CHECK LIST DATA 2019

SKPD : …………………………….

DATA LAPORAN ASET TA. 2019

KETERANGAN
NO JENIS DATA
Kirim Revisi Selesai
1 Saldo awal asset tahun 2019
2 Data mutasi asset antar SKPD
3 Data Reklas Belanja Modal
4 Data Pengadaan Tahun 2019

DATA PENDUKUNG LAPORAN PENYUSUNAN KEUANGAN TA. 2019

KETERANGAN
NO JENIS DATA
Kirim Revisi Selesai
1 Data Persediaan akhir tahun 2019
2 Surat Pernyataan telah melakukan penatausahaan
3 Berita Acara Stock Opname
4 Lampiran Berita Acara Stock Opname
5 Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan
6 Lampiran Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
7 Daftar Hutang Beban Barang dan Jasa
8 Daftar Hutang Beban Pegawai
9 Daftar Rincian Pengurangan Hutang Beban Pegawai
10 Beban dibayar dimuka tahun 2019
11 Pemanfaatan Beban Dibayar Dimuka 2019
12 Data Hibah dan data pendukungnya
 DATA PENGELOLAAN PENERIMAAN TA. 2019
(BAGI SKPD PENGHASIL)

KETERANGAN
NO JENIS DATA
Kirim Revisi Selesai
1 Laporan Pendapatan LRA dan LO
2 Kertas Kerja Pendapatan LO
3 Pendapatan diterima di muka Th. 2019
4 Data Piutang Th. 2019
5 Data SKP/SKR terbit Th. 2019
6 Penyisihan Piutang Th. 2019
7 Kertas Kerja Penyisihan Piutang Th. 2019

Catatan:
1. Mohon untuk SKPD berkoordinasi dengan Subbid akuntansi terkait data pendukung laporan
keuangan dan data pengelolaan penerimaan sebelum waktu penyelenggaraan rekonsiliasi
aset.
2. Data yang telah sesuai/direvisi harap dibawa dan/atau dikumpulkan pada saat pelaksanaan
rekonsiliasi aset.
3. Data dibuat dalam format Microsoft excel. Selain hardcopy yang sudah ditandatangani
Pengguna Anggaran, agar juga dilengkapi dengan softfile.
 KOP SKPD

Nomor : ………………………………..

Pada hari ini, ……………… Tanggal … …, Bulan …… ……………, Tahun

……………, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama : ………………………………………….
NIP. : ………………………………………….
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran / Barang

2. Nama : ………………………………………….
NIP. : ………………………………………….
Jabatan : Ka. Sub. Umum/PPK

3. Nama : ………………………………………….
NIP. : ………………………………………….
Jabatan : Ka. Sub. Keuangan/Bendahara Pengeluaran

4. Nama : ………………………………………….
NIP. : ………………………………………….
Jabatan : Penyimpan Barang

Menyatakan bahwa telah melakukan Stock Opname barang persediaan Tahun 2019,
sebagaimana terlampir dalam lampiran berita acara opname fisik (Stock Opname). Adapun total
Nilai Barang per 31 Desember 2019 meliputi ;
a. Alat Tulis Kantor Rp
b. Alat Listrik Rp
c. … Rp
TOTAL Rp
 Demikian Berita Acara Persediaan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Tim Stock Opname :
1. 3.
ttd ttd
…………………. ………………….
2. 4.
ttd ttd
…………………… ……………………
 KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN
Nomor ….

Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan penatausahaan pencatatan
persediaan melalui buku inventarisasi persediaan dan/atau kartu barang persediaan secara
memadai dengan menggunakan metode FIFO (First In First Out). Terhadap sisa persediaan di 31
Desember 2019 kami telah melakukan stock opname persediaan. Kami menyatakan bahwa stock
opname persediaan yang telah kami lakukan terdapat / tidak terdapat selisih*) antara buku
inventarisasi barang dengan hasil stock opname persediaan sebesar Rp... yang kami buat dan
kami simpan pada SKPD… dengan alasan..... Commented [H1]: Apabila ada selisih supaya diisi, misalnya
terdapat persediaan yang rusak, dll

Demikian surat pernyataan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mesti

Kediri, 2016
Kepala….

…………..

Catatan *):
 Apabila terdapat selisih, maka jelaskan
berapa kuantitas dan nilai (Rp) selisihnya,
besar di kartu inventarisasi barang atau
hasil stock opname.
 Jelaskan juga penyebab selisih tersebut.