Anda di halaman 1dari 2

Supporting Schedule – Bank LOPPO

Saldo menurut pembukuan 31-12-2017 Rp 36.640.414,- L


Ditambah : Jasa giro Rp. 75.226,- V

Dikurangi : koreksi BBM No.08 (Rp. 33.750.000,-) V


Tolakan kliring ref no.13134 (Rp. 3.350.000,-) V
Biaya administrasi/cek (Rp. 23.000,-) V

Saldo per audit 31-12-2017 (Rp. 407.360,-)


 to C

V = Cocokkan dengan Rekening Koran Bank Desember 2017

L = Cocokkan dengan buku besar dan buku kas/bank

DIBUAT OLEH : Lita DIREVIEW OLEH : Dimjati CLIENT : PT. SUGUS PERIODE INDEX
TANGGAL : 8/1/18 TANGGAL : 11/1/18 SCHEDULE : Rekonsiliasi Bank-Bank Loppo 31-12-2017 C4
Sub Supporting Schedule – Bank Lippo

Saldo menurut Rekening Koran Rp. 5.092.640,25,- Saldo menurut pembukuan Rp. 36.640.414,-
Ditambah: Deposit in transit Ditambah:
BBM NO.11 Rp.2.000.000,- L Setoran dari PT Lestari Rp.10.600.000,- v
Dikurangi: Outstanding check Jasa giro Rp. 156.500,- v
BBK NO.04 (Rp.2.000.000,-) L Koreksi BBK No.001 (Rp. 990.000,-)v
BBK NO.05 (Rp.5.500.000,-) L Tolakan kliring (Rp. 2.200.000,-)v
Biaya administrasi (Rp. 25.000,-)v
(Rp. 407.360,-) ( Rp. 407.360,-)
^ ^
L = cocokkan dengan buku besar & buku bank
V = cocokkan dengan RK

DIBUAT OLEH : Lita DIREVIEW OLEH : Herman CLIENT : PT. SHEMA PERIODE INDEX
TANGGAL : 8/1/19 TANGGAL :11/1/19 SCHEDULE : Rekonsiliasi Bank-Bank 31-12-2018 C4.1
Lippo

Anda mungkin juga menyukai