GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

BALANCE GENERAL
Al 31 de Agosto de 2018
(Expresado en Bolivianos)
CODIGO CUENTAS IMPORTE EN BS
1 ACTIVO
11 ACTIVO CORRIENTE
111 ACTIVO DISPONIBLE
1111 Caja M/N 7.000,00
1112 Banco M/N 54.750,00
113 EXIGIBLE
1131 Cuentas por Cobrar Corto Plazo 5.470,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 67.220,00
12 ACTIVO NO CORRIENTE
123 BIENES DE USO
1232 Terrenos 50.100,00
12311 Edificios 38.457,00
1241 Depreciacion Acumulada -200,00
127 DIFERIDO A LARGO PLAZO
1271 Construcciones en proceso 12.300,00
1272 Seguros pagados por Aanticipado 3.805,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 104.462,00
TOTAL ACTIVO 171.682,00
2 PASIVO
21 PASIVO CORRIENTE
211 OBLIGACIONES COMERCIALES
2111 Cuentas por Pagar Corto Plazo 15.162,00
2112 Documentos por Pagar 300,00
OBLIGACIONES LABORALES
2113 Sueldos y Salarios por Pagar 6.550,00
213 DIFERIDOS A CORTO PLAZO
2131 Alquileres Cobrados por Anticipado 700,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 22.712,00
22 PASIVO NO CORRIENTE
224 DIFERIDOS A LARGO PLAZO
2241 Contratistas por pagar 6.188,00
2242 Contratos por ejecutar 17.300,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 23.488,00
3 PATRIMONIO
311 Capital Institucional 102.990,00
3153 Resultados de Ejercicio 22.492,00
TOTAL PATRIMONIO 125.482,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 171.682,00
 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
ESTADO DE RECURSOS Y GASTO CORRIENTES
Al 31 de Agosto de 2018
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO CUENTAS IMPORTE EN BS

5 RECURSOS CORRIENTES
522 Venta de Servicios 41.030,00
541 Ingreso por Tasas y Patentes 15.000,00
TOTAL RECURSOS CORRIENTES 56.030,00
6 GASTOS CORRIENTES
6142 Gastos en Combustible -3.270,00
6121 Gastos en Seguros -2.175,00
614 Servicios de Energia Electrica -2.000,00
6142 Pasajes -1.300,00
611 Sueldos y Salarios -7.550,00
6171 Depreciacion Edificios -200,00
623 Contratos suscritos -17.300,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES -33.795,00
41 Resultado por Exposicion a la Inflacion 257,00
GANANCIA DE LA GESTION 22.492,00
 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Agosto de 2018
(Expresado en Bolivianos)
RECURSOS CORRIENTES (A) 56030,00
Venta de servicios 41030,00
Ingreso por tasas y patentes 15000,00
GASTOS CORRIENTES (B) -33795,00
Gastos en combustible -3.270,00
Gastos en seguro -2.175,00
Servicios de energia electrica -2.000,00
Pasajes -1.300,00
Sueldos y Salarios -7.550,00
Depreciacion edificios -200,00
-
Contratos suscritos 17.300,00
Resultado por exposicion a la Inflacion 257,00
FLUJO DE EFECTIVO OPERACIONES CORRIENTES C=A-B 22.492,00
RECURSOS DE CAPITAL (D) 124174,00
Capital 102990,00
Resultado del ejercicio 21184,00
GASTOS DE CAPITAL (E) -53357,00
-
Construcciones en proceso 12.300,00
-
Contratos por ejecutar 17.300,00
Terrenos -100,00
-
Edificios 23.457,00
Depreciacion Acumulada edificios -200,00
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION F=D-E 70817,00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (G) 15283,00
Disminucion Caja M/N 2.000,00
Disminucion Seguros pagados por anticipado 545,00
Incremento contratistas por pagar 6188,00
Incremento Sueldos y Salarios por pagar 6.550,00
APLICACIONES FINANCIERAS (H) -20118,00
-
Incremento Banco M/N 11.110,00
Incremento Cuentas por cobrar Corto Plazo -2.570,00
Disminucion Cuentas por Pagar Corto Plazo -2.038,00
Disminucion Documentos por Pagar -3.700,00
 Disminucion Alquileres Cobrados por Anticipado -700
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO I=G-H -4835,00
VARIACIONES DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO J= C+F+I 88474,00

GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
Al 31 de Agosto de 2018
(Expresado en Bolivianos)

I CUENTA CORRIENTE IMPORTE BS

RECURSOS CORRIENTES
Venta de servicios 41.030,00
Ingreso por tasas y patentes 15.000,00
TOTAL RECURSOS CORRIENTES 56.030,00
GASTOS CORRIENTES
Gastos en combustible -3.270,00
Gastos en seguro -2.175,00
Servicios de energia electrica -2.000,00
Pasajes -1.300,00
Sueldos y Salarios -7.550,00
Depreciacion edificios -200,00
Contratos suscritos -17.300,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES -33.795,00
Resultado por Inflacion a la Exposicion 257,00
RESULTADO ECONOMICO 22.492,00
II CUENTA CAPITAL
RECURSOS DE CAPITAL
Capital Institucional 102.990,00
Resultados del ejercicio 22.492,00
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 125.482,00
GASTOS DE CAPITAL
Construcciones en proceso -12.300,00
Contratos por ejecutar -17.300,00
Terrenos -100,00
Edificios -23.457,00
Depreciacion Acumulada edificios -200,00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL -53.357,00
RESULTADO FINANCIERA 72.125,00
III FINANCIAMIENTO
CUENTA DE FINANCIAMIENTO
Disminucion Caja M/N 2.000,00
Disminucion Seguros pagados por anticipado 545,00
Incremento contratistas por pagar 6188,00
Incremento Sueldos y Salarios por pagar 6.550,00
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 15.283,00
APLICACIONES FINANCIERAS
Incremento Banco M/N -11.110,00
Incremento Cuentas por cobrar Corto Plazo -2.570,00
Disminucion Cuentas por Pagar Corto Plazo -2.038,00
Disminucion Documentos por Pagar -3.700,00
Disminucion Alquileres Cobrados por Anticipado -700
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS -20.118,00
RESULTADO FINANCIERO -4.835,00
FINANCIAMIENTO NETO 89.782,00