PT MAJU SEJAHTERA

DAFTAR AKUN
Desember 2010

KODE
NAMA AKUN POS SALDO POS LAPORAN
AKUN
1-0000 AKTIVA
1-1000 AKTIVA LANCAR
1-1100 Kas Dibank Debet Neraca
1-1200 Kas Keci Debet Neraca
1-1300 Piutang Usaha Debet Neraca
1-1400 Cadangan Kerugian Piutang Debet Neraca
1-1500 Persedian Barang Dagangan Debet Neraca
1-1600 Perlengkapan Toko Debet Neraca
1-1700 Asuransi Dibayar Dimuka Debet Neraca
1-1800 Sewa Dibayar Dimuka Debet Neraca
1-1900 Pajak Dibayar di Muka Debet Neraca
1-1901 PPN Masuk Debet Neraca
1-2000 AKTIVA TETAP
1-2100 Peralatan Debet Neraca
1-2110 Akumulasi Penyusutan Peralatan Debet Neraca
2-0000 HUTANG LANCAR
2-1100 Hutang Usaha Credit Neraca
2-1200 Hutang Gaji Credit Neraca
2-1300 Hutang Pajak Pendapatan Credit Neraca
2-1400 PPN Keluaran Credit Neraca
2-2000 Hutang Jangka Panjang
2-2100 Hutang Bank Mandiri Credit Neraca
3-0000 EKUITAS
3-1100 Modal Credit Neraca
3-1200 Laba ditahan Credit Neraca
3-1300 Deviden Debet Neraca
3-1400 Ikhtisar Laba Rugi
4-0000 Pendapatan
4-1100 Penjualan Credit Laba Rugi
4-1200 Retur Penjulana Debet Laba Rugi
5-0000 HPP
5-1100 HPP Debet Laba Rugi
6-0000 BEBAN OPERASIONAL
6-1000 Beban Iklan Debet Laba Rugi
6-1100 Beban Telepon dan Listrik Debet Laba Rugi
6-1200 Beban Perlengkapan Toko Debet Laba Rugi
6-1300 Beban Cadangan Kerugian Piutang Debet Laba Rugi
6-1400 Beban Penyusutan Debet Laba Rugi
6-1500 Beban Asuransi Debet Laba Rugi
6-1600 Beban Sewa Debet Laba Rugi
6-1700 Beban Gaji Debet Laba Rugi
6-1800 Beban Lain-Lain Debet Laba Rugi
7-0000 PENDAPATAN LAINNYA
7-1100 Pendapatan Bunga Credit Laba Rugi
8-0000 BEBAN DAN KERUGIAN LAINNYA
8-1100 Beban Bunga Debet Laba Rugi
8-1200 Beban Administrasi Bank Debet Laba Rugi
8-1300 Beban Pajak Pendapatan Debet Laba Rugi

Jumlah
 SALDO AWAL SALDO AWAL
DEBET KREDIT

Rp 82,086,250
Rp 9,800,000
Rp 85,800,000
Rp (4,290,000)
Rp 520,000,000
Rp 9,800,000
Rp 15,300,000
Rp 21,300,000
Rp 16,500,000
Rp 6,300,000

Rp 63,300,000
Rp (16,500,000)

Rp 69,300,000
Rp 3,900,000
Rp 1,500,000
Rp 7,800,000

Rp 301,000,000

Rp 200,000,000
Rp 165,250,000

Rp 503,300,000

Rp 314,100,000

Rp 4,200,000
Rp 8,700,000
Rp 4,750,000
Rp 3,217,500
Rp 14,506,250
Rp 14,300,000
Rp 23,300,000
Rp 36,300,000
Rp 9,300,000

Rp 6,100,000
Rp 9,480,000
Rp 6,600,000

Rp 1,258,150,000 Rp 1,258,150,000
 PT MAJU SEJAHTERA
DAFTAR KODE PEMBANTU
Desenber 2010

KODE NAMA STATUS SALDO AWAL

C001 Techno Computer Piutang Rp 34,100,000

C002 Trans Computer Piutang Rp 28,600,000
C003 Mega Computer Piutang Rp 19,800,000
C004 Prima Computer Piutang Rp 3,300,000

S001 PT Makmur Jaya Hutang Rp 23,100,000

S002 CV Setia Abadi Hutang Rp 17,600,000
S003 PT Lodan Hutang Rp 28,600,000
 PT MAJU SEJAHTERA
JURNAL UMUM
DESEMBER 2010

KODE KODE BUKTI

AKUN 1 AKUN 2 TANGGAL KETERANGAN
BANTU 1 BANTU 2 TRANSAKSI
0 0 0 0 Pembayaran gaji karyawan bulan november 2010
12-1200 1 0 0 12/1/2010 BKK 12-1 Pembayaran gaji karyawan bulan november 2010
11-1100 1 0 0 12/1/2010 BKK 12-1 Pembayaran gaji karyawan bulan november 2010
0 0 0 0
0 0 0 0 Pembuatan Brosur untuk keperluan iklan
16-1000 1 0 0 12/2/2010 V12-1 Pembuatan Brosur
11-1200 1 0 0 12/2/2010 V12-1 Pembuatan Brosur
0 0 0 0
0 0 0 0 Pembayaran piutang dari Tecno Computer
21-1100 2 0 0 12/3/2010 BKM 12-1 Pembayaran piutang dari Tecno Computer
11-1300 1 1C001 1 12/3/2010 BKM 12-1 Pembayaran piutang dari Tecno Computer
0 0 0 0
0 0 0 0 Pembayaran Listrik&telepon bulan November 2010
22-1200 2 0 0 12/4/2010 V12-2 Pembayaran Listrik&telepon
21-1200 2 0 0 12/4/2010 V12-2 Pembayaran Listrik&telepon
0 0 0 0
0 0 0 0 penjualan kepada Trans Computer
21-1300 2 1C002 1 12/6/2010 F12-1 penjualan kepada Trans Computer
14-1100 1 0 0 12/6/2010 F12-1 penjualan kepada Trans Computer
12-1400 1 0 0 12/6/2010 F12-1 penjualan kepada Trans Computer
15-1100 1 0 0 12/6/2010 F12-1 penjualan kepada Trans Computer
11-1500 1 0 0 12/6/2010 F12-1 penjualan kepada Trans Computer
0 0 0 0
0 0 0 0 Pembayaran hutang kepada PT Lodan
12-1100 1 1S003 1 12/6/2010 BKK 12-2 Pembayaran hutang kepada PT Lodan
31-1100 3 0 0 12/6/2010 BKK 12-2 Pembayaran hutang kepada PT Lodan
0 0 0 0
 PT MAJU SEJAHTERA
JURNAL UMUM
DESEMBER 2010

KODE KODE BUKTI

AKUN 1 AKUN 2 TANGGAL KETERANGAN
BANTU 1 BANTU 2 TRANSAKSI
0 0 0 0 Retur penjualan
14-1200 1 0 0 12/7/2010 NK 12-1 Retur penjualan
22-1400 2 0 0 12/7/2010 NK 12-1 Retur penjualan
31-1300 3 2C002 2 12/7/2010 NK 12-1 Retur penjualan
21-1500 2 0 0 12/7/2010 NK 12-1 Retur penjualan
25-1100 2 0 0 12/7/2010 NK 12-1 Retur penjualan
0 0 0 0
0 0 0 0 Pembayaran hutang kepada PT MAKMUR JAYA
22-1100 2 1S001 1 12/9/2010 BKK 12-3 Pembayaran hutang kepada PT MAKMUR JAYA
41-1100 4 0 0 12/9/2010 BKK 12-3 Pembayaran hutang kepada PT MAKMUR JAYA
0 0 0 0
0 0 0 0 Pembelian Perlengkapan
11-1600 1 0 0 12/9/2010 V12-3 Pembelian Perlengkapan
31-1200 3 0 0 12/9/2010 V12-3 Pembelian Perlengkapan
0 0 0 0
0 0 0 0 Pembelian kredit dari PT LODAN
11-1901 1 0 0 12/10/2010 F05 Pembelian kredit dari PT LODAN
31-1500 3 0 0 12/10/2010 F05 Pembelian kredit dari PT LODAN
32-1100 3 2S003 2 12/10/2010 F05 Pembelian kredit dari PT LODAN
0 0 0 0
0 0 0 0 Retur Pembelian
42-1100 4 3S003 3 12/11/2010 NK-1 Retur Pembelian
41-1500 4 0 0 12/11/2010 NK-1 Retur Pembelian
21-1901 2 0 0 12/11/2010 NK-1 Retur Pembelian
0 0 0 0
0 0 0 0 Pembayaran piutang dari Trans Computer
51-1100 5 0 0 12/12/2010 BKM12-2 Pembayaran piutang dari Trans Computer
 PT MAJU SEJAHTERA
JURNAL UMUM
DESEMBER 2010

KODE KODE BUKTI

AKUN 1 AKUN 2 TANGGAL KETERANGAN
BANTU 1 BANTU 2 TRANSAKSI
41-1300 4 3C002 3 12/12/2010 BKM12-2 Pembayaran piutang dari Trans Computer
0 0 0 0
0 0 0 0 Penjualan tunai
61-1100 6 0 0 12/13/2010 KNO-1 Penjualan tunai
24-1100 2 0 0 12/13/2010 KNO-1 Penjualan tunai
32-1400 3 0 0 12/13/2010 KNO-1 Penjualan tunai
0 0 0 0
0 0 0 0 Jurnal Umum
35-1100 3 0 0 12/13/2010 KN0-1 Jurnal Umum
51-1500 5 0 0 12/13/2010 KN0-1 Jurnal Umum
0 0 0 0
0 0 0 0 Pembayaran piutang dari Trans Computer
71-1100 7 0 0 12/14/2010 BKM12-3 Pembayaran piutang dari Trans Computer
51-1300 5 4C002 4 12/14/2010 BKM12-3 Pembayaran piutang dari Trans Computer
0 0 0 0
0 0 0 0 Angsuran PPh 25
12-1300 1 0 0 12/15/2010 BKK 12-4 Angsuran PPh 25
81-1100 8 0 0 12/15/2010 BKK 12-4 Angsuran PPh 25
0 0 0 0
0 0 0 0 Jurnal Umum
13-1300 1 0 0 12/17/2010 BKK 12-5 Jurnal Umum
91-1100 9 0 0 12/17/2010 BKK 12-5 Jurnal Umum
22-1300 2 0 0 12/17/2010 BKK 12-5 Jurnal Umum
0 0 0 0
0 0 0 0 penjualan kepada Techno Computer
61-1300 6 2C001 2 12/18/2010 F12-2 penjualan kepada Techno Computer
34-1100 3 0 0 12/18/2010 F12-2 penjualan kepada Techno Computer
 PT MAJU SEJAHTERA
JURNAL UMUM
DESEMBER 2010

KODE KODE BUKTI

AKUN 1 AKUN 2 TANGGAL KETERANGAN
BANTU 1 BANTU 2 TRANSAKSI
42-1400 4 0 0 12/18/2010 F12-2 penjualan kepada Techno Computer
45-1100 4 0 0 12/18/2010 F12-2 penjualan kepada Techno Computer
61-1500 6 0 0 12/18/2010 F12-2 penjualan kepada Techno Computer
0 0 0 0
0 0 0 0 Pembayaran hutang kepada PT LODAN
52-1100 5 4S003 4 12/18/2010 BKK 12-6 Pembayaran hutang kepada PT LODAN
101-1100 10 0 0 12/18/2010 BKK 12-6 Pembayaran hutang kepada PT LODAN
0 0 0 0
0 0 0 0 Piutang di hapuskan
111-1100 11 0 0 12/20/2010 BKM 12-4 Piutang di hapuskan
11-1400 1 0 0 12/20/2010 BKM 12-4 Piutang di hapuskan
0 0 0 0
0 0 0 0 Pembelian kredit dari PT MAKMUR JAYA
31-1901 3 0 0 12/22/2010 A17 Pembelian kredit dari PT MAKMUR JAYA
71-1500 7 0 0 12/22/2010 A17 Pembelian kredit dari PT MAKMUR JAYA
62-1100 6 2S001 2 12/22/2010 A17 Pembelian kredit dari PT MAKMUR JAYA
0 0 0 0
0 0 0 0 Pembayaran hutang kepada CV SETIA ABADI
72-1100 7 1S002 1 12/23/2010 BKK 12-7 Pembayaran hutang kepada CV SETIA ABADI
121-1100 12 0 0 12/23/2010 BKK 12-7 Pembayaran hutang kepada CV SETIA ABADI
0 0 0 0
0 0 0 0 pembayaran piutang dari Mega Computer
131-1100 13 0 0 12/25/2010 BKM 12-5 pembayaran piutang dari Mega Computer
71-1300 7 1C003 1 12/25/2010 BKM 12-5 pembayaran piutang dari Mega Computer
0 0 0 0
0 0 0 0 Perbaikan atap toko (Beban lain-lain)
16-1800 1 0 0 12/26/2010 V12-4 Perbaikan atap toko (Beban lain-lain)
 PT MAJU SEJAHTERA
JURNAL UMUM
DESEMBER 2010

KODE KODE BUKTI

AKUN 1 AKUN 2 TANGGAL KETERANGAN
BANTU 1 BANTU 2 TRANSAKSI
41-1200 4 0 0 12/26/2010 V12-4 Perbaikan atap toko (Beban lain-lain)
0 0 0 0
0 0 0 0 penjualan kepada Mega Computer
81-1300 8 2C003 2 12/27/2010 F12-3 penjualan kepada Mega Computer
44-1100 4 0 0 12/27/2010 F12-3 penjualan kepada Mega Computer
52-1400 5 0 0 12/27/2010 F12-3 penjualan kepada Mega Computer
55-1100 5 0 0 12/27/2010 F12-3 penjualan kepada Mega Computer
81-1500 8 0 0 12/27/2010 F12-3 penjualan kepada Mega Computer
0 0 0 0
0 0 0 0 Pembelian kredit dari CV SETIA ABADI
41-1901 4 0 0 12/29/2010 G11 Pembelian kredit dari CV SETIA ABADI
91-1500 9 0 0 12/29/2010 G11 Pembelian kredit dari CV SETIA ABADI
82-1100 8 2S002 2 12/29/2010 G11 Pembelian kredit dari CV SETIA ABADI
0 0 0 0
0 0 0 0 Jurnal Umum
12-2100 1 0 0 12/30/2010 BKK 12-8 Jurnal Umum
18-1100 1 0 0 12/30/2010 BKK 12-8 Jurnal Umum
141-1100 14 0 0 12/30/2010 BKK 12-8 Jurnal Umum
0 0 0 0
0 0 0 0 Jurnal Umum
51-1200 5 0 0 12/31/2010 BKK 12-9 Jurnal Umum
151-1100 15 0 0 12/31/2010 BKK 12-9 Jurnal Umum
0 0 0 0
0 0 0 0 Jurnal Umum
62-1400 6 0 0 12/31/2010 BKK 12-10 Jurnal Umum
161-1100 16 0 0 12/31/2010 BKK 12-10 Jurnal Umum
51-1901 5 0 0 12/31/2010 BKK 12-10 Jurnal Umum
 PT MAJU SEJAHTERA
JURNAL UMUM
DESEMBER 2010

KODE KODE BUKTI

AKUN 1 AKUN 2 TANGGAL KETERANGAN
BANTU 1 BANTU 2 TRANSAKSI
0 0 0 0
0 0 0 0 Jurnal Penyesuaian
171-1100 17 0 0 12/31/2010 BM 12-1 Jurnal Penyesuaian
18-1200 1 0 0 12/31/2010 BM 12-1 Jurnal Penyesuaian
17-1100 1 0 0 12/31/2010 BM 12-1 Jurnal Penyesuaian
0 0 0 0
0 0 0 0 Jurnal Penyesuaian
16-1100 1 0 0 12/31/2010 BM 12-2 Jurnal Penyesuaian
21-1600 2 0 0 12/31/2010 BM 12-2 Jurnal Penyesuaian
16-1600 1 0 0 12/31/2010 BM 12-2 Jurnal Penyesuaian
11-1800 1 0 0 12/31/2010 BM 12-2 Jurnal Penyesuaian
16-1500 1 0 0 12/31/2010 BM 12-2 Jurnal Penyesuaian
11-1700 1 0 0 12/31/2010 BM 12-2 Jurnal Penyesuaian
16-1300 1 0 0 12/31/2010 BM 12-2 Jurnal Penyesuaian
21-1400 2 0 0 12/31/2010 BM 12-2 Jurnal Penyesuaian
0 0 0 0
0 0 0 0 Jurnal Penyesuaian
16-1400 1 0 0 12/31/2010 BM 12-3 Jurnal Penyesuaian
11-2110 1 0 0 12/31/2010 BM 12-3 Jurnal Penyesuaian
16-1700 1 0 0 12/31/2010 BM 12-3 Jurnal Penyesuaian
32-1200 3 0 0 12/31/2010 BM 12-3 Jurnal Penyesuaian
26-1100 2 0 0 12/31/2010 BM 12-3 Jurnal Penyesuaian
42-1200 4 0 0 12/31/2010 BM 12-3 Jurnal Penyesuaian
0 0 0 0
0 0 0 0 Jurnal Penyesuaian
18-1300 1 0 0 12/31/2010 BM 124 Jurnal Penyesuaian
32-1300 3 0 0 12/31/2010 BM 124 Jurnal Penyesuaian
 PT MAJU SEJAHTERA
JURNAL UMUM
DESEMBER 2010

KODE KODE BUKTI

AKUN 1 AKUN 2 TANGGAL KETERANGAN
BANTU 1 BANTU 2 TRANSAKSI
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
 Total DEBET Total KREDIT
### ###
OK B A L A N C E
KODE KODE
DEBET KREDIT
AKUN BANTU
mber 2010
2-1200 Rp 2,500,000.00
1-1100 Rp 2,500,000.00

6-1000 Rp 675,000.00
1-1200 Rp 675,000.00

1-1100 Rp 34,100,000.00
1-1300 C001 Rp 34,100,000.00

mber 2010
2-1200 Rp 975,000.00
1-1200 Rp 975,000.00

1-1300 C002 Rp 286,000,000.00

4-1100 Rp 260,000,000.00
2-1400 Rp 26,000,000.00
5-1100 Rp 231,500,000.00
1-1500 Rp 231,500,000.00

2-1100 S003 Rp 28,600,000.00

1-1100 Rp 28,600,000.00
 Total DEBET Total KREDIT
### ###
OK B A L A N C E
KODE KODE
DEBET KREDIT
AKUN BANTU

4-1200 Rp 50,000,000.00
2-1400 Rp 5,000,000.00
1-1300 C002 Rp 55,000,000.00
1-1500 Rp 44,500,000.00
5-1100 Rp 44,500,000.00

2-1100 S001 Rp 23,100,000.00

1-1100 Rp 23,100,000.00

1-1600 Rp 900,000.00
1-1200 Rp 900,000.00

1-1901 Rp 30,100,000.00
1-1500 Rp 301,000,000.00
2-1100 S003 Rp 331,100,000.00

2-1100 S003 Rp 45,100,000.00

1-1500 Rp 41,000,000.00
1-1901 Rp 4,100,000.00

1-1100 Rp 231,000,000.00
 Total DEBET Total KREDIT
### ###
OK B A L A N C E
KODE KODE
DEBET KREDIT
AKUN BANTU
1-1300 C002 Rp 231,000,000.00

1-1100 Rp 266,200,000.00
4-1100 Rp 242,000,000.00
2-1400 Rp 24,200,000.00

5-1100 Rp 212,000,000.00
1-1500 Rp 212,000,000.00

1-1100 Rp 28,600,000.00
1-1300 C002 Rp 28,600,000.00

2-1300 Rp 1,500,000.00
1-1100 Rp 1,500,000.00

3-1300 Rp 50,000,000.00
1-1100 Rp 45,000,000.00
2-1300 Rp 5,000,000.00

1-1300 C001 Rp 188,100,000.00

4-1100 Rp 171,000,000.00
 Total DEBET Total KREDIT
### ###
OK B A L A N C E
KODE KODE
DEBET KREDIT
AKUN BANTU
2-1400 Rp 17,100,000.00
5-1100 Rp 146,000,000.00
1-1500 Rp 146,000,000.00

2-1100 S003 Rp 286,000,000.00

1-1100 Rp 286,000,000.00

1-1100 Rp 7,200,000.00
1-1400 Rp 7,200,000.00

1-1901 Rp 39,960,000.00
1-1500 Rp 399,600,000.00
2-1100 S001 Rp 439,560,000.00

2-1100 S002 Rp 17,600,000.00

1-1100 Rp 17,600,000.00

1-1100 Rp 19,800,000.00
1-1300 C003 Rp 19,800,000.00

6-1800 Rp 500,000.00
 Total DEBET Total KREDIT
### ###
OK B A L A N C E
KODE KODE
DEBET KREDIT
AKUN BANTU
1-1200 Rp 500,000.00

1-1300 C003 Rp 467,500,000.00

4-1100 Rp 425,000,000.00
2-1400 Rp 42,500,000.00
5-1100 Rp 367,409,938.00
1-1500 Rp 367,409,938.00

1-1901 Rp 33,320,000.00
1-1500 Rp 333,200,000.00
2-1100 S002 Rp 366,520,000.00

2-2100 Rp 16,000,000.00
8-1100 Rp 3,000,000.00
1-1100 Rp 19,000,000.00

1-1200 Rp 7,500,000.00
1-1100 Rp 7,500,000.00

2-1400 Rp 7,800,000.00
1-1100 Rp 1,500,000.00
1-1901 Rp 6,300,000.00
 Total DEBET Total KREDIT
### ###
OK B A L A N C E
KODE KODE
DEBET KREDIT
AKUN BANTU

1-1100 Rp 5,070,000.00
8-1200 Rp 250,000.00
7-1100 Rp 5,320,000.00

6-1100 Rp 5,850,000.00
1-1600 Rp 5,850,000.00
6-1600 Rp 2,500,000.00
1-1800 Rp 2,500,000.00
6-1500 Rp 1,250,000.00
1-1700 Rp 1,250,000.00
6-1300 Rp 21,455,000.00
1-1400 Rp 21,455,000.00

6-1400 Rp 1,318,750.00
1-2110 Rp 1,318,750.00
6-1700 Rp 3,500,000.00
2-1200 Rp 3,500,000.00
6-1100 Rp 1,000,000.00
2-1200 Rp 1,000,000.00

8-1300 Rp 25,663,408.70
2-1300 Rp 25,663,408.70
 Total DEBET Total KREDIT
### ###
OK B A L A N C E
KODE KODE
DEBET KREDIT
AKUN BANTU
 PT MAJU SEJAHTERA
BUKU BESAR
DESEMBER 2010

Kode Akun 6-1500

Nama Akun Beban Asuransi

NO TANGGAL BUKTI KETERANGAN

1 31/12/2010 BM 12-2 Jurnal Penyesuaian

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
SEJAHTERA
BESAR
BER 2010

Pos Saldo: Debet

Saldo Awal: Rp 14,300,000.00

DEBET KREDIT SALDO

Rp 1,250,000.00 Rp 15,550,000.00
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
 PT. MAJU SEJAHTERA
BUKU BESAR PEMBANTU
DESEMBER 2010

Kode Akun S003

Nama Akun PT Lodan

NO TANGGAL BUKTI KETERANGAN

1 06/12/2010 BKK 12-2 Pembayaran hutang kepada PT Lodan

2 10/12/2010 F05 Pembelian kredit dari PT LODAN
3 11/12/2010 NK-1 Retur Pembelian
4 18/12/2010 BKK 12-6 Pembayaran hutang kepada PT LODAN
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
TERA
BANTU
010

Status Hutang
Saldo Awal Rp 28,600,000

DEBET KREDIT SALDO

Rp 28,600,000 Rp -
Rp 331,100,000 Rp331,100,000
Rp 45,100,000 Rp286,000,000
Rp 286,000,000 Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
 PT. MAJU SEJAHTERA
NERACA LAJUR
DESEMBER 2010

KODE POS NERACA SALDO POS LABA RUGI

NAMA AKUN
AKUN SALDO LAPORAN
DEBET KREDIT DEBET
1-0000 AKTIVA Header Rp - Rp - Rp -
1-1000 AKTIVA LANCAR Header Rp - Rp - Rp -
1-1100 Kas Dibank Debet Rp 241,756,250 Rp - Neraca Rp -
1-1200 Kas Keci Debet Rp 14,250,000 Rp - Neraca Rp -
1-1300 Piutang Usaha Debet Rp 658,900,000 Rp - Neraca Rp -
1-1400 Cadangan Kerugian Piutang Debet Rp (32,945,000) Rp - Neraca Rp -
1-1500 Persedian Barang Dagangan Debet Rp 600,390,062 Rp - Neraca Rp -
1-1600 Perlengkapan Toko Debet Rp 4,850,000 Rp - Neraca Rp -
1-1700 Asuransi Dibayar Dimuka Debet Rp 14,050,000 Rp - Neraca Rp -
1-1800 Sewa Dibayar Dimuka Debet Rp 18,800,000 Rp - Neraca Rp -
1-1900 Pajak Dibayar di Muka Debet Rp 16,500,000 Rp - Neraca Rp -
1-1901 PPN Masuk Debet Rp 99,280,000 Rp - Neraca Rp -
1-2000 AKTIVA TETAP Header Rp - Rp - Rp -
1-2100 Peralatan Debet Rp 63,300,000 Rp - Neraca Rp -
1-2110 Akumulasi Penyusutan Peralatan Debet Rp (17,818,750) Rp - Neraca Rp -
2-0000 HUTANG LANCAR Header Rp - Rp - Rp -
2-1100 Hutang Usaha Credit Rp - Rp 806,080,000 Neraca Rp -
2-1200 Hutang Gaji Credit Rp - Rp 4,925,000 Neraca Rp -
2-1300 Hutang Pajak Pendapatan Credit Rp - Rp 30,663,409 Neraca Rp -
2-1400 PPN Keluaran Credit Rp - Rp 104,800,000 Neraca Rp -
2-2000 Hutang Jangka Panjang Header Rp - Rp - Rp -
2-2100 Hutang Bank Mandiri Credit Rp - Rp 285,000,000 Neraca Rp -
3-0000 EKUITAS Header Rp - Rp - Rp -
3-1100 Modal Credit Rp - Rp 200,000,000 Neraca Rp -
3-1200 Laba ditahan Credit Rp - Rp 165,250,000 Neraca Rp -
3-1300 Deviden Debet Rp 50,000,000 Rp - Neraca Rp -
 PT. MAJU SEJAHTERA
NERACA LAJUR
DESEMBER 2010

KODE POS NERACA SALDO POS LABA RUGI

NAMA AKUN
AKUN SALDO LAPORAN
DEBET KREDIT DEBET
3-1400 Ikhtisar Laba Rugi Credit Rp - Rp - Rp -
4-0000 Pendapatan Header Rp - Rp - Rp -
4-1100 Penjualan Credit Rp - Rp1,601,300,000 Laba Rugi Rp -
4-1200 Retur Penjulana Debet Rp 50,000,000 Rp - Laba Rugi Rp 50,000,000
5-0000 HPP Header Rp - Rp - Rp -
5-1100 HPP Debet Rp1,226,509,938 Rp - Laba Rugi Rp1,226,509,938
6-0000 BEBAN OPERASIONAL Header Rp - Rp - Rp -
6-1000 Beban Iklan Debet Rp 4,875,000 Rp - Laba Rugi Rp 4,875,000
6-1100 Beban Telepon dan Listrik Debet Rp 15,550,000 Rp - Laba Rugi Rp 15,550,000
6-1200 Beban Perlengkapan Toko Debet Rp 4,750,000 Rp - Laba Rugi Rp 4,750,000
6-1300 Beban Cadangan Kerugian Piutan Debet Rp 24,672,500 Rp - Laba Rugi Rp 24,672,500
6-1400 Beban Penyusutan Debet Rp 15,825,000 Rp - Laba Rugi Rp 15,825,000
6-1500 Beban Asuransi Debet Rp 15,550,000 Rp - Laba Rugi Rp 15,550,000
6-1600 Beban Sewa Debet Rp 25,800,000 Rp - Laba Rugi Rp 25,800,000
6-1700 Beban Gaji Debet Rp 39,800,000 Rp - Laba Rugi Rp 39,800,000
6-1800 Beban Lain-Lain Debet Rp 9,800,000 Rp - Laba Rugi Rp 9,800,000
7-0000 PENDAPATAN LAINNYA Header Rp - Rp - Rp -
7-1100 Pendapatan Bunga Credit Rp - Rp 11,420,000 Laba Rugi Rp -
8-0000 BEBAN DAN KERUGIAN LAINN Header Rp - Rp - Rp -
8-1100 Beban Bunga Debet Rp 12,480,000 Rp - Laba Rugi Rp 12,480,000
8-1200 Beban Administrasi Bank Debet Rp 6,850,000 Rp - Laba Rugi Rp 6,850,000
8-1300 Beban Pajak Pendapatan Debet Rp 25,663,409 Rp - Laba Rugi Rp 25,663,409

Jumlah ### ### ###

Laba/Rugi usaha Rp134,594,153
Jumlah ###
 PT. MAJU SEJAHTERA
NERACA LAJUR
DESEMBER 2010

KODE POS NERACA SALDO POS LABA RUGI

NAMA AKUN
AKUN SALDO LAPORAN
DEBET KREDIT DEBET
LABA RUGI NERACA

KREDIT DEBET KREDITT

Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp 241,756,250 Rp -
Rp - Rp 14,250,000 Rp -
Rp - Rp 658,900,000 Rp -
Rp - Rp (32,945,000) Rp -
Rp - Rp 600,390,062 Rp -
Rp - Rp 4,850,000 Rp -
Rp - Rp 14,050,000 Rp -
Rp - Rp 18,800,000 Rp -
Rp - Rp 16,500,000 Rp -
Rp - Rp 99,280,000 Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp 63,300,000 Rp -
Rp - Rp (17,818,750) Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp 806,080,000
Rp - Rp - Rp 4,925,000
Rp - Rp - Rp 30,663,409
Rp - Rp - Rp 104,800,000
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp 285,000,000
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp 200,000,000
Rp - Rp - Rp 165,250,000
Rp - Rp 50,000,000 Rp -
LABA RUGI NERACA

KREDIT DEBET KREDITT

Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp 1,601,300,000 Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp 11,420,000 Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -

### ### ###

Rp 134,594,153
### ### ###
LABA RUGI NERACA

KREDIT DEBET KREDITT

 PT. MAJU SEJAHTERA
LABA RUGI
DESEMBER 2010

KODE AKUN NAMA AKUN JUMLAH

4-0000 Pendapatan
4-1100 Penjualan Rp 1,601,300,000
4-1200 Retur Penjulana Rp 50,000,000
Total Pendapatan

5-0000 HPP
5-1100 HPP Rp 1,226,509,938
Total HPP

6-0000 BEBAN OPERASIONAL

6-1000 Beban Iklan Rp 4,875,000
6-1100 Beban Telepon dan Listrik Rp 15,550,000
6-1200 Beban Perlengkapan Toko Rp 4,750,000
6-1300 Beban Cadangan Kerugian Piutang Rp 24,672,500
6-1400 Beban Penyusutan Rp 15,825,000
6-1500 Beban Asuransi Rp 15,550,000
6-1600 Beban Sewa Rp 25,800,000
6-1700 Beban Gaji Rp 39,800,000
6-1800 Beban Lain-Lain Rp 9,800,000
Total Biaya Operasional

7-0000 PENDAPATAN LAINNYA

7-1100 Pendapatan Bunga Rp 11,420,000
Total Pendapatan Lainnya

8-0000 BEBAN DAN KERUGIAN LAINNYA

8-1100 Beban Bunga Rp 12,480,000
8-1200 Beban Administrasi Bank Rp 6,850,000
8-1300 Beban Pajak Pendapatan Rp 25,663,409
Total Beban Lainnya

Laba Bersih Sebelum Pajak

 TOTAL

###

###

Rp 156,622,500

Rp 11,420,000

Rp 44,993,409

Rp 134,594,153
 PT. MAJU SEJAHTERA
Laporan Perubahan Modal
DESEMBER 2010

KETERANGAN JUMLAH
Modal Awal Per 1 Desember
Pertambahan atau Pengurangan Modal
Laba Bersih Sebelum Pajak (Ikltisar Laba Rugi) Rp 134,594,153
Prive Rp -
Total Pertambahan atau Pengurangan Modal
Modal Akhir Per 31 Desember
 TOTAL
Rp 200,000,000

Rp 134,594,153
Rp 334,594,153
 PT. MAJU SEJAHTERA
NERACA
DESEMBER 2010

KODE AKUN NAMA AKUN JUMLAH

1-0000 AKTIVA
1-1000 AKTIVA LANCAR
1-1100 Kas Dibank Rp 241,756,250.00
1-1200 Kas Keci Rp 14,250,000.00
1-1300 Piutang Usaha Rp 658,900,000.00
1-1400 Cadangan Kerugian Piutang Rp (32,945,000.00)
1-1500 Persedian Barang Dagangan Rp 600,390,062.00
1-1600 Perlengkapan Toko Rp 4,850,000.00
1-1700 Asuransi Dibayar Dimuka Rp 14,050,000.00
1-1800 Sewa Dibayar Dimuka Rp 18,800,000.00
1-1900 Pajak Dibayar di Muka Rp 16,500,000.00
1-1901 PPN Masuk Rp 99,280,000.00
Total Aktiva Lancar ###

1-2000 AKTIVA TETAP

1-2100 Peralatan Rp 63,300,000.00
1-2110 Akumulasi Penyusutan Peralatan Rp (17,818,750.00)
Total Aktiva Tetap Rp 45,481,250.00

Total Aktiva

2-0000 HUTANG LANCAR

2-1100 Hutang Usaha Rp 806,080,000.00
2-1200 Hutang Gaji Rp 4,925,000.00
2-1300 Hutang Pajak Pendapatan Rp 30,663,408.70
2-1400 PPN Keluaran Rp 104,800,000.00
Total Hutang Lancar Rp946,468,408.70

2-2000 Hutang Jangka Panjang

2-2100 Hutang Bank Mandiri Rp 285,000,000.00
Total Hutang Jangka Panjang Rp285,000,000.00

3-0000 EKUITAS
3-1100 Modal Rp 200,000,000.00
3-1200 Laba ditahan Rp 165,250,000.00
3-1300 Deviden Rp 50,000,000.00
3-1400 Ikhtisar Laba Rugi Rp 134,594,153.25
Total Ekuitas Rp449,844,153.25

Total Kewajiban dan Ekuitas

 TOTAL

Rp 1,681,312,562

Rp 1,681,312,562