PRESUPUESTO ANUAL de EMPRESA

PE097BG v.7.0 Versión resumida y simplificada de Presupuesto Anual de Empresa - BASICO -

Libro para Excel diseñado para elaborar fácilmente un presupuesto completo

Este libro está basado en un diseño original de D.E. Roldán, agradecemos su aportación.

©e.ditor consulting y el autor

Configuración

1. Nombre de tu empresa Fortalecer la estrategia turística

◄ Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto.

2. Ejercicio a presupuestar 2019 ◄ Pon el año o años correspondientes al ejercicio

3. Primer mes del presupuesto Enero ◄ Elige del desplegable el primer mes del ejercicio

información comenzar
 Ventas previstas 330,350,000 Ingresos financieros 0 Ing. extraordinarios 0 TOTAL INGRESOS 330,350,000.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
ventas 44,000,000 37,000,000 17,000,000 15,300,000 12,750,000 41,500,000 43,300,000 13,100,000 12,950,000 9,700,000 22,250,000 61,500,000 330,350,000
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el importe previsto de ventas brutas (sin devoluciones o abonos).
Reserva hoteles. 30,000,000 25,000,000 8,000,000 7,500,000 6,000,000 25,000,000 27,500,000 6,500,000 6,000,000 4,000,000 15,000,000 45,000,000 205,500,000
Gastronomía 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 12,000,000 11,500,000 6,000,000 6,300,000 5,000,000 6,500,000 12,000,000 99,300,000
Deportes extremos 4,000,000 3,000,000 1,000,000 800,000 750,000 4,500,000 4,300,000 600,000 650,000 700,000 750,000 4,500,000 25,550,000
0
0
0
0
0
0
0
0

% menos venta ◄Indica aquí el % de devoluciones sobre ventas, cancelaciones o similares. Si no vas a tener, ponlo a cero.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Pon los ingresos financieros (normalmente intereses por cuentas y depósitos y similares) cada mes. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Intereses Depósito 0
Intereses Letras TD 0
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Si vas a tener, pon aquí los ingresos extraordinarios (venta de activos o por actividades no ordinarias) donde correspondan. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Venta activos 0
0
1 existencias y compras Stocks y compras de material para la venta.

1.1 stock al inicio 0 ◄ Indica aquí el valor del stock al inicio del período. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.2 stock de seguridad 4,000,000 ◄ Indica aquí el valor del stock de seguridad o promedio que quieres mantener durante todo el año. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.3 % margen bruto 60.00% ◄Indica aquí el % de margen bruto (promedio total) sobre compras que prevés. ¿Qué es "Margen Bruto"?
0 Importante: Empresas de servicios sin coste de material, poner 100%.

2 gastos de producción o servicio Gastos de producción, distribución, prestación del servicio, etc. (NO de PERSONAL).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.1 gastos fijos 1,850,000 1,550,000 1,350,000 1,150,000 1,200,000 2,250,000 2,200,000 1,300,000 1,100,000 1,200,000 1,450,000 2,050,000
▼ Pon el concepto 18,650,000 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Transporte 14,450,000 1,500,000 1,200,000 1,000,000 800,000 850,000 1,900,000 1,850,000 950,000 750,000 850,000 1,100,000 1,700,000
Almacenaje 0 0
Transformación 0
▼ Servicio Recogida 4,200,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.2 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Royalties
▼ Derechos de autor

3 gastos de marketing y ventas Gastos de publicidad, promoción y venta (NO de PERSONAL).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.1 publicidad y promoción 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
120,000,000
Publicidad prensa 24,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Revistas 0
Televisión 36,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Creatividad 0
Agencias 60,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
Relaciones públicas 0
▼ Otros medios 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.2 otros gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Viajes 0
Soportes 0
Alquileres promocional 0
▼ 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.3 gastos de venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Zona 1 0
Zona 2 0
Zona 3 0
▼ 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.4 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el % previsto de gasto sobre el total de las ventas.
Comisionistas
Primas promoción
▼

4 gastos generales y administración Gastos generales y de administración de la empresa (NO de PERSONAL).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
gastos generales 2,980,000 2,970,000 2,960,000 2,950,000 2,950,000 2,990,000 2,985,000 2,975,000 2,960,000 2,965,000 2,970,000 2,995,000
▼ Pon el CAPÍTULO y el concepto
35,650,000 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
 Alquileres 12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Locales 12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
▼ Oficinas 0
Suministros 13,200,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
Agua 3,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
Electricidad 6,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
ADSL 0
Teléfono 0
Telefonía móvil 4,200,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
0
Mantenimiento 9,600,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
Limpieza 9,600,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
Mantenimiento 0
▼ 0
Material Oficina 850,000 80,000 70,000 60,000 50,000 50,000 90,000 85,000 75,000 60,000 65,000 70,000 95,000
Papelería 850,000 80,000 70,000 60,000 50,000 50,000 90,000 85,000 75,000 60,000 65,000 70,000 95,000
Consumibles 0
▼ 0
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficinas 0
Taller 0
▼ 0
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mensajería 0
Oficinas 0
▼ 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locales 0
Oficinas 0
▼ 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiscal 0
Laboral 0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0

5 otros gastos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5.1 amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
mobiliario 0
maquinaria 0
▼ equipos informáticos 0

5.2 financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
intereses préstamo 1 0
intereses pólizas 0
▼ 0

5.3 extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Indemnizaciones 0
Multas 0
▼ 0

5.4 % impuestos sobre beneficio ◄Indica aquí el % que debe aplicarse al beneficio.
 Fortalecer la estrategia turística Presupuesto anual - PERSONAL 2019
GASTOS de PERSONAL FIJO 0 NO FIJO 0 Comisiones 0 T 0

1 Personal de producción o prestación del servicio

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Director producción 1 1 1
jefe de taller
▼ Otros Directivos

Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empleo o puesto de trabajo
Oficial 1ª
Empleo o puesto de trabajo
▼

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auxiliar
Empleo o puesto de trabajo
▼

2 Personal de Marketing y Ventas

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Director Comercial
Otros Directivos

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vendedores

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auxiliar
▼

3 Personal de Administración y DG
▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Primas, Bonus e Incentivos

▼ Indica el importe (aquí SI importes) correspondiente en cada mes (donde se devengará)▼
4.1 Pers. Producción o prestación de servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Personal de Marketing y Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Personal de Administración y DG Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Comisiones sobre ventas

Indica aquí el % medio de comisión que afectará al total de tus ventas como remuneración y las cargas que correspondan.
%SCE
% Medio de comisión
 Fortalecer la estrategia turística Presupuesto económico ANUAL 2019

INGRESOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

ventas 330,350,000 44,000,000 37,000,000 17,000,000 15,300,000 12,750,000 41,500,000 43,300,000 13,100,000 12,950,000 9,700,000 22,250,000 61,500,000
menos venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
venta neta total 330,350,000 100.0% 44,000,000 37,000,000 17,000,000 15,300,000 12,750,000 41,500,000 43,300,000 13,100,000 12,950,000 9,700,000 22,250,000 61,500,000

GASTOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
existencias 132,140,000 40.0% 17,600,000 14,800,000 6,800,000 6,120,000 5,100,000 16,600,000 17,320,000 5,240,000 5,180,000 3,880,000 8,900,000 24,600,000
iniciales 0 0 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
compras 136,140,000 41.2% 21,600,000 14,800,000 6,800,000 6,120,000 5,100,000 16,600,000 17,320,000 5,240,000 5,180,000 3,880,000 8,900,000 24,600,000
finales 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
producción/servicio 18,650,000 5.6% 1,850,000 1,550,000 1,350,000 1,150,000 1,200,000 2,250,000 2,200,000 1,300,000 1,100,000 1,200,000 1,450,000 2,050,000
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fijos 18,650,000 5.6% 1,850,000 1,550,000 1,350,000 1,150,000 1,200,000 2,250,000 2,200,000 1,300,000 1,100,000 1,200,000 1,450,000 2,050,000

personal 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comisiones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
producción/servicio 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marketing/ventas 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
administración/DG 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marketing y vtas 120,000,000 36.3% 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
publicidad y promoción 120,000,000 36.3% 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
otros gastos marketing 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos de venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

generales y adm 35,650,000 10.8% 2,980,000 2,970,000 2,960,000 2,950,000 2,950,000 2,990,000 2,985,000 2,975,000 2,960,000 2,965,000 2,970,000 2,995,000
Alquileres 12,000,000 3.6% 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Suministros 13,200,000 4.0% 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
Mantenimiento 9,600,000 2.9% 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
Material Oficina 850,000 0.3% 80,000 70,000 60,000 50,000 50,000 90,000 85,000 75,000 60,000 65,000 70,000 95,000
Tributos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total gastos 306,440,000 92.8% 32,430,000 29,320,000 21,110,000 20,220,000 19,250,000 31,840,000 32,505,000 19,515,000 19,240,000 18,045,000 23,320,000 39,645,000

Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ebidta 23,910,000 7.2% 11,570,000 7,680,000 -4,110,000 -4,920,000 -6,500,000 9,660,000 10,795,000 -6,415,000 -6,290,000 -8,345,000 -1,070,000 21,855,000

amortizaciones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
res. explotación 23,910,000 7.2% 11,570,000 7,680,000 -4,110,000 -4,920,000 -6,500,000 9,660,000 10,795,000 -6,415,000 -6,290,000 -8,345,000 -1,070,000 21,855,000

FINANCIEROS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTRAORDINARIOS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
antes impuestos 23,910,000 7.2% 11,570,000 7,680,000 -4,110,000 -4,920,000 -6,500,000 9,660,000 10,795,000 -6,415,000 -6,290,000 -8,345,000 -1,070,000 21,855,000
impuestos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beneficio neto 23,910,000 7.2% 11,570,000 7,680,000 -4,110,000 -4,920,000 -6,500,000 9,660,000 10,795,000 -6,415,000 -6,290,000 -8,345,000 -1,070,000 21,855,000
11,570,000 19,250,000 15,140,000 10,220,000 3,720,000 13,380,000 24,175,000 17,760,000 11,470,000 3,125,000 2,055,000 23,910,000
 Fortalecer la estrategia turística Presupuesto Anual

Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ingresos por Ventas 44,000,000 37,000,000 17,000,000 15,300,000 12,750,000 41,500,000

Menos venta 0 0 0 0 0 0
Venta neta 44,000,000 37,000,000 17,000,000 15,300,000 12,750,000 41,500,000

Gastos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Consumo 17,600,000 14,800,000 6,800,000 6,120,000 5,100,000 16,600,000

Variables 0 0 0 0 0 0
Producción 0 0 0 0 0 0
Marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0 0
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios producción y servicio 0 0 0 0 0 0
Salarios marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios admistración y generales 0 0 0 0 0 0

Publicidad y promoción 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

Gastos Generales 4,830,000 4,520,000 4,310,000 4,100,000 4,150,000 5,240,000

Gastos producción y servicios 1,850,000 1,550,000 1,350,000 1,150,000 1,200,000 2,250,000
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0
Alquileres 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Suministros 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
Mantenimiento 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
 Material Oficina 80,000 70,000 60,000 50,000 50,000 90,000
Tributos 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0

Total Gastos 32,430,000 29,320,000 21,110,000 20,220,000 19,250,000 31,840,000

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0

Resultados Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Resultado antes de impuestos 11,570,000 7,680,000 -4,110,000 -4,920,000 -6,500,000 9,660,000

Impuestos 0 0 0 0 0 0
Resultado del ejercicio 11,570,000 7,680,000 -4,110,000 -4,920,000 -6,500,000 9,660,000
 Resultados Resultado acumulado
70,000,000
30,000,000
60,000,000

50,000,000 25,000,000

40,000,000
20,000,000
30,000,000

20,000,000 15,000,000

10,000,000
10,000,000
0

-10,000,000 5,000,000
-20,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0
1 2 3 4 5 6 7
Ingresos Gastos Resultado
Presupuesto Anual 2019

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

43,300,000 13,100,000 12,950,000 9,700,000 22,250,000 61,500,000 330,350,000

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
43,300,000 13,100,000 12,950,000 9,700,000 22,250,000 61,500,000 330,350,000 100.0%

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

17,320,000 5,240,000 5,180,000 3,880,000 8,900,000 24,600,000 132,140,000 40.0%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 120,000,000 36.3%
0.0%
5,185,000 4,275,000 4,060,000 4,165,000 4,420,000 5,045,000 54,300,000 16.4%
2,200,000 1,300,000 1,100,000 1,200,000 1,450,000 2,050,000 18,650,000 5.6%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000,000 3.6%
1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 13,200,000 4.0%
800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 9,600,000 2.9%
 85,000 75,000 60,000 65,000 70,000 95,000 850,000 0.3%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
32,505,000 19,515,000 19,240,000 18,045,000 23,320,000 39,645,000 306,440,000 92.8%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
0.0%
10,795,000 -6,415,000 -6,290,000 -8,345,000 -1,070,000 21,855,000 23,910,000 7.2%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
10,795,000 -6,415,000 -6,290,000 -8,345,000 -1,070,000 21,855,000 23,910,000 7.2%
esultado acumulado Gastos
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 5 6 7 8 9 10 11 Amortizaciones Gastos Generales Publicidad y promoción
Personal Variables Consumo
 Fortalecer la estrategia turística Pérdidas y ganancias (prev

Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ingresos por Ventas 44,000,000 37,000,000 17,000,000 15,300,000 12,750,000 41,500,000

Menos venta 0 0 0 0 0 0
Venta neta 44,000,000 37,000,000 17,000,000 15,300,000 12,750,000 41,500,000

Coste de las ventas 19,450,000 16,350,000 8,150,000 7,270,000 6,300,000 18,850,000

Consumo 17,600,000 14,800,000 6,800,000 6,120,000 5,100,000 16,600,000
Gastos variables 0 0 0 0 0 0
Salarios producción y servicio 0 0 0 0 0 0
Gastos producción y servicios 1,850,000 1,550,000 1,350,000 1,150,000 1,200,000 2,250,000

Margen bruto 24,550,000 20,650,000 8,850,000 8,030,000 6,450,000 22,650,000

Costes operativos 12,980,000 12,970,000 12,960,000 12,950,000 12,950,000 12,990,000

Gastos de Ventas y Marketing 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

Publicidad y promoción 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Variables de marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0

Gst. Administración y Generales 2,980,000 2,970,000 2,960,000 2,950,000 2,950,000 2,990,000

Salarios admistración y generales 0 0 0 0 0 0
Alquileres 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Suministros 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
Mantenimiento 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
Material Oficina 80,000 70,000 60,000 50,000 50,000 90,000
Tributos 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0

EBITDA 11,570,000 7,680,000 -4,110,000 -4,920,000 -6,500,000 9,660,000

Amortizaciones 0 0 0 0 0 0

EBITA (BAII) 11,570,000 7,680,000 -4,110,000 -4,920,000 -6,500,000 9,660,000

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0

Resultados Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Beneficio antes de imp. (BAI) 11,570,000 7,680,000 -4,110,000 -4,920,000 -6,500,000 9,660,000
Impuestos 0 0 0 0 0 0
Beneficio Neto 11,570,000 7,680,000 -4,110,000 -4,920,000 -6,500,000 9,660,000
 Resultado explotación BAI acumulado
200,000,000 30,000,000

150,000,000 25,000,000

20,000,000
100,000,000

15,000,000
50,000,000

10,000,000
0
5,000,000
-50,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0
1 2 3 4 5 6 7
Venta neta Margen bruto EBITDA
s y ganancias (previsional) 2019

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

43,300,000 13,100,000 12,950,000 9,700,000 22,250,000 61,500,000 330,350,000

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
43,300,000 13,100,000 12,950,000 9,700,000 22,250,000 61,500,000 330,350,000 100.0%

19,520,000 6,540,000 6,280,000 5,080,000 10,350,000 26,650,000 150,790,000 45.6%

17,320,000 5,240,000 5,180,000 3,880,000 8,900,000 24,600,000 132,140,000 40.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
2,200,000 1,300,000 1,100,000 1,200,000 1,450,000 2,050,000 18,650,000 5.6%

23,780,000 6,560,000 6,670,000 4,620,000 11,900,000 34,850,000 179,560,000 54.4%

12,985,000 12,975,000 12,960,000 12,965,000 12,970,000 12,995,000 240,000,000 72.7%

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 120,000,000 36.3%

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 120,000,000 36.3%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%

2,985,000 2,975,000 2,960,000 2,965,000 2,970,000 2,995,000 35,650,000 10.8%

 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000,000 3.6%
1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 13,200,000 4.0%
800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 9,600,000 2.9%
85,000 75,000 60,000 65,000 70,000 95,000 850,000 0.3%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
10,795,000 -6,415,000 -6,290,000 -8,345,000 -1,070,000 21,855,000 23,910,000 7.2%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%

10,795,000 -6,415,000 -6,290,000 -8,345,000 -1,070,000 21,855,000 23,910,000 7.2%

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Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
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10,795,000 -6,415,000 -6,290,000 -8,345,000 -1,070,000 21,855,000 23,910,000 7.2%
 Costes
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Gst. Administración y Generales Amortizaciones

Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas
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Gst. Administración y Generales Amortizaciones

5 6 7 8 9 10 11 Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas