BUKU KAS UMUM

KEGIATAN : Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD

Bendahara : MUSTIKA SRIWIYATI, S.Pd
Bulan : Desember 2018
NO NO.
TANGGAL REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
URUT BUKTI
1 03 Desember 2018 Terima transfer Dana BOP 13,800,000 - 13,800,000
2 03 Desember 2018 Penarikan Dana BOP 13,800,000 -
3 03 Desember 2018 Uang tunai masuk di bendahara 13,800,000 13,800,000
Belanja peralatan dan bahan praktik
4 04 Desember 2018 1 5.2.02.02.013 900,000 12,900,000
sekolah
Belanja peralatan dan bahan praktik
5 04 Desember 2018 2 5.2.02.02.013 495,000 12,405,000
sekolah
Belanja peralatan dan bahan praktik
6 05 Desember 2018 3 5.2.02.02.013 1,189,000 11,216,000
sekolah
7 05 Desember 2018 Pajjak 1 terima PPN 108,091 11,324,091
8 05 Desember 2018 4 5.2.02.11.002 Snack rapat wali murid 172,500 11,151,591
9 05 Desember 2018 Pajak 2 Diterima PPH 23 konsumsi 6,900 11,158,491
10 05 Desember 2018 Pajak 3 Diterima Pajak Daerah 17,250 11,175,741
Belanja peralatan dan bahan praktik
11 06 Desember 2018 5 5.2.02.02.013 1,203,000 9,972,741
sekolah
12 06 Desember 2018 Pajak 4 terima PPN 109,364 10,082,105
Belanja peralatan dan bahan praktik
13 07 Desember 2018 6 5.2.02.02.013 750,000 9,332,105
sekolah
14 08 Desember 2018 7 5.2.02.11.006 belanja penyediaan makanan sehat 460,000 8,872,105
15 08 Desember 2018 Pajak 5 Diterima PPH 23 konsumsi 18,400 8,890,505
16 08 Desember 2018 Pajak 6 Diterima Pajak Daerah 46,000 8,936,505
17 10 Desember 2018 8 5.2.02.01.001 Belanja Alat tulis kantor 997,000 7,939,505
18 11 Desember 2018 9 5.2.02.11.006 belanja penyediaan makanan sehat 460,000 7,479,505
19 11 Desember 2018 Pajak 7 Diterima PPH 23 konsumsi 18,400 7,497,905
20 11 Desember 2018 Pajak 8 Diterima Pajak Daerah 46,000 7,543,905
21 12 Desember 2018 10 5.2.02.01.001 Belanja Alat tulis kantor 854,000 6,689,905
22 13 Desember 2018 11 5.2.02.11.006 belanja penyediaan makanan sehat 460,000 6,229,905
23 13 Desember 2018 Pajak 9 Diterima PPH 23 konsumsi 18,400 6,248,305
24 13 Desember 2018 Pajak 10 Diterima Pajak Daerah 46,000 6,294,305
25 14 Desember 2018 12 5.2.02.01.001 Belanja Alat tulis kantor 664,000 5,630,305
26 15 Desember 2018 13 5.2.02.11.002 Snack rapat wali murid 172,500 5,457,805
27 15 Desember 2018 Pajak 11 Diterima PPH 23 konsumsi 6,900 5,464,705
28 15 Desember 2018 Pajak 12 Diterima Pajak Daerah 17,250 5,481,955
29 15 Desember 2018 14 5.2.02.03.025 Belanja bantuan transport pendidik 2,400,000 3,081,955
30 17 Desember 2018 15 5.2.02.01.001 Belanja Alat tulis kantor 846,000 2,235,955
31 17 Desember 2018 Membayar Pajak 1 108,091 2,127,864
32 17 Desember 2018 Membayar Pajak 2 6,900 2,120,964
33 17 Desember 2018 Membayar Pajak 4 109,364 2,011,600
34 17 Desember 2018 Membayar Pajak 5 18,400 1,993,200
35 17 Desember 2018 Membayar Pajak 7 18,400 1,974,800
36 17 Desember 2018 Membayar Pajak 9 18,400 1,956,400
37 17 Desember 2018 Membayar Pajak 11 6,900 1,949,500
38 17 Desember 2018 Membayar Pajak Daerah 172,500 1,777,000
39 18 Desember 2018 16 5.2.02.02.004 belanja obat-obatan 273,000 1,504,000
Belanja pemeliharaan bangunan dan
40 21 Desember 2018 17 5.2.02.20.003 984,000 520,000
perbaikan sarpras
41 23 Desember 2018 18 5.2.02.06.001 Belanja cetak banner 520,000 -
Jumlah Bulan Desember 2018 28,058,955 28,058,955 -
Jumlah s/d Bulan Lalu - - -
Pada hari Senin tanggal tigapuluhsatu bulan Desember oleh kami didapat dalam kas -
Terdiri dari
a. Tunai -
b. Saldo Bank -
c. Surat Berharga -
Mengetahui : Nusamangir, 31 Desember 2018
Kepala TK Pertiwi Kecila Bendahara

SITI MARYAM MUSTIKA SRIWIYATI, S.Pd