pembayaran

tanggal nomor voucher dibayarkan kepada

tanggal No. cek pembelian perlengkapan advertensi

1 nov` 001 pt makmur 1500

3-Nov 002 pt mefga 3-Nov 121 1000
8 n0v 003 firma nusa indah 1200
15vnov 004 iklan 15-Nov 123 800
16-Nov 005 pt mega 1300
18-Nov 006 pt pembangunan 18-Nov 124
22-Nov 007
26-Nov 008 PT DUTA ANGGATA 26-Nov 127 500
29-Nov 009 pt makmur 900

5900 500 800

 debit
serba serbi
beban pengiriman beban kantor
perkiraan ref jumlah kredit hutang voucher
1500
1000
1200
800
1300
kontrak ruangan 500 500
PEMBENTUKAN DANA KAS KEC 400 400
500
900

900 8100
 debit
tanggal nomor cek dibayarkan kepada nomor voucher
hutang voucher potongan pembelian
3-Nov 121 pt mega 002 1000
11-Nov 122 pt makmur 001 1500 30
15-Nov 123 biaya iklan 004 800
18-Nov 124 PT PEMBANGUNA 006 500
22-Nov 125 KAS KECIL 007 400
24-Nov 126 FIRMA NUSA INDAH 003 1200
25-Jan 127 PT DUTA ANGGATA 008 500

5900 30
kredit bank

1000
1470
800
500
400
1200
500

5870