BUKU PEMBANTU BANK

Periode Januari - Juni 2019

Nama Sekolah : SD NEGERI LAYUNGSARI 2
Kecamatan : Bogor Selatan
Kabupaten/Kota : Kota Bogor
Provinsi : Jawa Barat

Sumber Dana : BOS Pusat

No Tgl Trans Kode Rek No. Bukti Uraian
1 22/01/2019 6.1.1.04.01 Saldo awal
2 22/01/2019 2.1.3.05.02 Biaya administrasi
3 22/01/2019 4.1.4.02.02 Bunga bank
4 22/02/2019 2.1.3.05.02 Biaya Administrasi
5 22/02/2019 4.1.4.02.02 Bunga bank
6 11/03/2019 4.2.3.01.01 Diterima Dana BOS APBN Triwulan ke-1
7 22/03/2019 2.1.3.05.02 Biaya Administrasi Bank
8 22/03/2019 4.1.4.02.02 Bunga bank
9 22/03/2019 2.1.3.05.01 Pajak bunga bank
10 28/03/2019 5.2.2.01.01 Dibayarkan pembelian catridge
11 28/03/2019 5.2.2.01.01 Dibayarkan pembelian ATK
12 28/03/2019 5.2.2.06.02 Dibayarkan penggandan format data isian guru
13 28/03/2019 5.2.2.03.20 Dibayarkan honor pemutakhiran data guru
14 28/03/2019 5.2.2.11.01 Dibayarkan pembelian Kosumsi kegiatan asistensi
Dibayarkan penggantian transport 3 org peserta
15 28/03/2019 5.2.2.15.01 kegiatan asistensi BOS APBN

Dibayarkan penggantian pembayaran langanan

16 28/03/2019 5.2.2.03.05 koran dan tabloid

17 28/03/2019 5.2.2.03.20 Dibayarkan pembayaran honor pelatih marawis

Dibayarkan penggantian pembelian bahan
18 28/03/2019 5.2.2.01.05 kebersihan

19 28/03/2019 5.2.2.20.02 Dibayarkan biaya servis soundsyatem

20 28/03/2019 5.2.3.29.05 Dibayarkan pembelian printer
21 28/03/2019 5.2.2.03.20 Dibayarkan pembayaran honor pelatih pramuka
22 28/03/2019 5.2.2.03.02 Dibayarkan pembayaran jasa PDAM
23 28/03/2019 5.2.2.03.03 Dibayarkan pembayaran jasa PLN
24 29/03/2019 5.2.2.03.06 Pembayaran langganan Internet
Pemindahbukuan atas pembayaran Tes Uji Coba
25 29/03/2019 1.1.1.01.02 Kelas 6

26 29/03/2019 5.2.2.15.01 Dibayarkan transport perjalanan dinas bendahara

27 29/03/2019 5.2.1.02.02 Dibayarkan pembayaran honor guru honorer
28 29/03/2019 5.2.3.27.05 Dibayarlan pembelian mesin finger print
Dibayarkan biaya penggandaan naskah soal
29 29/03/2019 5.2.2.06.02 pemantapan ujian kelas 6

30 29/03/2019 2.1.3.03.01 Diterima PPn Pembelian Fingerprint

31 29/03/2019 2.1.3.03.01 Dibayarkan PPn Pembelian Fingerprint
Dibayarkan biaya penggandaan naskah soal
32 29/03/2019 5.2.2.06.02 peantapan ujian kelas 6

33 29/03/2019 2.1.3.03.01 Diterima PPn Pembelian Printer

34 29/03/2019 2.1.3.03.01 Dibayarkan PPn Pembelian Printer
Dibayarkan biaya penggandaan soal kegiatan
35 29/03/2019 5.2.2.06.02 pemantapan ujian sekolah kelas 6

36 29/03/2019 5.2.2.06.02 Dibayarkan biaya penggandaan soal PTS

Pengembalian kelebihan penggandaan soal
37 15/04/2019 1.1.1.01.02 Bank/001 kegiatan pemantapan Ujian Sekolah kelas 6

38 22/04/2019 2.1.3.05.02 Bank/002 Administrasi Bank

39 22/04/2019 4.1.4.02.02 Bank/003 Bunga Bank
40 22/04/2019 2.1.3.05.01 Bank/004 Pajak Bunga
41 17/05/2019 4.2.3.01.01 Bank/004 Diterima BOS Pusat Tw 2 Tahun 2019
42 22/05/2019 2.1.3.05.02 Bank/005 Administrasi Bank
43 22/05/2019 4.1.4.02.02 Bank/006 Bunga Bank
44 22/05/2019 2.1.3.05.01 Bank/007 Pajak Bunga
45 28/05/2019 2.1.3.03.01 Diterima PPN atas pengadaan ATK
46 28/05/2019 2.1.3.03.01 Disetor ke kas negara PPN atas Pengadaan ATK
47 28/05/2019 2.1.3.03.01 Diterima PPN Konsumsi
48 28/05/2019 2.1.3.03.01 Disetor ke kas negara PPN Konsumsi
Pembayaran honorarium guru kelas 5 bulan April
49 28/05/2019 5.2.1.02.02 Peng/001 - Mei 2019

Pembayaran honorarium penjaga sekolah April -

50 28/05/2019 5.2.1.02.02 Peng/002 Mei 2019

Pembayaran honor pelatih pramuka siaga bulan

51 28/05/2019 5.2.2.03.20 Peng/003 April - Mei 2019

Pembayaran honor pelatih pramuka penggalang

52 28/05/2019 5.2.2.03.20 Peng/004 bulan April - Mei 2019

53 28/05/2019 5.2.2.03.20 Peng/005 Honor pelatih marawis bulan April - Mei 2019
54 28/05/2019 5.2.2.01.01 Peng/006 Pengadaan ATK
55 28/05/2019 5.2.2.01.01 Peng/007 Pengadaan ATK
56 28/05/2019 5.2.2.01.01 Peng/008 Pengadaan ATK
57 28/05/2019 5.2.2.01.01 Peng/009 Pengadaan ATK tinta printer (catridge)
58 28/05/2019 5.2.2.02.07 Peng/010 Belanja Bahan Percontohan/Praktek
Dibayarkan langganan jasa Radar Bogor bulan
59 28/05/2019 5.2.2.03.05 Peng/011 April - Mei 2019

Dibayarkan langganan jasa Sunda Urang bulan

60 28/05/2019 5.2.2.03.05 Peng/012 April - Mei 2019

Dibayarkan langganan jasa Tabloid Aksara bulan

61 28/05/2019 5.2.2.03.05 Peng/013 April - Mei 2019

Dibayarkan langganan jasa Tabloid Kobra bulan

62 28/05/2019 5.2.2.03.05 Peng/014 April - Mei 2019

Dibayarkan langganan jasa Tabloid Lensa bulan

63 28/05/2019 5.2.2.03.05 Peng/015 April - Mei 2019

Transport operator bimtek pendataan ujian dan

64 28/05/2019 5.2.2.17.03 Peng/016 dapodik

Dibayarkan langganan jasa PDAM bulan April -

65 28/05/2019 5.2.2.03.02 Peng/017 Mei 2019

Dibayarkan langganan jasa PLN bulan April - Mei

66 28/05/2019 5.2.2.03.03 Peng/018 2019

67 28/05/2019 5.2.2.15.01 Peng/019 Perjalanan dinas kepala sekolah

 Pembayaran Pemantapan Soal Ujian Sekolah
68 28/05/2019 5.2.2.06.02 Peng/020 Kelas 6 @71 siswa (6 Mata Pelajaran )

Pembayaran Penggandaan Naskah Soal UKK

69 28/05/2019 5.2.2.06.02 Peng/021 Kelas 1-6 @332 siswa

Penggandaan laporan sekolah untuk kegiatan

70 28/05/2019 5.2.2.06.02 Peng/022 verifikasi sekolah

Penjilidan adm sekolah dan guru untuk kegiatan

71 28/05/2019 5.2.2.06.03 Peng/023 verifikasi sekolah

72 28/05/2019 5.2.2.11.03 Peng/024 Konsumsi petugas verifikasi sekolah

73 28/05/2019 5.2.2.11.04 Peng/025 Konsumsi nasi box kegiatan ujian praktek kelas 6
Konsumsi nasi box kegiatan ujian sekolah tertulis
74 28/05/2019 5.2.2.11.04 Peng/026 kelas 6

75 28/05/2019 5.2.2.11.04 Peng/027 Konsumsi kegiatan UKK

76 28/05/2019 5.2.2.11.04 Peng/028 Konsumsi Snack Pengawas ujian sekolah kelas 6
77 28/05/2019 5.2.2.11.04 Peng/029 Konsumsi snack kegiatan ujian praktek kelas 6
78 28/05/2019 5.2.2.11.04 Peng/030 Konsumsi snack kegiatan ujian sekolah tertulis
79 31/05/2019 4.1.4.02.02 Bank/008 Bunga Bank
80 31/05/2019 2.1.3.05.01 Bank/009 Pajak Bunga
81 25/06/2019 2.1.3.03.01 Diterima PPN atas pengadaan alat kebersihan
Disetor ke kas negara PPN atas pengadaan alat
82 25/06/2019 2.1.3.03.01 kebersihan

83 25/06/2019 2.1.3.03.01 Diterima PPN atas pengadaan bahan kebersihan

Disetor ke kas negara PPN atas pengadaan alat
84 25/06/2019 2.1.3.03.01 kebersihan

85 25/06/2019 2.1.3.03.01 Diterima PPN atas pengadaan meubelair

Disetor ke kas negara PPN atas pengadaan
86 25/06/2019 2.1.3.03.01 meubelair

87 25/06/2019 2.1.3.03.01 Diterima PPN atas pengadaan bahan bangunan

Disetor ke kas negara PPN atas pengadaan
88 25/06/2019 2.1.3.03.01 bahan bangunan

89 25/06/2019 2.1.3.02.01 Diterima PPh Pasal 22 atas perbaikan laptop

90 25/06/2019 2.1.3.02.01 Disetor PPh Pasal 22 atas perbaikan laptop
91 25/06/2019 2.1.3.03.01 Diterima PPN atas perbaikan laptop
92 25/06/2019 2.1.3.03.01 Disetor ke kas negara PPN atas perbaikan laptop
93 25/06/2019 2.1.3.03.01 Diterima PPN atas pengadaan komputer PC
Disetor ke kas negara PPN atas pengadaan
94 25/06/2019 2.1.3.03.01 komputer PC

Pembayaran honorarium guru kelas 5 bulan Juni

95 25/06/2019 5.2.1.02.02 Peng/031 2019

Pembayaran honorarium penjaga sekolah bulan

96 25/06/2019 5.2.1.02.02 Peng/032 Juni 2019

Honorarium pelatih pramuka siaga bulan Juni

97 25/06/2019 5.2.2.03.20 Peng/033 2019

Honorarium pelatih pramuka penggalang bulan

98 25/06/2019 5.2.2.03.20 Peng/034 Juni 2019

99 25/06/2019 5.2.2.03.20 Peng/035 Honor pelatih marawis bulan Juni 2019

 Dibayarkan langganan jasa Radar Bogor bulan
100 25/06/2019 5.2.2.03.05 Peng/036 Juni 2019

Dibayarkan langganan jasa Sunda Urang bulan

101 25/06/2019 5.2.2.03.05 Peng/037 Juni 2019

Dibayarkan langganan jasa Tabloid Aksara bulan

102 25/06/2019 5.2.2.03.05 Peng/038 Juni 2019

Dibayarkan langganan jasa Tabloid Kobra bulan

103 25/06/2019 5.2.2.03.05 Peng/039 Juni 2019

Dibayarkan langganan jasa Tabloid Lensa bulan

104 25/06/2019 5.2.2.03.05 Peng/040 Juni 2019

Dibayarkan langganan jasa PDAM bulan Juni

105 25/06/2019 5.2.2.03.02 Peng/041 2019

106 25/06/2019 5.2.2.03.03 Peng/042 Dibayarkan langganan jasa PLN bulan Juni 2019
107 25/06/2019 5.2.2.01.05 Peng/043 Pengadaan alat kebersihan bak sampah
108 25/06/2019 5.2.2.01.05 Peng/044 Pengadaan Bahan Kebersihan
109 25/06/2019 5.2.3.28.01 Peng/045 Pengadaan whiteboard
110 25/06/2019 5.2.3.28.01 Peng/046 Pengadaan Lemari Arsip
111 25/06/2019 5.2.3.28.01 Peng/047 Pengadaan Kursi Guru
112 25/06/2019 5.2.2.20.03 Peng/048 Pengadaan Bahan Bangunan dan Upah tukang
113 25/06/2019 5.2.2.01.23 Peng/049 Pengadaan Buku Perpustakaan
114 25/06/2019 5.2.2.01.23 Peng/050 Pengadaan Buku Kurikulum 2013
115 25/06/2019 5.2.2.20.02 Peng/051 Perbaikan Laptop
116 25/06/2019 5.2.3.29.02 Peng/052 Pengadaan Komputer PC
Pembayaran langganan jasa internet bulan Mei -
117 27/06/2019 5.2.2.03.06 Peng/053 Juni 2019
ANK
9

at
Penerimaan Pengeluaran Saldo
551,102 0 551,102
0 6,000 545,102
0 545,753 651
0 6,000 539,753 464
0 540,217 32,595
53,120,000 0 53,660,217 32,936
0 6,000 53,654,217 53,705
0 53,686,812 56,580
0 6,519 53,680,293
0 980,000 52,700,293 176931
0 2,129,000 50,571,293
0 55,400 50,515,893
0 332,000 50,183,893
0 225,000 49,958,893

0 225,000 49,733,893

0 690,000 49,043,893

0 600,000 48,443,893

0 279,000 48,164,893

0 500,000 47,664,893
0 3,200,000 44,464,893
0 1,800,000 42,664,893
0 401,500 42,263,393
0 303,880 41,959,513
0 945,000 41,014,513

0 7,242,000 33,772,513

0 300,000 33,472,513
0 9,900,000 23,572,513
0 3,000,000 20,572,513

0 1,207,000 19,365,513

272,727 0 19,638,240
0 272,727 19,365,513

0 1,207,000 18,158,513

290,910 0 18,449,423
 0 290,910 18,158,513

0 1,207,000 16,951,513

0 5,312,000 11,639,513

7,242,000 0 18,881,513

0 6,000 18,875,513
0 18,908,449
0 6,587 18,901,862
106,240,000 0 125,141,862
0 6,000 125,135,862
0 125,189,567
0 10,741 125,178,826
270,090 0 125,448,916
0 270,090 125,178,826
240,000 0 125,418,826
0 240,000 125,178,826

0 2,500,000 122,678,826

0 1,600,000 121,078,826

0 600,000 120,478,826

0 600,000 119,878,826

0 600,000 119,278,826
0 1,561,000 117,717,826
0 270,000 117,447,826
0 270,000 117,177,826
0 870,000 116,307,826
0 1,195,000 115,112,826

0 160,000 114,952,826

0 60,000 114,892,826

0 80,000 114,812,826

0 100,000 114,712,826

0 60,000 114,652,826

0 210,000 114,442,826

0 421,500 114,021,326

0 222,360 113,798,966

0 300,000 113,498,966
 0 1,846,000 111,652,966

0 5,312,000 106,340,966

0 351,000 105,989,966

0 150,000 105,839,966

0 300,000 105,539,966
0 2,250,000 103,289,966

0 2,250,000 101,039,966

0 1,800,000 99,239,966
0 1,800,000 97,439,966
0 1,800,000 95,639,966
0 1,800,000 93,839,966
0 93,896,546
0 11,316 93,885,230
68,182 0 93,953,412

0 68,182 93,885,230

25,364 0 93,910,594

0 25,364 93,885,230

572,727 0 94,457,957

0 572,727 93,885,230

609,901 0 94,495,131

0 609,901 93,885,230

14,778 0 93,900,008
0 14,778 93,885,230
90,909 0 93,976,139
0 90,909 93,885,230
681,818 0 94,567,048

0 681,818 93,885,230

0 1,250,000 92,635,230

0 800,000 91,835,230

0 300,000 91,535,230

0 300,000 91,235,230

0 300,000 90,935,230
0 80,000 90,855,230

0 30,000 90,825,230

0 40,000 90,785,230

0 50,000 90,735,230

0 30,000 90,705,230

0 197,700 90,507,530

0 70,210 90,437,320
0 750,000 89,687,320
0 279,000 89,408,320
0 2,400,000 87,008,320
0 1,500,000 85,508,320
0 2,400,000 83,108,320
0 8,000,000 75,108,320
0 7,932,200 67,176,120
0 24,096,700 43,079,420
0 1,000,000 42,079,420
0 7,500,000 34,579,420

0 556,000 34,023,420
Mengetahui, Kepala Sekolah,
Tini Eva Yulia Kartini, S.Pd., M.M. NIP: 196802171992122002
Bogor, 27 Juni 2019 Bendahara,
Tiurmauli Siregar, S.Pd. NIP: 196206121985032007
0