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Examen U1

Comenzado el martes, 1 de octubre de 2019, 11:38

Estado Finalizado
Finalizado en martes, 1 de octubre de 2019, 13:58
Tiempo empleado 2 horas 20 minutos
Puntos 9,00/10,00
Calificación 4,50 de 5,00 (90%)

Pregunta 1 En Tesorería, como área de gestión, en

general, debe basarse en cuatro
principios básicos que se verán a lo largo
Correcta de las siguientes clases y que también
marcan las funciones del tesorero
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione una:
a. Gestión en fecha valor
b. Control de las condiciones
bancarias
c. Gestión de riesgos - Gestión de la
tesorería previsional.
d. Todas las opciones son correctas.

CORRECTO. Los cuatro principios son: la

gestión en fecha valor, el control de las
condiciones bancarias, la gestión de
riesgos y gestión de la tesorería
provisional

La respuesta correcta es: Todas las opciones

son correctas.

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Pregunta 2
No es un área donde la tesorería deberá
actuar en la empresa.
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione una:
a. Área Comercial
b. Riesgo de Clientes
c. Recepción y Secretaría
CORRECTO. Porque el área de Tesorería
no actúa en las dependencias de
recepción-secretaría.

d. Área de Compra

La respuesta correcta es: Recepción y

Secretaría

Pregunta 3 Tanto el flujo de fondos operativos como

el flujo de fondos financieros dan lugar a
que la empresa logre:
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione una:
a. Se muestre la iliquidez de la
empresa
b. Su posición de liquidez de la
compañía.
CORRECTO. Ambos flujos confluyen en
el mismo lugar: la tesorería de la
empresa, dando lugar a la posición de
liquidez de la compañía.

c. Su posición administrativa de la
empresa
d. Ninguna opción es correcta.

La respuesta correcta es: Su posición de

liquidez de la compañía.


/
Pregunta 4
El periodo desde que se recibe el
documento de cobro y la disponibilidad
Incorrecta
del dinero se denomina:
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Seleccione una:
a. float comercial.
No, éste está más relacionado con la
fecha de factura y el periodo negociado
de pago.

b. float bancario.
c. float global.
d. float financiero.

La respuesta correcta es: float financiero.

Pregunta 5 ¿Qué es el Cash Pooling?

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione una:
a. Es la forma de descentralizar la
gestión de tesorería en una empresa.
b. Es la forma de concentrar los
saldos para obtener los fondos más
centralizados posibles.
El Cash Pooling, busca centralizar los
fondos.

La respuesta correcta es: Es la forma de

concentrar los saldos para obtener los
fondos más centralizados posibles.


/
Pregunta 6
La factura debe recoger:

Correcta

Seleccione una:
Puntúa 1,00 sobre 1,00
a. Forma de pago.
b. Fecha factura.
c. Plazo.
d. Todas las respuestas son correctas.

La factura recoge la información sobre

lo que se va a pagar: además de los
datos habituales, la fecha de factura,
condiciones de venta (forma de pago,
lugar, y plazo), y condiciones de
descuento por pronto pago (si se
entendiese necesario).

La respuesta correcta es: Todas las

respuestas son correctas.

Pregunta 7 ¿Qué es el Float de las Operaciones?

Correcta
Seleccione una:
a. La Gestión de Cobros. Se considera
Puntúa 1,00 sobre 1,00
que debe ser el que mejor debe
gestionarse al entenderse que se
trata del motor de la liquidez de la
empresa.
b. La Gestión de Pagos, analiza la
manera de optimizar el proceso de
gestión de los flujos de pago de la
empresa, será suficiente con analizar
los problemas y circunstancias
relativos a los fijos de cobro.
c. El Float de las Operaciones,
corresponde al plazo de tiempo que
se dilatar la recepción efectiva de los
fondos.

La respuesta correcta es: El Float de las

Operaciones, corresponde al plazo de
tiempo que se dilatar la recepción efectiva
de los fondos.

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Pregunta 8
Según el artículo,

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿La gestión de tesorería en la empresa

debe tratarse de  forma aislada?

Seleccione una:
a. El departamento de tesorería debe
estar comunicado con el resto de
departamentos de la empresa. El
responsable de tesorería debe tener
conocimiento del vencimiento de las
facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de
financiación, nuevos clientes, etc.,
que le permitan mantener el
equilibrio.
La gestión de tesorería en la empresa
no debe tratarse de  forma aislada. El
departamento de tesorería debe estar
comunicado con el resto de
departamentos de la empresa. El
responsable de tesorería debe tener
conocimiento del vencimiento de las
facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de
financiación, nuevos clientes, etc., que
le permitan mantener el equilibrio.

b. El departamento de tesorería no
debe estar comunicado con el resto
de departamentos de la empresa. El
responsable de tesorería solo debe
tener conocimiento del vencimiento
de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de
financiación, etc., que le permitan
mantener el equilibrio.

La respuesta correcta es: El departamento

de tesorería debe estar comunicado con el
resto de departamentos de la empresa. El
responsable de tesorería debe tener
conocimiento del vencimiento de las
facturas emitidas, el nivel de producción, las 
necesidades de financiación, nuevos /
 clientes, etc., que le permitan mantener el
equilibrio.

Pregunta 9 ¿Qué se entiende por “float” bancario?

Correcta Seleccione una:

a. Un beneficio para el banco por
Puntúa 1,00 sobre 1,00
diferencias entre fechas valor de las
operaciones
Float bancario, o float propiamente
dicho, se refiere exclusivamente al
tiempo en el que se encuentra
pendiente de ser abonado o cobrado en
una cuenta una vez que ya ha sido
cargado en otra . Es decir la diferencia
entre la fecha de la operación y la fecha
valor de la misma, entendiendo por
fecha valor la fecha a partir de la cual
una suma está disponible o dicho de
otra forma, empieza a generar intereses.

b. Una diferencia de margen en una

financiación respecto al tipo de
referencia
c. El margen de intermediación
bancaria.
d. Número de días que el dinero
permanece en la Entidad financiera.

La respuesta correcta es: Un beneficio para

el banco por diferencias entre fechas valor
de las operaciones


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Pregunta 10
Cuando se dice que el dinero dentro de
la empresa está en continuo movimiento,
Correcta
lo que supone que deben adoptarse
medidas de control dinámicas que sean
Puntúa 1,00 sobre 1,00
capaces de adaptarse al propio flujo de
fondos. La movilidad y agilidad de los
circuitos monetarios hacen inútiles o
poco adecuados controles de tipo
estático que analizan la situación cada
cierto espacio de tiempo. Corresponde:

Seleccione una:
a. Visión global
b. Dinamismos
CORRECTO. El dinamismo es una
característica donde la movilidad y
agilidad de los circuitos monetarios
hacen inútiles o poco adecuados
controles de tipo estático que analizan
la situación cada cierto espacio de
tiempo.

c. Anticipación
d. Ninguna opción corresponde

La respuesta correcta es: Dinamismos


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