Sub gerencia de obras publicas

“Año de la lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

INFORME TECNICO N° -2019- MPS/GDUI-SGOP

A : Econ. FOTUNATO SOTO SUAREZ

Gerente de Planeamiento y Presupuesto.
DE : Ing. JOHN ALEX AGUILAR HUARI
Sub Gerente de Obras Públicas.
ASUNTO : SOLICITO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN EL NIVEL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICO, VÍA HABILITACIÓN Y
ANULACIÓN PRESUPUESTAL.
Obra : “Rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado del
asentamiento humano playa verde, distrito satipo, provincia de satipo
– Junín” con cui nº 2305454.”
Fecha : Satipo, 24 de junio del 2019.
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Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarle cordialmente y a la vez tengo
a bien de informarle lo siguiente:

I.- BASE LEGAL:

1.1. Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del
Sistema Nacional de Inversión Pública y modificatoria. Para efectos de la presente
Directiva, se le mencionará en adelante como el Decreto Legislativo.

1.2. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N°
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por Decreto
Supremo N° 027-2017-EF y modificatorias. Para efectos de la presente Directiva, se le
mencionará en adelante como el Reglamento.

1.3. Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la ejecución de inversiones públicas en

el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
aprobada por Resolución Directoral N° 005-2017-EF/63.01, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 20 de setiembre de 2017 y modificada por Resolución
Directoral N° 006-2017-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 03 de
octubre de 2017.

1.4. Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de

Inversiones, aprobada por resolución directoral Nº 001-2019-EF/63.01, Directiva
General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de enero de 2019.
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II.- ANTECEDENTES:

2.1. En el Presupuesto Participativo 2019, fue priorizado para su ejecución el proyecto

denominado “Rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado del
asentamiento humano playa verde, distrito Satipo, provincia de Satipo - Junín” con CUI N°
2305454 por un monto que asciende a la suma de S/. 197,560.00 (Ciento noventa y siete
mil quinientos sesenta con 00/100).
2.2. Mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 122-2019-GM/MPS de fecha 23 de mayo del 2019 se
aprobó la actualización del Expediente Técnico del proyecto en mención, por un monto
total de inversión ascendente a la suma de S/238,455.37 (Doscientos treinta y ocho mil
cuatrocientos cincuenta y cinco con 37/100). Según el detalle siguiente:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO REFORMULADO

ITEM MONTO S/.

COSTO DIRECTO DE LA OBRA S/144,744.90

GASTOS GENERALES (13.00 % DEL COSTO
S/18,816.84
DIRECTO)
UTILIDADES (9.00 % EL COSTO DIRECTO) S/13,027.04
SUB TOTAL S/176,588.78
Impuesto general a las ventas 18% S/31,785.98
PRESUPUESTO DE OBRA S/208,374.76
SUPERVISION 5.5 % S/11,460.61
EXPEDIENTE TECNICO S/10,620.00
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO S/8,000.00
PRESUPUESTO TOTAL: S/238,455.37

2.3. Se observa que para el contrato de ejecución de obra el monto presupuestado es de

S/208,374.76 (Doscientos ocho mil trescientos setenta y cuatro con 76/100); donde se
observa que se requiere un monto faltante para ejecución de obra S/ 29,426.76
(Veintinueve mil cuatrocientos veintiséis con 76/100) así mismo para el contrato de
supervisor de obra se requiere S/11,460.61 (Once mil cuatrocientos sesenta con 61/100)
ascendiendo a un monto total requerido de S/40,887.37 (Cuarenta mil ochocientos
ochenta y siete con 37/100) Según el detalle siguiente:
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ITEM MONTO S/.

PRESUPUESTO REQUERIDO PARA EJECUCION DE OBRA S/208,374.76

SE CUENTA ACTUALMENTE CON PRESUPUESTO S/178,948.00

SALDO FALTANTE PARA EJECUCION DE OBRA S/29,426.76
SALDO FALTANTE PARA SUPERVISION DE OBRA 5.5 % S/11,460.61
TOTAL SALDO FALTANTE PARA EJECUCION Y SUPERVISION DE
S/40,887.37
OBRA

III. - CONCLUCIONES:

3.1. Se concluye que se dispone de un presupuesto de S/178,948.00 (Ciento setenta y ocho mil
novecientos cuarenta y ocho con 00/100).
3.2. Se concluye que el monto total de inversión del Expediente Técnico actualizado del
proyecto en mención, ascendente a la suma de S/208,374.76 (Doscientos ocho mil
trescientos setenta y cuatro con 76/100).
3.3. Para la EJECUCIÓN DE LA OBRA se requiere un presupuesto adicional suyo monto es de
S/29,426.76 (Veintinueve mil cuatrocientos veintiséis con 76/100).
3.4. Para la SUPERVISION DE OBRA se requiere un presupuesto adicional suyo monto es de
S/33,579.80 (Treinta y tres mil quinientos setenta y nueve con 80/100).

IV. - RECOMENDACIONES:

4.1. Se recomienda realizar la modificación en el nivel funcional programático, vía habilitación

y anulación presupuestal, según el cuadro siguiente:
MONTO MODIFICADO PIM(S)=(1)-
PROYECTO PIA(1) PIM(2)
ACTUAL (3)
ESTUDIOS DE PRE-
S/2,387,552.00 S/40,887.37 S/2,346,664.63
INVERSION

Total, de presupuesto que se requiere para la ejecución y supervisión de obra S/40,887.37

(Cuarenta mil ochocientos ochenta y siete con 37/100). PARA:

DISPONIBILIDAD MONTO DE LO PRESUPUESTO

PROYECTO
PRESUPUESTAL(1) MODIFICADO(2) MODIFICADO

REHABILITACION DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
S/197,560.00 S/40,887.37 S/40,887.37
ASENTAMIENTO HUMANO PLAYA
VERDE, DISTRITO SATIPO,
PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN
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Por consiguiente, se hace de conocimiento que el monto solicitado es de obra S/40,887.37
(Cuarenta mil ochocientos ochenta y siete con 37/100). Que es la diferencia equivalente
para la contratación de ejecución y supervisión del proyecto “REHABILITACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ASENTAMIENTO HUMANO PLAYA VERDE,
DISTRITO SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNIN” con CUI Nº 2305454.
En tal sentido, se recomienda que se derive al despacho de alcaldía para su
conocimiento.

Es cuanto informo a Ud., para su conocimiento y fines.

Atentamente.