Laporan Kas Kecil

Yahya Nugraha, SE,MM

Direktur Utama
Periode Januari 2019

Pos - Pos Pengeluaran

200 201 202 203
tanggal Uraian No. Bukti Penerimaan Pengeluaran
ATK Pajak Konsumsi Jasa

2 Pengisian Kas Kecil BKM.99 Rp 15,000,000

3 Pembelian Buah Jeruk dan Apel BKK.001 Rp 23,500 Rp 23,500
5 Pembelian Konsumsi BKK.002 Rp 43,400 Rp 43,400
7 Pembayaran Pajak BKK.003 Rp 500,000 Rp 500,000
9 Pembayaran Tol BKK.004 Rp 119,000
J 9 Pembelian Bahan Bakar Minyak BKK.005 Rp 100,000
A
N 10 Pembelian ATK BKK.006 Rp 430,000 Rp 430,000
U 19 Pembelian Air Mineral BKK.007 Rp 15,500 Rp 15,500
A 15 Pembelian Roti di Super Roti BKK.008 Rp 45,000 Rp 45,000
R
I 21 Pembayaran Jasa Fotocopy BKK.009 Rp 221,000 Rp 221,000
21 Pembayaran Hotel BKK.010 Rp 420,000
23 Pembayaran Service BKK.011 Rp 560,000 Rp 560,000
25 Pembayaran Listrik/PLN BKK.012 Rp 508,345
30 Pembayaran Pengiriman Paket BKK.013 Rp 14,500 Rp 14,500
31 Pembayaran Telepon BKK.014 Rp 125,800
Jumlah Rp 15,000,000 Rp 3,126,045 Rp 430,000 Rp 500,000 Rp 127,400 Rp 795,500
Sisa Dana Rp 11,873,955
Pengisian Kembali Rp 3,126,045
Saldo Bulan Februari Rp 15,000,000

Mengetahui
Direktur Utama

Yahya Nugraha,SE,MM
ecil
E,MM
ma
2019

Pos - Pos Pengeluaran

204 205 206 207

Transportasi + Pulsa dan E-

Akomodasi Listrik/PLN
BBM Money

Rp 119,000
Rp 100,000

Rp 420,000

Rp 508,345

Rp 125,800
Rp 219,000 Rp 420,000 Rp 125,800 Rp 508,345

Bandung, 02 April 2019

Pemegang Dana Kas Kecil

Angelia Nurjanah
 Laporan Kas
Eni Sukaes
Manager Keu
Periode Mare

tanggal Uraian No. Bukti Penerimaan

FEBRUARI 28 Saldo bulan Februari Rp 2,700,000

1 Kas kecil untuk bulan maret A. 0310 Rp 25,000,000
4 Memberi atasan uang A.301
5 Atasan mengembalikan uang A.311 Rp 1,800,000
7 Pengisian Kembali Kas Kecil BKM.01 Rp 7,000,000
12 Beli tiket A.302
13 Biaya transportasi di Jakarta
13 Biaya akomodasi di Jakarta A.303
M
A Kertas 5 rim @ 47.000
R Pensil 2 Box @ 32.000
E Post it kecil
T
17 Post it besar A.304
Pengharum ruangan
Tissue 12 box @14.000
Kertas kado 6 lembar (4500)
20 Sisa biaya akomodasi A.312 Rp 2,350,000
26 Penggantian biaya makan A.305
29 Membeli kado pernikahan A.306
Jumlah Rp 38,850,000
Sisa Dana
Total Rp 38,850,000
Saldo Rp 7,599,200
Pengisian Kembali Rp 25,000,000

Mengetahui
Manager Keuangan

Eni Sukaesih, SE
 Laporan Kas Kecil
Eni Sukaesih, SE
Manager Keuangan
Periode Maret 2011

Pos - Pos Pengeluaran

221 222 223 224
Pengeluaran
ATK Transportasi Fotocopy Akomodasi

Rp 4,000,000

Rp 4,825,000 Rp 4,825,000
Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
Rp 10,000,000 Rp 10,000,000
Rp 235,000 Rp 235,000
Rp 64,000 Rp 64,000
Rp 16,800 Rp 16,800
Rp 26,000 Rp 26,000
Rp 64,000
Rp 168,000
Rp 27,000 Rp 27,000

Rp 2,000,000
Rp 4,825,000
Rp 31,250,800 Rp 368,800 Rp 9,825,000 Rp - Rp 10,000,000
Rp 7,599,200
eluaran
225 226 227 228
Listrik, Telepon air dan Konsumsi Sport dan Entertainment Lain-lain
Kebersihan

Rp 4,000,000

Rp 64,000
Rp 168,000

Rp 2,000,000
Rp 4,825,000
Rp 232,000 Rp 6,000,000 Rp - Rp 4,825,000
Rp 31,250,800

Bogor, 8 Maret 2018

Pemegang dana kas kecil

Angelia Nurjanah