Tutorial Buku Bank
Tutorial Buku Bank
OPEN MCM
Masuk ke Mozilla/ google mcm.bankmandiri.co.id
LOGIN :
Company ID EMAX001
User APBANTUL
Password Apbtl123
Masuk ke Unduh Laporan (pilih file yang tadi di unduh dengan mengklik box) → Unduh
BUKU BANK
OPEN FILE EXCEL BUKU BANK
Masuk ke Local Disk (D) → ERZA → BUKU BANK → 2019 → BUKU BANK 2019
INPUT BUKU BANK EXCEL
Nominal Debit dan Kredit di rekening koran MCM dibalik dulu untuk menyesuaikan Debit
Kredit dari sisi perusahaan. Debit di rek koran menjadi kredit, kredi di rek koran menjadi
Debit
Copy tanggal, description, nominal debit dan kredit yg sudah dibalik dari rekening koran
MCM lalu paste ke excel Buku Bank
Input setiap keterangan transaksi yg terdapat di document
Kode Business Partner Ex : SAT002-LH
Nama Vendor Ex :CV SATYA ABADI
Description Ex : Pelunasan 100% master Carton
(sesuaikan dgn transaksi apakah
pelunasan atau advance /DP)
Nomor Purchase Order (PO) Ex : L19000274
Nomor PIM/PIN/PCM/JVR Ex : PIM19002488
(lihat di jurnal BAAN yg terlampir di doc)
Nomor Invoice INV16390
(Jika tidak ada nomor Invoice bisa diganti
tanggal invoice)
DPP, PPN, PPH, AP Bruto, AP Netto Jika ada PPH atau PPN input ke excel
Jika menerima document jangan lupa dikasih NOMOR di excel dan di document , ex:
BP_MAN1019_01. Angka 10 menandakan Bulan Oktober, angka 19 menandakan tahun
2019, angka 01 untuk mengurutkan
Jika tidak menerima document jangan dikasih NOMOR
Ketika sudah di input ke BAAN jangan lupa tulis nomor document dan nomor batch di
excel Buku Bank
Klik New (gambar kertas di bawah) → klik symbol kaca pembesar (pilih salah satu Bantul =
C05, Klaten/Sleman/Piyungan = C03) → klik new gambar kertas di sebelah kiri
Untuk transaksi yang pake Purchase Order (PO) :
Document Klik tab
Document date Klik tab
Type of transactionA Unallocated Payment
Business Partner Klik kaca pembesar, pilih sesuai di doc
Amount in BC Input sesuai di doc
Sundry cost Klik tab
Reference Ex :Pelunasan 100% master carton