Bulan 1 2 3 4
Harga
460.000 605.500 1.385.000 3.465.000
Satuan
Bulan 1 2 3 4
Total
Total Biaya 6.300.00 7.100.000 7.200.000 7.100.000
Material
+ Capital
Bunga - - - -
Cost
Depresiasi - - - -
20
E. Montly Cashflow Plan/Rencana Arus Kas Bulanan
Pra
Bulan 1 2 3 4
Operasi
+ Equity
20.000.000 21.455.200 28.500.000 30.000.000 39.520.000
+ Pinjaman
18.000.000
+ Penjualan -
90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000
+ Lain-lain
I:Total Cash In
38.000.000 11.455.200 118.500.000 120.000.00 129.520.00
+ Investasi
3.500.600 3.500.600 3.500.600 3.500.600 3.500.600
+ Biaya Operasi
10.175.000 10.175.000 10.175.000 10.175.000 10.175.000
+ Bunga Bank - - - - -
+ Angsuran
-
Pinjaman 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000
II:Total Cash
Out 20.250.000 20.250.000 20.250.000 20.250.000 20.250.000
I – II : Uang Kas
pd Akhir Bulan 10.545.000 21.250.000 30.750.000 48.500.000 57.130.000
21