Anda di halaman 1dari 7

BUKU KAS UMUM

Dinas Pendidikan Kota/Kab : MOJOKERTO


Jumlah Bantuan : 27.081.000,-
Pusat Belajar : SMKN 1 PUNGGING MOJOKERTO

No Tanggal Uraian No. Bukt Debet Kredit saldo


1 23/10/2019 Saldo awal Penerimaan Banpem 3,865,000
Pengambilan tunai dari Bank
CP Pengambilan tunai 3,865,000 3,865,000
2 25/10/2019 Belanja bahan dan ATK 001 666,000 3,199,000
3 25/10/2019 FC Materi a.n. Rizki Fotocopy 002 850,000 2,349,000
4 25/10/2019 STTP 003 180,000 2,169,000
5 Pemungutan PPn Rizki Fotocopy "Rizki Fotocopy" 66,600 2,235,600
6 Pemungutan PPn FC materi "Rizki Fotocopy" 85,000 2,320,600
7 Pemungutan PPn STTP "Rizky Fotocopy" 18,000 2,338,600
penyetoran PPn Rizki Fotocopy "Rizki Fotocopy" 66,600 2,272,000
penyetoran PPn FC materi "Rizki Fotocopy" 85,000 2,187,000
penyetoran PPn STTP "Rizky Fotocopy" 18,000 2,169,000
25/10/2019 Konsumsi Rapat Koordinasi 400,000 1,769,000
Pemungutan Konsumsi "Asri Catering" 8,000 1,777,000
Penyetoran Konsumsi "Asri Catering" 8,000 1,769,000
28/10/2019 Saldo Penerimaan Banpem ke 2 2,366,000 4,135,000
22/11/2019 Saldo Penerimaan Banpem ke 3 7,785,000 11,920,000
23/11/2019 Honor Narasumber an. Dra. Puji Hastuti, M. Si 510,000 11,410,000
23/11/2019 Transport Narasumber an. Dra. Puji Hastuti, M. Si 150,000 11,260,000
23/11/2019 Honor Instruktur 2,375,000 8,885,000
23/11/2019 Honor Penjab 427,500 8,457,500
23/11/2019 Honor Ketua 332,500 8,125,000
23/11/2019 Honor Anggota 285,000 7,840,000
23/11/2019 Transport Pengawas 750,000 7,090,000
23/11/2019 Bantuan transport Instruktur 750,000 6,340,000
23/11/2019 Bantuan transport peserta 12,750,000 12,750,000 6,340,000
23/11/2019 Bantuan transport Panitia 2,250,000 4,090,000
11 23/11/2019 Surat menyurat, dokumentasi, dll 370,000 3,720,000
25/11/2019 Konsumsi Peserta, Panitia dan Instruktur 3,465,000 255,000
Pemungutan PPh 23 Konsumsi "Asri Catering" 69,300 324,300
10 Penyetoran PPh 23 Konsumsi "Asri Catering" 69,300 255,000
12 1/12/2019 Penyusunan laporan 300,000 - 45,000
- 45,000
Setor ke Kas Negara
Jumlah/ Saldo Akhir 27,012,900 27,057,900 - 45,000

Mengetahui Mojokerto, 23 Nopember 2019


a.n. Penanggung Jawab Kegiatan Ketua Panitia
Penanggung Jawab Pusat Belajar
No Tanggal Uraian No. Bukt Debet Kredit saldo
Drs. HAROL KRISTIYANDOKO, MT ANANG EKO SETYO WAHYUDI, A. Md
NIP. 196008261986031014 NIP. -
Rencana Anggaran Biaya Bantuan Pemerintah PKB melalui PKP
Dinas Pendidikan PROVINSI JAWA TIMUR (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERT
Tahun 2019
Jenjang :SMK Kode Kelas/Rombel 350175.3503.45184.A Mapel Fisika (Teknologi dan Rekayasa) Jumlah Peserta 17

NO URAIAN

DIKLAT PKP
Belanja Bahan/Konsumsi
- Snack Pagi dan Sore 21 Org x 1 Kali x 5
I
- Makan Siang 21 Org x 1 Kali x 5
- Konsumsi Rapat Koordinasi 2 Kali
Honor Kepanitiaan
- Honor Penjab 1 Org x 1 Keg (1 Siklus)
II
- Honor Ketua 1 Org x 1 Keg (1 Siklus)
- Honor Anggota 1 Org x 1 Keg (1 Siklus)
III Belanja Barang
- ATK dan bahan 1 KLS x 1 Keg
- Fotokopi Materi 17 Org x 1 Keg
- STTP 18 Org x 1 Keg

Belanja Honor dan Transport


- Honor Narasumber 1 Org x 2 JPL x 1
- Honor Instruktur 1 Org x 50 JPL x 1
- Transport Pengawas 1 Org x 5 Kali
IV
- Transport Narasumber 1 Org x 1 Kali x 1
- Bantuan Transport Instruktur 1 Org x 5 Kali x 1
- Bantuan Transport Peserta 17 Org x 5 Kali x 1
- Bantuan Transport Panitia 3 Org x 5 Kali x 1
Belanja Jasa Lainnya
V - Surat Meny. Dokumentasi dll 1 Dok x 1 Keg
- Penyusunan Laporan 1 Dok x 1 Keg

Jumlah Total

Menyetujui/ Mengetahui
a.n. Penanggung Jawab Kegiatan
Penanggung Jawab Pusat Belajar
Drs. HAROL KRISTIYANDOKO, M.T
NIP. 196008261986031014
melalui PKP
KAN WILAYAH MOJOKERTO)

umlah Peserta 17
Harga 17 isi manual
Jumlah PAJAK
Satuan
27,081,000 1,593,000 unit cost
3,865,000 27,081,000 Anggaran di PKS per kelas
hari 8,000 840,000 - dikurangkan sejumlah di samping d
hari 25,000 2,625,000 PPh. 2% 3,465,000 69,300
200,000 400,000 1,541,818
1,100,000 154,182
(1 Siklus) 450,000 450,000 22,500 427,500
(1 Siklus) 350,000 350,000 Potong PPh. 21 Final 17,500 332,500
(1 Siklus) 300,000 300,000 Gol. III, 5% 15,000 285,000
1,696,000
666,000 666,000
50,000 850,000 PPN 55,000
10,000 180,000

19,750,000
Keg 300,000 600,000 Pot.PPh. 21 Final 90,000
Keg 50,000 2,500,000 Go. IV. 15% 375,000
150,000 750,000 465,000
Keg 150,000 150,000 520,000
Keg 150,000 750,000
Keg 150,000 12,750,000 Tergantung jarak ke lokasi
Keg 150,000 2,250,000
670,000 Nilai SPJ < 1 Juta
*) 370,000 370,000 *) Tidak Kena Pajak
**) 300,000 300,000 **) 1 Kwitansi

27,081,000

Bendahara
SMKN 1 Pungging Mojokerto
AKHA ANIS FITRIAH, S.M
NIP. 197509142002122006
ggaran di PKS per kelas
urangkan sejumlah di samping di harga satuan, contohnya ATK dan Bahan
3,395,700