Microsoft Dynamics

NAV 2013 R2

CUBERTA PERU SAC

Lima-2019
 DISCLAIMER

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acuerdo de suscripción con IT PROTECTOR. Este documento, o cualquier representación relacionada, los posibles
desarrollos futuros y la funcionalidad de LOCALIZADO PERÚ están sujetos a cambios y pueden ser modificados por IT
PROTECTOR en cualquier momento y por cualquier motivo sin previo aviso. La información contenida en este
documento no es un compromiso, promesa ni obligación legal de entregar ningún material, código o funcionalidad.

Este documento tiene fines informativos y no puede incorporarse a un contrato. Todas las definiciones a futuro están
sujetas a diversos riesgos e incertidumbres no controlados por IT PROTECTOR que podrían causar que los resultados
reales se vean afectados (Cambios por el ente fiscal: SUNAT).

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IT PROTECTOR – LOCALIZACION PERUNA.
Vistas las exigencias que se deben cumplir con el ente regulador de Administración
Tributaria SUNAT, las empresas deben adaptar sus procesos e incluir información de
carácter tributario en cada uno de ellos, esto con el propósito de poder cumplir con los
requerimientos exigidos, los mismo que deben ser extraídos desde el mismo ERP, sin
tener que depender de trabajos adicionales que involucren mano de obra adicional, es
por ello que IT PROTECTOR recomienda a CUBERTA PERU SAC la inclusión de los
siguientes desarrollos localizados para Perú.
ADMINISTRACIÓN DE LOCALIZACIÓN PERUANA.
1. Tabla Conf. Fichas de Conceptos (ver Anexo 3 de SUNAT) Utilizadas en Libros PLE Y
Transacciones.
Las tablas Sunat están detalladas en el anexo 03 (ver anexo 03).
 Tabla 1: Tipo de medio de pago
 Tabla 2: Tipo de documento de identidad
 Tabla 3: Entidad financiera
 Tabla 4: Tipo de la moneda
 Tabla 5: Tipo de existencia
 Tabla 6: Código de la unidad de medida
 Tabla 10: Tipo de comprobante de pago o documento
 Tabla 11: Código de la aduana
 Tabla 12: Tipo de operación
 Tabla 13: Catálogo de existencias
 Tabla 14: Método de valuación
 Tabla 15: Tipo de título
 Tabla 16: Tipo de acciones o participaciones
 Tabla 17: Plan de cuentas
 Tabla 18: Tipo de activo fijo
 Tabla 19: Estado del activo fijo
 Tabla 20: Método de depreciación
 Tabla 21: Código de agrupamiento del costo de producción valorizado
anual
 Tabla 22: Catalogo de estados financieros
 Tabla 25: Convenios para evitar la doble tributación
 Tabla 27: Tipo de vinculación económica
 Tabla 30: Clasificación de los bienes y servicios adquiridos (incluye una
columna adicional para el % de la tasa).
 Tabla 31: Tipo de renta
 Tabla 32: Modalidad del servicio prestado por el sujeto no domiciliado
 Tabla 33: Exoneraciones de operaciones de no domiciliados (art. 19 de la
ley del impuesto a la renta)
 Tabla 35: Países

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2. Tabla Configuración de la Localización Peruana.
Formulario que detalla campos a configurar para el funcionamiento de toda la
localización peruana, la misma que está asociada a los procesos que utiliza la
compañía, esta tabla maestra contiene pestañas y campos propios asociados a los
procesos localizados los cuales son los siguientes.
 Pestaña General. Contiene los siguientes campos.
o Aplica retención.
o Aplica Percepción.
o Aplica facturación Electrónica.
o Empresa Principal.
 Pestaña Destinos. Contiene los siguientes campos.
o Dimensión destino (contiene en código de la dimensión que va
generar destino al combinarse con las cuentas de gastos).
 Pestaña Detracciones. Contiene los siguientes campos.
o Nombre Diario detracción.
o Sección de Diario Detracción.
o N° Serie Detracción.
o Pago obligatorio de detracción.
o Grupo Contable Proveedor detracción.
 Pestaña Retención. Contiene los siguientes campos.
o Cód. Retención IGV.
o Cód. Retención Cuarta.
o N° Serie Comprobante de retención.
o Usar agrupador de Retención.
 Pestaña Libros Electrónicos. Contiene los siguientes campos.
o Identificador de Libros electrónicos.
o Indicador de Libro Vacío.
o Archivo Libros Electrónicos.
o Tabla Sunat 04 Tipo de Moneda.
o Tabla Sunat 13 Tipo de existencia.
o Tabla Sunat 17 Plan de cuentas.
 Pestaña Asiento de Cierre. Contiene los siguientes campos.
o Fecha de proceso.
o N° de cuenta de Destino Cierre.
o Nombre del Diario de Cierre.
o Nombre de Sección de Cierre.
 Pestaña Documentos Correctivos. Contiene los siguientes campos.
o N° Serie de Factura de Compra Interna.
o N° Serie de Nota de Crédito de Compra Interna.
o N° Serie de Factura de Venta Interna.
o N° Serie de Nota de Crédito de venta Interna.
 Pestaña Valores dimensión ajuste Tipo cambio. Contiene los siguientes
campos.
o Dimensión Ajuste.
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 o Valor de Dimensión Ajuste TC.
3. Ficha de Maestros (formularios) en los que se incorporará la Localización Peruana
a través de una pestaña.
 Ficha Proveedor y Cliente. Se creará una pestaña Localización Peruana para
crear y llamar los siguientes campos.
o Tabla Sunat 02 Tipo documento de Identidad.
o RUC (Registro único del Contribuyente)
o Tipo de Contribuyente.
o Código de País región.
o Tabla Sunat 25 Convenio de doble tributación.
o Tabla Sunat 33 Exoneraciones de operaciones no domiciliados.
o Grupo contable ME
 Ficha de Producto. Se creará una pestaña Localización Peruana para crear y
llamar los siguientes campos.
o Tabla Sunat 14 Método de Valuación.
o Tabla Sunat 13 Catalogo de existencias.
o Dentro del Listado de Unidades de Media colocar Tablas Sunat 06
 Ficha Activo Fijo. Se creará una Pestaña Localización Peruana para crear y
llamar los siguientes campos.
o Tabla Sunat 18 Tipo de Activo.
o Tabla Sunat 19 estado del activo
o Código Cubso
o Dentro del Listado de Métodos de depreciación asociar la tabla Sunat
20 Método de Depreciación.
 Ficha Cuenta Contable. Se creará una Pestaña Localización Peruana para
crear y llamar los siguientes campos.
o Aplica Destinos (tipo check).
o Cuenta resultado.
o Cuenta de Cierre.
 Ficha Bancos. Se creará una pestaña Localización Peruana para crear y llamar
los siguientes campos.
o Tabla Sunat 03 Tipo entidad Bancaria.
o Tipo Cuenta Archivo.
o Tipo Cuenta Banco.
 Ficha Divisa. Se creará una pestaña Localización peruana para crear y llamar
los siguientes campos.
o Tabla Sunat 04 Tipo de Moneda.
 Listado Valores de Dimensión. Se creará columnas de la localización Peruana
para crear y llamar los siguientes campos.
o Aplica Destinos (tipo Check).
o N° de cuenta Debito.
o N° Cuenta Crédito.

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4. Ficha de Pre-Registro de Procesos (formularios) en los que se incorporará la
Localización Peruana a través de una pestaña.
Considerar que la información registrada en los campos de estos Pre-registros debe
también reflejarse una vez registrados los documentos y se generen los registros
históricos (archivo) y en las tablas asignadas al registro.
 Ficha Pedido/Envió/Devolución de venta de Venta. Se creará una pestaña
Localización Peruana para crear y llamar los siguientes campos.
o Tabla Sunat 10 Tipo documento.
o Tabla Sunat 12 Tipo de Operación.
 Ficha Factura/Nota de Crédito de Venta. Se creará una pestaña Localización
Peruana para crear y llamar los siguientes campos.
o Tabla Sunat 10 Tipo documento.
o Tabla Sunat 12 Tipo de Operación.
o N° Factura relacionada.
o Documento Gratuito.
 Ficha Pedido/Transferencia/Recepción/Devolución de compra. Se creará
una pestaña Localización Peruana para crear y llamar los siguientes campos.
o Tabla Sunat 10 Tipo documento.
o Tabla Sunat 30 Clasificación de Bienes y Servicios.
 Ficha Factura/Nota de Crédito de Compra. Se creará una pestaña
Localización Peruana para crear y llamar los siguientes campos.
o Tabla Sunat 10 Tipo documento.
o Tabla Sunat 30 Clasificación de Bienes y Servicios.
o N° Factura relacionada.
o Grupo de Retención.
o Tipo servicio Detracción.
o Tipo Operación Detracción.
o % Detracción.
o Importe Detracción.
o Importe detracción DL.
o N°. de Operación Detracción.
o Fecha de Operación.
o Cod. No Domiciliado.
o Importe no Domiciliado.
o Tabla Sunat 25 Convenio doble tributación.
o Sunat Tabla 27 Tipo Vinculación económica
o Sunat Tabla 31 Tipo de Renta.
o Sunat Tabla 32 Modalidad de Servicio.
o Sunat Tabla 33 Exoneraciones de Operaciones.
 Diario de Recibo de efectivo/Recibo de efectivo/Diario General/Diario de
Activo fijo/Diario Proyectos. Se creará las siguientes columnas con los
nombres de las tablas de Sunat, para consignar la información según
corresponda.
o Tabla Sunat 10 Tipo documento.

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  Diario de Productos. Se creará las siguientes columnas con los nombres de
las tablas de Sunat, para consignar la información según corresponda.
o Tabla Sunat 10 Tipo documento.
o Tabla Sunat 12 Tipo de Operación.

5. Tabla Maestra de Combinación de Asientos de Destino.

Tabla maestra que combina y asocia las cuentas contables de gastos configuradas
con destino automático, combinando el valor de la dimensión Centro de Costo la
cuenta conta debe y haber configurada en los valores de dimensión Centro de Costo.
Contiene las siguientes columnas.
 N° Cuenta destino. Es la cuenta contable de gasto que generará destinos.
 Valor de dimensión Centro de costo. Es el centro costo que se combinará con
el gasto.
 N°. Cuenta débito. Según el centro de costo y la cuenta de gasto traerá la
cuenta debito configurada en los valores de dimensión.
 N°. Cuenta Crédito. Según el centro de costo y la cuenta de gasto traerá la
cuenta debito configurada en los valores de dimensión.
Este proceso es automático, se actualiza a través del botón Actualizar Dimensión
Destino.

6. Lista de Grupos de Impuestos Peruanos.

Tabla maestra muestra el Listado de grupos de impuestos configurados para el
cálculo automático de la Retención del Impuesto (ejemplo renta 4ta Categoría),
esta tabla contiene las siguientes columnas.
 Código.
 Descripción.
 Código de Divisa.
 N° Cuenta.
 Tipo de Cambio Documento (check).
 Proceso retención (check).
LIBROS CONTABLES.
7. Libros Electrónicos (ver anexo 02 Sunat).
 5.1 Libro diario.
 5.3 Libro diario - detalle del plan contable utilizado.
 6.1 Libro Mayor
 8.1 Registro de Compras.
 8.2 Registro de Compras – Información de Operaciones con Sujetos no
Domiciliados.
 14.1 Registro de Ventas e Ingresos.

8. Libros Contables Físicos (ver anexo 234_Sunat).

 1.1 Libro Caja y Bancos – Detalle del Mov. de efectivo.
 1.2 Libro Caja y Bancos – Detalle Mov. Cuenta Corriente.

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  3.1 Libro de inventarios y balances - Estado de Situación financiera.
 3.2 Libro de inventarios y balances - Detalle del saldo de la cuenta 10 efectivo
y equivalentes de efectivo (2).
 3.3 Libro de inventarios y balances - Detalle del saldo de la cuenta 12 cuentas
por cobrar comerciales – terceros y 13 cuentas por cobrar comerciales –
relacionadas.
 3.4 Libro de inventarios y balances - Detalle del saldo de la cuenta 14 cuentas
por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes (2).
 3.5 Libro de inventarios y balances - Detalle del saldo de la cuenta 16 cuentas
por cobrar diversas - terceros o cuenta 17 - cuentas por cobrar diversas –
relacionadas.
 3.6 Libro de inventarios y balances - Detalle del saldo de la cuenta 19
estimación de cuentas de cobranza dudosa.
 3.7 Libro de inventarios y balances - Detalle del saldo de la cuenta 20 -
mercaderías y la cuenta 21 - productos terminados (2).
 3.8 Libro de inventarios y balances - Detalle del saldo de la cuenta 30
inversiones mobiliarias (2).
 3.9 Libro de inventarios y balances - Detalle del saldo de la cuenta 34 –
intangibles.
 3.11 Libro de inventarios y balances - Detalle del saldo de la cuenta 41
remuneraciones y participaciones por pagar (2).
 3.12 libro de inventarios y balances - Detalle del saldo de la cuenta 42 cuentas
por pagar comerciales – terceros y la cuenta 43 cuentas por pagar
comerciales – relacionadas.
 3.13 Libro de inventarios y balances - Detalle del saldo de la cuenta 46
cuentas por pagar diversas – terceros y de la cuenta 47 cuentas por pagar
diversas – relacionadas
 3.15 Libro de inventarios y balances - Detalle del saldo de la cuenta 37 activo
diferido y de la cuenta 49 pasivo diferido
 3.16 Libro de inventarios y balances - Detalle del saldo de la cuenta 50 capital.
 3.17 Libro de inventarios y balances - Balance de comprobación.
 3.20 Libro de inventarios y balances - Estado de Resultados.
 7.1 Registro de activos fijos - detalle de los activos fijos revaluados y no
revaluados.
 12.1 Registro del Inventario Permanente – Detalle del Inventario
Permanente en Unidades Físicas.
 13.1 Registro del Inventario Permanente Valorizado – Detalle del
Inventario Permanente Valorizados.
 Registro de Honorarios.

PROCESOS Y DOCUMENTOS HISTORICOS - ARCHIVO.

9. Listado Archivos Históricos.
 Comprobantes de Retención cuarta categoría.

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  Listado de Detracciones.
 Reporte de Honorarios

10. Procesos localizados.

 Uso de tipo de cambio compra / venta en ajuste por diferencia de cambio,
ajuste divisa adicional.
 Generación de asientos automáticos a cuentas de destino.
 Tipo de cambio con fecha de emisión en registro de documentos de compra
en moneda extranjera.

TAREAS ADICIONALES A COMPLEMENTAR PARA FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL

DYNAMICS NAV 2013 R2.
11. Configuración del Módulo de Gestión de Almacén, y otros módulos asociados.
 Creación, configuración y categorización de productos, físicos y sin stock.
 Creación de unidades de almacenamiento, configuración de usuarios de
almacén.
 Creación de almacenes, creación de ubicaciones, variantes.
 Creación de plantillas de productos, familias, categorías de productos,
subcategoría y atributos para productos.
 Ajustes de inventario positivo, negativo, compra, venta.
 Diarios de consumos de productos.
 Pedidos de transferencia, pedidos de ensamblado, Envíos almacén (guía)
recepción de compra (guía).
 Creación y configuración de series de registros y configuración de
contabilidad faltantes.
 Creación y configuración de Grupos Contables de Negocio, Producto, IVA
negocio, IVA producto, Proveedores, Clientes, Empleados, Inventarios
faltantes.

12. Configuración de las cuentas contables.

 Configuración de cuentas contables que tienen destinos automáticos.
 Revisión de configuración de divisas.
 Configuración de valores de dimensión centro de costo con cuentas de
destino.
13. Configuración de los Módulos integrados con el Localizado.
 Configuración de todos los módulos y procesos integrados a la localización
peruana.
14. Migración Productos, Saldo productos.
 Extorno de saldo contable de productos.
 Migración de maestro de productos, categorías, unidades de medida, etc.
 Migración de saldo detallado de productos valorizado.

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15. Capacitación en Módulos integrados con el Localizado.
Dentro de la capacitación se mostrará los campos creados, configuración realizada,
registro de transacciones con los campos de la localización, generación de los libros
electrónicos y físicos.
 Tabla Conf. Fichas de Conceptos. Anexo 3 de SUNAT Utilizadas en Libros PLE
Y Transacciones.
 Tabla Configuración de la Localización Peruana.
 Ficha de Maestros (formularios) en los que se incorporará la Localización
Peruana a través de una pestaña.
 Ficha Proveedor y Cliente.
 Ficha de Producto.
 Ficha Activo Fijo.
 Ficha Cuenta Contable.
 Ficha Bancos.
 Ficha Divisa.
 Listado Valores de Dimensión.
 Ficha de Pre-Registro de Procesos (formularios) en los que se incorporará la
Localización Peruana a través de una pestaña.
 Ficha Pedido/Envió/Devolución de venta de Venta.
 Ficha Factura/Nota de Crédito de Venta.
 Ficha Pedido/Transferencia/Recepción/Devolución de compra.
 Ficha Factura/Nota de Crédito de Compra.
 Diario de Recibo de efectivo/Recibo de efectivo/Diario General/Diario de
Activo fijo/Diario Proyectos.
 Diario de Productos.
 Tabla Maestra de Combinación de Asientos de Destino.
 Lista de Grupos de Impuestos Peruanos.
 Libros Electrónicos
 Libros Contables Físicos.
 Listado Archivos Históricos.
 Procesos localizados.
 Configuración del Módulo de Gestión de Almacén, y otros módulos
asociados.
 Configuración de las cuentas contables.
Nota.
Se adjuntan al presente documento los anexos siguientes:
 Anexo 03 (tablas de Sunat).
 Anexo 02 estructura de Libros electrónicos.
 Anexo 234_formato31.

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 DATOS DE CONTACTO
Teléfono: (+511) 500 6759
E-Mail: teresa.calatayud@dynamicsperu.com
Dirección: Av. Juan de Aliaga 425, Piso 4 Int. 403-404
Magdalena del Mar
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