Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Participation Unit Transaction Confirmation

Joshua Rizky Extrada - BPI Manajer Investasi : PT MANULIFE ASET MANAJEMEN

Jl Purnawirawan No 6 Lk III, 003/003, Satria, Padang Hilir Investment Manager INDONESIA
KOTA TEBING TINGGI
Agen Penjual : PT. BAREKSA PORTAL INVESTASI
INDONESIA
Selling Agent
Bank Kustodian : Deutsche Bank AG, Jakarta Branch
Custodian Bank
No. Pemegang Unit Penyertaan : BPI6900KP18F0127
BCP-2010030236-BCP-301118-301118
Participation Unit Holder No.

Perincian Rekening per tanggal 30 Nov, 2018:

Your Portfolio Summary as of 30 Nov, 2018:
Dana Berdenominasi Mata Uang Rupiah / Indonesian Rupiah Denominated Funds

Reksa Dana Jumlah Unit Harga Terakhir (IDR) Nilai Buku (IDR) Nilai Pasar (IDR)
Fund Number Of Units Last Price (IDR) Book Value (IDR) Market Value (IDR) *% Port

MANULIFE SAHAM SMC PLUS - ISIN: IDN000151305 Class A 0.0000 702.11 0.00 0.00 0%

Keuntungan/Kerugian yang direalisasikan - Realized Gain/Loss 24,134.71

Keuntungan/Kerugian yang belum direalisasikan - Unrealized Gain/Loss 0.00

Total 0.00 0.00

* Bilamana diperlukan, % portfolio dihitung menggunakan nilai yang setara rupiah pada kurs nilai tukar yang berlaku
* When applicable, the % portfolio is calculated using the IDR equivalent value at current exchange rates

Laporan ini dihasilkan secara elektronik dan karenanya tidak ditandatangani oleh Bank Kustodian, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
This report is generated electronically and thus not signed by the Custodian Bank, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch

MANULIFE SAHAM SMC PLUS - ISIN: IDN000151305 Class A

Tanggal Unit yang
Transaksi Tipe Transaksi Jumlah ditransaksikan NAB/Unit Saldo Unit
Transaction Date Transaction Type Amount Units Transacted NAV/Unit Unit Balance
30-Nov-2018 Saldo Awal 746.5137
Starting Balance
30-Nov-2018 Likuidasi Unit -524,134.73 -746.5137 702.11 0.0000
Liquidation
Total Komisi Yang Dibayarkan/Total Commissions Paid :0.00
keuntungan/kerugian spesifik unit - Specific Share Gain/Loss: 24,134.71

UNTUK DIPERHATIKAN
DISCLAIMER
Reksa Dana adalah produk pasar modal, BUKAN produk bank dan TIDAK termasuk cakupan objek Program Penjaminan Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan
dan tidak dijamin oleh institusi manapun termasuk Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kecuali disebutkan lain di dalam prospektus Reksa Dana tersebut.
Mutual Fund is a capital market product, NOT a Bank's product and is NOT covered by the Deposit Guarantee Schemes of the Indonesia Deposit Guarantee
Corporation and NOT guaranteed by any institution including the Investment Manager and the Custodian Bank, except stated otherwise on the prospectus of the
respective funds.

Apabila terdapat perbedaan perhitungan jumlah Unit Penyertaan ataupun Nilai Pembayaran, maka data resmi dan sah yang akan dipakai adalah yang berasal dari
pencatatan di Bank Kustodian.
Should there be any discrepancies in the number of Participating Units or amount of payment, then the number of Participating Unit recorded in the Custodian Bank or
calculations of payment amount by the Custodian Bank shall prevail.

Apabila anda memiliki pertanyaan mengenai konfirmasi ini, silakan menghubungi Agen Penjual dimana anda melakukan Pembelian Unit Penyertaan (Subscription).
Should you have any question on this confirmation, please contact the Selling Agent wherein you subscribed your Participation Unit.