PEMERINTAH KOTA JAMBI

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : 5.00.01.10. Kecamatan Danau Sipin

1-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo Awal Bulan 82.984,00

September
01327- 02 Sep 2652/SP2D-BTL/ Penerimaan SP2D LS 200.404.653,00 - 200.487.637,00
B02 2019 LS/BUD/09/2019
Gaji Pokok PNS/Uang 5.1.1.01.01. - 149.711.500,00 50.776.137,00
Representasi
Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02. - 16.690.230,00 34.085.907,00
Tunjangan Jabatan 2) 5.1.1.01.03. - 15.430.000,00 18.655.907,00
Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.05. - 2.365.000,00 16.290.907,00
Umum
Tunjangan Beras 1) 5.1.1.01.06. - 9.776.700,00 6.514.207,00
Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08. - 1.941,00 6.512.266,00
Iuran Asuransi Kesehatan / 5.1.1.01.09. - 4.992.054,00 1.520.212,00
BPJS Kesehatan
Iuran Jaminan Kecelakaan 5.1.1.01.22. - 359.306,00 1.160.906,00
Kerja (JKK)
Iuran Jaminan Kematian 5.1.1.01.23. - 1.077.922,00 82.984,00
(JKM)
01328- 09 Sep 2729/SP2D-BL/ Ganti Uang (GU) Bulan 119.917.016,00 - 120.000.000,00
B02 2019 GU/BUD/09/201 September
9
01329- 09 Sep CAC001332 Penarikan Uang di Bank 119.917.016,00 119.917.016,00 120.000.000,00
B02 2019
01330- 11 Sep 0757/BPK/GU/5. Pembayaran Honorarium 5.2.1.01.03. - 3.663.000,00 116.337.000,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kuasa Pengguna Anggaran
2019 dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu
Kelurahan Selamat
Kecamatan Danau Sipin
pada kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi
Keuangan sesuai dengan
Surat Keputusan Camat
Danau Sipin nomor 33.2
tahun 2019 tanggal 09 April
2019 untuk bulan Mei s/d
Juli 2019.
Penerima : Hipni, SE DKK
01331- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 21 Pembayaran PPh 21 116.550,00 - 116.453.550,00
B02 2019 0752/Pungut/Paj Honorarium Kuasa
ak/GU/5.00.01.1 Pengguna Anggaran dan
0/K-DSP/2019 Bendahara Pengeluaran
Pembantu Kelurahan
Selamat Kecamatan Danau
Sipin Bulan Mei s/d Juli
2019
01332- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 21 Pembayaran PPh 21 - 116.550,00 116.337.000,00
B02 2019 0752/Setor/Paja Honorarium Kuasa
k/GU/5.00.01.10/ Pengguna Anggaran dan
K-DSP/2019 Bendahara Pengeluaran
Pembantu Kelurahan
Selamat Kecamatan Danau
Sipin Bulan Mei s/d Juli
2019
 2-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01333- 11 Sep 0758/BPK/GU/5. Pembayaran Honorarium 5.2.1.01.03. - 1.332.000,00 115.005.000,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kuasa Pengguna Anggaran
2019 dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu
Kelurahan Solok Sipin
Kecamatan Danau Sipin
pada kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi
Keuangan sesuai dengan
Surat Keputusan Camat
Danau Sipin nomor 32.2
tahun 2019 tanggal 09 April
2019 untuk bulan Mei s/d
Juli 2019.
Penerima : Rts. Rikawati
01334- 11 Sep 0759/BPK/GU/5. Pembayaran Rekening Air 5.2.2.03.02. - 32.000,00 114.973.000,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kantor Kelurahan Solok
2019 Sipin Kecamatan Danau
Sipin Kota Jambi Nomor
Rekening 16393 untuk
bulan Agustus 2019 pada
kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik sesuai
dengan resi Nomor
YURIUK0302019081900144
tanggal 19 Agustus 2019.
Penerima : PDAM Tirta
Mayang
01335- 11 Sep 0760/BPK/GU/5. Pembayaran Rekening Air 5.2.2.03.02. - 83.500,00 114.889.500,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kantor Kelurahan Legok
2019 Kecamatan Danau Sipin
Kota Jambi Nomor
Rekening 86947 untuk
bulan Agustus 2019 pada
kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik sesuai
dengan resi Nomor
YURIUK0302019081900143
tanggal 19 Agustus 2019.
Penerima : PDAM Tirta
Mayang
01336- 11 Sep 0761/BPK/GU/5. Pembayaran Rekening Air 5.2.2.03.02. - 67.000,00 114.822.500,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kantor Kelurahan Murni
2019 Kecamatan Danau Sipin
Kota Jambi Nomor
Rekening 24696 untuk
bulan Agustus 2019 pada
kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik sesuai
dengan resi Nomor
YURIUK0302019081900142
tanggal 19 Agustus 2019.
Penerima : PDAM Tirta
Mayang
 3-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01337- 11 Sep 0762/BPK/GU/5. Pembayaran Rekening Air 5.2.2.03.02. - 52.000,00 114.770.500,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kantor Kelurahan Sungai
2019 Putri Kecamatan Danau
Sipin Kota Jambi Nomor
Rekening 23898 untuk
bulan Agustus 2019 pada
kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik sesuai
dengan resi Nomor
YURIUK0302019081900145
tanggal 19 Agustus 2019.
Penerima : PDAM Tirta
Mayang
01338- 11 Sep 0763/BPK/GU/5. Pembayaran Rekening Air 5.2.2.03.02. - 130.500,00 114.640.000,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kantor Kelurahan Selamat
2019 Kecamatan Danau Sipin
Kota Jambi Nomor
Rekening 25230 untuk
bulan Agustus 2019 pada
kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik sesuai
dengan resi Nomor
YURIUK0302019081900146
tanggal 19 Agustus 2019 .
Penerima : PDAM Tirta
Mayang
01339- 11 Sep 0764/BPK/GU/5. Pembayaran Rekening Air 5.2.2.03.02. - 169.500,00 114.470.500,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kantor Kecamatan Danau
2019 Sipin Kota Jambi Nomor
Rekening 01631 untuk
bulan Agustus 2019 pada
kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik sesuai
dengan resi Nomor
YURIUK0302019081900141
tanggal 19 Agustus 2019.
Penerima : PDAM Tirta
Mayang
01340- 11 Sep 0765/BPK/GU/5. Pembayaran Rekening 5.2.2.03.24. - 819.500,00 113.651.000,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Speedy Kantor Kecamatan
2019 Danau Sipin Kota Jambi
Nomor Rekening
0741-003066600 untuk
bulan Agustus 2019 pada
kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik sesuai
dengan resi Nomor
36000-33/2019/805872
tanggal 18 Agustus 2019.
Penerima : PT. Telkom
Jambi
 4-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01341- 11 Sep 0766/BPK/GU/5. Pembayaran Rekening 5.2.2.03.24. - 654.500,00 112.996.500,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Speedy Kantor Kecamatan
2019 Danau Sipin Kota Jambi
Nomor Rekening
0741-716126730 untuk
bulan Agustus 2019 pada
kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik sesuai
dengan resi Nomor
36000-33/2019/805873
tanggal 19 Agustus 2019.
Penerima : PT. Telkom
Jambi
01342- 11 Sep 0767/BPK/GU/5. Pembayaran Rekening 5.2.2.03.24. - 896.500,00 112.100.000,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Speedy Kantor Kecamatan
2019 Danau Sipin Kota Jambi
Nomor Rekening
0741-003065572 untuk
bulan Agustus 2019 pada
kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik sesuai
dengan resi Nomor
36000-33/2019/805871
tanggal 19 Agustus 2019.
Penerima : PT. Telkom
Jambi
01343- 11 Sep 0768/BPK/GU/5. Pembayaran Rekening 5.2.2.03.24. - 470.360,00 111.629.640,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Speedy Kantor Kelurahan
2019 Legok Kota Jambi Nomor
Rekening 0111-716121440
untuk bulan Agustus 2019
pada kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik sesuai
dengan resi Nomor
36000-33/2019/805878
tanggal 19 Agustus 2019.
Penerima : PT. Telkom
Jambi
01344- 11 Sep 0769/BPK/GU/5. Pembayaran Rekening 5.2.2.03.24. - 456.500,00 111.173.140,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Speedy Kantor Kelurahan
2019 Murni Kota Jambi Nomor
Rekening 0111-716139579
untuk bulan Agustus 2019
pada kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik sesuai
dengan resi Nomor
36000-33/2019/805874
tanggal 19 Agustus 2019.
Penerima : PT. Telkom
Jambi
 5-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01345- 11 Sep 0770/BPK/GU/5. Pembayaran Rekening 5.2.2.03.24. - 522.500,00 110.650.640,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Speedy Kantor Kelurahan
2019 Sungai Putri Kota Jambi
Nomor Rekening
0111-716141367 untuk
bulan Agustus 2019 pada
kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik sesuai
dengan resi Nomor
36000-33/2019/805875
tanggal 19 Agustus 2019.
Penerima : PT. Telkom
Jambi
01346- 11 Sep 0771/BPK/GU/5. Pembayaran Rekening 5.2.2.03.24. - 478.500,00 110.172.140,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Speedy Kantor Kelurahan
2019 Solok Sipin Kota Jambi
Nomor Rekening
0111-716141612 untuk
bulan Agustus 2019 pada
kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik sesuai
dengan resi Nomor
36000-33/2019/805876
tanggal 19 Agustus 2019.
Penerima : PT. Telkom
Jambi
01347- 11 Sep 0772/BPK/GU/5. Pembayaran Rekening 5.2.2.03.24. - 456.500,00 109.715.640,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Speedy Kantor Kelurahan
2019 Selamat Kota Jambi Nomor
Rekening 0111-716139788
untuk bulan Agustus 2019
pada kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik sesuai
dengan resi Nomor
36000-33/2019/805877
tanggal 19 Agustus 2019.
Penerima : PT.Telkom
Jambi
01348- 11 Sep 0773/BPK/GU/5. Pembayaran Upah jasa 5.2.2.27.09. - 1.661.500,00 108.054.140,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ tenaga Administrasi
2019 Kecamatan Danau Sipin
pada kegiatan penyediaan
jasa pendukung
administrasi
perkantoran/teknis
perkantoran sesuai dengan
Berita Acara Camat Danau
Sipin nomor
405/BA/K-DSP/2019 tanggal
31 Desember 2018 dan
Surat Perintah Tugas Camat
Danau Sipin Nomor
08/SPK/K-DSP/2019 tanggal
2 Januari 2019 untuk bulan
Agustus 2019.
Penerima : Reni Sukmawati,
S.Pt
 6-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01349- 11 Sep 0774/BPK/GU/5. Pembayaran Upah jasa 5.2.2.27.09. - 1.376.500,00 106.677.640,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ tenaga Administrasi
2019 Kecamatan Danau Sipin
pada kegiatan penyediaan
jasa pendukung
administrasi
perkantoran/teknis
perkantoran sesuai dengan
Berita Acara Camat Danau
Sipin nomor
406/BA/K-DSP/2019 tanggal
31 Desember 2018 dan
Surat Perintah Tugas Camat
Danau Sipin Nomor
09/SPK/K-DSP/2019 tanggal
2 Januari 2019 untuk bulan
Agustus 2019.
Penerima : Uut Rosmita
01350- 11 Sep 0775/BPK/GU/5. Pembayaran Upah jasa 5.2.2.27.09. - 1.376.500,00 105.301.140,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ tenaga Administrasi
2019 Kecamatan Danau Sipin
pada kegiatan penyediaan
jasa pendukung
administrasi
perkantoran/teknis
perkantoran sesuai dengan
Berita Acara Camat Danau
Sipin nomor
408/BA/K-DSP/2019 tanggal
31 Desember 2018 dan
Surat Perintah Tugas Camat
Danau Sipin Nomor
11/SPK/K-DSP/2019 tanggal
2 Januari 2019 untuk bulan
Agustus 2019.
Penerima : Ersa Eurentika
01351- 11 Sep 0776/BPK/GU/5. Pembayaran Upah jasa 5.2.2.27.09. - 1.315.000,00 103.986.140,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ tenaga Administrasi
2019 Kecamatan Danau Sipin
pada kegiatan penyediaan
jasa pendukung
administrasi
perkantoran/teknis
perkantoran sesuai dengan
Berita Acara Camat Danau
Sipin nomor
407/BA/K-DSP/2019 tanggal
31 Desember 2018 dan
Surat Perintah Tugas Camat
Danau Sipin Nomor
10/SPK/K-DSP/2019 tanggal
2 Januari 2019 untuk bulan
Agustus 2019.
Penerima : Yulwidaningsih
 7-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01352- 11 Sep 0777/BPK/GU/5. Pembayaran Upah jasa 5.2.2.27.09. - 1.315.000,00 102.671.140,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ tenaga Administrasi
2019 Kecamatan Danau Sipin
pada kegiatan penyediaan
jasa pendukung
administrasi
perkantoran/teknis
perkantoran sesuai dengan
Berita Acara Camat Danau
Sipin nomor
409/BA/K-DSP/2019 tanggal
31 Desember 2018 dan
Surat Perintah Tugas Camat
Danau Sipin Nomor
12/SPK/K-DSP/2019 tanggal
2 Januari 2019 untuk bulan
Agustus 2019.
Penerima : Rd. Suryadi
01353- 11 Sep 0778/BPK/GU/5. Pembayaran Upah Jasa 5.2.2.03.22. - 1.250.000,00 101.421.140,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Tenaga Kebersihan Kantor
2019 Camat danau Sipin Pada
Kegiatan Penyedia Jasa
Kebersihan Kantor Sesuai
Dengan Berita Acara Camat
Danau Sipin Nomor
411/BA/K-DSP/2018 Tanggal
31 Desember 2018 dan
Surat Perintah Tugas Camat
Danau Sipin Nomor
14/SPK/K-DSP/2019
Tanggal 2 Januari 2019
untuk bulan Agustus 2019 .
Penerima : Leni H
01354- 11 Sep 0779/BPK/GU/5. Pembayaran Upah Jasa 5.2.2.03.22. - 1.250.000,00 100.171.140,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Tenaga Kebersihan Kantor
2019 Camat danau Sipin Pada
Kegiatan Penyedia Jasa
Kebersihan Kantor Sesuai
Dengan Berita Acara Camat
Danau Sipin Nomor
411/BA/K-DSP/2018 Tanggal
31 Desember 2018 dan
Surat Perintah Tugas Camat
Danau Sipin Nomor
14/SPK/K-DSP/2019
Tanggal 2 Januari 2019
untuk bulan Agustus 2019.
Penerima : Sulaiman
 8-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01355- 11 Sep 0780/BPK/GU/5. Pembayaran Upah jasa 5.2.2.27.03. - 1.255.500,00 98.915.640,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ tenaga penjaga malam
2019 kantor camat danau sipin
pada kegiatan penyediaan
jasa pengaman kantor,
pengemudi, pramubhakti
dan penjaga malam kantor
sesuai dengan Berita Acara
Camat Danau Sipin nomor
398/BA/K-DSP/2019 tanggal
31 Desember 2018 dan
Surat Perintah Tugas Camat
Danau Sipin Nomor
01/SPK/K-DSP/2019 tanggal
2 Januari 2019 untuk bulan
Agustus 2019.
Penerima : M. Khaidir
01356- 11 Sep 0781/BPK/GU/5. Pembayaran Upah jasa 5.2.2.27.03. - 1.255.500,00 97.660.140,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ tenaga penjaga malam
2019 kantor camat danau sipin
pada kegiatan penyediaan
jasa pengaman kantor,
pengemudi, pramubhakti
dan penjaga malam kantor
sesuai dengan Berita Acara
Camat Danau Sipin nomor
399/BA/K-DSP/2019 tanggal
31 Desember 2018 dan
Surat Perintah Tugas Camat
Danau Sipin Nomor
02/SPK/K-DSP/2019 tanggal
2 Januari 2019 untuk bulan
Agustus 2019.
Penerima : Adhitya
Ramadhani
01357- 11 Sep 0782/BPK/GU/5. Pembayaran Upah jasa 5.2.2.27.03. - 880.000,00 96.780.140,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ tenaga penjaga malam
2019 kantor camat danau sipin
pada kegiatan penyediaan
jasa pengaman kantor,
pengemudi, pramubhakti
dan penjaga malam kantor
sesuai dengan Berita Acara
Camat Danau Sipin nomor
404/BA/K-DSP/2019 tanggal
31 Desember 2018 dan
Surat Perintah Tugas Camat
Danau Sipin Nomor
07/SPK/K-DSP/2019 tanggal
2 Januari 2019 untuk bulan
Agustus 2019.
Penerima : Muhammad
Jauhari
 9-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01358- 11 Sep 0783/BPK/GU/5. Pembayaran Upah jasa 5.2.2.27.03. - 880.000,00 95.900.140,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ tenaga penjaga malam
2019 kantor camat danau sipin
pada kegiatan penyediaan
jasa pengaman kantor,
pengemudi, pramubhakti
dan penjaga malam kantor
sesuai dengan Berita Acara
Camat Danau Sipin nomor
403/BA/K-DSP/2019 tanggal
31 Desember 2018 dan
Surat Perintah Tugas Camat
Danau Sipin Nomor
06/SPK/K-DSP/2019 tanggal
2 Januari 2019 untuk bulan
Agustus 2019.
Penerima : Oman Syaputra
01359- 11 Sep 0784/BPK/GU/5. Pembayaran Upah jasa 5.2.2.27.03. - 880.000,00 95.020.140,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ tenaga penjaga malam
2019 kantor camat danau sipin
pada kegiatan penyediaan
jasa pengaman kantor,
pengemudi, pramubhakti
dan penjaga malam kantor
sesuai dengan Berita Acara
Camat Danau Sipin nomor
402/BA/K-DSP/2019 tanggal
31 Desember 2018 dan
Surat Perintah Tugas Camat
Danau Sipin Nomor
05/SPK/K-DSP/2019 tanggal
2 Januari 2019 untuk bulan
Agustus 2019.
Penerima : Hermansyah
01360- 11 Sep 0785/BPK/GU/5. Pembayaran Upah jasa 5.2.2.27.03. - 880.000,00 94.140.140,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ tenaga penjaga malam
2019 kantor camat danau sipin
pada kegiatan penyediaan
jasa pengaman kantor,
pengemudi, pramubhakti
dan penjaga malam kantor
sesuai dengan Berita Acara
Camat Danau Sipin nomor
401/BA/K-DSP/2019 tanggal
31 Desember 2018 dan
Surat Perintah Tugas Camat
Danau Sipin Nomor
04/SPK/K-DSP/2019 tanggal
2 Januari 2019 untuk bulan
Agustus 2019.
Penerima : Sudarmono
 10-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01361- 11 Sep 0786/BPK/GU/5. Pembayaran Upah jasa 5.2.2.27.03. - 880.000,00 93.260.140,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ tenaga penjaga malam
2019 kantor camat danau sipin
pada kegiatan penyediaan
jasa pengaman kantor,
pengemudi, pramubhakti
dan penjaga malam kantor
sesuai dengan Berita Acara
Camat Danau Sipin nomor
400/BA/K-DSP/2019 tanggal
31 Desember 2018 dan
Surat Perintah Tugas Camat
Danau Sipin Nomor
03/SPK/K-DSP/2019 tanggal
2 Januari 2019 untuk bulan
Agustus 2019.
Penerima : Firdaus
01362- 11 Sep 0787/BPK/GU/5. Pembayaran Upah jasa 5.2.2.27.02. - 1.000.000,00 92.260.140,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ tenaga Sopir Gerobak Motor
2019 Kantor Kecamatan Danau
Sipin pada kegiatan
Koordinasi Pengelolaan
Kebersihan Lingkungan di
Wilayah Kecamatan sesuai
dengan Berita Acara Camat
Danau Sipin nomor
413/BA/K-DSP/2019 tanggal
31 Desember 2018 dan
Surat Perintah Tugas Camat
Danau Sipin Nomor
16/SPK/K-DSP/2019 tanggal
2 Januari 2019 untuk bulan
Agustus 2019.
Penerima : Alex Eko Saputra
01363- 11 Sep 0788/BPK/GU/5. Pembayaran Upah jasa 5.2.2.27.02. - 900.000,00 91.360.140,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ tenaga Crew Gerobak Motor
2019 Kantor Kecamatan Danau
Sipin pada kegiatan
Koordinasi Pengelolaan
Kebersihan Lingkungan di
Wilayah Kecamatan sesuai
dengan Berita Acara Camat
Danau Sipin nomor
412/BA/K-DSP/2019 tanggal
31 Desember 2018 dan
Surat Perintah Tugas Camat
Danau Sipin Nomor
15/SPK/K-DSP/2019 tanggal
2 Januari 2019 untuk bulan
Agustus 2019.
Penerima : Misral
 11-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01364- 11 Sep 0789/BPK/GU/5. Pembayaran Honorarium 5.2.1.01.03. - 4.871.000,00 86.489.140,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Tim Pengelola Keuangan
2019 Kecamatan Danau Sipin
pada kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi
Keuangan sesuai dengan
Surat Keputusan Perubahan
Camat Danau Sipin nomor
43 tahun 2019 tanggal 11
Maret 2019 untuk bulan
Agustus 2019.
Penerima : Hasan, SE DKK
01365- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 21 Pembayaran PPh 21 209.000,00 - 86.698.140,00
B02 2019 0753/Pungut/Paj Honorarium Tim Pengelola
ak/GU/5.00.01.1 Keuangan Kecamatan
0/K-DSP/2019 Danau Sipin bulan Agustus
2019
01366- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 21 Pembayaran PPh 21 - 209.000,00 86.489.140,00
B02 2019 0753/Setor/Paja Honorarium Tim Pengelola
k/GU/5.00.01.10/ Keuangan Kecamatan
K-DSP/2019 Danau Sipin bulan Agustus
2019
01367- 11 Sep 0790/BPK/GU/5. Pembayaran Honorarium 5.2.1.02.03. - 750.000,00 85.739.140,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Pembantu Operator SIPKD
2019 Kecamatan Danau Sipin
pada kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi
Keuangan sesuai dengan
Surat Keputusan Camat
Danau Sipin nomor 018
tahun 2019 tanggal 3
Januari 2019 untuk bulan
Agustus 2019.
Penerima : Uut Rosmita
DKK
01368- 11 Sep 0791/BPK/GU/5. Pembayaran Honorarium 5.2.1.01.08. - 1.200.000,00 84.539.140,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Pengurus Barang Pengguna
2019 dan Pembantu Pengurus
Barang Pengguna
Kecamatan Danau Sipin
pada kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi
Keuangan sesuai dengan
Surat Keputusan Camat
Danau Sipin nomor 06
tahun 2019 tanggal 3
Januari 2019 untuk bulan
Agustus 2019.
Penerima : H. Alfin Jalil, SH
DKK
01369- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 21 Pembayaran PPh 21 35.000,00 - 84.574.140,00
B02 2019 0754/Pungut/Paj Honorarium Pengurus
ak/GU/5.00.01.1 Barang Pengguna dan
0/K-DSP/2019 Pembantu Pengurus Barang
Pengguna Kecamatan
Danau Sipin bulan Agustus
2019
 12-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01370- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 21 Pembayaran PPh 21 - 35.000,00 84.539.140,00
B02 2019 0754/Setor/Paja Honorarium Pengurus
k/GU/5.00.01.10/ Barang Pengguna dan
K-DSP/2019 Pembantu Pengurus Barang
Pengguna Kecamatan
Danau Sipin bulan Agustus
2019
01371- 11 Sep 0792/BPK/GU/5. Pembayaran Honorarium 5.2.1.01.02. - 400.000,00 84.139.140,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Penjabat Pengadaan
2019 Barang dan Jasa
Kecamatan Danau Sipin
pada kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi
Keuangan sesuai dengan
Surat Keputusan Camat
Danau Sipin nomor 03
tahun 2019 tanggal 3
Januari 2019 untuk bulan
Agustus 2019.
Penerima : M. Husni
Thamrin, S.Pt
01372- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 21 Pembayaran PPh 21 20.000,00 - 84.159.140,00
B02 2019 0755/Pungut/Paj Honorarium Pejabat
ak/GU/5.00.01.1 Pengadaan Barang dan
0/K-DSP/2019 Jasa Kecamatan Danau
Sipin bulan Agustus 2019
01373- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 21 Pembayaran PPh 21 - 20.000,00 84.139.140,00
B02 2019 0755/Setor/Paja Honorarium Pejabat
k/GU/5.00.01.10/ Pengadaan Barang dan
K-DSP/2019 Jasa Kecamatan Danau
Sipin bulan Agustus 2019
01374- 11 Sep 0793/BPK/GU/5. Pembayaran Honorarium 5.2.1.01.02. - 350.000,00 83.789.140,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Pejabat Penerima Hasil
2019 Pekerjaan Kecamatan
Danau Sipin pada kegiatan
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
sesuai dengan Surat
Keputusan Camat Danau
Sipin nomor 05 tahun 2019
tanggal 3 Januari 2019
untuk bulan Agustus 2019.
Penerima : Abdul Somad
01376- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 21 Pembayaran PPh 21 - 17.500,00 83.771.640,00
B02 2019 0756/Setor/Paja Honorarium Pejabat
k/GU/5.00.01.10/ Penerima Hasil Pekerjaan
K-DSP/2019 Kecamatan Danau Sipin
bulan Agustus 2019
 13-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01377- 11 Sep 0794/BPK/GU/5. Pembayaran Honorarium 5.2.1.02.06. - 800.000,00 82.971.640,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Admin Administrasi
2019 Pembangunan Kecamatan
Danau Sipin pada kegiatan
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
sesuai dengan Surat
Keputusan Camat Danau
Sipin nomor 17 tahun 2019
tanggal 3 Januari 2019
untuk bulan Agustus 2019.
Penerima : Reni Sukmawati,
S.Pt DKK
01378- 11 Sep 0795/BPK/GU/5. Pembayaran Honorarium 5.2.1.01.03. - 2.877.000,00 80.094.640,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Pengguna Anggaran dan
2019 Bendahara Pengeluaran
Kecamatan Danau Sipin
pada kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi
Keuangan sesuai dengan
Surat Keputusan Camat
Danau Sipin nomor 01
tahun 2019 tanggal 3
Januari 2019 untuk bulan
Agustus 2019.
Penerima : Drs. Raden Jufri,
M. E. DKK
01379- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 21 Pembayaran PPh 21 255.000,00 - 80.349.640,00
B02 2019 0757/Pungut/Paj Honorarium Pengguna
ak/GU/5.00.01.1 Anggaran dan Bendahara
0/K-DSP/2019 Pengeluaran Kecamatan
Danau Sipin bulan Agustus
2019
01380- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 21 Pembayaran PPh 21 - 255.000,00 80.094.640,00
B02 2019 0757/Setor/Paja Honorarium Pengguna
k/GU/5.00.01.10/ Anggaran dan Bendahara
K-DSP/2019 Pengeluaran Kecamatan
Danau Sipin bulan Agustus
2019
01381- 11 Sep 0796/BPK/GU/5. Pembayaran Bantuan 5.2.2.05.08. - 4.200.000,00 75.894.640,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Bahan Bakar Minyak
2019 Kendaraan
Dinas/Operasional
Kecamatan Danau Sipin
pada Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
berdasarkan Surat
Keputusan Camat Danau
Sipin Nomor 09 Tahun 2019
tanggal 3 Januari 2019
untuk Bulan Agustus 2019.
Penerima : Drs. Raden Jufri,
M.E. DKK
 14-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01382- 11 Sep 0797/BPK/GU/5. Pembuatan Spanduk/Iklan 5.2.2.01.11. - 130.000,00 75.764.640,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Sosialisasi Penyuluhan dan
2019 Pembinaan Arsip
Kecamatan Danau Sipin
Kota Jambi pada Kegiatan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kecamatan
sesuai dengan Faktur Virgo
Creation's nomor
092tanggal 13 Agustus
2019.
Penerima : Pimpinan Virgo
Creation's
01383- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 23 Pembuatan PPh 23 1.950,00 - 75.766.590,00
B02 2019 0758/Pungut/Paj Spanduk Sosialisasi
ak/GU/5.00.01.1 Kearsipan Bulan Agustus
0/K-DSP/2019 2019
01384- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 23 Pembuatan PPh 23 - 1.950,00 75.764.640,00
B02 2019 0758/Setor/Paja Spanduk Sosialisasi
k/GU/5.00.01.10/ Kearsipan Bulan Agustus
K-DSP/2019 2019
01385- 11 Sep 0798/BPK/GU/5. Belanja pemeliharaan 5.2.2.20.04. - 410.000,00 75.354.640,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ peralatan Kantor Kecamatan
2019 Danau Sipin Kota Jambi
(Service AC) untuk kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala
alat-alat Kantor sesuai
dengan faktur Usaha
Mandiri Service nomor 051
tanggal 5 Agustus 2019.
Penerima : Pimpinan Usaha
Mandiri Service
01386- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 23 Service Ac PPh 23 8.200,00 - 75.362.840,00
B02 2019 0759/Pungut/Paj Kecamatan Danau Sipin
ak/GU/5.00.01.1 Bulan AGustus 2019
0/K-DSP/2019
01387- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 23 Service Ac PPh 23 - 8.200,00 75.354.640,00
B02 2019 0759/Setor/Paja Kecamatan Danau Sipin
k/GU/5.00.01.10/ Bulan AGustus 2019
K-DSP/2019
01388- 11 Sep 0799/BPK/GU/5. Belanja Service dan 5.2.2.05.02. - 470.000,00 74.884.640,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ pembelian Suku Cadang
2019 Kantor Kecamatan Danau
Sipin Kota Jambi untuk
kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional sesuai
dengan Faktur Ian MOTOR
99 Nomor 016 tanggal 10
April 2019.
Penerima : Pimpinan Ian
Motor 99
01389- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPH 23 Pengantian PPh 23 9.400,00 - 74.894.040,00
B02 2019 0760/Pungut/Paj Suku Cadang Kendaraan
ak/GU/5.00.01.1 Dinas/Operasional bulan
0/K-DSP/2019 April 2019
01390- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPH 23 Pengantian PPh 23 - 9.400,00 74.884.640,00
B02 2019 0760/Setor/Paja Suku Cadang Kendaraan
k/GU/5.00.01.10/ Dinas/Operasional bulan
K-DSP/2019 April 2019
 15-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01391- 11 Sep 0800/BPK/GU/5. Belanja pemeliharaan 5.2.2.20.04. - 200.000,00 74.684.640,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ peralatan Kantor Kecamatan
2019 Danau Sipin Kota Jambi
(Perbaikan Mesin Absensi)
untuk kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala
alat-alat Kantor sesuai
dengan faktur Infratek nomor
022 tanggal 15 Mei 2019.
Penerima : Pimpinan
Infratek
01392- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 23 Perbaikan PPh 23 4.000,00 - 74.688.640,00
B02 2019 0761/Pungut/Paj Mesin Absensi Kecamatan
ak/GU/5.00.01.1 Danau Sipin Bulan Mei 2019
0/K-DSP/2019
01393- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 23 Perbaikan PPh 23 - 4.000,00 74.684.640,00
B02 2019 0761/Setor/Paja Mesin Absensi Kecamatan
k/GU/5.00.01.10/ Danau Sipin Bulan Mei 2019
K-DSP/2019
01394- 11 Sep 0801/BPK/GU/5. Pembelian Snack Kotak 5.2.2.11.02. - 1.100.000,00 73.584.640,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ sebanyak 50 Bungkus untuk
2019 Lomba Ketek Hias
Kecamatan Danau Sipin
Kota Jambi pada Kegiatan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kecamatan
sesuai dengan Faktur
Pembelian Nomor 007869
tanggal 30 Juni 2019.
Penerima : Beni, Pimpinan
RM Pagi Sore
01395- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPn Pembelian PPN 100.000,00 - 73.684.640,00
B02 2019 0762/Pungut/Paj Snack Lomba Ketek Hias
ak/GU/5.00.01.1 Kecamatan Danau Sipin
0/K-DSP/2019 Bulan Juni 2019
01396- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPn Pembelian Snack PPN - 100.000,00 73.584.640,00
B02 2019 0762/Setor/Paja Lomba Ketek Hias
k/GU/5.00.01.10/ Kecamatan Danau Sipin
K-DSP/2019 Bulan Juni 2019
01397- 11 Sep 0802/BPK/GU/5. Pembelian Snack Kotak 5.2.2.11.02. - 300.000,00 73.284.640,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ sebanyak 30 Kotak untuk
2019 Lomba Jambore PKK
Tingkat Provinsi Jambi pada
Kantor Kecamatan Danau
Sipin Kota Jambi pada
Kegiatan Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan sesuai dengan
Faktur Pembelian Nomor
0191/Alen/2019 tanggal 5
September 2019.
Penerima : Eka Novitra,
Pimpinan Alen Cake and
Bakery
 16-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01398- 11 Sep 0803/BPK/GU/5. Belanja Peralatan 5.2.2.01.05. - 114.630,00 73.170.010,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kebersihan Kecamatan
2019 Danau Sipin pada kegiatan
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor sesuai
dengan faktur Buana
Swalayan Nomor
B11907110160 tanggal 11
Juli 2019.
Penerima : Pimpinan Buana
Swalayan
01399- 11 Sep 0804/BPK/GU/5. Pembelian Snack Kotak 5.2.2.11.02. - 500.000,00 72.670.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ sebanyak 50 Kotak untuk
2019 Penilaian Camat Teladan
pada Kantor Kecamatan
Danau Sipin Kota Jambi
pada Kegiatan Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan sesuai dengan
Faktur Pembelian Nomor
0186/Alen/2019 tanggal 28
Agustus 2019.
Penerima : Eka Novitra,
Pimpinan Alen Cake and
Bakery
01400- 11 Sep 0805/BPK/GU/5. Pembelian Nasi Bungkus 5.2.2.11.02. - 1.100.000,00 71.570.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ sebanyak 50 Bungkus untuk
2019 Penilaian Camat Teladan
Kecamatan Danau Sipin
Kota Jambi untuk Kegiatan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kecamatan
sesuai dengan Faktur
nomor 007782 tanggal 28
Agustus 2019.
Penerima : Beni, Pimpinan
RM Pagi Sore
01401- 11 Sep 0806/BPK/GU/5. Pembelian Snack Kotak 5.2.2.11.02. - 400.000,00 71.170.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ sebanyak 40 Kotak untuk
2019 Sosialisasi Penyuluhan dan
Pembinaan Arsip pada
Kantor Kecamatan Danau
Sipin Kota Jambi pada
Kegiatan Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan sesuai dengan
Faktur Pembelian Nomor
0172/Alen/2019 tanggal 14
Agustus 2019.
Penerima : Eka Novitra,
Pimpinan Alen Cake and
Bakery
 17-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01402- 11 Sep 0807/BPK/GU/5. Pembelian Snack Kotak 5.2.2.11.02. - 350.000,00 70.820.010,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ sebanyak 35 Kotak untuk
2019 Lomba Festival Qasidah
Rebana pada Kantor
Kecamatan Danau Sipin
Kota Jambi pada Kegiatan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kecamatan
sesuai dengan Faktur
Pembelian Nomor
0199/Alen/2019 tanggal 10
September 2019.
Penerima : Eka Novitra,
Pimpinan Alen Cake and
Bakery
01403- 11 Sep 0808/BPK/GU/5. Pembelian Snack Kotak 5.2.2.11.02. - 250.000,00 70.570.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ sebanyak 25 Kotak untuk
2019 Pelaksanaan Seleksi
Tenaga Kontrak pada Kantor
Kecamatan Danau Sipin
Kota Jambi pada Kegiatan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kecamatan
sesuai dengan Faktur
Pembelian Nomor
0181/Alen/2019 tanggal 22
Agustus 2019.
Penerima : Eka Novitra,
Pimpinan Alen Cake and
Bakery
01404- 11 Sep 0809/BPK/GU/5. Pembelian Nasi Bungkus 5.2.2.11.02. - 550.000,00 70.020.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ sebanyak 25 Bungkus untuk
2019 Pelaksanaan Seleksi
Tenaga Kontrak pada
Kecamatan Danau Sipin
Kota Jambi untuk Kegiatan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kecamatan
sesuai dengan Faktur
nomor 002635 tanggal 22
Agustus 2019.
Penerima : Beni, Pimpinan
Alen and Bakery
01405- 11 Sep 0810/BPK/GU/5. Pembelian Snack Kotak 5.2.2.11.02. - 300.000,00 69.720.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ sebanyak 30 Kotak untuk
2019 Pelaksanaan Seleksi
Tenaga Kontrak pada Kantor
Kecamatan Danau Sipin
Kota Jambi pada Kegiatan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kecamatan
sesuai dengan Faktur
Pembelian Nomor
0192/Alen/2019 tanggal 5
September 2019.
Penerima : Eka Novitra,
Pimpinan Alen Cake and
Bakery
 18-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01406- 11 Sep 0811/BPK/GU/5. Belanja Peralatan 5.2.2.01.05. - 300.000,00 69.420.010,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kebersihan Kantor Lurah
2019 Selamat Kecamatan Danau
Sipin pada Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor sesuai
dengan Faktur Nomor
ARY/120/2019 tanggal 03
Juli 2019.
Penerima : Arya, Pimpinan
Toko Arya
01407- 11 Sep 0812/BPK/GU/5. Belanja ALat Tulis Kantor 5.2.2.01.01. - 500.000,00 68.920.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ (ATK) Kantor Lurah Selamat
2019 Kecamatan Danau Sipin
pada kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor sesuai
dengan Faktur Nomor 080
tanggal 05 Agustus 2019.
Penerima : Misriyadi,
Pimpinan Zeneca Foto Copy
01408- 11 Sep 0813/BPK/GU/5. Belanja Penggandaan (Foto 5.2.2.06.02. - 500.000,00 68.420.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ copy) Kantor Lurah Selamat
2019 Kecamatan Danau Sipin
Kota Jambi untuk Kegiatan
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan sesuai
dengan Faktur Nomor : 105
tanggal 12 Agustus 2019.
Penerima : Misriyadi,
Pimpinan Zeneca Foto Copy
01409- 11 Sep 0814/BPK/GU/5. Belanja Konsumsi (Snack 5.2.2.11.02. - 500.000,00 67.920.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kotak) acara Pembinaan RT
2019 Kelurahan Selamat
Kecamatan Danau Sipin
sebanyak 50 Kotak pada
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
sesuai dengan Faktur
Pembelian Nomor Sum/255
tanggal 12 Juli 2019.
Penerima : M. Sumiran AR
Pimpinan Sum Snack
01410- 11 Sep 0815/BPK/GU/5. Belanja Konsumsi (Snack 5.2.2.11.02. - 500.000,00 67.420.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kotak) acara Sosialisasi
2019 Pelayanan Kesehatan
(GERIATRIC) Kelurahan
Selamat Kecamatan Danau
Sipin sebanyak 50 Kotak
pada Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
sesuai dengan Faktur
Pembelian Nomor Sum/310
tanggal 08 Agustus 2019.
Penerima : M. Sumiran AR
Pimpinan Sum Snack
 19-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01411- 11 Sep 0816/BPK/GU/5. Belanja Konsumsi (Snack 5.2.2.11.02. - 500.000,00 66.920.010,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kotak) acara Pembinaan
2019 PKL Pasar Keluarga
Kelurahan Selamat
Kecamatan Danau Sipin
sebanyak 50 Kotak pada
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
sesuai dengan Faktur
Pembelian Nomor Sum/270
tanggal 30 Juli 2019.
Penerima : M. Sumiran AR
Pimpinan Sum Snack
01412- 11 Sep 0817/BPK/GU/5. Pembayaran Bantuan 5.2.2.05.08. - 600.000,00 66.320.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Bahan Bakar Minyak
2019 Kendaraan
Dinas/Operasional
Kelurahan Selamat
Kecamatan Danau Sipin
pada Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
berdasarkan Surat
Keputusan Camat Danau
Sipin Nomor 21 Tahun 2019
tanggal 3 Januari 2019
untuk Bulan Juni dan Juli
2019.
Penerima : Hipni, SE
01413- 11 Sep 0818/BPK/GU/5. Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.04. - 250.000,00 66.070.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Peralatan Kantor (Servis
2019 CPU dan Printer)) Kantor
Lurah Selamat Kecamatan
Danau Sipin Kota Jambi
untuk kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala
alat-alat Kantor sesuai
dengan faktur nomor
Star/92/2019 tanggal 21
Agustus 2019
Penerima : Iwan, Pimpinan
Star Komputer
01414- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 23 Service CPU PPh 23 50.000,00 - 66.120.010,00
B02 2019 0763/Pungut/Paj dan Printer Kelurahan
ak/GU/5.00.01.1 Selamat bulan Juni dan Juli
0/K-DSP/2019 2019
01415- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 23 Service CPU PPh 23 - 50.000,00 66.070.010,00
B02 2019 0763/Setor/Paja dan Printer Kelurahan
k/GU/5.00.01.10/ Selamat bulan Juni dan Juli
K-DSP/2019 2019
 20-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01416- 11 Sep 0819/BPK/GU/5. Pembayaran Honorarium 5.2.1.02.05. - 300.000,00 65.770.010,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Bunda Paud Kelurahan
2019 Selamat Kecamatan Danau
Sipin pada kegiatan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kecamatan
berdasarkan Keputusan
Camat Danau Sipin Nomor
15 Tahun 2019 tanggal 3
Januari 2019 untuk bulan
Juni dan Juli 2019.
Penerima : Juairiah
01417- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 21 Honorarium PPh 21 18.000,00 - 65.788.010,00
B02 2019 0764/Pungut/Paj Bunda Paud Kelurahan
ak/GU/5.00.01.1 Selamat untuk Bulan Juni
0/K-DSP/2019 dan Juli 2019
01418- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 21 Honorarium PPh 21 - 18.000,00 65.770.010,00
B02 2019 0764/Setor/Paja Bunda Paud Kelurahan
k/GU/5.00.01.10/ Selamat untuk Bulan Juni
K-DSP/2019 dan Juli 2019
01419- 11 Sep 0820/BPK/GU/5. Belanja Pembuatan Papan 5.2.2.01.11. - 600.000,00 65.170.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Data PKK Kelurahan
2019 Selamat Kecamatan Danau
Sipin sebanyak 3 Papan
data PKK pada kegiatan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kecamatan
sesuai dengan Faktur
Nomor 198/VII tanggal 12
Juli 2019.
Penerima : Armen,
Pimpinan Pelangi
Advertising
01420- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 23 Pembuatan PPh 23 12.000,00 - 65.182.010,00
B02 2019 0765/Pungut/Paj Papan Data Kelurahan
ak/GU/5.00.01.1 Selamat untuk bulan Juli
0/K-DSP/2019 2019
01421- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 23 Pembuatan PPh 23 - 12.000,00 65.170.010,00
B02 2019 0765/Setor/Paja Papan Data Kelurahan
k/GU/5.00.01.10/ Selamat untuk bulan Juli
K-DSP/2019 2019
01422- 11 Sep 0821/BPK/GU/5. Belanja Sewa Tenda PKK 5.2.2.10.05. - 500.000,00 64.670.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kelurahan Selamat
2019 Kecamatan Danau Sipin
acara Pembinaan Kader
PHBS sebanyak 2 Unit pada
kegiatan Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan sesuai dengan
faktur Nomor 105/VII/2019
tanggal 25 Juli 2019.
Penerima : Susarpon,
Pimpinan Dimas Tenda
01423- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 23 Sewa tenda PPh 23 10.000,00 - 64.680.010,00
B02 2019 0766/Pungut/Paj Kelurahan Selamat untuk
ak/GU/5.00.01.1 bulan juli 2019
0/K-DSP/2019
 21-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01424- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 23 Sewa tenda PPh 23 - 10.000,00 64.670.010,00
B02 2019 0766/Setor/Paja Kelurahan Selamat untuk
k/GU/5.00.01.10/ bulan juli 2019
K-DSP/2019
01425- 11 Sep 0822/BPK/GU/5. Belanja Konsumsi (Nasi 5.2.2.11.02. - 500.000,00 64.170.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Bungkus) PKK Kelurahan
2019 Selamat Kecamatan Danau
Sipin sebanyak 25 bungkus
acara Pembinaan PKK pada
kegiatan Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan sesuai dengan
faktur Nomor 001404
tanggal 06 Agustus 2019.
Penerima : Beni, Pimpinan
RM Pagi Sore
01426- 11 Sep 0823/BPK/GU/5. Belanja Konsumsi (Snack 5.2.2.11.02. - 300.000,00 63.870.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kotak) PKK Kelurahan
2019 Selamat Kecamatan Danau
Sipin sebanyak 30 kotak
acara Pembinaan Kader
PHBS pada kegiatan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kecamatan
sesuai dengan faktur Nomor
Sum/263 tanggal 25 Juli
2019.
Penerima : M. Sumiran AR,
Pimpinan Sum Snack
01427- 11 Sep 0824/BPK/GU/5. Belanja Konsumsi Gotong 5.2.2.11.02. - 150.000,00 63.720.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Royong (Snack Kotak)
2019 Kelurahan Selamat
Kecamatan Danau Sipin
sebanyak 20 kotak pada
kegiatan Koordinasi
Pengelolaan Kebersihan
Lingkungan di Wilayah
Kecamatan sesuai dengan
faktur Nomor Sum/312
tanggal 09 Agustus 2019.
Penerima : M. Sumiran AR,
Pimpinan Sum Snack
01428- 11 Sep 0825/BPK/GU/5. Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01. - 500.000,00 63.220.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kelurahan Sungai Putri
2019 Kecamatan Danau Sipin
untuk Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor sesuai
dengan faktur Nomor
136/R/2019 tanggal 04 Juli
2019
Penerima : Rahman,
Pimpinan Fotocopy Rahman
 22-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01429- 11 Sep 0826/BPK/GU/5. Belanja Perlatan 5.2.2.01.05. - 300.000,00 62.920.010,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kebersihan Kantor Lurah
2019 Sungai Putri Kecamatan
Danau Sipin pada kegiatan
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor sesuai
dengan faktur Nomor
151/A/2019 tanggal 02 Juli
2019
Penerima : Ahai, Pimpinan
Toko Ahai
01430- 11 Sep 0827/BPK/GU/5. Belanja Penggandaan (Foto 5.2.2.06.02. - 500.000,00 62.420.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ copy) Kelurahan Sungai
2019 Putri Kecamatan Danau
Sipin untuk Kegiatan
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan sesuai
dengan Faktur Nomor :
83/RH/2019 tanggal 26 Juni
2019.
Penerima : Rahman,
Pimpinan Fotocopy Rahman
01431- 11 Sep 0828/BPK/GU/5. Belanja makanan dan 5.2.2.11.02. - 500.000,00 61.920.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ minuman nasi kotak
2019 sebanyak 25 kotak dalam
rangka pembinaan
Poskamling di Kelurahan
Sungai Putri untuk kegiatan
Penyediaan Makanan dan
Minuman sesuai dengan
faktur Nomor : 135/MS/2019
tanggal 23 Juli 2019
Penerima : Antok Prasetyo,
Pimpinan RM Wong Solo
01432- 11 Sep 0829/BPK/GU/5. Belanja makanan dan 5.2.2.11.02. - 1.000.000,00 60.920.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ minuman nasi kotak
2019 sebanyak 50 kotak acara
Musyawarah dengan Tokoh
Masyarakat Kelurahan
Sungai Putri Kecamatan
Danau Sipin untuk kegiatan
Penyediaan Makanan dan
Minuman sesuai dengan
faktur Nomor : 148/WS/2019
tanggal 18 Juli 2019
Penerima : Antok Prasetyo,
Pimpinan RM Wong Solo
01433- 11 Sep 0830/BPK/GU/5. Pembuatan Papan Data 5.2.2.01.11. - 600.000,00 60.320.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Pokja I s/d IV papan Data
2019 toga Kelurahan Sungai Putri
untuk kegiatan Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan sesuai dengan
fktur nomor : 137/KSP/2019
tanggal 13 Juni 2019.
Penerima : Ayu, Pimpinan
Konveksi dan Sablon Ayu
 23-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01434- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 23 Pembuatan PPh 23 12.000,00 - 60.332.010,00
B02 2019 0767/Pungut/Paj Papan Data Pokja
ak/GU/5.00.01.1 Kelurahan Sungai Putri
0/K-DSP/2019 Bulan Juni 2019
01435- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 23 Pembuatan PPh 23 - 12.000,00 60.320.010,00
B02 2019 0767/Setor/Paja Papan Data Pokja
k/GU/5.00.01.10/ Kelurahan Sungai Putri
K-DSP/2019 Bulan Juni 2019
01436- 11 Sep 0831/BPK/GU/5. Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.04. - 250.000,00 60.070.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Alat-alat Kantor Service dan
2019 Instal Printer Kantor Lurah
Sungai Putri Kecamatan
Danau Sipin untuk kegiatan
Pemeliharaan rutin/Berkala
Alat-alat Kantor sesuai
dengan faktur Nomor :
173/DC/2019 tanggal 11
Juni 2019.
Penerima : Pimpinan Digital
Komputer
01437- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 23 Service dan PPh 23 5.000,00 - 60.075.010,00
B02 2019 0768/Pungut/Paj Instal Ulang Komputer
ak/GU/5.00.01.1 Kelurahan Sungai Putri
0/K-DSP/2019 untuk bulan Juni 2019
01438- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 23 Service dan PPh 23 - 5.000,00 60.070.010,00
B02 2019 0768/Setor/Paja Instal Ulang Komputer
k/GU/5.00.01.10/ Kelurahan Sungai Putri
K-DSP/2019 untuk bulan Juni 2019
01439- 11 Sep 0832/BPK/GU/5. Belanja Sewa Tenda PKK 5.2.2.10.05. - 500.000,00 59.570.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ sebanyak 2 Unit untuk acara
2019 Lomba Posyandu di
Kelurahan Sungai Putri
Kecamatan Danau Sipin
untuk Kegiatan Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan sesuai dengan
Faktur Nomor : 178/TD/2019
tanggal 24 Juli 2019.
Penerima : Yantok,
Pimpinan Tenda Dekor
01440- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 23 Sewa tenda PPh 23 10.000,00 - 59.580.010,00
B02 2019 0769/Pungut/Paj Pembinaan Pos Yandu
ak/Gu/5.00.01.10 Kelurahan Sungai Putri
/K-DSP/2019 Bulan Juli 2019
01441- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 23 Sewa tenda PPh 23 - 10.000,00 59.570.010,00
B02 2019 0769/Setor/Paja Pembinaan Pos Yandu
k/GU/5.00.01.10/ Kelurahan Sungai Putri
K-DSP/2019 Bulan Juli 2019
 24-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01442- 11 Sep 0833/BPK/GU/5. Pembayaran Honorarium 5.2.1.02.05. - 300.000,00 59.270.010,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Bunda Paud Kelurahan
2019 Sungai Putri Kecamatan
Danau Sipin pada kegiatan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kecamatan
berdasarkan Keputusan
Camat Danau Sipin Nomor
15 Tahun 2019 tanggal 3
Januari 2019 untuk bulan
Juni dan Juli 2019.
Penerima : Zaitun. ND
01443- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 21 Honorarium PPh 21 18.000,00 - 59.288.010,00
B02 2019 0770/Pungut/Paj Bunda Paud Kelurahan
ak/GU/5.00.01.1 Sungai Putri untuk Bulan
0/K-DSP/2019 Juni dan Juli 2019
01444- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 21 Honorarium PPh 21 - 18.000,00 59.270.010,00
B02 2019 0770/Setor/Paja Bunda Paud Kelurahan
k/GU/5.00.01.10/ Sungai Putri untuk Bulan
K-DSP/2019 Juni dan Juli 2019
01445- 11 Sep 0834/BPK/GU/5. Pembayaran Bantuan 5.2.2.05.08. - 600.000,00 58.670.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Bahan Bakar Minyak
2019 Kendaraan
Dinas/Operasional
Kelurahan Sungai Putri
Kecamatan Danau Sipin
pada Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
berdasarkan Surat
Keputusan Camat Danau
Sipin Nomor 21 Tahun 2019
tanggal 3 Januari 2019
untuk Bulan Juni dan Juli
2019.
Penerima : Darmawan, SE
01446- 11 Sep 0835/BPK/GU/5. Belanja Makanan dan 5.2.2.11.04. - 1.000.000,00 57.670.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ minuman nasi kotak
2019 sebanyak 50 kotak acara
Lomba BKB di Kelurahan
Sungai Putri Kecamatan
Danau Sipin untuk kegiatan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kecamatan
sesuai dengan Faktur
Nomor : 157/MS/2019
tanggal 30 Juli 2019.
Penerima : Antok Prasetyo,
Pimpinan RM Wong Solo
 25-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01447- 11 Sep 0836/BPK/GU/5. Belanja Makanan dan 5.2.2.11.02. - 500.000,00 57.170.010,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ minuman Nasi kotak PKK
2019 sebanyak 25 kotak acara
Rapat Pokja PKK di
Kelurahan Sungai Putri
Kecamatan Danau Sipin
untuk kegiatan Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan sesuai dengan
Faktur Nomor :
143/WS/2019 tanggal 10 Juli
2019.
Penerima : Antok Prasetyo,
Pimpinan RM Wong Solo
01448- 11 Sep 0837/BPK/GU/5. Belanja Makanan dan 5.2.2.11.02. - 300.000,00 56.870.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ minuman Snack kotak
2019 sebanyak 30 kotak acara
Pembinaan Ibu Kader UP2K
Kelurahan Sungai Putri
Kecamatan Danau Sipin
untuk kegiatan Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan sesuai dengan
Faktur Nomor : 217/MS/2019
tanggal 16 Juli 2019.
Penerima : Pimpinan Toko
Kue Malvinas
01449- 11 Sep 0838/BPK/GU/5. Belanja Makanan dan 5.2.2.11.02. - 150.000,00 56.720.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ minuman Snack kotak
2019 Gotong Royong Kelurahan
Sungai Putri Kecamatan
Danau Sipin sebanyak 15
kotak pada kegiatan
Koordinasi Pengelolaan
Kebersihan Lingkungan di
Wilayah Kecamatan sesuai
dengan faktur Nomor
197/MS/2019 tanggal 12 Juli
2019.
Penerima : Pimpinan Toko
Kue Malvinas
01450- 11 Sep 0839/BPK/GU/5. Pembelian Alat Kebersihan 5.2.2.01.05. - 300.000,00 56.420.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kantor Kelurahan Solok
2019 Sipin untuk kegiatan
Penyediaan Jasa
kebersihan Kantor sesuai
dengan faktur Nomor :
12/STK/2019 tanggal 25 Juli
2019
Penerima : Pimpinan
Serumpun Tunas Karya
01451- 11 Sep 0840/BPK/GU/5. Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01. - 500.000,00 55.920.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kelurahan Solok Sipin untuk
2019 kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor sesuai dengan
faktur Nomor : 02/VS/
tanggal 12 Juli 2019.
Penerima : Pimpinan Toko
Videa S
 26-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01452- 11 Sep 0841/BPK/GU/5. Belanja Makanan dan 5.2.2.11.02. - 500.000,00 55.420.010,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ minuman snack kotak
2019 sebanyak 50 kotak acara
Rapat Validasi data warga
yang tidak mampu
Kelurahan Solok Sipin untuk
kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
sesuai dengan faktur Nomor
: 04/Keano/ tanggal 12 Juli
2019.
Penerima : Pimpinan Toko
Cake dan Kue Keano
01453- 11 Sep 0842/BPK/GU/5. Belanja Makanan dan 5.2.2.11.02. - 500.000,00 54.920.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ minuman snack kotak
2019 sebanyak 50 kotak acara
Rapat Pemilihan Nominasi
RT yang mengikuti Lomba
Kampung Bantar Kelurahan
Solok Sipin untuk kegiatan
Penyediaan Makanan dan
Minuman sesuai dengan
faktur Nomor : 10/Keano/
tanggal 18 Juli 2019.
Penerima : Pimpinan Toko
Cake dan Kue Keano
01454- 11 Sep 0843/BPK/GU/5. Belanja Makanan dan 5.2.2.11.02. - 500.000,00 54.420.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ minuman snack kotak
2019 sebanyak 50 kotak acara
Rapat Persiapan MTQ
Tingkat Kelurahan untuk
kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
sesuai dengan faktur Nomor
: 08/Keano/ tanggal 23 Juli
2019.
Penerima : Pimpinan Toko
Cake dan Kue Keano
01455- 11 Sep 0844/BPK/GU/5. Pembelian snack kotak 5.2.2.11.02. - 150.000,00 54.270.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Gotong Royong sebanyak
2019 15 kotak dalam Rangka
Persiapan Kampung Bantar
Kelurahan Solok Sipin untuk
kegiatan Koordinasi
Pengelolaan Kebersihan
Lingkungan di Wilayah
Kecamatan sesuai dengan
faktur Nomor
17/Keano/2019 tanggal 26
Juli 2019.
Penerima : Pimpinan Toko
Kue Cake dan Kue Keano
 27-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01456- 11 Sep 0845/BPK/GU/5. Biaya Penggandaan 5.2.2.06.02. - 500.000,00 53.770.010,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kelurahan Solok Sipin untuk
2019 kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan sesuai
dengan faktur nomor :
02/VS/2019 tanggal 15 Juli
2019.
Penerima : Pimpinan Toko
Videa s
01457- 11 Sep 0846/BPK/GU/5. Pembayaran Bantuan 5.2.2.05.08. - 600.000,00 53.170.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Bahan Bakar Minyak
2019 Kendaraan
Dinas/Operasional
Kelurahan Solok Sipin
Kecamatan Danau Sipin
pada Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
berdasarkan Surat
Keputusan Camat Danau
Sipin Nomor 21 Tahun 2019
tanggal 3 Januari 2019
untuk Bulan Juni dan Juli
2019.
Penerima : Hasan, SE
01458- 11 Sep 0847/BPK/GU/5. Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.04. - 250.000,00 52.920.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Alat-alat Kantor Service dan
2019 Komputer Kantor Lurah
Solok Sipin untuk kegiatan
Pemeliharaan rutin/Berkala
Alat-alat Kantor sesuai
dengan faktur Nomor :
03/VS/ tanggal 22 Juli 2019.
Penerima : Pimpinan Toko
Videa s
01459- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 23 Pungut PPh PPh 23 5.000,00 - 52.925.010,00
B02 2019 0771/Pungut/Paj 23 Pemeliharaan ALat
ak/GU/5.00.01.1 Kantor Kelurahan Solok
0/K-DSP/2019 SIpin bulan Juli 2019
01460- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 23 Pungut PPh 23 PPh 23 - 5.000,00 52.920.010,00
B02 2019 0771/Setor/Paja Pemeliharaan ALat Kantor
k/GU/5.00.01.10/ Kelurahan Solok SIpin bulan
K-DSP/2019 Juli 2019
01461- 11 Sep 0848/BPK/GU/5. Belanja Sewa Tenda 5.2.2.10.05. - 500.000,00 52.420.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ sebanyak 2 unit dalam
2019 rangka Lomba Kampung
Bantar di Kelurahan Solok
Sipin untuk kegiatan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kecamatan
sesuai dengan faktur Nomor
: 04/DR/ tanggal 10 Juli
2019.
Penerima : Pimpinan DR.
Decoration
 28-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01462- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 23 Sewa tenda PPh 23 10.000,00 - 52.430.010,00
B02 2019 0772/Pungut/Paj Kelurahan Solok Sipin bulan
ak/GU/5.00.01.1 Juli 2019
0/K-DSP/2019
01463- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 23 Sewa tenda PPh 23 - 10.000,00 52.420.010,00
B02 2019 0772/Setor/Paja Kelurahan Solok Sipin bulan
k/GU/5.00.01.10/ Juli 2019
K-DSP/2019
01464- 11 Sep 0849/BPK/GU/5. Pembuatan Papan Data 5.2.2.01.11. - 600.000,00 51.820.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kelurahan Solok Sipin untuk
2019 kegiatan Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan sesuai dengan
faktur Nomor : 13/VS/
tanggal 08 Juli 2019.
Penerima : Pimpinan Toko
Videa S
01465- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 23 Pembuatan PPh 23 12.000,00 - 51.832.010,00
B02 2019 0773/Pungut/Paj Papan Data Kelurahan
ak/GU/5.00.01.1 Solok Sipin Bulan Juli 2019
0/K-DSP/2019
01466- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 23 Pembuatan PPh 23 - 12.000,00 51.820.010,00
B02 2019 0773/Setor/Paja Papan Data Kelurahan
k/GU/5.00.01.10/ Solok Sipin Bulan Juli 2019
K-DSP/2019
01467- 11 Sep 0850/BPK/GU/5. Pembelian Nasi Bungkus 5.2.2.11.04. - 1.000.000,00 50.820.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ sebanyak 50 bungkus acara
2019 Rapat Persiapan Lomba
Hatinya PKK Kelurahan
Solok Sipin untuk kegiatan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kecamatan
sesuai dengan faktur Nomor
: 24/Nasi/ tanggal 30 Juli
2019.
Penerima : Pimpinan RM.
Bunga
01468- 11 Sep 0851/BPK/GU/5. Pembelian Nasi Bungkus 5.2.2.11.02. - 500.000,00 50.320.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ sebanyak 25 bungkus acara
2019 Rapat Pengurus PKK
Kelurahan Solok Sipin untuk
kegiatan Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan sesuai dengan
faktur Nomor : 11/Nasi/
tanggal 09 Juli 2019.
Penerima : Pimpinan RM.
Bunga
01469- 11 Sep 0852/BPK/GU/5. Pembelian snack kotak 5.2.2.11.02. - 300.000,00 50.020.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ sebanyak 30 kotak acara
2019 Rapat Pembinaan Anggota
PKK Kelurahan Solok Sipin
untuk kegiatan Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan sesuai dengan
faktur Nomor : 17/Keano/
tanggal 08 Juli 2019.
Penerima : Pimpinan Toko
Cake dan Keano
 29-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01470- 11 Sep 0853/BPK/GU/5. Pembelian Peralatan 5.2.2.01.05. - 300.000,00 49.720.010,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kebersihan Kantor Lurah
2019 Legok untuk kegiatan
Penyediaan Jasa
kebersihan Kantor sesuai
dengan faktur Nomor :
37/Toserba/2019 tanggal 10
Juli 2019
Penerima : Pimpinan
Toserba "ASRIL"
01471- 11 Sep 0854/BPK/GU/5. Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01. - 500.000,00 49.220.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kelurahan Legok untuk
2019 kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor sesuai dengan
faktur Nomor : 31/ATK/2019
tanggal 15 Juli 2019.
Penerima : Rahman,
Pimpinan Fotocopy Rahman
01472- 11 Sep 0855/BPK/GU/5. Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02. - 500.000,00 48.720.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ (Fotocopy) Kantor Lurah
2019 Legok untuk kegiatan
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan sesuai
dengan faktur nomor :
41/FC/2019 tanggal 15 Juli
2019.
Penerima : Rahman,
Pimpinan Fotocopy Rahman
01473- 11 Sep 0856/BPK/GU/5. Pembelian snack kotak 5.2.2.11.02. - 750.000,00 47.970.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ sebanyak 75 kotak acara
2019 Rapat Forum RT, Ketua LPM
dan Masyarakat Kelurahan
Legok untuk kegiatan
Penyediaan Makanan dan
Minuman sesuai dengan
faktur Nomor : 82/Nia
Cake/2019 tanggal 18 Juli
2019.
Penerima : Pimpinan Toko
Kue Tradisional dan Kering
Nia Cake
01474- 11 Sep 0857/BPK/GU/5. Pembelian snack kotak 5.2.2.11.02. - 750.000,00 47.220.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ sebanyak 75 kotak acara
2019 Rapat Lembaga Adat dan
Ketua RT Kelurahan Legok
untuk kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
sesuai dengan faktur Nomor
: 85/Nia Cake/2019 tanggal
22 Juli 2019.
Penerima : Pimpinan Toko
Kue Tradisional dan Kering
Nia Cake
 30-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01475- 11 Sep 0858/BPK/GU/5. Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.04. - 250.000,00 46.970.010,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Peralatan Kantor (Service
2019 Printer Cannon G 1010)
Kantor Lurah Legok untuk
kegiatan Pemeliharaan
rutin/Berkala Alat-alat Kantor
sesuai dengan faktur Nomor
: 72/VDS/2019 tanggal 26
Agustus 2019.
Penerima : Pimpinan Toko
Videa Stationary
01476- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 23 Service PPh 23 5.000,00 - 46.975.010,00
B02 2019 0774/Pungut/Paj Perlaatan Kantor Kelurahan
ak/GU/5.00.01.1 Legok bulan AGustus 2019
0/K-DSP/2019
01477- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 23 Service PPh 23 - 5.000,00 46.970.010,00
B02 2019 0774/Setor/Paja Perlaatan Kantor Kelurahan
k/GU/5.00.01.10/ Legok bulan AGustus 2019
K-DSP/2019
01478- 11 Sep 0859/BPK/GU/5. Pembayaran Bantuan 5.2.2.05.08. - 600.000,00 46.370.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Bahan Bakar Minyak
2019 Kendaraan
Dinas/Operasional
Kelurahan Legok
Kecamatan Danau Sipin
pada Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
berdasarkan Surat
Keputusan Camat Danau
Sipin Nomor 21 Tahun 2019
tanggal 3 Januari 2019
untuk Bulan Juni dan Juli
2019.
Penerima : Zulkarnain, SE
01479- 11 Sep 0860/BPK/GU/5. Pembayaran Honorarium 5.2.1.02.05. - 300.000,00 46.070.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Bunda Paud Kelurahan
2019 Legok Kecamatan Danau
Sipin pada kegiatan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kecamatan
berdasarkan Keputusan
Camat Danau Sipin Nomor
15 Tahun 2019 tanggal 3
Januari 2019 untuk bulan
Juni dan Juli 2019.
Penerima : Yusmarini
01480- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 21 Honorarium PPh 21 18.000,00 - 46.088.010,00
B02 2019 0775/Pungut/Paj Bunda Paud Kelurahan
ak/GU/5.00.01.1 Legok bulan Juni dan Juli
0/K-DSP/2019 2019
01481- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 21 Honorarium PPh 21 - 18.000,00 46.070.010,00
B02 2019 0775/Setor/Paja Bunda Paud Kelurahan
k/GU/5.00.01.10/ Legok bulan Juni dan Juli
K-DSP/2019 2019
 31-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01482- 11 Sep 0861/BPK/GU/5. Belanja Pembuatan Papan 5.2.2.01.11. - 600.000,00 45.470.010,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Data Umum PKK Kelurahan
2019 Legok untuk Kegiatan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kecamatan
sesuai dengan faktur :
21/Tenda/2019 tanggal 29
Juli 2019.
Penerima : Pimpinan
Sablon Bia Karya
01483- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 23 Pembuatan PPh 23 12.000,00 - 45.482.010,00
B02 2019 0776/Pungut/Paj Papan Data Umum PKK
ak/GU/5.00.01.1 Kelurahan Legok untuk
0/K-DSP/2019 Bulan Juli 2019
01484- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 23 Pembuatan PPh 23 - 12.000,00 45.470.010,00
B02 2019 0776/Setor/Paja Papan Data Umum PKK
k/GU/5.00.01.10/ Kelurahan Legok untuk
K-DSP/2019 Bulan Juli 2019
01485- 11 Sep 0862/BPK/GU/5. Belanja Sewa Tenda 5.2.2.10.05. - 500.000,00 44.970.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ sebanyak 2 (dua) unit acara
2019 lomba Kampung KB
Kelurahan Legok untuk
Kegiatan Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan sesuai dengan
faktur : 19/Tenda/2019
tanggal 23 Juli 2019.
Penerima : Pimpinan Tenda
Gembol Enterteinment
01486- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 23 Sewa Tenda PPh 23 10.000,00 - 44.980.010,00
B02 2019 0777/Pungut/Paj Kelurahan Legok bulan Juli
ak/GU/5.00.01.1 2019
0/K-DSP/2019
01487- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 23 Sewa Tenda PPh 23 - 10.000,00 44.970.010,00
B02 2019 0777/Setor/Paja Kelurahan Legok bulan Juli
k/GU/5.00.01.10/ 2019
K-DSP/2019
01488- 11 Sep 0863/BPK/GU/5. Pembelian Nasi Bungkus 5.2.2.11.04. - 1.000.000,00 43.970.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ sebanyak 50 bungkus acara
2019 Lomba Lingkungan Sehat
Kelurahan Legok untuk
kegiatan Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan sesuai dengan
faktur Nomor :
001228/Nasi/2019 tanggal
06 Agustus 2019.
Penerima : Beni, Pimpinan
RM Pagi Sore
 32-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01489- 11 Sep 0864/BPK/GU/5. Pembelian Nasi Bungkus 5.2.2.11.02. - 500.000,00 43.470.010,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ sebanyak 25 bungkus acara
2019 Pembinaan Kader PKK
Pokja I dan II Kelurahan
Legok untuk kegiatan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kecamatan
sesuai dengan faktur Nomor
: 001241/Nasi/2019 tanggal
12 Agustus 2019.
Penerima : Beni, Pimpinan
RM Pagi Sore
01490- 11 Sep 0865/BPK/GU/5. Pembelian Snack kotak 5.2.2.11.02. - 300.000,00 43.170.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ sebanyak 30 kotak acara
2019 Pembinaan 10 Program
Pokok PKK Kelurahan
Legok untuk kegiatan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kecamatan
sesuai dengan faktur Nomor
: 92/Nia cake/2019 tanggal
12 Agustus 2019.
Penerima : Pimpinan Toko
Kue Tradisional dan Kering
Nia Cake
01491- 11 Sep 0866/BPK/GU/5. Pembelian snack kotak 5.2.2.11.02. - 150.000,00 43.020.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ sebanyak 15 kotak acara
2019 Gotong Royong Kelurahan
Legok untuk kegiatan
Koordinasi Pengelolaan
Kebersihan Lingkungan di
Wilayah Kecamatan sesuai
dengan faktur Nomor :
98/Nia Cake/2019 tanggal
23 Agustus 2019.
Penerima : Pimpinan Kue
Tradisional dan Kering Nia
Cake
01492- 11 Sep 0867/BPK/GU/5. Pembelian Perlatan 5.2.2.01.05. - 300.000,00 42.720.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kebersihan Kantor
2019 Kelurahan Murni Kecamatan
Danau Sipin untuk kegiatan
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor sesuai
dengan faktur Nomor
312/Eka/2019 tanggal 18
Juni 2019.
Penerima : Siti, Pimpinan
Toko "Eka"
01493- 11 Sep 0868/BPK/GU/5. Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01. - 500.000,00 42.220.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kelurahan Murni Kecamatan
2019 Danau Sipin untuk kegiatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
sesuai dengan faktur Nomor
: 281/DFOUR/2019 tanggal
18 Juni 2019.
Penerima : Dedi, Pimpinan
Toko ATK Dfour
 33-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01494- 11 Sep 0869/BPK/GU/5. Belanja Penggandaan Foto 5.2.2.06.02. - 500.000,00 41.720.010,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Copy Surat-surat dan
2019 Laporan Kelurahan Murni
Kecamatan Danau Sipin
untuk kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan sesuai
dengan faktur Nomor :
322/Dfour/2019 tanggal 18
Juli 2019.
Penerima : Dedi, Pimpinan
Toko ATK Dfour
01495- 11 Sep 0870/BPK/GU/5. Belanja Konsumsi (Snack 5.2.2.11.02. - 500.000,00 41.220.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kotak) acara Musyawarah
2019 Kelurahan di Kelurahan
Murni Kecamatan Danau
Sipin sebanyak 50 kotak
untuk kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
sesuai dengan faktur Nomor
: 381/Alen/2019 tanggal 12
Juni 2019.
Penerima : Eka Novitra,
Pimpinan Alen Cake and
Bakery
01496- 11 Sep 0871/BPK/GU/5. Belanja Konsumsi (Nasi 5.2.2.11.02. - 1.000.000,00 40.220.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Bungkus) acara
2019 Musyawarah Kelurahan di
Kelurahan Murni Kecamatan
Danau Sipin sebanyak 50
kotak untuk kegiatan
Penyediaan Makanan dan
Minuman sesuai dengan
faktur Nomor : 006899
tanggal 12 Juni 2019.
Penerima : Beni, Pimpinan
RM Pagi Sore
01497- 11 Sep 0872/BPK/GU/5. Pembayaran Bantuan 5.2.2.05.08. - 600.000,00 39.620.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Bahan Bakar Minyak
2019 Kendaraan
Dinas/Operasional
Kelurahan Murni Kecamatan
Danau Sipin pada Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
berdasarkan Surat
Keputusan Camat Danau
Sipin Nomor 21 Tahun 2019
tanggal 3 Januari 2019
untuk Bulan Juni dan Juli
2019.
Penerima : Drs. Efendi
 34-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01498- 11 Sep 0873/BPK/GU/5. Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.04. - 250.000,00 39.370.010,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Peralatan Kantor Kelurahan
2019 Murni Kecamatan Danau
Sipin Service AC untuk
kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat-alat kantor
sesuai dengan faktur Nomor
: 201/PK/2019 tanggal 02
Juli 2019.
Penerima : Teddy, Pimpinan
Putra Kencana Service
01499- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 23 Service PPh 23 5.000,00 - 39.375.010,00
B02 2019 0778/Pungut/Paj Peralatan Kantor Kelurahan
ak/GU/5.00.01.1 Murni Bulan Juli 2019
0/K-DSP/2019
01500- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 23 Service PPh 23 - 5.000,00 39.370.010,00
B02 2019 0778/Setor/Paja Peralatan Kantor Kelurahan
k/GU/5.00.01.10- Murni Bulan Juli 2019
DSP/2019
01501- 11 Sep 0874/BPK/GU/5. Belanja Papan Data LBS 5.2.2.01.11. - 600.000,00 38.770.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ PKK Kelurahan Murni untuk
2019 kegiatan Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan sesuai dengan
faktur Nomor :
272/Orbit/2019 tanggal 18
Juli 2019.
Penerima : Risky Saputra,
Pimpinan Creation Printing
Orbit
01502- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 23 Pembuatan PPh 23 12.000,00 - 38.782.010,00
B02 2019 0779/Pungut/Paj Papan Data LBS Kelurahan
ak/GU/5.00.01.1 Murni untuk Bulan Juli 2019
0/K-DSP/2019
01503- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 23 Pembuatan PPh 23 - 12.000,00 38.770.010,00
B02 2019 0779/Setor/Paja Papan Data LBS Kelurahan
k/GU/5.00.01.10/ Murni untuk Bulan Juli 2019
K-DSP/2019
01504- 11 Sep 0875/BPK/GU/5. Belanja Sewa Tenda PKK 5.2.2.10.05. - 500.000,00 38.270.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kelurahan acara lomba
2019 Lingkungan Bersih dan
Sehat (LBS) Tingkat Kota
Jambi di Kelurahan Murni
Kecamatan Danau Sipin
sebanyak 2 unit untuk
Kegiatan Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan sesuai dengan
faktur : 201/Nabila/2019
tanggal 30 Juli 2019.
Penerima : Ani Haryani,
Pimpinan Tenda Nabila
01505- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 23 Sewa Tenda PPh 23 10.000,00 - 38.280.010,00
B02 2019 0780/Pungut/Paj Lomba LBS Kelurahan
ak/GU/5.00.01.1 Murni untuk Bulan Juli 2019
0/K-DSP/2019
01506- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 23 Sewa Tenda PPh 23 - 10.000,00 38.270.010,00
B02 2019 0780/Setor/Paja Lomba LBS Kelurahan
k/GU/5.00.01.10/ Murni untuk Bulan Juli 2019
K-DSP/2019
 35-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01507- 11 Sep 0876/BPK/GU/5. Belanja Konsumsi (Nasi 5.2.2.11.04. - 1.000.000,00 37.270.010,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Bungkus) acara Pelantikan
2019 dan Pengukuhan Ketua RT
se-Kelurahan Murni
Kecamatan Danau Sipin
sebanyak 50 Bungkus untuk
kegiatan Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan sesuai dengan
faktur Nomor : 007192
tanggal 14 Agustus 2019.
Penerima : Beni, Pimpinan
RM. Pagi Sore
01508- 11 Sep 0877/BPK/GU/5. Belanja Konsumsi (Nasi 5.2.2.11.02. - 500.000,00 36.770.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Bungkus) acara Lomba
2019 Lingkungan Bersih dan
Sehat (LBS) di PKK
Kelurahan Murni Kecamatan
Danau Sipin sebanyak 25
Bungkus untuk kegiatan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kecamatan
sesuai dengan faktur Nomor
: 007001 tanggal 30 Juli
2019.
Penerima : Beni, Pimpinan
RM Pagi Sore
01509- 11 Sep 0878/BPK/GU/5. Belanja Konsumsi (Snack 5.2.2.11.02. - 300.000,00 36.470.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kotak) acara Lomba
2019 Lingkungan Bersih dan
Sehat (LBS) di PKK
Kelurahan Murni Kecamatan
Danau Sipin sebanyak 30
Kotak untuk kegiatan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kecamatan
sesuai dengan faktur Nomor
: 433/Alen/2019 tanggal 30
Juli 2019.
Penerima : Eka Novitra,
Pimpinan Alen Cake and
Bakery
01510- 11 Sep 0879/BPK/GU/5. Belanja Makanan dan 5.2.2.11.02. - 150.000,00 36.320.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Minuman (Snack Kotak)
2019 untuk Konsumsi Acara
Gotong Royong bersama
dalam rangka menjaga
kebersihan lingkungan di
Kelurahan Murni Kecamatan
Danau Sipin sebanyak 15
Kotak untuk kegiatan
Koordinasi Pengelolaan
Kebersihan Lingkungan di
Wilayah Kecamatan sesuai
dengan faktur Nomor :
398/Alen/2019 tanggal 5 Juli
2019.
Penerima : Eka Novitra,
Pimpinan Alen Cake and
Bakery
 36-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01511- 11 Sep 0880/BPK/GU/5. Belanja Konsumsi Peserta 5.2.2.11.04. - 1.000.000,00 35.320.010,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ dan panitia (Nasi Bungkus)
2019 Kelurahan Selamat
Kecamatan Danau Sipin
sebanyak 50 bungkus acara
Pembinaan Lembaga Adat
RT se-Kelurahan Selamat
pada kegiatan Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan sesuai dengan
faktur Nomor : 001350
tanggal 22 Juli 2019.
Penerima : Beni, Pimpinan
RM Pagi Sore
01512- 11 Sep 0881/BPK/GU/5. Belanja pemeliharaan 5.2.2.20.04. - 380.000,00 34.940.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ peralatan Kantor Kecamatan
2019 Danau Sipin Kota Jambi
(Service AC) untuk kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala
alat-alat Kantor sesuai
dengan faktur Usaha
Mandiri Service nomor 062
tanggal 26 Agustus 2019.
Penerima : Pimpinan Usaha
Mandiri Service
01513- 11 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 23 Service AC PPh 23 7.600,00 - 34.947.610,00
B02 2019 0781/Pungut/Paj Kantor Kecamatan Danau
ak/GU/5.00.01.1 Sipin untuk Bulan Agustus
0/K-DSP/2019 2019
01514- 11 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 23 Service AC PPh 23 - 7.600,00 34.940.010,00
B02 2019 0781/Setor/Paja Kantor Kecamatan Danau
k/GU/5.00.01.10/ Sipin untuk Bulan Agustus
K-DSP/2019 2019
01515- 17 Sep 2862/SP2D-BTL/ Penerimaan SP2D LS 111.661.244,00 - 146.601.254,00
B02 2019 LS/BUD/09/2019
Tambahan Penghasilan 5.1.1.02.06. - 111.661.244,00 34.940.010,00
berdasarkan Pertimbangan
Objektif lainya
Penerimaan Pajak Belanja 7.1.4. 5.800.612,00 - 40.740.622,00
LS: PPh Pasal 21
Pengeluaran Pajak Belanja 7.1.4. - 5.800.612,00 34.940.010,00
LS: PPh Pasal 21
01516- 18 Sep 0882/BPK/GU/5. Pembelian Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01. - 517.000,00 34.423.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kecamatan Danau Sipin
2019 pada Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor sesuai
dengan nomor
10168-031121673 tanggal
16 Sptember 2019.
Penerima : Pimpinan PT.
Gramedia Asri Media
 37-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01517- 18 Sep 0883/BPK/GU/5. Pembelian Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01. - 102.000,00 34.321.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kecamatan Danau Sipin
2019 pada Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor sesuai
dengan Toko Buku Mitra
Media tanggal 16 Sptember
2019.
Penerima : Pimpinan Toko
Buku Mitra Media
01518- 18 Sep 0884/BPK/GU/5. Pembelian Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01. - 350.000,00 33.971.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kecamatan Danau Sipin
2019 pada Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor sesuai
dengan Faktur nomor
898653 tanggal 4 Sptember
2019.
Penerima : Pimpinan Eleven
Komputer
01519- 18 Sep 0885/BPK/GU/5. Belanja Service dan 5.2.2.05.02. - 348.000,00 33.623.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Pembelian Suku Cadang
2019 BH 2220 A Kantor
Kecamatan Danau Sipin
Kota Jambi untuk kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional sesuai
dengan Faktur Ari Motor
Nomor 074 tanggal 4
September 2019.
Penerima : Pimpinan Ari
Motor Jambi
01520- 18 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 23 Pengantian PPh 23 6.960,00 - 33.629.970,00
B02 2019 0782/Pungut/Paj Suku Cadang Kendaraan
ak/GU/5.00.01.1 Bermotor Kecamatan Danau
0/K-DSP/2019 Sipin untuk Bulan
September 2019
01521- 18 Sep No. Buku Pajak : Setor PPh 23 Pengantian PPh 23 - 6.960,00 33.623.010,00
B02 2019 0782/Setor/Paja Suku Cadang Kendaraan
k/GU/5.00.01.10/ Bermotor Kecamatan Danau
K-DSP/2019 Sipin untuk Bulan
September 2019
01522- 18 Sep 0886/BPK/GU/5. Pembelian Peralatan Listrik 5.2.2.01.03. - 381.000,00 33.242.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ pada Kantor Kecamatan
2019 Danau Sipin Kota Jambi
Pada Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor sesuai
Dengan Faktur Sumber
Tehnik ELFC Nomor 068
Tanggal 04 September 2019
Penerima : Pimpinan
Sumber Tehnik ELFC
 38-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01523- 18 Sep 0887/BPK/GU/5. Pembelian Pakaian Batik 5.2.2.01.22. - 19.500.000,00 13.742.010,00

B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kafilah Musabaqah Tilawatil
2019 Qur'an (MTQ) Tingkat Kota
Jambi pada Kantor
Kecamatan Danau Sipin
Kota Jambi untuk kegiatan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kecamatan
sesuai dengan Surat
Pembelian Langsung (SPL)
Nomor
194/SPL/K-DSP/2019
tanggal 3 September 2019,
Berita Acara Penerimaan
dan Pemeriksaan Barang
(BAPPB) Nomor
115/BAPPB/K-DSP/2019
tanggal 16 September 2019,
Berita Acara Serah Terima
(BAST) Nomor
115/BAST/K-DSP/2019
tanggal 16 September 2019.
Penerima : Siti Munawaroh,
Direktur CV. Pronoya Kaya
Barokah
01524- 18 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPn dan PPh 23 PPh 23 354.545,00 - 14.096.555,00
B02 2019 0783/Pungut/Paj Pengadaan Pakaian Batik
ak/GU/5.00.01.1 Kafilah Kecamatan Danau
0/K-DSP/2019 Sipin Bulan September
2019
PPN 1.772.727,00 - 15.869.282,00
01525- 18 Sep No. Buku Pajak : Setor PPn dan PPh 23 PPh 23 - 354.545,00 15.514.737,00
B02 2019 0783/Setor/Paja Pengadaan Pakaian Batik
k/GU/5.00.01.10/ Kafilah Kecamatan Danau
K-DSP/2019 Sipin Bulan September
2019
PPN - 1.772.727,00 13.742.010,00
01526- 18 Sep 0888/BPK/GU/5. Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02. - 950.000,00 12.792.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ (Fotocopy) pada Kantor
2019 Kecamatan Danau Sipin
Kota Jambi untuk Kegiatan
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan sesuai
dengan Faktur Nomor :
085/MS/2019 tanggal 29
Agustus 2019.
Penerima : Mayzand Ralif,
Pimpinan Fotocopy Maysia 2
01527- 18 Sep 0889/BPK/GU/5. Belanja Cetak Foto peserta 5.2.2.06.01. - 750.000,00 12.042.010,00
B02 2019 00.01.10/K-DSP/ Kafilah MTQ tingkat Kota
2019 Jambi pada Kantor
Kecamatan Danau Sipin
Kota Jambi untuk Kegiatan
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan sesuai
dengan Faktur Nomor :
097/MS/2019 tanggal 16
September 2019.
Penerima : Mayzand Ralif,
Pimpinan Fotocopy Maysia 2
 39-39
No. Kode
Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
BKU Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

01528- 18 Sep 25/Panjar/Perlen Panjar Kegiatan Pengadaan - 5.000.000,00 7.042.010,00

B02 2019 gkapan/2019 Perlengkapan Gedung
Kantor
01375- 24 Sep No. Buku Pajak : Pungut PPh 21 Pembayaran PPh 21 17.500,00 - 7.059.510,00
B02 2019 0756/Pungut/Paj Honorarium Pejabat
ak/GU/5.00.01.1 Penerima Hasil Pekerjaan
0/K-DSP/2019 Kecamatan Danau Sipin
bulan Agustus 2019
01529- 30 Sep 3070/SP2D-BL/ Ganti Uang (GU) Bulan 107.940.490,00 - 115.000.000,00
B02 2019 GU/BUD/09/201 September
9

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 115.000.000,00

# seratus lima belas juta rupiah #
terdiri dari :

a. Tunai 7.059.510,00
b. Saldo Bank 107.940.490,00
c. Surat Berharga
d. Pajak Belum Diseto -

Mengetahui JAMBI, 30 September 2019

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

RIZALUL FIKRI, SE. M.Ap MUHAMMAD FAUZI

NIP . 19770503 200212 1 004 Nip. 19740202 200901 1 005