CO7F0F-plan Contable Emp.0004 PDF

NEG.
CARYDER SAC Pag: 1

Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
PLAN DE CUENTAS NACIONAL ESTRUCTURADO
Cuenta Descripción Nivel Anexo Tipo CenCos Conc Dif. C. PPto Monet. Autom Cta. Ext.
Cargo 1 Abono 1 Porcentaje
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1 01 N N N

101 CAJA 2 01 N N N
1011 CAJA 3 01 N N N
10111 CAJA 4 01 N N N
101111 CAJA 5 01 N N N
1011111 CAJA 6 01 N S N
102 FONDO FIJOS 2 01 N N N
1021111 FONDO FIJOS 6 04 01 N N N
103 EFECTIVO TRANSITO 2 01 N N N
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
2 01 N N N
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 3 01 N N N
1041111 BBVA BANCO CONTINENTAL # 011-0155-01-00028291
6 MN01 N S N
1041112 BCP BANCO DE CREDITO # 191-1925310-0-75 MN
6 01 N COM S N
1041113 BCP BANCO DE CREDITO # 191-2525308-1-70 ME
6 01 N COM N N
1041114 BANCO SCOTIABANK # 009-239-000002954290-59
6 MN 01 N N N
1041115 BANCO BANBIF # 038-401-107000504854-63 MN6 01 N N N
1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICOS3 01 N N N
10421 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICOS4 01 N N N
104211 BANCO DE LA NACION CTA DETRACCIONES 5 01 N N N
1042111 BANCO DE LA NACION # 00-072-089200 6 01 N S N
105 OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2 01 N N N
105111 CERTIFICADOS BANCARIOS 5 01 N N N
1051111 CERTIFICADOS BANCARIOS 6 11 01 N N N
106 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2 01 N N N
1061 DEPOSITOS DE AHORRO 3 01 N N N
1062 DEPOSITOS A PLAZO 3 01 N N N
1062111 CAJA MUNICIPAL DE LIMA MN 48634 6 01 N S N
1062112 CAJA MUNICIPAL DE LIMA MN 48372 6 01 N S N
107 FONDO SUJETOS A RESTRICCION 2 01 N N N
1071 FONDO SUJETOS A RESTRICCION 3 01 N N N
10711 CTA CTES GARANTIA 4 01 N N N
11 INVERSIONES FINANCIERAS 1 01 N N N
111 INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION 2 01 N N N
1111 VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR 3EL ESTADO01 N N N
11111 COSTO 4 01 N N N
11112 VALOR RAZONABLE 4 01 N N N
1112 VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
3 01 N N N
11121 COSTO 4 01 N N N
1113 VALORES EMITIDOS POR EMPRESA 3 01 N N N
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1114 OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

3 01 N N N
1115 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES 3 01 N N N
112 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA2 01 N N N
3 01 N N N
1123 VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS 3 01 N N N
1124 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
3 01 N N N
113 ACTIVOS FINANCIEROS – ACUERDO DE COMPRA
2 01 N N N
1131 INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION
3 - ACUERDO
01 N N N
1132 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA3- ACUERDO01DE N N N
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
1 01 N N N
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES
2 POR COBRAR
01 N N N
1211 NO EMITIDAS 3 01 N N N
1211111 NO EMITIDAS 6 02 01 N N N
1212 EMITIDAS EN CARTERA 3 01 N N N
1212111 EMITIDAS EN CARTERA MN 6 02 01 N S N
1212112 EMITIDAS EN CARTERA ME 6 02 01 N COM S N
1213 EN COBRANZA 3 01 N N N
1213111 EN COBRANZA 6 02 01 N N N
1214 EN DESCUENTO 3 01 N N N
1214111 EN DESCUENTO 6 02 01 N N N
122 ANTICIPOS DE CLIENTES 2 01 N N N
1221111 ANTICIPOS DE CLIENTES MN 6 02 01 N S N
1221112 ANTICIPOS DE CLIENTES ME 6 02 01 N COM S N
123 LETRAS POR COBRAR 2 01 N N N
1231 EN CARTERA 3 01 N N N
1231111 EN CARTERA MN 6 02 01 N S N
1231112 EN CARTERA ME 6 02 01 N COM S N
1232111 EN COBRANZA MN 6 02 01 N S N
1232112 EN COBRANZA ME 6 02 01 N COM S N
1233111 EN DESCUENTO MN 6 02 01 N N N
1233112 EN DESCUENTO ME 6 02 01 N N N
1234 EN GARANTIA 3 01 N N N
1234111 EN GARANTIA 6 02 01 N N N
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
1 01 N N N
2 POR COBRAR
01 N N N
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13121 MATRIZ 4 01 N N N
131211 MATRIZ 5 01 N N N
1312111 EMITIDAS EN CARTERA MATRIZ 6 02 01 N N N
13122 SUBSIDIARIAS 4 01 N N N
1312211 EMITIDAS EN CARTERA SUBSIDIARIA 6 02 01 N N N
13123 ASOCIADAS 4 01 N N N
1312311 EMITIDAS EN CARTERA ASOCIADA 6 02 01 N N N
13124 SUCURSALES 4 01 N N N
1312411 EMITIDAS EN CARTERA SUCURSALES 6 02 01 N N N
132 ANTICIPOS RECIBIDOS 2 01 N N N
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS1 ACCIONISTAS
01 N N N
141 PERSONAL 2 01 N N N
1411 PRESTAMOS 3 01 N N N
1411111 PRESTAMOS - PERSONAL 6 04 01 N S N
14119 OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 4 01 N N N
1411911 OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 6 04 01 N S N
1412 ADELANTO DE REMUNERACIONES 3 01 N N N
1412111 ADELANTO DE REMUNERACIONES 6 04 01 N S N
1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 3 01 N N N
1413111 ENTREGAS A RENDIR CUENTA- PERSONAL 6 04 01 N N N
142 ACCIONISTAS (O SOCIOS) 2 01 N N N
1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
3 01 N N N
4 01 N N N
5 01 N N N
6 06 01 N N N
1422 PRÉSTAMOS 3 01 N N N
1422111 PRESTAMOS- ACCIONISTAS 6 06 01 N S N
143 DIRECTORES 2 01 N N N
1431111 PRESTAMOS- DIRECTORES 6 07 01 N N N
1432 ADELANTO DE DIETAS 3 01 N N N
Fecha: 10/01/2020
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1433111 ENTREGAS A RENDIR CUENTA- ACCIONISTAS6 06 01 N N N
144 GERENTES 2 01 N N N
1441111 PRESTAMOS- GERENTES 6 01 N N N
1443111 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-GERENTES 6 01 N N N
148 DIVERSAS 2 01 N N N
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
1 01 N N N
1611 CON GARANTIA 3 01 N N N
16111 CON GARANTIA 4 01 N N N
161111 PRESTAMOS CON GARANTIA 5 01 N N N
1611111 PRESTAMOS CON GARANTIA 6 01 N N N
1612 SIN GARANTIA 3 01 N N N
161211 PRESTAMOS SIN GARANTIA 5 01 N N N
1612111 PRESTAMOS SIN GARANTIA 6 01 N N N
162 RECLAMACIONES A TERCEROS 2 01 N N N
1621 COMPAÑIAS ASEGURADORAS 3 01 N N N
1622 TRANSPORTADORAS 3 01 N N N
1623 SERVICIOS PUBLICOS 3 01 N N N
1624 TRIBUTOS 3 01 N N N
1629 OTRAS RECLAMACIONES 3 01 N N N
1629111 SUBSIDIOS 6 04 01 N S N
163 INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS 2 01 N N N
1631 INTERESES 3 01 N N N
1632 REGALIAS 3 01 N N N
1633 DIVIDENDOS 3 01 N N N
164 DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA 2 01 N N N
Fecha: 10/01/2020
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1641 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS

3 01 N N N
4 01 N N N
5 01 N N N
6 01 N N N
1642 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
3 01 N N N
4 01 N N N
5 01 N N N
6 01 N N N
1644 DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES 3 01 N N N
165 VENTAS DE ACTIVO INMOVILIZADO 2 01 N N N
1651 INVERSIONES MOBILIARIAS 3 01 N N N
1652 INVERSIONES INMOBILIARIAS 3 01 N N N
1653 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO 3 01 N N N
1654 INTANGIBLES 3 01 N N N
1655 ACTIVOS BIOLOGICOS 3 01 N N N
166 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS2 DERIVADOS
01 N N N
1661 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 3 01 N N N
16611 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 4 01 N N N
1662 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 3 01 N N N
16621 CARTERA DE NEGOCIACIÓN 4 01 N N N
16622 INSTRUMENTOS DE COBERTURA 4 01 N N N
168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2 01 N N N
1681 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS 3 01 N N N
1681111 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS 6 01 N VTA S N
1682111 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 6 01 N S N
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
1 01 N N N
1711 CON GARANTÍA 3 01 N N N
17111 MATRIZ 4 01 N N N
171111 MATRIZ 5 01 N N N
1711111 PRESTAMOS MATRIZ 6 01 N N N
1711211 PRESTAMOS SUBSIDIARIAS 6 01 N N N
1711311 PRESTAMOS ASOCIADAS 6 01 N N N
1711411 PRESTAMOS SUCURSALES 6 01 N N N
17115 OTROS 4 01 N N N
Fecha: 10/01/2020
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171151 OTROS 5 01 N N N
1711511 OTROS 6 01 N N N
17121 MATRIZ 4 01 N N N
17125 OTROS 4 01 N N N
173 INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS 2 01 N N N
17311 MATRIZ 4 01 N N N
17315 OTROS 4 01 N N N
17321 MATRIZ 4 01 N N N
17331 MATRIZ 4 01 N N N
17335 OTROS 4 01 N N N
174 DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA 2 01 N N N
1751 INVERSION MOBILIARIA 3 01 N N N
17511 INVERSION MOBILIARIA 4 01 N N N
176 ACTIVOS POR INTRUMENTOS FINANC 2 01 N N N
178 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVER 2 01 N N N
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1 01 N N N
181 COSTOS FINANCIEROS 2 01 N N N
182 SEGUROS 2 01 N N N
1821111 SEGUROS 6 01 N N N
183 ALQUILERES 2 01 N N N
184 PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES 2 01 N N N
185 MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
2 01 N N N
189 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
2 01 N N N
Fecha: 10/01/2020
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3 01 N N N
4 01 N N N
5 01 N N N
6 01 N N N
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
1 01 N N N
191 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
2 01 N N N
1911 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES3 POR COBRAR
01 N N N
01 N N N
01 N N N
01 N N N
192 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
2 01 N N N
01 N N N
193 CTAS POR COB AL PERSONAL, ACCIONISTAS,2DIRECTORES
01 N N N
1931 PERSONAL 3 01 N N N
1932 ACCIONISTAS (SOCIOS) 3 01 N N N
194 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS -TERCEROS
2 01 N N N
1943 INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS 3 01 N N N
1946 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS3 01 N N N
195 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
2 01 N N N
1953 INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS 3 01 N N N
1956 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS3 01 N N N
20 MERCADERIAS 1 01 N N N
201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 2 01 N N N
20111 COSTO 4 01 N N N
202 MERCADERIAS DE EXTRACCION 2 01 N N N
203 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
2 01 N N N
2031 DE ORIGEN ANIMAL 3 01 N N N
2032 DE ORIGEN VEGETAL 3 01 N N N
204 MERCADERIAS INMUEBLES 2 01 N N N
208 OTRAS MERCADERIAS 2 01 N N N
21 PRODUCTOS TERMINADOS 1 01 N N N
211 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 2 01 N N N
212 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS2 01 N N N
213 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
2 TERMINADOS
01 N N N
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21311 COSTO 4 01 N N N
21321 COSTO 4 01 N N N
214 PRODUCTOS INMUEBLES 2 01 N N N
215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS 2 01 N N N
217 OTROS PRODUCTOS TERMINADOS 2 01 N N N
218 COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS
2 01 N N N
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
1 01 N N N
221 SUBPRODUCTOS 2 01 N N N
222 DESECHOS Y DESPERDICIOS 2 01 N N N
23 PRODUCTOS EN PROCESO 1 01 N N N
231 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA 2 01 N N N
2310000 RES 6 01 N N N
2310001 CORDERO 6 01 N N N
2310002 CERDO 6 01 N N N
2310003 POLLO 6 01 N N N
2310004 PAVO 6 01 N N N
2310005 DERIVADOS 6 01 N N N
2310006 GALLINA 6 01 N N N
232 PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
2 01 N N N
233 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS2 EN PROCESO
01 N N N
23311 COSTO 4 01 N N N
23321 COSTO 4 01 N N N
234 PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO 2 01 N N N
235 EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO 2 01 N N N
237 OTROS PRODUCTOS EN PROCESO 2 01 N N N
238 COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN
2 PROCESO01 N N N
24 MATERIAS PRIMAS 1 01 N N N
241 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
2 01 N N N
3 01 N N N
4 01 N N N
5 01 N N N
2410000 RES 6 01 N N N
2410001 CORDERO 6 01 N N N
2410002 CERDO 6 01 N N N
2410003 POLLO 6 01 N N N
2410004 PAVO 6 01 N N N
2410005 DERIVADOS 6 01 N N N
2410006 GALLINA 6 01 N N N
242 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
2 01 N N N
243 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS
2 01Y PIS N N N
244 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
2 01 N N N
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
1 01 N N N
251 MATERIALES AUXILIARES 2 01 N N N
252 SUMINISTROS 2 01 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
2521 COMBUSTIBLES 3 01 N N N
2522 LUBRICANTES 3 01 N N N
2523 ENERGÍA 3 01 N N N
2524 OTROS SUMINISTROS 3 01 N N N
2524000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6 01 N N N
2524001 PRENDAS DE VESTIR Y EPP 6 01 N N N
2524002 UTILES DE OFICINA 6 01 N N N
2524003 ADITIVOS, SABORIZANTES Y OTROS 6 01 N N N
2524004 ESPECIAS 6 01 N N N
253 REPUESTOS 2 01 N N N
26 ENVASES Y EMBALAJES 1 01 N N N
261 ENVASES 2 01 N N N
262 EMBALAJES 2 01 N N N
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA
1 LA VENTA
01 N N N
2711 TERRENOS 3 01 N N N
27112 COSTO 4 01 N N N
27113 REVALUACIÓN 4 01 N N N
2712 EDIFICACIONES 3 01 N N N
27122 COSTO 4 01 N N N
27124 COSTO DE FINANCIACION 4 01 N N N
272 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 2 01 N N N
27212 COSTO 4 01 N N N
27221 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION 4 01 N N N
2723 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN3 01 N N N
2724 EQUIPO DE TRANSPORTE 3 01 N N N
27241 COSTO 4 01 N N N
2725 MUEBLES Y ENSERES 3 01 N N N
27251 COSTO 4 01 N N N
2726 EQUIPOS DIVERSOS 3 01 N N N
27261 COSTO 4 01 N N N
2727 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO3 01 N N N
27271 COSTO 4 01 N N N
2731 CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS 3 01 N N N
27311 COSTO 4 01 N N N
2732 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL 3 01 N N N
27321 COSTO 4 01 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
2733 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)

3 01 N N N
27331 COSTO 4 01 N N N
2734 COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO 3 01 N N N
27341 COSTO 4 01 N N N
2735 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS 3 01 N N N
27351 COSTO 4 01 N N N
2736 RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES 3 01 N N N
27361 COSTO 4 01 N N N
2739 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 3 01 N N N
27391 COSTO 4 01 N N N
274 ACTIVOS BIOLÓGICOS 2 01 N N N
2741 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN 3 01 N N N
27412 COSTO 4 01 N N N
2742 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO 3 01 N N N
27422 COSTO 4 01 N N N
275 DEPRECIAION ACUMULADA - INVERSION INMOBILIARIA
2 01 N N N
27522 COSTO 4 01 N N N
276 DEPRECIAION ACUMULADA - INMUEBLE MAQUINARIA
2 01Y EQU N N N
2764 EQUIPOS E TRANSPORTE 3 01 N N N
27641 COSTO 4 01 N N N
27651 COSTO 4 01 N N N
27661 COSTO 4 01 N N N
27671 COSTO 4 01 N N N
277 AMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES2 01 N N N
27711 COSTO 4 01 N N N
27721 COSTO 4 01 N N N
2773 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
3 01 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
27731 COSTO 4 01 N N N
27741 COSTO 4 01 N N N
2775 FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS 3 01 N N N
27751 COSTO 4 01 N N N
2776 RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES 3 01 N N N
27761 COSTO 4 01 N N N
2779 OTROS ACTIVOS 3 01 N N N
27791 COSTO 4 01 N N N
278 DEPRECIACION ACUMULADA - ACTIVOS BIOLOGICOS
2 01 N N N
2781 ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION 3 01 N N N
27811 COSTO 4 01 N N N
2782 ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO 3 01 N N N
27821 COSTO 4 01 N N N
279 DESVALORIZACION ACUMULADA 2 01 N N N
2791 INVERSION INMOBILIARIA 3 01 N N N
27934 EQUIPOS DE TRANSPORTE 4 01 N N N
27937 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO 4 01 N N N
27943 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) 4 01 N N N
27945 FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS 4 01 N N N
27946 RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES 4 01 N N N
27951 ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION 4 01 N N N
27952 ACTIVOS BIOLOGICOS ES DESARROLLO 4 01 N N N
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 1 01 N N N
2 01 N N N
29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS 1 01 N N N
291 MERCADERÍAS 2 01 N N N
2912 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN 3 01 N N N
3 01 N N N
2914 MERCADERÍAS INMUEBLES 3 01 N N N
2918 OTRAS MERCADERÍAS 3 01 N N N
2923 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS3 TERMINADOS
01 N N N
2924 PRODUCTOS INMUEBLES 3 01 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
2927 OTROS PRODUCTOS TERMINADOS 3 01 N N N

3 01 N N N
2 01 N N N
3 01 N N N
01 N N N
2948 COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN
3 PROCESO01 N N N
3 01 N N N
3 01 N N N
2953 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS
3 01Y PIS N N N
3 01 N N N
2 01 N N N
298 EXISTENCIAS POR RECIBIR 2 01 N N N
3 01 N N N
301 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL2 VENCIMIENTO
01 N N N
3011 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS
3 DE DEUDA
01 N N N
4 01 N N N
30113 VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS 4 01 N N N
30114 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
4 01 N N N
2 DE DERECH
01 N N N
3021 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE
3 01 N N N
3022 ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL
3 - COMUN
01 N N N
30221 COSTO 4 01 N N N
30223 PARTICIPACION PATRIMONIAL 4 01 N N N
3023 ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL
3 - PREFE
01 N N N
30231 COSTO 4 01 N N N
3024 ACCIONES DE INVERSION 3 01 N N N
30241 COSTO 4 01 N N N
3025 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS
3 DE INVERSI
01 N N N
30251 COSTO 4 01 N N N
3026 CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS
3 MUTUOS01 N N N
30261 COSTO 4 01 N N N
3027 PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION
3 01 Y N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
30271 COSTO 4 01 N N N
3028 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO
3 01 N N N
30281 COSTO 4 01 N N N
308 INVERSIONES MOVILIARIAS - ACUERDO DE COMPRA
2 01 N N N
01 N N N
3 DE DERECH
01 N N N
3111 URBANOS 3 01 N N N
31112 COSTO 4 01 N N N
3112 RURALES 3 01 N N N
31122 COSTO 4 01 N N N
31212 COSTO 4 01 N N N
31214 COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
4 01 N N N
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO1 FINANCIERO
01 N N N
33111 COSTO 4 01 N N N
3321 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 3 01 N N N
33211 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION 4 01 N N N
33213 COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES 4 01 N N N
3322 ALMACENES 3 01 N N N
33223 COSTO DE FINANCIACIÓN - ALMACENES 4 01 N N N
3323 EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN 3 01 N N N
33231 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION 4 01 N N N
33233 COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES4PARA PRODUCC
01 N N N
3324 INSTALACIONES 3 01 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
33241 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION 4 01 N N N

33243 COSTO DE FINANCIACIÓN – INSTALACIONES4 01 N N N
33313 COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y4 EQUIPOS 01
DE E N N N
3341 VEHÍCULOS MOTORIZADOS 3 01 N N N
33411 COSTO 4 01 N N N
3342 VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS 3 01 N N N
33421 COSTO 4 01 N N N
3351 MUEBLES 3 01 N N N
33511 COSTO 4 01 N N N
335111 MUEBLES 5 01 N N N
3351111 MUEBLES 6 01 N N N
3352 ENSERES 3 01 N N N
33521 COSTO 4 01 N N N
335211 ENSERES 5 01 N N N
3352111 ENSERES 6 01 N N N
3361 EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
3 (DE01
CÓMPU N N N
33611 COSTO 4 01 N N N
5 (DE01
CÓMPU N N N
6 (DE01
CÓMPU N N N
3362 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 3 01 N N N
33621 COSTO 4 01 N N N
3363 EQUIPO DE SEGURIDAD 3 01 N N N
33631 COSTO 4 01 N N N
3369 OTROS EQUIPOS 3 01 N N N
33691 COSTO 4 01 N N N
337 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
2 01 N N N
3371 HERRAMIENTAS 3 01 N N N
33711 COSTO 4 01 N N N
3372 UNIDADES DE REEMPLAZO 3 01 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
33721 COSTO 4 01 N N N
338 UNIDADES POR RECIBIR 2 01 N N N
339 CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO 2 01 N N N
3391 ADAPTACIÓN DE TERRENOS 3 01 N N N
3392 CONSTRUCCIONES EN CURSO 3 01 N N N
3393 MAQUINARIA EN MONTAJE 3 01 N N N
3394 INVERSIÓN INMOBILIARIA EN CURSO 3 01 N N N
3397 COSTO DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
3 01 N N N
33971 COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES 4 01 N N N
3398 COSTO DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA
3 01
Y EQ N N N
33981 COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES4 01 N N N
33982 COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y4 EQUIPOS 01
DE E N N N
3399 OTROS ACTIVOS EN CURSO 3 01 N N N
341 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
2 01 N N N
3411 CONCESIONES 3 01 N N N
34111 COSTO 4 01 N N N
3412 LICENCIAS 3 01 N N N
34121 COSTO 4 01 N N N
3419 OTROS DERECHOS 3 01 N N N
34191 COSTO 4 01 N N N
3421 PATENTES 3 01 N N N
34211 COSTO 4 01 N N N
3422 MARCAS 3 01 N N N
34221 COSTO 4 01 N N N
3431 APLICACIONES INFORMÁTICAS 3 01 N N N
34311 COSTO 4 01 N N N
344 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO 2 01 N N N
3441 COSTOS DE EXPLORACIÓN 3 01 N N N
3442 COSTOS DE DESARROLLO 3 01 N N N
346 RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES 2 01 N N N
3461 MINERALES 3 01 N N N
3462 PETRÓLEO Y GAS 3 01 N N N
3463 MADERA 3 01 N N N
3469 OTROS RECURSOS EXTRAÍBLES 3 01 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
347 PLUSVALÍA MERCANTIL 2 01 N N N

34911 COSTO 4 01 N N N
34912 REVALUACION 4 01 N N N
36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
1 01 N N N
361 DESVALORIZACIONDE INVERSIONES INMOBILIARIAS
2 01 N N N
363 DESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA
2 Y EQUIPO
01 N N N
364 DESVALORIZAACION DE INTANGIBLES 2 01 N N N
3 01 N N N
3647 PLUSVALÍA MERCANTIL 3 01 N N N
365 DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 2 01 N N N
3651 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN 3 01 N N N
3652 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO 3 01 N N N
366 DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBOLIARIAS
2 01 N N N
01 N N N
3662 INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS3 DE DERECHO
01 N N N
37 ACTIVO DIFERIDO 1 01 N N N
371 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 2 01 N N N
3711 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
3 01 N N N
4 01 N N N
5 01 N N N
6 01 N N N
3712 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS
3 01 N N N
4 01 N N N
5 01 N N N
6 01 N N N
372 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
2 01 N N N
3 01
- PA N N N
3 01
- RE N N N
373 INTERESES DIFERIDOS 2 01 N N N
3731 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES
3 CON
01TERCE N N N
4 CON
01TERCE N N N
5 CON
01TERCE N N N
6 CON
01TERCE N N N
3732 INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN3A VALOR DESCON
01 N N N
38 OTROS ACTIVOS 1 01 N N N
381 BIENES DE ARTE Y CULTURA 2 01 N N N
3811 OBRAS DE ARTE 3 01 N N N
3812 BIBLIOTECA 3 01 N N N
3813 OTROS 3 01 N N N
382 DIVERSOS 2 01 N N N
3821 MONEDAS Y JOYAS 3 01 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
3822 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO 3 01 N N N

3823 BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS3Y REALIZABLE
01 N N N
3829 OTROS 3 01 N N N
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
1 ACUMULADO
01 N N N
391 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 2 01 N N N
39111 EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICIÓN O4CONSTRUCCIÓ
01 N N N
39112 EDIFICACIONES - REVALUACIÓN 4 01 N N N
39113 EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN 4 01 N N N
01 N N N
39121 INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES
4 01 N N N
39122 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EDIFICACIONES
4 01 N N N
39123 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - MAQUINARIAS
4 Y
01EQU N N N
39124 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS
4 DE TRANSP
01 N N N
39126 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS
4 DIVERSOS
01 N N N
3913 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO3 01 N N N
3914 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACIÓN
3 01 N N N
3915 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO
3 DE FINANCIA
01 N N N
3916 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO
3 01 N N N
39161 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL 4 01 N N N
39162 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL4 01 N N N
3917 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO
3 DE FINANC
01 N N N
392 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2 01 N N N
3921 INTANGIBLES - COSTO 3 01 N N N
4 01 N N N
39213 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)4 01 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.

3922 INTANGIBLES - REVALUACIÓN 3 01 N N N
4 01 N N N
3923 INTAGIBLES - COSTO DE FINANCIACION 3 01 N N N
393 AGOTAMIENTO ACUMULADO 2 01 N N N
3931 AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS3EXTRAÍBLES 01 N N N
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES
1 Y DE01
SA N N N
401 GOBIERNO CENTRAL 2 01 N N N
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 3 01 N N N
401111 IGV-CTA PROPIA 5 01 N N N
4011111 IGV-CTA PROPIA 6 01 N S N
40112 IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS
4 01 N N N
5 01 N N N
6 01 N S N
40113 IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES 4 01 N N N
401131 IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES 5 01 N N N
4011311 IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES 6 01 N S N
40114 IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES 4 01 N N N
401141 IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES 5 01 N N N
4011411 IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES 6 01 N VTA S N
4012 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO 3 01 N N N
4013 CANON 3 01 N N N
4015 DERECHOS ADUANEROS 3 01 N N N
40151 DERECHOS ARANCELARIOS 4 01 N N N
401511 DERECHOS ARANCELARIOS 5 01 N N N
4015111 DERECHOS ARANCELARIOS 6 01 N S N
40152 DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS 4 01 N N N
4017 IMPUESTO A LA RENTA 3 01 N N N
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 4 01 N N N
401711 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 5 01 N N N
4017111 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 6 01 N S N
4017112 RENTA DE SEGUNDA CATEGORIA 6 01 N S N
40172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 4 01 N N N
401721 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 5 01 N N N
4017211 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 6 01 N S N
40173 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 4 01 N N N
401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 5 01 N N N
4017311 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 6 01 N S N
40174 RENTA DE NO DOMICILIADOS 4 01 N N N
401741 RENTA DE NO DOMICILIADOS 5 01 N N N
4017411 RENTA DE NO DOMICILIADOS 6 01 N S N
40175 OTRAS RETENCIONES 4 01 N N N
401751 OTRAS RETENCIONES 5 01 N N N
4017511 OTRAS RETENCIONES 6 01 N S N
4018 OTROS IMPUESTOS Y CONTRAPRESTACIONES
3 01 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
40181 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

4 01 N N N
5 01 N N N
6 01 N S N
40182 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS
4 01 N N N
40183 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
4 01 N N N
40184 REGALÍAS 4 01 N N N
40185 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS 4 01 N N N
40186 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 4 01 N N N
401861 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 5 01 N N N
4018611 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 6 01 N S N
40189 OTROS IMPUESTOS 4 01 N N N
402 CERTIFICADOS TRIBUTARIOS 2 01 N N N
403 INSTITUCIONES PÚBLICAS 2 01 N N N
4031 ESSALUD 3 01 N N N
4031111 ESSALUD 6 01 N S N
4032 ONP 3 01 N N N
40321 ONP 4 01 N N N
403211 ONP 5 01 N N N
4032111 ONP 6 01 N S N
4033 CONTRIBUCION AL SENATI 3 01 N N N
4034 CONTRIBUCION AL SENCICO 3 01 N N N
4039 OTRAS INSTITUCIONES 3 01 N N N
405 GOBIERNOS REGIONALES 2 01 N N N
406 GOBIERNOS LOCALES 2 01 N N N
4061 IMPUESTOS 3 01 N N N
40611 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 4 01 N N N
4061112 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 6 01 N S N
40612 IMPUESTO A LAS APUESTAS 4 01 N N N
40613 IMPUESTO A LOS JUEGOS 4 01 N N N
40614 IMPUESTO DE ALCABALA 4 01 N N N
40615 IMPUESTO PREDIAL 4 01 N N N
40616 IMPUESTO AL RODAJE 4 01 N N N
40617 IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS4NO DEPORTIVOS
01 N N N
4062 CONTRIBUCIONES 3 01 N N N
4063 TASAS 3 01 N N N
40631 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
4 01 N N N
40632 TRANSPORTE PÚBLICO 4 01 N N N
40633 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 4 01 N N N
40634 SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS 4 01 N N N
406341 SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS 5 01 N N N
4063411 SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS 6 01 N S N
40635 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS4 01 N N N
407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
2 01 N N N
3 01 N N N
4 01 N N N
407111 AFP 5 01 N N N
4071111 AFP 6 09 01 N S N
408 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE2SALUD 01 N N N
4081 CUENTA PROPIA 3 01 N N N
4081111 CUENTA PROPIA 6 01 N S N
4082 CUENTA TERCEROS 3 01 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.

4082111 CUENTA TERCEROS 6 01 N S N
409 OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES
2 01 N N N
3 01 N N N
4 01 N N N
5 01 N N N
6 01 N S N
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR1PAGAR 01 N N N
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 2 01 N N N
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 3 01 N N N
41111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4 01 N N N
411111 SUELDOS EMPLEADOS 5 01 N N N
4111111 SUELDOS EMPLEADOS 6 01 N S N
4112 COMISIONES POR PAGAR 3 01 N N N
41121 COMISIONES 4 01 N N N
4112111 COMISIONES 6 04 01 N S N
4113 REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR 3 01 N N N
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3 01 N N N
41141 GRATIFICACIONES POR PAGAR 4 01 N N N
411411 GRATIFICACIONES EMPLEADOS 5 01 N N N
4114111 GRATIFICACIONES EMPLEADOS 6 04 01 N S N
4115 VACACIONES POR PAGAR 3 01 N N N
41151 VACACIONES POR PAGAR 4 01 N N N
411511 VACACIONES EMPLEADOS 5 01 N N N
4115111 VACACIONES EMPLEADOS 6 04 01 N S N
413 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR2 PAGAR 01 N N N
4131111 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR6 PAGAR
04 01 N S N
415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
2 POR PAGAR
01 N N N
4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS3 01 N N N
41511 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS4 01 N N N
415111 CTS EMPLEADOS 5 01 N N N
4151111 CTS EMPLEADOS 6 04 01 N S N
4152 ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO3 DE SERVICIOS
01 N N N
4153 PENSIONES Y JUBILACIONES 3 01 N N N
419 OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
2 POR PAGAR
01 N N N
3 POR PAGAR
01 N N N
4 POR PAGAR
01 N N N
5 POR PAGAR
01 N N N
4191111 OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR 6 04 01 N S N
4191112 BONIFICACION EXTRAORDINARIA 9% 6 01 N S N
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
1 01 N N N
2 POR PAGAR
01 N N N
4211111 NO EMITIDAS 6 03 01 N S N
4212 EMITIDAS 3 01 N N N
421211 PROVEEDORES 5 01 N N N
4212111 PROVEEDORES MN 6 03 01 N S N
4212112 PROVEEDORES ME 6 03 01 N VTA S N
422 ANTICIPOS A PROVEEDORES 2 01 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.

4221111 ANTICIPOS A PROVEEDORES 6 03 01 N S N
423 LETRAS POR PAGAR 2 01 N N N
4231111 LETRAS POR PAGAR 6 03 01 N S N
424 HONORARIOS POR PAGAR 2 01 N N N
4241111 HONORARIOS POR PAGAR MN 6 08 01 N S N
4241112 HONORARIOS POR PAGAR ME 6 08 01 N VTA S N
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
1 01 N N N
2 POR PAGAR
01 N N N
43111 MATRIZ 4 01 N N N
43115 OTROS 4 01 N N N
4312111 MATRIZ - CTAS POR PAGAR RELACIONADAS 6 03 01 N N N
4312112 SUBSIDIARIAS - CTAS POR PAGAR RELACIONADAS
6 03 01 N N N
4312113 ASOCIADAS - CTAS POR PAGAR RELACIONADAS
6 03 01 N N N
4312114 SUCURSALES - CTAS POR PAGAR RELACIONADAS
6 03 01 N N N
4312115 OTROS - CTAS POR PAGAR RELACIONADAS 6 03 01 N N N
432 ANTICIPOS OTORGADOS 2 01 N N N
4321 ANTCIPOS OTORGADOS 3 01 N N N
4321111 MATRIZ- ANTICIPOS OTORGADOS 6 03 01 N N N
4321112 SUBSIDIARIAS - ANTICIPOS OTORGADOS 6 03 01 N N N
4321113 ASOCIADAS - ANTICIPOS OTORGADOS 6 03 01 N N N
4321114 SUCURSALES - ANTICIPOS OTORGADOS 6 03 01 N N N
4321115 OTROS - ANTICIPOS OTORGADOS 6 03 01 N N N
43311 MATRIZ 4 01 N N N
43315 OTROS 4 01 N N N
4341111 MATRIZ -HONORARIOS POR PAGAR 6 03 01 N N N
4341112 SUBSIDIARIAS -HONORARIOS POR PAGAR 6 03 01 N N N
4341113 ASOCIADAS -HONORARIOS POR PAGAR 6 03 01 N N N
4341114 SUCURSALES -HONORARIOS POR PAGAR 6 03 01 N N N
4341115 OTROS -HONORARIOS POR PAGAR 6 03 01 N N N
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES
1 01Y N N N
441 ACCIONISTAS (O SOCIOS) 2 01 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
4412111 DIVIDENDOS POR PAGAR 6 06 01 N S N
4412112 DIVIDENDOS POR ACORDAR 6 06 01 N S N
4419 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3 01 N N N
4421 DIETAS 3 01 N N N
4431111 GERENTES- CTAS POR PAGAR 6 06 01 N N N
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1 01 N N N
2 Y OTRAS
01ENT N N N
4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS 3 01 N N N
4511111 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
6 11 01 N N N
4512 OTRAS ENTIDADES 3 01 N N N
452 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
2 01 N N N
3 01 N N N
4 01 N N N
452111 NO EMITIDA 5 01 N N N
4521111 CONTRATO 52275AFB BCP 6 01 N N N
4521112 CONTRATO 261150020128 BANBIF 6 01 N N N
452112 EMITIDA 5 01 N N N
4521121 CONTRATO 52275AFB BCP 6 01 N N N
4521122 CONTRATO 261150020128 BANBIF 6 01 N N N
453 OBLIGACIONES EMITIDAS 2 01 N N N
4531 BONOS EMITIDOS 3 01 N N N
4532 BONOS TITULIZADOS 3 01 N N N
4533 PAPELES COMERCIALES 3 01 N N N
4539 OTRAS OBLIGACIONES 3 01 N N N
454 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
2 01 N N N
4541 LETRAS 3 01 N N N
4543 BONOS 3 01 N N N
4544 PAGARÉS 3 01 N N N
4545 FACTURAS CONFORMADAS 3 01 N N N
4549 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 3 01 N N N
455 COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR 2 01 N N N
3 Y OTRAS
01ENT N N N
45512 OTRAS ENTIDADES 4 01 N N N
3 01 N N N
45531 BONOS EMITIDOS 4 01 N N N
45532 BONOS TITULIZADOS 4 01 N N N
45539 OTRAS OBLIGACIONES 4 01 N N N
3 01 N N N
45541 LETRAS 4 01 N N N
45543 BONOS 4 01 N N N
45544 PAGARÉS 4 01 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
45545 FACTURAS CONFORMADAS 4 01 N N N

45549 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 4 01 N N N
456 PRÉSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA
2 01 N N N
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
1 01 N N N
461 RECLAMACIONES DE TERCEROS 2 01 N N N
4611111 RECLAMACIONES DE TERCEROS MN 6 03 01 N S N
4611112 RECLAMACIONES DE TERCEROS ME 6 03 01 N VTA S N
464 PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS2DERIVADOS
01 N N N
4641 INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS 3 01 N N N
4642 INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS 3 01 N N N
46421 CARTERA DE NEGOCIACION 4 01 N N N
46422 INSTRUMENTOS DE COERTURA 4 01 N N N
465 PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
2 01 N N N
4651 INVESIONES MOVILIARIAS 3 01 N N N
01 N N N
4654 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3 01 N N N
467 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 2 01 N N N
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 2 01 N N N
4691 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES 3 01 N N N
4692 DONACIONES CONDICIONADAS 3 01 N N N
4699111 FRACCIONAMIENTO 6 10 01 N VTA S N
4699112 REFINANCIAMIENTO 6 10 01 N VTA S N
4699113 OTRAS CTAS POR PAGAR MN 6 03 01 N S N
4699114 OTRAS CTAS POR PAGAR ME 6 03 01 N VTA S N
4699115 RETENCION JUDICIAL 6 04 01 N S N
4699116 REFRIGERIOS POR PAGAR 6 01 N S N
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
1 01 N N N
4711 MATRIZ 3 01 N N N
4715 OTRAS 3 01 N N N
472 COSTOS DE FINANCIACIÓN 2 01 N N N
4725 OTRAS 3 01 N N N
4735 OTRAS 3 01 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
4745 OTRAS 3 01 N N N
4755 OTRAS 3 01 N N N
477 PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
2 01 N N N
47711 MATRIZ 4 01 N N N
47715 OTRAS 4 01 N N N
47721 MATRIZ 4 01 N N N
47725 OTRAS 4 01 N N N
01 N N N
47731 MATRIZ 4 01 N N N
47735 OTRAS 4 01 N N N
4774 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3 01 N N N
47741 MATRIZ 4 01 N N N
47745 OTRAS 4 01 N N N
47751 MATRIZ 4 01 N N N
47755 OTRAS 4 01 N N N
47761 MATRIZ 4 01 N N N
47765 OTRAS 4 01 N N N
4791111 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS
6 01 N N N
48 PROVISIONES 1 01 N N N
481 PROVISIONES PARA LITIGIOS 2 01 N N N
482 PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO
2 O REHABILIT
01 N N N
3 O REHABILIT
01 N N N
4 O REHABILIT
01 N N N
483 PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES 2 01 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
484 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN

2 DEL MEDIO
01 N N N
485 PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD
2 SOCIAL
01 N N N
489 OTRAS PROVISIONES 2 01 N N N
49 PASIVO DIFERIDO 1 01 N N N
491 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 2 01 N N N
3 01 N N N
4 01 N N N
5 01 N N N
6 01 N N N
3 01 N N N
4 01 N N N
5 01 N N N
6 01 N N N
2 01 N N N
3 01
- PA N N N
3 01
- RE N N N
493 INTERESES DIFERIDOS 2 01 N N N
3 CON01TERCE N N N
4932 INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN3A VALOR DESCON
01 N N N
494 GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO 2 FINANCIERO
01 PARN N N
495 SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS 2 01 N N N
496 INGRESOS DIFERIDOS 2 01 N N N
497 COSTOS DIFERIDOS 2 01 N N N
50 CAPITAL 1 01 N N N
501 CAPITAL SOCIAL 2 01 N N N
5011 ACCIONES 3 01 N N N
5011111 CAPITAL ACCIONES 6 01 N N N
5012 PARTICIPACIONES 3 01 N N N
502 ACCIONES EN TESORERIA 2 01 N N N
51 ACCIONES DE INVERSIÓN 1 01 N N N
511 ACCIONES DE INVERSIÓN 2 01 N N N
512 ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA 2 01 N N N
52 CAPITAL ADICIONAL 1 01 N N N
521 PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES 2 01 N N N
522 CAPITALIZACIONES EN TRÁMITE 2 01 N N N
5221 APORTES 3 01 N N N
5222 RESERVAS 3 01 N N N
5223 ACREENCIAS 3 01 N N N
5224 UTILIDADES 3 01 N N N
523 REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE 2FORMALIZACIÓN
01 N N N
56 RESULTADOS NO REALIZADOS 1 01 N N N
561 DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES
2 01 EN N N N
562 INSTRUMENTOS FINANCIEROS – COBERTURA 2 DE FLUJO01DE E N N N
563 GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS
2 FINANCIERO
01 N N N
5631 GANANCIA 3 01 N N N
5632 PÉRDIDA 3 01 N N N
564 GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS
2 FINANCIERO
01 N N N
5641 GANANCIA 3 01 N N N
5642 PÉRDIDA 3 01 N N N
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 1 01 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
571 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 2 01 N N N

5712 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS 3 01 N N N
572 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – ACCIONES 2LIBERADAS01RECI N N N
573 PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
2 – INVERS
01 N N N
58 RESERVAS 1 01 N N N
581 REINVERSIÓN 2 01 N N N
582 LEGAL 2 01 N N N
5821 LEGAL 3 01 N N N
58211 LEGAL 4 01 N N N
582111 LEGAL 5 01 N N N
5821111 LEGAL 6 01 N N N
583 CONTRACTUALES 2 01 N N N
584 ESTATUTARIAS 2 01 N N N
585 FACULTATIVAS 2 01 N N N
589 OTRAS RESERVAS 2 01 N N N
59 RESULTADOS ACUMULADOS 1 01 N N N
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2 01 N N N
5911 UTILIDADES ACUMULADAS 3 01 N N N
5912 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES 3 01 N N N
592 PÉRDIDAS ACUMULADAS 2 01 N N N
5922 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES 3 01 N N N
60 COMPRAS 1 04 N N N
6011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 3 04 N N N
6011000 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 6 04 N N S
2011000 6111000 100
3 04 N N N
3 04 N N N
4 04 N N N
5 04 N N N
6021000 RES 6 04 N N S
6021001 CORDERO 6 04 N N N
6021002 CERDO 6 04 N N N
6021003 POLLO 6 04 N N N
6021004 PAVO 6 04 N N N
6021005 DERIVADO 6 04 N N N
6021006 GALLINA 6 04 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.

3 04 N N N
6023 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA 3PRODUCTOS
04 AGRO N N N
3 04 N N N
2 04 N N N
6032100 MATERIALES Y SUMINISTROS 6 04 N N N
6032101 PRENDAS DE VESTIR Y EPP 6 04 N N N
6032102 UTILES DE OFICINA 6 04 N N N
6032103 ADITIVOS SABORIZANTES Y OTROS 6 04 N N N
6032104 ESPECIAS 6 04 N N N
6041000 ENVASES 6 04 N N N
609 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS 2 04 N N N
6091 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE
3 MERCADERÍAS
04 N N N
60911 TRANSPORTE 4 04 N N N
60919 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS
4 DE MERCADE
04 N N N
3 MATERIAS
04 PRIM N N N
4 DE MATERIA
04 N N N
3 MATERIALES,
04 S N N N
60933 DRECHOS ADUANEROS 4 04 N N N
4 DE MATERIA
04 N N N
3 ENVASES04Y EMB N N N
60943 DRECHOS ADUANEROS 4 04 N N N
4 DE MATERIA
04 N N N
5 DE MATERIA
04 N N N
6 DE MATERIA
04 N N S
2410000 6121000 100
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 1 04 N N N
6111 MERCADERIA MANUFACTURADAS 3 04 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.

3 04 N N N
3 04 N N N
4 04 N N N
5 04 N N N
6 04 N N N
3 04 N N N
6123 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA 3PRODUCTOS
04 AGRO N N N
3 04 N N N
2 04 N N N
613200 SUMINISTR0S 5 04 N N N
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
1 04 N N N
621 REMUNERACIONES 2 04 N N N
6211 SUELDOS Y SALARIOS 3 04 N N N
6211111 SUELDOS 6 04 S 620 2620 N S
9410000 7911111 100
6211112 ASIGNACION FAMILIAR 6 04 S 620 2620 N S
9410000 7911111 100
6211113 HORAS EXTRAS 6 04 S 620 2620 N S
9410000 7911111 100
6211114 BONIFICACION EXTRAORDINARIA 6 04 S 620 2620 N S
9410000 7911111 100
6212111 COMISIONES 6 04 S 620 2620 N S
9110000 7811111 100
6213 REMUNERACIONES EN ESPECIE 3 04 N N N
6214 GRATIFICACIONES 3 04 N N N
6214111 GRATIFICACIONES 6 04 S 620 2620 N S
9410000 7911111 100
6215 VACACIONES 3 04 N N N
6215111 VACACIONES 6 04 S 620 2620 N S
9410000 7911111 100
622 OTRAS REMUNERACIONES 2 04 N N N
6221111 PARTICIPACION Y UTILIDADES 6 04 S 620 2620 N S
9410000 7911111 100
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
6221112 BONIFICACION EXTRAORDINARIA 9% 6 04 S 620 2620 N S

9410000 7911111 100
623 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 2 04 N N N
624 CAPACITACIÓN 2 04 N N N
6241111 CAPACITACIÓN 6 04 S 620 2620 N S
9410000 7911111 100
625 ATENCIÓN AL PERSONAL 2 04 N N N
6251111 ATENCIÓN AL PERSONAL 6 04 S 620 2620 N S
9410000 7911111 100
6251112 REFRIGERIOS 6 04 S 620 2620 N S
9410000 7911111 100
6251113 DESCANSO MEDICO 20 DÍAS 6 04 S 620 2620 N S
9410000 7911111 100
627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONE
2 04 N N N
6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 3 04 N N N
62711 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 4 04 N N N
6271111 ESSALUD 6 04 S 620 2620 N S
9110000 7911111 100
6272 RÉGIMEN DE PENSIONES 3 04 N N N
6273 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
3 RIESGO, ACCIDE
04 N N N
62731 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
4 RIESGO, ACCIDE
04 N N N
627311 SCTR 5 04 N N N
6273111 SCTR 6 04 S 620 2620 N S
9410000 7911111 100
6274 SEGURO DE VIDA 3 04 N N N
6274111 SEGURO DE VIDA 6 04 S 620 2620 N S
9410000 7911111 100
6275 SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES3 DE SALUD04- EP N N N
62751 SEGURO PARTICULAR DE PRESTACION DE SALUD
4 04 N N N
627511 SEGURO EPS 5 04 N N N
6275111 SEGURO EPS 6 04 S 620 2620 N S
9410000 7911111 100
6276 CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL
3 DEL PESCADO
04 N N N
6277 CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI 3 04 N N N
628 REMUNERACIONES AL DIRECTORIO 2 04 N N N
629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
2 04 N N N
6291 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO 3 04 N N N
6291111 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO 6 04 S 620 2620 N S
9410000 7911111 100
6292 PENSIONES Y JUBILACIONES 3 04 N N N
6293 OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO 3 04 N N N
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
1 04 N N N
631 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE2 04 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
6311111 TRANSPORTE DE CARGA 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6311112 TRANSPORTE DE PASAJEROS 6 04 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6311113 PEAJE 6 03 04 S 630 N S
6311114 ESTACIOMANIENTO 6 04 N N N
6312 CORREOS 3 04 N N N
6312111 CORREOS 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6313 ALOJAMIENTO 3 04 N N N
6313111 ALOJAMIENTO 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6314 ALIMENTACIÓN 3 04 N N N
63141 ALIMENTACION 4 04 N N N
631411 ALIMENTACION 5 04 N N N
6314111 ATENCION A CLIENTES 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6315 OTROS GASTOS DE VIAJE 3 04 N N N
6315111 OTROS GASTOS DE VIAJE 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6315112 TICKET AEREO 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6315113 ALIMENTACION 6 04 N N S
632 ASESORIA Y CONSULTORIA 2 04 N N N
6321 ADMINISTRATIVA 3 04 N N N
6321111 CONSULTORIA EN IMPLANTACIONES 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6322 LEGAL Y TRIBUTARIA 3 04 N N N
6322111 ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6323 AUDITORIA Y CONTABLE 3 04 N N N
6323111 AUDITORIA 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6323112 CONTABLE 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6324 MERCADOTECNIA 3 04 N N N
6324111 MERCADOTECNIA 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
6325 MEDIOAMBIENTAL 3 04 N N N
6326 INVESTIGACION Y DESARROLLO 3 04 N N N
6326111 INVESTIGACION Y DESARROLLO 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6327 PRODUCCION 3 04 N N N
6329 OTROS 3 04 N N N
63291 OTROS 4 04 N N N
632911 OTROS 5 04 N N N
6329111 SERVICIO SELECCIÓN AL PERSONAL 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6329112 SERVICIO PERSONAL TERCEROS 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6329113 GASTOS DE CAPACITACION 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6329114 GASTOS NOTARIALES 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6329115 OTRAS ASESORIAS 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6329116 SERVICIOS INFORCORP 6 04 S 650 N N
633 PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS 2 04 N N N
634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2 04 N N N
04 N N N
6343 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO 3 04 N N N
6343111 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO- MANTENIMIENTO
6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
635111 TERRENOS-ALQUILERES 5 04 N N N
6351111 TERRENOS-ALQUILERES 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6352111 EDIFICACIONES-ALQUILERES 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6353 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION3 04 N N N
6354111 EQUIPOS DE TRANSPORTE- ALQUILERES 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6356111 EQUIPOS DIVERSOS- ALQUILERES 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
636 SERVICIOS BASICOS 2 04 N N N

6361 ENERGIA ELECTRICA 3 04 N N N
6361111 ENERGIA ELECTRICA 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6362 GAS 3 04 N N N
6363 AGUA 3 04 N N N
63631 AGUA 4 04 N N N
636311 AGUA 5 04 N N N
6363111 AGUA 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6364 TELEFONOS 3 04 N N N
6364111 TELEFONOS FIJOS 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6364112 TELEFONOS CELULARES 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6365 INTERNET 3 04 N N N
6365111 INTERNET 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6366 RADIO 3 04 N N N
6367 CABLE 3 04 N N N
63671 CABLE 4 04 N N N
636711 CABLE 5 04 N N N
6367111 CABLE 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
637 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES,RELACIONES2PUBLICAS04 N N N
6371 PUBLICIDAD 3 04 N N N
6371111 PUBLICIDAD 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6371112 INCENTIVOS /OBSEQUIOS 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6371113 PROMOCIONES DE VENTA 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6372 PUBLICACIONES 3 04 N N N
6372111 PUBLICACIONES 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6373 RELACIONES PUBLICAS 3 04 N N N
6373111 RELACIONES PUBLICAS 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
638 SERVICIOS DE CONTRATISTAS 2 04 N N N
6381111 SERVICIOS DE CONTRATISTAS 6 04 S 630 2630 N S
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
9410000 7911111 100

639 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
2 04 N N N
6391 GASTOS BANCARIOS 3 04 N N N
6391111 MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6391112 PORTES 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6391113 COMISION BANCARIA 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6391114 GASTOS POR REDONDEO 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6391115 OTROS GASTOS BANCARIOS 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6392 GASTOS DE LABORATORIOS 3 04 N N N
6399 SERV. PRESTADOS POR TERCEROS VARIOS 3 04 N N N
6399111 GASTOS DE VIATICOS 6 04 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
6399112 GASTOS GUARDIANIA 6 04 S 630 2630 N S
9410000 7911111 100
64 GASTOS POR TRIBUTOS 1 04 N N N
641 GOBIERNO CENTRAL 2 04 N N N
6411111 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 6 04 S 640 2640 N S
9410000 7911111 100
6411112 CÁNONES Y DERECHOS 6 04 S 640 2640 N S
9410000 7911111 100
6411113 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS
6 04 S 640 2640 N S
9410000 7911111 100
3 04 N N N
4 04 N N N
5 04 N N N
6 04 S 640 2640 N S
9410000 7911111 100
6413 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
3 04 N N N
4 04 N N N
5 04 N N N
6 04 S 640 2640 N S
9410000 7911111 100
6414 IMPUESTOS A LOS JUEGOS DE CASINOS Y TRAGAMONEDAS
3 04 N N N
6415 REGALIAS MINERAS 3 04 N N N
6416 CANONES 3 04 N N N
6419 OTROS 3 04 N N N
642 GOBIERNO REGIONAL 2 04 N N N
643 GOBIERNO LOCAL 2 04 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.

6431111 IMPUESTO PREDIAL 6 04 S 640 2640 N S
9410000 7911111 100
6432 ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
3 04 N N N
4 04 N N N
5 04 N N N
6 04 S 640 2640 N S
9410000 7911111 100
6433111 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 6 04 S 640 2640 N S
9410000 7911111 100
6434 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 3 04 N N N
6434111 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 6 04 S 640 2640 N S
9410000 7911111 100
6439 OTROS 3 04 N N N
64391 OTROS 4 04 N N N
643911 OTROS 5 04 N N N
6439111 OTROS 6 04 S 640 2640 N S
9410000 7911111 100
644 OTROS GASTOS POR TRIBUTOS 2 04 N N N
6441 CONTRIBUCION AL SENATI 3 04 N N N
6442 CONTRIBUCION AL SENCICO 3 04 N N N
6443 OTROS 3 04 N N N
65 OTROS GASTOS DE GESTION 1 04 N N N
6511111 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 6 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
6511112 SEGURO DE VEHICULOS 6 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
6511113 SEGURO SOAT 6 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
6511114 OTROS SEGUROS 6 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
653 SUSCRIPCIONES 2 04 N N N
6531111 SUSCRIPCIONES 6 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
654 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA 2 04 N N N
6541111 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA 6 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
655 COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS2INMOVILIZADOS
04 N N N
6551 COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS3INMOVILIZADOS
04 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.

65512 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAM 4 04 N N N
6552 OPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO
3 E ACTIVOS
04 N N N
04 N N N
65523 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS 4 04 N N N
6561111 SUMINISTROS DE OPERACIÓN 6 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
6561112 UTILES DE OFICINA 6 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
6561113 UTILES DE ASEO 6 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
6561114 ARTICULOS DE FERRETERIA 6 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
6561115 GASTOS VARIOS 6 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
6561116 GASTOS REPARABLES 6 10 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
6561117 SUMINISTROS DE PLANTA 6 04 N N S
656112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5 04 N N N
6561121 REPUESTO CARRO 1 D3N-859 6 04 N N N
6561122 REPUESTO CARRO 2 FX5-758 6 04 N N N
6561123 REPUESTOS CARRO 3 AYA-769 6 04 N N N
658 GESTION MEDIOAMBIENTAL 2 04 N N N
6591 DONACIONES 3 04 N N N
6592 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 3 04 N N N
6592111 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 6 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
6593 BOLETAS DE VENTA Y RECIBOS NO AUTORIZADOS
3 04 N N N
4 04 N N N
5 04 N N N
6 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
6595 GASTOS DE REPRESENTACION 3 04 N N N
6595111 GASTOS DE REPRESENTACION 6 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
6599 OTROS GASTOS VARIOS 3 04 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
6599111 IMPLEMENTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD

6 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
6599112 MEDICINAS Y CHEQUEOS MEDICOS 6 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
6599113 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
6599114 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO 6 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
6599115 REFRIGERIOS PERSONAL 6 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
6599116 ANILLADOS, COPIAS, EMPASTES, PLOTEOS 6 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
6599117 INFRACCIONES VEHICULARES 6 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
6599118 CARGAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 6 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
6599119 GASTOS EXTRAORDINARIOS 6 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
6599120 OTROS GASTOS DE GESTION VARIOS 6 04 S 650 2650 N S
9410000 7911111 100
66 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1 04AL N N N
661 ACTIVO REALIZABLE 2 04 N N N
6611111 MERCADERIAS 6 04 S N N
6613 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA3 LA VENTA
04 N N N
04 N N N
04 N N N
6613111 INVERSIONES INMOBILIARIAS 6 04 S N N
6613112 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS 6 04 S N N
6613113 INTANGIBLES 6 04 S N N
6613114 ACTIVOS BIOLOGICOS 6 04 S N N
662 ACTIVO INMOVILIZADO 2 04 N N N
67 GASTOS FINANCIEROS 1 04 N N N
671 GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO
2 Y OTROS
04 N N N
3 Y OTRAS
04ENT N N N
4 Y OTRAS
04ENT N N N
5 Y OTRAS
04ENT N N N
6 Y OTRAS
04ENT S 670 2670 N S
9710000 7911111 100
3 04 N N N
6713 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS
3 REPRESENTATIV
04 N N N
6714 DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS 3 04 N N N
6714111 DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS 6 04 S 670 2670 N S
9710000 7911111 100
672 PÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS2 DERIVADOS
04 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
673 INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES

2 04 N N N
3 Y OTRAS
04ENT N N N
4 Y OTRAS
04ENT N N N
5 Y OTRAS
04ENT N N N
6731111 INSTITUCIONES FINANCIERAS- INTERESES 6 04 S 670 2670 N S
9710000 7911111 100
6731112 OTRAS ENTIDADES - INTERESES 6 04 S 670 2670 N S
9710000 7911111 100
3 04 N N N
3 04 N N N
6736 OBLIGACIONES COMERCIALES 3 04 N N N
6737 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 3 04 N N N
6737111 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 6 04 S 670 2670 N S
9710000 7911111 100
675 DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO
2 04 N N N
3 04 N N N
4 04 N N N
5 04 N N N
6 04 S 670 2670 N S
9710000 7911111 100
676 DIFERENCIA DE CAMBIO 2 04 N N N
676111 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 5 04 N N N
6761111 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 6 04 S 670 2670 N S
9710000 7911111 100
67612 DIFERENCIA POR RENDONDEO 4 04 N N N
677 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS
2 FINANCIE
04 N N N
6771 INVERSIONES PARA NEGOCIACION 3 04 N N N
6772 INVERSIONES DISPONIBL PARA LA VENTA 3 04 N N N
679 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2 04 N N N
6791 PRIMAS POR OPCIONES 3 04 N N N
67911 PRIMAS POR OPCIONES 4 04 N N N
6792 GASTOS FINANCIEROS EN MEDICION 3 04 N N N
67921 GASTOS FINANCIEROS EN MEDICION 4 04 N N N
6793111 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6 04 S 670 2670 N S
9710000 7911111 100
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
1 04 N N N
681 DEPRECIACIÓN 2 04 N N N
6811 DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
3 04 N N N
6812 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN3 ARRENDAMIENT
04 N N N
6813 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN3 ARRENDAMIENT
04 N N N
6814 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA
3 Y EQUIPO
04 – C N N N
4 Y EQUIPO
04 – C N N N
5 Y EQUIPO
04 – C N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
6814111 EDIFICACIONES - DEPRECIACION 6 04 S 680 2680 N S

9410000 7911111 100
6814112 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN6 -DEPRECIACION
04 S 680 2680 N S
9410000 7911111 100
6814113 EQUIPO DE TRANSPORTE - DEPRECIACION 6 04 S 680 2680 N S
9410000 7911111 100
6814114 MUEBLES Y ENSERES- DEPRECIACION 6 04 S 680 2680 N S
9410000 7911111 100
6814115 EQUIPOS DIVERSOS - DEPRECIACION 6 04 S 680 2680 N S
9410000 7911111 100
6814116 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
6 - DEPRECIACIO
04 S 680 2680 N S
9410000 7911111 100
3 Y EQUIPO
04 – R N N N
6816 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA3 Y EQUIPO
04 – C N N N
6817 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN3 PRODUCCIÓN
04 – N N N
6818 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN3 PRODUCCIÓN
04 – N N N
682 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 2 04 N N N
6821 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS
3 – COSTO04 N N N
4 – COSTO04 N N N
5 – COSTO04 N N N
6 – COSTO04 S 680 2680 N S
9410000 7911111 100
4 04 N N N
3 – REVALUACI
04 N N N
4 04 N N N
6823 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS
3 INTERNAMENTE
04 N N N
4 04 N N N
6824 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS
3 INTERNAMENTE
04 N N N
4 04 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.

6825 X 3 04 N N N
683 AGOTAMIENTO 2 04 N N N
6831 AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS
3 04 N N N
684 VALUACIÓN DE ACTIVOS 2 04 N N N
3 04 N N N
4 04 N N N
5 04 N N N
6 04 S 680 2680 N S
9410000 7911111 100
6842111 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS 6 04 S 680 2680 N S
9410000 7911111 100
6843 DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
3 04 N N N
685 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 2 04 N N N
6851 DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
3 04 N N N
6852 DESVALORIZACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA
3 Y EQUIPO
04 N N N
6853 DESVALORIZACIÓN DE INTANGIBLES 3 04 N N N
4 04 N N N
6854 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 3 EN PRODUCCIÓ
04 N N N
686 PROVISIONES 2 04 N N N
6861 PROVISIÓN PARA LITIGIOS 3 04 N N N
68611 PROVISIÓN PARA LITIGIOS – COSTO 4 04 N N N
68612 PROVISIÓN PARA LITIGIOS – ACTUALIZACIÓN
4 FINANCIERA
04 N N N
6862 PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO3 O REHABILIT
04 N N N
04 N N N
04 N N N
6863 PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES 3 04 N N N
6864 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN
3 DEL MEDIO
04 N N N
6865 PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD
3 SOCIAL
04 N N N
6869111 OTRAS PROVISIONES 6 04 S 680 2680 N S
9410000 7911111 100
69 COSTO DE VENTAS 1 05 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.

69111 TERCEROS 4 05 N N N
69112 RELACIONADAS 4 05 N N N
3 05 N N N
05 N N N
6924 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS 3 05 N N N
6925111 TERCEROS 6 05 S N N
3 05 N N N
2 05 N N N
694 SERVICIOS 2 05 N N N
6941111 SERVICIOS TERCEROS 6 05 S N N
70 VENTAS 1 05 N N N
701111 Ventas de mercaderias 5 05 N N N
7011111 Ventas de mercaderías 6 05 N 1700 N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
3 05 N N N
7015 MERCADERÍAS – OTRAS 3 05 N N N
7015111 SOFTWARE 6 05 N 700 1700 N N
7015112 SERVICIOS 6 05 N 700 1700 N N
7015113 RENOVACIONES 6 05 N 700 1700 N N
702111 VENTAS PRODUCTOS MANUFACTURADOS 5 05 N N N
7021111 RES 6 05 N N N
7021112 CORDERO 6 05 N N N
7021113 CERDO 6 05 N N N
7021114 POLLO 6 05 N N N
7021115 PAVO 6 05 N N N
7021116 DERIVADO 6 05 N N N
7021117 GALLINA 6 05 N N N
05 N N N
2 05 N N N
704 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2 05 N N N
70411 OTROS SERVICIOS 4 05 N N N
704111 OTROS SERVICIOS 5 05 N N N
7041111 GASTOS 6 05 N 700 1700 N N
7041112 DESCUENTOS 6 05 N 700 1700 N N
7041113 VARIOS 6 05 N 700 1700 N N
709 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 2 05 N N N
7091 MERCADERÍAS – TERCEROS 3 05 N N N
4 05 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.

7092 MERCADERÍAS – RELACIONADAS 3 05 N N N
4 05 N N N
7093 PRODUCTOS TERMINADOS – TERCEROS 3 05 N N N
05 N N N
7094 PRODUCTOS TERMINADOS – RELACIONADAS 3 05 N N N
05 N N N
3 – TERCEROS
05 N N N
3 – RELACIONAD
05 N N N
7097 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3 05 N N N
709711 TERCEROS- PRESTAC. SERVICIOS 5 05 N N N
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
1 04 N N N
711 VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS 2 04 N N N
04 N N N
712 VARIACIÓN DE SUBPRODUCTOS, DESECHOS2Y DESPERDICIOS
04 N N N
713 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO 2 04 N N N
3 04 N N N
04 N N N
714 VARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES 2 04 N N N
715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS 2 04 N N N
72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO 1 05 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
7222 MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
3 05 N N N
7241 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE 3ORIGEN ANIMAL
05 N N N
7242 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE 3ORIGEN VEGETAL
05 N N N
725 COSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALIZADOS2 05 N N N
3 05 N N N
4 05 N N N
7252 COSTOS DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA
3 05Y E N N N
72522 MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
4 05 N N N
7253 COSTOS DE FINANCIACIÓN – INTANGIBLES 3 05 N N N
7254 COSTOS DE FINANCIACIÓN – ACTIVOS BIOLÓGICOS
3 EN05
DES N N N
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES 1OBTENIDOS
05 N N N
731 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES 2OBTENIDOS
05 N N N
73111 DESCUENTOS OBTENIDOS TERCEROS 4 05 N N N
73121 DESCUENTOS OBTENIDOS RELACIONADAS 4 05 N N N
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES 1CONCEDIDOS
05 N N N
741 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES 2CONCEDIDOS
05 N N N
74111 DESCUENTOS CONCEDIDOS TERCEROS 4 05 N N N
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 1 05 N N N
751 SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL 2 05 N N N
752 COMISIONES Y CORRETAJES 2 05 N N N
755 RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓN2 05 N N N
7551 RECUPERACIÓN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
3 05 N N N
7552 RECUPERACIÓN - DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
3 05 N N N
7553 RECUPERACIÓN – DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES
3 05MOBI N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
756 ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS2 05 N N N

05 N N N
757 RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS2 DE ACTIVOS
05 IN N N N
759 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 2 05 N N N
7591 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES 3 05 N N N
7592 RECLAMOS AL SEGURO 3 05 N N N
7599 OTROS INGRESOS DE GESTION 3 05 N N N
7599111 OTROS INGRESOS DE GESTION 6 05 N 750 1750 N N
7599112 FALTAS, TARDANZAS Y OTROS DSCTOS 6 05 N 750 1750 N N
76 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1 05 AL N N N
761 ACTIVO REALIZABLE 2 05 N N N
7613 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA3 LA VENTA05 N N N
762 ACTIVO INMOVILIZADO 2 05 N N N
763 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS
2 05Y N N N
764 INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS
2 CONJUNTOS
05 N N N
77 INGRESOS FINANCIEROS 1 05 N N N
771 GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO2 DERIVADO 05 N N N
772 RENDIMIENTOS GANADOS 2 05 N N N
7721 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
3 05 N N N
4 05 N N N
5 05 N N N
6 05 N 770 1770 N N
7722 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 3 05 N N N
7723 PRÉSTAMOS OTORGADOS 3 05 N N N
05 N N N
3 DE DERECH
05 N N N
775 DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO 2 05 N N N
776 DIFERENCIA EN CAMBIO 2 05 N N N
7761111 DIFERENCIA EN CAMBIO 6 05 N 770 1770 N N
777 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS
2 FINANCI
05 N N N
779 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 2 05 N N N
7791111 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 6 05 N 770 1770 N N
7792 INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR
3 DESCONTAD
05 N N N
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 1 05 N N N
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
1 Y GASTOS
02 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.

2 Y GASTOS
02 N N N
3 Y GASTOS
02 N N N
4 Y GASTOS
02 N N N
5 Y GASTOS
02 N N N
6 Y GASTOS
02 N N N
792 GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS
2 DE EXISTEN
02 N N N
80 MARGEN COMERCIAL 1 02 N N N
81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO 1 02 N N N
811 PRODUCCIÓN DE BIENES 2 02 N N N
812 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 2 02 N N N
813 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO 2 02 N N N
82 VALOR AGREGADO 1 02 N N N
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA)1 DE EXPLOTACI
02 N N N
831 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA)2 DE EXPLOTACI
02 N N N
8311 EXCEDENTE BRUTO(INSUFICIENCIA 3 02 N N N
84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1 02 N N N
841 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 2 02 N N N
8411 RESULTADOS DE EXPLOTACION 3 02 N N N
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
1 02 N N N
851 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
2 02 N N N
8511 RESULTADOS ANTES DE PARTICIPAC 3 02 N N N
87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES 1 02 N N N
871 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – CORRIENTE
2 02 N N N
3 02 N N N
4 02 N N N
5 02 N N N
6 02 N N N
872 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – DIFERIDA
2 02 N N N
3 02 N N N
4 02 N N N
5 02 N N N
6 02 N N N
88 IMPUESTO A LA RENTA 1 02 N N N
881 IMPUESTO A LA RENTA-CORRIENTE 2 02 N N N
882 IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO 2 02 N N N
Fecha: 10/01/2020
Hora: 09:03:43 a.m.
8821 IMPUESTO A LA RENTA-DIFERIDO 3 02 N N N

89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
1 02 N N N
891 UTILIDAD 2 02 N N N
892 PERDIDA 2 02 N N N
8921111 PERDIDA 6 02 N N N
91 COSTOS POR DISTRIBUIR 1 03 N N N
911 Costos por distribuir 2 03 N N N
9110000 Costos pro distribuir 6 03 N N N
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 1 03 N N N
941 Gastos de Administración 2 03 N N N
95 GASTOS DE VENTA 1 03 N N N
951 Gastos de Ventas 2 03 N N N
9510 Gastos de ventas 3 03 N N N
9510000 Gastois de ventas 6 03 N N N
97 GASTOS FINANCIEROS 1 03 N N N
971 Gastos Financieros 2 03 N N N
9710000 Gasstos Financieros 6 03 N N N

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NEG.

CARYDER SAC Pag: 1

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1 01 N N N

1114 OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

1312 EMITIDAS EN CARTERA 3 01 N N N

14331 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 4 01 N N N

1641 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS

1891 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

2733 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)

2927 OTROS PRODUCTOS TERMINADOS 3 01 N N N

33241 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION 4 01 N N N

347 PLUSVALÍA MERCANTIL 2 01 N N N

3822 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO 3 01 N N N

39215 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS 4 01 N N N

40181 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

40821 CUENTA TERCEROS 4 01 N N N

42211 ANTICIPOS A PROVEEDORES 4 01 N N N

45545 FACTURAS CONFORMADAS 4 01 N N N

484 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN

571 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 2 01 N N N

6022 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN

6113 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS

6221112 BONIFICACION EXTRAORDINARIA 9% 6 04 S 620 2620 N S

636 SERVICIOS BASICOS 2 04 N N N

9410000 7911111 100

643111 IMPUESTO PREDIAL 5 04 N N N

65511 INVERSIONES INMOBILIARIAS 4 04 N N N

6599111 IMPLEMENTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD

673 INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES

6814111 EDIFICACIONES - DEPRECIACION 6 04 S 680 2680 N S

68242 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL 4 04 N N N

6911 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 3 05 N N N

70914 MERCADERÍAS INMUEBLES 4 05 N N N

756 ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS2 05 N N N

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS

8821 IMPUESTO A LA RENTA-DIFERIDO 3 02 N N N

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