Manual de Procedimientos Falta RR - HH

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
AGROMANÁ S.A.C.
ELABORÓ : Int. Psic. Whitney Almendra del Rosario García Gastelo.
REVISÓ : Pedro Antero Padilla Jibaja
APROBÓ : Pedro Antero Padilla Jibaja
MAYO DEL 2016

AGROMANÁ S.A.C.
Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

TÍTULO CÓDIGO FECHA DE APROBACIÓN
Índice
Presentación ............................................................................................................................... 3
Objetivos ..................................................................................................................................... 4
Título I: De la Organización de la Empresa .............................................................................. 5
Capítulo 1: Generalidades ......................................................................................... 5
Visión ....................................................................................................... 5
Misión ...................................................................................................... 5
Valores ..................................................................................................... 5
Estructura Orgánica de la Empresa ........................................................ 5
Organigrama ............................................................................................ 8
Título II: Del Manual .................................................................................................................... 9
De la Gerencia Comercial de Administración y Finanzas .......................................... 10
Jefe de Comercio Exterior .................................................................... 10
Gestor Comercial .................................................................................. 30
Contador.................................................................................................. 43
Asistente Contable .................................................................................. 77
Cajero .................................................................................................... 105
De la Gerencia de Operaciones ................................................................................ 130
Documentador ....................................................................................... 112
Asistente de Documentador ................................................................. 125
Jefe de Control de Calidad ................................................................. 130
Supervisor de rutas ............................................................................. 141
Repartidor .............................................................................................. 155
Responsable de Almacén ..................................................................... 169
Responsable de Limpieza y Mantenimiento ......................................... 184
Control Interno - Fiscalizador ..................................................................................... 197
Asesor Legal............................................................................................................... 208
2
AGROMANÁ S.A.C.

PRESENTACIÓN
El manual de Procedimientos de la Empresa AGROMANÁ S.A.C. es un instrumento de

Organización empresarial, que contiene la descripción de las actividades que deben seguirse
en la realización de las funciones de la empresa. Asimismo este manual incluye los puestos o
unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y participación,
además, contiene la información y los nombres de los documentos necesarios, máquinas o
equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de
las actividades dentro de la empresa.
En el presente manual se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información

básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilitando así las
actividades de control interno, evaluación, inserción de personal nuevo, capacitación y
orientación del personal en servicio, permitiendo conocer con claridad sus funciones,
convirtiéndose así en una guía para los miembros integrantes de la empresa.
Por ser un documento de consulta frecuente y estar relacionado directamente con el Manual
de Organización y Funciones debe ser verificado y actualizado cada vez que el MOF sea
modificado, por lo que cada una de las áreas que la integran debe aportar la información
necesaria para este propósito.
3
AGROMANÁ S.A.C.

I. OBJETIVOS
El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivos:
 Permitir que la Empresa AGROMANÁ S.A.C. disponga de un documento normativo de

gestión empresarial.
 Facilitar el funcionamiento, evaluación, supervisión, monitoreo y control de
las diversas actividades de los órganos de la empresa.
 Permitir que el personal conozca con claridad los deberes y responsabilidades
del cargo que se le asigna, así como la los niveles de dependencia
jerárquica, funcional y de coordinación establecidos.
 Precisar el procedimiento que se debe seguir para realizar las funciones específicas de
cada cargo o puesto de trabajo.
 Servir como guía de integración al personal de nuevo ingreso, facilitando su
incorporación e inducción a las distintas áreas.
4
AGROMANÁ S.A.C.

TÍTULO I: DE LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA.
CAPÍTULO 1: GENERALIDADES
1. Visión
Al 2018 AGROMANÁ S.A.C. será una empresa líder en el mercado local y nacional,
con excelente calidad de servicio, satisfaciendo a nuestros clientes, y reconocida por
sus valores de respeto, responsabilidad y honestidad.
2. Misión
Somos una empresa de producción y distribución de alimentos de buena calidad para
nuestros clientes, comprometidos con la motivación y desarrollo de sus colaboradores
quienes disfrutan del trabajo en equipo, logrando alcanzar mejores oportunidades y
obteniendo niveles de alto desempeño en los procesos de producción.
3. Valores
Responsabilidad
Respeto
Honestidad
4. Estructura Orgánica de la Empresa AGROMANÁ S.A.C.
La empresa AGROMANÁ S.A.C. funcionará de conformidad con la Estructura

Orgánica siguiente:
3.1. Órganos de alta dirección.
a. Junta de Accionistas.
b. Gerencia General.
c. Gerencia Comercial de Administración y Finanzas.
d. Gerente de Operaciones.
e. Área Legal.
3.2. Órganos de línea de la Gerencia Comercial de Administración y
Finanzas.
a. Área Comercial.
b. Área de Gestión del Talento Humano.
c. Área de Contabilidad y Finanzas.
5
AGROMANÁ S.A.C.

3.3 Órganos de Línea de la Gerencia de Operaciones.

a. Área de Administración.
b. Área de Producción.
c. Área de Control de Calidad.
d. Área de Logística Mantenimiento y Almacenes.
5. Cuadro De Distribución de Cargos por Órganos.
1. Junta General de Accionistas.

o Presidente.
 Asistente.
2. Gerencia General.
o Gerente General.
3. Gerencia Comercial de Administración y Finanzas.
o Gerente Comercial de Administración y Finanzas.
3.1. Área Comercial.
 Jefe de Comercio.
 Gestor Comercial 1.
 Gestor Comercial 2.
3.2. Área de Gestión del Talento Humano.
 Jefe de Gestión del talento humano.
 Responsable de Selección de personal.
 Responsable de retención del talento humano,
 Responsable de contratación.
3.3. Área de Contabilidad y Finanzas.
 Contador (a)
 Asistente Contable – oficina (2)
 Asistente contable – campo (1)
 Bancos.
 Asistente
 Caja.
 Asistente
3.4. Área de Administración.
 Administrador Lambayeque.
6
AGROMANÁ S.A.C.

 Documentador.
 Asistente de Documentador.
 Supervisor.
 Repartidor.
 Administración Amazonas
 Documentador.
 Supervisor.
 Repartidor.
 Administración San Martín
 Documentador.
 Supervisor.
 Repartidor.
4. Gerencia de operaciones
o Gerente de operaciones.
4.1. Área de Producción.
 Jefe de producción.
 Operario de producción.
4.2. Área de Control de Calidad
 Jefe de control de calidad.
 Asistente de Control de calidad.
4.3. Área d logística, mantenimiento y almacenes
 Jefe de logística, mantenimiento y almacenes.
 Asistente de Logística, mantenimiento y almacenes.
 Responsable de Compras.
 Responsable de Limpieza y mantenimiento.
 Responsable de Almacén (5)
5. Área Legal
o Asesor Legal
o Representante Legal
7
AGROMANÁ S.A.C.

2. Organigrama
8
AGROMANÁ S.A.C.

TÍTULO II: DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CAPITULO 1: DE LA GERENCIA COMERCIAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
1. ÁREA COMERCIAL
1.1. JEFE DE COMERCIO
9
AGROMANÁ S.A.C.

PROCEDIMIENTO PR Nª 1
Fecha:11 de marzo del 2016
SUPERVISIÓN Versión: 001
Página:
ÁREA: Comercial PUESTO: Jefe de Comercio exterior.
PROPÓSITO O FINALIDAD
DEL PROCEDIMIENTO SUPERVISAR LA DOCUMENTACIÓN DEL ÁREA
Paso Responsable Actividad Documento de

trabajo (clave)
1 Gestor El jefe comercial recepciona la documentación necesaria  Certificado de
Comercial para la exportación proveniente del gestor comercial. Origen.
 B/L (Reserva de
la nave).
 Factura
Comercial.
 Packing List.
2 Revisar la correcta emisión de los documentos necesarios  Certificado de
para la exportación según el tipo de operación realizada, Origen.
basándose en la legislación aduanera.  B/L (Reserva de
la nave).
 Factura
Comercial.
 Packing List.
3 Si la documentación es conforme y correcta, se procede a
dar la aprobación para realizar el envío de la valija; en caso
contrario se subsanan errores.
10
AGROMANÁ S.A.C.

Elabora la documentación
necesaria para la exportación:
 Certificado de Origen.
INICIO  B/L (Resrva de la nave).
ESTOR COMERCIAL  Factura Comercial.
 Packing List.
Subsana errores
Recepciona la
documentación.
NO
Aprueba la correcta
E COMERCIO EXTERIOR emisión del
documento.
Se procede al envío
SI de la valija.
FIN
11
AGROMANÁ S.A.C.

Fecha: 11 de marzo de 2016
COORDINACIÓN DE Versión: 001
CAPACITACIONES. Página:
ÁREA: Comercial PUESTO: Jefe de Comercio Exterior.
DEL PROCEDIMIENTO CAPACITAR AL PERSONAL BAJO SU CARGO.

trabajo (clave)
1 Indagar constantemente sobre los cambios que se generan  Tratados de Libre
en el ámbito comercial. comercio.
 Acuerdos
Comerciales.
 Incoterms
2 Informar A Gerencia Comercial de Administración y Finanzas
sobre la necesidad de capacitación ante los cambios
suscitados en el ámbito comercial.
3 Proceder al contacto con instituciones encargadas de la
capacitación en los temas ya antes mencionados.
4 Coordinar fechas y horarios para realizar la capacitación.
5 Proceder con la capacitación acordada.
12
AGROMANÁ S.A.C.

Coordina con la organización

JEFE DE COMERCIO Indaga sobre los cambios que se encargada de la capacitación la
INICIO
EXTERIOR generan en el ámbito comercial. fecha y el tema
correspondiente para la
capacitación.
El jefe Comercial informa al SI

Gerente Comercial de
Administración y Finanzas sobre
GERENCIA COMERCIAL DE Aprueba la capacitación.
la necesidad de capacitación de
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
su personal y la importancia del
tema a tratar.
NO
FIN
ORGANIZACIÓN Procede a realizar la

CAPACITADORA. capacitación ya sea en la
FIN
empresa o en el local que se
contrate.
13
AGROMANÁ S.A.C.

DEFINIR FORMAS DE Fecha: 11 de marzo de 2016
COMERCIALIZACIÓN Y Versión: 001
SUPERVISAR EL DESARROLLO DE Página:
LAS MISMAS.
DEL PROCEDIMIENTO DARLE MEJOR POSICIÓN A LA EMPRESA EN EL ÁMBITO DE COMERCIALIZACIÓN.

trabajo (clave)
1 Identificar la viabilidad para llevar a cabo los procesos de
comercialización con la finalidad de destacar en el mercado
internacional.
2 Establecer los procedimientos que acompañarán al
cumplimiento de los objetivos para la correcta promoción y
venta de los servicios que ofrece la empresa.
3 Medir el desarrollo y la viabilidad de los procesos
establecidos para la exportación.
14
AGROMANÁ S.A.C.

Identificar la viabilidad para

llevar a cabo los procesos de
INICIO
comercialización con la
finalidad de destacar en el
mercado internacional.
Establecer los procedimientos que

acompañarán al cumplimiento de
E COMERCIO EXTERIOR los objetivos para la correcta
promoción y venta de los servicios
que ofrece la empresa.
Medir el desarrollo y la
viabilidad de los procesos
establecidos para la FIN
exportación.
15
AGROMANÁ S.A.C.

PREVER LA EVOLUCIÓN DE LOS Fecha: 11 de marzo de 2016
MERCADOS Y EVALUAR LA Versión: 001
CREACIÓN DE NUEVOS Página:
SERVICIOS IDENTIFICANDO
NUEVAS OPORTUNIDADES DE
NEGOCIOS.
ÁREA: Comercial PUESTO: Jefa de Comercio Exterior.
DEL PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.
trabajo (clave)
1 Realizar el estudio basado en inteligencia de mercado
utilizando las herramientas necesarias para identificar
nuevas oportunidades de negocio.
2 Evaluar los resultados obtenidos, analizando nuestra actual
situación en el mercado y proyectándonos a nuestros futuros
negocios.
3 Elaborar la base de datos con los mercados y competencias
actuales, comparando la evolución y repercusión que
tendrán a medida del paso de los años.
16
AGROMANÁ S.A.C.

Realizar el estudio basado en

inteligencia de mercado
INICIO utilizando las herramientas
necesarias para identificar
nuevas oportunidades de
negocio.
Evaluar los resultados obtenidos,

analizando nuestra actual
situación en el mercado y
E COMERCIO EXTERIOR proyectándonos a nuestros
futuros negocios.
Elaborar la base de datos con

los mercados y competencias
actuales, comparando la FIN
evolución y repercusión que
tendrán a medida del paso de
los años.
17
AGROMANÁ S.A.C.

GARANTIZAR Y CONTROLAR EL Fecha: 11 de marzo de 2016
CUMPLIMIENTO DE LOS Versión: 001
OBJETIVOS EN LOS PAZOS Y Página:
CONDICIONES ESTABLECIDOS.
ÁREA: Comercial PUESTO: Jefa de Comercio Exterior
PROPÓSITO O FINALIDAD CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN PLAZOS ESTABLECIDOS.
DEL PROCEDIMIENTO
Paso Responsable Actividad Documento de trabajo
(clave)
1 Revisar el cronograma establecido de acuerdo al pedido
de cada cliente.
2 Establecer tiempos para cada paso que se debe realizar.  Emisión de
documentos.
 Procesamiento de
productos.
 Estiba.
 Transporte.
3 Verificar que los objetivos planteados y la programación
establecida se estén cumpliendo en los plazos pactados.
18
AGROMANÁ S.A.C.

Revisar el cronograma
INICIO establecido de acuerdo al
pedido de cada cliente.
Establecer tiempos para cada

paso que se debe realizar:
 Emisión de documentos.
E COMERCIO EXTERIOR  Procesamiento de
productos.
 Estiba.
 Transporte.
Verificar que los objetivos

planteados y la programación
establecida se estén FIN
cumpliendo en los plazos
pactados.
19
AGROMANÁ S.A.C.

ESTABLECER VENTAJAS Fecha: 11 de marzo de 2016
COMPETITIVAS OFRECIENDO LOS Versión: 001
SERVICIOS DE LA EMPRESA Y Página:
DISEÑAR ESTRATEGIAS
COMERCIALES PARA LOS
DIFERENTES SECTORES.
PROPÓSITO O FINALIDAD DEFINIR LAS VENTAJAS Y ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN EL
DEL PROCEDIMIENTO MERCADO COMERCIAL.
trabajo (clave)
1 Realizar estudios de mercado analizando las ventajas y
estrategias que posee cada mercado y/o sector.
2 Evaluar y definir qué ventajas y estrategias pueden ser
tomadas en cuenta para que la empresa sea líder en el
mercado teniendo en cuenta las particularidades de cada
sector.
20
AGROMANÁ S.A.C.

Realizar estudios de mercado

analizando las ventajas y
INICIO
estrategias que posee cada
mercado y/o sector.
E COMERCIO EXTERIOR Evaluar y definir qué ventajas y

estrategias pueden ser
tomadas en cuenta para que la
empresa sea líder en el FIN
mercado teniendo en cuenta
las particularidades de cada
sector.
21
AGROMANÁ S.A.C.

PARTICIPAR SEMANALMENTE Fecha: 11 de marzo de 2016
EN LOS COMITÉS GERENCIALES. Versión: 001
Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD EVALUAR EL RENDIMIENTO DE LA EMPRESA CON RESPECTO A LA EXPORTACIÓN.
DEL PROCEDIMIENTO
(clave)
1 Realizar una previa evaluación del manejo y evolución  Tiempos.
del manejo y evolución de las exportaciones.  Coordinaciones.
2 Exponerlas frente al comité gerencial estableciendo e
identificando los objetivos que se han cumplido y
proponiendo soluciones ante cualquier eventualidad
suscitada.
3 Establecer el nuevo plan de trabajo para su evaluación en
el transcurso de la semana.
22
AGROMANÁ S.A.C.

Realizar una previa

evaluación del manejo y
evolución del manejo y
INICIO evolución de las
exportaciones.
Exponerlas frente al comité

gerencial estableciendo e
identificando los objetivos que se
han cumplido y proponiendo
E COMERCIO EXTERIOR soluciones ante cualquier
eventualidad suscitada.
Establecer el nuevo plan de

trabajo para su evaluación en
el transcurso de la semana. FIN
23
AGROMANÁ S.A.C.

SUPERVISAR E IMPLANTAR Fecha: 11 de marzo de 2016
MEDIDAS NECESARIAS PARA Versión: 001
LOGRAR LOS ESTÁNDARES DE Página:
CALIDAD EN ATENCIÓN AL
CLIENTE.
PROPÓSITO O FINALIDAD MEJORAR EL USO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CLIENTE – EMPRESA.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Controlar que el gestor Comercial tenga una buena
comunicación (vía mail, telefónica o personal) con los
clientes captados.
2 Identificar si algo está fallando en el canal de comunicación
cliente- gestor comercial, para futuros vínculos comerciales.
3 Implementar nuevas medidas necesarias para la mejor

atención al cliente.
24
AGROMANÁ S.A.C.

Controlar que el gestor

Comercial tenga una buena
comunicación (vía mail,
INICIO telefónica o personal) con los
clientes captados.
Identificar si algo está fallando en

el canal de comunicación cliente-
gestor comercial, para futuros
E COMERCIO EXTERIOR vínculos comerciales.
Implementar nuevas medidas

necesarias para la mejor
atención al cliente. FIN
25
AGROMANÁ S.A.C.

PARTICIPACIÓN Y Fecha: 11 de marzo de 2016
REPRESENTACIÓN DE LA Versión: 001
EMPRESA EN EVENTOS Página:
REFERENTES AL ÁMBITO DE SU
COMPETENCIA, SEGÚN LO
REQUIERA LA GERENCIA
COMERCIAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
PROPÓSITO O FINALIDAD PARTICIPAR EN EVENTOS PARA CAPTAR NUEVOS CLIENTES.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Identificar eventos comerciales que sean de utilidad para la
empresa e identificar nuevos clientes.
2 Comunicar al Gerente Comercial de Administración y
Finanzas sobre estos eventos para seleccionar en cuales se
participará.
3 Definir el material necesario y útil para la participación de los
eventos seleccionados.
26
AGROMANÁ S.A.C.

Identificar eventos
comerciales que sean de
utilidad para la empresa e
INICIO
identificar nuevos clientes.
Comunicar al Gerente Comercial

de Administración y Finanzas
sobre estos eventos para
seleccionar en cuales se
E COMERCIO EXTERIOR participará.
Definir el material necesario y

útil para la participación de los
eventos seleccionados. FIN
27
AGROMANÁ S.A.C.

GESTIONAR LAS EXPORTACIONES Fecha: 11 de marzo de 2016
E IMPORTACIONES. Versión: 001
Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD EJECUCIÓN CORRECTA DE LA EXPORTACIÓN Y/O IMPORTACIÓN-
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Identificar clientes y sus requerimientos de compras.
2 Supervisar que los insumos requeridos ya se encuentren
disponibles para su procesamiento.
3 Indicar al Gestor Comercial sobre cuál es la documentación
que se debe tramitar según el procedimiento (exportación e
importación)
4 Solicitar los recursos necesarios para la ejecución de la
exportación e importación.
28
AGROMANÁ S.A.C.

Identificar clientes y sus

INICIO requerimientos de compras.
Supervisar que los insumos

requeridos ya se encuentren
disponibles para su
procesamiento.
Indicar al Gestor Comercial

E COMERCIO EXTERIOR
sobre cuál es la
documentación que se debe
tramitar según el
procedimiento (exportación e
importación)
Solicitar los recursos

necesarios para la ejecución de FIN
la exportación e importación.
29
AGROMANÁ S.A.C.

1.2 GESTOR COMERCIAL
30
AGROMANÁ S.A.C.

PROCEDIMIENTO PR Nª
REALIZAR LAS COTIZACIONES DE Fecha: 11 de marzo de 2016
LOS PRODUCTOS PARA Versión: 001
ENVIÁRSELAS A LOS Página:
PROVEEDORES Y REALIZAR LA
EXPORTACIÓN.
CONTACTO DIRECTO CON LOS
CLIENTES PARA PODER
CONCRETAR LA NEGOCIACIÓN.
ÁREA: Comercial PUESTO: Gestor Comercial.
PROPÓSITO O FINALIDAD ENVIAR UNA COTIZACIÓN FORMAL Y ACTUALIZADA A LOS CLIENTES QUE LO
DEL PROCEDIMIENTO SOLICITAN.
trabajo (clave)
1 Proveedor Hacer las llamadas respectivas solicitando cotizaciones de la PROFORMAS/
materia prima que haya sido solicitada, y a su vez ponerse en COTIZACIONES
contacto con los agentes intervinientes en la exportación
para tener en cuenta los costos que incurren en el servicio
integral logístico y sean incluidos en el cuadro de costos.
2 Gestor Revisar el cuadro de costos que se tiene elaborado y
Comercial proceder a su actualización, con la finalidad de obtener un
precio FOB por tonelada y/o kilogramo.
3 Gestor Redactar correo correspondiente según el cliente que lo haya COTIZACION
comercial solicitado y adjuntar una cotización formal con el pedido que FORMAL/ CARTA DE
requiera, carta de presentación y catálogo de productos PRESENTACION/
(brochure). CATALOGO DE
PRODUCTOS
4 Gestor Una vez emitido el correo, dar un lapso de tiempo para que
Comercial el posible comprador pueda respondernos. Dar seguimiento
a través de email o llamadas pidiendo su opinión acerca de la
cotización solicitada.
5 Gestor Atender todas las dudas correspondientes que tenga el

Comercial cliente; subsanarlas y luego proceder al cierre de la
negociación.
31
AGROMANÁ S.A.C.

Solicitando cotizaciones de la materia prima que

haya sido solicitada, y a su vez ponerse en
INICIO PROFORMAS/ COTIZACIONES
PROVEEDOR contacto con los agentes intervinientes en la
exportación para tener en cuenta los costos que
incurren en el servicio integral logístico y sean
incluidos en el cuadro de costos.
Revisar el cuadro de costos que se

tiene elaborado y proceder a su
actualización, con la finalidad de
obtener un precio FOB por tonelada
y/o kilogramo.
Redactar correo correspondiente

según el cliente que lo haya COTIZACION FORMAL/
solicitado y adjuntar una CARTA DE
cotización formal con el pedido PRESENTACION/
que requiera, carta de CATALOGO DE
presentación y catálogo de PRODUCTOS
productos (brochure).
STOR COMERCIAL
Una vez emitido el correo, dar un
lapso de tiempo para que el
posible comprador pueda
respondernos. Dar seguimiento a
través de email o llamadas
pidiendo su opinión acerca de la
cotización solicitada.
Atender todas las dudas

correspondientes que tenga el
cliente; subsanarlas y luego FIN
proceder al cierre de la
negociación.
32
AGROMANÁ S.A.C.

VERIFICAR Y SOLICITAR LOS Fecha: 11 de marzo de 2016
INSUMOS NECESARIOS PARA Versión: 001
PODER ELABORAR LOS Página:
PRODUCTOS Y ABASTECER EL
PEDIDO DEL CLIENTE.
ELABORACIÓN MENSUAL DE
KARDEX (INGRESO Y SALIDA DE
PRODUCTOS)
ÁREA: Comercio PUESTO: Gestor Comercial.
DEL PROCED1 MANTENER ABASTECIDO EL ALMACÉN ANTE CUALQUIER PEDIDO.
.
IMIENTO
trabajo (clave)
1 Gestor Verificar en almacén si existe materia prima y/o insumo KARDEX
Comercial necesario para atender pedido que requiera del cliente,
constatando el KARDEX elaborado por ingreso y salida de
productos.
2 Gestor Realizar orden de compra al proveedor de lo que hace falta Orden de Compra
Comercial para completar o abastecer el pedido solicitado por el
cliente.
3 Proveer Entregarnos en nuestros almacenes los productos solicitados Factura
según orden de compra realizada. Y es responsabilidad del
proveedor entregar la factura generada por el pedido
solicitado.
4 Gestor Proceder a la producción según orden de pedido del cliente KARDEX
Comercial (procesado, colocar en sacos, estiba)
33
AGROMANÁ S.A.C.

Verificar en almacén si existe materia prima y/o

insumo necesario para atender pedido que
INICIO KARDEX
requiera del cliente, constatando el KARDEX
elaborado por ingreso y salida de productos.
STOR COMERCIAL Realizar orden de compra al Proceder a la

proveedor de lo que hace falta para producción según
completar o abastecer el pedido orden de pedido del
solicitado por el cliente. cliente (procesado, FIN
colocar en sacos,
estiba)
ORDEN DE COMPRA
Entregarnos en nuestros
almacenes los productos
solicitados según orden de
compra realizada. Y es
PROVEEDOR responsabilidad del proveedor
entregar la factura generada por
el pedido solicitado.
FACTURA
34
AGROMANÁ S.A.C.

TRAMITAR Y LLENAR Fecha: 11 de marzo del 2016
FORMATOS, SOLICITUDES Y Versión: 001
CERTIFICADOS PARA LLEVAR A Página:
CABO LA EXPORTACIÓN.
SUPERVISIÓN DEL CORRECTO
DESPACHO Y ENVÍO DEL
PRODUCTO DE EXPORTACIÓN Y
DE LOS DOCUMENTOS
PERTINENTES.
ÁREA: Comercial PUESTO: Gestor Comercial
PROPÓSITO O FINALIDAD REALIZAR LOS TRÁMITES DE MANERA CORRECTA PARA EJECUTAR LA EXPORTACIÓN.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Gestor Tener en claro el país de destino al cual se va a exportar, ya
Comercial que cada país tiene especificaciones diferentes para realizar
la tramitación.
Averiguar que documentación requiere el país y el cliente
para realizar la exportación de manera correcta.
2 Gestor Realizar el trámite en cada entidad que emita los
Comercial documentos que son necesarios para llevar a cabo la
exportación.
3 Gestor Establecer los tiempos que demoran cada entidad en
Comercial entregar los documentos.
4 Gestor Archivar una copia de documento y armar la valija para el
Comercial envío al país de destino.
35
AGROMANÁ S.A.C.

Tener en claro el país de destino al cual se va a

exportar, ya que cada país tiene
INICIO
especificaciones diferentes para realizar la
tramitación. Averiguar que documentación
requiere el país y el cliente para realizar la
exportación de manera correcta.
Realizar el trámite en cada entidad

que emita los documentos que son
necesarios para llevar a cabo la
exportación.
STOR COMERCIAL
Establecer los tiempos que

demoran cada entidad en
entregar los documentos.
Archivar una copia de

documento y armar la
valija para el envío al país FIN
de destino.
36
AGROMANÁ S.A.C.

REALIZAR EL BOOKING. Fecha: 11 de marzo de 2016
Versión: 001
Página:
ÁREA: Comercio PUESTO: Gestor Comercial.
DEL PROCEDIMIENTO REALIZAR EL ENVÍO DE LA MERCADERÍA SEGÚN LO REQUIERA EL CLIENTE.
trabajo (clave)
1 Gestor Consultar al cliente con que nave desea trabajar, cual es de
Comercial su preferencia y proceder a realizar la reserva
correspondiente, siempre separando espacios de más y que
puede haber imprevistos durante el envío.
2 Gestor Brindar la información necesaria para la emisión del B/L.
Comercial (consignatario, dirección, cliente)
3 Gestor Revisar el draft (borrador) que te brinda la naviera antes de
Comercial hacer la emisión del b/l original para cualquier modificación
o cambio.
4 Gestor Proceder a enviar el draft al cliente, y finalmente dar la
Comercial conformidad para la emisión del B/L.
37
AGROMANÁ S.A.C.

Consultar al cliente con que nave desea

trabajar, cual es de su preferencia y proceder a
INICIO realizar la reserva correspondiente, siempre
separando espacios de más y que puede haber
imprevistos durante el envío.
Brindar la información necesaria para

la emisión del B/L. (consignatario,
dirección, cliente)
STOR COMERCIAL
Revisar el draft (borrador) que te

brinda la naviera antes de hacer la
emisión del b/l original para
cualquier modificación o cambio.
Proceder a enviar el draft

al cliente, y finalmente
dar la conformidad para FIN
la emisión del B/L.
38
AGROMANÁ S.A.C.

TENER LA BASE DE DATOS DE Fecha: 11 de marzo de 2016
TODAS LAS POSIBLES FERIAS QUE Versión: 001
SE REALIZARAN EN EL AÑO QUE Página:
ESTÁN EN EL RUBRO DE LA
EMPRESA PARA PODER
PARTICIPAR EN ELLAS.
ÁREA: Comercial. PUESTO: Gestor Comercial.
DEL PROCEDIMIENTO PARTICIPAR EN FERIAS QUE SEAN DEL RUBRO DE INTERÉS DE LA EMPRESA.
trabajo (clave)
1 Gestor Averiguar ferias de interés en el rubro de la empresa para
Comercial que sea evaluado por el jefe de comercio y a su vez por el
gerente comercial.
2 Gestor Analizar las ventajas que nos traería de participar en un
Comercial evento así y exponerlo para su posterior evaluación.
39
AGROMANÁ S.A.C.

Consultar al cliente con que nave desea

trabajar, cual es de su preferencia y proceder a
INICIO realizar la reserva correspondiente, siempre
separando espacios de más y que puede haber
imprevistos durante el envío.
STOR COMERCIAL
Brindar la información necesaria para

la emisión del B/L. (consignatario,
dirección, cliente) FIN
40
AGROMANÁ S.A.C.

ESTAR CONSTANTEMENTE Fecha: 11 de marzo de 2016
ACTUALIZADO ASISTIENDO A Versión: 001
CAPACITACIONES QUE SEAN Página:
CERTIFICADAS.
ÁREA: Comercial PUESTO: Gestor Comercial
PROPÓSITO O FINALIDAD CAPACITARSE EN TEMAS ACTUALES Y NECESARIOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Gestor Averiguar sobre las constantes capacitaciones que brindan
Comercial las diversas entidades del comercio internacional. (ADEX,
PROMPERU, CCL, IPCNI, entre otros).
2 Seleccionar las que puedan contribuir en el desarrollo del
trabajo diario, y ayude a aportar nuevas estrategias.
3 Realizar un cronograma con las capacitaciones que hayan
sido aprobadas por el gerente comercial y adecuarlas a
horarios que no logren repercutir en horarios importantes en
el trabajo.
41
AGROMANÁ S.A.C.

Averiguar sobre las constantes capacitaciones

INICIO que brindan las diversas entidades del comercio
internacional. (ADEX, PROMPERU, CCL, IPCNI,
entre otros).
Seleccionar las que puedan contribuir

en el desarrollo del trabajo diario, y
STOR COMERCIAL ayude a aportar nuevas estrategias.
Realizar un cronograma con las

capacitaciones que hayan sido
aprobadas por el gerente comercial y
adecuarlas a horarios que no logren FIN
repercutir en horarios importantes
en el trabajo.
42
AGROMANÁ S.A.C.

2. ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS:

2.1. CONTADOR:
43
AGROMANÁ S.A.C.

MANTENER ACTUALIZADO EL Fecha: 11 de Marzo del 2016
REGISTRO DE LA UBICACIÓN DE Versión: 001
LOS BIENES MATERIALES Página:
ASIGNADOS A SU ÁREA Y ES
RESPONSABLE DE ESTOS, ASÍ
COMO DE SOLICITAR SU
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN
O CAMBIO.
ÁREA: Contabilidad y Finanzas PUESTO: Contador
PROPÓSITO O FINALIDAD OBTENER EL ÓPTIMO USO DE LOS RECURSOS DEL ÁREA CONTABLE.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Llevar un control interno de los útiles, accesorios, materiales, Cargo por recepción
muebles, etc. Recepcionados por el área contable. de materiales.
2 Velar por el mantenimiento de los mismos, como también Cargo por recepción
por las reparaciones o cambios de los materiales si fueran de materiales.
necesarios.
3 Solicitar la reposición del material usado. Cargo por recepción
de materiales.
44
AGROMANÁ S.A.C.

Llevar un control interno de

INICIO Indaga sobre los cambios que se
los útiles, accesorios,
generan en el ámbito comercial.
materiales, muebles, etc.
Recepcionados por el área
contable.
Velar por el mantenimiento

CONTADOR de los mismos, como
también por las reparaciones
o cambios de los materiales
si fueran necesarios.
Solicitar la reposición del

material usado. FIN
45
AGROMANÁ S.A.C.

APLICAR HERRAMIENTAS Fecha: 11 de Marzo del 2016
INFORMÁTICAS PARA Versión: 001
OPTIMIZAR LAS TAREAS DIARIAS Página:
PARA LA ELABORACIÓN DE
DOCUMENTOS,
PRESENTACIONES, BASE DE
DATOS Y HOJAS DE CÁLCULO.
PROPÓSITO O FINALIDAD UTILIZAR ARCHIVOS AUTOMATIZADOS PARA LLEVAR EL REPORTE DIARIO DE LA
DEL PROCEDIMIENTO INFORMACIÓN CONTABLE CON EL FIN DE TENER AL DIA LA INFORMACIÓN.
trabajo (clave)
1 Recopilar información sustancial, para la contabilidad; e
ingresarla a archivos Excel y/o sistema contable con el fin de
automatizarla, obteniendo así una base de datos eficaz.
2 Datos de empresas: ruc, dirección, partida registral, clave
SUNAT, clave CONCAR, clave bancos, clave AFP.  DNI
3 Datos de trabajadores: nombres, cargo, DNI, sueldo, fecha de  Contratos de
contratos. trabajadores
 Contratos de
4 Datos de préstamos otorgado (terceros). préstamos
 Contratos
5 Datos de préstamos solicitados (financieros y/o terceros).  Clave sol
6 Datos de activo fijo (descripción del mueble, fecha de

compra, valor)
7 Datos de alquileres (local, monto del alquiler, datos del
arrendador, datos del arrendatario, impuesto a pagar)
46
AGROMANÁ S.A.C.

Recopilar información sustancial, para la

contabilidad; e ingresarla a archivos Excel y/o
INICIO
sistema contable con el fin de automatizarla,
obteniendo así una base de datos eficaz.
Datos de empresas: ruc, dirección,

partida registral, clave SUNAT,
clave CONCAR, clave bancos, clave
AFP.
Datos de trabajadores: nombres,

cargo, DNI, sueldo, fecha de
contratos.
Datos de préstamos otorgado
CONTADOR (terceros).
Datos de préstamos solicitados

(financieros y/o terceros).
Datos de activo fijo (descripción del

mueble, fecha de compra, valor)
Datos de alquileres (local, monto

del alquiler, datos del arrendador, FIN
datos del arrendatario, impuesto a
pagar).
47
AGROMANÁ S.A.C.

Fecha: 11 de Marzo del 2016
CONTROL DE INTERESES POR Versión: 001
MUTUOS. Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD REALIZAR LA CORRECTA EMISIÓN DE INTERESES MENSUALES CON EL FIN DE PAGAR EL
DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTO QUE LE CORRESPONDE.
trabajo (clave)
1 Revisar los estados de cuenta bancarios e identificar los  Contrato muto
ingresos y salidas provenientes por préstamos y/o
devoluciones de los mismos, y hacer el cáculo de los  Estado de
intereses de acuerdo a la tasa señalada en el contrato cuentade bancos.
mutuo.
48
AGROMANÁ S.A.C.

PROVISIÓN DE PRÉSTAMOS Fecha: 11 de Marzo de 2016
FINANCIEROS, COSTOS Y Versión: 001
CONTROL DE ACTIVOS CON SU Página:
DEPRECIACIÓN
ÁREA: PUESTO: CONTADOR
PROPÓSITO O FINALIDAD PROVISIONAR PRÉSTAMOS FINANCIEROS, COSTOS Y ACTIVOS MENSUALMENTE PARA
DEL PROCEDIMIENTO OBTENER UN ESTADO FINANCIERO ACORDE A LA REALIDAD.
(clave)
1 Recepcionar los cronogramas de pago de los  CRONOGRAMA DE
préstamos, con ello hacemos el asiento PAGARÉS.
correspondiente detallando cada una de las cuotas a
pagar y posteriormente se realiza el asiento de
reversión con el registro del pago respectivo.
2 Se solicita reporte de KARDEX mensual para realizar el  Reporte del
asiento de registro del costo de ventas en el sistema KARDEX del mes.
“CONCAR”.
3 Registro mi activo nuevo y realizo el cálculo de la  Reporte de activos
depreciación correspondiente. y depreciación.
49
AGROMANÁ S.A.C.

Recepcionar los cronogramas de pago

de los préstamos, con ello hacemos el
asiento correspondiente
Indaga sobre detallando
los cambios que se
INICIO
cada
generan en el ámbito comercial. y
una de las cuotas a pagar
posteriormente se realiza el asiento de
reversión con el registro del pago
respectivo.
Se solicita reporte de
CONTADOR KARDEX mensual para

realizar el asiento de registro
del costo de ventas en el
sistema “CONCAR”.
Registro mi activo nuevo y

realizo el cálculo de la FIN
depreciación Correspondiente.
50
AGROMANÁ S.A.C.

DECLARACIÓN MENSUAL DE Fecha: 11 de Marzo del 2016
LIBROS ELECTRÓNICOS. Versión: 001
Página:
ÁREA: Contabilidad y Finanzas PUESTO: Contadora
PROPÓSITO O FINALIDAD DECLARAR LAS COMPRAS, VENTAS, OPERACIONES EN GENERAL DE LA EMPRESA
DEL PROCEDIMIENTO SEGÚN CRONOGRAMA ENVIADO POR SUNAT.
trabajo (clave)
1 Enviar a SUNAT, según cronograma, los registros de  Registro de
compras, ventas, libro diario y mayor mensualmente. compras y
ventas
mensual
2 Este reporte se generará del sistema “CONCAR”, el cual
tendrá que ser trabajado de acuerdo a las “llaves” que envía
SUNAT y subir cada comprobante a TXT.
3 Enviar el reporte a SUNAT
51
AGROMANÁ S.A.C.

Enviar a SUNAT, según

INICIO
cronograma,
Indaga sobre loslos registros
cambios que se de
compras, ventas, libro diario y
generan en el ámbito comercial.
mayor mensualmente.
Este reporte se generará del

CONTADOR sistema “CONCAR”, el cual
tendrá que ser trabajado de
acuerdo a las “llaves” que
envía SUNAT y subir cada
comprobante a TXT.
Enviar el reporte a SUNAT. FIN
52
AGROMANÁ S.A.C.

DECLARACIÓN MENSUAL DE AFP Fecha: 11 de Marzo del 2016
NET Versión: 001
Página:
ÁREA: Contabilidad y Finanzas PUESTO: Contadora
PROPÓSITO O FINALIDAD DECLARAR Y PAGAR MENSUALMENTE LAS RETENCIONES DE AFP HECHAS A LOS
DEL PROCEDIMIENTO TRABAJADORES.
trabajo (clave)
1 Procesar un archivo en EXCELL, detallando el código CUSSP  Planilla de
de cada trabajador, su nombre y apellidos, N° de DNI y remuneraciones
sueldo computable a la retención.
Ingresar a la página de AFPNET, con su usuario y clave, y
subir el archivo a declarar.
2 Realizar la presentación y emisión de ticket para pago.  Clave de AFP
NET.
3 Entregar el ticket para el pago correspondiente al área de
caja.
4 Verificar que caja haya hecho el pago correctamente.
53
AGROMANÁ S.A.C.

Procesar un archivo en EXCELL,

detallando el código CUSSP de
INICIO cada trabajador, su nombre y
apellidos, N° de DNI y sueldo
computable a la retención.
Ingresar a la página de AFPNET,

con su usuario y clave, y subir el
archivo a declarar. Realizar la presentación y
emisión de ticket para pago.
CONTADOR Entregar el ticket para el

pago correspondiente al área
de caja.
Verificar que caja haya

hecho el pago FIN
correctamente.
54
AGROMANÁ S.A.C.

DECLARACIÓN MENSUAL DEL Fecha: 11 de Marzo del 2016
PLAME. Versión: 001
Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD DECLARAR MENSUALMENTE A SUNAT LOS APORTES Y RETENCIONES A TRABAJADORES
DEL PROCEDIMIENTO DE 4° Y 5° CATEGORIA.
trabajo (clave)
1 Ingresar, con clave sol; a la página de SUNAT y registrar al
trabajador en el t- registro, ahí se detallara los siguientes
datos:
Nombre y apellido; fecha de nacimiento, nacionalidad,
dirección, correo, celular, fecha de ingreso de labores, tipo  Contratos de
de contrato, puesto, sistema pensionario, estudios trabajo.
terminados, casa de estudios.  DNI de
2 Esta información se sincronizara con el programa PLAME; trabajadores.
en este programa se generará el periodo a declarar, y se  Recibos por
detallara por cada trabajador: honorarios
Las horas trabajadas, sueldos, retenciones, descuentos, impresos.
aportes.  Clave sol.
3 Además se ingresara todos los honorarios emitidos a la
empresa.
4 Finalmente se enviara a la SUNAT para su respectiva
declaración y pago.
55
AGROMANÁ S.A.C.

Ingresar, con clave sol; a la página de SUNAT y registrar al

trabajador en el t- registro, ahí se detallara los siguientes
datos: Nombre y apellido; fecha de nacimiento, nacionalidad,
dirección, correo, celular, fecha de ingreso de labores, tipo de
INICIO
contrato, puesto, sistema pensionario, estudios terminados,
casa de estudios. Ingresar a la página de AFPNET, con su
usuario y clave, y subir el archivo a declarar.
Esta información se sincronizara con el programa

PLAME; en este programa se generará el periodo a
declarar, y se detallara por cada trabajador: Las horas
trabajadas, sueldos, retenciones, descuentos, aportes.
CONTADOR
Además se ingresara todos
los honorarios emitidos a la
empresa.
Finalmente se enviara a la
SUNAT para su respectiva FIN
declaración y pago.
56
AGROMANÁ S.A.C.

DECLARACIÓN JURADA ANUAL. Fecha: 11 de Marzo del 2016
Versión: 001
Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD PROPORCIONAR A SUNAT UN RESUMEN DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR AÑO;
DEL PROCEDIMIENTO INDICANDO EL IMPUESTODE RENTA ANUAL A PAGAR.
(clave)
1 Revisar los comprobantes de todo el año para corroborar
que cumplen todos los requisitos a efectos de sustentar
gasto.  Declaración
2 Analizar la correcta distribución de centro de costos. jurada y anexos
del año anterior.
 Balance general
y estado de
3 Aplicar las diferencias temporales y permanentes que resultados con
corresponden a lo tributario vs lo contable. sus anexos del
periodo actual.
 Análisis de
4 Ingresar datos al “balance de comprobación” dado por centros de
SUNAT, donde se indicará los saldos iniciales del 2015 de costos.
todas las cuentas; su movimiento anual y su saldo final.
57
AGROMANÁ S.A.C.

INICIO Revisar los comprobantes de todo el año para

corroborar que cumplen todos los requisitos
a efectos de sustentar gasto.
Analizar la correcta distribución de centro de costos.
CONTADOR
Aplicar las diferencias
temporales y permanentes
que corresponden a lo
tributario vs lo contable.
Ingresar datos al “balance

de comprobación” dado
por SUNAT, donde se
indicará los saldos iniciales FIN
del 2015 de todas las
cuentas; su movimiento
anual y su saldo final.
58
AGROMANÁ S.A.C.

ANÁLISIS DE CUENTAS Fecha: 11 de Marzo del 2016
CONTABLES PARA Versión: 001
ELABORACIÓN DE BALANCE. Página:

PROPÓSITO O FINALIDAD SE ESPERA OBTENER LOS SALDOS CONTABLES CORRECTOS AL FINALIZAR EL PERIODO
DEL PROCEDIMIENTO CON EL FIN DE PODER PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS ACORDES A LA
REALIDAD.
(clave)
1 Realizar un análisis minucioso por cada uno de las  Reportes del
cuentas del balance de comprobación, es decir sistema contable
corroborar los saldos de las cuentas contables al 31 de “CONCAR”.
diciembre del periodo trabajado, cruzando información  Documentación
con todos los documentos contables posibles, contable ingresada
contratos, estados de cuenta, correos con en todo el año.
proveedores, clientes, guía de remisión, cheques,
depósitos, etc.
59
AGROMANÁ S.A.C.

REVISIÓN DE CENTROS DE Fecha: 11 de Marzo del 2016
COSTOS PARA ELABORACIÓN Versión: 001
DE BALANCE. Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD DISTRIBUIR CORRECTAMENTE LOS COSTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO
DEL PROCEDIMIENTO TRABAJADO.
(clave)
1 Reclasificar los gastos (entiéndase como gasto a cada  Comprobantes de
factura, ticket o boleta ingresada al registro de compras); compras.
colocándolos en los centros de costos que le corresponde
de acuerdo al uso y origen de cada gasto.
2 En el caso de la empresa contamos con 9 centros de  Comprobantes de

costos. compras.
60
AGROMANÁ S.A.C.

Revisar los comprobantes de todo el año para

INICIO corroborar que cumplen todos los requisitos
a efectos de sustentar gasto.
CONTADOR Ingresar datos al “balance

de comprobación” dado
por SUNAT, donde se
indicará los saldos iniciales
FIN
del 2015 de todas las
cuentas; su movimiento
anual y su saldo final.
61
AGROMANÁ S.A.C.

REGISTRO DE OPERACIONES Fecha: 11 de Marzo del 2016
BANCARIAS (LIBROS BANCOS) Versión: 001
Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD CONCILIAR LAS OPERACIONES BANCARIAS DE ACUERDO A LOS SALDOS QUE TENEMOS
DEL PROCEDIMIENTO EN LOS ESTADOS DE CUENTA
(clave)
1 Ingresar al sistema todos los ingresos y salidas al sistema  Estados de
“CONCAR”. cuenta
2 Una vez conciliado con el saldo del estado de cuenta se  Detalle de
bajará un reporte en EXCEL, dándoles los formatos mínimos ingresos y
requeridos por SUNAT y se imprimirá. salidas
entregado por
caja.
 Boucher de
depósito
 Copia
 Fotostática de
cheques
emitidos.
62
AGROMANÁ S.A.C.

Ingresar al sistema todos los ingresos y salidas

INICIO al sistema “CONCAR”.
CONTADOR Una vez conciliado con el

saldo del estado de cuenta
se bajará un reporte en
EXCEL, dándoles los
FIN
formatos mínimos
requeridos por SUNAT y se
imprimirá.
63
AGROMANÁ S.A.C.

ELABORACIÓN DE ESTADOS Fecha: 11 de Marzo del 2016
FINANCIEROS PARA BANCOS. Versión: 001
Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD PREPARAR ESTADOS FINANCIEROS CONFIDENCIALES REQUERIDOS POR LOS BANCOS
DEL PROCEDIMIENTO CON LA FINALIDAD DE LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS.
trabajo (clave)
1 Preparar los estados financieros de acuerdo a nuestros  Estados
saldos reales de nuestro balance de comprobación del financieros
periodo solicitado. presentados
anteriormente al
*Tener en cuenta el detalle de los Anexos. banco.
2 Presentar las fichas solicitadas por el banco, donde se detalle  Balance de
la memoria de la empresa. comprobación del
“CONCAR”
actualizado.
3 Presentar declaraciones mensuales solicitadas.  Estados de cuenta
 Declaraciones
juradas
mensuales.
64
AGROMANÁ S.A.C.

INICIO
Preparar los estados financieros de acuerdo a
nuestros saldos reales de nuestro balance de
comprobación del periodo solicitado.
*Tener en cuenta el detalle de los Anexos.
Presentar las fichas solicitadas por el banco, donde

CONTADOR se detalle la memoria de la empresa.
Presentar declaraciones
mensuales solicitadas. FIN
65
AGROMANÁ S.A.C.

ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS Fecha: 11 de Marzo del 2016
DE SUNAT. Versión: 001
Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD PREPARAR Y ENTREGAR A SUNAT LA INFORMACION SOLICITADA DE LOS
DEL PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS; ATENDER REVISIONES INOPINADAS.
trabajo (clave)
1 Atender las solicitudes de información, que requiere  Carta poder
SUNAT en las fechas y plazos establecidos y sede que legalizada
corresponda.  Documentos de
2 Llenar los formatos y formularios solicitados, preparar y requerimiento
clasificar el material contable – tributario ante una enviado por
inspección. SUNAT.
 Documentos
tributarios.
66
AGROMANÁ S.A.C.

Atender las solicitudes de información, que

INICIO requiere SUNAT en las fechas y plazos
establecidos y sede que corresponda.
CONTADOR Llenar los formatos y

formularios solicitados,
preparar y clasificar el
material contable – FIN
tributario ante una
inspección.
67
AGROMANÁ S.A.C.

ELABORACIÓN DE CTS, Fecha: 11 de Marzo del 2016
GRATIFICACIONES Y Versión: 001
LIQUIDACIONES DE Página:
TRABAJADORES.
PROPÓSITO O FINALIDAD ELABORAR Y ENTREGAR EL CORRECTO CALCULO DE LOS BENEFICIOS SOCIAL QUE LE
DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDE A CADA TRABAJADOR DE LA EMPRESA.
trabajo (clave)
1 Se realizara el cálculo en EXCEL de la compensación por  Carta de renuncia
tiempo de servicio, gratificaciones, vacaciones y liquidación  Correos de
de beneficios sociales de los trabajadores. término de
contrato (recurso
humanos y
administración)
68
AGROMANÁ S.A.C.

ELABORACIÓN DE PLANILLAS. Fecha: 11 de Marzo del 2016
Versión: 001
Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD REALIZAR EL CORRECTO CÁLCULO MENSUAL DEL SUELDO DEL TRABAJADOR TENIENDO
DEL PROCEDIMIENTO EN CUENTA SUS CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES PARA REALIZAR LA RESPECTIVA
PROVISIÓN AL SISTEMA “CONCAR”.
trabajo (clave)
1 Realizar el cálculo del sueldo neto de cada trabajador de la  Contrato de
empresa, teniendo en cuenta que tipo de aporte pensionario trabajo.
tiene, considerando también el sueldo bruto que refiere el  Porcentaje y
contrato de trabajo, asimismo aplicarle los descuentos, comisiones del
deducciones y otorgarle los beneficios que le corresponden. AFP.
69
AGROMANÁ S.A.C.

PROVISIÓN Y PAGOS DE Fecha: 11 de Marzo del 2016
TRIBUTOS. Versión: 001
Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD REGISTRAR CORRECTAMENTE LOS TRIBUTOS A PAGAR Y LA FORMA EN QUE HAN SIDO
DEL PROCEDIMIENTO PAGADOS Y/O COMPENSADOS.
trabajo (clave)
1 Llevar un control de los pagos a cuenta del impuesto a la
renta de todo el periodo y confrontarlo con las
compensaciones hechas, ya sea por un saldo a favor o por el
ITAN.
2 Se considerará para la elaboración De la declaración jurada  Declaraciones
anual. mensuales.
3 También se tendrá en cuenta corregir cualquier pago  Boucher de pago

indebido o en exceso y solicitar su devolución o de impuestos.
compensación respectiva; asimismo responder a órdenes de
pago generadas por error o defecto al sistema SUNAT.
4 Adicionalmente se provisionara en el sistema CONCAR cada
una de estas obligaciones y sus pagos.
70
AGROMANÁ S.A.C.

Llevar un control de los pagos a cuenta del

INICIO impuesto a la renta de todo el periodo y
confrontarlo con las compensaciones hechas,
ya sea por un saldo a favor o por el ITAN.
Se considerará para la elaboración De la declaración

jurada anual.
También se tendrá en cuenta corregir
CONTADOR cualquier pago indebido o en exceso y

solicitar su devolución o compensación
respectiva; asimismo responder a
órdenes de pago generadas por error o
defecto al sistema SUNAT.
Adicionalmente se
provisionara en el sistema
CONCAR cada una de estas FIN
obligaciones y sus pagos.
71
AGROMANÁ S.A.C.

PARTICIPAR EN REUNIONES DE Fecha: 11 de Marzo del 2016
GERENCIA PARA ANÁLISIS DE Versión: 001
INFORMACIÓN. Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD INFORMAR A LA GERENCIA ACERCA DE LOS SALDOS CONTABLES PARA LA CORRECTA
DEL PROCEDIMIENTO TOMA DE DECISIONES.
(clave)
1 Preparar información, con respaldos y anexos referentes  Reportes del
a cuentas por cobrar, cuentas por pagar, préstamos sistema CONCAR
otorgados, préstamos solicitados y/o cualquier  Declaraciones
información contable que requiera gerencia. anuales
72
AGROMANÁ S.A.C.

COORDINAR LA ELABORACIÓN Fecha: 11 de Marzo del 2016
DEL PRESUPUESTO GENERAL Y Versión: 001
DAR SEGUIMIENTO AL MISMO Página:
CON GERENCIA.
PROPÓSITO O FINALIDAD OPTIMIZAR EL USO DE LAS EMPRESAS VINCULADAS PARA FINES TRIBUTARIOS Y
DEL PROCEDIMIENTO FINANCIEROS.
(clave)
1 Realizar un planeamiento anual, teniendo en cuenta las  Declaraciones
necesidades de cada una de las empresas vinculadas juradas anuales.
para reorganizarlas en el uso financiero y tributario.  Balance de
2 Proponiendo escenarios en el tema de gastos; comprobación
apoyándonos en un balance proyectado al cierre del mensual emitida
siguiente ejercicio. por el CONCAR.
3 Asimismo considerar que se estará entregando balances
mensuales con sus anexos respectivos los días 20 de
cada mes para favorecer la coordinación entre las
empresas y la gerencia.
73
AGROMANÁ S.A.C.

Realizar un planeamiento anual, teniendo en

INICIO cuenta las necesidades de cada una de las
empresas vinculadas para reorganizarlas en el
uso financiero y tributario.
Proponiendo escenarios en el tema de
CONTADOR gastos; apoyándonos en un balance

proyectado al cierre del siguiente
ejercicio.
Asimismo considerar que se estará

entregando balances mensuales con
sus anexos respectivos los días 20
FIN
de cada mes para favorecer la
coordinación entre las empresas y la
gerencia.
74
AGROMANÁ S.A.C.

OTROS-COORDINACIONES Fecha: 11 de Marzo del 2016
PROPIAS DEL ÁREA CONTABLE Versión: 001
Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD SOLUCIONAR CUALQUIER TEMA PENDIENTE DE LA EMPRESA.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Coordinar y entregar información a las posibles auditorías
internas que se realicen.
2 Coordinar la evaluación de los precios de transferencia.
3 Coordinar la presentación de los estados financieros
auditados, según las NIIF 2016.
4 Realizar la declaración jurada anual del apoderado. (Antero
Padilla Lozada.)
5 Verificar la correcta emisión de guías de remisión remitente.  Según la
6 En el sistema contable, habilitar registros, crear y enlazar consulta a
cuentas, crear centros de costos y generar la creación de los solucionar.
reportes necesarios para análisis.
7 Coordinar con las sedes (san Martin y amazonas) toda
información con cobranza y/o facturación; la numeración
para impresión de comprobantes, envío de documentos a
SUNAT por mesa de partes.
8 Instruir y coordinar con las diferentes áreas de Lambayeque
acerca de temas tributarios.
9 Visitas a SUNAT (consultas) y a bancos (estados financieros
confidenciales)
75
AGROMANÁ S.A.C.

Coordinar y entregar información a las

INICIO posibles auditorías internas que se
realicen.
Coordinar la evaluación de los precios

de transferencia.
Coordinar la presentación de los estados

financieros auditados, según las NIIF 2016.
Realizar la declaración jurada anual

del apoderado. (Antero Padilla
Lozada.)
Verificar la correcta emisión de guías

de remisión remitente.
CONTADOR En el sistema contable, habilitar registros,

crear y enlazar cuentas, crear centros de
costos y generar la creación de los
reportes necesarios para análisis.
Coordinar con las sedes (san Martin y amazonas)

toda información con cobranza y/o facturación; la
numeración para impresión de comprobantes,
envío de documentos a SUNAT por mesa de
partes.
Instruir y coordinar con las diferentes áreas

de Lambayeque acerca de temas
tributarios.
Visitas a SUNAT (consultas) y a

bancos (estados financieros FIN
confidenciales)
76
AGROMANÁ S.A.C.

2.1.1. ASISTENTE CONTABLE
77
AGROMANÁ S.A.C.

RECEPCIÓN, SELECCIÓN Y Fecha: 11 de marzo de 2016
ARCHIVO DE COMPROBANTES Versión: 001
DE PAGO. (COMPRAS, VENTAS Página:
TICKETS, NOTA DE CREDITO,
NOTA DE DEBITO, GUIAS DE
REMISISIÓN REMITENTE,
FACTURAS DE TRANSPORTE,
GUIAS DE REMISION
TRANSPORTISTA).
ÁREA: Contabilidad y Finanzas PUESTO: Asistente Contable
PROPÓSITO O FINALIDAD TENER LOS COMPROBANTES DEBIDAMENTE SUSTENTADOS PARA EL GASTO,
DEL PROCEDIMIENTO ORDENADOS CRONOLÓGICAMENTE Y DEBIDAMENTE SEPARADO POR PERIODO PARA
LUEGO SER REGISTRADOS EN EL SISTEMA CONTABLE “CONCAR”.
(clave)
1 Recepcionar los sobres de comprobantes de pago
(compras, ventas y otros) que vienen de las sedes  Comprobantes de
(amazonas, San Martín y Lambayeque). La información de pago: facturas,
Lambayeque es entregada por caja central y la boletas, tickets,
información de amazonas y nota de crédito,
San Martín es entregada por la administración de dichas nota de débito,
sedes. guías de remisión
2 Revisión y análisis de cada comprobante para validar su remitente,
utilidad con fines tributarios. Revisar la correcta facturas de
discriminación del IGV, evaluar el concepto de la emisión transporte, guías
del comprobante; asimismo verificar que el proveedor de remisión
cumpla con estar activo y habido. transportista y
3 Archivar los comprobantes de pago de manera cronológica detracciones.
en sus respectivos archivadores y correspondientes al
periodo.
78
AGROMANÁ S.A.C.

Recepcionar los sobres de comprobantes de pago

(compras, ventas y otros) que vienen de las sedes
(amazonas, San Martín y Lambayeque). La
INICIO información de Lambayeque es entregada por caja
central y la información de amazonas y
San Martín es entregada por la administración de
dichas sedes.
Revisión y análisis de cada comprobante

para validar su utilidad con fines
tributarios. Revisar la correcta
discriminación del IGV, evaluar el concepto
de la emisión del comprobante; asimismo
ENTE CONTABLE verificar que el proveedor cumpla con
estar activo y habido.
Archivar los comprobantes de pago

de manera cronológica en sus
respectivos archivadores y FIN
correspondientes al periodo.
79
AGROMANÁ S.A.C.

REGISTRO DE LOS Fecha: 11 de Marzo del 2016
COMPROBANTES DE COMPRA EN Versión: 001
EL SISTEMA CONTABLE Página:
“CONCAR”.
PROPÓSITO O FINALIDAD OBTENER EL REGISTRO DE COMPRAS PARA LUEGO CON DICHA INFORMACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO REALIZAR LA DECLARACIÓN MENSUAL DE IGV Y RENTA.
trabajo (clave)
1 Reclasificamos los comprobantes de compra teniendo en
cuenta si son activos, mercaderías y gastos; respetando cada
sede.
2 Ingresar al sistema contable “CONCAR” con el usuario y clave
de dicho sistema, luego seleccionar la empresa “AGROMANA
SAC” y el periodo a trabajar.
3 Analizar cada comprobante para ubicarlo en el subdiario  Comprobantes de
correspondiente de acuerdo a los filtros del PDT. (subdiario compra (facturas,
11, 13, 14, 17 – según el uso del IGV). boletas, tickets)
filtrados del
proceso anterior
4 Registrar cada comprobante de compra al sistema contable
“CONCAR”, colocando los detalles del proveedor (ruc y razón
social); detalle del comprobante: fecha, n° de comprobante,
precio venta, IGV, descripción del producto o servicio
consumido; seleccionamos la cuenta contable de gasto,
realizamos la distribución al centro de costo correspondiente
y finalizamos el asiento contable.
5 Enumeramos el comprobante de acuerdo a la numeración
del CONCAR.
80
AGROMANÁ S.A.C.

Reclasificamos los comprobantes de compra

INICIO teniendo en cuenta si son activos, mercaderías
y gastos; respetando cada sede.
Ingresar al sistema contable “CONCAR” con el

usuario y clave de dicho sistema, luego seleccionar
la empresa “AGROMANA SAC” y el periodo a
trabajar.
Analizar cada comprobante para

ubicarlo en el subdiario correspondiente
de acuerdo a los filtros del PDT.
ENTE CONTABLE (subdiario 11, 13, 14, 17 – según el uso

del IGV).
Registrar cada comprobante de compra al sistema

contable “CONCAR”, colocando los detalles del proveedor
(ruc y razón social); detalle del comprobante: fecha, n° de
comprobante, precio venta, IGV, descripción del producto
o servicio consumido; seleccionamos la cuenta contable
de gasto, realizamos la distribución al centro de costo
correspondiente y finalizamos el asiento contable.
Enumeramos el
comprobante de acuerdo a FIN
la numeración del CONCAR.
81
AGROMANÁ S.A.C.

FACTURACIÓN DE INTERESES Fecha: 11 de Marzo de 2016
Versión: 001
Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD FACTURAR LOS INTERESES POR LOS PRÉSTAMOS OTORGADOS
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Solicito a la contadora el detalle de los intereses calculados  Detalle de
de los préstamos mutuos que ha otorgado la empresa. préstamos
2 Llenar las facturas con los datos del comprador: razón social, otorgados y
dirección, ruc, fecha, descripción del servicio, detalle del cálculo de sus
importe: sub total, IGV y total. intereses.
82
AGROMANÁ S.A.C.

Solicito a la contadora el detalle de los

INICIO intereses calculados de los préstamos mutuos
que ha otorgado la empresa.
ENTE CONTABLE Llenar las facturas con los datos

del comprador: razón social,
dirección, ruc, fecha,
descripción del servicio, detalle FIN
del importe: sub total, IGV y
total.
83
AGROMANÁ S.A.C.

REGISTRO DE LOS Fecha: 11 de Marzo de 2016
COMPROBANTES DE VENTA EN Versión: 001
EL SISTEMA CONTABLE Página:
“CONCAR”
PROPÓSITO O FINALIDAD OBTENER EL REGISTRO DE VENTAS PARA LUEGO CON DICHA INFORMACIÓN REALIZAR
DEL PROCEDIMIENTO LA DECLARACIÓN MENSUAL DE IGV Y RENTA.
(clave)
1 Ingresar al sistema contable “CONCAR” con el usuario y
clave designado, luego seleccionar la empresa
“AGROMANA SAC” y el periodo a trabajar.
2 Analizar cada comprobante para ubicarlo en el subdiario
correspondiente de acuerdo a los filtros del PDT.
(subdiario 5, 6, 7 – según el tipo de bien o servicio )
 Comprobantes de
3 Registrar cada comprobante de venta al sistema contable venta: facturas y
“CONCAR”, colocando los detalles del cliente (ruc y razón boletas.
social); detalle del comprobante: fecha, n° de
comprobante, precio venta, IGV, descripción del producto
vendido y luego seleccionamos la cuenta contable de
ingreso, y finalizamos el asiento contable.
4 Enumeramos el comprobante de acuerdo a la numeración
del CONCAR.
84
AGROMANÁ S.A.C.


usuario y clave designado, luego seleccionar la
INICIO empresa “AGROMANA SAC” y el periodo a trabajar.
Analizar cada comprobante para ubicarlo

en el subdiario correspondiente de
acuerdo a los filtros del PDT. (subdiario 5,
6, 7 – según el tipo de bien o servicio )
ENTE CONTABLE Registrar cada comprobante de venta al sistema

contable “CONCAR”, colocando los detalles del cliente
(ruc y razón social); detalle del comprobante: fecha,
n° de comprobante, precio venta, IGV, descripción del
producto vendido y luego seleccionamos la cuenta
contable de ingreso, y finalizamos el asiento contable.
Enumeramos el comprobante de
FIN
acuerdo a la numeración del
CONCAR.
85
AGROMANÁ S.A.C.

CANCELACIÓN DE LOS Fecha: 11 de Marzo de 2016
COMPROBANTE DE COMPRA Y Versión: 001
COBRANZA DE LOS Página:
COMPROBANTE DE VENTA EN
EL SISTEMA CONTABLE
“CONCAR”.
PROPÓSITO O FINALIDAD CANCELAR Y COBRAR LOS COMPROBANTES RECIBIDOS Y EMITIDOS.
DEL PROCEDIMIENTO
(clave)
1 Seleccionar el archivador de compras o ventas
correspondiente al periodo a trabajar.
2 Verificar que cada comprobante de compra tenga su
Boucher de pago, detracción si fuera el caso y con el
importe correcto para proceder a su cancelación. Con  Comprobantes de
respecto a los comprobantes de ventas, revisar en los compra y venta:
estados de cuenta los depósitos efectuados por cobranza facturas, boletas,
de facturación y los no bancarizados pagarlos con caja. etc.
3 Realizar el asiento contable en el subdiario de caja o
bancos detallando el proveedor, cliente, N° de factura,
fecha y monto a cancelar; así también la forma de pago y
el Nª de Boucher correspondiente.
4 Enumerar el Boucher con el código del registro del
CONCAR.
86
AGROMANÁ S.A.C.

Seleccionar el archivador de compras o ventas

INICIO
correspondiente al periodo a trabajar.
Verificar que cada comprobante de compra tenga su

Boucher de pago, detracción si fuera el caso y con el
importe correcto para proceder a su cancelación. Con
respecto a los comprobantes de ventas, revisar en los
estados de cuenta los depósitos efectuados por cobranza
de facturación y los no bancarizados pagarlos con caja.
ENTE CONTABLE Realizar el asiento contable en el subdiario de caja o

bancos detallando el proveedor, cliente, N° de
factura, fecha y monto a cancelar; así también la
forma de pago y el Nª de Boucher correspondiente.
Enumerar el Boucher con el código

FIN
del registro del CONCAR.
87
AGROMANÁ S.A.C.

KARDEX: REGISTRO DE INGRESO Fecha: 11 de marzo de 2016
Y SALIDA DE LA MERCADERÍA Versión: 001
POR ALMACÉN. Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD TENER ACTUALIZADO EL STOCK DE LA MERCADERÍA PARA ASÍ OBTENER EL COSTO DE
DEL PROCEDIMIENTO VENTAS MENSUAL PARA PROVISIÓN AL BALANCE.
trabajo (clave)
1 Seleccionar el archivador de mercaderías, donde se
encuentra las compras de mercaderías y la sede a trabajar.
2 Ingresar al sistema del KARDEX “CESLY SOFT” con el usuario:
admin y clave: 123
3 Registrar previamente el proveedor y/o cliente de cada  Comprobantes
comprobante en el sistema detallando: razón social, ruc. de compra y de
venta de
mercadería.
4 Registrar el ingreso de cada producto que se encuentra en el
comprobante de compra detallando la presentación,
unidades, peso, subtotal, IGV y total en el sistema del
KARDEX.
5 Adicionalmente se tiene que realizar un cálculo en EXCEL
distribuyendo proporcionalmente el servicio de transporte
de cada producto transportado y trasladarlo al registro de los
productos en el sistema por cada unidad ingresada.
6 Referente a los comprobantes de ventas, se detalla cada
salida de mercadería de acuerdo a los comprobantes
emitidos.
88
AGROMANÁ S.A.C.

Seleccionar el archivador de mercaderías,

INICIO donde se encuentra las compras de
mercaderías y la sede a trabajar.
Ingresar al sistema del KARDEX “CESLY SOFT”

con el usuario: admin y clave: 123
Registrar previamente el proveedor y/o

cliente de cada comprobante en el
sistema detallando: razón social, ruc.
Registrar el ingreso de cada producto que se

ENTE CONTABLE encuentra en el comprobante de compra
detallando la presentación, unidades, peso,
subtotal, IGV y total en el sistema del KARDEX.
Adicionalmente se tiene que realizar un cálculo en EXCEL

distribuyendo proporcionalmente el servicio de transporte
de cada producto transportado y trasladarlo al registro de
los productos en el sistema por cada unidad ingresada.
Referente a los comprobantes de ventas,

se detalla cada salida de mercadería de
FIN
acuerdo a los comprobantes emitidos.
89
AGROMANÁ S.A.C.

PROVISIÓN DE ASIENTOS DE Fecha: 11 de marzo de 2016
PLANILLA, RECIBOS POR Versión: 001
HONORARIOS Y SU RESPECTIVA Página:
CANCELACIÓN.
PROPÓSITO O FINALIDAD INGRESAR MENSUALMENTE A LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA LOS GASTOS
DEL PROCEDIMIENTO CONCERNIENTES A PLANILLA Y HONORARIOS CON SUS RESPECTIVOS PAGOS.
trabajo (clave)
1 Solicitar el detalle de la planilla con los importes
correspondientes de cada trabajador.
2 Registrar la provisión de la planilla detallando las cuentas  Planillas
contables por cada trabajador: sueldo, asignación familiar,
retenciones (ONP, AFP, RENTA DE 5TA), aportaciones
(ESSALUD).
3 Verificar y registrar en el sistema contable “CONCAR” el pago  Recibos por
quincenal de cada trabajador ya sea por caja o banco. honorarios
4 Registrar cada recibo por honorario detallando el prestador
de servicio, ruc, importe; teniendo en cuenta la suspensión
de renta de 4ta categoría, si aplicara; terminando con revisar
su correcta emisión y posteriormente registrar el asiento de
cancelación ya sea por banco o caja.
90
AGROMANÁ S.A.C.

Solicitar el detalle de la planilla con los importes

INICIO
correspondientes de cada trabajador.
Registrar la provisión de la planilla detallando las

cuentas contables por cada trabajador: sueldo,
asignación familiar, retenciones (ONP, AFP, RENTA
DE 5TA), aportaciones (ESSALUD).
ENTE CONTABLE
Verificar y registrar en el sistema contable “CONCAR”
el pago quincenal de cada trabajador ya sea por caja
o banco.
Registrar cada recibo por honorario

detallando el prestador de servicio,
ruc, importe; teniendo en cuenta la
suspensión de renta de 4ta
categoría, si aplicara; terminando FIN
con revisar su correcta emisión y
posteriormente registrar el asiento
de cancelación ya sea por banco o
caja.
91
AGROMANÁ S.A.C.

CONTROL Y PAGO DE Fecha: 11 de marzo de 2016
ARRENDAMIENTOS Versión: 001
Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD LLEVAR MENSUALMENTE EL CORRECTO PAGO DE LOS ARRENDAMIENTOS DE
DEL PROCEDIMIENTO ALGUNAS SEDES; PARA PODER USARLO COMO GASTO.
trabajo (clave)
1 En el formato de SUNAT de “guía para arrendamiento”
realizar el llenado del ruc del arrendador, periodo tributario,
documento de identidad del inquilino, monto del alquiler y el
impuesto a pagar del periodo correspondiente.
2 Entregar las guías para arrendamiento al área de caja para  Contratos de
su respectivo pago. alquileres.
3 Recepcionar las guías para arrendamiento y verificando su
respectivo Boucher de pago del área de caja.
4 Archivar las guías para arrendamiento en su archivador y
periodo correspondiente, para realizar la provisión
correspondiente en el sistema “CONCAR”.
5 Informar a caja los descuentos a realizar al arrendatario
correspondiente por los alquileres pagados.
92
AGROMANÁ S.A.C.

En el formato de SUNAT de “guía para

arrendamiento” realizar el llenado del ruc del
arrendador, periodo tributario, documento de
INICIO
identidad del inquilino, monto del alquiler y el
impuesto a pagar del periodo
correspondiente.
Entregar las guías para arrendamiento al

área de caja para su respectivo pago.
ENTE CONTABLE Recepcionar las guías para arrendamiento y

verificando su respectivo Boucher de pago del
área de caja.
Archivar las guías para arrendamiento en su

archivador y periodo correspondiente, para realizar
la provisión correspondiente en el sistema
“CONCAR”.
Informar a caja los descuentos a realizar al

arrendatario correspondiente por los
FIN
alquileres pagados.
93
AGROMANÁ S.A.C.

CONTROL Y PAGO DE Fecha: 11 de marzo de 2016
DETRACCIONES DE INTERESES Versión: 001
Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD REALIZAR EL PAGO DE DETRACCIONES HASTA EL PLAZO ESTABLECIDO, PARA PODER
DEL PROCEDIMIENTO HACER USO DEL GASTO CORRESPONDIENTE.
trabajo (clave)
1 Solicito el detalle de EXCEL donde se encuentra los intereses
calculados y su respectiva detracción de los préstamos
mutuos que ha otorgado la empresa.
2 Se llena las constancias de detracción indicando en cada una  Relación de
la cuenta de detracción a depositar, el nombre del detracciones a
proveedor, el nombre del cliente, el N° de factura vinculada, pagar.
la fecha, el monto y el código del bien o servicio realizado.  Boucher de
detracciones
pagadas.
3 Entrego al área de caja el detalle de detracciones a pagar.
4 Recepciono los Boucher pagados de detracciones devuelto

por caja.
5 Verifico que esté conforme cada pago, selecciono y adjunto

los Boucher de pago de detracciones en su respectiva
factura.
94
AGROMANÁ S.A.C.

Solicito el detalle de EXCEL donde se

encuentra los intereses calculados y su
INICIO
respectiva detracción de los préstamos
mutuos que ha otorgado la empresa.
Se llena las constancias de detracción indicando en

cada una la cuenta de detracción a depositar, el
nombre del proveedor, el nombre del cliente, el N°
de factura vinculada, la fecha, el monto y el código
del bien o servicio realizado.
ENTE CONTABLE Entrego al área de caja el detalle de detracciones

a pagar.
Recepciono los Boucher pagados de detracciones

devuelto por caja.
Verifico que esté conforme cada pago,

selecciono y adjunto los Boucher de pago
FIN
de detracciones en su respectiva factura.
95
AGROMANÁ S.A.C.

IMPRESIÓN DE LIBROS Fecha: 11 de marzo de 2016
CONTABLES Versión: 001
Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD REALIZAR LA IMPRESIÓN DE LIBROS CONTABLES (DIARIO, MAYOR, CAJA Y BANCOS,
DEL PROCEDIMIENTO REGISTRO DE COMPRAS, REGISTRO DE VENTAS, KARDEX, LIBRO DE INVENTARIOS Y
BALANCES) SEGÚN NORMATIVA DE SUNAT DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
trabajo (clave)
1 Una vez registrado correctamente los comprobantes y  Reportes del
provisiones, se descarga del sistema “CONCAR” los libros sistema
contables, dándoles el formato según las normas tributarias. “CONCAR”
Este trabajo se realiza mensualmente.  Hojas
2 Estos reportes se imprimirán en hojas legalizadas. Detallo: legalizadas
 Libro diario  Libros
 Libro mayor contables
 Caja y bancos
 Registro de compras
 Registro de ventas
 KARDEX
 Libro de inventarios y balances
96
AGROMANÁ S.A.C.

Una vez registrado correctamente los

comprobantes y provisiones, se descarga del
INICIO
sistema “CONCAR” los libros contables, dándoles el
formato según las normas tributarias. Este trabajo
se realiza mensualmente.
Estos reportes se imprimirán en hojas legalizadas.

ENTE CONTABLE Detallo:
 Libro diario
 Libro mayor
 Caja y bancos FIN
 Registro de compras
 Registro de ventas
 KARDEX
Libro de inventarios y balances
97
AGROMANÁ S.A.C.

CONTROL DE PAGOS DE Fecha: 11 de marzo de 2016
IMPUESTOS Versión: 001
Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD REALIZAR MENSUALMENTE LA VERIFICACIÓN DEL PAGO PUNTUAL DE LOS
DEL PROCEDIMIENTO IMPUESTOS: IGV, RENTA, ITAN, DAOT, ONP, ESSALUD, RENTA DE 5TA.
trabajo (clave)
1 Llenar el formato de SUNAT de “guía para pagos varios” y
detallar la información de la empresa: el ruc, periodo
tributario, código del tributo e importe a pagar del periodo
correspondiente.  Constancia de
2 Hacer la actualización de la deuda y cálculo de los intereses si declaración del
los hubiera. PDT 621, PLAME,
3 Entregar la “guía para pagos varios” al área de caja para su ITAN.
respectivo pago y/o pagarlos directamente mediante clave
sol, previa comunicación al área de caja y al asistente de
gerencia.
4 Recepcionar los Boucher pagados de los impuestos,
devueltos por caja.
98
AGROMANÁ S.A.C.

Llenar el formato de SUNAT de “guía para pagos

varios” y detallar la información de la empresa: el
INICIO ruc, periodo tributario, código del tributo e importe
a pagar del periodo correspondiente.
Hacer la actualización de la deuda y cálculo de los

intereses si los hubiera.
ENTE CONTABLE Entregar la “guía para pagos varios” al área de caja

para su respectivo pago y/o pagarlos directamente
mediante clave sol, previa comunicación al área de
caja y al asistente de gerencia.
Recepcionar los Boucher pagados FIN

de los impuestos, devueltos por
caja.
99
AGROMANÁ S.A.C.

REVISIÓN DE BANDEJA DE Fecha: 11 de marzo de 2016
SUNAT Versión: 001
Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD REVISAR SEMANALMENTE CUALQUIER INFORMACIÓN ENVIADA POR SUNAT.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Ingresar a la página de SUNAT, ingresando el usuario y clave
sol de la empresa; para luego ingresar a bandeja de SUNAT.  Clave sol de la
2 Revisar los correos recibidos y atender cualquier empresa.
requerimiento solicitado por SUNAT.
100
AGROMANÁ S.A.C.

INICIO Ingresar a la página de SUNAT, ingresando el usuario

y clave sol de la empresa; para luego ingresar a
bandeja de SUNAT.
ENTE CONTABLE
Revisar los correos recibidos y atender cualquier
FIN
requerimiento solicitado por SUNAT.
101
AGROMANÁ S.A.C.

ACTUALIZACIÓN DEL TIPO DE Fecha: 11 de marzo de 2016
CAMBIO EN EL SISTEMA Versión: 001
CONTABLE “CONCAR”. Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD TENER A LA FECHA LOS TIPOS DE CAMBIO EN EL SISTEMA CONCAR PARA EL REGISTRO
DEL PROCEDIMIENTO DE LOS COMPROBANTES.
trabajo (clave)
1 Ingresar a la página de SUNAT y buscar el tipo de cambio a la  Detalle de tipos
fecha. de cambio según
2 Ingresar al sistema contable “CONCAR” con el usuario, clave, SUNAT.
seleccionando la empresa y el año correspondiente.
3 Registrar el tipo de cambio por día en el sistema contable
“CONCAR”.
102
AGROMANÁ S.A.C.

Ingresar a la página de SUNAT y buscar el tipo de

cambio a la fecha.
INICIO

usuario, clave, seleccionando la empresa y el año
ENTE CONTABLE correspondiente.
Registrar el tipo de cambio por día en el sistema

FIN
contable “CONCAR”.
103
AGROMANÁ S.A.C.

BAJAR DEL SISTEMA RECIBOS Fecha: 11 de marzo de 2016
POR HONORARIOS. Versión: 001
Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD OBTENER CADA UNO DE LOS RECIBOS POR HONORARIOS (SUSTENTO DE GASTO) QUE
DEL PROCEDIMIENTO HAN SIDO EMITIDOS A LA EMPRESA MENSUALMENTE.
trabajo (clave)
1 Ingresar a la página de SUNAT con clave sol de la empresa y  Clave SOL de la
descargar e imprimir cada uno de los recibos emitidos a la empresa.
empresa correspondientes al mes trabajado.
104
AGROMANÁ S.A.C.

2.2. CAJA:
105
AGROMANÁ S.A.C.

RESPONSABLE DE CONTROL DE Fecha: 11 de marzo de 2016
CAJA CHICA Y EL MANEJO DE
DINERO PARA DIVERSOS GASTOS
Versión: 001
DIARIOS DE TODAS LAS ÁREAS
DE LA EMPRESA Y PAGOS
ADICIONALES DE SERVICIOS
BÁSICOS Y DEMÁS. Página:
ÁREA: Contabilidad y Finanzas PUESTO: Caja
PROPÓSITO O FINALIDAD PROVEER DE DINERO PARA REALIZAR COMPRAS Y PAGOS DIARIOS.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Diversas áreas Recepción de los requerimientos.  Documento
especificando los
gastos que se van
a realizar y
firmado por quien
lo requiere.
2 Verificar que aquellos requerimientos se encuentran
autorizados por los dueños de la caja donde se utilizará el
dinero. Esta verificación se puede realizar de dos maneras:
 Llamar al gerente dueño de la caja de donde se
retirará el dinero.
 Verificar la firma del gerente en la hoja de
requerimiento.
3 Banco En caso de no contar con el dinero necesario, se realizará el  Documento
requerimiento correspondiente al área de bancos mediante especificando los
un documento de requerimiento para que pueda proveer a gastos que se van
caja chica el dinero correspondiente. a realizar y
firmado por quien
lo requiere.
4 Proveer de dinero a quien realizó el requerimiento.
5 Colaborador Al momento que el colaborador que realizó el requerimiento  Factura.
que realizó el llega a realizar el rendimiento de cuentas, debe traer consigo  Boleta.
requerimiento la documentación necesaria que avale dichos gastos, lo cual  Recibo.
comprobará si se gastó todo el dinero o si se realizará la  Formato de
devolución pertinente. rendición de
cuenta Excel.
Anexo-1
6 Enviar los comprobantes de pago al área de contabilidad.
106
AGROMANÁ S.A.C.

INICIO Recepción de los requerimientos.
Verificar que aquellos requerimientos se encuentran

autorizados por los dueños de la caja donde se
utilizará el dinero. Esta verificación se puede realizar
de dos maneras:
 Llamar al gerente dueño de la caja de donde

se retirará
En caso de el dinero.
no contar con el dinero necesario, se
realizará el requerimiento correspondiente al área de
Verificar la firma del gerente en la hoja de
bancos mediante un documento de requerimiento para
requerimiento.
que pueda proveer a caja chica el dinero
correspondiente.
CAJA
Proveer de dinero a quien realizó el
requerimiento.
Al momento que el colaborador que realizó el

requerimiento llega a realizar el rendimiento de
cuentas, debe traer consigo la documentación
necesaria que avale dichos gastos, lo cual
comprobará si se gastó todo el dinero o si se
realizará la devolución pertinente.
Enviar los comprobantes de pago al área

de contabilidad. FIN
107
AGROMANÁ S.A.C.

RESPONSABLE DE CUIDAR Y Fecha: 11 de marzo del 2016
CUSTODIAR LOS FONDOS Y Versión: 001
VALORES ASIGNADOS A CAJA Página:
CHICA.
ÁREA: Contabilidad y Finanzas. PUESTO: Caja
CUADRAR CAJA DIARIAMENTE.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Contar el dinero que tiene en efectivo y las rendiciones de
cuentas que se han realizado en el transcurso del día.
2 Sumar las dos cantidades y que los resultados sea igual al

monto que aparece en el sistema.
 En caso contrario, verificar que todos los gastos
realizados en el transcurso del día tengan la
rendición de cuenta correspondiente y de no ser así,
exigir al colaborador encargado de aquel
requerimiento se acerque a realizar la rendición de
cuenta correspondiente.
3 Asegurarse de dejar con llave el lugar donde se guarda el
dinero.
108
AGROMANÁ S.A.C.

Contar el dinero que tiene en efectivo y las

rendiciones de cuentas que se han realizado en el
INICIO transcurso del día.
Sumar las dos cantidades y que los resultados sea igual al monto que
aparece en el sistema.
 En caso contrario, verificar que todos los gastos realizados en el
transcurso del día tengan la rendición de cuenta correspondiente
CAJA y de no ser así, exigir al colaborador encargado de aquel
requerimiento se acerque a realizar la rendición de cuenta
correspondiente.
Asegurarse de dejar con llave el lugar donde se

FIN
guarda el dinero.
109
AGROMANÁ S.A.C.

RESPONSABLE EFECTIVO DE Fecha: 11 de marzo del 2016
PAGOS Y CONTROL DE CAJA A Versión: 001
SUCURSALES. Página:
ÁREA: Contabilidad y Finanzas. PUESTO: Caja
CONTROL DE CAJA DE SUCURSALES.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Revisión de correo corporativo para estar pendiente de
requerimientos de las sucursales de la empresa.
2 Verificar que el correo recibido esté con copia a la
persona que lo autoriza.
3 Confirmar que el número de cuenta al cual se realizará el
depósito sea el correcto.
4 Pasar el requerimiento al área de bancos con los datos
correspondientes y autorizar el depósito.
5 Documentadores Luego de realizar los depósitos correspondientes exigir a  Excel.
responsables de caja que envíen a fin de mes su rendición  Comprobantes de
de gastos virtualmente y físicamente. pago.
6 Verificar que l9os comprobantes de pago recibidos sean
válidos.
7 Trabajar las rendiciones en el sistema de las cajas de las
sucursales de la empresa.
8 Verificar que los saldos cuadren cada mes, si es que sobra
dinero quedará de reserva para el siguiente mes.
9 Pasar comprobantes de pago a área de contabilidad para
respectivo control.
110
AGROMANÁ S.A.C.

Revisión de correo corporativo para estar pendiente

INICIO
de requerimientos de las sucursales de la empresa.
Verificar que el correo recibido esté con copia a la

persona que lo autoriza. Llamar al gerente dueño de
la caja de donde se retirará el dinero.
Verificar la firma del gerente en la hoja de

requerimiento.
Confirmar que el número de cuenta al cual se realizará el
depósito sea el correcto.
Pasar el requerimiento al área de bancos con los

datos correspondientes y autorizar el depósito.
Luego de realizar los depósitos correspondientes

exigir a responsables de caja que envíen a fin de mes
su rendición de gastos virtualmente y físicamente.
CAJA
Verificar que los comprobantes de pago
recibidos sean válidos.
Trabajar las rendiciones en el sistema de

las cajas de las sucursales de la empresa.
Verificar que los saldos cuadren cada mes, si es que

sobra dinero quedará de reserva para el siguiente mes.
Pasar comprobantes de pago a área de contabilidad

para respectivo control. FIN
111
AGROMANÁ S.A.C.

CAPITULO 2. DE LA GERENCIA DE OPERACIONES
1. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN:
1.1. DOCUMENTADOR:
112
AGROMANÁ S.A.C.

MANTENER LOS ARCHIVOS Fecha: 11 de marzo de 2016
ENTREGADOS Y RECIBIDOS Versión: 001
ORDENADAMENTE. Página:
ÁREA: ADMINISTRACIÓN PUESTO: DOCUMENTADOR.
PROPÓSITO O FINALIDAD MANTENER EL ORDEN LOS DOCUMENTOS.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Recepcionar documentos.  Cartas a
Qaliwarma.
 Actas.
 Guías.
2 Ordenar los documentos.
3 Guardar los documentos en los archivadores
correspondientes ordenadamente.
113
AGROMANÁ S.A.C.

 Cartas a Qaliwarma.
 Actas.
INICIO Recepcionar documentos.  Guías.
CUMENTADOR Ordenar los documentos.
Guardar los documentos en los archivadores

FIN
correspondientes ordenadamente.
114
AGROMANÁ S.A.C.

REGISTRO DE INGRESO Y Fecha: 11 de marzo de 2016
EGRESO DE DOCUMENTOS. Versión: 001
Página:
ÁREA: Administración PUESTO: Documentador.
DEL PROCEDIMIENTO LLEVAR EL CONTROL DOCUMENTARIO.

(clave)
1 Enviar la documentación correspondiente a Qaliwarma de Las cartas contienen:
acuerdo al cronograma de números de cartas.  Inclusiones de
marcas.
 Levantamiento de
observaciones.
 Presentación de
expedientes.
 Exoneraciones de
productos.
2 Recepcionar El cargo de los documentos presentados
3 Archivar el cargo y mantener en orden la documentación.
115
AGROMANÁ S.A.C.

Enviar la documentación Las cartas contienen:

correspondiente a  Inclusiones de marcas.
Qaliwarma de acuerdo al  Levantamiento de
cronograma de números observaciones.
INICIO
de cartas..  Presentación de expedientes.
 Exoneraciones de productos.
CUMENTADOR Recepcionar el cargo de los

documentos presentados
Archivar el cargo y mantener en orden la

FIN
documentación.
116
AGROMANÁ S.A.C.

MANEJO DE RUTAS DE ENTREGA Fecha: 11 de marzo de 2016
DE PRODUCTOS. Versión: 001
Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD BRINDAR ASISTENCIA EN EL MANEJO DE RUTAS DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LOS
DEL PROCEDIMIENTO SUPERVISORES Y/O ADMINISTRADOR.
trabajo (clave)
1 Con ayuda de los supervisores construir las rutas de entrega
de productos.
2 Con la lista de volúmenes que arroja el sistema de cada ítem
se irán actualizando las rutas de entrega de productos.
3 Luego de que la ruta está correctamente tipiada se les
entrega a los supervisores.
117
AGROMANÁ S.A.C.

Con ayuda de los

supervisores construir las
rutas de entrega de
INICIO productos.
Con la lista de volúmenes

que arroja el sistema de cada
CUMENTADOR ítem se irán actualizando las
rutas de entrega de
productos.
Luego de que la ruta está correctamente tipiada se

les entrega a los supervisores. FIN
118
AGROMANÁ S.A.C.

MANEJO DE RUTAS DE ENTREGA Fecha: 11 de marzo de 2016
DE PRODUCTOS. Versión: 001
Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD BRINDAR ASISTENCIA EN EL MANEJO DE RUTAS DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LOS
DEL PROCEDIMIENTO SUPERVISORES Y/O ADMINISTRADOR.
trabajo (clave)
1 Con ayuda de los supervisores construir las rutas de entrega
de productos.
2 Con la lista de volúmenes que arroja el sistema de cada ítem
se irán actualizando las rutas de entrega de productos.
3 Verificar que la ruta esté correctamente elaborada para
entregársela a los supervisores.
119
AGROMANÁ S.A.C.

Con ayuda de los

supervisores construir las
rutas de entrega de
INICIO productos.
Con la lista de volúmenes

que arroja el sistema de cada
CUMENTADOR ítem se irán actualizando las

rutas de entrega de
productos.
Verificar que la ruta esté correctamente elaborada

para entregársela a los supervisores. FIN
120
AGROMANÁ S.A.C.

COORDINACIONES PARA EL Fecha: 11 de marzo de 2016
REPARTO DE LOS PRODUCTOS. Versión: 001
Página:
ÁREA: Administración. PUESTO: Documentador
DEL PROCEDIMIENTO REPARTO DE PRODUCTOS.

trabajo (clave)
1 Elaborar la lista de productos y sus cantidades
correspondientes.
2 Entregar esta lista a cada almacenero
3 Con esta lista los almaceneros entregarán los productos a
cada repartidor.
121
AGROMANÁ S.A.C.

Elaborar la lista de
productos y sus cantidades
INICIO
correspondientes.
Entregar esta lista a cada

CUMENTADOR almacenero.
Con esta lista los almaceneros entregarán los

productos a cada repartidor. FIN
122
AGROMANÁ S.A.C.

CONTEO DE MATERIALES QUE Fecha: 11 de marzo de 2016
POSEE EN SU ÁREA DE TRABAJO. Versión: 001
Página:
ÁREA: Administración. PUESTO: Documentador.
DEL PROCEDIMIENTO INVENTARIO

trabajo (clave)
1 Realizar el conteo general de todos los bienes materiales
existentes en la oficina.
2 Tipiar la lista.
3 Realizar la compra de materiales faltantes.
4 Reportar al administrador los gastos realizados mediante la  Facturas.
documentación pertinente.  Boletas.
123
AGROMANÁ S.A.C.

Realizar el conteo general

de todos los bienes
materiales existentes en la
INICIO oficina.
Tipiar la lista.
CUMENTADOR
Realizar la compra de materiales faltantes.
Reportar al administrador los gastos realizados

FIN
mediante la documentación pertinente.
124
AGROMANÁ S.A.C.

1.2. ASISTENTE DE DOCUMENTADOR:
125
AGROMANÁ S.A.C.

CONTROL DE ASISTENCIA Fecha: 11 de marzo de 2016
Versión: 001
Página:
ÁREA: Administración PUESTO: Asistente de documentador
LLEVAR EL CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS COLABORADORES DE SU ZONA.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Utilizar el formato de Control de asistencia por cada  Formato de
colaborador. control de
asistencia.
2 Verificar la hora de ingreso y salida de cada colaborador
semanalmente, en caso de que exista alguna falta
injustificada o algún inconveniente, este será reportado al
área de Recursos Humanos vía web.
3 Escanear y reportar mensualmente las asistencias de los
colaboradores al área de Recursos humanos.
126
AGROMANÁ S.A.C.

Utilizar el formato de
Control de asistencia por
INICIO
cada colaborador.
Verificar la hora de ingreso y salida de cada

colaborador semanalmente, en caso de que
exista alguna falta injustificada o algún
DE DOCUMENTADOR inconveniente, este será reportado al área de
Recursos Humanos vía web.
Escanear y reportar mensualmente las asistencias

de los colaboradores al área de Recursos humanos. FIN
127
AGROMANÁ S.A.C.

ORGANIZAR DOCUMENTACIÓN Fecha: 11 de marzo de 2016
DE ACUERDO A LOS ÍTEMS Versión: 001
EXISTENTES. Página:
ÁREA: Administración PUESTO: Asistente de documentador.
DEL PROCEDIMIENTO MANTENER EN ORDEN LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ÁREA.

trabajo (clave)
1 Ordenar por rutas las zonas a las cuales se entregarán  Rutas.
productos y adjuntar las guías y actas a utilizar de acuerdo a
las cantidades de Instituciones Educativas.
2 Se le entrega a cada supervisor las rutas que le
corresponden, adjuntando las guías y actas a utilizar.
3 Supervisores Encargado de hacer firmar el cargo de entrega a los  Cargo.

repartidores bajo su mando.
4 Supervisor El supervisor luego de recepcionar las actas y las guías  Guías.
firmadas y selladas por los docentes y directores de las  Actas.
instituciones educativas, se las entregará al asistente de
documentador para archivarlas posteriormente.
5 El asistente de documentador se encargará de revisar que el
sello coincida con el nombre o número de la institución
educativa y revisará que las 3 actas contengan el nombre del
director o de la persona que recibió los productos.
6 Ordenar y archivar por ítem (zona)
7 Se coloca el sello y la firma del Gerente General o su
representante en la zona en todas las hojas de la guía.
8 Posteriormente se transcriben a una hoja en blanco los
números de las guías de remisión por rutas ordenadamente
para que así los transportistas puedan elaborar sus facturas.
9 Finalmente se fotocopian y se ordenan por ítem para su
traslado hacia la central del programa Qaliwarma de la zona.
128
AGROMANÁ S.A.C.

Ordenar por rutas las zonas a las cuales se entregarán productos y

INICIO adjuntar las guías y actas a utilizar de acuerdo a las cantidades de
Instituciones Educativas.
Se le entrega a cada supervisor las rutas que le corresponden,

adjuntando las guías y actas a utilizar.Verificar la firma del gerente
en la hoja de requerimiento.
Encargado de hacer firmar el cargo de entrega a los

repartidores bajo su mando.
El supervisor luego de recepcionar las actas y las guías firmadas y

selladas por los docentes y directores de las instituciones educativas,
se las entregará al asistente de documentador para archivarlas
posteriormente.
El asistente de documentador se encargará de revisar que el

sello coincida con el nombre o número de la institución
DE DOCUMENTADOR educativa y revisará que las 3 actas contengan el nombre del
director o de la persona que recibió los productos.
Ordenar y archivar por ítem (zona)
Se coloca el sello y la firma del Gerente

General o su representante en la zona en
todas las hojas de la guía.
Posteriormente se transcriben a una hoja en blanco los números de

las guías de remisión por rutas ordenadamente para que así los
transportistas puedan elaborar sus facturas.
Finalmente se fotocopian y se ordenan por ítem para su

traslado hacia la central del programa Qaliwarma de la zona. FIN
129
AGROMANÁ S.A.C.

2. ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD:

2.1. JEFE DE CONTROL DE CALIDAD:
130
AGROMANÁ S.A.C.

REALIZAR EL CORRESPONDIENTE Fecha: 11 de marzo de 2016
CONTROL DE CALIDAD DE LOS Versión: 001
PRODUCTOS ANTES DE SU Página:
INGRESO A ALMACENES.
ÁREA: Control de calidad PUESTO: Jefe de Control de Calidad
DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS PARA INGRESO A ALMACENES.

trabajo (clave)
1 En el momento de la desestiba se inicia el control de calidad
de manera visual.
2 Se verifica lo siguiente:
 Latas: que no estén chancadas o en mal estado.
 Bandejas: Que no estén rotas.
 Productos embolsados: Verificar que estén bien
sellados los empaques, embaces y bolsones.
3 Almacenero. Al encontrar productos dañados, se procederá a retirarlo y
colocarlo en el área de cuarentena hasta nuevo aviso.
131
AGROMANÁ S.A.C.

En el momento de la
desestiba se inicia el
control de calidad de
INICIO manera visual.
Se verifica lo siguiente:
 Latas: que no estén chancadas o en mal
estado.
 Bandejas: Que no estén rotas.
CONTROL DE CALIDAD Productos embolsados: Verificar que estén bien
sellados los empaques, embaces y bolsones.
Al encontrar productos dañados, se procederá a

retirarlo y colocarlo en el área de cuarentena hasta FIN
nuevo aviso.
132
AGROMANÁ S.A.C.

COORDINAR CON EL Fecha: 11 de marzo de 2016
ALMACENERO PARA LA Versión: 001
CONFIRMACIÓN DE CONTROL DE Página:
CALIDAD D3E PRODUCTOS
ENVIADOS COMO DE SU
RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN
ÁREA: Control de Calidad. PUESTO: Jefe de Control de Calidad
PROPÓSITO O FINALIDAD CONFIRMACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Transportista. Al llegar el transporte trae consigo las facturas y guías de  Facturas.
remisión.  Guías de remisión.
2 Almacenero Recepciona las facturas y guías de remisión.  Facturas.
 Guías de remisión.
3 Sacar copia a la documentación para poder elaborar el  Expediente de
expediente de liberación de productos para Qaliwarma. Liberación de
productos.
4 Las facturas y guías de remisión originales serán enviadas al  Facturas.
área de compras.  Guías de remisión.
133
AGROMANÁ S.A.C.

Al llegar el transporte trae

consigo las facturas y guías
INICIO de remisión.
Recepciona las facturas y guías de remisión.
CONTROL DE CALIDAD
Sacar copia a la documentación para poder elaborar
el expediente de liberación de productos para
Qaliwarma.
Las facturas y guías de remisión

originales serán enviadas al área de FIN
compras.
134
AGROMANÁ S.A.C.

Inspeccionar los vehículos Fecha: 11 de marzo de 2016
de transportes en los Versión: 001
cuales se realizarán los Página:
repartos.
ÁREA: Control de Calidad PUESTO: Jefe de Control de Calidad
PROPÓSITO O FINALIDAD DAR LA APROBACIÓN O DESAPROBACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE,
DEL PROCEDIMIENTO BASÁNDOSE EN LOS ESTÁNDARES DE CONTROL DE CALIDAD.
trabajo (clave)
1 Verificar visualmente si el transporte reúne las condiciones
higiénicas y de seguridad para mantener la calidad del
producto.
2 Verificar si el vehículo está limpio, sin desechos de otros
productos.
3 Dar la conformidad e iniciar la carga de productos.
135
AGROMANÁ S.A.C.

Verificar visualmente si el
transporte reúne las
condiciones higiénicas y de
INICIO seguridad para mantener la
calidad del producto.
Verificar si el vehículo está limpio, sin desechos de

CONTROL DE CALIDAD otros productos.
Dar la conformidad e iniciar la carga de productos. FIN
136
AGROMANÁ S.A.C.

COORDINAR CON EL ÁREA DE Fecha: 11 de marzo de 2016
COMPRAS LOS CERTIFICADOS Y Versión: 001
VOLÚMENES DE LOS Página:
PRODUCTOS.
ÁREA: Control de Calidad PUESTO: Jefe de Control de Calidad.
PROPÓSITO O FINALIDAD COORDINACIONES CON EL ÁREA DE COMPRAS.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Qaliwarma Se recepcionan los volúmenes de productos que envían los  Vía correo
especialistas alimentarios del Qaliwarma electrónico.
2 Enviar estos volúmenes al área de compras.
3 Compras. El área de compras envía los volúmenes de compras y los

certificados correspondientes al área de control de calidad
para la elaboración de los expedientes de liberación.
137
AGROMANÁ S.A.C.

Se recepcionan los
volúmenes de productos
que envían los especialistas
INICIO alimentarios del Qaliwarma
CONTROL DE CALIDAD Enviar estos volúmenes al área de compras.
El área de compras envía los volúmenes de

compras y los certificados correspondientes al área
FIN
de control de calidad para la elaboración de los
expedientes de liberación.
138
AGROMANÁ S.A.C.

COORDINAR CAMBIOS DE Fecha: 11 de marzo de 2016
MARCA O PRODUCTOS Versión: 001
DIRECTAMENTE CON EL Página:
PROGRAMA.
ÁREA: Control de Calidad PUESTO: Jefe de Control de Calidad
DEL PROCEDIMIENTO CAMBIOS DE MARCA O DE PRODUCTOS.

trabajo (clave)
1 Área de Encargado de compras comunica al área de control de  Emails.
logística calidad que los productos se han agotado y buscará otros  Cartas a
productos alternativo que esté dentro del contrato. proveedores.
Esta solicitud de cambio de producto debe tener
documentación que respalde.
2 Emite una carta y envía con la documentación adjunta al
comité de compras de Qaliwarma
139
AGROMANÁ S.A.C.

Encargado de compras comunica al área

de control de calidad que los productos se
han agotado y buscará otros productos
alternativo que esté dentro del contrato.
INICIO
Esta solicitud de cambio de producto
debe tener documentación que respalde.
CONTROL DE CALIDAD
Emite una carta y envía con la documentación

FIN
adjunta al comité de compras de Qaliwarma
140
AGROMANÁ S.A.C.

2.1.1. SUPERVISOR DE RUTAS:
141
AGROMANÁ S.A.C.

Procedimiento PR Nª
MANTENER CONTACTO DIRECTO Fecha: 11 de marzo de 2016
CON LOS DIRECTOS O Versión: 001
MIEMBROS DEL CAES DE LAS Página:
INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
ÁREA: Control de Calidad PUESTO: Supervisor
PROPÓSITO O FINALIDAD COORDINAR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CON LOS ENCARGADOS DE LAS
DEL PROCEDIMIENTO ISNTITUCIONES.
trabajo (clave)
1 Ir hasta el lugar del reparto o coordinar vía telefónica la
entrega de los productos:
 Fechas de entrega.
 Documentación por llenar.
 Nombre de la persona que irá a entregar los
productos.
142
AGROMANÁ S.A.C.

COORDINAR CON LOS Fecha: 11 de marzo de 2016
TRANSPORTISTAS Y Versión: 001
REPARTIDORES EL INICIO Y Página:
TRASLADO DE LOS PRODUCTOS.
ÁREA: Control de Calidad PUESTO: Supervisor.
DEL PROCEDIMIENTO COORDINACIONES PARA INICIAR EL REPARTO.

trabajo (clave)
1 Coordinar con la persona que irá a realizar el transporte de
los productos.
2 Llamar al repartidor y verificar que su carga de alimentos
esté conforme para no tener inconvenientes luego.
143
AGROMANÁ S.A.C.

INICIO Coordinar con la persona que irá a realizar

el transporte de los productos.
SUPERVISOR
Llamar al repartidor y verificar que su carga de

alimentos esté conforme para no tener FIN
inconvenientes luego.
144
AGROMANÁ S.A.C.

CAPACITAR A LOS Fecha: 11 de marzo de 2016
REPARTIDORES Y Versión: 001
TRANSPORTISTAS ANTES DE Página:
CADA ENTREGA.
ÁREA: Control de Calidad PUESTO: Supervisor
DEL PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN.

trabajo (clave)
1 Coordinar con el transportista que los tiempos de entrega
suelen tener variaciones.
2 Indicar al repartidor cuales son las actas y guías que deben
ser firmadas y enseñarles el proceso de llenado.
145
AGROMANÁ S.A.C.

Coordinar con el transportista que los

INICIO
tiempos de entrega suelen tener
variaciones.
SUPERVISOR
Indicar al repartidor cuales son las actas y guías que

deben ser firmadas y enseñarles el proceso de FIN
llenado.
146
AGROMANÁ S.A.C.

RECOJO DE RESIDUOS Fecha: 11 de marzo de 2016
Versión: 001
Página:
Área: Control de Calidad. Puesto: Supervisor.
PROPÓSITO O FINALIDAD RECOJO DE RESIDUOS.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Al momento de la entrega de productos, indicarle al docente
que las latas y sobres deben limpiarse correctamente ya que
en la siguiente entrega serán recogidos por personal de la
empresa.
2 Contratar un transporte.
3 Llegar a las Instituciones Educativas y coordinar con los
directores para que nos faciliten el recojo de los residuos.
Los residuos deben ser:
 Latas limpias de filete de pollo, atún, conserva de
tomate, aceite, etc.
4 Toma de evidencias  Fotos.
5 Depositarlo en el botadero más cercano de la ciudad.
147
AGROMANÁ S.A.C.

Al momento de la entrega de productos,

indicarle al docente que las latas y sobres
INICIO deben limpiarse correctamente ya que en la
siguiente entrega serán recogidos por personal
de la empresa.
Contratar un transporte.
Llegar a las Instituciones Educativas y coordinar con los

directores para que nos faciliten el recojo de los
residuos.
SUPERVISOR Los residuos deben ser:
 Latas limpias de filete de pollo, atún, conserva
de tomate, aceite, etc.
Toma de evidencias
Depositarlo en el botadero más

FIN
cercano de la ciudad.
148
AGROMANÁ S.A.C.

PROGRAMARLA SUPERVISIÓN A Fecha: 11 de marzo de 2016
LOS REPARTIDORES E Versión: 001
INSTITUCIOES EDUCATIVAS. Página:
Área: Control de Calidad Puesto: Supervisor

PROPÓSITO O FINALIDAD SUPERVISIÓN
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Programar y organizar las zonas que serán supervisadas.
2 Verificar que la entrega de productos se haga conforme, de

lo contrario darle solución al inconveniente presentado:
 Que el repartidor haya dejado completos los
productos y estén de acuerdo a las actas de entrega.
 Que los productos estén en buen estado.
3 Se realiza un informe de conformidad y entregarlo a

administración.
149
AGROMANÁ S.A.C.

Programar y organizar las zonas que serán

INICIO
supervisadas.
Verificar que la entrega de productos se haga

conforme, de lo contrario darle solución al
inconveniente presentado:
 Que el repartidor haya dejado completos
SUPERVISOR los productos y estén de acuerdo a las
actas de entrega.
 Que los productos estén en buen estado.
Se realiza un informe de conformidad y entregarlo a FIN

administración.
150
AGROMANÁ S.A.C.

CAMBIO DE PRODUCTOS Fecha: 11 de marzo de 2016
Versión: 001
Página:
Área: Control de Calidad Puesto: Supervisor
PROPÓSITO O FINALIDAD SOLUCIÓN DE INCONVENIENTES
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Si al supervisar la zona encuentran faltantes o el repartidor
reporta algún inconveniente se procede a realizar el cambio
de producto.
2 Coordinar con el Ingeniero de Calidad y con el repartidor
para reponer el producto faltante.
3 Una vez repuesto el producto, se realiza el informe

correspondiente dirigido a administración.
151
AGROMANÁ S.A.C.

Si al supervisar la zona encuentran faltantes

o el repartidor reporta algún inconveniente
INICIO se procede a realizar el cambio de producto.
Coordinar con el Ingeniero de Calidad y con el

SUPERVISOR repartidor para reponer el producto faltante.
Una vez repuesto el producto, se realiza el informe FIN

correspondiente dirigido a administración.
152
AGROMANÁ S.A.C.

REALIZAR EL SEGUIMIENTO Fecha: 11 de marzo de 2016
CONSTANTE DE DOCUMENTOS Versión: 001
DE REPARTO Página:
Área: Control de Calidad Puesto: Supervisor.
PROPÓSITO O FINALIDAD MANTENER CONFORME LOS DOCUMENTOS.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Repartidor Recepción de actas y guías.  Actas de
productos.
 Guías de
productos.
2 Si existe algún faltante de firma o sello, el supervisor debe  Hacer firmar
dar seguimiento al documento y dar solución al actas o guías
inconveniente. faltantes.
3 Posteriormente entregar dichos documentos al área de  Actas de
documentación. productos.
 Guías de
productos.
153
AGROMANÁ S.A.C.

INICIO  Actas de productos.

Recepción de actas y guías.
 Guías de productos.
Si existe algún faltante de firma o

sello, el supervisor debe dar  Actas de productos.
seguimiento al documento y dar  Guías de productos.
SUPERVISOR solución al inconveniente.
 Actas de
Posteriormente entregar dichos
productos.
documentos al área de
 Guías de
documentación.
productos
FIN
154
AGROMANÁ S.A.C.

2.1.1.1. REPARTIDOR:
155
AGROMANÁ S.A.C.

EN EL MOMENTO DEL RECOJO DE Fecha: 001
PRODUCTOS VERIFICAR LAS Versión: 001
CANTIDADES Y EL BUEN ESTADO Página:
DEL PRODUCTO.
Área: Control de Calidad. Puesto: Repartidor
PROPÓSITO O FINALIDAD VERIFICAR LAS CANTIDADES Y EL BUEN ESTADO DEL PRODUCTOS.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Documentador Recibir de parte del documentador la hoja de relación de  Lista de productos
productos que va a encargar.
2 Coordinar con el transporte para poder cargar el producto.
3 Traer el transporte hasta el almacén e iniciar a cargar los
productos.
4 Ir a entregar los productos hasta las instituciones educativas.
156
AGROMANÁ S.A.C.

Recibir de parte del documentador la hoja de

INICIO
OCUMENTADOR relación de productos que va a encargar.
Coordinar con el transporte para poder cargar el producto.
REPARTIDOR Coordinar con el transporte para poder cargar el producto.
Ir a entregar los productos

hasta las instituciones FIN
educativas.
157
AGROMANÁ S.A.C.

VELAR POR LA PROTECCIÓN DE Fecha: 11 de marzo de 2016
LOS PRODUCTOS. Versión: 001
Página:
Área: Control de Calidad Puesto: Repartidor.
PROPÓSITO O FINALIDAD VELAR POR EL BUEN ESTADO DE LOS PRODUCTOS DESDE QUE SALE DEL ALMACÉN
DEL PROCEDIMIENTO HASTA QUE SON ENTREGADOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
trabajo (clave)
1 Verificar la fecha de vencimiento de los productos
2 Cuidar y velar por la protección de los productos.
3 Al llegar a la primera institución educativa se detienen y
revisan que los productos sigan en buen estado.
4 Se dirigen a los colegios restantes para culminar la entrega.
158
AGROMANÁ S.A.C.

INICIO Verificar la fecha de vencimiento de los productos
Cuidar y velar por la protección de los productos.
REPARTIDOR
Al llegar a la primera institución educativa se detienen y
revisan que los productos sigan en buen estado.
Se dirigen a los colegios

restantes para culminar la FIN
entrega.
159
AGROMANÁ S.A.C.

SOLICITAR LAS ACTAS DE Fecha: 11 de marzo de 2016
ENTREGA DE PRODUCTOS A LOS Versión: 001
SUPERVISORES Página:
CORRESPONDIENTES.
PROPÓSITO O FINALIDAD AGENCIARSE DE LA ACTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Supervisor Solicitar las actas al supervisor y posteriormente iniciar el  Actas de
llenado productos.
2 Llenar las actas:  Acta de

 Nombre de docente o director de la Institución productos.
Educativa que recibe el producto.
 Firma del docente o director de la Institución
educativa que recibe el producto.
 Sello de la Institución Educativa.
3 Se deja una copia del acta de producto al director.  Acta de
productos.
4 El acta original se le entrega al supervisor.  Son 3 hojas para
el repartidor y 1
hoja para el
docente.
 No son hojas de
calcar, por lo
tanto se debe
realizar la firma y
el sellado
manualmente en
las 4 hojas.
 Verificar que el
sello y la firma
contenga el lugar
y el nombre
correcto de la
institución y de la
persona que lo
recibió.
160
AGROMANÁ S.A.C.

Solicitar las actas al supervisor y posteriormente

INICIO
iniciar el llenado
SUPERVISOR
Llenar las actas:

 Nombre de docente o director de la Institución
Educativa que recibe el producto.
 Firma del docente o director de la Institución
educativa que recibe el producto.
Sello de la Institución Educativa.
Se deja una copia del acta de producto al director.
REPARTIDOR
El acta original se le entrega al
FIN
supervisor.
161
AGROMANÁ S.A.C.

SOLICITAR LAS GUÍAS DE Fecha: 11 de marzo de 2016
ENTREGA DE PRODUCTOS A LOS Versión: 001
SUPERVISORES Página:
CORRESPONDIENTES.
PROPÓSITO O FINALIDAD AGENCIARSE DE LA GUÍA DE ENTREGA DE PRODUCTOS
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Supervisor Solicitar la guía de producto (viene adjunto al acta) al  Guía de producto
supervisor.
2 Llenar la guía:
 Firma del director o profesor.
 Sello de la institución.
3 No se deja copias en la institución, por lo tanto se trae  Son 3 hojas de

completa la guía y se le entrega al supervisor. calcar.
 Se firma en la
primera y por lo
tanto se calca en
las otras dos.
 El sellado debe
forma manual en
las 3 hojas.
 Verificar que el
sello coincida con
el nombre o
dirección de la
Institución e
 Educativa o con el
nombre del
director.
162
AGROMANÁ S.A.C.

Solicitar la guía de producto (viene

SUPERVISOR
INICIO
adjunto al acta) al supervisor.  Guía de producto
Llenar la guía:
 Firma del director o
profesor.
 Sello de la institución.
REPARTIDOR
No se deja copias en la
institución, por lo tanto se trae
FIN
completa la guía y se le entrega
al supervisor.
163
AGROMANÁ S.A.C.

ENTREGAR PRODUCTOS Fecha: 11 de marzo de 2016
Versión: 001
Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD ENTREGAR CON CONFORMIDAD LOS PRODUCTOS A LOS CLIENTES.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Llegar a la Institución Educativa.
2 Entregar el acta al director antes de firmar para que pueda

verificar y dar conformidad de los productos.
3 Se procede a la descarga de los productos al almacén de la
institución y tanto el director como el repartidor deberán ir
verificando los productos.
4 Docentes Al culminar la descarga, los docentes proceden a formar las
actas y las guías como muestra de conformidad con el
producto.
5 Si en caso falta productos, el docente no sella ni firma la guía

o el acta.
6 Si algún producto se encuentra en mal estado se coordina
con el director para poder realizar el canje.
7 Se regresa hasta el almacén para informar al supervisor del
inconveniente presentado y se procede a realizar la entrega
del nuevo producto.
164
AGROMANÁ S.A.C.

Se le informa al supervisor de
ruta sobre el inconveniente y la
INICIO necesidad de cambio de
producto.
Entregar el acta al director antes

de firmar para que pueda verificar
y dar conformidad de los
productos.
Se procede a la descarga de los productos al
REPARTIDOR almacén de la institución y tanto el director como el

repartidor deberán ir verificando los productos. FIN



DOCENTES
Al culminar la descarga, los docentes proceden a
formar las actas y las guías como muestra de
conformidad con el producto.
165
AGROMANÁ S.A.C.

Fecha: 11 de marzo de 2016
CAMBIO DE PRODUCTO Versión: 001
Página:
Área: Control de Calidad Puesto: Repartidor
PROPÓSITO O FINALIDAD ENTREGA DE NUEVO PRODUCTO.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Se le informa al supervisor de ruta sobre el inconveniente y
la necesidad de cambio de producto.
2 Supervisor Coordina con el Administrador para la aprobación de los

viáticos para el regreso a realizar la entrega del producto
hasta la institución educativa.
3 Supervisor Coordinación con el ingeniero de control de calidad y el

almacenero para la aprobación de la salida del producto de
almacén.
4 Se procede a emprender el viaje para la entrega del

producto.
166
AGROMANÁ S.A.C.

Se le informa al supervisor de ruta sobre el inconveniente

INICIO
y la necesidad de cambio de producto. FIN
REPARTIDOR El acta original se le entrega al

supervisor.
Coordina con el Administrador para la aprobación de los

viáticos para el regreso a realizar la entrega del producto
hasta la institución educativa.
DOCENTES
Coordinación con el ingeniero de control de calidad y el
almacenero para la aprobación de la salida del producto de
almacén.
167
AGROMANÁ S.A.C.

RESPONSABLE DEL MANEJO Y Fecha: 11 de marzo de 2016
ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO Versión: 001
AYZA QP. Página:
Área: Control de Calidad Puesto: Repartidor
PROPÓSITO O FINALIDAD ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL APLICATIVO AYZA QP.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Activar el GPS del Celular y los Datos de internet.  Celular
2 Ingresar a la aplicación AYZA QP y activar el GPS de la  AYZA QP

aplicación.
3 Colocar el usuario y la clave correspondiente:
 CLAVE: 20600041968_001
 USUARIO: AGROMANA00 (2 ceros al final)
4 Hacer Clic en “INGRESAR”
5 Aparecerá la pantalla indicando “REGISTRAR”
 Hacer Clic.
6 Aparecerá la pantalla de registro y llenará los siguientes
datos:
 Código Modular del acta o guía.
 Anexo del acta.
 Nombre o número de la Institución Educativa que
aparece en la guía.
 Nivel educativo de la Institución Educativa.
 Placa de la guía (al final de la guía).
 Transporte (elegir)
 Entrega de alimentos – SI
7 FOTOS:
 Hacer clic en “cámara”
 Tomar la foto.
 Hacer clic en si la foto está correcta o
hacer clic en X si está tomada incorrectamente y
volver a tomar otra foto.
 La 1º foto debe contener la fachada o entrada
del colegio, donde pueda observarse el nombre
o el número de la Institución educativa.
 La 2º foto debe contener los productos ya
descargados en el almacén de la Institución
educativa.
 La 3º foto debe contener el acta y la guía firmada
y sellada.
8 Para finalizar hacer clic en GPS (cuando exista cobertura) o
en guardar cuando no existe cobertura. (Estas opciones se
encuentran en la parte superior derecha de la pantalla
representada con 3 puntos verticales.)
168
AGROMANÁ S.A.C.

2.1.2. RESPONSABLE DE ALMACÉN:
169
AGROMANÁ S.A.C.

ARRIBO DE PRODUCTOS A LA Fecha:
EMPRESA. Versión:
Página:
Área: Control de Calidad. Puesto: Responsable de Almacén.
PROPÓSITO O FINALIDAD VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN AL MOMENTO DEL ARRIBO DEL PRODUCTO A LA
DEL PROCEDIMIENTO EMPRESA.
trabajo (clave)
1 Transporte La movilidad cargada con los productos llega a la empresa. ---
2 Transporte El almacenero recepciona la documentación del producto Facturas, guías de

entregada por el transportista. remitente, certificado
de control de calidad.
3 Jefatura La documentación será revisada por la jefatura de control de Facturas, guías de
calidad o por el Almacenero en caso de no contar con la remitente, certificado
presencia del Ingeniero de Calidad y autorizará el descargo de control de calidad.
de los productos.
4 Almacenero Con la recepción de la documentación verificada y autorizada Guías de productos.
por la jefatura, se procede a verificar las cantidades,
fechas de vencimiento, y lotes del producto recibido.
5 Dar la conformidad de la recepción de productos al área de
cajas o a la jefatura para autorizar el pago a transportistas y
estibadores.
170
AGROMANÁ S.A.C.

Trae la Guía
INICIO de Remisión
TRANSPORTISTA
del Producto.
Verifica que el
Comunica al
producto recibido
Ingeniero de
sea el mismo que FIN
Control de Calidad
registra la guía de
el inconveniente.
remisión.
NO
Coloca en el
ALMACENERO Dar la conformidad archivador
de la recepción de correspondiente la
productos FIN
copia de la Guía de
Remisión del
producto.
SI
Autoriza el pago a
ADMINOSTRADOR O transportistas y
ÁREA DE CAJA estibadores.
171
AGROMANÁ S.A.C.

INGRESO DEL PRODUCTO AL Fecha:
ALMACÉN Y ESTIBA. Versión:
Página:
ÁREA: Control de Calidad. PUESTO: Responsable de Almacén.
PROPÓSITO O FINALIDAD INGRESAR EL PRODUCTO DESCARGADO AL ALMACÉN.
DEL PROCEDIMIENTO
(clave)
1 Almacenero Antes de ingresar el producto al almacén es importante que ---
el espacio a ocupar se encuentre ambientado (limpio,
aire acondicionado y/o ventiladores accionados)
 El ingreso de los diferentes productos al almacén
se llevará de acuerdo a las medidas siendo:
de 50cm de pared hacia la parihuela y 30 cm de
ancho.
 Por cada parihuela ingresada se contabiliza la
cantidad de productos, verificando siempre los
datos, para la culminación de todo el
almacenamiento del producto.
2 Estibadores Después de culminar la desestiba del producto, los ---
estibadores dan la conformidad al responsable del área,
sobre la totalidad del producto almacenado, quien a su vez
cruza información con su guía para una mayor veracidad,
para luego dar la conformidad a su jefatura, quien firmara
dando fe que todo está conforme.
172
AGROMANÁ S.A.C.

Antes de ingresar el producto al almacén es importante

que el espacio a ocupar se encuentre ambientado
(limpio, aire acondicionado y/o ventiladores accionados)
INICIO
 El ingreso de los diferentes productos al almacén
se llevará de acuerdo a las medidas siendo:
de 50cm de pared hacia la parihuela y 30 cm de
ancho.
 Por cada parihuela ingresada se contabiliza la
cantidad de productos, verificando siempre los
datos, para la culminación de todo el
SABLE DE ALMACÉN almacenamiento del producto.
Después de culminar la desestiba del producto, los

estibadores dan la conformidad al responsable del
área, sobre la totalidad del producto almacenado, quien a su
vez cruza información con su guía para una mayor veracidad,
para luego dar la conformidad a su jefatura, quien firmara
dando fe que todo está conforme. FIN
173
AGROMANÁ S.A.C.

ARCHIVAR GUÍAS DE INGRESO Fecha: 11 de marzo de 2016
DE LOS PRODUCTOS Y REPORTAR Versión: 001
AL JEFE DE LOGÍSTICA. Página:
ÁREA: Control de Calidad PUESTO: Responsable de Almacén
PROPÓSITO O FINALIDAD MANTENER ORDENADO Y ACTUALIZADO EL ARCHIVO DE GUÍAS.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Transporte Recepción de documentos provenientes de los  Guía de remisión
transportistas. proveniente del
lugar, tienda o
almacén de donde
salió el producto.
2 Constatar que el producto que está registrado en la guía.
 Contar si las cantidades y el tipo de productos que
están descargando son las mismas que aparecen en
la guía.
3 Dar la conformidad al administrador o el área de caja para
poder pagar a los transportistas.
4 Colocar en los archivadores correspondientes la copia de las
guías de remisión.
174
AGROMANÁ S.A.C.

INICIO Recepción de documentos provenientes de los

transportistas.
RANSPORTISTA
Constatar que el producto que está registrado en la guía.

 Contar si las cantidades y el tipo de productos que
están descargando son las mismas que aparecen en
la guía.
Dar la conformidad al administrador o el área de caja para

poder pagar a los transportistas.
SABLE DE ALMACÉN
Colocar en los archivadores
correspondientes la copia de FIN
las guías de remisión.
175
AGROMANÁ S.A.C.

DESESTIBA DEL PRODUCTO Fecha:
Versión:
Página:
ÁREA: Control de Calidad. PUESTO: Responsable de Almacén.
PROPÓSITO O FINALIDAD DESCARGA DE LOS PRODUCTOS A LA EMPRESA
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Estibadores El responsable de almacenamiento dará las
recomendaciones pertinentes a los estibadores (entre estas ---
están las indicaciones de vestimenta como cofia, polo plomo
manga larga, botas punta de acero y pantalón dril azul.),
evitando contratiempos durante la descarga del producto.
2 Antes de descargar el producto, se tiende a verificar si sus Guías de productos.
características coinciden con la información dada en la guía
emitida por las diferentes empresas, si esta información no
coincide, se procederá a informar inmediatamente a la
jefatura de control de calidad la cual tomará las medidas
necesarias inmediatamente.
3 Estibadores Se proceden con el personal de estiba a sacar las Pallets ---
(parihuelas) de almacén para la descarga de los productos.
 Los productos serán apilados uno sobre otro en los
pallets.
 El producto debe ser apilado de acuerdo a su rubro
(leche, arroz, hojuelas de avena, fideos, azúcar,
galletas, harinas, conservas, aceite)
 Si durante la recepción del producto hubiese cajas
de diferentes lotes y fechas de vencimiento se
procederá a separar las cajas mencionadas, así
mismo se informa a la jefatura de control de calidad
para la toma de las medidas necesarias.
 Si en la recepción de los productos, se encuentra
productos con abolladuras (bolsas rotas, latas
chancadas, cajas abiertas) se procede
inmediatamente a separar para su verificación
correspondiente.
4 Estibadores Se procede a recepcionar y a ordenar por fechas y lotes el
producto, teniendo en cuenta que el producto
este en perfectas condiciones.
5 Estibadores y Al momento de apilar el producto, estará supervisado por el Guías de productos.
almaceneros responsable de almacén, verificando conjuntamente con
los estibadores los lotes y fechas que se encuentran en la
información brindada por la jefatura responsable.
6 Almacenero El almacenero llevará el orden de la información sobre: Las KARDEX
fechas de los productos, número de lotes, registro sanitario,
en su KARDEX y las cantidades correspondientes de cada
producto que ingresa a la empresa, previo conocimiento de
la jefatura.
176
AGROMANÁ S.A.C.

El responsable de almacenamiento dará las recomendaciones pertinentes a los

estibadores (entre estas están las indicaciones de vestimenta como cofia, polo
INICIO plomo manga larga, botas punta de acero y pantalón dril azul.), evitando
contratiempos durante la descarga del producto.
Antes de descargar el producto, se tiende a verificar si sus características

coinciden con la información dada en la guía emitida por las diferentes
empresas, si esta información no coincide, se procederá a informar
inmediatamente a la jefatura de control de calidad la cual tomará las
medidas necesarias inmediatamente.
Se proceden con el personal de estiba a sacar las Pallets (parihuelas) de almacén

para la descarga de los productos.
 Los productos serán apilados uno sobre otro en los pallets.
 El producto debe ser apilado de acuerdo a su rubro (leche, arroz,
hojuelas de avena, fideos, azúcar, galletas, harinas, conservas,
aceite)
STIBADORES  Si durante la recepción del producto hubiese cajas de diferentes lotes y
fechas de vencimiento se procederá a separar las cajas mencionadas, así
mismo se informa a la jefatura de control de calidad para la toma de las
medidas necesarias.
 Si en la recepción de los productos, se encuentra productos con
abolladuras (bolsas rotas, latas chancadas, cajas abiertas) se procede
inmediatamente a separar para su verificación correspondiente.
Se procede a recepcionar y a ordenar por fechas y lotes el producto, teniendo en

cuenta que el producto este en perfectas condiciones.
Al momento de apilar el producto, estará supervisado por el responsable de

almacén, verificando conjuntamente con los estibadores los lotes y hechas que
se encuentran en la información brindada por la jefatura responsable.
El almacenero llevará el orden de la información sobre: Las fechas de

los productos, número de lotes, registro sanitario, en su KARDEX y las
RESPONSIBLE cantidades correspondientes de cada producto que ingresa a la
DE ALMACÉN empresa, previo conocimiento de la jefatura.
FIN
177
AGROMANÁ S.A.C.

REMITIR UN INFORME DE Fecha: 11 de marzo de 2016
PRODUCTOS QUE SALGAN DEL Versión: 001
ALMACÉN Página:
Área: Control de Calidad Puesto: Responsable de Almacén
PROPÓSITO O FINALIDAD REALIZAR EL INVENTARIO DE PRODUCTOS DE ALMACÉN.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Fiscalizador Se realiza un inventario de productos que quedaron en el  Inventario.
almacén luego de cada reparto.
2 Constatar los productos que llegaron a almacén, lo que se
repartió a las instituciones y los productos sobrantes.
3 Fiscalizador Luego de ello se elabora el informe detallado juntamente con
el fiscalizador.
178
AGROMANÁ S.A.C.

Se realiza un inventario de
INICIO productos que quedaron en el
almacén luego de cada
SCALIZADOR reparto.
Luego de ello se elabora el

informe detallado juntamente FIN
con el fiscalizador.
ONSABLE DE ALMACÉN
Constatar los productos que
llegaron a almacén, lo que se
repartió a las instituciones y los
productos sobrantes.
179
AGROMANÁ S.A.C.

ELABORACIÓN DEL KARDEX Fecha: 11 de marzo de 2016
Versión: 001
Página:
Área: Control de Calidad Puesto: Almacenero
PROPÓSITO O FINALIDAD LLEVAR EL CONTEO RESPECTIVO DE LOS PRODUCTOS EN ALMACÉN.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Luego de almacenar el producto se procede a elaborar el  KARDEX: 1 por
KARDEX: cada producto
 Fecha. almacenado.
 Nombre del producto
 Documento de envío (guía de remisión o guía de
ingreso.)
 Registro sanitario.
 Fecha de producción.
 Fecha de vencimiento.
 Presentación.
 Cantidades de ingresos, salidas y saldos de
productos.
 Cuadro de reparto (Rutas de reparto)
180
AGROMANÁ S.A.C.

VELAR POR EL BUEN ESTADO DE Fecha:
LOS PRODUCTOS. Versión:
Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD VERIFICAR QUE LOS PRODUCTOS NO CONTENGAN PLAGAS Y ESTÉN EN BUEN ESTADO.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Realizar la limpieza correspondiente al almacén según el
“manual de procedimiento de limpieza de Almacenes”:
 Se limpian las impurezas con la escoba.
 Se prepara la solución con agua y lejía y se inicia el
trapeado.
181
AGROMANÁ S.A.C.

SEGURIDAD DEL ALMACÉN Fecha: 11 de marzo de 2016
Versión: 001
Página:
PROPÓSITO O FINALIDAD VELAR POR LA SEGURIDAD DEL ALMACÉN
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Al salir de Almacén, verificar que todas las puertas estén
cerradas correctamente, colocar los candados en sus
respectivos lugares, desenchufar todos los aparatos
electrónicos y Conectar el Ultrasonido pata ahuyentar ratas y
el insectocutor.
2 Al día siguiente antes de ingresar a almacén, verificar que
todo esté conforme se dejó la noche anterior.
182
AGROMANÁ S.A.C.

Al salir de Almacén, verificar que todas las

puertas estén cerradas correctamente,
INICIO colocar los candados en sus respectivos
lugares, desenchufar todos los aparatos
electrónicos y Conectar el Ultrasonido pata
ahuyentar ratas y el insectocutor.
NSABLE DE ALMACÉN
Al día siguiente antes de ingresar
a almacén, verificar que todo
FIN
esté conforme se dejó la noche
anterior.
183
AGROMANÁ S.A.C.

2.1.3. RESPONSABLE DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:
184
AGROMANÁ S.A.C.

LIMPIEZA DE OFICINAS Fecha: 11 de marzo de 2016
Versión: 001
Página:
Área: Control de Calidad. Puesto: Limpieza y Mantenimiento.
PROPÓSITO O FINALIDAD MANTENER LIMPIAS LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Inicia la limpieza de las oficinas por la que le parezca más
conveniente.
2 Humedece una franela con desinfectante y aromatizante y lo  Franela.
pasa sobre los escritorios y demás muebles de las oficinas,  Aromatizante.
manteniendo el cuidado necesario para no dañar dichos  Lejía.
muebles.
3 Barre cuidadosamente la oficina. En caso de encontrarse
algún documento en suelo, consulta a quien se encuentre en
la oficina si es que ese documento tiene validez, si no hay a
quien preguntar, deja el documento sobre el escritorio.
4 Finalmente trapear utilizando desinfectante.  Agua.
 Lejía.
 Detergente.
185
AGROMANÁ S.A.C.

INICIO Inicia la limpieza de las oficinas por la que le parezca más

conveniente.
Humedece una franela con desinfectante y aromatizante y lo

pasa sobre los escritorios y demás muebles de las oficinas,
manteniendo el cuidado necesario para no dañar dichos
muebles.
SABLE DE ALMACÉN Barre cuidadosamente la oficina. En caso de encontrarse

algún documento en suelo, consulta a quien se encuentre en
la oficina si es que ese documento tiene validez, si no hay a
quien preguntar, deja el documento sobre el escritorio.
Finalmente trapear utilizando

FIN
desinfectante.
186
AGROMANÁ S.A.C.

LIMPIEZA DE LOS BAÑOS Fecha: 11 de marzo de 2016
Versión: 001
Página:
Área: Control de Calidad Puesto: Limpieza y Mantenimiento.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Se coloca guantes de Jebe y mascarillas de protección.
2 Elaborar el componente especial a base de agua y lejía para
vaciarlo a los inodoros.
3 Sacar los papeles de las papeleras.
4 Barrer el piso y trapearlo con agua y lejía.
5 Limpiar la cerámica de las paredes con una franela

humedecida con agua, desinfectante y Aromatizante.
6 Verificar que no falte jabón, alcohol o papel en los baños.
7 Si falta productos de aseo en el baño o en algún ambiente se
realiza el requerimiento pertinente al asistente de campo.
8 Finalmente rosear ambientador en spray.
187
AGROMANÁ S.A.C.

Se coloca guantes de Jebe y mascarillas de

INICIO protección.
Elaborar el componente especial a base de agua

y lejía para vaciarlo a los inodoros.
Sacar los papeles de las papeleras.
Barrer el piso y trapearlo con agua y lejía.
Limpiar la cerámica de las paredes con una

franela humedecida con agua, desinfectante y
SABLE DE ALMACÉN Aromatizante.
Verificar que no falte jabón, alcohol o papel en

los baños.
Si falta productos de aseo en el baño o

en algún ambiente se realiza el
requerimiento pertinente al asistente
de campo.
Finalmente rosear ambientador en spray. FIN
188
AGROMANÁ S.A.C.

LIMPIEZA DEL ÁREA DE Fecha: 11 de marzo de 2016
VESTUARIO Versión: 001
Página:
Área: Control de Calidad Puesto: Mantenimiento y Limpieza
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Con una franela humedecida con agua se procede a la
limpieza del stand de la zona de vestuarios.
2 Posteriormente pasar la franela humedecida con

aromatizante y desinfectante sobre el mismo stand.
3 Barrer la zona cuidadosamente.
4 Trapear con agua, detergente y lejía.

5 Ordenar el área.
189
AGROMANÁ S.A.C.

INICIO Con una franela humedecida con agua se procede a

la limpieza del stand de la zona de vestuarios.
Posteriormente pasar la franela humedecida con

aromatizante y desinfectante sobre el mismo stand.
SABLE DE ALMACÉN Barrer la zona cuidadosamente.
Trapear con agua,

detergente y lejía.
Ordenar el área. FIN
190
AGROMANÁ S.A.C.

LIMPIEZA DE LOS PASADIZOS Y Fecha: 11 de marzo de 2016
EL PATIO DE LA EMPRESA. Versión: 001
Página:
Área: Control de Calidad Puesto: Limpieza y Mantenimiento
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Barrer el área cuidadosamente sin levantar polvo.
2 Trapear con agua, detergente y lejía
3 Sacar la tierra de las zanjas existentes en la zona con la
escoba.
4 Rosear con spray para ahuyentar las moscas.
5 Para finalizar, con una franela seca sacudir las puertas de los
almacenes por fuera.
191
AGROMANÁ S.A.C.

INICIO Barrer el área cuidadosamente sin levantar polvo.
Trapear con agua, detergente y lejía
Sacar la tierra de las zanjas existentes en la

SABLE DE ALMACÉN zona con la escoba.
Rosear con spray para

ahuyentar las moscas.
Para finalizar, con una

franela seca sacudir las FIN
puertas de los
almacenes por fuera.
192
AGROMANÁ S.A.C.

LIMPIEZA DE ALMACENES Fecha: 11 de marzo de 2016
Versión: 001
Página:
Área: Control de Calidad Puesto: Limpieza y Mantenimiento
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Limpiar las paredes y las puertas con una franela seca.
2 Sacar la basura de los tachos de basura existentes en la zona.
3 Los objetos encontrados en el piso serán colocados sobre los

pallets.
4 Barrer cuidadosamente la zona.
5 Trapear con agua y lejía.
6 Limpiar los tachos de basura con una franela humedecida

con agua.
7 Para finalizar, limpiar con franela húmeda los extintores.
193
AGROMANÁ S.A.C.

Limpiar las paredes y las puertas con una franela

INICIO seca.
Sacar la basura de los tachos de basura

existentes en la zona.
Los objetos encontrados en el piso serán colocados

sobre los pallets.
Barrer cuidadosamente la zona.
SABLE DE ALMACÉN
Trapear con agua y lejía.
Limpiar los tachos de basura con una franela

humedecida con agua.
Para finalizar, limpiar con franela húmeda los

FIN
extintores.
194
AGROMANÁ S.A.C.

LIMPIEZA DEL EXTERIOR DE LA Fecha: 11 de marzo de 2016
EMPRESA Versión: 001
Página:
Área: Control de Calidad Puesto: Limpieza y Mantenimiento.
PROPÓSITO O FINALIDAD Limpiar los tachos de basura con una franela humedecida con agua.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Al finalizar la limpieza al interior de la empresa se procede a
limpiar el exterior.
2 Se coloca los guantes protectores y se procede a recoger los
papeles que se encuentran en el exterior.
3 Se barre cuidadosamente las afueras de la empresa.
4 Con una franela seca se sacude la puerta, el protón y las

paredes.
5 Finalmente se riega las afueras de la empresa.
195
AGROMANÁ S.A.C.

INICIO Al finalizar la limpieza al interior de la empresa se

procede a limpiar el exterior.
Se coloca los guantes protectores y se procede a recoger

los papeles que se encuentran en el exterior.
ZA Y MANTENIMIENTOSe barre cuidadosamente las afueras de la empresa.
Con una franela seca se sacude la puerta, el

protón y las paredes.
Finalmente se riega las afueras de la FIN

empresa.
196
AGROMANÁ S.A.C.

1. CONTROL INTERNO:
1.1. FISCALIZADOR:
197
AGROMANÁ S.A.C.

FISCALIZAR CAJAS FÍSICAS Y Fecha: 11de marzo de 2016
SISTEMADEL ÁREA DE CAJA Y Versión: 001
BANCOS. Página:
Área: Control Interno. Puesto: Fiscalizador.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Solicitar cajas (recibos y cuentas), movimientos de cajas y
verificar que los gastos plasmados coincidan con la
documentación adjunta.
2 Extraer los documentos adjuntos (facturas, boletas, etc.)
para poder enviarlas al área de contabilidad.
198
AGROMANÁ S.A.C.

Solicitar cajas (recibos y cuentas),

INICIO movimientos de cajas y verificar que los
gastos plasmados coincidan con la
documentación adjunta.
SCALIZADOR
Extraer los documentos adjuntos
(facturas, boletas, etc.) para
FIN
poder enviarlas al área de
contabilidad.
199
AGROMANÁ S.A.C.

ARQUEOS INOPINADOS EN EL Fecha: 11 de marzo de 2016
ÁREA DE CAJA DE LAS TRES Versión: 001
ZONAS DE LA EMPRESA. Página:
Área: Control Interno Puesto: Fiscalizador
PROPÓSITO O FINALIDAD ARQUEOS INOPINADOS.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Preguntar al cajero cuánto dinero tiene guardado en caja.
2 Verificar que la cantidad de dinero que tiene en caja sea la

misma cantidad que aparece en sistema.
3 Cajero Si las cantidades no coinciden, el cajero debe tener algún
documento o debe faltarle alguna cuenta por rendir.
200
AGROMANÁ S.A.C.

Preguntar al cajero cuánto dinero

INICIO
tiene guardado en caja.
SCALIZADOR Verificar que la cantidad de

dinero que tiene en caja sea la
misma cantidad que aparece
en sistema.
Si las cantidades no coinciden,

CAJERO el cajero debe tener algún
FIN
documento o debe faltarle
alguna cuenta por rendir.
201
AGROMANÁ S.A.C.

VERIFICAR QUE LOS GASTOS Fecha: 11 de marzo de 2016
ESTÉN BIEN DIRECCIONADOS EN Versión: 001
LAS COMPRAS REALIZADAS EN EL Página:
ÁREA DE BANCOS.
Área: Control Interno. Puesto: Fiscalizador.
PROPÓSITO O FINALIDAD VERIFICAR GASTOS.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Verificar que los montos e importes que están plasmados en
los estados de cuenta coincidan con los cheques en físico
existentes.
2 Verificar que el sistema esté actualizado con los montos que
existentes en el banco.
Lo que se verifica es lo siguiente:
 Monto.
 Destinatario.
202
AGROMANÁ S.A.C.

INICIO
Verificar que los montos e importes
que están plasmados en los estados
de cuenta coincidan con los cheques
en físico existentes.
SCALIZADOR
Verificar que el sistema esté actualizado con
los montos que existentes en el banco.
Lo que se verifica es lo siguiente: FIN
 Monto.
 Destinatario.
203
AGROMANÁ S.A.C.

VERIFICAR QUE LOS GASTOS Fecha: 11 de marzo de 2016
ESTÉN BIEN DIRECCIONADOS EN Versión: 001
LAS COMPRAS REALIZADAS EN EL Página:
ÁREA DE CAJAS.
Área: Control Interno Puesto: Fiscalizador.
PROPÓSITO O FINALIDAD VERIFICAR GASTOS.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Verificar que la cantidad de dinero que se encuentra en la
caja física coincida con la cantidad que aparece en el sistema.
2 Verificar que los conceptos de los gastos realizados estén
bien ubicados en el sistema de la central y las sucursales de
la empresa.
204
AGROMANÁ S.A.C.

INICIO Verificar que la cantidad de dinero que

se encuentra en la caja física coincida
con la cantidad que aparece en el
sistema.
SCALIZADOR
Verificar que los conceptos de los gastos

realizados estén bien ubicados en el sistema FIN
de la central y las sucursales de la empresa.
205
AGROMANÁ S.A.C.

REVISIÓN DEL KARDEX Fecha: 11 de marzo de 2016
Versión: 001
Página:
Área: Control Interno Puesto: Fiscalizador.
PROPÓSITO O FINALIDAD REALIZAR EL INVENTARIO DE LOS PRODUCTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS
DEL PROCEDIMIENTO ALMACENES EN COLABORACIÓN CON LOS ALMACENEROS.
trabajo (clave)
1 Contar la mercadería que se encuentra en almacén.
2 Verificar el KARDEX del Almacenero y verificar que las
cantidades que aparecen coincidan con los productos que se
encuentran el Almacén.
 Revisar ingresos y salidas de productos.
206
AGROMANÁ S.A.C.

INICIO
Contar la mercadería que se
encuentra en almacén.
SCALIZADOR
Verificar el KARDEX del Almacenero y verificar
que las cantidades que aparecen coincidan
con los productos que se encuentran el
FIN
Almacén.
 Revisar ingresos y salidas de
productos.
207
AGROMANÁ S.A.C.

2. ÁREA LEGAL:
2.1. ASESOR LEGAL:
208
AGROMANÁ S.A.C.

PRESENTAR RECURSOS Fecha: 11 de marzo de 2016
JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS Versión: 001
SEGÚN LO REQUIERAN LOS Página:
CASOS.
Área: Legal Puesto: Asesor Legal
PROPÓSITO O FINALIDAD REALIZAR UNA EFECTIVA DEFENSA.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Recepcionar las notificaciones de procesos administrativos o Documento de
judiciales de naturaleza civil, penal, laboral, comercial, entre notificación.
otros, que se inicien o en los que actúa como parte
AGROMANA S.A.C.
2 Elaborar y presentar demandas, contestaciones de
demandas, reconvenciones, medidas cautelares, entre otros
recursos administrativos o judiciales que permitan la efectiva
defensa de la empresa.
209
AGROMANÁ S.A.C.

INICIO
Recepcionar las notificaciones de procesos
administrativos o judiciales de naturaleza civil, penal,  Documento de
laboral, comercial, entre otros, que se inicien o en los notificación.
que actúa como parte AGROMANA S.A.C.
AREA LEGAL
Elaborar y presentar demandas, contestaciones de
demandas, reconvenciones, medidas cautelares,
entre otros recursos administrativos o judiciales que FIN
permitan la efectiva defensa de la empresa.
210
AGROMANÁ S.A.C.

REALIZAR UN SEGUIMIENTO A Fecha: 11 de marzo de 2016
LOS DIVERSOS PROCESOS Versión: 001
LEGALES QUE SE REALICEN EN LA Página:
EMPRESA.
PROPÓSITO O FINALIDAD CONSTANTE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS CAUSAS JUDICIALES, CON CELERIDAD Y
DEL PROCEDIMIENTO PROBIDAD, PARA LOGRAR LA RESOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS EN INSTANCIAS
ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES.
trabajo (clave)
1 Realizar seguimiento constante a las causas judiciales que
tengan como parte a la empresa, en función al principio de
celeridad, procurando la pronta resolución de dichos
procesos.
211
AGROMANÁ S.A.C.

ABSOLVER LAS CONSULTAS Fecha: 11 de marzo de 2016
LEGALES QUE SE PRESENTEN EN Versión: 001
LA EMPRESA. Página:
Área: Legal Puesto: Asesor Legal.

PROPÓSITO O FINALIDAD ASESORAR TANTO A LA EMPRESA COMO AL PERSONAL QUE LABORA EN ELLA, EN
DEL PROCEDIMIENTO TEMAS DE ÍNDOLE LEGAL.
trabajo (clave)
1 Absolver dudas que tengan las distintas gerencias con
respecto a temas legales que se presenten en el normal
desarrollo de sus actividades.
2 Jefe de Convocar bimensualmente a reuniones con todo el personal
Recursos para resolver inquietudes con respecto a temas legales que
Humanos acontezcan en el normal desenvolvimiento de las actividades
de cada departamento.
212
AGROMANÁ S.A.C.

AREA LEGAL
INICIO Absolver dudas que tengan las distintas gerencias con
respecto a temas legales que se presenten en el
normal desarrollo de sus actividades.
JEFE DE RECURSOS Elaborar y presentar demandas, contestaciones de

HUMANOS demandas, reconvenciones, medidas cautelares,
FIN
entre otros recursos administrativos o judiciales que
permitan la efectiva defensa de la empresa.
213
AGROMANÁ S.A.C.

COORDINAR LA ELABORACIÓN Fecha: 11 de marzo de 2016
DE LOS CONTRATOS DEL Versión: 001
PERSONAL Y CON LOS CLIENTES. Página:
Área: Legal Puesto: Asesor Legal.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Jefe de Después del proceso de selección que efectuará la oficina de Relación de Personal
Recursos recursos humanos, recepcionar la relación de personas que Admitido.
Humanos laborarán a partir de su selección, en la Empresa.
2 Redactar los contratos de trabajo así como sus renovaciones
si fuere el caso de todo el personal que labora en la empresa.
3 Presentar la documentación respectiva ante la autoridad
administrativa de trabajo para registrar los contratos de
todos los trabajadores.
214
AGROMANÁ S.A.C.

Después del proceso de selección que efectuará la

oficina de recursos humanos, recepcionar la relación
INICIO
de personas que laborarán a partir de su selección, en
JEFE DE RECURSOS la Empresa.
HUMANOS
Redactar los contratos de trabajo así como sus

renovaciones si fuere el caso de todo el personal que
labora en la empresa.
AREA LEGAL
Presentar la documentación respectiva

ante la autoridad administrativa de
FIN
trabajo para registrar los contratos de
todos los trabajadores.
215
AGROMANÁ S.A.C.

VERIFICAR QUE LOS Fecha: 11 de marzo de 2016
TRABAJADORES RECIBAN TODOS Versión: 001
SUS BENEFICIOS SOCIALES Página:
CONFORME A LEY.
PROPÓSITO O FINALIDAD VELAR POR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA.
DEL PROCEDIMIENTO
trabajo (clave)
1 Dar un seguimiento al pago en planillas de todos los
trabajadores de la empresa, verificando que todos sin
distinción reciban los beneficios sociales correspondientes
por Ley.
216
AGROMANÁ S.A.C.

ELABORO Int. Psic. Whitney García Gastelo
REVISÓ Pedro Antero Padilla Jibaja
APROBÓ Pedro Antero Padilla Jibaja
FECHA 24 de Mayo del 2016
CÓDIGO MAPRO-001
217

Manual de Procedimientos Falta RR - HH

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Manual de Procedimientos Falta RR - HH

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ELABORÓ : Int. Psic. Whitney Almendra del Rosario García Gastelo.

REVISÓ : Pedro Antero Padilla Jibaja

APROBÓ : Pedro Antero Padilla Jibaja

MAYO DEL 2016

Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

El manual de Procedimientos de la Empresa AGROMANÁ S.A.C. es un instrumento de

En el presente manual se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información

Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivos:

 Permitir que la Empresa AGROMANÁ S.A.C. disponga de un documento normativo de

Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

TÍTULO I: DE LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA.

4. Estructura Orgánica de la Empresa AGROMANÁ S.A.C.

La empresa AGROMANÁ S.A.C. funcionará de conformidad con la Estructura

Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

3.3 Órganos de Línea de la Gerencia de Operaciones.

1. Junta General de Accionistas.

Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

TÍTULO II: DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CAPITULO 1: DE LA GERENCIA COMERCIAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

1.1. JEFE DE COMERCIO

Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

Paso Responsable Actividad Documento de

Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

Paso Responsable Actividad Documento de

Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

Coordina con la organización

El jefe Comercial informa al SI

ORGANIZACIÓN Procede a realizar la

Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

Paso Responsable Actividad Documento de

Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

Identificar la viabilidad para

Establecer los procedimientos que

Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

Realizar el estudio basado en

Evaluar los resultados obtenidos,

Elaborar la base de datos con

Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

Establecer tiempos para cada

Verificar que los objetivos

Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

Realizar estudios de mercado

E COMERCIO EXTERIOR Evaluar y definir qué ventajas y

Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

Realizar una previa

Exponerlas frente al comité

Establecer el nuevo plan de

Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

3 Implementar nuevas medidas necesarias para la mejor

Manual de Procedimientos MAPRO - 001 24 de Mayo del 2016

Controlar que el gestor

Identificar si algo está fallando en

Implementar nuevas medidas