BUMDES MATRA CIGOMBONG

Neraca Saldo
Periode 31 Desember 2019

Kode Akun Nama Akun Debet Kredit

1110 Kas di Tangan Rp 1,545,000 Rp -

1120 Kas di Bank BRI Rp 202,000 Rp -
1130 Piutang Dagang Rp - Rp -
1131 Piutang Karyawan Rp - Rp -
1132 Piutang Lain-Lain Rp - Rp -
1140 Persediaan Barang Rp - Rp -
1150 Perlengkapan kantor Rp 2,091,000 Rp -
1160 Asuransi di bayar dimuka Rp - Rp -
1210 Gedung Rp 24,000,000 Rp -
1211 Akum. Peny. Gedung Rp - Rp -
1220 Kendaraan Rp - Rp -
1221 Akum. Peny. Kendaraan Rp - Rp -
1230 Peralatan kantor Rp - Rp -
1231 Akum. Peny. Peralatan Rp - Rp -
1300 Penyertaan Modal Unit Usaha GOR Rp 7,000,000 Rp -
1310 Penyertaan Modal Unit Usaha SAB Rp 115,138,000 Rp -
1320 Penyertaan Modal Unit Usaha Kuliner Rp - Rp -
1330 Penyertaan Modal Unit Usaha Parkir & Bengkel Rp - Rp -
2110 Hutang Jangka Pendek Rp - Rp 4,060,000
2120 PPn Keluaran Rp - Rp -
2130 PPn Masukan Rp - Rp -
2210 Hutang Jangka Panjang Rp - Rp -
2310 Hutang Lain-Lain Rp - Rp -
3100 Modal usaha Rp - Rp -
3110 Penyertaan Modal Desa Rp - Rp 150,000,000
3200 Laba periode berjalan Rp - Rp -
4100 Laba Unit Usaha GOR Rp - Rp -
4110 Laba Unit Usaha SAB Rp - Rp -
4120 Laba Unit Usaha Kuliner Rp - Rp -
4130 Laba Unit Usaha Parkir & Bengkel Rp - Rp -
4200 Ikhtisar Laba/Rugi Rp - Rp -
5100 Pembelian Rp - Rp -
5110 Retur pembelian Rp - Rp -
5120 Potongan pembelian Rp - Rp -
6100 Harga pokok penjualan (HPP) Rp - Rp -
6110 Beban Belanja Pegawai Rp - Rp -
6111 Beban listrik, air dan telepon Rp - Rp -
6112 Beban asuransi Rp - Rp -
6113 Beban perlengkapan kantor Rp 1,496,000 Rp -
6114 Beban peny. gedung Rp - Rp -
6115 Beban peny. Kendaraan Rp - Rp -
6116 Beban peny. Peralatan Rp - Rp -
6117 Beban Perjalanan Rp - Rp -
6118 Beban Administrasi Umum Rp 2,488,000 Rp -
6119 Beban lain-lain Rp 100,000 Rp -
6120 Beban adm bank Rp - Rp -
7100 Pendapatan bunga bank Rp - Rp -

Total Rp 154,060,000 Rp 154,060,000

 BUMDES MATRA CIGOMBONG
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Neraca Saldo
Periode 31 Desember 2019

Kode Akun Uraian Debit Kredit

1110 Kas di Tangan Rp 1,545,000 Rp -

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lancar per 31
Desember 2019, berupa Kas di tangan
1120 Kas di Bank BRI Rp 202,000 Rp -
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lancar per 31
Desember 2019, berupa Kas di bank

1150 Perlengkapan kantor Rp 2,961,000 Rp -

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lancar per 31
Desember 2019, berupa perlengkapan kantor yang masa
manfaatnya panjang, meliputi Scandisk, PIN, ID Card,
Seragam (incl. topi) Bumdes.
1210 Gedung Rp 24,000,000 Rp -
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lancar per 31
Desember 2019, berupa pembangunan kantor Bumdes Matra
Cigombong
1300 Penyertaan Modal Unit Usaha GOR Rp 7,000,000 Rp -
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset tetap per 31
Desember 2019, berupa penyertaan modal untuk revitalisasi
Gedung Olah Raga yang meliputi ruang mushola, tempat
mukena dan sajadah, tempat wudhu, kamar mandi, WC,
dudukan toren, kantin, kantor pengelola GOR.

1310 Penyertaan Modal Unit Usaha SAB Rp 115,138,000 Rp -

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset tetap per 31
Desember 2019, berupa penyertaan modal untuk unit usaha
Sarana Air Bersih yang meliputi pembelian material Pipa HDPE
Supralon 4 dan 2 inch untuk jalur primer, HDPE Connector, 4
dan 2 inch, dan beban operasional koordinasi, survey,
pemetaan, pengukuran, dan pengerjaan konstruksi Sarana
Air Bersih.
2110 Hutang Jangka Pendek Rp - Rp 4,060,000
Jumlah tersebut merupakan saldo Hutang Jangka Pendek
per 31 Desember 2019, yaitu untuk sisa pembayaran material
Sarana Air Bersih.
3110 Penyertaan Modal Desa Rp - Rp 150,000,000
Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Desa
per 31 Desember 2019
6113 Beban perlengkapan kantor Rp 626,000 Rp -
Jumlah tersebut merupakan saldo beban perlengkapan
kantor per 31 Desember 2019, yang masa manfaatnya
pendek ( cepat habis )
6118 Beban Administrasi Umum Rp 2,488,000 Rp -
Jumlah tersebut merupakan saldo beban perlengkapan
kantor per 31 Desember 2019, yang meliputi ATK, Foto Kopi,
Jilid, Honor Petugas Pembantu Operasional, Konsumsi Dinas,
Belanja Rutin Kantor, Rapat, servis, perawatan, Rumah
Tangga Kantor, dan Kebutuhan Operasional Kantor Lainnya.

6119 Beban lain-lain Rp 100,000 Rp -

Jumlah tersebut merupakan saldo beban lain-lain per 31
Desember 2019, yaitu beban yang termasuk tidak rutin,
sifatnya kondisional dan accidental yang menunjang
kegiatan operasional
Total Rp 154,060,000 Rp 154,060,000
 BUMDES MATRA CIGOMBONG
Laba / Rugi
Periode 31 Desember 2019

Pendapatan :
4100 Laba Unit Usaha GOR Rp -
4110 Laba Unit Usaha SAB Rp -
4120 Laba Unit Usaha Kuliner Rp -
4130 Laba Unit Usaha Parkir & Bengkel Rp -
4200 Ikhtisar Laba/Rugi Rp -

Total pendapatan Rp -

Beban-beban :
6100 Harga pokok penjualan (HPP) Rp -
6110 Beban Belanja Pegawai Rp -
6111 Beban listrik, air dan telepon Rp -
6112 Beban asuransi Rp -
6113 Beban perlengkapan kantor Rp 1,496,000
6114 Beban peny. gedung Rp -
6115 Beban peny. Kendaraan Rp -
6116 Beban peny. Peralatan Rp -
6117 Beban Perjalanan Rp -
6118 Beban Administrasi Umum Rp 2,488,000
6119 Beban lain-lain Rp 100,000
6120 Beban adm bank Rp -

Total beban Rp 4,084,000

Pendapatan lain-lain :
7100 Pendapatan bunga bank Rp -

Laba bersih Rp (4,084,000)

 BUMDES MATRA CIGOMBONG
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Laba / Rugi
Periode Desember 2019

Kode Uraian Jumlah

6113 Beban perlengkapan kantor Rp 1,496,000

Jumlah tersebut merupakan saldo beban
perlengkapan kantor per 31 Desember 2019,
yang masa manfaatnya pendek ( cepat
habis )
6118 Beban Administrasi Umum Rp 2,488,000
Jumlah tersebut merupakan saldo beban
perlengkapan kantor per 31 Desember 2019,
yang meliputi ATK, Foto Kopi, Jilid, Honor
Petugas Pembantu Operasional, Konsumsi
Dinas, Belanja Rutin Kantor, Rapat, servis,
perawatan, Rumah Tangga Kantor, dan
Kebutuhan Operasional Kantor Lainnya.
6119 Beban lain-lain Rp 100,000
Jumlah tersebut merupakan saldo beban
lain-lain per 31 Desember 2019, yaitu beban
yang termasuk tidak rutin, sifatnya
kondisional dan accidental yang
menunjang kegiatan operasional
Total beban Rp 4,084,000

Laba bersih Rp (4,084,000)

 BUMDES MATRA CIGOMBONG
Laporan Ekuitas
Periode 31 Desember 2019

Keterangan

Modal Awal per 1 Januari 2019 Rp -

Penyertaan Modal Desa Rp 150,000,000

Laba/rugi periode berjalan Rp (4,084,000)

Penambahan atau pengurangan modal Rp 145,916,000

Modal per 31 Desember 2019 Rp 145,916,000

 BUMDES MATRA CIGOMBONG
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Ekuitas
Periode 31 Desember 2019

Keterangan Jumlah

Modal Awal per 1 Januari 2019 Rp -

Penyertaan Modal Desa Rp 150,000,000

Jumlah tersebut merupakan saldo
Penyertaan Modal Desa per 31 Desember
2019
Laba/rugi periode berjalan Rp (4,084,000)
Jumlah tersebut merupakan saldo Laba
(Rugi) Periode Berjalan per 31 Desember
2019

Penambahan atau pengurangan modal Rp 145,916,000

Modal per 31 Desember 2019 Rp 145,916,000

 BUMDES MATRA CIGOMBONG
Neraca
Periode 31 Desember 2019

Aset

Aset
Aset Lancar :
1110 Kas di Tangan Rp 1,545,000
1120 Kas di Bank BRI Rp 202,000
1130 Piutang Dagang Rp -
1131 Piutang Karyawan Rp -
1132 Piutang Lain-Lain Rp -
1140 Persediaan Barang Rp -
1150 Perlengkapan kantor Rp 2,091,000
1160 Asuransi di bayar dimuka Rp -

Total aset lancar Rp 3,838,000

Aset Tetap
1210 Gedung Rp 24,000,000
1211 Akum. Peny. Gedung Rp -
1220 Kendaraan Rp -
1221 Akum. Peny. Kendaraan Rp -
1230 Peralatan kantor Rp -
1231 Akum. Peny. Peralatan Rp -
1300 Penyertaan Modal Unit Usaha GOR Rp 7,000,000
1310 Penyertaan Modal Unit Usaha SAB Rp 115,138,000
1320 Penyertaan Modal Unit Usaha Kuliner Rp -
1330 Penyertaan Modal Unit Usaha Parkir & Bengkel Rp -

Total aset tetap Rp 146,138,000

Total Aset Rp 149,976,000

Pasiva

Kewajiban
Hutang lancar
2110 Hutang Jangka Pendek Rp 4,060,000
2120 PPn Keluaran Rp -
2130 PPn Masukan Rp -
2310 Hutang Lain-Lain Rp -

Total hutang lancar Rp 4,060,000

Hutang jangka panjang
2210 Hutang Jangka Panjang Rp -

Total hutang jangka panjang Rp -

Modal
3100 Modal usaha Rp -
3110 Penyertaan Modal Desa Rp 150,000,000
3200 Laba periode berjalan Rp (4,084,000)

Total Modal Rp 145,916,000

Total Pasiva Rp 149,976,000

 BUMDES MATRA CIGOMBONG
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Neraca
Periode 31 Desember 2019

Kode Uraian Jumlah

Aset
Aset Lancar :
1110 Kas di Tangan Rp 1,545,000
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019,
berupa Kas di tangan
1120 Kas di Bank BRI Rp 202,000
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019,
berupa Kas di bank
1150 Perlengkapan kantor Rp 2,091,000
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019,
berupa perlengkapan kantor yang masa manfaatnya panjang, meliputi
Scandisk, PIN, ID Card, Seragam (incl. topi) Bumdes.
Total aset lancar Rp 3,838,000
Aset Tetap
1210 Gedung Rp 24,000,000
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019,
berupa pembangunan kantor Bumdes Matra Cigombong
1300 Penyertaan Modal Unit Usaha GOR Rp 7,000,000
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset tetap per 31 Desember 2019,
berupa penyertaan modal untuk revitalisasi Gedung Olah Raga yang
meliputi ruang mushola, tempat mukena dan sajadah, tempat wudhu,
kamar mandi, WC, dudukan toren, kantin, kantor pengelola GOR.
1310 Penyertaan Modal Unit Usaha SAB Rp 115,138,000
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset tetap per 31 Desember 2019,
berupa penyertaan modal untuk unit usaha Sarana Air Bersih yang
meliputi pembelian material:
- Pipa HDPE Supralon 4 inch sebanyak 1 roll ( 100 m/roll ) @Rp 6.000.000 Rp 6,000,000
- Pipa HDPE Supralon 2 inch sebanyak 21 roll @Rp 5.000.000 Rp 105,000,000
- HDPE Connector 2 inch sebanyak 20 buah @Rp 160.000 Rp 3,360,000
- Beban operasional koordinasi, survey, pemetaan, pengukuran, dan
Rp 778,000
pengerjaan konstruksi Sarana Air Bersih.
Total aset tetap Rp 146,138,000
Total Aset Rp 149,976,000

Kewajiban
Hutang lancar
2110 Hutang Jangka Pendek Rp 4,060,000
Jumlah tersebut merupakan saldo Hutang Jangka Pendek per 31
Desember 2019, yaitu untuk sisa pembayaran material Sarana Air Bersih.

Total hutang lancar Rp 4,060,000

Modal
3100 Modal usaha Rp -
3110 Penyertaan Modal Desa Rp 150,000,000
Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Desa per 31
Desember 2019
3200 Laba periode berjalan Rp (4,084,000)
Jumlah tersebut merupakan saldo Laba (Rugi) Periode Berjalan per 31
Desember 2019
Total Modal Rp 145,916,000

Total Pasiva Rp 149,976,000