MCM

Mandiri Cash Management

 OPEN MCM
Masuk ke Mozilla/ google mcm.bankmandiri.co.id
LOGIN :
Company ID EMAX001
User APBANTUL
Password Apbtl123

 DOWNLOAD REKENING KORAN DARI MCM

Masuk ke Informasi Rekening → Mutasi Rekening
Tanggal Awal (Pilih tanggal)
Tanggal Akhir (Pilih tanggal)
Jenis transaksi Semua
Nomor Rekening (Pilih no rek yg dituju)
Jenis file Excel
Lalu klik unduh

Masuk ke Unduh Laporan (pilih file yang tadi di unduh dengan mengklik box) → Unduh

 BIKIN MCM UNTUK PAYMENT REQUEST

Masuk ke Pengaturan Transfer → Transfer Dalam Bank (sesama Mandiri)
↘ Domestic Transfer (beda Bank)
Contoh Domestic Transfer
Rekening Pengirim (Pilih rekening yang dituju)
Nominal Masukkan nominal sesuai dgn yg akan dibayar
Kurs Valas Counter Rate
Layanan LLG / Online (khusus Petty Cash)
Biaya ke Penerima / Pengirim (SESUAIKAN)
Deskripsi NAMA VENDOR /NO PO (ex : CV SATYA ABADI/L39000123
Extended Payment Detail Keterangan lebih lengkap (No Invoice, barang/jasa yg dibeli
Informasi Penerima Penerima (jika terdaftar di daftar transfer) /Masukkan baru
Lalu klik KONFIRMASI

BUKU BANK
 OPEN FILE EXCEL BUKU BANK
Masuk ke Local Disk (D) → ERZA → BUKU BANK → 2019 → BUKU BANK 2019
 INPUT BUKU BANK EXCEL
 Nominal Debit dan Kredit di rekening koran MCM dibalik dulu untuk menyesuaikan Debit
Kredit dari sisi perusahaan. Debit di rek koran menjadi kredit, kredi di rek koran menjadi
Debit
 Copy tanggal, description, nominal debit dan kredit yg sudah dibalik dari rekening koran
MCM lalu paste ke excel Buku Bank
 Input setiap keterangan transaksi yg terdapat di document
Kode Business Partner Ex : SAT002-LH
Nama Vendor Ex :CV SATYA ABADI
Description Ex : Pelunasan 100% master Carton
(sesuaikan dgn transaksi apakah
pelunasan atau advance /DP)
Nomor Purchase Order (PO) Ex : L19000274
Nomor PIM/PIN/PCM/JVR Ex : PIM19002488
(lihat di jurnal BAAN yg terlampir di doc)
Nomor Invoice INV16390
(Jika tidak ada nomor Invoice bisa diganti
tanggal invoice)
DPP, PPN, PPH, AP Bruto, AP Netto Jika ada PPH atau PPN input ke excel

 Jika menerima document jangan lupa dikasih NOMOR di excel dan di document , ex:
BP_MAN1019_01. Angka 10 menandakan Bulan Oktober, angka 19 menandakan tahun
2019, angka 01 untuk mengurutkan
 Jika tidak menerima document jangan dikasih NOMOR
 Ketika sudah di input ke BAAN jangan lupa tulis nomor document dan nomor batch di
excel Buku Bank

INPUT BUKU BANK DI BAAN

 OPEN BAAN
Masuk ke http://192.168.1.205:8312/webui/servlet/login
Username Igpaf01
Password A1213

 Login → User profiles (pilih nama sendiri) → open

 Options → Info ERP Options → Change Company (pilih salah satu sesuai dgn plant yg
dituju) → OK
 Info ERP → Financials → General Ledger → Journal Entry → Transactions
 New (gambar kertas atas sendiri)
Transaction Entry Date Tanggal sesuai di rek koran MCM
Fiscal Year Klik tab
Batch Otomatis dari baan
 Batch Reference Nama Vendor /Nomor PO
Fiscal Period Klik tab
Tax Period Klik tab

 Klik New (gambar kertas di bawah) → klik symbol kaca pembesar (pilih salah satu Bantul =
C05, Klaten/Sleman/Piyungan = C03) → klik new gambar kertas di sebelah kiri
 Untuk transaksi yang pake Purchase Order (PO) :
Document Klik tab
Document date Klik tab
Type of transactionA Unallocated Payment
Business Partner Klik kaca pembesar, pilih sesuai di doc
Amount in BC Input sesuai di doc
Sundry cost Klik tab
Reference Ex :Pelunasan 100% master carton

 Specific → Assign → Advance/Unallocated Payment → pilih PIM/PIN/PCM sesuai di doc

dgn mengklik tanda panah di ujung kiri → Write Off (Automatic/ Manual pokoknya
amount to assign harus sama dgn nominal PIM/PIN/PCM → klik save & exit (gambar
disket) → specific → process assignment → save & exit (gambar disket)’
 Copy nomor document yg berada di atas document date dan copy nomor batch lalu input
ke excel buku bank
 Untuk transaksi yang berupa journal / tidak pake Purchase Order (PO) :
Document Klik tab
Document date Klik tab
Type of transaction Journal
Currency Rate IDR
Amount in BC Input sesuai di doc
Reference Ex :Pembayaran sewa kost Bu A 25 Juli-25
Agustus 2019
Debit /Kredit Sesuaikan seperti di buku bank
(Untuk Setoran, dana masuk,PPH = DEBIT)
 Specific → transaction entry
Ledger Account Ex : 316101 other payable
(sesuaikan dgn transaksi yg di input AP di
baan)
Tax Country Cod IDN atau klik tab, dan NA (No PPN)
 Klik save & exit (gambar disket)
 Copy nomor document yg berada di atas document date dan copy nomor batch lalu input
ke excel buku bank

AKUN JOURNAL YANG BIASANYA SERING MUNCUL

316101 Other Payable
315103 PPH 23
905010 Setoran untuk IGP Bantul
905040 Setoran untuk IGP Sleman dan Klaten (affiliatenya diisi BANTUL)
313201 Loan Payable (Setoran untuk IGP Piyungan, affiliatenya diisi Cikarang
611270 Biaya transfer