Formulir BOS - K3

Diisi oleh Bendahara

Disimpan di sekolah

BUKU KAS UMUM BULAN MARET 2019

Nama Sekolah : SD Negeri 23 Palembang

Desa/Kecamatan : Ilir Barat 1
Kabupaten/Kota : Palembang
Provinsi : Sumatera Selatan

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukti uraian Saldo
(Debit) (Kredit)

1 2 3 4 5 6 7
3/12/2018 Saldo Bank Bulan Februari 2019 26,000
1/1/2019 Biaya Administrasi Bank - 26,000
30/3/2019 KK 01 Lunas Bayar plang 18 karakter pendidikan 4,100,000
30/3/2019 KK 02 Lunas Bayar bahan material/bangunan utk pembuatan Safetytanksiswa SDN 23 Plg 7,000,000
30/3/2019 KK 03 Lunas bayar Transport KS mengurus cuti guru Umroh ke Diknas Kota Palembang 50,000
30/3/2019 KK 04 Lunas bayar photo dan cetak photo kelas 1 3,100,000
30/3/2019 KK 05 Lunas Bayar Koran Mitra Pol 150,000
30/3/2019 KK 06 Lunas bayar Transport KS mengantar laporan bulanan ke Diknas Kota Palembang 25,000
30/3/2019 KK 07 Lunas bayar Transport TU/Operator mengantar daftar nama siswa kl. 6 yg blm ada NISN ke Diknas 25,000
30/3/2019 KK 08 Lunas bayar Transport TU/Operator mengantar laporan inventaris ke Diknas Kota Palembang 25,000
30/3/2019 KK 09 Lunas Bayar belanja ATK pada CV Pustaka Ilmu 2,685,000
30/3/2019 KK 10 Lunas bayarTransport KS mengantar data DPU & File DZ ke Diknas Kota Palembang 50,000
30/3/2019 KK 11 Lunas Bayar jasa PDAM 800,200
30/3/2019 KK 12 Lunas Bayar jasa telkom/telepon 43,860
30/3/2019 KK 13 Lunas Bayar langganan listrik bulan januari 2019 361,662
30/3/2019 KK 14 Lunas Transport KS mengantar RKS dan SK Bendahara ke Diknas Kota Palembang 25,000
30/3/2019 KK 15 Lunas Bayar pembelian peralatan listrik 250,000
30/3/2019 KK 16 Lunas Bayar upah tukang pembuatan Safetytank siswa SDN 23 Palembang 4,400,000
30/3/2019 KK 17 Lunas Bayar langganan kora tipikor 250,000
30/3/2019 KK 18 Lunas Bayar pembelian voucher 250,000
30/3/2019 KK 19 Lunas Bayar fotocophy 550,500
30/3/2019 KK 20 Lunas Bayar langganan majalah Dahsyat 61,200
30/3/2019 KK 21 Lunas profil keg. Hari Guru Nasional 2018 pd majalah Dahsyat 1,500,000
30/3/2019 KK 22 Lunas Bayar pembelian peralatan kontribusi air 125,000
30/3/2019 KK 23 Lunas Bayar pembelian obat-obatan UKS 75,000
30/3/2019 KK 24 Lunas Bayar transport KS dan Operator Kegiatan Sosialisasi USBN 2019 di SDN 01 Plg 50,000
30/3/2019 KK 25 Lunas Bayar Koran Mitra Pol 150,000
30/3/2019 KK 26 Lunas Bayar langganan koran tipikor 250,000
30/3/2019 KK 27 Lunas Bayar belanja ATK di Toko Setia Kawan Indah 4,000,000
30/3/2019 KK 28 Lunas Bayar transport KS di monitor tentang BOSNA di SD Azzahra 25,000
30/3/2019 KK 29 Lunas Bayar WIFI My Republic 315,400
30/3/2019 KK 30 Lunas Bayar PDAM 897,000
30/3/2019 KK 31 Lunas Bayar Jasa Telkom/Telepon 41,660
30/3/2019 KK 32 Lunas Bayar Langganan listrik 294,276
30/3/2019 KK 33 Lunas Bayar Transport KS mengantar laporan non sertifikasi ke Diknas Kota Palembang 25,000
30/3/2019 KK 34 Lunas Bayar pembelian gerobak baca 3,500,000
30/3/2019 KK 35 Lunas Bayar Transport KS mengantar realisasi dan rekapitulasi BOSNA Tw I s.d Tw II 25,000
30/3/2019 KK 36 Lunas Bayar Try Out I 2,600,000
30/3/2019 KK 37 Lunas Bayar Transport KS mengantar laporan kekurangan TPG guru ke Diknas 50,000
30/3/2019 KK 38 Lunas Bayar Transport mengantar laporan Adiwiyata ke korwil IV 25,000
30/3/2019 KK 39 Lunas Bayar cetak blanko raport k-13 600,000
30/3/2019 KK 40 Lunas Bayar pembelian buku induk k-13 1,400,000
30/3/2019 KK 41 Lunas Bayar fhotocopy dan jilid 562,970
30/3/2019 KK 42 Lunas Bayar Koran Mitra Pol 150,000
30/3/2019 KK 43 Lunas Bayar belanja ATK pada Toko Setia Kawan Indah 5,000,000
30/3/2019 KK 44 Lunas Bayar Transport Guru, KS dan Pegawai dlm keg. Gebyar Pendidikan di Diknas 825,000
30/3/2019 KK 45 Lunas Bayar Transport Siswa dlm. Mengikuti keg. Gebyar Pendidikan di Diknas 250,000
30/3/2019 KK 46 Lunas Bayar belanja penggandaan soal PTS/UTS Semester II 5,489,050
30/3/2019 KK 47 Lunas Bayar langganan koran tipikor 250,000
30/3/2019 KK 48 Lunas Bayar PDAM 1,129,900
30/3/2019 KK 49 Lunas Bayar Jasa Telkom/Telepon 43,035
30/3/2019 KK 50 Lunas Bayar langganan jasa listrik 370,104
30/3/2019 KK 51 Lunas Transport Operator bimtek dapodik di Fave Hotel 25,000
30/3/2019 KK 52 Lunas Bayar belanja konsumsi PTS/UTS Semester II kelas I s.d 6 Hari ke-1 175,000
30/3/2019 KK 53 Lunas Bayar WIFI My Republic 315,400
30/3/2019 KK 54 Lunas Bayar belanja konsumsi PTS/UTS Semester II kelas I s.d 6 Hari ke-2 210,000
30/3/2019 KK 55 Lunas Bayar belanja konsumsi PTS/UTS Semester II kelas 1 s.d 6 Hari ke-3 210,000
30/3/2019 KK 56 Lunas Bayar belanja konsumsi PTS/UTS Semester II kelas 1 s.d 6 Hari ke-4 175,000
30/3/2019 KK 57 Lunas Transport Tiga orang pengawas dlm keg. Supervisi akademik guru SDN 23 Plg 600,000
30/3/2019 KK 58 Lunas Bayar konsumsi belanja buah-buahan dalam keg. Supervisi guru 124,253
30/3/2019 KK 59 Lunas Bayar transport pengawas dalam kegiatan supervisi akademik di SDN 23 Plg 600,000
30/3/2019 KK 60 Lunas Bayar belanja konsumsi supervisi akademik SDN 23 Plg 150,000
30/3/2019 KK 61 Lunas Bayar konsumsi supervisi akademik di SDN 23 Plg 95,000
30/3/2019 KK 62 Lunas Bayar konsumsi akademik supervisi SDN 23 Plg 525,000
30/3/2019 KK 63 Lunas Bayar pendaftaran O2SN 1,500,000
30/3/2019 KK 64 Lunas Bayar belanja konsumsi PTS/UTS Semester II kelas 1 s.d 6 Hari ke-5 420,000
30/3/2019 KK 65 Lunas Transport guru dan siswa dalam keg. Lomba kaligrafi di BKB 160,000
30/3/2019 KK 66 Lunas Biaya Pendaftaran FLS2N 600,000
30/3/2019 KK 67 Lunas Transport meeting I di SDN 01 Palembang 50,000
30/3/2019 KK 68 Lunas Transport TU Sosialisasi PPDB Online di SMP 17 Palembang 50,000
30/3/2019 KK 69 Lunas Transport KS Raport dengan DPRD kota Palembang di Gedung DPR Plg 50,000
13/3/2019 KM 01 Diterima Dana BOS APBN TW. I Tahun 2019 106,400,000 106,426,000
19/3/2019 Pengeluaran sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 106,426,000 60,255,470 46,170,530
30/3/2019 KK 70 Lunas Bayar belanja Fingerprint Solution X-100 C beserta jasa intruksi & koneksi 46,170,530 3,500,000 42,670,530
30/3/2019 KK 71 Lunas Bayar gaji honor guru kelas dan guru bidang study 42,670,530 7,650,000 35,020,530
30/3/2019 KK 72 Lunas Bayar honor TU 35,020,530 1,800,000 33,220,530
30/3/2019 KK 73 Lunas Bayar gaji honor penjaga, cleaning service, pembersih wc 33,220,530 5,250,000 27,970,530
30/3/2019 KK 74 Lunas Bayar insentif sebagai pelatih ekskul atletik 27,970,530 990,000 26,980,530
30/3/2019 KK 75 Lunas Bayar insentif sebagai pelatih ekskul pramuka 26,980,530 270,000 26,710,530
30/3/2019 KK 76 Lunas Bayar Transport guru pendamping & siswa mengikuti keg. Ziarah wisata ke makam pahlawan ksatria sigunt 26,710,530 200,000 26,510,530
30/3/2019 KK 77 Lunas Bayar jasa tukang rumput 26,510,530 750,000 25,760,530
30/3/2019 KK 78 Lunas Bayar jasa pengangkut sampah 25,760,530 900,000 24,860,530
30/3/2019 KK 79 Lunas Bayar belanja sampul rapot k-13 24,860,530 14,625,000 10,235,530
30/3/2019 KK 80 Lunas Bayar fhotocopy & jilid 10,235,530 701,530 9,534,000
30/3/2019 KK 81 Lunas Bayar Try Out II 9,534,000 2,600,000 6,934,000
 30/3/2019 KK 82 Lunas Bayar cetak map kop sekolah 6,934,000 2,000,000 4,934,000
30/3/2019 KK 83 Lunas Bayar belanja peralatan kebersihan 4,934,000 3,000,000 1,934,000
30/3/2019 KK 84 Lunas Bayar belanja bahan pembersih 1,934,000 458,000 1,476,000
30/3/2019 KK 85 Lunas Bayar Transport guru mengikuti sosialisasi pengolahan toga menjadi produk kesehatan 1,476,000 25,000 1,451,000
30/3/2019 KK 86 Lunas Bayar Transport guru mengikuti Diklat Literasi produktif di Diknas 1,451,000 25,000 1,426,000
30/3/2019 KK 87 Lunas Bayar Trasnport guru/petugas UKS mengikuti seminar di SD Palembang Harapan 1,426,000 40,000 1,386,000
30/3/2019 KK 88 Lunas Bayar Transport KS acara pramuka di Griya Agung 1,386,000 50,000 1,336,000
30/3/2019 KK 89 Lunas Bayar Konsumsi guru olahraga & KS Meeting ke-2 ttg O2SN di SDN 23 Plg 1,336,000 560,000 776,000
30/3/2019 KK 90 Lunas Bayar Transport KS rapat di SD 01 Palembang 776,000 25,000 751,000
30/3/2019 KK 91 Lunas Bayar Transport Operator verifikasi dan validasi/verval data KS di Diknas 751,000 25,000 726,000
30/3/2019 KK 92 Lunas Bayar Transport membawa siswa dalam kegiatan lomba O2SN 726,000 200,000 526,000
30/3/2019 KK 93 Lunas Bayar Transport guru membawa siswa dlm keg. O2SN & FLS2N 526,000 200,000 326,000
30/3/2019 KK 94 Lunas Bayar Transport guru pendamping dalam keg. 02SN & FLS2N 326,000 300,000 26,000
JUMLAH 106,400,000 26,000

Berita Acara Verifikasi untuk Buku Kas Umum

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, telah diverifikasi Buku Kas Umum Sampai Dengan Triwulan
Tiga dengan sisa saldo Rp 26.000,- (Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

Tim Verifikasi : Mengetahui,

1. ........................................ (....................) Palembang, 18 Desember 2019
2. ........................................ (....................) Kepala Sekolah
3. ........................................ (....................)
4. ........................................ (....................)
5. ........................................ (....................)
CIK IJA, S.Pd.I
NIP. 196402271984102001
 Formulir BOS - K3
Diisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah

BUKU KAS UMUM BULAN JUNI 2019

Nama Sekolah : SD Negeri 23 Palembang

Desa/Kecamatan : Ilir Barat 1
Kabupaten/Kota : Palembang
Provinsi : Sumatera Selatan

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukti uraian Saldo
(Debit) (Kredit)

1 2 3 4 5 6 7
31/5/2019 Saldo Bank Bulan Mei 2019 26,000
1/6/2019 Biaya Administrasi Bank 0 26,000
29/6/2019 KK 01 Lunas bayar belanja langganan koran Mitra Pol 150,000
29/6/2019 KK 02 Lunas bayar belanja cetak nomor ujian USBN kelas 6 Tahun pelajaran 2018-2019 130,000
29/6/2019 KK 03 Lunas bayar belanja konsumsi untuk ujian praktek kelas 6 Tahun pelajaran 2018-2019 128,000
29/6/2019 KK 04 Lunas bayar belanja Snack untuk panitia ujian praktek kelas 6 Tahun pelajaran 2018-2019 250,000
29/6/2019 KK 05 Lunas bayar belanja ATK untuk siswa ujian USBN kelas 6 Tahun pelajaran 2018-2019 3,500,000
29/6/2019 KK 06 Lunas bayar belanja ATK Kantor 5,325,000
29/6/2019 KK 07 Lunas bayar belanja spanduk/banner kegiatan ujian 500,000
29/6/2019 KK 08 Lunas bayar belanja snacks untuk panitia ujian praktek kelas 6 Tahun pelajaran 2018-2019 300,000
29/6/2019 KK 09 Lunas bayar belanja baterai dan magnet UKK kelas 6 Th. 2018-2019 548,000
29/6/2019 KK 10 Lunas bayar belanja konsumsi/nasi untuk panitia ujian praktek Th. 2018-2019 300,000
29/6/2019 KK 11 Lunas bayar belanja penggandaan soal ujian praktek kelas 6 Th. 2018-2019 1,000,000
29/6/2019 KK 12 Lunas bayar transport untuk 2 guru dalam kegiatan Memperkuat restorasi sosial 50,000
29/6/2019 KK 13 Lunas bayar belanja konsumsi untuk panitia & guru dalam kegiatan ujian praktek 522,000
29/6/2019 KK 14 Lunas bayar belanaj photo copy/penggandaan soal ujian tertulis kelas 6 Th. 2018-2019 2,632,500
29/6/2019 KK 15 Lunas bayar transport KS sholat subuh berjamaah di Diknas Kota Palembang 25,000
29/6/2019 KK 16 Lunas bayar telkom/telpon bulan april 2019 42,980
29/6/2019 KK 17 Lunas bayar PAM/PDAM bulan april 2019 1,054,275
29/6/2019 KK 18 Lunas bayar cetak kartu tanda pengenal sebagai panitia ujian 35,000
29/6/2019 KK 19 Lunas bayar transport TU dlm keg. Sosialisasi penghitungan & pelaporan SPT tahunan 25,000
29/6/2019 KK 20 Lunas bayar transport pengawas monitor ujian kelas 6 praktek Th. 2018-2019 100,000
29/6/2019 KK 21 Lunas bayar belanja konsumsi panitia ujian tertulis 150,500
29/6/2019 KK 22 Lunas bayar belanja konsumsi panitia & pengawas ujian tertulis 425,000
29/6/2019 KK 23 Lunas bayar belanja konsumsi panitia & pengawas ujian tertulis 187,000
29/6/2019 KK 24 Lunas bayar jasa PLN/listrik bulan april 2019 371,191
29/6/2019 KK 25 Lunas bayar transport dlm kegiatan isra' & mi'raj di Diknas Kota palembang 50,000
29/6/2019 KK 26 Lunas bayar pengawas monitor pelaksanaan ujian praktek Th. 2018-2019 100,000
29/6/2019 KK 27 Lunas bayar konsumsi panitia & pengawas ujian tertulis 277,500
29/6/2019 KK 28 Lunas bayar konsumsi panitia & pengawas ujian tertulis 462,500
29/6/2019 KK 29 Lunas bayar transport TU dlm keg. Penataan pembukuan akuntansi pelaporan (inspektorat) 25,000
29/6/2019 KK 30 Lunas bayar belanja konsumsi panitia & pengawas ujian tertulis 262,500
29/6/2019 KK 31 Lunas bayar belanja konsumsi panitia & pengawas ujian tertulis 390,000
29/6/2019 KK 32 Lunas bayar belanja konsumsi panitia & pengawas ujian tertulis 270,000
29/6/2019 KK 33 Lunas bayar belanja konsumsi panitia & pengawas ujian tertulis 570,000
29/6/2019 KK 34 Lunas bayar Wifi My Republic bulan April 2019 315,400
29/6/2019 KK 35 Lunas bayar pendaftaran semifinal olimpiade sains dengan primagama 140,000
29/6/2019 KK 36 Lunas bayar pendaftaran guru berprestasi untuk 2 orang guru 400,000
29/6/2019 KK 37 Lunas bayar belanja obat-obatan untuk UKS 310,000
29/6/2019 KK 38 Lunas bayar transport 2 orang guru untuk lomba guru berprestasi ke SDN 17 Palembang 100,000
29/6/2019 KK 39 Lunas bayar belanja photo copy & jilid 834,050
29/6/2019 KK 40 Lunas bayar belanja peralatan kontribusi air PAM 535,000
29/6/2019 KK 41 Lunas bayar transport pengawas silang guru SDN 23 ke SD Palembang Garapan & SDN 27 1,050,000
29/6/2019 KK 42 Lunas bayar belanja konsumsi pembersihan menjelang ujian utama/USBN Th. 2018-2019 400,000
29/6/2019 KK 43 Lunas bayar transport 2 orang guru bimtek keamanan PJAS 50,000
29/6/2019 KK 44 Lunas bayar transport guru dan ks mengambil naskah ujian utama kelas 6 & mengantar ljk ke korwil IV 3 hari 300,000
29/6/2019 KK 45 Lunas bayar belanja konsumsi pengawas & panitia dlm keg. USBN SD Negeri 23 Palembang 174,000
29/6/2019 KK 46 Lunas bayar belanja konsumsi pengawas & panitia dlm keg. USBN SD Negeri 23 Palembang 143,500
29/6/2019 KK 47 Lunas bayar belanja konsumsi pengawas & panitia dlm keg. USBN SD Negeri 23 Palembang 157,500
29/6/2019 KK 48 Lunas bayar belanja konsumsi pengawas & panitia dlm keg. USBN SD Negeri 23 Palembang 525,000
29/6/2019 KK 49 Lunas bayar belanja konsumsi pengawas & panitia dlm keg. USBN SD Negeri 23 Palembang 400,000
29/6/2019 KK 50 Lunas bayar belanja konsumsi pengawas & panitia dlm keg. USBN SD Negeri 23 Palembang 600,000
29/6/2019 KK 51 Lunas bayar belanja konsumsi pengawas & panitia dlm keg. USBN SD Negeri 23 Palembang 112,000
29/6/2019 KK 52 Lunas bayar belanja konsumsi pengawas & panitia dlm keg. USBN SD Negeri 23 Palembang 888,000
29/6/2019 KK 53 Lunas bayar belanja photo copy & jilid 799,325
29/6/2019 KK 54 Lunas bayar transport mengantar usulan sertifikasi guru ke diknas kota palembang 50,000
29/6/2019 KK 55 Lunas bayar belanja langganan koran tipikor 250,000
29/6/2019 KK 56 Lunas bayar transport KS dlm pembukaan seleksi guru berprestasi tingkat kota 50,000
29/6/2019 KK 57 Lunas bayar belanja peralatan listrik SDN 23 Palembang 825,000
29/6/2019 KK 58 Lunas bayar transport kegiatan sholat subuh jamaah di masjid agung 200,000
29/6/2019 KK 59 Lunas bayar belanja langganan koran mitra pol 150,000
29/6/2019 KK 60 Lunas bayar belanja baterai untuk jam dinding & microphone 250,000
29/6/2019 KK 61 Lunas bayar daftar seminar pendidikan untuk 3 orang guru 300,000
29/6/2019 KK 62 Lunas bayar transport 3 orang guru dlm kegiatan seminar pendidikan 105,000
29/6/2019 KK 63 Lunas bayar belanja paku, kunci & engsel 400,000
29/6/2019 KK 64 Lunas bayar transport KS bimtek di dinas pendidikan kota palembang 25,000
29/6/2019 KK 65 Lunas bayar transport KS rapat tentang PPDB online di SMP 17 Palembang 25,000
29/6/2019 KK 66 Lunas bayar PLN/Lisrik bulan mei 2019 340,442
29/6/2019 KK 67 Lunas bayar Telkom/telpon bulan mei 2019 41,660
29/6/2019 KK 68 Lunas bayar Wifi My Republic bulan mei 2019 315,400
29/6/2019 KK 69 Lunas bayar PAM/PDAM bulan mei 2019 860,700
29/6/2019 KK 70 Lunas bayar belanja langganan majakah dahsyat 75,000
29/6/2019 KK 71 Lunas bayar belanja penggandaan soal PAS/Semester II kelas 1 s.d kelas 5 Th. 2018-2019 9,567,500
29/6/2019 KK 72 Lunas bayar belanja photo & cetak photo kelas 6 Th. Pelajaran 2018-2019 4,550,000
29/6/2019 KK 73 Lunas bayar trasnport TU mengantar berkas usulan beasiswa miskin 25,000
29/6/2019 KK 74 Lunas bayar belanja ATK Kantor 2,590,000
29/6/2019 KK 75 Lunas bayar belanja konsumsi kebersihan & menempel nomor ujian semester II 455,000
29/6/2019 KK 76 Lunas bayar transport TU mengantar daftar guru & pegawai ke diknas kota palembang 25,000
29/6/2019 KK 77 Lunas bayar belanja konsumsi panitia& pengawas ujian semester II/PAS 625,000
29/6/2019 KK 78 Lunas bayar kontribusi air PAM 965,000
29/6/2019 KK 79 Lunas bayar belanja konsumsi panitia & pengawas ujian semester II/PAS 625,000
29/6/2019 KK 80 Lunas bayar transport ks, guru & guru ikut nuzulul qur'an di mesjid Al-qobah Pusri 500,000
29/6/2019 KK 81 Lunas bayar belanja konsumsi panitia & pengawas ujian semester II/PAS 625,000
29/6/2019 KK 82 Lunas bayar belanja konsumsi panitia & pengawas ujian semester II/PAS 625,000
29/6/2019 KK 83 Lunas bayar transport ks mengantar laporan/spj BOSNA TW I ke diknas kota plg 100,000
29/6/2019 KK 84 Lunas bayar belanja konsumsi guru mengoreksi soal ujian uraian USBN 400,000
29/6/2019 KK 85 Lunas bayar transport ks mengambil MOU BOSNA TW II ke diknas kota palembang 100,000
29/6/2019 KK 86 Lunas bayar belanja konsumsi guru mengoreksi soal ujian uraian USBN kelas 6 350,000
KM01 Diterima Dana BOSNA TW II Tahun 2019 212,800,000 212,826,000
Pengeluaran sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 212,826,000 54,783,423 158,042,577
29/6/2019 KK 87 Lunas bayar jasa pengangkut sampah 900,000 157,142,577
29/6/2019 KK 88 Lunas bayar jasa tukang rumput 750,000 156,392,577
29/6/2019 KK 89 Lunas bayar transport KS & Bend. mengambil dana BOSNA TW II ke Bank Sumsel Syariah 100,000 156,292,577
29/6/2019 KK 90 Lunas bayar transport narasumber untuk pembuatan soal ujian tertulis 400,000 155,892,577
29/6/2019 KK 91 Lunas bayar belanja konsumsi guru kelas 6 untuk pembuatan soal ujian tertulis 600,000 155,292,577
29/6/2019 KK 92 Lunas bayar belanja peralatan dapur 1,500,000 153,792,577
29/6/2019 KK 93 Lunas bayar belanja photo copy & jilid 740,800 153,051,777
29/6/2019 KK 94 Lunas bayar belanja langganan koran tipikor 250,000 152,801,777
29/6/2019 KK 95 Lunas bayar belanja langganan koran mitra pol 150,000 152,651,777
29/6/2019 KK 96 Lunas bayar belanja cetak blangko rapot siswa 5 rim 500,000 152,151,777
29/6/2019 KK 97 Lunas bayar PLN/Lisrik bulan juni 2019 351,493 151,800,284
29/6/2019 KK 98 Lunas bayar Telkom/Telpon bulan juni 2019 42,210 151,758,074
29/6/2019 KK 99 Lunas bayar PDAM/PAM bulan juni 2019 975,650 150,782,424
29/6/2019 KK 100 Lunas bayar tranport TU mengantar laporan DAK/usulan DAK ke Diknas Kota Plg 25,000 150,757,424
29/6/2019 KK 101 Lunas bayar belanja ATK Kantor 1,181,174 149,576,250
29/6/2019 KK 102 Lunas bayar Wifi My Republic bulan juni 2019 315,400 149,260,850
29/6/2019 KK 103 Lunas bayar transport TU mengantar nilai gabungan PG dan uraian USBN ke Diknas 25,000 149,235,850
29/6/2019 KK 104 Lunas bayar belanja Pot kembang dari besi / Pot bola 6,000,000 143,235,850
29/6/2019 KK 105 Lunas bayar belanja pembuatan plang sekolah, UKS, pramuka & Adiwiyata 5,500,000 137,735,850
29/6/2019 KK 106 Lunas bayar belanja ATK Kantor 5,015,000 132,720,850
29/6/2019 KK 107 Lunas bayar belanja buku Sasebi, PKN & MTK kelas 6 15,578,000 117,142,850
29/6/2019 KK 108 Lunas bayar belanja buku pendamping K13 Kelas 3 & kelas 6 18,000,000 99,142,850
29/6/2019 KK 109 Lunas bayar belanja buku PJOK & Matematika K13 kelas 6 13,508,000 85,634,850
29/6/2019 KK 110 Lunas bayar belanja buku K13 kelas 4 3,332,300 82,302,550
29/6/2019 KK 111 Lunas bayar belanja buku pelajaran dan buku pendamping PAI 9,504,000 72,798,550
29/6/2019 KK 112 Lunas bayar belanja buku K13 kelas 6 dan kelas 3 Semester I 23,390,900 49,407,650
29/6/2019 KK 113 Lunas bayar belanja buku K13 kelas 3 dan kelas 6 Semester II 16,221,900 33,185,750
29/6/2019 KK 114 Lunas bayar belanja buku detik UASBN SD/MI Th. 2018/2019 6,864,900 26,320,850
 29/6/2019 KK 115 Lunas bayar belanja buku sampul ijazah kelas 6 1,560,000 24,760,850
29/6/2019 KK 116 Lunas bayar belanja ATK utk hadiah siswa yg peringkat 1,2,3 di kelas dr kelas 1 s.d kelas 6 3,000,000 21,760,850
29/6/2019 KK 117 Lunas bayar transport guru dlm keg. Sosialisasi di puskesmas kampus 25,000 21,735,850
29/6/2019 KK 118 Lunas bayar transport TU/Operator menghadiri entry data SIMDA 25,000 21,710,850
29/6/2019 KK 119 Lunas bayar transport KS cetak rek. Koran ke bank Sumsel & diantar ke Diknas 50,000 21,660,850
29/6/2019 KK 120 Lunas bayar konsumsi panitia class meeting th pelajaran 2018-2019 374,000 21,286,850
29/6/2019 KK 121 Lunas bayar transport KS ke acara sertijab sekretaris di Diknas kota Palembang 50,000 21,236,850
29/6/2019 KK 122 Lunas bayar belanja ATK untuk hadiah siswa yang ikut class meeting th. Pelajaran 2018-2019 2,004,500 19,232,350
29/6/2019 KK 123 Lunas bayar belanja peralatan lomba & hadiah utk siswa class meeting kl. 4&5 th. 2018/2019 1,195,500 18,036,850
29/6/2019 KK 124 Lunas bayar belanja photo copy 408,850 17,628,000
29/6/2019 KK 125 Lunas bayar transport KS dan TU Bimtek Supervisi di SD Az-Zahra lg 60,000 17,568,000
29/6/2019 KK 126 Lunas bayar belanja photo copy & jilid 682,000 16,886,000
29/6/2019 KK 127 Lunas bayar belanja koran tipikor 250,000 16,636,000
29/6/2019 KK 128 Lunas bayar belanja langganan majalah dahsyat 75,000 16,561,000
29/6/2019 KK 129 Lunas bayar belanja gaji guru Non PNS 6,900,000 9,661,000
29/6/2019 KK 130 Lunas bayar belanja gaji penjaga dan cleaning service 5,460,000 4,201,000
29/6/2019 KK 131 Lunas bayar belanja gaji security Non PNS 1,800,000 2,401,000
29/6/2019 KK 132 Lunas bayar belanja gaji TU Non PNS 1,800,000 601,000
29/6/2019 KK 133 Lunas bayar belanja konsumsi rapat akhir tahun 2018-2019 di SDN 23 Plg 525,000 76,000
29/6/2019 KK 134 Lunas bayar transport KS menghadiri rapat tentang PPDB di Diknas Kota Plg 50,000 26,000

JUMLAH 212,800,000 26,000

Berita Acara Verifikasi untuk Buku Kas Umum

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, telah diverifikasi Buku Kas Umum Sampai Dengan Triwulan
Tiga dengan sisa saldo Rp 26.000,- (Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

Tim Verifikasi : Mengetahui,

1. ........................................ (....................) Palembang, 18 Desember 2019
2. ........................................ (....................) Kepala Sekolah
3. ........................................ (....................)
4. ........................................ (....................)
5. ........................................ (....................)
CIK IJA, S.Pd.I
NIP. 196402271984102001
 Formulir BOS - K3
Diisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah

BUKU KAS UMUM BULAN SEPTEMBER 2019

Nama Sekolah : SD Negeri 23 Palembang

Desa/Kecamatan : Ilir Barat 1
Kabupaten/Kota : Palembang
Provinsi : Sumatera Selatan

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukti uraian Saldo
(Debit) (Kredit)

1 2 3 4 5 6 7
31/8/2019 Saldo Bank Bulan Agustus 2019 26,000
1/9/2019 Biaya Administrasi Bank 0 26,000
KM 01 Diterima Dana BOSNA TW III Tahun 2019 106,400,000 0 106,426,000
30/9/2019 KK 01 Lunas bayar belanja fotocopy formulir PPDB Tahun Pelajaran 2019-2020 78,750 106,347,250
30/9/2019 KK 02 Lunas bayar belanja ATK untuk PPDB Tahun Pelajaran 2019-2020 750,000 105,597,250
30/9/2019 KK 03 Lunas bayar belanja pembuatan spanduk PPDB Tahun Pelajaran 2019-2020 500,000 105,097,250
30/9/2019 KK 04 Lunas bayar belanja konsumsi PPDB Hari Pertama untuk panitia PPDB Tahun Pelajaran 2019-2020 200,000 104,897,250
30/9/2019 KK 05 Lunas bayar belanja langganan koran Mitra Pol 150,000 104,747,250
30/9/2019 KK 06 Lunas bayar transport kepala sekolah upacara bulanan di BKB 50,000 104,697,250
30/9/2019 KK 07 Lunas bayar transport guru pelepasan jamah haji anggota PGRI di masjid taqwa 50,000 104,647,250
30/9/2019 KK 08 Lunas bayar belanja konsumsi PPDB Hari Kedua untuk panitia PPDB Tahun Pelajaran 2019-2020 250,000 104,397,250
30/9/2019 KK 09 Lunas bayar trasnport kepala sekolah mengantar SPJ BOSNA 50,000 104,347,250
30/9/2019 KK 10 Lunas bayar belanja konsumsi PPDB Hari Ketiga untuk panitia PPDB Tahun Pelajaran 2019-2020 250,000 104,097,250
30/9/2019 KK 11 Lunas bayar belanja konsumsi panitia PPDB 32,000 104,065,250
30/9/2019 KK 12 Lunas bayar belanja konsumsi panitia PPDB 180,000 103,885,250
30/9/2019 KK 13 Lunas bayar pembelian tanah kebun & tanah pupuk 400,000 103,485,250
30/9/2019 KK 14 Lunas bayar pembayaran langganan jasa telpon/telkom 42,485 103,442,765
30/9/2019 KK 15 Lunas bayar pembayaran pemakaian jasa PDAM bulan juli 2019 1,166,200 102,276,565
30/9/2019 KK 16 Lunas bayar pembayaran pemakaian jasa PLN/listrik bulan juli 2019 143,795 102,132,770
30/9/2019 KK 17 Lunas bayar transort kepala sekolah mengantar PPDB ke korwil 100,000 102,032,770
30/9/2019 KK 18 Lunas bayar pembayaran langganan koran tipikor sumatera 250,000 101,782,770
30/9/2019 KK 19 Lunas bayar transport kepala sekolah mengantar laporan PPDB ke Diknas Kota Palembang 100,000 101,682,770
30/9/2019 KK 20 Lunas bayar potocopy 225,045 101,457,725
30/9/2019 KK 21 Lunas bayar pembayaran wifi My Republic bulan juli 2019 315,400 101,142,325
30/9/2019 KK 22 Lunas bayar belanja ATK kantor & guru 4,750,000 96,392,325
30/9/2019 KK 23 Lunas bayar transport guru & siswa dlm keg. Hari anan nasional ke griya agung 150,000 96,242,325
30/9/2019 KK 24 Lunas bayar transport guru mengahdri sosialisasi bagi PNS yang akan pensiun 25,000 96,217,325
30/9/2019 KK 25 Lunas bayar belanja makan & minum tamu 600,000 95,617,325
30/9/2019 KK 26 Lunas bayar belanja SK photocopy pembagian tugas dan buku pegangan guru 1,000,000 94,617,325
30/9/2019 KK 27 Lunas bayar belanja konsumsi rapat bersama pengawas, ks, guru & staff dlm keg. Revisi kurikulum th.2019-2020 540,000 94,077,325
30/9/2019 KK 28 Lunas bayar transport pengawas sebagai narasumber revisi kurikulum 2013 200,000 93,877,325
30/9/2019 KK 29 Lunas bayar transport ks mengambil ijazah ke diknas 100,000 93,777,325
30/9/2019 KK 30 Lunas bayar transport pengawas dlm keg. Sebagai narasumbe bimtek k13 bagi guru SDN 23 Plg 1,000,000 92,777,325
30/9/2019 KK 31 Lunas bayar belanja konsumsi guru bimtek K13 di SDN 23 Plg 900,000 91,877,325
30/9/2019 KK 32 Lunas bayar photocopy 974,028 90,903,297
30/9/2019 KK 33 Lunas bayar potocopy 664,575 90,238,722
30/9/2019 KK 34 Lunas bayar kontribusi air (kran air dll) 197,000 90,041,722
30/9/2019 KK 35 Lunas bayar belanja peralatan kontibusi air (kran air) 150,000 89,891,722
30/9/2019 KK 36 Lunas bayar pembelian gembok 140,000 89,751,722
30/9/2019 KK 37 Lunas bayar belanja photocopy & jilid 1,123,195 88,628,527
30/9/2019 KK 38 Lunas bayar instal laptop sekolah 100,000 88,528,527
30/9/2019 KK 39 Lunas bayar langganan koran mitra pol 150,000 88,378,527
30/9/2019 KK 40 Lunas bayar belanja ATK kantor 566,000 87,812,527
30/9/2019 KK 41 Lunas bayar transport KS rapat dinas di diknas kota palembang 50,000 87,762,527
30/9/2019 KK 42 Lunas bayar penggantian kaca jendela ruang kelas IV.c 630,000 87,132,527
30/9/2019 KK 43 Lunas bayar langganan koran tipikor sumatera bulan agustus 250,000 86,882,527
30/9/2019 KK 44 Lunas bayar pembelian kokot & engsel 60,000 86,822,527
30/9/2019 KK 45 Lunas bayar pembayaran wifi my republic bulan agustus 2019 315,400 86,507,127
30/9/2019 KK 46 Lunas bayar belanja obat-obatan UKS SDN 23 Plg 75,000 86,432,127
30/9/2019 KK 47 Lunas bayar belanja konsumsi rapat dinas bersama guru membahas ttg memperingati HUT RI ke74 510,000 85,922,127
30/9/2019 KK 48 Lunas bayar transport guru mengikuti sosialisasi pendidikan latihan pada mata pelajarn PKN TK/SD 25,000 85,897,127
30/9/2019 KK 49 Lunas bayar pengadaan peralatan listrik 250,000 85,647,127
30/9/2019 KK 50 Lunas bayar pembayaran jasa telpon/telkom bulan agustus 41,660 85,605,467
30/9/2019 KK 51 Lunas bayar pemakaian jasa PDAM bulan agustus 875,825 84,729,642
30/9/2019 KK 52 Lunas bayar pemakaian jasa PLN/ listrik bulan agustus 256,330 84,473,312
30/9/2019 KK 53 Lunas bayar pembelian peralatan/bahan-bahan untuk lomba siswa HUT RI Ke-74 210,000 84,263,312
30/9/2019 KK 54 Lunas bayar pembelian bendera kecil untuk menyambut HUT RI ke-74 420,000 83,843,312
30/9/2019 KK 55 Lunas bayar belanja konsumsi guru sebagai panitia lomba HUT RI ke-74 306,000 83,537,312
30/9/2019 KK 56 Lunas bayar transport wk SDN 23 sbg mentor seminar peserta latihan CPNS 2019 50,000 83,487,312
30/9/2019 KK 57 Lunas bayar pembelian ATK siswa untuk hadiah lomba siswa HUT RI ke-74 2,333,000 81,154,312
30/9/2019 KK 58 Lunas bayar belanja konsumsi guru sebagai panitia lomba HUT RI ke-74 210,000 80,944,312
30/9/2019 KK 59 Lunas bayar transport TU mengatar laporan bulanan ke Diknas Kota Palembang 25,000 80,919,312
30/9/2019 KK 60 Lunas bayar belanja konsumsi untuk panitia lomba HUT RI ke-74 495,000 80,424,312
30/9/2019 KK 61 Lunas bayar pembalian paku beton, baterai jam dinding 250,000 80,174,312
30/9/2019 KK 62 Lunas bayar transport operator rapat inventaris aset di diknas kota palembang 25,000 80,149,312
30/9/2019 KK 63 Lunas bayar pembelian catridge 500,000 79,649,312
30/9/2019 KK 64 Lunas bayar pembelian bendera untuk upacara 90,000 79,559,312
30/9/2019 KK 65 Lunas bayar belanja konsumsi petugas puskesmas/imunisasi di SDN 23 Palembang 166,000 79,393,312
30/9/2019 KK 66 Lunas bayar pembelian tissu 80,000 79,313,312
30/9/2019 KK 67 Lunas bayar belanja potocopy 100,000 79,213,312
30/9/2019 KK 68 Lunas bayar pembayaran pembuatan SKHUN kelas 6 1,040,000 78,173,312
30/9/2019 KK 69 Lunas bayar pembayaran jasa pembuatan sertifikat BTQ kelas 6 650,000 77,523,312
30/9/2019 KK 70 Lunas bayar pembuatan/penulisan Ijazah kelas 6 SDN 23 Palembang 1,950,000 75,573,312
30/9/2019 KK 71 Lunas bayar pembelian material bangunan untuk pembuatan tempat lompat jauh 1,000,000 74,573,312
30/9/2019 KK 72 Lunas bayar upah pengerjaan pembuatan kotak tempat lompat jauh 600,000 73,973,312
30/9/2019 KK 73 Lunas bayar ks mengantar usulan non sertifikasi guru ke diknas kota plg 50,000 73,923,312
30/9/2019 KK 74 Lunas bayar pembelian duah buah mouse komputer 150,000 73,773,312
30/9/2019 KK 75 Lunas bayar pembelian peralatan rehab taman sekolah 4,500,000 69,273,312
30/9/2019 KK 76 Lunas bayar pembayaran gaji guru Non PNS/Guru Honor 6,000,000 63,273,312
30/9/2019 KK 77 Lunas bayar pembayaran gaji staff tata usaha honor 1,800,000 61,473,312
30/9/2019 KK 78 Lunas bayar pembayaran gaji penjaga & cleaning service 4,500,000 56,973,312
30/9/2019 KK 79 Lunas bayar pembayaran jasa angkut sampah 960,000 56,013,312
30/9/2019 KK 80 Lunas bayar pembayaran jasa tukang rumput 900,000 55,113,312
30/9/2019 KK 81 Lunas bayar honor satpam/security 1,800,000 53,313,312
30/9/2019 KK 82 Lunas bayar transport guru bimtek pengelolaan perpustakaan th. 2019-2020 50,000 53,263,312
30/9/2019 KK 83 Lunas bayar pembelian material rehab taman 3,500,000 49,763,312
30/9/2019 KK 84 Lunas bayar transport operator pelatihan senam kebugaran indonesia 20,000 49,743,312
30/9/2019 KK 85 Lunas bayar pendaftaran pelatihan senam kebugaran indonesia 350,000 49,393,312
30/9/2019 KK 86 Lunas bayar belanja bahan pembersih 450,000 48,943,312
30/9/2019 KK 87 Lunas bayar langganan koran mitra pol 150,000 48,793,312
30/9/2019 KK 88 Lunas bayar pembelian gambar gubernur & wakil, walikota & wakil 3,600,000 45,193,312
30/9/2019 KK 89 Lunas bayar transport TU dlm kegiatan pengentrian SIMDA 25,000 45,168,312
30/9/2019 KK 90 Lunas bayar pembelian plang gambar pahlawan sultan mahmud badarudin II 1,090,000 44,078,312
30/9/2019 KK 91 Lunas bayar transport TU mengikuti kegiatan sosialisasi aplikasi PPK GTK 25,000 44,053,312
30/9/2019 KK 92 Lunas bayar pembelian laptop Asus A407UA 14" 1TB, 4GB, Window 10, Intel Core i3 7020 5,950,000 38,103,312
30/9/2019 KK 93 Lunas bayar transport TU mengikuti kegiatan pengentrian bosna TW. I dan TW II 25,000 38,078,312
30/9/2019 KK 94 Lunas bayar Trasnport TU membeli laptop 100,000 37,978,312
30/9/2019 KK 95 Lunas bayar upah tukang rehab taman sekolah 4,000,000 33,978,312
30/9/2019 KK 96 Lunas bayar jasa pemakaian telpon/telkom bulan september 43,255 33,935,057
30/9/2019 KK 97 Lunas bayar pemakaian jasa PDAM bulan september 845,575 33,089,482
30/9/2019 KK 98 Lunas bayar pemakaian jasa PLN/Listrik bulan september 2019 327,632 32,761,850
30/9/2019 KK 99 Lunas bayar langganan kora tipikor sumatera bulan september 2019 250,000 32,511,850
30/9/2019 KK 100 Lunas bayar transport guru mengantar siswa lomba dokter kecil 25,000 32,486,850
30/9/2019 KK 101 Lunas bayar publikasi profil SD Negeri 23 Palembang pada koran mitra pol 2,000,000 30,486,850
30/9/2019 KK 102 Lunas bayar transport TU mengikuti pembinaan dan pendataan/pelaporan pertanggungjawaban dan bos 25,000 30,461,850
30/9/2019 KK 103 Lunas bayar pendaftaran siswa semifinal olimpiade siswa dari primagama 135,000 30,326,850
30/9/2019 KK 104 Lunas bayar langganan majalah dahsyat 75,000 30,251,850
30/9/2019 KK 105 Lunas bayar belanja peralatan dapur 338,000 29,913,850
30/9/2019 KK 106 Lunas bayar pembayaran wifi my republic bulan september 2019 315,400 29,598,450
30/9/2019 KK 107 Lunas bayar transport TU bimtek pengelolaan sarana & prasarana th. 2019 di Diknas Kota Palembang 25,000 29,573,450
30/9/2019 KK 108 Lunas bayar pembelian bambu untuk memasang umbul-umbul HUT RI ke-74 170,000 29,403,450
30/9/2019 KK 109 Lunas bayar belanja ATK guru 4,876,805 24,526,645
30/9/2019 KK 110 Lunas bayar belanja ATK Kantor 3,750,000 20,776,645
30/9/2019 KK 111 Lunas bayar pembelian peralatan kebersihan 4,750,000 16,026,645
30/9/2019 KK 112 Lunas bayar pembelian bahan pembersih 1,000,000 15,026,645
30/9/2019 KK 113 Lunas bayar penyusunan program tahunan dan program semester 750,000 14,276,645
30/9/2019 KK 114 Lunas bayar ATK & photocopy 1,000,000 13,276,645
30/9/2019 KK 115 Lunas bayar revisi pengembangan kurikulum 1,304,500 11,972,145
 30/9/2019 KK 116 Lunas bayar pembelian peralatan dapur 1,000,000 10,972,145
30/9/2019 KK 117 Lunas bayar penggandaan soal PTS/MID I kelas 1 s.d Kelas 6 SDN 23 Plg 5,700,000 5,272,145
30/9/2019 KK 118 Lunas bayar penyusunan dan pengembangan RKS & RKT 1,000,000 4,272,145
30/9/2019 KK 119 Lunas bayar potocopy 1,375,095 2,897,050
30/9/2019 KK 120 Lunas bayar konsumsi untuk PTS/MID semester I kelas 1 s.d kelas 6 SDN 23 Plg 500,000 2,397,050
30/9/2019 KK 121 Lunas bayar komsumsi untuk PTS/MID semester I kelas 1 s.d kelas 6 SDN 23 Plg 500,000 1,897,050
30/9/2019 KK 122 Lunas bayar konsumsi untuk PTS/MID semester I kelas 1 s.d kelas 6 SDN 23 Plg 490,000 1,407,050
30/9/2019 KK 123 Lunas bayar belanja photocopy 215,500 1,191,550
30/9/2019 KK 124 Lunas bayar konsumsi untuk PTS/MID semester I kelas 1 s.d kelas 6 SDN 23 Plg 510,000 681,550
30/9/2019 KK 125 Lunas bayar transport ks mengikuti rapat di SD 13 mengenai perencanaan kegiatan K3S IB 1 50,000 631,550
30/9/2019 KK 126 Lunas bayar potocopy 95,550 536,000
30/9/2019 KK 127 Lunas bayar konsumsi rapat dinas 510,000 26,000

JUMLAH 106,400,000 26,000

Berita Acara Verifikasi untuk Buku Kas Umum

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, telah diverifikasi Buku Kas Umum Sampai Dengan Triwulan
Tiga dengan sisa saldo Rp 26.000,- (Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

Tim Verifikasi : Mengetahui,

1. ........................................ (....................) Palembang, 18 Desember 2019
2. ........................................ (....................) Kepala Sekolah
3. ........................................ (....................)
4. ........................................ (....................)
5. ........................................ (....................)
CIK IJA, S.Pd.I
NIP. 196402271984102001
 BUKU KAS UMUM
DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
TRIWULAN I (JANUARI, FEBRUARI DAN MARET) TAHUN 2019

Nomor Nomor Saldo

No Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran
Kode Bukti Kas
1 2 3 4 5 6 7 8
1 6/5/2019 KM/01 01/BOS.APBD/SDN23/V/2019 Terima Dana BOSDA TW. I Rp 20,400,000 Rp 20,400,000
2 10/5/2019 KK/01 01/BOS.APBD/SDN23/V/2019 Dibayar pada Insentif Bendahara BOSDA TW. I Rp 750,000 Rp 19,650,000
3 10/5/2019 KK/02 02/BOS.APBD/SDN23/V/2019 Dibayar pada Insentif Kegiatan Try Out I dan II Rp 656,000 Rp 18,994,000
4 10/5/2019 KK/03 03/BOS.APBD/SDN23/V/2019 Dibayar pada Insentif Pelatih Ekskul Pramuka Rp 350,000 Rp 18,644,000
5 10/5/2019 KK/04 04/BOS.APBD/SDN23/V/2019 Dibayar pada Insentif Pengelola Perpustakaan TW. I Rp 650,000 Rp 17,994,000
6 10/5/2019 KK/05 05/BOS.APBD/SDN23/V/2019 Dibayar pada Insentif Koordinator Kebersihan SDN 23 TW. I Rp 1,200,000 Rp 16,794,000
Dibayar pada Insentif Guru & Pegawai dlm Keg. MID/PTS II, Pembuatan Soal
7 10/5/2019 KK/06 06/BOS.APBD/SDN23/V/2019 Rp 7,914,000 Rp 8,880,000
Pengawas, Pengkoreksi, Pengetikkan soal, Penanggung jawab keg., OB Dll
8 10/5/2019 KK/07 07/BOS.APBD/SDN23/V/2019 Dibayar pada Insentif Guru kelas dalam Kegiatan Penulisan Raport MID/PTS Rp 3,000,000 Rp 5,880,000
9 10/5/2019 KK/08 08/BOS.APBD/SDN23/V/2019 Dibayar pada Belanja ATK SDN 23 Palembang Rp 900,000 Rp 4,980,000
10 10/5/2019 KK/09 09/BOS.APBD/SDN23/V/2019 Dibayar pada Belnaja ATK SDN 23 Palembang Rp 900,000 Rp 4,080,000
11 10/5/2019 KK/10 10/BOS.APBD/SDN23/V/2019 Dibayar pada Belanja Modal Rak Buku dari Besi Rp 4,080,000 NIHIL
JUMLAH AKHIR PERIODE TRIWULAN I Rp 20,400,000 Rp 20,400,000 NIHIL

Berita Acara Verifikasi untuk Buku Kas Umum

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, telah diverifikasi Buku Kas Umum Sampai Dengan Triwulan
Tiga dengan sisa saldo Rp 0,- (Nihil).

Tim Verifikasi : Mengetahui,

1. ........................................ (....................) Palembang, 18 Desember 2019
2. ........................................ (....................) Kepala Sekolah
3. ........................................ (....................)
4. ........................................ (....................)
5. ........................................ (....................)
CIK IJA, S.Pd.I
NIP. 196402271984102001
 BUKU KAS UMUM
DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
TRIWULAN II (APRIL, MEI DAN JUNI) TAHUN 2019

Nomor Nomor Saldo

No Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran
Kode Bukti Kas
1 2 3 4 5 6 7 8
1 18/07/2019 KM/01 01/BOS.APBD/SDN23/VII/2019 Terima Dana BOSDA TW. II Rp 20,400,000 Rp 20,400,000
2 29/07/2019 KK/01 01/BOS.APBD/SDN23/VII/2019 Dibayar pada Insentif Bendahara BOSDA TW. II Rp 750,000 Rp 19,650,000
3 29/07/2019 KK/02 02/BOS.APBD/SDN23/VII/2019 Dibayar pada Insentif Penilaian Try Out Soal Uraian Rp 780,000 Rp 18,870,000
4 29/07/2019 KK/03 03/BOS.APBD/SDN23/VII/2019 Dibayar pada Insentif Keg. Ujian Praktek Kelas 6 Th. 2018/2019 Rp 885,000 Rp 17,985,000
5 29/07/2019 KK/04 04/BOS.APBD/SDN23/VII/2019 Dibayar pada Insentif Penanggung jawab & Koordinator Kebersihan Setiap Sabtu Rp 1,200,000 Rp 16,785,000
6 29/07/2019 KK/05 05/BOS.APBD/SDN23/VII/2019 Dibayar pada Insentif Keg. Ujian Tertulis Kelas. 6 Th. 2018/2019 Rp 2,225,000 Rp 14,560,000
Dibayar pada Insentif Guru & Pegawai dlm Keg. PAS/Semester II, Pembuatan Soal,
7 29/07/2019 KK/06 06/BOS.APBD/SDN23/VII/2019 Rp 6,207,000 Rp 8,353,000
Pengawas, Pengkoreksi, Pengetikkan soal, Penanggung jawab keg, Dll

8 29/07/2019 KK/07 07/BOS.APBD/SDN23/VII/2019 Dibayar pada Insentif sbg Wali kelas dlm penulisan Raport Rp 3,000,000 Rp 5,353,000

9 29/07/2019 KK/08 08/BOS.APBD/SDN23/VII/2019 Dibayar pada Insentif Pelatih Ekskul Pramuka Rp 200,000 Rp 5,153,000
10 29/07/2019 KK/09 09/BOS.APBD/SDN23/VII/2019 Dibayar pada Belanja ATK pada Toko Setia Kawan Indah Rp 1,073,000 Rp 4,080,000
11 29/07/2019 KK/10 10/BOS.APBD/SDN23/VII/2019 Dibayar pada Belanja Modal BOSDA (Rak Buku dari Besi 1 Buah) Rp 4,080,000 NIHIL
JUMLAH AKHIR PERIODE TRIWULAN II Rp 20,400,000 Rp 20,400,000 NIHIL

Berita Acara Verifikasi untuk Buku Kas Umum

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, telah diverifikasi Buku Kas Umum Sampai Dengan Triwulan
Tiga dengan sisa saldo Rp 0,- (Nihil).

Tim Verifikasi : Mengetahui,

1. ........................................ (....................) Palembang, 18 Desember 2019
2. ........................................ (....................) Kepala Sekolah
3. ........................................ (....................)
4. ........................................ (....................)
5. ........................................ (....................)
CIK IJA, S.Pd.I
NIP. 196402271984102001
 BUKU KAS UMUM
DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
TRIWULAN III (JULI, AGUSTUS & SEPTEMBER) TAHUN 2019

Nomor Nomor Saldo

No Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran
Kode Bukti Kas
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4/10/2019 KM/01 01/BOS.APBD/SDN23/X/2019 Terima Dana BOSDA TW. III Rp 20,400,000 Rp 20,400,000
2 12/10/2019 KK/01 01/BOS.APBD/SDN23/X/2019 Dibayar pada insentif bendahara BOSDA TW III Rp 750,000 Rp 19,650,000
Dibayar pada insentif penanggung jawab & koordinator kebersihan
3 12/10/2019 KK/02 02/BOS.APBD/SDN23/X/2019 Rp 1,200,000 Rp 18,450,000
setiap hari sabtu
4 12/10/2019 KK/03 03/BOS.APBD/SDN23/X/2019 Dibayar pada insentif kepanitiaan PPDB Th. Pelajaran 2019-2020 Rp 2,800,000 Rp 15,650,000
5 12/10/2019 KK/04 04/BOS.APBD/SDN23/X/2019 Dibayar pada insentif pelatih ekskul Atletik Rp 510,000 Rp 15,140,000
6 12/10/2019 KK/05 05/BOS.APBD/SDN23/X/2019 Dibayar pada insentif mabigus & pembina ekskul Pramuka Rp 450,000 Rp 14,690,000
Dibayar pada insentif guru & pegawai dlm. Keg. Pembuatan soal, pengetikkan soal,
7 12/10/2019 KK/06 06/BOS.APBD/SDN23/X/2019 Rp 6,813,000 Rp 7,877,000
pengawas dll dalam keg. PTS/MID I Th. 2019-2020

8 12/10/2019 KK/07 07/BOS.APBD/SDN23/X/2019 Dibayar pada insentif guru sebagai Wali Kelas dlm keg. Penulisan raport MID/PTS Rp 2,750,000 Rp 5,127,000

9 12/10/2019 08/BOS.APBD/SDN23/X/2019 Dibayar pada Belanja ATK SDN 23 Plg Rp 1,047,000 Rp 4,080,000
KK/08
10 12/10/2019 09/BOS.APBD/SDN23/X/2019 Dibayar pada Belanja Modal BOSDA (Kursi Stainlees Futura) Merah Rp 4,080,000 NIHIL

JUMLAH AKHIR PERIODE TRIWULAN III Rp 20,400,000 Rp 20,400,000 NIHIL

Berita Acara Verifikasi untuk Buku Kas Umum

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, telah diverifikasi Buku Kas Umum Sampai Dengan Triwulan
Tiga dengan sisa saldo Rp 0,- (Nihil).

Tim Verifikasi : Mengetahui,

1. ........................................ (....................) Palembang, 18 Desember 2019
2. ........................................ (....................) Kepala Sekolah
3. ........................................ (....................)
4. ........................................ (....................)
5. ........................................ (....................)
CIK IJA, S.Pd.I
NIP. 196402271984102001