1,635,881,500

1,635,881,500

NO. JENIS
Bulan Ke-1 Bulan Ke-2
PENERIMAAN Uang Muka Termin 1
1
(Cash In) 327,176,300 392,611,560

PENGELUARAN 25 Mar - 21 Apr 22 Apr - 19 Mei

2
(Cash Out) 153,772,861 404,880,671

3 BALANCE CASH FLOW 173,403,439 161,134,328

4 PROSENTASE 20 % 30 %

Mengetahui
PPK Perencanaan dan Program
BWS Kalimantan III

Indrasto Dwicahyo, ST, M.PSDA

NIP : 19860616 200912 1 001

9.40 24.75
9.40 34.15

74.90
 WAKTU PELAKSANAAN
Bulan Ke-3 Bulan Ke-4 Bulan Ke-5 Bulan Ke-6 Bulan Ke-7
Termin 2

523,482,080

20 Mei - 16 Juni 17 Juni - 14 Juli 15 Juli - 11 Agst 12 Agst - 8 Sept 9 Sept - 13 Okt

126,780,816 130,870,520 408,970,375 119,419,350 200,395,484

34,353,511 (96,517,009) 17,994,697 (101,424,653) (301,820,137)

40 %

7.75 8.00 25.00 7.30 12.25

41.90 49.90 74.90 82.20 94.45
 Total Ket
Bulan Ke-8
Termin 3

392,611,560 1,635,881,500

14 Okt - 19 Nov

90,791,423 1,635,881,500

30 %

Samarinda, 25 Maret 2019

PT. Antusias Raya

Ir. Eko Wahyudi, M.Tech

Direktur Utama

5.55 100
100.00