PT GAYAKSI

Laporan Arus Kas (Metode Langsung)

Period Desember 2013 to Desember 2019

Description Saldo
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Kas dari Penjualan 870,622,500.00
Interest Income -45,000,000.00
Kas untuk Pembelian -146,325,000.00
Telephone and Internet Expense -1,500,000.00
Electricity Expense -900,000.00
Printing and Postage Expense -650,000.00
Advertising Expense -350,000.00
Rent Expense -8,900,000.00
Other Operational Expense -10,600,000.00
Offfice Supplies Expense -3,750,000.00
Bank Service Charges 250,000.00
Income Tax Article 4(2) -9,000,000.00
Laba(Rugi) Operasi sebelum berubah di Operasi Aktiva dan Kewajiban 643,897,500.00
Berkurang(Bertambah) pada Operasi Aktiva
Employee Receivable -21,429,100.00
Office Supplies -3,250,000.00
VAT-In -28,960,800.00
Prepaid Income Tax Art. 25 -7,500,000.00
Jumlah Berkurang(Bertambah) pada Operasi Aktiva -61,139,900.00
Bertambah (berkurang) pada Operasi Kewajiban
VAT - Out -42,171,000.00
Vat Payable -21,750,000.00
Income Tax Article 21 Payable -491,400.00
Jumlah Bertambah (berkurang) pada Operasi Kewajiban -64,412,400.00
Kas bersih (dipakai)/ dihasilkan oleh Aktivitas Operasi 518,345,200.00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Kas bersih yg dihasilkan / (dipakai) oleh Aktivitas Investasi 0.00
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
BNI Loan -65,000,000.00
Kas bersih yg dihasilkan dari / (dipakai) oleh Aktivitas Pendanaan -65,000,000.00
Kas bersih dihasilkan oleh / (dipakai) di Period ini 453,345,200.00
Kas & Setara Kas pada Awal Periode 2,043,976,400.00
Kas & Setara Kas pada Akhir Periode 2,497,321,600.00

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 30 Des 2019 - 16:20
(1)