ARQUEO DE FONDOS

FECHA
CAJERO: HORA
JEFE DE TESORERIA ARQUEO N.º:
AUDITORES
ASISTENTES

A.- ARQUEO DE FONDOS: CAJA GENERAL -

A-1 BILLETES -
Denominación Cantidad Total
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-

A-2 CHEQUES BANCARIOS - -

Fecha de giro N° de Cheques Banco Beneficiario Importe

A-3 DOCUMENTOS CANCELADOS - -

N° Documento Fecha de Giro Nombre Detalle Importe

B.- PRCEDENCIA DEL DINERO -

B-1 VENTAS -
Fact/Boze Fecha de Giro Detalle Importe

B-2 COBRANZAS -
N° Documento VENCIMIENTO NOMBRE Importe

SALDO ANTERIOR

1.- TOTAL CAJA CHICA -

CAJERO 2.- TOTAL DOCUMENTOS -
TOTAL -
3.- TOTAL EFECTIVO -
TOTAL -
AUDITOR SALDO FALTANTE -

OBSERVACIONES