Aberdeen Standard Indonesia

Bond Fund
Kinerja Data dan analisis 30 September 2019

Sekilas Tentang Aberdeen Standard Investments Kebijakan Investasi (%)

Pada bulan November 2014, Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited (sebelumnya bernama Aberdeen Asset
Klasifikasi Aset Min Maks
Management Asia Limited) ("Aberdeen Standard Investments") secara resmi mengakuisisi PT NISP Asset Management.
Berdasarkan hal tersebut, proses investasi dan kedisiplinan pengelolaan disesuaikan dengan kultur Aberdeen Standard Saham 0 18
Investments, yang merupakan bagian dari grup aset manajemen global. Grup ini beroperasi di 25 negara, termasuk Obligasi 80 98
di antaranya 10 negara di Asia dan telah berinvestasi di Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Adapun nasabah- Pasar Uang 2 20
nasabahnya meliputi lembaga negara, bank, asuransi serta investor swasta.
Per 30 Juni 2018, PT Aberdeen Asset Management berubah nama menjadi PT Aberdeen Standard Investments Alokasi Aset Terhadap Total Portofolio
Indonesia.
(%)
Tujuan Investasi
Obligasi 93.1
Reksa Dana Aberdeen Standard Indonesia Bond Fund memberikan imbal hasil yang kompetitif. Pengelolaan dilakukan
Pasar Uang2 6.9
dengan diversifikasi investasi efek surat utang dan pasar uang. Produk ini sesuai bagi anda yang memiliki profil risiko
moderat dan horison investasi jangka panjang. Total 100.0
Informasi Utama 10 Portofolio Terbesar (%)3
Reksa Dana Pendapatan ORI015 8.25% 15/10/2021 16.5
Jenis Produk AUM/ Total Dana 31.52 miliar
Tetap
Adira Dinamika Multi Finance 9.00%
9.9
Tanggal Emisi 27 Jun 2007 Mata Uang Indonesia Rupiah 23/01/2022
FR0079 8.375% 15/04/2039 8.8
Bank Kustodian Standard Chartered Bank Tingkat Risiko Menengah Indonesia (Rep Of) 8.25% 15/07/2021 8.3
50% Average 1 month Indonesia (Rep Of) 8.375% 15/03/2034 6.7
Tolok Ukur deposit rate, Unit NAB 2,211.29 Rupiah/unit Astra Sedaya Finance 8.80% 13/02/2022 6.5
50% Markit iBoxx ALBI Ind FR0078 8.25% 15/05/2029 3.5
Telekomunikasi Indonesia [Persero] 9.925%
Hasil Investasi 3.4
23/06/2022
Aberdeen Standard Indonesia Bond Fund vs Tolok Ukur XL Axiata 8.75% 28/04/2022 3.3
Indosat 8.90% 31/05/2024 3.3
Total 70.2
140

120 Struktur Biaya

Biaya Pembelian Maks. 1.5%
100
Biaya Manajer Investasi Maks. 1.75% p.a.
% growth

80 Biaya Pengalihan Maks. 1%

Biaya Penjualan Kembali Maks. 1%
60
Biaya Kustodian Maks. 0.25% p.a.
40 Unit pembelian/pengalihan/penjualan
Batas Waktu Sebelum Pk 13.00 setiap
20
hari bursa
0 Pembelian Penyertaan Awal Min. IDR 100,000.-
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Pembelian Selanjutnya Min. IDR 100,000.-

Minimum Penjualan Min. IDR 100,000.-
Aberdeen Standard Indonesia Bond Fund Tolok ukur1 Saldo Minimum Min. 100 unit
penyertaan
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Incep. Pembayaran Penjualan Maks. T+7
Kembali
Aberdeen Standard Indonesia Bond
0.57 1.84 4.21 10.12 17.98 7.59 121.13
Fund Risiko-risiko Utama
Tolok ukur1 0.68 1.83 4.25 9.69 19.05 7.37 110.01
l Risiko politik dan ekonomi
Sumber: Lipper, PT Aberdeen Standard Investments Indonesia
l Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit
1
Tolok Ukur = 50% Average 1 month deposit rate, 50% Markit iBoxx ALBI Indonesia
penyertaan
2
Pasar uang = Deposito + kas
3
Terhadap total NAV l Risiko likuiditas
Keterangan: l Risiko atas pertanggungan kekayaan reksa dana
Efektif per tanggal 26 Oktober 2018, Aberdeen Indonesia Bond Fund nama menjadi Aberdeen Standard Indonesia Bond l Risiko pembubaran dan likuidasi
Fund

Ungkapan & Sanggahan

INVESTASI DI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM BERINVESTASI DI REKSA DANA, NASABAH HARUS MEMBACA DAN MENGERTI ISI PROSPEKTUS REKSA DANA.
KINERJA MASA LALU TIDAK MENUNJUKKAN KINERJA MASA DEPAN REKSA DANA.
Informasi dalam dokumen ini tidak boleh dianggap sebagai tawaran, atau ajakan berinvestasi di Reksa Dana yang dikelola oleh PT Aberdeen Standard Investments Indonesia.
Informasi ini disediakan secara umum semata-mata hanya untuk informasi, dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai nasihat investasi, hukum, pajak atau nasihat lainnya karena
tidak memperhitungkan tujuan investasi, kondisi keuangan atau kebutuhan khusus dari nasabah tertentu. Investasi di Reksa Dana bukan simpanan, kewajiban, atau jaminan
atau diproteksi oleh PT Aberdeen Standard Investments Indonesia dan tunduk pada risiko investasi, termasuk kemungkinan kehilangan nilai pokok yang diinvestasikan. Nilai Unit
Penyertaan dan pendapatan darinya dapat mengalami kenaikan atau penurunan. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa depan. Nasabah disarankan untuk
membaca prospektus dan dokumen-dokumen penting Reksa Dana atau memperoleh nasihat investasi dari profesional sebelum mengambil keputusan investasi. PT Aberdeen
Standard Investments Indonesia adalah pemegang izin manajer investasi, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Aberdeen Standard Investments adalah merek bisnis investasi dari Aberdeen Asset Management dan Standard Life Investments.
Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi kami:
PT Aberdeen Standard Investments Indonesia
Menara DEA Tower II Lantai 16 Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2
Jakarta Selatan 12950
Tel: +62 21 29812800 Fax: +62 21 29812836
www.aberdeenstandard.co.id