Anda di halaman 1dari 22

BERITA ACARA REKONSILIASI (VERIFIKASI) TRIWULAN III TAHUN 2019

NOMOR :

Pada hari ini Jumat Tanggal Sebelas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang ber
di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Pembantu Pengurus Barang Sekolah

2. Nama :
Jabatan : Bendahara BOS

Telah melakukan rekonsiliasi/validasi atas Aset Perolehan Tahun Anggaran 2019 (Triwulan III)
NEGERI 1 BAROS PROVINSI BANTEN dengan rekapitulasi hasil sebagai berikut :

MUTASI
NERACA OPD PER 1 SALDO AWAL
URAIAN BERJALAN TAHUN
JANUARI 2019 (Rp) SETELAH KOREKSI
2019
1 2 3 4

- ASET TETAP 8,869,682,235.00 8,869,682,235.00 528,932,399.00

- ASET LAINNYA 5,937,952,370.00 5,937,952,370.00 (101,726,399.00)

(Rincian Penjelasan Mutasi T

Plt. Kepala Sub Bidang Per


Pembantu Pengurus Barang Sekolah
Penatausahaa

______ ANDE RUCHIYAT, S


NIP. NIP. 19771206 20100

Bendahara BOS Plt. Kepala Sub Bidang


_______ ELA NAJLA, SE.,
NIP. NIP. 19750906 20050

Mengetahui,

Kepala Sekolah

_______________
NIP.
ERIFIKASI) TRIWULAN III TAHUN 2019

Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan

lehan Tahun Anggaran 2019 (Triwulan III) pada SMA


pitulasi hasil sebagai berikut :

NERACA ASET
TAHUN 2019
(TRIWULAN III)
5=(3+4)

9,398,614,634.00

5,836,225,971.00

(Rincian Penjelasan Mutasi Terlampir)

Plt. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan


Penatausahaan

ANDE RUCHIYAT, SE., MM


NIP. 19771206 201001 1 005

Plt. Kepala Sub Bidang Akuntansi I


ELA NAJLA, SE., M.Si
NIP. 19750906 200502 2 002
SUB UNIT : SMAN 1 BAROS

NERACA PER 1 PENYESUAIAN SALDO AWAL SETELAH


NO URAIAN PAGU
JANUARI 2019 (Rp) SALDO AWAL PENYESUAIAN

A ASET TETAP 8,869,682,235.00 - 8,869,682,235.00 341,338,000.00

1 TANAH 1,082,410,000.00 - 1,082,410,000.00

2 PERALATAN DAN MESIN 544,460,900.00 - 544,460,900.00 128,538,000.00

3 GEDUNG DAN BANGUNAN 6,815,762,350.00 - 6,815,762,350.00 -

4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN - - - -

5 ASET TETAP LAINNYA 427,048,985.00 - 427,048,985.00 212,800,000.00


6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN - - -

B ASET LAINNYA 5,937,952,370.00 - 5,937,952,370.00

1 PEMINDAHTANGANAN - - -

2 PEMUSNAHAN - - -

3 KEMITRAAN - - -

4 KEMITRAAN SEBAGIAN - - -

5 TUNTUTAN GANTI RUGI - - -

6 ASET TIDAK BERWUJUD - - -

7 ASET LAIN-LAIN : 5,937,952,370.00 - 5,937,952,370.00

a Aset Kondisi Rusak Berat


5,937,952,370.00 - 5,937,952,370.00

b Aset Hilang
- - -

c Aset Tidak Ditemukan


- - -
d Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain
- - -

JUMLAH ASET 14,807,634,605.00 - 14,807,634,605.00

JUMLAH EKTRAKOMTABLE 412,936,989.00 - 412,936,989.00

JUMLAH ASET + EKTRAKOMTABLE 15,220,571,594.00 - 15,220,571,594.00

DINAS P

PEMBANTU PENGURUS BARANG UNIT


SEKOLAH

NAMA
NIP.
0

PENGAKUAN BELANJA MODAL DEBIT


LRA BELANJA
MUTASI DEBIT MUTASI KREDIT SALDO
MODAL
ATRIBUSI BELANJA
BELANJA MODAL
MODAL

341,338,000.00 - - (7,029,000.00) 334,309,000.00 -

- - - - - -

128,538,000.00 - - (7,029,000.00) 121,509,000.00 -

- - - - - -

- - - - - -

212,800,000.00 - - - 212,800,000.00 -
- - - - - -

- - - - -

- - - - -

- -

- -

- -
- -

341,338,000.00 - - 334,309,000.00 -

- - - - -

341,338,000.00 - - 334,309,000.00 -

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN

BENDAHARA BOS KEPALA SEKOLAH

NAMA NAMA
NIP. NIP.
KERTAS KERJA MUTASI NERACA ASET TAHUN 2019

ATRIBUSI DEBIT KAPITALISASI KREDIT HIBAH / LAINNYA MUTASI SKP


KAPITALISASI
DEBIT
EKTRA
522…… PERSEDIAAN DEBIT KREDIT DEBIT
KOMPATABLE

- - - 31,718,000.00 124,615,000.00 - -

- - - - - - -

- - - 31,718,000.00 124,615,000.00 - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -
- - - - -

- - - 31,718,000.00 124,615,000.00 - -

- 31,718,000.00 - - - - -

- 31,718,000.00 - 31,718,000.00 124,615,000.00 - -

E. EMPI SUPRIATNA, SE.,MM


NIP. 19640930 198602 1 004
KOREKSI
MUTASI SKPD KOREKSI PEMBUKUAN KREDIT
PEMBUKUAN DEBIT
PENILAIAN PENGHAPUSAN

KREDIT HIBAH / LAINNYA PERSEDIAAN RUBAH KONDISI

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - - - -

- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TIM VERIFIKASI BMD

UCU SASTRA, SE., MM. ICIH SUKAESIH, SE


NIP. 19790207 200902 1 001 NIP. 19800816 200902 2 001
REKLAS JUMLAH
NERACA ASET TAHUN
DATA ASET TAHUN 2019 2019 (TRIWULAN
I)
DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT

101,726,399.00 - 560,650,399.00 31,718,000.00 528,932,399.00 9,398,614,634.00

- - - - - 1,082,410,000.00

- - 246,124,000.00 31,718,000.00 214,406,000.00 758,866,900.00

- - - - - 6,815,762,350.00

- - - - - -

101,726,399.00 - 314,526,399.00 - 314,526,399.00 741,575,384.00


- - - - - -

- 101,726,399.00 - 101,726,399.00 (101,726,399.00) 5,836,225,971.00

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- 101,726,399.00 - 101,726,399.00 (101,726,399.00) 5,836,225,971.00

- 101,726,399.00 - 101,726,399.00 (101,726,399.00) 5,836,225,971.00

- - - - -

- - - - -
- - - - -

101,726,399.00 101,726,399.00 560,650,399.00 133,444,399.00 427,206,000.00 15,234,840,605.00

- - 31,718,000.00 - 31,718,000.00 444,654,989.00

101,726,399.00 101,726,399.00 592,368,399.00 133,444,399.00 458,924,000.00 15,679,495,594.00

HERMAN SUHERMAN FAJAR RAMADHAN, SE.


NIP. 19730401 200112 1 003 NIP. 19950301 201903 1 005
ATISISBADA
KET
JUMLAH SELISIH

- 9,398,614,634.00

- 1,082,410,000.00

- 758,866,900.00

- 6,815,762,350.00

- -

- 741,575,384.00
- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 5,836,225,971.00

- -

- -
- -

- 9,398,614,634.00

- 444,654,989.00

- 9,843,269,623.00