LAPORAN KAS KECIL

PT. MANDALA STORE

Periode 1-28 Februari 2019
Rekening yang di Debet
Tanggal No. Bukt Keterangan Penerimaan Pengeluaran Listrik, PDAM,
Transportasi Konsumsi ATK Iklan Lain-lain
Telepon

Feb-19 1 KM01/MS/II/19 Menerima dana kas kecil Rp 3,000,000

2 KK01/MS/II/19 Membeli materai suplai kantor Rp 320,000 Rp 320,000
4 KK02/MS/II/19 Membayar rekening listrik Rp 340,000 Rp 340,000
5 KK03/MS/II/19 Membayar tagihan PDAM Rp 220,000 Rp 220,000
7 KK04/MS/II/19 Membayar biaya iklan pada tabloid harian Rp 200,000 Rp 200,000
10 KK05/MS/II/19 Membayar biaya telepon Rp 250,000 Rp 250,000
12 KK06/MS/II/19 Membeli bensin kendaraan kantor Rp 150,000 Rp 150,000
14 KK07/MS/II/19 Membeli karangan bunga untuk relasi Rp 225,000 Rp 225,000
16 KK08/MS/II/19 Membeli kopi, gula, dan teh Rp 100,000 Rp 100,000
18 KK09/MS/II/19 Membeli Flashdisk Rp 100,000 Rp 100,000
20 KK10/MS/II/19 Membeli ATK Rp 200,000 Rp 200,000
22 KK11/MS/II/19 Fotocopy dan Jilid Rp 85,000 Rp 85,000
24 KK12/MS/II/19 Membeli konsumsi rapat Rp 250,000 Rp 250,000
27 KK13/MS/II/19 Membeli souvenir untuk relasi Rp 200,000 Rp 200,000

Jumlah Rp 3,000,000 Rp 2,640,000 Rp 150,000 Rp 350,000 Rp 705,000 Rp 810,000 Rp 200,000 Rp 425,000

Saldo Bulan Februari 2019 Rp 360,000
Pengisian Bulan Maret 2019 Rp 2,640,000
Jumlah Dana Kas Kecil Bulan Maret 2019 Rp 3,000,000

Mengetahui, ......................................
Dibuat oleh,

...................................... ......................................