Anda di halaman 1dari 7

BUKU KAS UMUM

BULAN : OKTOBER 2019

Nama Sekolah : SDN 3 Landasan Ulin Timur Formulir BOS-K3


Kecamatan : Landasan Ulin Timur Diisi oleh Bendahara
Kab/Kota : Banjarbaru Disimpan di sekolah
Provinsi : Kalimantan Selatan

No.Kode
Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Pengeluaran (Kredit) Saldo
Rekening
01 Oktober 2019 Saldo Akhir Bulan September 2019 Rp 157,151,571 Rp 157,151,571
05 Oktober 2019 1/SDN3LUT/IV/2019 Belanja Konsumsi Rapat Bulanan ub. Oktober 2019 Rp 900,000 Rp 156,251,571
06 Oktober 2019 2/SDN3LUT/IV/2019 Belanja Peralatan Kebersihan ub. Oktober 2019 Rp 745,000 Rp 155,506,571
07 Oktober 2019 3/SDN3LUT/IV/2019 Belanja ATK ub Oktober 2019 Rp 2,775,000 Rp 152,731,571
10 Oktober 2019 4/SDN3LUT/IV/2019 Belanja Cetak Soal UTS Ganjil Rp 11,286,000 Rp 141,445,571
10 Oktober 2019 5/SDN3LUT/IV/2019 Belanja Makan dan Minum Panitia dan Pengawas UTS I Rp 5,400,000 Rp 136,045,571
17 Oktober 2019 6/SDN3LUT/IV/2019 Belanja Peralatan Komputer ub. Oktober 2019 Rp 2,420,000 Rp 133,625,571
19 Oktober 2019 7/SDN3LUT/IV/2019 Jasa Langganan Listrik ub. Oktober 2019 Rp 130,080 Rp 133,495,491
19 Oktober 2019 8/SDN3LUT/IV/2019 Jasa Langganan Internet ub. Oktober 2019 Rp 341,000 Rp 133,154,491
19 Oktober 2019 9/SDN3LUT/IV/2019 Jasa Langganan PDAM ub. Oktober 2019 Rp 1,063,900 Rp 132,090,591
21 Oktober 2019 10/SDN3LUT/IV/2019 Belanja Ahli Pembuatan Foto Kelas I dan Kelas IV Kurikulum 2013 Rp 2,625,000 Rp 129,465,591
31 Oktober 2019 11/SDN3LUT/IV/2019 Honorarim Pegawai Tidak Tetap b. Oktober 2019 Rp 5,130,000 Rp 124,335,591
Jasa Giro Rp 695 Rp 124,336,286
Mutasi Jasa Giro Rp 695 Rp 124,335,591
Rp 157,152,266 Rp 32,816,675 Rp 124,335,591

Pada hari ini Kamis tanggal 31 Oktober 2019, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum : Rp 124,335,591
Terdiri Dari :
Saldo Kas Tunai : Rp 124,057,582
Saldo Tabungan Bank : Rp 278,009
Jumlah : Rp 124,335,591
Mengetahui Banjarbaru, 31 Oktober 2019
Kepala Sekolah Bendahara

Lisda Nadia, S.Pd, MA Muhammad Rasyid, S.Pd.SD


NIP.19750620 199605 2 001 NIP. 19691204 198911 1 001
BUKU KAS UMUM
BULAN : NOVEMBER 2019
Nama Sekolah : SDN 3 Landasan Ulin Timur
Kecamatan : Landasan Ulin Timur Formulir BOS-K3
Kab/Kota : Banjarbaru Diisi oleh Bendahara
Provinsi : Kalimantan Selatan Disimpan di sekolah

No.Kode
Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Pengeluaran (Kredit) Saldo
Rekening
01 November 2019 Saldo Akhir Oktober 2019 Rp 124,335,591 Rp 124,335,591
09 November 2019 12/SDN3LUT/IV/2019 Belanja Makan Minum Rapat Bulanan ub. November 2019 Rp 900,000 Rp 123,435,591
10 November 2019 13/SDN3LUT/IV/2019 Belanja ATK ub. November 2019 Rp 2,249,000 Rp 121,186,591
11 November 2019 14/SDN3LUT/IV/2019 Belanja Obat - Obatan ub. November 2019 Rp 650,000 Rp 120,536,591
13 November 2019 15/SDN3LUT/IV/2019 Belanja Alat Kebersihan ub. November 2019 Rp 2,565,000 Rp 117,971,591
14 November 2019 16/SDN3LUT/IV/2019 Belanja Alat Listrik ub. November 2019 Rp 871,250 Rp 117,100,341
19 November 2019 17/SDN3LUT/IV/2019 Jasa Langganan Listrik ub. November 2019 Rp 126,480 Rp 116,973,861
19 November 2019 18/SDN3LUT/IV/2019 Jasa Langganan PDAM ub. November 2019 Rp 512,100 Rp 116,461,761
19 November 2019 19/SDN3LUT/IV/2019 Jasa Langganan Internet ub. November 2019 Rp 341,000 Rp 116,120,761
20 November 2019 20/SDN3LUT/IV/2019 Belanja Tenaga Ahli Penulisan Ijazah Kelas VI Rp 2,075,000 Rp 114,045,761
22 November 2019 21/SDN3LUT/IV/2019 Belanja Token Listrik Rp 202,500 Rp 113,843,261
30 November 2019 22/SDN3LUT/IV/2019 Honorarium Pegawai Tidak Tetap ub. November 2019 Rp 5,130,000 Rp 108,713,261
Jasa Giro Rp 695 Rp 108,713,956
Mutasi Jasa Giro Rp 695 Rp 108,713,261
JUMLAH Rp 124,336,286 Rp 15,623,025 Rp 108,713,261

Pada hari ini tanggal 30 November 2019, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum : Rp 108,713,261
Terdiri Dari :
Saldo Kas Tunai : Rp 108,435,252
Saldo Tabungan Bank : Rp 278,009
Jumlah : Rp 108,713,261
Mengetahui Banjarbaru, 30 November 2019
Kepala Sekolah Bendahara

Lisda Nadia, S.Pd, MA Muhammad Rasyid, S.Pd.SD


NIP.19750620 199605 2 001 NIP. 19691204 198911 1 001
BUKU KAS UMUM
BULAN : DESEMBER 2019

Nama Sekolah : SDN 3 Landasan Ulin Timur


Kecamatan : Landasan Ulin Timur Formulir BOS-K3
Kab/Kota : Banjarbaru Diisi oleh Bendahara
Provinsi : Kalimantan Selatan Disimpan di sekolah

No.Kode
Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Pengeluaran (Kredit) Saldo
Kegiatan
01 Desember 2019 Saldo Akhir Bulan November 2019 Rp 108,713,261 Rp 108,713,261

02 Desember 2019 23/SDN3LUT/IV/2019 Belanja Konsumsi Rapat Penyusunan Renstra Rp 900,000 Rp 107,813,261

04 Desember 2019 Masuk dana Bos Tw 4 Rp 75,680,000 Rp 183,493,261

04 Desember 2019 24/SDN3LUT/IV/2019 Belanja Peralatan Kebersihan ub. Desember 2019 Rp 2,565,000 Rp 180,928,261

06 Desember 2019 25/SDN3LUT/IV/2019 Belanja Makan dan Minum Rapat Penyusunan Dokumen I dan Dokumen II Rp 900,000 Rp 180,028,261

07 Desember 2019 26/SDN3LUT/IV/2019 Belanja Peralatan Komputer ub. Desember 2019 Rp 2,420,000 Rp 177,608,261

09 Desember 2019 27/SDN3LUT/IV/2019 Belanja Obat - Obatan ub. November 2019 Rp 650,000 Rp 176,958,261

10 Desember 2019 28/SDN3LUT/IV/2019 Belanja ATK Rp 3,727,000 Rp 173,231,261

10 Desember 2019 29/SDN3LUT/IV/2019 Belanja Makan dan Minum Panitia dan Pengawas US I Rp 5,400,000 Rp 167,831,261

10 Desember 2019 30/SDN3LUT/IV/2019 Belanja Alat Listrik ub. November 2019 Rp 871,250 Rp 166,960,011

12 Desember 2019 31/SDN3LUT/IV/2019 Belanja Makan dan Minum Rapat Bulanan ub. Desember 2019 Rp 900,000 Rp 166,060,011

14 Desember 2019 32/SDN3LUT/IV/2019 Belanja Makan dan Minum Rapat Penyusunan KTSP Rp 900,000 Rp 165,160,011

16 Desember 2019 33/SDN3LUT/IV/2019 Pengadaan Tandon Rp 2,997,500 Rp 162,162,511

16 Desember 2019 34/SDN3LUT/IV/2019 Pengadaan Plang Board Rp 2,998,600 Rp 159,163,911

16 Desember 2019 35/SDN3LUT/IV/2019 Pengadaan Sound System Portabel Rp 2,449,200 Rp 156,714,711

16 Desember 2019 36/SDN3LUT/IV/2019 Pengadaan Papan Tulis White Board Rp 2,970,000 Rp 153,744,711
16 Desember 2019 37/SDN3LUT/IV/2019 Papan Data Sekolah Rp 2,497,000 Rp 151,247,711

16 Desember 2019 38/SDN3LUT/IV/2019 Pengadaan Kursi Meja Tamu Rp 4,972,000 Rp 146,275,711

16 Desember 2019 39/SDN3LUT/IV/2019 Pengadaan Meja dan Kursi Guru Rp 7,480,000 Rp 138,795,711

16 Desember 2019 40/SDN3LUT/IV/2019 - Pengadaan LCD Proyektor Rp 4,994,000 Rp 133,801,711

16 Desember 2019 41/SDN3LUT/IV/2019 - Pengadaan Laptop Rp 6,996,000 Rp 126,805,711

16 Desember 2019 42/SDN3LUT/IV/2019 - Pengadaan Printer Rp 2,981,000 Rp 123,824,711

16 Desember 2019 43/SDN3LUT/IV/2019 - Pengadaan PC Rp 20,922,000 Rp 102,902,711

16 Desember 2019 44/SDN3LUT/IV/2019 - Pengadaan CCTV Rp 2,953,000 Rp 99,949,711

16 Desember 2019 45/SDN3LUT/IV/2019 - Pengadaan Bel Rp 990,000 Rp 98,959,711

19 Desember 2019 46/SDN3LUT/IV/2019 Pemeliharaan Halaman Sekolah Rp 2,000,000 Rp 96,959,711

20 Desember 2019 47/SDN3LUT/IV/2019 Jasa Langganan PDAM ub. Desember 2019 Rp 757,100 Rp 96,202,611

20 Desember 2019 48/SDN3LUT/IV/2019 Jasa Langganan Listrik ub. Desember 2019 Rp 121,800 Rp 96,080,811

21 Desember 2019 49/SDN3LUT/IV/2019 Jasa Langganan Internet ub. Desember 2019 Rp 356,250 Rp 95,724,561

23 Desember 2019 50/SDN3LUT/IV/2019 Belanja Cetak Soal US I Rp 11,286,000 Rp 84,438,561

26 Desember 2019 51/SDN3LUT/IV/2019 Transport KKG Guru Kelas ub. Oktober s.d Desember 2019 Rp 400,000 Rp 84,038,561

26 Desember 2019 52/SDN3LUT/IV/2019 Transport KKG Penjaskes ub. Oktober s.d. Desember 2019 Rp 160,000 Rp 83,878,561

26 Desember 2019 53/SDN3LUT/IV/2019 Transport KKG PAI ub. Oktober s.d. Desember 2019 Rp 120,000 Rp 83,758,561

26 Desember 2019 54/SDN3LUT/IV/2019 Transport Dapodik Rp 280,000 Rp 83,478,561

30 Desember 2019 55/SDN3LUT/IV/2019 Belanja Materai 3000 dan 6000 Rp 690,000 Rp 82,788,561

30 Desember 2019 56/SDN3LUT/IV/2019 Bayar Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan ub. Desember 2019 Rp 5,130,000 Rp 77,658,561

30 Desember 2019 57/SDN3LUT/IV/2019 Bayar Honorarium Penyusunan Laporan BOS Triwulan IV Rp 450,000 Rp 77,208,561
30 Desember 2019 58/SDN3LUT/IV/2019 Belanja instruktur Pramuka ub. Oktober s.d Desember 2019 Rp 1,920,000 Rp 75,288,561

31 Desember 2019 Jasa Giro Rp 695 Rp 75,289,256

31 Desember 2019 Mutasi Jasa Giro Rp 695 Rp 75,288,561

J U M LAH Rp 184,393,261 Rp 109,104,700 Rp 75,288,561

Pada hari ini tanggal 31 Desember 2019, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum : Rp 75,288,561
Terdiri Dari
Saldo Kas Tunai : Rp 25,000,000
Saldo Tabungan Bank : Rp 50,608,009
Jumlah : Rp 75,608,009

Mengetahui Banjarbaru, 31 Desember 2019


Kepala Sekolah Bendahara

Lisda Nadia, S.Pd, MA Muhammad Rasyid, S.Pd.SD


NIP.19750620 199605 2 001 NIP. 19691204 198911 1 001