Uts Ihsan

PT.
KERENINA RELATION
NERACA SALDO
PER APRIL 2019
SALDO
NAMA REKENING
DEBET KREDIT
KAS Rp 292,000,000
PIUTANG USAHA Rp 60,000,000
PERLENGKAPAN KANTOR Rp 22,000,000
SEWA DIBAYAR DIMUKA Rp 65,000,000
PERALATAN KANTOR Rp 85,000,000
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR Rp 15,000,000
KENDARAAN Rp 1,600,000,000
AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN Rp 300,000,000
UTANG USAHA Rp 194,000,000
UTANG BANK Rp 660,000,000
MODAL SAHAM Rp 400,000,000
LABA DITAHAN Rp 555,000,000
JUMLAH Rp 2,124,000,000 Rp 2,124,000,000
1101 KAS
1102 PIUTANG USAHA
1103 PERLENGKAPAN KANTOR
1104 SEWA DIBAYAR DIMUKA
1201 PERALATAN KANTOR
1202 AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR
1203 KENDARAAN
1204 AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN
2101 UTANG USAHA
2102 UTANG BANK
2103 UTANG DEVIDEN
3101 MODAL SAHAM
3102 LABA DITAHAN
4101 PENDAPATAN JASA
5101 BEBAN BUNGA
5102 BEBAN IKLAN
5103 BEBAN RENOVASI KANTOR
5104 BEBAN LAT
5105 BEBAN GAJI PEGAWAI
5106 BEBAN PENYUSUTAN KENDARAAN
5107 BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR
5108 BEBAN SEWA
5109 BEBAN PERLENGKAPAN
PT. KERENINA RELATION
NERACA SALDO
PER APRIL 2019
TANGGAL KODE NAMA REKENING
4/2/2019 5101 BEBAN BUNGA

4/2/2019 1101 KAS
4/6/2019 1101 KAS
4/6/2019 1102 PIUTANG USAHA
4/6/2019 4101 PENDAPATAN JASA
4/7/2019 2101 UTANG USAHA
4/7/2019 1101 KAS
4/10/2019 1101 KAS
4/11/2019 1101 KAS
4/13/2019 5102 BEBAN IKLAN
4/13/2019 1101 KAS
4/19/2019 5103 BEBAN RENOVASI KANT
4/19/2019 1101 KAS
4/22/2019 5104 BEBAN LAT
4/22/2019 1101 KAS
4/28/2019 5105 BEBAN GAJI PEGAWAI
4/28/2019 1101 KAS
4/30/2019 3102 LABA DITAHAN
4/30/2019 2103 UTANG DEVIDEN
NERACA SALDO
PER APRIL 2019
KETERANGAN
MEMBAYAR BEBAN BUNGA

SEBESAR RP.22.000.000,- TELAH DIBAYAR TUNAI
SEMENTARA SISANYA BELUM DIBAYAR SEBESAR Rp 20.000.000
MENJUAL JASA KONSULTASI KEPADA PT. TIGA PILAR UTAMA SENILAI RP.42.000.000
MEMBAYAR UTANG USAHA KE TOKO TUNAS JAYA SEBESAR RP.19.000.000,-
MENERIMA JASA KONSULTASI DARI PT. TIGA RODA SENILAI RP.24.000.000,-
MENERIMA PELUNASAN PIUTANG DARI PT. NIAGA JAYA SEBESAR RP.16.000.000,-
MEMBAYAR BEBAN IKLAN DI KORAN DAN MAJALAH SEBESAR RP.6.500.000,-
MEMBAYAR TUNAI BEBAN RENOVASI KANTOR SEBESAR RP.6.200.000,-
MEMBAYAR BEBAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON SEBESAR RP.5.700.000,-
MEMBAYAR GAJI PEGAWAI SEBESAR RP.17.600.000,-
MANAJEMEN PT. KARENINA RELATIONS MEMBAGIKAN DIVIDEN SEBESAR RP.22.000.000,-
SALDO
DEBET KREDIT
Rp 3,600,000
Rp 3,600,000
Rp 22,000,000
Rp 20,000,000
Rp 42,000,000
Rp 19,000,000
Rp 19,000,000
Rp 24,000,000
Rp 24,000,000
Rp 16,000,000
Rp 16,000,000
Rp 6,500,000
Rp 6,500,000
Rp 6,200,000
Rp 6,200,000
Rp 5,700,000
Rp 5,700,000
Rp 17,600,000
Rp 17,600,000
Rp 22,000,000
Rp 22,000,000
4/1/2019 1101 KAS
4/2/2019 1101 KAS
4/6/2019 1101 KAS
4/7/2019 1101 KAS
4/10/2019 1101 KAS
4/11/2019 1101 KAS
4/13/2019 1101 KAS
4/19/2019 1101 KAS
4/22/2019 1101 KAS
4/28/2019 1101 KAS
1101 Total
1102 Total
4/1/2019 1103 PERLENGKAPAN KANTOR
1103 Total
4/1/2019 1104 SEWA DIBAYAR DIMUKA
1104 Total
4/1/2019 1201 PERALATAN KANTOR
1201 Total
4/1/2019 1202 AKUMULASI PENYUSUTAN PERA
1202 Total
4/1/2019 1203 KENDARAAN
1203 Total
4/1/2019 1204 AKUMULASI PENYUSUTAN KEN
1204 Total
2101 Total
4/1/2019 2102 UTANG BANK
2102 Total
2103 Total
4/1/2019 3101 MODAL SAHAM
3101 Total
3102 Total
4101 Total
5101 Total
4/13/2019 5102 BEBAN IKLAN
5102 Total
4/19/2019 5103 BEBAN RENOVASI KANTOR
5103 Total
4/22/2019 5104 BEBAN LAT
5104 Total
5105 Total
Grand Total
KETERANGAN
NERACA SALDO
SEBESAR RP.22.000.000,- TELAH DIBAYAR TUNAI
NERACA SALDO
SEMENTARA SISANYA BELUM DIBAYAR SEBESAR Rp 20.000.000
NERACA SALDO
NERACA SALDO
NERACA SALDO
NERACA SALDO
NERACA SALDO
NERACA SALDO
NERACA SALDO
NERACA SALDO
NERACA SALDO
NERACA SALDO


DEBET KREDIT
Rp 292,000,000
Rp 3,600,000
Rp 22,000,000
Rp 19,000,000
Rp 24,000,000
Rp 16,000,000
Rp 6,500,000
Rp 6,200,000
Rp 5,700,000
Rp 17,600,000
Rp 354,000,000 Rp 58,600,000
Rp 60,000,000
Rp 20,000,000
Rp 16,000,000
Rp 80,000,000 Rp 16,000,000
Rp 22,000,000
Rp 22,000,000 Rp -
Rp 65,000,000
Rp 65,000,000 Rp -
Rp 85,000,000
Rp 85,000,000 Rp -
Rp 15,000,000
Rp - Rp 15,000,000
Rp 1,600,000,000
Rp 1,600,000,000 Rp -
Rp 300,000,000
Rp - Rp 300,000,000
Rp 194,000,000
Rp 19,000,000
Rp 19,000,000 Rp 194,000,000
Rp 660,000,000
Rp - Rp 660,000,000
Rp 22,000,000
Rp - Rp 22,000,000
Rp 400,000,000
Rp - Rp 400,000,000
Rp 555,000,000
Rp 22,000,000
Rp 22,000,000 Rp 555,000,000
Rp 42,000,000
Rp 24,000,000
Rp - Rp 66,000,000
Rp 3,600,000
Rp 3,600,000 Rp -
Rp 6,500,000
Rp 6,500,000 Rp -
Rp 6,200,000
Rp 6,200,000 Rp -
Rp 5,700,000
Rp 5,700,000 Rp -
Rp 17,600,000
Rp 17,600,000 Rp -
Rp 2,286,600,000 Rp 2,286,600,000
KODE
1101
KAS
4/1/2019 1101 KAS
4/2/2019 1101 KAS
4/6/2019 1101 KAS
4/7/2019 1101 KAS
4/10/2019 1101 KAS
4/11/2019 1101 KAS
4/13/2019 1101 KAS
4/19/2019 1101 KAS
4/22/2019 1101 KAS
4/28/2019 1101 KAS
KODE
1102
PIUTANG USAHA
KODE
1103
PERLENGKAPAN KANTOR
4/1/2019 1103 PERLENGKAPAN KANTOR
KODE
1104
SEWA DIBAYAR DIMUKA
4/1/2019 1104 SEWA DIBAYAR DIMUKA
KETERANGAN DEBET
NERACA SALDO Rp 292,000,000
SEBESAR RP.22.000.000,- TELAH DIBAYAR TUNAI Rp 22,000,000
MENERIMA JASA KONSULTASI DARI PT. TIGA RODA SENILAI RP.24.000.000,- Rp 24,000,000
MENERIMA PELUNASAN PIUTANG DARI PT. NIAGA JAYA SEBESAR RP.16.000.000,- Rp 16,000,000
KETERANGAN DEBET
SEMENTARA SISANYA BELUM DIBAYAR SEBESAR Rp 20.000.000 Rp 20,000,000
KETERANGAN DEBET
KETERANGAN DEBET
KREDIT SALDO
Rp 292,000,000
Rp 3,600,000 Rp 288,400,000
Rp 310,400,000
Rp 19,000,000 Rp 291,400,000
Rp 315,400,000
Rp 331,400,000
Rp 6,500,000 Rp 324,900,000
Rp 6,200,000 Rp 318,700,000
Rp 5,700,000 Rp 313,000,000
Rp 17,600,000 Rp 295,400,000
KREDIT SALDO
Rp 60,000,000
Rp 80,000,000
Rp 16,000,000 Rp 64,000,000
KREDIT SALDO
Rp 22,000,000
KREDIT SALDO
Rp 65,000,000
KODE
1201
PERALATAN KANTOR
TANGGAL KODE NAMA REKENING KETERANGAN DEBET
4/1/2019 1201 PERALATAN KANTOR NERACA SALDO Rp 85,000,000
KODE
1202
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR
4/1/2019 1202 AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATANNERACA SALDO
KODE
1203
KENDARAAN
4/1/2019 1203 KENDARAAN NERACA SALDO Rp 1,600,000,000
KODE
1204
AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN
4/1/2019 1204 AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAA NERACA SALDO
KREDIT SALDO
Rp 85,000,000
KREDIT SALDO
Rp 15,000,000 Rp 15,000,000
KREDIT SALDO
Rp 1,600,000,000
KREDIT SALDO
Rp 300,000,000 Rp 300,000,000
KODE
2101
UTANG USAHA
KODE
2102
UTANG BANK
4/1/2019 2102 UTANG BANK
KODE
2103
UTANG DEVIDEN
KETERANGAN DEBET
NERACA SALDO
MEMBAYAR UTANG USAHA KE TOKO TUNAS JAYA SEBESAR RP.19.000.000,- Rp 19,000,000
KETERANGAN DEBET
NERACA SALDO
KETERANGAN DEBET
KREDIT SALDO
Rp 194,000,000 Rp 194,000,000
Rp 175,000,000
KREDIT SALDO
Rp 660,000,000 Rp 660,000,000
KREDIT SALDO
Rp 22,000,000 Rp 22,000,000
KODE
3101
MODAL SAHAM
TANGGAL KODE NAMA REKENING KETERANGAN DEBET KREDIT
4/1/2019 3101 MODAL SAHAM NERACA SALDO Rp 400,000,000
KODE
3102
LABA DITAHAN
TANGGAL KODE NAMA REKENING KETERANGAN DEBET KREDIT
4/1/2019 3102 LABA DITAHAN NERACA SALDO Rp 555,000,000
4/30/2019 3102 LABA DITAHAN MANAJEMEN PT. KARENINA
Rp RELATIONS
22,000,000
MEMBAGIKAN DIVIDEN SEBESAR RP.22
SALDO
Rp 400,000,000
SALDO
Rp 555,000,000
Rp 533,000,000
KODE
4101
PENDAPATAN JASA
KETERANGAN DEBET
KREDIT SALDO
Rp 42,000,000 Rp 42,000,000
Rp 24,000,000 Rp 66,000,000
KODE
5101
BEBAN BUNGA
KODE
5102
BEBAN IKLAN
4/13/2019 5102 BEBAN IKLAN
KODE
5103
BEBAN RENOVASI KANTOR
4/19/2019 5103 BEBAN RENOVASI KANTO
KODE
5104
BEBAN LAT
4/22/2019 5104 BEBAN LAT
KODE
5105
BEBAN GAJI PEGAWAI
KETERANGAN DEBET KREDIT
MEMBAYAR BEBAN BUNGA Rp 3,600,000

MEMBAYAR BEBAN IKLAN DI KORAN DAN MAJALAH SEBESAR RP.6.500.000,- Rp 6,500,000

MEMBAYAR TUNAI BEBAN RENOVASI KANTOR SEBESAR RP.6.200.000,- Rp 6,200,000

MEMBAYAR BEBAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON SEBESAR RP.5.700.000,- Rp 5,700,000

MEMBAYAR GAJI PEGAWAI SEBESAR RP.17.600.000,- Rp 17,600,000
SALDO
Rp 3,600,000
SALDO
Rp 6,500,000
SALDO
Rp 6,200,000
SALDO
Rp 5,700,000
SALDO
Rp 17,600,000
NERACA SALDO
PER APRIL 2019
KODE NAMA REKENING DEBET KREDIT
1101 KAS Rp 295,400,000
1102 PIUTANG USAHA Rp 64,000,000
1103 PERLENGKAPAN KANTOR Rp 22,000,000
1104 SEWA DIBAYAR DIMUKA Rp 65,000,000
1201 PERALATAN KANTOR Rp 85,000,000
1202 AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR Rp 15,000,000
1203 KENDARAAN Rp 1,600,000,000
1204 AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN Rp 300,000,000
2101 UTANG USAHA Rp 175,000,000
2102 UTANG BANK Rp 660,000,000
2103 UTANG DEVIDEN Rp 22,000,000
3101 MODAL SAHAM Rp 400,000,000
3102 LABA DITAHAN Rp 533,000,000
4101 PENDAPATAN JASA Rp 66,000,000
5101 BEBAN BUNGA Rp 3,600,000
5102 BEBAN IKLAN Rp 6,500,000
5103 BEBAN RENOVASI KANTOR Rp 6,200,000
5104 BEBAN LAT Rp 5,700,000
5105 BEBAN GAJI PEGAWAI Rp 17,600,000
JUMLAH Rp 2,171,000,000 Rp 2,171,000,000
JURNAL PENYESUAIAN
NO KODE NAMA REKENING DEBET KREDIT
A 5106 BEBAN PENYUSUTAN KENDARAAN ###
1204 AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN ###
B 5107 BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR ###
1202 AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR ###
C 5108 BEBAN SEWA ###
1104 SEWA DIBAYAR DIMUKA ###
D 5109 BEBAN PERLENGKAPAN ###
1103 PERLENGKAPAN KANTOR ###
P
SALDO
KODE NAMA REKENING
DEBET KREDIT
1101 Kas Rp 295,400,000 Rp -
1102 Pitang Usaha Rp 64,000,000 Rp -
1103 Perlengkapan Kantor Rp 22,000,000 Rp -
1104 Sewa Dibayar Dimuka Rp 65,000,000 Rp -
1201 Peralatan Kantor Rp 85,000,000 Rp -
1202 Akumulasi penyusutan Peralatan Kantor Rp - Rp 15,000,000
1203 Kendaraan Rp 1,600,000,000 Rp -
1204 Akumulasi Penyusutan Kendaraan Rp - Rp 300,000,000
2101 Utang Usaha Rp - Rp 175,000,000
2102 Utang Bank Rp - Rp 660,000,000
2103 Utang Deviden Rp - Rp 22,000,000
3101 Modal Saham Rp - Rp 400,000,000
3102 Laba Ditahan Rp - Rp 533,000,000
4101 Pendapatan Jasa Rp - Rp 66,000,000
5101 Beban Bunga Rp 3,600,000 Rp -
5102 Beban Iklan Rp 6,500,000 Rp -
5103 Beban Renovasi Kantor Rp 6,200,000 Rp -
5104 Beban LAT Rp 5,700,000 Rp -
5105 Beban Gaji Pegawai Rp 17,600,000 Rp -
JUMLAH Rp 2,171,000,000 Rp 2,171,000,000
5106 Beban Penyusutan Kendaraan
5107 Beban Penyusutan Peralatan Kantor
5108 Beban Sewa
5109 Beban Perlengkapan
JUMLAH
LABA BERSIH
SALDO AKHIR
NERACA LAJUR
PER APRIL 2019
AJP NSSP LABA/RUGI
DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET
Rp 295,400,000 Rp - Rp -
Rp 64,000,000 Rp - Rp -
Rp 1,800,000 Rp 20,200,000 Rp - Rp -
Rp 6,000,000 Rp 59,000,000 Rp - Rp -
Rp 85,000,000 Rp - Rp -
Rp 1,200,000 Rp - Rp 16,200,000 Rp -
Rp 1,600,000,000 Rp - Rp -
Rp 2,500,000 Rp - Rp 302,500,000 Rp -
Rp - Rp 175,000,000 Rp -
Rp - Rp 660,000,000 Rp -
Rp - Rp 22,000,000 Rp -
Rp - Rp 400,000,000 Rp -
Rp - Rp 533,000,000 Rp -
Rp - Rp 66,000,000 Rp -
Rp 3,600,000 Rp - Rp 3,600,000
Rp 6,500,000 Rp - Rp 6,500,000
Rp 6,200,000 Rp - Rp 6,200,000
Rp 5,700,000 Rp - Rp 5,700,000
Rp 17,600,000 Rp - Rp 17,600,000
Rp 1,200,000 Rp 1,200,000 Rp - Rp 1,200,000

Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 Rp - Rp 2,500,000
Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp - Rp 6,000,000
Rp 1,800,000 Rp 1,800,000 Rp - Rp 1,800,000
Rp 11,500,000 Rp 11,500,000 Rp 2,174,700,000 Rp 2,174,700,000 Rp 51,100,000
Rp 14,900,000
Rp 66,000,000
LABA/RUGI POSISI KEUANGAN
KREDIT DEBET KREDIT
Rp - Rp 295,400,000 Rp -
Rp - Rp 64,000,000 Rp -
Rp - Rp 20,200,000 Rp -
Rp - Rp 59,000,000 Rp -
Rp - Rp 85,000,000 Rp -
Rp - Rp - Rp 16,200,000
Rp - Rp 1,600,000,000 Rp -
Rp - Rp - Rp 302,500,000
Rp - Rp - Rp 175,000,000
Rp - Rp - Rp 660,000,000
Rp - Rp - Rp 22,000,000
Rp - Rp - Rp 400,000,000
Rp - Rp - Rp 533,000,000
Rp 66,000,000 Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp 66,000,000 Rp 2,123,600,000 Rp 2,108,700,000
Rp 14,900,000
Rp 66,000,000 Rp 2,123,600,000 Rp 2,123,600,000
CV. KARENINA RELATION
LAPORAN L/R
PER APRIL 2019
4101 PENDAPATAN JASA Rp 66,000,000
5101 BEBAN BUNGA Rp 3,600,000
5102 BEBAN IKLAN Rp 6,500,000
5103 BEBAN RENOVASI KANTOR Rp 6,200,000
5104 BEBAN LAT Rp 5,700,000
5105 BEBAN GAJI PEGAWAI Rp 17,600,000
5106 BEBAN PENYUSUTAN KENDARAAN Rp 1,200,000
5107 BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR Rp 2,500,000
5108 BEBAN SEWA Rp 6,000,000
5109 BEBAN PERLENGKAPAN Rp 1,800,000
TOTAL BEBAN Rp 51,100,000
LABA Rp 14,900,000

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER APRIL 2019
MODAL AWAL Rp 400,000,000
LABA Rp 14,900,000
PRIVE Rp 414,900,000
PENAMBAHAN MODAL Rp -
MODAL AKHIR Rp 414,900,000

POSISI KEUANGAN
PER APRIL 2019
KODE NAMA AKUN DEBET KREDIT
1101 KAS Rp 295,400,000 Rp -
1102 PIUTANG USAHA Rp 64,000,000 Rp -
1103 PERLENGKAPAN KANTOR Rp 20,200,000 Rp -
1104 SEWA DIBAYAR DIMUKA Rp 59,000,000 Rp -
1201 PERALATAN KANTOR Rp 85,000,000 Rp -
1202 AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR Rp - Rp 16,200,000
1203 KENDARAAN Rp 1,600,000,000 Rp -
1204 AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN Rp - Rp 302,500,000
2101 UTANG USAHA Rp - Rp 175,000,000
2102 UTANG BANK Rp - Rp 660,000,000
2103 UTANG DEVIDEN Rp - Rp 22,000,000
3101 MODAL SAHAM Rp - Rp 414,900,000
3102 LABA DITAHAN Rp - Rp 533,000,000
TOTAL Rp 2,123,600,000 Rp 2,123,600,000

Uts Ihsan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Uts Ihsan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PT.

4/2/2019 5101 BEBAN BUNGA

MEMBAYAR BEBAN BUNGA

MANAJEMEN PT. KARENINA RELATIONS MEMBAGIKAN DIVIDEN SEBESAR RP.22.000.000,-

MEMBAYAR BEBAN BUNGA

MEMBAYAR TUNAI BEBAN RENOVASI KANTOR SEBESAR RP.6.200.000,-

MEMBAYAR BEBAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON SEBESAR RP.5.700.000,-

MEMBAYAR GAJI PEGAWAI SEBESAR RP.17.600.000,-

KETERANGAN DEBET KREDIT

KETERANGAN DEBET KREDIT

KETERANGAN DEBET KREDIT

KETERANGAN DEBET KREDIT

Rp 1,200,000 Rp 1,200,000 Rp - Rp 1,200,000

CV. KARENINA RELATION

CV. KARENINA RELATION

Anda mungkin juga menyukai