No Tanggal Pengeluaran @ Jumlah/Rp

SALDO Rp.10.437.500,-
1 09 Nov 2019 Foto copy + jilid proposal Rp. 20.000,-
Modal bazar stand 6 Rp. 162.000,-
Modal bazar antar terakhir Asam manis Rp. 60.000,-
2 11 Nov 2019 Panjar Bus untuk tanggal 21 Rp. 500.000,-
3 17 Nov 2019 Dana untuk dekor & P.tamu Rp. 400.000,-
Panjar makan malam tanggal 21 Rp. 500.000,-
Rental dan uang minyak Survei ke 2 Rp. 400.000,-
Beli Aqua gelas untuk anak panti 1 kardus Rp. 35.000,-
Print undangan dan amplop Rp. 6.500,-
4 18 Nov 2019 Beli lakban coklat 1 Lakban Rp. 12.000,-
5 19 Nov 2019 Kertas A4 ½ Rim Rp. 30.000,-
Kertas Jeruk 15 lembar Rp. 500,- Rp. 7.500,-
6 20 Nov 2019 Plastik jilid 15 Lembar Rp. 1000,- Rp. 15.000,-
Total Rp. 2.148.000,-

SALDO AWAL PENGELUARAN SALDO AKHIR

Rp. 10.437.500,- Rp. 2.148.000,- Rp. 8.289.500,-
REKAPITULASI PENGELUARAN PERTANGGAL 9 NOV 2019 – 20 NOV 2019
REKAPITULASI PEMASUKAN PERTANGGAL 23 NOV 2019 – 26 NOV 2019

Saldo : Rp. 8.289.500,-

No Tanggal Pemasukan @ Jumlah/Rp

1 23-Nov-19 Kalender anggota 35 kalender Rp. 700.000,-
Taken list Rp. 150.000,-
Taken list Rp. 200.000,-
Taken list Rp. 80.000,-
Taken list Rp. 150.000,-
Taken list Rp. 100.000,-
Taken list Rp. 45.000,-
Kalender sektor 2 4 Kalender Rp. 80.000,-
Kalender sektor 8 17 kalender Rp. 340.000,-
2 26-Nov-19 Proposal nomor 010 Rp. 500.000,-
Pelunasan Bazar Antar Pertama Rp. 150.000,-
Total Rp. 2.495.000,-

REKAPITULASI PENGELUARAN PERTANGGAL 23 NOV 2019 – 26 NOV 2019

No Tanggal Pengeluaran @ Jumlah/Rp

1 24-Nov-19 Tambahan Dana sie acara Rp. 400.000,-
Beli tirai Rp.21.500/Meter (sie
10 Meter Rp. 215.000,-
dekorasi)
Total Rp. 615.000,-

SALDO PENGELUARAN SALDO AKHIR

Rp. 10.784.500,- Rp. 615.000,- Rp. 10.169.500,-
 REKAPITULASI PEMASUKAN PERTANGGAL 30 NOV 2019 – 21 DES 2019

Saldo : Rp. 10.169.500,-

No Tanggal Pemasukan @ Jumlah/Rp

30-Nov-19 Taken List Rp. 794.000,-
1 01-Des-19 Bazar Stand Ke 7 Rp. 735.000,-
Taken List Rp. 1.361.000,-
Kalender Anggota 55 Kalender Rp. 1.100.000,-
2 02-Des-19 Proposal Nomor 002 Rp. 1.500.000,-
3 04-Des-19 Kalender Anggota 53 Kalender Rp. 1.060.000,-
06-Des-19 Taken List Rp. 1.015.000,-
3 08-Des-19 Bazar Stand Ke 8 Rp. 440.000,-
Taken List Rp. 300.000,-
12-Des-19 Taken List Rp. 50.000,-
4 13-Des-19 Proposal Nomor 007 Rp. 150.000,-
5 15-Des-19 Bazar Stand Ke 9 Rp. 540.000,
6 18-Des-19 Sumbangsi Inang Mita Rp. 100.000,-
7 20-Des-19 Proposal Nomor 013 Rp. 300.000,-
Kalender Anggota 4 Kalender Rp. 100.000,-
Sumbangsi dari Gunawan Rp. 50.000,-
Taken list Rp. 345.000,-
Proposal Nomor 003 Rp. 500.000,-
21-Des-19 Taken List Rp. 235.000,-
Hasil Rp.10.675.000,-
Total Rp.20.844.500,-
 REKAPITULASI PENGELUARAN PERTANGGAL 01 DES 2019 – 21 DES 2019

Saldo : Rp. 20.844.500,-

No Tanggal Pengeluaran @ Jumlah/Rp

Tambahan Dana Sie Dekor &
1. 01-Des-19 Rp. 74.000,-
Tamu
2. 04-Des-19 Membeli Buku Expedisi 1 Rp. 12.500,-
Pembelian snak anak
3. 11-Des-19 Rp. 300.000,-
panti(Konsumsi)
4. 15-Des-19 Modal Bazar Stand Ke 9 Rp. 287.000,-
Belanja Barang - Barang Untuk
5. 20-Des-19 Rp. 2.357.950,-
Diakoni
Melunasi Pinjaman Dari Paniroi Rp. 1.000.000,-
Belanja Untuk Malam Natal Rp. 538.375,-
6. 21-Des-19 Pelunasan Konsumsi Rp. 2.100.000,-
Pelunasan Bus Rp. 2.000.000,-
Transport Pendeta Simanjuntak Rp. 500.000,-
Total Rp. 9.169.825,-
HASIL Rp. 11.674.675,-

TAMBAHAN PENGELUARAN SETIAP SEKSI

1. Sie Acara Rp. 102.000,-

2. Sie Konsumsi Rp. 810.500,-

TOTAL PENGELUARAN SETIAP SEKSI

1. Sie Acara Rp. 802.000,-

2. Sie Konsumsi Rp. 3.710.300,-

3. Sie Dekorasi Dan Penerima Tamu Rp. 689.000,-

4. Sie Peralatan Rp. 3.160.000,-

PENGELUARAN TAK TERDUGA

 Saldo : Rp.11.674.675,-

NO TANGGAL KETERANGAN JUMLAH (Rp)

1. 21 Des 2019 Biaya jalan tol Rp. 150.000,-

Ucapan Trimakasih Kepada Rp. 100.000,-

Pemain Musik

TOTAL Rp. 250.000,-

Saldo Akhir Rp. Rp. 11.674.975,- - Rp. 250.000,- = Rp. 11.424.675,-

PELUNASAN TANGGUNGJAWAB SETIAP ANGGOTA (SETELAH NATAL)

No TANGGAL NAMA JUMLAH/Rp

1. 09 Januari 2020 Christopel(1Kalender Rp. 65.000,-

+ Denda)
-
Taken List + Denda Rp. 95.000,
Tim Christopel

SALDO : Rp. 11.424.675,- + Rp. 160.000,- = Rp. 11.584.675,-

REKAPITULASI PEMASUKAN TAKEN LIST SETIAP TIM

No. TIM Nama Anggota TIM JUMLAH
1 Tessa & Melinda Rp. 300.000,-
2 Ayu
3 Tiur & Sri Rp. 300.000,-
4 Lisbet & Gracia Rp. 300.000,-
5 Lolla & Chintya Rp. 680.000,-
6 Kiki & Fransisco Rp. 300.000,-
7 Gloria & Julita Rp. 220.000,-
8 Icha & Mita Rp. 300.000,-
9 Mutiara & Rp. 300.000,-
10 Edo & Andika Rp. 305.000,-
11 Berlian & Posma Rp. 317.000,-
12 Cici Rp. 300.000,-
13 Paskah & Anisyah Rp. 300.000,-
14 Johan & Cyntia Naibaho Rp. 300.000,-
15 Talenta & Widya Rp. 150.000,-
16 Ellen & Dewi Rp. 205.000,-
17 Ardi & Yesika Rp. 300.000,-
18 Jenny & Desy Rp. 170.000,-
19 Nora & Putri Rp. 200.000,-
20 Christina & Ebi Rp. 590.000,-
21 Sonny & Jeremia Rp. 355.000,-
22 Christopel & Chrismes Rp. 250.000,-
23 Etika Rp. 210.000,-
24 Michael & Surya Rp. 300.000,-
25 Agus & Roy Rp. 300.000,-
26 Anju & Aldo Rp. 145.000,-
27 Tupal Rp. 160.000,-
TOTAL RP. 7.557.000,-
 No Nama @ Jumlah (Rp)

1. Thesa 4 Rp. 80.000,-

2. Melinda 4 Rp. 80.000,-

REKAPITULASI
3. Ayu 4 Rp. 80.000,-
PEMASUKAN KALENDER
4. Tiur 4 Rp. 80.000,- SETIAP ANGGOTA

5. Sri 4 Rp. 80.000,-

6. Lisbet 4 Rp. 80.000,-

7. Gracia 4 Rp. 80.000,-

8. Lolla 4 Rp. 80.000,-

9. Cyntia. M 4 Rp. 80.000,-

10. Kiki 4 Rp. 80.000,-

11. Fransisco 4 Rp. 80.000,-

12. Gloria 4 Rp. 80.000,-

13. Julita - Rp. 80.000,-

14. Icha 4 Rp. 80.000,-

15. Mita 4 Rp. 80.000,-

16 Mutiara 4 Rp. 80.000,-

PEMASUKAN BAZAR
17. Hertina 4 Rp. 80.000,-
PERMINGGU DAN
18. Edo 4 Rp. 80.000,- MODALNYA

No19. Tanggal
Andika Nama Kegiatan
4 Rp. Hasil
80.000,- Modal Keuntungan
1 06 October Bazar stand 1 Rp. 940.000,- Rp. 320.000,- Rp. 620.000,-
220. 13Berlian
October Bazar antar4 ke Rp.
1 80.000,-
Rp. 2.700.000,- Rp. 1.300.000,- Rp.1.400.000,-
Bazar stand ke 2 Rp. 655.000,- Rp. 270.000,- Rp. 385.000,-
321. 20Posma
October Bazar antar4 ke Rp.
2 80.000,-
Rp. 550.000,- Rp. 330.000,- Rp. 220.000,-
4 26 October Bazar stand ke 3 Rp. 510.000,- Rp. 231.000,- Rp. 279.000,-
22. Paskah 2 Rp. 80.000,-
5 27 October Bazar stand ke 4 Rp. 815.000,- Rp. 200.000,- Rp. 615.000,-
623. 03Anissa
November Bazar stand4 ke 5Rp. Rp. 630.000,-
80.000,- Rp. 204.500,- Rp. 425.500,-
7 10 November Bazar stand ke 6 Rp. 476.000,- Rp.162.000,- Rp. 314.000,-
824. 16Cyntia.N
November Bazar antar4 Rp. Rp. 150.000,-
80.000,- Rp. 90.000,-
Rp. 60.000,-
terakhir
925. 01Johan
Desember Bazar Stand4 ke 7Rp. RP. 735.000,-
80.000,- Kel.Silalahi/Purba Rp. 735.000,-
10 08 Desember Bazar Stand ke 8 Rp. 440.000,- Kel.Silalahi/Purba Rp. 440.000,-
26. Talenta 4 Rp. 80.000,-

27. Widya -

28. Dewi 4 Rp. 80.000,-

11 15 Desember Bazar Stand ke 9 Rp. 540.000,- Rp. 287.000,- Rp. 253.000,-

PEMASUKAN PROPOSAL PERUSAHAAN BERUPA DANA

NO TANGGAL NAMA PERUSAHAAN JUMLAH (Rp)

1. 11 Des 2019 PT. BULOG Rp. 30.000,-
SBM Rp. 100.000,-
2. 13 Des 2019 Andalas Rp. 15.000,-
3. 18 Des 2019 PT. Inno Wangsa Rp. 150.000,-
4. 20 Des 2019 Gudang Botot Jl. Dame Rp. 100.000,-
Alat Berat/ Trado Rp. 40.000,-
Op. Marlan Rp. 70.000,-
TOTAL Rp. 505.000,-

PEMASUKAN PROPOSAL PERUSAHAAN BERUPA DANA

NO TANGGAL NAMA PERUSAHAAN NAMA BARANG

1. 11 Des 2019 ATC Beras 2 Karung Kecil
Sirup Kurnia 1Lusin
Bubuk Teh 1Dus
Indomie 3Dus
2. 20 Des 2019 Gudang Teh Surya Bubuk 2Dus
Indomie 1Dus
3. 23 Des 2019 ASW Amplas Rotimari 1Kotak

DONASI

NO PENDONASI NAMA BARANG

1. Penatua Sektor VI (R. Pardede) Supermi 5Dus
2. Kel. T. Munthe/Br. Tobing Minyak Makan 2L
3. Kel. Sianturi/Br. Manurung Pulpen 5Kotak
4. Alex Sinaga Beras 100kg
5. Talenta Hutabarat Indomie 1Dus

PROPOSAL PRIBADI

NO NAMA JUMLAH (RP)

1. Kel. Murid Les Kiki Rp. 500.000,-
2. Kel. Murid Les Kiki Rp. 1.500.000,-
3. Kak Mawar Manalu Rp. 500.000,-
4. Op. Sutan Manalu Rp. 500.000,-
5. Bapak Sutan Manalu Rp. 500.000,-
6. Andi Sinaga Rp. 300.000,-
7. Ph.D Rp. 150.000,-
 8. NN Rp. 75.000,-
TOTAL Rp. 4.025.000,-

RINCIAN TOTAL SELURUH PEMASUKAN

NO BULAN JUMLAH/Rp
1. Oktober Rp. 11.678.000,-
2. November Rp. 7.713.000,-
3. Desember Rp. 9.881.000,-
4. Januari Rp. 160.000,-
5. Proposal Perusahaan Rp. 505.000,-

TOTAL Rp. 29.937.000,-

RINCIAN TOTAL SELURUH PENGELUARAN

NO BULAN JUMLAH/Rp
1. Oktober Rp. 5.436.500,-
2. November Rp. 2.991.000,-
3. Desember Rp. 9.169.525,-
4. Pengeluaran TAK Terduga Rp. 250.000,-
5. Pengluaran Tambahan Per Rp. 912.500,-
Seksi
6 Membeli Bolu Untuk acara RP. 190.000,-
Ramah Tama di RD
TOTAL Rp. 18.949.525,-

TOTAL SALDO AKHIR Rp. 29.937.000,- - Rp. 18.949.525,- = Rp. 10.987.475,-