Anda di halaman 1dari 16

BUKU KAS UMUM

Dinas Pendidikan Kota/Kab : MOJOKERTO


Jumlah Bantuan : 30.000.000
Pusat Belajar : SMK NEGERI 1 MOJOKERTO

Tanggal Uraian No. Bukt Debet Kredit


11/22/2019 Saldo awal Penerimaan Banpem 6,900,000
pengambilan tunai dari bank 6,900,000
cp Pengambilan Tunai 6,900,000
11/22/2019 Belanja Bahan dan ATK di Toko Multi DTC 001 660,000
11/22/2019 FC materi an. Toko Multi DTC 001 1,000,000
11/22/2019 STTP Toko Multi DTC 001 210,000
Pungutan PPN an. Toko Multi DTC 66,000
Pungutan PPN an. STTP Toko Multi DTC 100,000
Pungutan PPN an. STTP Toko Multi DTC 21,000
Penyetoran PPN an. Toko Multi DTC 66,000
Penyetoran PPN an. Toko Multi DTC 100,000
Penyetoran PPN an. Toko Multi DTC 21,000
Konsumsi Peserta, panitia dan Instruktur Warung 002 3,960,000
11/22/2019 Rejo Mulyo
Pungutan PPh 23 79,200
Penyetoran PPh 23 79,200
11/22/2019 Konsumsi Koordinasi Warung Rejo Mulyo 002 400,000
Pungutan PPh 23 8,000
Penyetoran PPh 23 8,000
12/3/2019 Saldo Kedua Penerimaan Banpem 23,100,000
pengambilan tunai dari bank 23,100,000
cp Pengambilan Tunai 23,100,000
12/7/2019 Honor Narasumber an. Dra. Puji Hastuti, M.Si 003 600,000
Pungutan PPH 21 Honor Narasumber 90,000
Penyetoran PPh 21 Honor Narasumber 90,000
12/7/2019 Transport Narasumber an. Dra. Puji Hastuti, M.Si 004 150,000
12/7/2019 Honor Instruktur a.n Sucoko, S.Pd 005 2,500,000
Pungutan PPH 21 125,000
Penyetoran PPh 21 125,000
12/7/2019 Bantuan Transport Instruktur a.n Sucoko, S.Pd 006 750,000
12/7/2019 Transport Pengawas a.n Muharto S.Pd.,M.M 007 750,000
12/7/2019 Bantuan Transport Peserta 008 15,000,000
12/7/2019 Bantuan Transport Panitia 009 2,250,000
12/7/2019 Honor Penjab 010 450,000
12/7/2019 Honor Ketua 011 350,000
12/7/2019 Honor Anggota 012 300,000
Pungutan PPH 21 Penjab 67,500
Penyetoran PPh 21 Penjab 67,500
Pungutan PPH 21 Ketua 17,500
Penyetoran PPh 21 Ketua 17,500
Pungutan PPH 21 Anggota 15,000
Penyetoran PPh 21 Anggota 15,000
12/7/2019 Surat Meny. Dokumentasi dll 013 370,000
12/7/2019 Penyusunan Laporan 014 300,000

Setor ke Kas Negara

Jumlah/ Saldo Akhir 30,589,200 30,589,200

Mengetahui Mojokerto, 07 Desember 2019


An. Penanggung Jawab Kegiatan Ketua
Penanggung Jawab Pusat Belajar

Dra. PRAPTI WIDODO, M.Pd,MM KHOIRUL IKHSAN FAKEH,S.ST


NIP. 19620607 199003 2 006 NIP. 19800327 200903 1 001
saldo
6,900,000
-
6,900,000
6,240,000
5,240,000
5,030,000
5,096,000
5,196,000
5,217,000
5,151,000
5,051,000
5,030,000

1,070,000
1,149,200
1,070,000
670,000
678,000
670,000
23,770,000
670,000
23,770,000
23,170,000
23,260,000
23,170,000
23,020,000
20,520,000
20,645,000
20,520,000
19,770,000
19,020,000
4,020,000
1,770,000
1,320,000
970,000
670,000
737,500
670,000
687,500
670,000
685,000
670,000
300,000
-
-
-
-

rto, 07 Desember 2019

UL IKHSAN FAKEH,S.ST
800327 200903 1 001
LAPORAN REALISASI

Dinas Pendidikan Kota/Kab :


Jumlah Bantuan :

No Tanggal Uraian Pagu Anggaran Realisasi

1 9/2/2019 Uraian dalam RAB


2
3

Jumlah/ Saldo Akhir - -

Mengetahui …………….., …………………


PPK Dinas Pendidikan Bendahara
…………………………….. ……………………….

……………………………….. ……………………..
NIP. NIP.

REKAPITULASI PERTANGGUNGJAWABAN PB

Dinas Pendidikan Kota/Kab :


Jumlah Bantuan :

No Tanggal Uraian Penerimaan Realisasi

1 9/29/2018 Transfer ke PB SMK A, 5 rombel 150,000,000 149,000,000


2 Transfer ke PB SMK B, 5 rombel 150,000,000 148,000,000
3 Transfer ke PB SMK C, 5 rombel 150,000,000 150,000,000
Transfer ke PB SMK D, 5 rombel 150,000,000 147,500,000
Transfer ke PB SMK E, 5 rombel 150,000,000 147,000,000

Jumlah/ Saldo Akhir 750,000,000 741,500,000

Mengetahui …………….., …………………


PPK Dinas Pendidikan Bendahara
…………………………….. ……………………….

……………………………….. ……………………..
NIP. NIP.
saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

…….., …………………

Sisa

1,000,000
2,000,000
-
2,500,000
3,000,000

8,500,000

…….., …………………
BUKU KAS UMUM

Dinas Pendidikan Kota/Kab :


Jumlah Bantuan :

No Tanggal Uraian No. Bukt Debet

1 9/2/2019 Saldo awal Penerimaan Banpem 750,000,000


2 9/6/2019 Transfer ke PB SMK A, 5 rombel 01/PB/2019
3 Transfer ke PB SMK B, 5 rombel 02/PB/2019
Transfer ke PB SMK C, 5 rombel 03/PB/2019
Transfer ke PB SMK D, 5 rombel 04/PB/2019
Transfer ke PB SMK E, 5 rombel 05/PB/2019
9/29/2018 Pengembalian Sisa Dana PB SMK A 1,000,000
9/29/2018 Pengembalian Sisa Dana PB SMK B 2,000,000
9/29/2018 Pengembalian Sisa Dana PB SMK D 2,500,000
9/29/2018 Pengembalian Sisa Dana PB SMK E 3,000,000
9/29/2018 Penyetoran sisa dana Banpem

Jumlah/ Saldo Akhir 758,500,000

Mengetahui
PPK Dinas Pendidikan
……………………………..

………………………………..
NIP.

REKAPITULASI PERTANGGUNGJAWABAN PB

Dinas Pendidikan Kota/Kab :


Jumlah Bantuan :

No Tanggal Uraian No. Bukt Penerimaan

1 9/29/2018 Transfer ke PB SMK A, 5 rombel 01/PB/2019 150,000,000


2 Transfer ke PB SMK B, 5 rombel 02/PB/2019 150,000,000
3 Transfer ke PB SMK C, 5 rombel 03/PB/2019 150,000,000
Transfer ke PB SMK D, 5 rombel 04/PB/2019 150,000,000
Transfer ke PB SMK E, 5 rombel 05/PB/2019 150,000,000

Jumlah/ Saldo Akhir 750,000,000

Mengetahui
PPK Dinas Pendidikan
……………………………..

………………………………..
NIP.
Kredit saldo

750,000,000
150,000,000 600,000,000
150,000,000 450,000,000
150,000,000 300,000,000
150,000,000 150,000,000
150,000,000 -
1,000,000
3,000,000
5,500,000
8,500,000
8,500,000 -

758,500,000 -

…………….., …………………
Bendahara
……………………….

……………………..
NIP.

BAN PB

Realisasi Sisa

149,000,000 1,000,000
148,000,000 2,000,000
150,000,000 -
147,500,000 2,500,000
147,000,000 3,000,000

741,500,000 8,500,000

…………….., …………………
Bendahara
……………………….

……………………..
NIP.
LAPORAN REALISASI

Dinas Pendidikan Kota/Kab :


Jumlah Bantuan :

No Tanggal Uraian Pagu Anggaran Realisasi

1 PB A 30,000,000 25,000,000
2 PB B 30,000,000 27,000,000
3 PB C 30,000,000 29,000,000

Jumlah/ Saldo Akhir 90,000,000 81,000,000

Mengetahui …………….., …………………


PPK Dinas Pendidikan Bendahara
…………………………….. ……………………….

……………………………….. ……………………..
NIP. NIP.

REKAPITULASI PERTANGGUNGJAWABAN PB

Dinas Pendidikan Kota/Kab :


Jumlah Bantuan :

No Tanggal Uraian Penerimaan Realisasi

1 9/29/2018 Transfer ke PB SMK A, 5 rombel 150,000,000 149,000,000


2 Transfer ke PB SMK B, 5 rombel 150,000,000 148,000,000
3 Transfer ke PB SMK C, 5 rombel 150,000,000 150,000,000
Transfer ke PB SMK D, 5 rombel 150,000,000 147,500,000
Transfer ke PB SMK E, 5 rombel 150,000,000 147,000,000

Jumlah/ Saldo Akhir 750,000,000 741,500,000

Mengetahui …………….., …………………


PPK Dinas Pendidikan Bendahara
…………………………….. ……………………….

……………………………….. ……………………..
NIP. NIP.
Sisa Sisa Komulatf

5,000,000 5,000,000
3,000,000 8,000,000
1,000,000 9,000,000
- 9,000,000
- 9,000,000
- 9,000,000
- 9,000,000
- 9,000,000
- 9,000,000
- 9,000,000
- 9,000,000

9,000,000 72,000,000

…….., …………………

Sisa Sisa

1,000,000 148,000,000
2,000,000 146,000,000
- 150,000,000
2,500,000 145,000,000
3,000,000 144,000,000

8,500,000 733,000,000

…….., …………………