LAPORAN DANA KAS KECIL

PT. DIAN MEGATAMA CORPORATION

PERIODE FEBRUARI 2019

No. Surat
Tanggal Keteranagan Penerimaan Pengeluaran Konsumsi Transportasi ATK Promosi
Bukti Kabar
Saldo bulan Januari 1,400,000.00
01 KM-01 Pengisian kembali dana kas kecil 8,600,000.00
03 KK-01 Biaya promosi 350,000.00 350,000.00
05 KK-02 Biaya tiket kereta api 800,000.00 800,000.00
06 KK-03 Biaya pengiriman surat 50,000.00
07 KK-04 Biaya konsumsi rapat 100,000.00 100,000.00
F 10 KK-05 Biaya karangan bunga 400,000.00
E
B 12 KK-06 Biaya bensin 220,500.00
R 15 KK-07 Biaya makan siang 500,000.00 500,000.00
U 18 KK-08 Biaya air mineral dan minuman ringan 300,000.00 300,000.00
A 19 KK-09 Biaya cetak profil perusahaan 1,000,000.00
R
I 20 KK-10 Biaya pameran 1,000,000.00
21 KK-11 Biaya perangko 80,000.00 80,000.00
22 KK-12 Biaya perlengkapan kantor 960,000.00 960,000.00
24 KK-13 Biaya service AC 200,000.00
25 KK-14 Biaya tiket kereta api 400,000.00 400,000.00
27 KK-15 Biaya donasi kemanusiaan 1,000,000.00
28 KK-16 Biaya souvenir 2,000,000.00
Jumlah 10,000,000.00 9,360,500.00 900,000.00 1,200,000.00 1,040,000.00 350,000.00 -
Saldo bulan Februari 639,500.00
Pengisian kembali dana kas kecil bulan Maret 9,360,500.00
Jumlah dana kas kecil bulan Maret 10,000,000.00

Tanjungpinang, 18 Juli 2019

Mengetahui Dibuat oleh
Direktur Operasional Sekretaris
Dedi Kusuma Wardana, MT Siti Rumduni
 Lain-Lain

50,000.00

400,000.00
220,500.00

1,000,000.00
1,000,000.00

200,000.00

1,000,000.00
2,000,000.00
5,870,500.00

g, 18 Juli 2019