beef,moza,fish Rp 2,550,000 Rp 48,533,286
Belanja gudang bahan baku Rp 735,000 Rp 47,798,286
Omset hari ini Rp 7,565,000 Rp 55,363,286
Pembelian cooking cream Rp 174,000 Rp 55,189,286
Pembelian pm,ph,gula,chips,sosis Rp 396,000 Rp 54,793,286
Pembelian jamur,kol,bayam,cabe dll Rp 107,000 Rp 54,686,286
Pembelian ayam Rp 398,000 Rp 54,288,286
Belanja gudang saos plateo Rp 260,000 Rp 54,028,286
24-Des-18
Belanja gudang vitsea,beef,moza,fish Rp 1,315,000 Rp 52,713,286
Belanja gudang bahan baku Rp 810,000 Rp 51,903,286
Pembelian Beef balok Rp 1,292,000 Rp 50,611,286
Pembelian sapu dan serok air Rp 68,000 Rp 50,543,286
Omset hari ini Rp 6,688,000 Rp 57,231,286
Pembelian beras dan telur Rp 630,500 Rp 56,600,786
Sedot Limbah Rp 400,000 Rp 56,200,786
Pembelian cooking cream Rp 171,000 Rp 56,029,786
Pembelian ph,tuna,soda,veg mix Rp 143,000 Rp 55,886,786
Pembelian bayam,jeruknipis,d.bawang Rp 58,000 Rp 55,828,786
Pembelian ayam Rp 334,000 Rp 55,494,786
25-Des-18
Pembelian jagung Rp 100,000 Rp 55,394,786
Isi Gas Portabel Rp 97,500 Rp 55,297,286
Belanja gudang saos plateo Rp 260,000 Rp 55,037,286
Belanja gudang beef,moza,fish Rp 2,668,000 Rp 52,369,286
Belanja gudang bahan baku Rp 497,000 Rp 51,872,286
Omset hari ini Rp 5,796,000 Rp 57,668,286
Pembelian telur dan gula Rp 461,500 Rp 57,206,786
Pembelian basil,tuna,plastik Rp 49,200 Rp 57,157,586
26-Des-18 Pembelian cabe dan kol Rp 30,000 Rp 57,127,586
Pembelian bumbu dapur,susu dll Rp 221,500 Rp 56,906,086
Omset hari ini Rp 7,051,000 Rp 63,957,086
Pulsa listrik Rp 102,500 Rp 63,854,586
Pembelian bombay, b. merah Rp 29,500 Rp 63,825,086
 Pembelian kol,jamur,bombay dll Rp 140,000 Rp 63,685,086
Belanja gudang beef dan vit sea Rp 550,000 Rp 63,135,086
Belanja gudang bahan baku Rp 506,000 Rp 62,629,086
Pembelian tisu livi Rp 294,000 Rp 62,335,086
27-Des-18 Pembelian plastik Rp 10,500 Rp 62,324,586
Pembelian tepung beras rosebrand Rp 122,000 Rp 62,202,586
Pembelian Beef balok Rp 1,275,000 Rp 60,927,586
Pembelian cooking cream Rp 171,000 Rp 60,756,586
Pembelian ayam Rp 364,000 Rp 60,392,586
Pembelian pm,ph,chips Rp 163,000 Rp 60,229,586
Omset hari ini Rp 6,628,000 Rp 66,857,586
Pembelian mineral aquaria Rp 210,000 Rp 66,647,586
Pembelian gula,beras,telur Rp 752,500 Rp 65,895,086
Pembelian cooking cream Rp 171,000 Rp 65,724,086
Pembelian tuna,sosis,sausage Rp 262,000 Rp 65,462,086
Pembelian ayam Rp 255,000 Rp 65,207,086
28-Des-18 Pembelian kol,d.bawang,b.putih Rp 86,000 Rp 65,121,086
Isi ulang gas Rp 237,000 Rp 64,884,086
Belanja gudang saos dan tepung Rp 340,000 Rp 64,544,086
Belanja gudang beef,moza,fish Rp 970,000 Rp 63,574,086
Belanja gudang bahan baku Rp 661,000 Rp 62,913,086
Omset hari ini Rp 6,043,000 Rp 68,956,086
Pembelian ikan tuna Rp 73,000 Rp 68,883,086
Pembelian cooking cream Rp 256,000 Rp 68,627,086
Pembelian villet dan sayap Rp 307,000 Rp 68,320,086
Isi ulang gas 12kg dan 3kg Rp 166,000 Rp 68,154,086
29-Des-18 Pembelian bayam Rp 10,000 Rp 68,144,086
Pembelian telur Rp 141,000 Rp 68,003,086
Belanja gudang beef,moza,fish Rp 1,390,000 Rp 66,613,086
Belanja gudang bahan baku Rp 202,000 Rp 66,411,086
Omset hari ini Rp 6,513,000 Rp 72,924,086
Pembayaran tempo es batu Rp 245,000 Rp 72,679,086
Pembelian french fries Rp 28,000 Rp 72,651,086
Pembelian cooking cream Rp 225,000 Rp 72,426,086
Belanja gudang vitsea,beef,moza,fish Rp 1,411,000 Rp 71,015,086
Belanja gudang bahan baku Rp 250,000 Rp 70,765,086
30-Des-18
Pembelian telur Rp 126,500 Rp 70,638,586
Isi Gas Portabel Rp 130,000 Rp 70,508,586
Pembelian skrap dan semen Rp 13,500 Rp 70,495,086
Gaji Karyawan Rp 26,373,750 Rp 44,121,336
Omset hari ini Rp 7,070,000 Rp 51,191,336
Total Rp 207,419,000 Rp 157,055,165 Rp 50,363,835